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1、天行健，君子以自强不息。地势坤，君子以厚德载物。易经穷则独善其身，达则兼善天下。孟子永兴县天佳物业服务公司收入、费用简易分析 第 1 页 共 6 页*年*-*月*公司收入、费用 简易分析报告 一、*公司 2012 年 1 月-10 月收入情况：1、*公司2012年1-10月收入实现25.46万元，其中物业管理收入20.13万元；垃圾清运收入1.92万元；车位出租收入（停车费）3.41万元。2012 年 1-10 月收入明细表 项 目 2012 年 1-10月完成(万)2011 年 1-10月完成(万)同比增减（万元）同比增长率 (%)物 业 管 理收入 20.1349 4.0225 16.11
2、24 400%垃 圾 清 运收入 1.9165 0.8992 1.0173 113%车 位 出 租收入 3.406 0.00 3.406 340%合计 25.46 4.9217 20.5383 417%2、下面通过与去年同期数据相比进行收入简易分析：物业管理收入比去年同比增长实现16.1124万元，同比增长率达400%；垃圾清运收入比去年同比增长实现1.0173万元，同比增长率达113%，主要原因：去年因刘强荣个人问题使公司收入流失一部分，造成去年物业管理收入、垃圾清运收入偏低。今年2栋业主陆一寸光阴一寸金，寸金难买寸光阴。增广贤文谋事在人，成事在天！增广贤文永兴县天佳物业服务公司收入、费用简
3、易分析 第 2 页 共 6 页 续入住、公司管理水平提高，每月物业管理费能及时收取。车位出租收入是公司今年采取开源创收，增添新的收费（入）项目，2012年1月-10月车位出租收入有实现3.406万元。公司2012年总收入比去年同期增长实现20.5383万元，同比增长率417%。二、*公司 2012 年 1 月-10 月费用情况：1、*公司2012年1月-10月管理费用58.42万元，其中：物业员工工资19.2349万元；保洁费4.181万元；保安费25.5161万元；办公费2.7916万元；差旅费0.1043万元；低值易耗品摊销1.8114万元；招待费0.4855万元；维修费0.7364万元；
4、电话费0.09万元；培训费0.459万元；物料消耗费0.9282万元；其它2.0825万元。2012 年 1-10 月管理费明细表 项 目 2012 年 1-10月完成(万)2011 年 1-10月完成(万)同比增减（万元）同比增长率 (%)内 部 员 工工资 19.2349 19.9978-0.7629-3.81%保 洁 员 工资 4.181 4.181 418%保 安 员 工资 25.5161 25.5161 2551%办公费 2.7916 1.4020 1.3896 99%天行健，君子以自强不息。地势坤，君子以厚德载物。易经万两黄金容易得，知心一个也难求。曹雪芹永兴县天佳物业服务公司收入
5、、费用简易分析 第 3 页 共 6 页 差旅费 0.1043 0.2283-0.124-54%低 值 易 耗品摊销 1.8114 0.3666 1.4448 394%招待费 0.4855 1.2007-0.7145-0.595 维修费 0.7364 1.9974-1.261-63%电话费 0.09 0.3693-0.2792-76%培训费 0.459 0.5077-0.00487 1%物料消耗 0.9282 0.3652 0.563 154%其它 2.0825 0.2947 1.7878 607%福利费 0.00 1.7699-1.7699 电费 0.1931-0.1931 劳保用品 0.28
6、52-0.2852 印花税 0.341-0.341 残保基金 0.4 0.4 防洪基金 0.1 0.1 合计 58.42 29.8189 2、下面通过与去年同期数据相比对主要费用项目进行简易分析：低值易耗品摊销比去年同比增长实现1.4448万元，同比增长率达394%；物料消耗比去年同比增长实现0.563万元，同比增长率达154%，主要原因：小区停电时，需耗用柴油发电；今年水管爆裂几次，物料消耗较多。大丈夫处世，不能立功建业，几与草木同腐乎？罗贯中谋事在人，成事在天！增广贤文永兴县天佳物业服务公司收入、费用简易分析 第 4 页 共 6 页 公司员工工资比去年同比负增长实现0.7629万元，同比负
7、增长率3.81%，主要原因：去年员工工资含保洁员、保安工资，由于今年1-10月份不含保洁员、保安人员工资，虽然人数减少了，但公司提高其他在岗员工的工资基数，所以仅内部员工工资就已经达到19.2349万元，从另一个角度而言是“不减反增”。保洁工资比去年同比增长实现4.181万元，同比增长率418%；保安工资比去年同比增长实现25.5161万元，同比增长率2551%，主要原因：已对外包，无法控制人力成本。三、*公司财务费用情况：1、*公司2012年1-10月财务费用为0.1191万元，其中银行手续费0.0895万元；存款利息-0.0633万元；账户管理费0.0404万元；其他0.525万元。201
8、2 年 1-10 月财务费明细情况 项 目 2012 年 1-10月完成(万)2011 年 1-10月完成(万)同比增减（万元）同比增长率 (%)银 行 手续费 0.0895 0.0142 0.0753 5.3%存 款 利息-0.0633-0.0574-0.0059 10.27%账 户 管理费 0.0404 0.0305 0.0099 32.45%好学近乎知，力行近乎仁，知耻近乎勇。中庸丹青不知老将至，贫贱于我如浮云。杜甫永兴县天佳物业服务公司收入、费用简易分析 第 5 页 共 6 页 其他 0.0525 0.013 0.0395 303%合计 0.1191 0.0003 0.1188 396
9、%2、财务费用比去年有近40倍的增长，主要原因是有段时间汇邦永兴分公司账户被封，所有资金需通过物业账户进出造成财务费用成倍增长。四、*物业收入、费用综合分析：1、*公司2012年1月-10月收入比去年同比增长21万元，同比增长率达417%；费用比去年同比增长28万元，同比增长率达246%；营业税金及附加比去年同比增长1万元，同比增长率达397%；净利润比去年同比负增长9万元，同比负增长率达36.77%2012年1-10月主要经营指标情况 项 目 (合并口径)20*年 1-6月完成(万元)上年同期(万元)同比增减（万元）同比增长率 (%)主营业务收入 25.46 4.9217 20.5383 4
10、17%主营业务成本 0 0 0 0 营业费用 0 0 0 0 管理费用 58.42 29.8189 28.6011 96%财务费用 0.1191 0.0003 0.1188 396%营业税金及附加 1.3456 0.2707 1.0749 397%净利润-34.4247-25.1682-9.2565-37%人不知而不愠，不亦君子乎？论语宠辱不惊，看庭前花开花落；去留无意，望天上云卷云舒。洪应明永兴县天佳物业服务公司收入、费用简易分析 第 6 页 共 6 页 2、综上分析，得出以下结论：*公司2012年1-10月份处于亏损状态，亏损原因主要是虽然收入增长速度快、增长幅度大，可因费用开支过大，特别是保安、保洁这两项支出，需要压缩费用开支，减少亏损。