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1、 ORACLE财务管理系统培训手册总帐模块（GL）文档作者:创建日期:确认日期:控制编码:当前版本:1.0文档控制文档控制iiUNIT11 总帐模模块概述述1单元培训目目标1LESSOON 11 总总帐模块块介绍2LESSOON 22 总总帐模块块和其他他模块的的关系3LESSOON 33 总总帐模块块的一个个会计业业务周期期4UNIT22 基 本 概 念6单元培训目目标6LESSOON 11 弹弹性域（Flexfield）和值集（Value Set）7LESSOON 22 科科目结构构和帐簿簿9LESSOON 33 菜菜单、职职责和预预制文件件12LESSOON 44 关关于工具具栏、功功能
2、键和和文件夹夹的使用用15UNIT33 总帐业业务处理理流程17单元培训目目标17LESSOON 11 业业务背景景和数据据录入操操作步骤骤18LESSOON 22 余余额查询询和报表表提交24UNIT44 凭证录录入管理理35单元培训目目标35LESSOON 11 凭凭证来源源和分类类，总帐帐会计期期间36LESSOON 22 凭凭证修改改和调整整38LESSOON 33 反反冲凭证证40LESSOON 44 利利用经常常性和成成批分配配凭证的的产生凭凭证41LESSOON 55 通通过总帐帐接口引引入外部部或子模模块凭证证50UNIT55 凭凭证复核核和登帐帐52单元培训目目标52LESS
3、OON 11 总总帐模块块中两种种凭证复复核方式式53LESSOON 22 凭凭证登帐帐56UNIT66 帐户余余额查询询和维护护58单元培训目目标58LESSOON 11 公公司间和和悬帐帐帐户的概概念和使使用59LESSOON 22 汇汇总模板板61LESSOON 33 帐帐户余额额查询和和追索63LESSOON 44 帐户户成批维维护65UNIT77 多公司司的帐务务核算67单元培训目目标67LESSOON 11 公公司间交交易（CCENTTRA）68LESSOON 22 数数据映射射和帐簿簿合并73LESSOON 33 系系统设置置考虑79UNIT88 总 帐 报 表85单元培训目目标
4、85LESSOON 11 OOraccle FSGG86LESSOON 22 目目录集和和行顺序序94LESSOON 33 报报表输出出98UNIT99 总帐预预算管理理1000单元培训目目标1000LESSOON 11 OOraccle 预算和和预算控控制1011LESSOON 22 定定义、输输入预算算和使用用预算1022UNIT110 总帐帐中的外外币业务务1100单元培训目目标1100LESSOON 11 OOraccle 总帐外外币业务务1111LESSOON 22 定定义汇率率，余额额重估1133LESSOON 33 币币种转换换和外币币报表1177总 结结1211UNIT11 总
5、帐模模块概述述单元培训目目标u 了解Oraaclee总帐模模块的主主要功能能和特征征u 了解Oraaclee总帐模模块和其其他模块块的关系系u 了解Oraaclee总帐模模块的一一个会计计业务周周期LESSOON 11 总总帐模块块介绍Oraclle总帐帐模块(Oraccle Genneraal LLedgger)是整个个Oraaclee应用系系统的核核心模块块，是系系统内所所有财务务往来的的汇集地地，其他他子模块块内的财财务和现现金活动动都将最最终反映映到总帐帐模块中中。一个个公司中中任何涉涉及财务务的业务务通常被被输入到到Oraaclee的子模模块中，例例如：对对客户的的销售发发票和收收款
6、输入入到应收收模块（OOraccle Recceivvablles）中中，向供供应商的的采购发发票和付付款记录录在应付付模块（OOraccle Payyablles）中中，之后后，子模模块中的的财务信信息（会会计分录录）都将将通过标标准转换换程序转转帐到总总帐模块块中。对对于未输输入至任任何子模模块中的的业务，如如收入、成成本的结结转，可可以采用用输入输输入日记记帐（EEnteer JJourrnalls）方方式直接接录入到到总帐中中。并非所有的的公司都都要使用用全部的的财务或或其他模模块，一一个公司司可以选选择使用用或不使使用某个个特定的的模块，例例如选择择不使用用固定资资产模块块（Orra
7、clle AAsseets），而而是将固固定资产产增加、折折旧、报报废等会会计信息息直接输输入到总总帐中。相相反的，如如果使用用固定资资产模块块，那么么所有与与资产变变动有关关的会计计信息都都将通过过资产模模块自动动传送至至总帐模模块。有有一点需需要注意意，使用用Oraaclee 总帐帐模块和和Oraaclee 其他他子模块块必须建建立在这这样的原原则上：任何业业务或财财务往来来只能录录入一次次，不论论是在子子模块还还是在总总帐模块块中，因因此，任任何业务务错误的的修改和和更正都都必须从从源头开开始，如如果使用用子模块块录入业业务，必必须在子子模块中中修改或或更正，而而不能在在总帐中中输入更更
8、正日记记帐。Oraclle 总总帐模块块的主要要功能可可以概括括如下：1 会计和财务务信息的的记录和和集取2 完成财务监监测和控控制3 进行财务信信息的分分析和报报告使用Oraaclee 总帐帐模块，可可以使一一个企业业建立统统一集成成的总帐帐和分类类帐，利利用灵活活的方式式快速准准确地产产生各种种日记帐帐，利用用总帐的的日记帐帐审核机机制加强强业务控控制和减减少差错错。利用用Oraaclee 总帐帐模块，企企业还可可以获得得很多功功能和特特性，如如强大的的外币处处理，有有效的预预算管理理和控制制，灵活活的公司司间帐务务处理和和帐务合合并，灵灵活的报报表定义义和使用用等。此此外，利利用总帐帐和
9、其他他系统的的集成如如ADII和OLLAP，可可以灵活活快速的的为企业业管理和和决策人人员提供供财务信信息。LESSOON 2 总帐模模块和其其他模块块的关系系Oraclle 总总帐模块块和其他他模块的的关系是是一中总总帐和分分类帐的的关系，总总帐记录录并保存存财务业业务的会会计余额额信息，子子模块记记录并保保存财务务业务的的明细信信息，他他们的关关系图如如下：以应付（OOraccle Payyablles）模模块和总总帐模块块关系为为例：公司可以利利用应付付模块记记录保存存和供应应商往来来的明细细业务，当当在应付付模块中中接收并并录入一一张供应应商发票票时，应应付模块块除了记记录这张张发票对
10、对应的供供应商、发发票日期期、金额额、编号号和说明明信息外外，通过过标准的的转帐程程序，应应付模块块将在总总帐中产产生以下下的会计计分录：借：成本/费用贷：应付款款同样地，录录入一笔笔付款时时，应付付模块除除了记录录此付款款地日期期、银行行帐户、付付款供应应商、核核销地发发票等信信息外，还还将在总总帐中产产生付款款业务地地会计信信息：借：应付款款贷：现金/银行LESSOON 3 总帐模模块的一一个会计计业务周周期Oraclle 总总帐模块块的一个个会计业业务周期期如下图图：1 打开总帐会会计期2 录入手工凭凭证，包包括： 手工工标准凭凭证 外币凭凭证 统计凭凭证3 从子模块引引入凭证证，如：应
11、收、应应付、库库存等模模块4 利用定义好好的经常常性凭证证模板生生成凭证证经常性凭证证模板包包括： 框架架凭证模模板有固定定帐户无无金额（生生成须手手工填写写） 标准凭凭证模板板固定帐帐户和固固定金额额 公式凭凭证模板板有固定定帐户，金金额尤特特定计算算公式获获得5 利用成批分分配凭证证模板生生成凭证证，如将将当月折折旧费用用按部门门分摊6 凭证复核：可以利利用联机机录入或或查询界界面进行行复核，也也可以运运行报表表程序将将凭证打打印出来来后复核核7 手工或自动动过帐（后后台登帐帐）8 检查是否存存在登帐帐后的凭凭证错误误，如果果有，进进行凭证证反冲调调整9 进行（如果果有外币币业务）外外币重
12、估估和汇兑兑损益的的处理10. 进行外币转转换，为为合并报报表做准准备11帐簿簿合并（如如果存在在多帐簿簿）12编制制财务报报表并复复核和分分析13关闭闭当前会会计期，并并打开下下一会计计期UNIT22 基 本 概概 念单元培训目目标u 理解Oraaclee模块中中弹性域域和值集集的基本本概念u 理解科目结结构（CCOA）和和帐簿的的基本概概念u 了解菜单、职职责、工工具栏和和文件夹夹的使用用LESSOON 11 弹弹性域（FFlexxfieeld）和和值集（VValuue SSet）弹性域（FFlexxfieeld）遍遍布于整整个Orraclle AAppllicaatioon中，Orrac
13、lle 地地许多应应用性能能都归功功于特定定的弹性性域设计计，它是是Oraaclee描述某某一事务务或实体体的一种种方法。一一个弹性性域由多多个段组组合起来来，每个个段是弹弹性域内内的单个个子字段段（在数数据库中中，段以以单个的的表列形形式出现现），例例如，我我们可以以利用四四段结构构（公司司段，成成本中心心段，科科目段，项项目段）来来描述公公司内的的帐户结结构，0010.1022.55503004.PP0011 代表表南京分分公司（0010）经经理办公公室（1102）在在一个建建筑项目目（P0001）上上发生的的管理费费用_办公费费的帐户户。Oraclle应用用产品中中包括两两中类型型的键弹
14、弹性域：关键弹弹性域（Key Flexfields）和描述性弹性域（Descriptive Flexfields）。关键弹性域通常描述了由弹性域标识的实体的特殊特性，在Applications 中，关键弹性域包括：总帐科目，库存物品，固定资产等。描述性弹性域虽然不需要象键弹性域内的段那样要产生有意义的代码，但是它们也描述了实体的其他特性，该实体的描述性特性在您使用的表单的其它部分被标识。描述性弹性域在Applications 数据库表中被视为属性列（attribute columns），而关键弹性域通常被视为段列（segment column）。弹性域中每每一个段段对应一一个值集集（Vaalu
15、ee seets），一一个值集集可以包包含许多多具体值值集值。在在段中输输入或选选择值时时，弹性性域会验验证每个个段的有有效值集集（一个个值集）。值值集通常常是预先先定义的的，通过过定义“验证段段”，系统统将会把把用户输输入此段段的值与与此段值值集中的的值作比比较，如如果终端端用户输输入无效效的段值值，则有有效值列列表会自自动显示示以使用用户可以以选择有有效值。应用和使用用弹性域域，可以以获得很很多优点点，满足足您的以以下业务务需要：u 自定义应用用产品以以符合当当前业务务惯例，例例如会计计代码，产产品代码码以及其其它代码码。u 自定义应用用产品以以获取在在其它情情况下应应用产品品无法跟跟踪的
16、数数据。u 具有由一个个或多个个段组成成的“智能字字段”，每个个段均包包含一个个值和一一个含义义。u 依靠应用产产品来验验证您在在智能字字段中输输入的值值和值组组合。u 根据表单数数据和应应用数据据来更改改智能字字段的结结构。u 无需编程即即可自定定义数据据字段来来符合您您的业务务需要。u 查询智能字字段以获获得特定定信息。下图是一个个关键弹弹性域和和说明性性弹性域域在Apppliicattionns 窗窗体中的的表现示示意图： 其中：帐户户结构是是一个关关键性弹弹性域（Accounts Flexfields），它由六个段组成，每个段对应一个值集。子目段中10020007（银行存款_中行虎踞路
17、分理处）是值集“JMCC_SUBACC”中的一个值集值。为了说明每每笔体现现业务对对应的支支票编号号，系统统设置了了一个说说明性弹弹性域，它它由一段段组成，每每次录入入的段值值将保存存在凭证证行表中中的attrriibutte1表表列中。LESSOON 2 科目结结构和帐帐簿总帐模块中中科目结结构（CCharrt oof AAccoountt）是关关键弹性性域（AAccoounttingg Fllexffielld）的的一个典典型应用用，它唯唯一地标标记总帐帐科目并并为每个个会计科科目表提提供一个个灵活地地结构。可可以设置置科目结结构使其其具有任任意数目目地段，最最大可达达30个个。大多多数公
18、司司至少要要用3个个段：公公司段、成成本中心心段、科科目段，根根据实际际情况，可可以定义义多段结结构地科科目结构构用以描描述企业业地会计计帐户。在在这套教教材中，我我们以电电信行业业为例，它它的科目目结构由由六段组组成，如如下图所所示：u 公司段：记记录省公公司和各各市分公公司u 成本中心段段：记录录每个成成本部门门，经理理室、财财务部等等u 科目段：参参照国家家外资股股份制科科目的使使用设定定u 子目段：它它是一个个从属段段（deepenndennt ssegmmentt），依依赖于公公司段的的段值，用用以记录录各分公公司特有有的科目目值，如如银行存存款等明明细科目目u 分类段：与与收入有有
19、关的科科目在此此段上进进行分类类，如数数字收入入或模拟拟收入等等u 项目段：记记录具体体的项目目编号Oraclle AAppllicaatioons中中的帐簿簿由一个个会计科科目表、一一个日历历和一种种职能货货币（本本位币）组组成。共共享相同同的会计计科目表表、会计计日历、职职能货币币的法人人的财务务业务可可以记在在一个相相同的帐帐簿中。下下图是帐帐簿设置置的界面面，其中中：科目目结构采采用了“JMCCC_会计科科目表”（六段段结构），会会计日历历采用了了“JMCCC总帐帐日历”（每年年共133个会计计期，第第13个个期间为为调整期期）。此此帐簿中中涉及若若干会计计帐户和和帐簿控控制的选选项，
20、这这里进行行简要的的说明。u 留存收益帐帐户：在在您打开开会计年年度的第第一期时时，总帐帐会按照照留存收收益帐户户对上一一年度中中的所有有收入和和费用帐帐户的净净余额进进行过帐帐。如果果在帐套套中有多多个公司司或余额额实体，总总帐会自自动为每每个公司司或余额额实体创创建一个个留存收收益帐户户。 u 暂记帐户： 如如果您选选择允许许暂记过过帐不平平衡日记记帐分录录，总帐帐会自动动过帐此此帐户的的差额。如如果在帐帐套中有有多个公公司或余余额实体体，总帐帐会为每每个余额额实体创创建一个个暂记帐帐户。u 内部往来帐帐户：如如果您选选择自动动平衡公公司间的的日记帐帐，总帐帐可确保保帐套余余额实体体中的所
21、所有日记记帐分录录保持平平衡（借借项等于于贷项）。如如果对于于特定的的余额实实体来说说，日记记帐分录录不平衡衡，总帐帐会自动动过帐相相应公司司间帐户户的差额额。如果果在帐套套中有多多个公司司或余额额实体，总总帐会为为每个余余额实体体创建一一个公司司间帐户户。 u 保留准备帐帐户：如如果您输输入一个个不平衡衡的保留留分录，总总帐会自自动过帐帐您在此此处指定定的帐户户差额。如如果在帐帐套中有有多个公公司或余余额实体体，总帐帐会为每每个余额额实体创创建一个个保留准准备帐户户。：控制选项：u 允许暂记过过帐：允允许用户户过帐不不平衡的的日记帐帐分录（借借项不等等于贷项项），并并通过过过帐暂记记帐户的的
22、抵销额额来自动动平衡这这些日记记帐分录录。如果果启用此此选项，您您必须为为帐套输输入一个个暂记帐帐户。 如果不不允许暂暂记过帐帐，您将将仅能过过帐经平平衡的日日记帐分分录。u 公司间日记记帐余额额：允许许用户过过帐公司司间不平平衡的日日记帐分分录（对对于某个个特定公公司或平平衡实体体来说借借项不等等于贷项项），并并根据指指定的公公司间帐帐户来自自动平衡衡这些公公司间日日记帐。如如果启用用此选项项，您必必须为此此帐套输输入一个个公司间间帐户。如如果不选选择平衡衡公司间间的日记记帐，则则您仅能能通过余余额段（通通常为公公司段）来来过帐平平衡的公公司间日日记帐。u 启用平均余余额：允允许您使使用帐套
23、套以进行行平均余余额处理理。一旦旦启用平平均余额额处理，总总帐会自自动存储储汇总余余额，此此余额用用来计算算平均和和日终余余额。 u 启用日记帐帐审批：允许您您使用帐帐套中的的总帐日日记帐审审批功能能。如果果已启用用“日记帐帐审批”，并且且要求对对日记帐帐分录的的日记帐帐来源进进行审批批，则在在采取进进一步措措施之前前，必须须通过适适当的管管理层审审批此日日记帐。如如果没有有启用日日记帐审审批，即即使要求求对日记记帐来源源进行审审批，也也不会执执行此审审批过程程。 u 启用日记帐帐分录税税：允许许您在总总帐中人人工输入入可征税税日记帐帐分录。启启用帐套套的此项项功能时时，系统统会自动动计算相相
24、关联的的税额并并生成税税务日记记帐行。LESSOON 3 菜单、职职责和预预制文件件Oraclle AAppllicaatioons 是一个个图形化化的应用用软件，它它的操作作界面由由工具栏栏、浏览览器窗口口、菜单单和快捷捷键等组组成。其其中菜单单是多个个功能的的组合，它它可以包包括子菜菜单或菜菜单项目目，每一一个菜单单项目对对应一个个或一组组特定的的功能。下下图是一一个菜单单界面：子菜单菜单项父菜单 快捷菜单我们可以根根据实际际情况组组合出合合适的菜菜单，例例如下图图是某公司总总帐管理理职责所所用到的的菜单定定义界面面，操作作路径：(R)系统管管理员(N)应用菜单责任（Reespoonsbb
25、iliity）是 Orraclle 应应用产品品的一种种授权级级别，不不同的职职责对应应和使用用特定的的功能和和系统报报表，因因此每次次用户登登陆系统统时都要要选择一一个职责责来操作作系统，每每个用户户均具有有至少一一种或多多种责任任，并且且几个用用户可以以共享同同一责任任。下图图是用户户登陆时时选择职职责的界界面：职责名称定义职责时时，需要要选择特特定的菜菜单，也也就是说说每个职职责是通通过它的的菜单行行使特定定功能的的，另外外，每一一个职责责还对应应特定的的报表集集，报表表集限制制了每个个职责能能够使用用的报表表和请求求。下图是定义义职责的的界面，操操作路径径：(RR)系统统管理员员(NN
26、)安安全性职责定义挂报表集挂菜单预置文件（Profile）是一组可影响应用运行方式的可更改选项。Oracle 应用产品提供的这些选项使您可以根据自己的需要更改应用性能。预置文件选项可以设置在以下四个层次之一或更多：站点、应用、责任和用户。系统管理员可以在这些层的任何一层设置默认选项值。 Oracle 应用产品将预置文件层作为一个分层结构来处理，其中“用户”是此结构中的最高层，接着是“责任”和“应用”，最后是最低层“站点”。例如，总帐模块提供“GL 帐套名”选项，如果职责“050-南京分公司本部总帐管理”对应“JMCC帐簿”，则使用此职责所有的凭证操作都在JMCC帐簿中，而不管地点级的参数值。如
27、果职责层和应用层的“GL 帐套名”选项对应的参数为空，职责“050-南京分公司本部总帐管理”则选择JMCC帐簿。下图是定义预制文件的界面：职责级参数地点级参数LESSOON 44 关关于工具具栏、功功能键和和文件夹夹的使用用系统快捷工工具栏的的界面和和使用介介绍如下下：状态栏信息切换责任-显示示责任窗窗口窗口帮助-打开开当前窗窗口的帮帮助编辑字段-打开开当前字字段的编编辑器窗窗口值列表-显示当当前字段段的值列列表附件-打打开附件件窗口更更新或查查看附件件/添加新新的附件件转换-打打开“转换”窗口文件夹工具具-打开开文件夹夹工具选选项板清除记录-从此此窗口清清除当前前记录删除记录-从数数据库中中
28、删除当当前记录录新建记录-创建建新的记记录查找-打打开“查询查查找”窗口以以选择记记录摘要/详细细资料-在当当前记录录的摘要要和详细细资料视视图之间间切换清除表单-清除除当前表表单中的的所有等等待更改改打印-打打印当前前屏幕，或或在特定定的情况况下显示示要打印印的报表表列表保存并继续续-保存存所有更更改并增增加为下下一个记记录保存-保保存当前前表单中中的所有有更改 定位至-打开定定位（浏浏览器）窗窗口Oraclle Apppliccatiionss 提供供了很多多快捷键键，熟练练地使用用这些快快捷键和和操作技技巧，可可以极大大地加快快系统操操作速度度，例如如：Cttrl+S 提交保保存，FF1
29、1 和Ctrrl + F111进行行表单查查询。下下图是快快捷键窗窗口（按按Ctrrl + K调调出）：通过利用系系统文件件夹功能能，可以以灵活的的调整界界面显示示方式，如如隐藏/出示某某些字段段、调整整字段显显示宽度度、调整整字段显显示顺序序、自动动根据查查询条件件刷新等等。下图图是文件件夹使用用和保存存的界面面： UNIT33 总帐业业务处理理流程单元培训目目标u 通过具体的的业务实实例了解解Oraaclee总帐模模块的一一个业务务操作流流程u 能够简单地地进行凭凭证录入入，修改改，复核核，登帐帐，查询询，报表表等操作作LESSOON 11 业业务背景景和数据据录入操操作步骤骤业务背景：一
30、般而言，一一个公司司财务部部的日常常业务流流程如下下所述：首先，打开开会计期期。接着着通过手手工输入入或从其其他模块块引入日日记帐，提提交上级级主管进进行复核核和审批批。审批批通过则则进行过过帐，否否则根据据拒绝原原因进行行相应调调整，再再提交审审批。在在会计期期末，根根据公司司的具体体情况作作相应地地调整（如如外币重重估，报报表合并并等），制制作财务务报表。关关闭会计计期，以以后所有有业务计计入下一一会计期期。基本本流程如如图3-1。 凭 证 审 核、 分 析 和 更 改 生成财务报告 结束会计期 凭证登帐建立经常性分录录入凭证凭证转回成批分配打开会计期转帐及合并凭证引入图3-1：总帐业业务
31、流程程图u 业务流程在在总帐模模块中实实现的步步骤：STEP11：打开开会计期期1. （）设置置打开关闭，进进入“打打开和关关闭会计计期”窗窗口。2. 总帐帐管理系系统将显显示最近近打开的的会计期期。如果果期间可可能是最最近才打打开的会会计期，则则此期间间当前可可能为关关闭状态态。3. 选择择“打开开下一期期”。总总帐管理理系统将将计算本本期的期期末帐户户余额，并并启动并并发处理理以打开开下一期期，本期期将仍保保持“打打开”状状态。 如果打打开新会会计年度度的第一一期，总总帐管理理系统将将自动更更新留存存收益帐帐户。4. 保存存。打开会计期期的界面面如图33-2所所示：图3-2：打开与与关闭会
32、会计期打开会计期期可以控控制日记记帐分录录和日记记帐过帐帐，也可可以计算算报表的的期末和和年终实实际及预预算帐户户余额。 会计期期有打开开、关闭闭、永久久关闭、从从不打开开和将来来_录入五五种状态态。其中中，只能能在打开开和将来来_录入两两种状态态中录入入日记帐帐，而且且在将来来_录入状状态中不不能过帐帐。例如，在窗窗口中点点击“打开下下一期”，则会会计期间间“05-20001”的状态态改为“打开”，同时时会计期期间“06-20001”的状态态为“将来_录入”。STEP22：手工工录入一一个凭证证批和若若干凭证证1. （）凭证证输入，进进入“查找日日记帐”窗口（图图3-33）。 图3-3：查找
33、日日记帐2. 点击击“新建批批”，进入入“批”窗口。可以将具有有共同属属性的日日记帐分分录创建建为批。例例如，可可按类型型和日期期对日记记帐分录录进行分分组。一一个批中中可以有有多个日日记帐，或或者每个个日记帐帐分录可可以只有有一个独独立的批批。 批中的所有有日记帐帐分录必必须共享享同一个个期间。可可以为任任何打开开的或将将来可输输入的会会计期创创建日记记帐批，但但只能在在打开的的会计期期过帐批批。 如果不需要要输入批批信息，可可以直接接输入日日记帐。总总帐管理理系统将将使用由由唯一的的批标识识及系统统日期组组合而成成的来源源（人工工），自自动为分分录创建建批。如如图3-4。图3-4：批批：
34、输输入可选选批名以以标识总总帐和日日记帐分分录报表表中的批批。同一一会计期期不能具具有重复复的批名名。 如如果不输输入批名名，总帐帐管理系系统将根根据来源源创建一一个默认认名称，此此来源由由一个唯唯一的批批标识和和系统日日期组合合而成。期间：输入入批组内内的日记记帐所属属会计期期。总帐帐管理系系统会默默认最近近的打开开期间。余额类型：“余额额类型”是是一个只只能显示示的字段段。在输输入实际际日记帐帐时它会会显示“实实际”，而而在输入入预算日日记帐时时显示“预预算”。说明： 批批组的摘摘要,可以缺缺省。总额控制：一批中中包括的的分录总总数（建建议不输输）“状态”区区域将显显示过帐帐、资金金储备和
35、和日记帐帐审批的的当前状状态。过帐：指该该批凭证证是否已已经过帐帐。状态态为：已已过帐、未未过帐。资金：只该该批凭证证是否已已经通过过了预算算检查。状状态为：要求、已已通过、警警告、未未通过。审批：指该该批凭证证是否已已通过了了审批。状状态为：通过、正正在进行行、拒绝绝、要求求。创建日期：录入批批组的日日期，默默认为系系统当前前日期。3. 点击击“日记帐帐”按钮，进进入“日记帐帐”窗口（图图3-55），输输入凭证证信息。图3-5：日记帐帐日记帐：分分录名称称,同批组组名,也可以以另外定定义。如如果在输输入日记记帐之前前未输入入批名，总总帐管理理系统将将使用该该批中的的第一个个日记帐帐名称，以以
36、创建默默认的批批名。周期：分录录所在的的会计期期，与批批组中的的周期一一致。如如果未在在批层输输入期间间，请为为日记帐帐分录选选择任意意一个打打开期间间或将来来可输入入期间。类别：可通通过值列列表选择择记帐凭凭证的类类型，如如果是手手工输入入的凭证证，则所所有的凭凭证类别别都为记记帐。余额类型：A表示实实际，BB 表示示预算。与与批组中中的金额额类型一一致。说明：分录录摘要。总额控制: 一张张日记帐帐中包括括的分录录总金额额(建议不不输)。有效日期：日记帐帐的日期期，若选选择的是是上一会会计期，则则该日期期为上一一会计期期的最后后一天。来源: 人人工，表表示手工工输入的的。转换：输入入币种及及
37、外币的的汇率类类型。对对于外币币，需要要选择汇汇率日期期及汇率率类型,建议用用公司汇汇率,因为公公司汇率率在系统统中统一一定义,如果选选择用户户汇率,则可以以手工定定义。本本位币可可以缺省省。若输输入的为为统计帐帐户的统统计量，则则选择币币种STTAT。行： 分分录行的的编号，为每个日记帐行输入行号，以控制日记帐分录行在联机和报表中显示的顺序。输入第一个日记帐分录行号之后，总帐管理系统将自动为随后的行逐个增大编号。如有必要，可以更改行号。帐户：分录录行中的的借贷帐帐户，可可以用cctrll+L速速选，进进入“会计科科目表”窗口，如如图3-6。点击此按钮（或用快捷键“CTRL”+“L”）可查询各
38、个段所包含的段值。图3-6：会计科科目表借项/贷项项：输入入分录行行的借贷贷方金额额。对于于外币则则录入原原币金额额，系统统将自动动根据汇汇率值进进行换算算。选择存盘: 日记帐帐录入完完毕后,可单击击“”按按纽，存存盘并继继续录入入。注： 其他明明细、更更改货币币、其他他活动为为日记帐帐修改的的选项，在在输入日日记帐时时无须选选择。STEP33：复核核1. 提交日记帐帐批：在在“日记帐帐”窗口中中点击“其他活活动”，进入入“其他活活动”窗口（图图3-77），点点击“对批进进行审批批”，将日日记帐批批传送给给审批者者，该审审批者应应是提交交请求者者的上级级。图3-7：其他活活动2. 审批：其他他
39、通知，在在“查找通通知”窗口中中查询需需审批的的通知，进进行审批批。3. 重新分配：将请求求转发，授授权接受受者对该该日记帐帐批进行行审批。可在“备注”中输入同意或拒绝的原因。回应：进行行审批，选选择“审批”则审批批通过该该日记帐帐批，选选择“拒绝”则该日日记帐审审批请求求未通过过。图3-8：回复通知详细资资料：查查看该请请求的详详细内容容。4. 复核：发送送请求者者重新查查询到该该日记帐帐批，审审批状态态已改为为“批准”或“拒绝”。STEP44：登帐帐在该日记帐帐批已通通过审批批后，可可进行过过帐。1. （）日记记帐过帐，进进入“过过帐日记记帐”窗窗口。 注：在输入入或复核核日记帐帐分录时时
40、，也可可以通过过从“其其它活动动”窗口口中选择择“过帐帐”按钮钮来过帐帐日记帐帐批。这这样将过过帐整个个包含要要输入或或复核的的日记帐帐批。 2. 查询询要过帐帐的日记记帐批。也也可以查查询所有有未过帐帐的日记记帐批。可可以查看看批名和和过帐期期间以及及余额类类型，指指明余额额是否会会影响预预算、实实际、或或保留等等类型的的余额。 3. 复核核“期间间状态”和和“过帐帐状态”以以确定批批是否可可用于过过帐。可可以将实实际批过过帐至打打开的期期间，将将预算批批过帐至至打开预预算年度度中的期期间，将将保留批批过帐至至最近打打开的保保留年度度中直至至最后一一期的所所有期间间。 4. 检查查日记帐帐批
41、的“总总额控制制”（如如果已输输入一个个）。如如果总额额控制不不等于输输入的借借项总额额和输入入的贷项项总额，除除非允许许悬帐过过帐，否否则不能能过帐批批。 5. 通过过检查每每个批旁旁边的复复选框来来选择要要过帐的的日记帐帐批。6. 选择择“过帐帐”以提提交一个个并发请请求来过过帐选择择的日记记帐批。如果在过帐帐之前要要使用预预算控制制但又未未审批日日记帐批批，过帐帐程序会会尝试储储备资金金，如果果成功，它它才会允许过帐帐批。如如果资金金储备失失败，过过帐程序序将标记记出现差差错的批批。 7. 并发发处理完完成之后后，请复复核过帐帐执行报报表以确确定过帐帐期间是是否存在在差错。 未过帐前，点
42、击此按钮可冲销该日记帐图3-9：日记帐帐LESSOON 2 余额查查询和报报表提交交STEP55：帐户户余额查查询和业业务追索索帐户查询可可以显示示汇总和和明细帐帐户的实实际、预预算和保保留帐户户余额。可可以执行行汇总和和明细帐帐户的差差异计算算，也可可以推进进以查看看包含明明细帐户户余额的的活动，包包括Orraclle 应应付款管管理系统统和 OOraccle 应收款款管理系系统中的的活动（如如果这些些产品已已安装在在服务器器上并已已设置细细查）。1、（）查查询帐户，进进入“帐帐户查询询”窗口口（图33-100）。图3-100：帐户户查询2、输入要要纳入查查询的会会计期范范围。 3、指定要要
43、纳入查查询的币币种：u 选择“所有有币种”以以查看所所有币种种的帐户户信息。u 选择“单一一币种”并并输入币币种，以以仅查看看输入或或折算为为该币种种的余额额。4、选择查查看以查查询币种种输入的的事务处处理的余余额，或或折算为为该币种种的余额额。如果果查询币币种是本本位币或或 STTAT，必必须选择择输入的的余额。 5、从弹出出式列表表中选择择“主要要余额类类型”。6、指定是是否要查查看实际际、预算算或保留留余额。 u 如果选择显显示预算算余额，请请指定要要使用的的预算。u 如果选择显显示保留留余额，请请输入“保保留类型型”。7、选择显显示和精精确度系系数：个位：最高高精确度度；舍入入为两位位
44、小数。 千位：将余余额除以以 1,0000；舍入入为三位位小数。百万位：将将余额除除以 11,0000,0000；舍入为为三位小小数。十亿位：将将余额除除以 11,0000,0000,0000；舍入入为三位位小数。 8、输入可可选汇总总模板名名以限制制仅查询询与此模模板关联联的汇总总帐户。9、查询要要复核的的汇总或或明细帐帐户。如如果输入入了汇总总模板，则则可以仅仅查询与与此模板板关联的的汇总帐帐户。10、选择择应用于于要查看看的帐户户信息的的按钮：u 选择“显示示余额”以以复核基基于查询询标准的的当前帐帐户的余余额（图图3-111）。例如，南南京分公公司会计计期“01-20001”的人民民币
45、现金金帐户余余额为3351661.992元。3-11：明细余余额u 选择“显示示日记帐帐明细”以以查看基基于查询询标准的的当前帐帐户的日日记帐分分录活动动。如果果选择查查询已折折算余额额，则此此按钮不不可用如如图3-12。 图3-122：显示示日记帐帐明细u 选择“显示示差异”以以查看为为查询定定义的主主要余额额类型和和辅助余余额类型型之间的的差异计计算。如如果选择择查询所所有币种种，则此此按钮不不可用。可以比较差差异计算算中的任任何两个个余额类类型。要要查询差差异，请请从备选选区域弹弹出式列列表中选选择辅助助余额类类型，然然后输入入另一余余额类型型。请按按照下面面的公式式计算差差异：差异 = 主要余余额类型型 - 辅助余余额类型型例如，如果果要查看看预算但但未支出出的金额额，请输输入“预预算”主主要余额额类型和和“实际际”辅助助类型。注：如果选选择查询询所有币币种，则则不能将将差异纳纳入“帐帐户查询询”。SETP66：提交交系统标标准报表表1、（）报报表请求标准，进进入“提交请请求”窗口。、在“请请求名称称”栏中选选择“试算表表平均”。、在“参参数”窗口设设置币种种、货币币类型、报报告日期期、帐户户等内容容，如图图3-113。帐户范围图3-133：参数数设置4、参数设设置完成成，点击击“确定”按钮，返返回“提交请请求”窗口（图图3-114），点点击“提交请请求”。图3-