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1、泓域/钙钛矿电池项目工程管理组织方案钙钛矿电池项目工程管理组织方案xx集团有限公司目录一、 矩阵式2二、 复合式5三、 人员吸纳6四、 组织计划制订的方法与工具10五、 组织计划制订的方法与工具11六、 公司简介11七、 项目基本情况12八、 项目经济效益分析15营业收入、税金及附加和增值税估算表16综合总成本费用估算表17利润及利润分配表19项目投资现金流量表21借款还本付息计划表23九、 投资计划方案24建设投资估算表26建设期利息估算表27流动资金估算表29总投资及构成一览表30项目投资计划与资金筹措一览表31一、 矩阵式(一）矩阵式的组织结构形式为解决职能式组织结构与项目式组织结构的不
2、足，发挥它们的长处，人们设计出了介于职能式与项目式之间的一种项目管理组织结构形式，即矩阵式组织。矩阵式项目组织结构中，参加项目的人员由各职能部门负责人安排，而这些人员在项目工作期间，工作内容上服从项目团队的安排，人员不独立于职能部门之外，是一种暂时的、半松散的组织结构形式，项目团队成员之间的沟通不需通过其职能部门领导，项目经理往往直接向公司领导汇报工作。根据项目经理对项目的约束程度，矩阵式项目组织结构又可分成弱矩阵式结构、强矩阵式结构和平衡矩阵式结构三种形式。弱矩阵式项目组织结构一般是指在项目团队中没有一个明确的项目经理，只有一个协调员负责协调工作。团队各成员之间按照各自职能部门所对应的任务，
3、相互协调进行工作。实际上在这种模式下，相当多的项目经理职能由职能部门负责人分担了。强矩阵式项目管理组织结构这种模式的主要特点是，有一个专职的项目经理负责项目的管理与运行工作，项目经理往往来自于公司的专门项目管理部门。项目经理与上级沟通往往通过其所在的项目管理部门负责人进行。平衡矩阵式项目管理组织结构这种组织结构形式是介于强矩阵式与弱矩阵式之间的一种形式。主要特点是项目经理由一职能部门中的团队成员担任，其工作除项目的管理工作外，还可能负责本部门承担的相应项目任务。此时的项目经理与上级沟通不得不在其职能部门负责人与公司领导之间做出平衡与调整。(二）矩阵式组织结构的优点很明显，矩阵式项目组织结构具备
4、了职能式组织结构和部分项目式组织结构的优点：团队的工作目标与任务比较明确，有专人负责项目工作。团队成员无后顾之忧。项目工作结束时，不必为将来的工作分心。各职能部门可根据自己部门的资源与任务情况来调整、安排资源力量，提高资源利用率。提高了工作效率与反应速度，相对职能式结构来说，减少了工作层次与决策环节。相对项目式组织结构来说，可在一定程度上避免资源的囤积与浪费。在强矩阵式模式中，由于项目经理来自于公司的项目管理部门，可使项目运行符合公司的有关规定，不易出现矛盾。(三）矩阵式组织结构的缺点虽然矩阵式组织结构有许多优点，但同样也有一些不足。主要有：项目管理权力平衡困难。矩阵式组织结构中项目管理的权力
5、需要在项目经理与职能部门之间平衡，这种平衡在实际工作中是不易实现的。信息回路比较复杂。在这种模式下，信息回路比较多，既要在顼目团队中进行，还要在相应的部门中进行，必要时在部门之间还要进行。所以，易出现交流、沟通不够的问题。项目成员处于多头领导状态。项目成员正常情况下至少要接受两个方向的领导，即项目经理和所在部门的负责人，容易造成指令矛盾、行动无所适从的问题，工作绩效难于考核。二、 复合式(一）复合式的组织结构形式所谓复合式项目结构有两种含义：一是指在公司的项目组织结构形式中有职能式、项目式或矩阵式两种以上的组织结构形式；二是指在一个项目的组织结构形式中包含上述两种结构以上的模式，例如职能式项目
6、组织结构的子项目采取项目式组织结构等。(二）复合式组织结构的优缺点复合式项目组织结构的最大特点是方式灵活。公司可根据具体项目与公司情况确定项目管理的组织结构形式，而不受现有模式的限制。因而，在发挥项目优势与人力资源优势等方面具有方便灵活的特点。与此同时，复合式组织结构也因此产生不足，即在公司的项目管理方面容易造成管理混乱，项目的信息流、项目的沟通容易产生障碍，公司的项目管理制度不易较好地贯彻执行。三、 人员吸纳(一）人员吸纳的依据人员吸纳的依据主要有以下几方面：（1）人员配备计划。人员配备计划在前文已做了介绍。（2）可吸纳人力资源情况。主要包括：以前的经验这些个人或小组是否做过类似或相关的项目
7、？如果做过，那么做得怎样？个人兴趣这些个人或小组对这一项目中的工作是否有兴趣？个人特点这些个人或小组是否可能组成项目团队并一起很好地工作？可得到的程度在必要的时间段内，最希望得到的个人或小组是否可以得到？（3）招聘惯例。任何一个组织，包括项目都可能有自己的获取人员的政策、规定和程序。这些存在的政策、规定与程序是人员获取过程中应当遵守和考虑的。比如对学历的要求、对专业技术偏重程度等，这些要求往往成为一种惯例，对人员获取进程产生约束。(二）人员吸纳的工作内容人员吸纳是指得到项目需要的人力资源（包括个人或小组），并将其安排到项目工作中的过程。在大多数情况下，最好的资源可能往往是不可得到的。因而，项目
8、管理团队在人员获取方面的工作重点是必须确保可得到的资源能满足项目的需要。人员来源分析。项目团队的成员不一定是项目所在公司的人员，由于项目的不同特点及需要，项目成员完全来自本部门或公司往往很难满足项目要求。事实上，对于工程项目而言，相当多的团队成员可能来自公司外部。因此在考虑项目团队成员时，除特殊情况要求项目团队成员必须全部由公司或部门内人员组成外，正常情况下，应首先以项目需求和项目进度与质量来考虑项目团队人员的组成。在工程项目的人力资源中，重要岗位的管理人员，特别是项目经理往往来自项目单位内部。一部分成员由外部专家组成，这些专家来自咨询单位的专家库中。使用现有的内部人员与使用外部专家从项目本身
9、的工作阶段来看，使用内部人员可以减少公司总成本费用的支出，因为内部人员的成本费用对于项目来说可能已经是“沉没成本”，无论其是否参加项目的工作，这部分费用都要投入，而外部聘请专家则需另付报酬。如果项目费用核算是完全独立的，从项目的角度看，内部人员参加项目团队则不一定会降低成本费用，需将两者加以比较才能确定。人员吸纳的实施。在对项目团队人员的需求与可能来源分析的基础上，项目经理应根据团队成员具体不同来源情况，以不同的方式进行人员获取工作。对项目团队所需的人员进行排队对比，在质量同等或相近的情况下，以费用低者为先；在费用相同或相近的情况下，以质量为先。按排队顺序与候选人进行接触，将其参加项目的工作内
10、容、时间、费用等情况与候选人商谈，了解其参加项目工作的可能性，作出取舍。团队成员的确定。经过前面的工作，项目人力资源的吸纳阶段主要取得了两个成果：1)项目人员的安排。当人员已经稳妥地安排到项目工作中时，项目的人员配备就算完成。根据项目的需要，项目人员可以是全日工作，也可能是业余兼职，或兼而有之。2)项目团队名录。项目团队名录要包括所有项目团队成员和其他关键项目参与人。根据项目的需要，这个名录可以是正式的或非正式的，可以是简明的或详细的。(三）人员吸纳的基本方法预安排。在一些情况下，人员可能被预先安排好了。这种情形常发生在下述情况中：1)项目是一个竞争性建议的结果，特别的人员已作为建议书的一部分
11、被确定了。2)项目是一个内部服务项目，人员安排在项目的有关批准文件中已被确定。3)项目委托方对项目人员有特殊要求，项目团队的一些特别人员必须按委托方要求来安排。商谈。在大多数项目中，项目团队的人员吸纳必须通过商谈来解决。1）同公司内职能部门的负责人商谈，以确保项目能在必要的时间段内得到合适的熟练人员；2)对于稀缺专业或专业性很强的人力资源，在组成项目组织时有时需要同其他项目团队商谈。3)选拔作为一种特殊的商谈形式，在项目团队人员安排时也可能会被采用。选拔可以是部门内部，也可以是公司内部。选拔的优点是成本低、易控制、情况好掌握；缺点是易受行政、人际关系等的干扰，来源范围可能相对窄一些。招聘。对于
12、一个项目来说，招聘可用于取得特殊个人或组织提供的服务。项目组织为完成项目而临时缺少某类人员时也会采用招聘的方式。例如，项目决策时没有雇用这类专业的全日制人员，或所有的适宜人员都被安排满足其他项目需要了，或由于其他一些情况。招聘可以是全社会招聘，也可以是内部招聘，其好处在于资源来源广，可供选择的余地大；缺点是成本高，需解决的相关问题可能比较多，特别是外部招聘。四、 组织计划制订的方法与工具常用的组织计划制订的方法和工具有模板和人力资源管理实践。(一）模板虽然每个项目都有各自的特点，但大多数项目都会与其他项目有许多相似之处。将这些同类项目的角色分工、职责和相互关系的确定作为今后类似项目的参考或依据
13、，就成为组织计划制订的模板。在组织计划制订中使用这些模板，再根据新项目的特点加以调整，能加快项目组织计划的制定。(二）人力资源管理实践很多项目机构根据自身的特点与经验，结合有关理论与规定，制定供其内部使用的人力资源管理方面的政策、规定和程序，这些都有助于项目团队制定人力资源方面的组织计划。例如，某公司对项目经理在业务经验等方面有一定的具体要求等。五、 组织计划制订的方法与工具常用的组织计划制订的方法和工具有模板和人力资源管理实践。(一）模板虽然每个项目都有各自的特点，但大多数项目都会与其他项目有许多相似之处。将这些同类项目的角色分工、职责和相互关系的确定作为今后类似项目的参考或依据，就成为组织
14、计划制订的模板。在组织计划制订中使用这些模板，再根据新项目的特点加以调整，能加快项目组织计划的制定。(二）人力资源管理实践很多项目机构根据自身的特点与经验，结合有关理论与规定，制定供其内部使用的人力资源管理方面的政策、规定和程序，这些都有助于项目团队制定人力资源方面的组织计划。例如，某公司对项目经理在业务经验等方面有一定的具体要求等。六、 公司简介（一）公司基本信息1、公司名称：xx集团有限公司2、法定代表人：沈xx3、注册资本：860万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2015-5-167、营业期限：2015-5-16至无固定期
15、限8、注册地址：xx市xx区xx（二）公司简介经过多年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。七、 项目基本情况（一）项目投资人xx集团有限公司（二）建设地点本期项目选址位于xxx（以最终选址方案为准）。（三）项目选址本期项目选址位于xxx（以最终选址方案
16、为准），占地面积约38.00亩。（四）项目实施进度本期项目建设期限规划24个月。（五）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资18354.62万元，其中：建设投资13643.89万元，占项目总投资的74.33%；建设期利息272.89万元，占项目总投资的1.49%；流动资金4437.84万元，占项目总投资的24.18%。（六）资金筹措项目总投资18354.62万元，根据资金筹措方案，xx集团有限公司计划自筹资金（资本金）12785.48万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额5569.14万元。（七）经济评价1、项目达产年预期营业收入（
17、SP）：38900.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：29453.52万元。3、项目达产年净利润（NP）：6928.00万元。4、财务内部收益率（FIRR）：29.61%。5、全部投资回收期（Pt）：5.25年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：11631.79万元（产值）。（八）主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积25333.00约38.00亩1.1总建筑面积50053.57容积率1.981.2基底面积16466.45建筑系数65.00%1.3投资强度万元/亩352.622总投资万元18354.622.1建设投资万元13643.892.1.
18、1工程费用万元11868.402.1.2工程建设其他费用万元1446.882.1.3预备费万元328.612.2建设期利息万元272.892.3流动资金万元4437.843资金筹措万元18354.623.1自筹资金万元12785.483.2银行贷款万元5569.144营业收入万元38900.00正常运营年份5总成本费用万元29453.526利润总额万元9237.337净利润万元6928.008所得税万元2309.339增值税万元1742.9110税金及附加万元209.1511纳税总额万元4261.3912工业增加值万元13791.9913盈亏平衡点万元11631.79产值14回收期年5.25含
19、建设期24个月15财务内部收益率29.61%所得税后16财务净现值万元14723.85所得税后八、 项目经济效益分析（一）生产规模和产品方案本期项目所有基础数据均以近期物价水平为基础，项目运营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑装产品及服务相对价格变化，同时，假设当年装产品及服务产量等于当年产品销售量。（二）项目计算期及达产计划的确定为了更加直观的体现项目的建设及运营情况，本期项目计算期为10年，其中建设期2年（24个月），运营期8年。项目自投入运营后逐年提高运营能力直至达到预期规划目标，即满负荷运营。（三）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入38900.00万元；具体测算数据详见营业收
20、入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0029175.0033065.0038900.002增值税0.001443.181635.601742.912.1销项税0.003792.754298.455057.002.2进项税0.002349.572662.853314.093税金及附加0.00173.18196.27209.153.1城建税0.00101.02114.49122.003.2教育费附加0.0043.3049.0752.293.3地方教育附加0.0028.8632.7134.86（二）达产年增值
21、税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1742.91万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用29453.52万元，其中：可变成本25423.94万元，固定成本40
22、29.58万元。达产年项目经营成本28446.11万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0018073.6320483.4424098.172工资及福利费0.001325.771325.771325.773修理费0.00269.42269.42269.424其他费用0.002752.752752.752752.754.1其他制造费用0.00237.25237.25237.254.2其他管理费用0.00240.63240.63240.634.3其他营业费用0.002274.872274.872274
23、.875经营成本0.0022421.5724831.3828446.116折旧费0.00724.18724.18724.187摊销费0.0010.3410.3410.348利息支出0.00272.89272.89272.899总成本费用0.0023428.9825838.7929453.529.1其中：固定成本0.004029.584029.584029.589.2可变成本0.0019399.4021809.2125423.94（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加209.15万元。（五）利润总额及企业
24、所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=9237.33（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=9237.3325.00%=2309.33（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额9237.33万元，缴纳企业所得税2309.33万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=9237.33-2309.33=6928.00（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0
25、.0029175.0033065.0038900.002税金及附加0.00173.18196.27209.153总成本费用0.0023428.9825838.7929453.524利润总额0.005572.847029.949237.335应纳所得税额0.005572.847029.949237.336所得税0.001393.211757.482309.337净利润0.004179.635272.466928.008期初未分配利润0.000.003761.678130.719可供分配的利润0.004179.639034.1315058.7110法定盈余公积金0.00417.96903.4115
26、05.8711可供分配的利润0.003761.678130.7113552.8412未分配利润0.003761.678130.7113552.8413息税前利润0.007238.949060.3111819.55（四）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=29.61%。本期项目投资财务内部收益率29.61%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（五）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（
27、FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=14723.85（万元）。以上计算结果表明，财务净现值14723.85万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（六）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.25年。本期项目全部投资回收期5.25年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于
28、同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0029175.0033065.0038900.001.1营业收入0.000.0029175.0033065.0038900.002现金流出6821.946821.9425923.1325471.4332649.322.1建设投资6821.946821.942.2流动资金0.003328.38443.783994.062.3经营成本0.0022421.5724831.3828446.112.4税金及附加0.00173.181
29、96.27209.153所得税前净现金流量-6821.94-6821.943251.877593.576250.684累计所得税前净现金流量-6821.94-13643.88-10392.01-2798.443452.245调整所得税0.001809.732265.082954.896所得税后净现金流量-6821.94-6821.941858.665836.093941.357累计所得税后净现金流量-6821.94-13643.88-11785.22-5949.13-2007.78计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：39.38%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：29.61%
30、；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=11%）：24283.19万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=11%）：14723.85万元；5、项目投资回收期（所得税前）：4.45年；6、项目投资回收期（所得税后）：5.25年。（七）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（八）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利
31、息备付率（ICR）为43.31。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（九）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为37.54。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序
32、号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额2784.575569.145569.145569.141.2当期还本付息68.22477.56272.89272.89272.891.2.1还本1.2.2付息68.22477.56272.89272.89272.891.3期末借款余额2784.575569.145569.145569.145569.142利息备付率43.313偿债备付率37.54（十）级标题经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入38900.00万元，综合总成本费用29453.52万元，税金及附加209.15万元，净利润6928.00万元，财务内部收益率
33、29.61%，财务净现值14723.85万元，全部投资回收期5.25年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。九、 投资计划方案（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用和项目运营
34、期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。本期项目建设投资13643.89万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（三）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计11868.40万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为6329.45万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行
35、，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为5229.03万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为309.92万元。（四）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为1446.88万元。（五）预备费本期项目预备费为328.61万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用6329.455229.03309.9211868.401.1建筑工程费6329.456329.451.2设备购置费5229.035229.031.3安装工程费309.92309.922其他费用1446.881446.882.1土地出让金517.19517.193预备费328.61
36、328.613.1基本预备费153.37153.373.2涨价预备费175.24175.244投资合计13643.89（六）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款5569.14万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息272.89万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息272.8968.22204.671.1.1期初借款余额2784.571.1.2当期借款5569.142784.572784.571.1.3当期应计利息272.8968.22204.671.1.4期末借款余额2784.575569.141.2其他融资费用1.3小
37、计272.8968.22204.672债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计272.8968.22204.67（七）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为4437.84万元。流动资金估算表单
38、位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0020302.3323009.3027069.771.1应收账款0.009136.0510354.1912181.401.2存货0.007105.828053.269474.421.2.1原辅材料0.002131.752415.982842.331.2.2燃料动力0.00106.59120.80142.121.2.3在产品0.003268.673704.504358.231.2.4产成品0.001598.801811.982131.741.3现金0.001624.181840.742165.581.4预付账款0.002436.282
39、761.113248.372流动负债0.0016973.9519237.1422631.932.1应付账款0.006110.626925.378147.492.2预收账款0.0010863.3312311.7714484.443流动资金0.003328.383772.164437.844流动资金增加0.003328.38443.78665.685铺底流动资金0.006090.706902.798120.93（八）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资18354.62万元，其中：建设投资13643.89万元，占项目总投资的74.33%；建设期利息
40、272.89万元，占项目总投资的1.49%；流动资金4437.84万元，占项目总投资的24.18%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资18354.62100.00%1.1建设投资13643.8974.33%1.1.1工程费用11868.4064.66%1.1.1.1建筑工程费6329.4534.48%1.1.1.2设备购置费5229.0328.49%1.1.1.3安装工程费309.921.69%1.1.2工程建设其他费用1446.887.88%1.1.2.1土地出让金517.192.82%1.1.2.2其他前期费用929.695.07%1.2.3预备费328.611.
41、79%1.2.3.1基本预备费153.370.84%1.2.3.2涨价预备费175.240.95%1.2建设期利息272.891.49%1.3流动资金4437.8424.18%（九）资金筹措与投资计划本期项目总投资18354.62万元，其中申请银行长期贷款5569.14万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资18354.62100.00%1.1建设投资13643.8974.33%1.2建设期利息272.891.49%1.3流动资金4437.8424.18%2资金筹措18354.62100.00%2.1项目资本金12785.4869.66%2.1.1用于建设投资8074.7543.99%2.1.2用于建设期利息272.891.49%2.1.3用于流动资金4437.8424.18%2.2债务资金5569.1430.34%2.2.1用于建设投资5569.1430.34%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金