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1、良辰美景奈何天，便赏心乐事谁家院。则为你如花美眷，似水流年。汤显祖志不强者智不达，言不信者行不果。墨翟 1 18 万吨高精度铝板带项目 一、项目建设的必要性和依据（一）市场分析 1、供需结构矛盾突出 近几年国内铝板带材生产与消费增长迅猛，但市场供需结构矛盾突出，主要表现是“普多精少、铸多热少”，即普通板带材供大于求，高精度板带材供不应求的矛盾；铸轧产品过多，热轧产品偏少的矛盾。铝板带材按质量档次分，可分为高精度板带材和普通板带材，高精度板主要有制罐料、PS 版基、铝箔坯料（双零铝箔坯料、电容器铝箔坯料）、幕墙板等；普板主要有单零铝箔坯料、铝塑管用带材、日用品板、家电板、箱式车用板等。（1）普多
2、精少 普板主要由铸轧和低档热轧供坯，其生产设备总产能约 140 万吨，总消费量为 100 万吨，设备闲置率达 30。高精板主要由高档热轧机供坯，2000 年消费量已达到 35 万吨，比1999 年增加近 5 万吨，增长 14，预计未来十年内增长趋势不会变化，而国内年生产量不过 10 万吨，其余完全依赖进口，如制罐料、“三高”PS版基、双零六铝箔毛料等产品 90需进口。高精板依赖进口的局面近五年不会彻底改变。（2）铸多热少“普多精少”矛盾产生的原因是设备结构的不合理而引起的。我国高水平的热轧机只有一台，目前满负荷生产最大产量为 15 万吨，15 万吨的供坯能力只能满足自身冷轧机使用。国内现有引进
3、和国产先进冷轧机的主机能力 90 万吨年，设计能力 72 万吨年，实际产量 55 万吨，大多数铝海纳百川，有容乃大；壁立千仞，无欲则刚。林则徐志不强者智不达，言不信者行不果。墨翟 2 加工厂均使用铸轧坯料。由于加工工艺的不同，与铸轧产品相比，热轧产品具有组织均匀、深冲性能好、表面质量好、可轧多种合金等优点，几乎在所有的使用领域，热轧产品的使用性能均优于铸轧，在用户的心目中已达成共识，随着下游深加工设备的不断现代化以及产品质量意识的提高，越来越多的用户要求使用热轧产品，高精板更是需要热轧开坯。工业发达国家冷轧带卷约 85是热轧，日本比例更大，铸轧带卷仅8左右，这除了产品质量方面的原因，还有历史方
4、面的原因。我国大中型热轧带卷坯的总生产能力约 53.5 万吨，占冷轧用坯料的 26.1%，比工业发达国家的低得多。据专家预测，我国热轧带卷坯应占冷轧用坯料的 50。2、国家产业政策支持高精板的生产 发展铝加工材紧缺品种。支持企业通过技术改造，发展高精铝带材，电子铝箔、亲水铝箔、大型型材和涂层板等，积极创造条件，建设一套热连轧铝板生产线；一般铝加工能力不再扩大，严格控制新建铝加工项目，限制铸轧能力的扩大。综上所述，采用热轧供坯生产高精板带材是市场发展的必然，也是国家产业政策支持发展的方向，是一个很好的投资机会。根据当前铝板带箔市场的状况，可将汽车用复合带箔、PS 版基、铝箔毛料、建筑装饰板等产品
5、产品作为项目的目标市场。二、投资估算及资金来源 1、固定资产投资估算 固定资产投资 78477 万元（含外汇 3700 万美元），其中：建筑工程费8031 万元，设备购置费 50653 万元，安装工程费 3620 万元，其他基本建设费用 5753 万元，建设期利息 5070 万元，工程预备费 5350 万元。2、流动资金估算 人不知而不愠，不亦君子乎？论语丹青不知老将至，贫贱于我如浮云。杜甫 3 正常生产年需流动资金 13700 万元。由于原材料使用一部分天元铝业集团公司的电解铝液，将有助于减少外购材料资金占用，因此流动资金比同类规模的企业要少些。3、总资金及总投资 项目总资金包括固定资产投资
6、和全部流动资金，因此项目总资金92177 万元。项目总资金构成详见附件。项目总投资包括固定资产投资及铺底流动资金，本项目总投资为82587 万元。项目总投资构成详见附件。本项目固定资产投资 78477 万元（含外汇 3700 万美元），流动资金13700 万元，项目总资金 92177 万元，项目总投资为 82587 万元（以铺底流动资金 4110 万元计）。4、财务分析及评价 全部投资内部收益率 15.49%，全部投资净现值 15753 万元，自有资金内部收益率 21.77%，自有资金净现值 23985 万元。净现值远远大于零，表明本项目具有较强的盈利能力。全部投资回收期 8.27(含建设期
7、3 年)。以年利润总额平均值计算的投资利润率为 17.09%，投资利税率 23.49%，自有资金净利润率为 42.42%。三、其他情况描述 1、产品方案 本项目产品定位于高精度铝板带材（除罐料），主要产品有：汽车复合箔、印刷用 PS 版基带材、建筑用装饰板、铝箔坯料及其它板带材。设计产量为热轧带卷 100000t/a，冷轧板带材 80000t/a 2、设备方案 本项目建设规模为设备拟选用热轧机，冷轧机及配套设备、设施。主要设备如热轧机、冷轧机、拉矫机组、纵剪机组、半连续铸造机及在线式丈夫志四方，有事先悬弧，焉能钧三江，终年守菰蒲。顾炎武海纳百川，有容乃大；壁立千仞，无欲则刚。林则徐 4 铝熔体
8、净化装置拟引进。其他设备国内制造，设备装机水平达到国际先进水平。项目建设期（从签订合同到设备安装调试结束）为 2.5-3 年。3、竞争性分析 我们的竞争优势在于：充分利用项目主发起主的电力和原料优势，采用铝水直接浇铸铸锭，降低了能耗和铝烧损，使成本降低、采购的控制手段，产品质量有保障；产地接近市场，运输方便，交货期短，可提供更好的产品服务；公司拥有优秀的经营和技术团队；项目主发起方拥有丰富的企业运作经验和创业实践。若新项目采取新的管理机制，降低成本，保证产品质量，加强市场营销，提高服务水平，项目是有竞争力的。4、发展战略与管理模式 基本经营战略为：依托项目主发起人资源优势，以目前市场紧缺高精度
9、铝板带材作为市场开发的突破重点。同时，争取与大型铝板带用户合作发展，通过控股、参股、相互持股、合资、任凭等形式实现稳定发展，提高国内和国际市场占有率，适时扩大生产规模，并进行深度延伸以逐步形成铝板带箔材系列产品生产能力。5、市场营销计划 以成为国内市场主导者之一为目标，公司营销采用以直接分销为主，结合间接分销的方式，即：对大额的、固定的用户进行直接分销，对用量不大而且数目众多的用户精选少数代理商进行选择分销。6、风险及对策 市场开拓风险：大型铝板带加工企业将以批量生产方式进行，市场开拓难度大，如果投产后不能按照达产计划打开市场销路，占领应有的份额，就会影响投资效益。非淡泊无以明志，非宁静无以致
10、远。诸葛亮百川东到海，何时复西归？少壮不尽力，老大徒伤悲。汉乐府长歌行 5 项目筹建风险：大型铝板带加工项目，在筹建中可能遇到外方或中方投资不能按时到位，和银行贷款利率提高等风险。针对上述因素，制定积极、有效的措施，最大限度地降低风险程度。7、融资及使用计划 7.1、融资计划 （1）股本融资：项目总资金 92177 万元，按项目建设投资 73406 万元的 30全部流动资金 13700 万元的 30计，项目股本金为 26132 万元，其余 66045 万元资金拟向银行贷款。（2）负债融资 向银行等金融机构借款，建设期贷款：51384 万元。（3）建设期融资计划 第一年融资额15906 万元；第二年融资22219万元；第三年融资额18330万元。股本金与银行借款按比例到位。7.2、国外资金融资 （1）外商投资以股本投资为主，风险共担，利益共享，也可考虑条件适合的固定回报方式；（2）若外方资金实力雄厚，在技术、市场及管理等方面优势明显，持股比例双方可以协商。