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1、办公室防火管理制度 1、 办公室内不准吸烟。2、 办公室用过的废纸要放在纸篓内并及时清除，不准在室内焚烧纸张，物品。3、 不准在办公室内使用任何电加热器具，特殊情况要报安全部批准后办理手续后方可使用。4、 财务组、各设备机房内严禁吸烟、存放易燃易爆物品。5、 下班前要对室内进行检查，切断电源，确认无隐患后关好门窗，方可离开。6、 各办公场所均应摆放灭火器材，并要求员工熟练使用。7、 库房内存放的易燃易爆物应与其他物品单独存放，并标注标签。8、 定期对室内电线进行检查，发现问题及时报工程部进行维修。9、 安全组定期组织对各办公区域进行安全检查。安全组主管管职责 全面主持保保安部各各项管理理工作。
2、制制定保安安部年度度工作计计划、目目标。AA. 负负责安全全管理工工作的现现场管理理，及时时了解安安全员的的思想及及生活动动态，解解决疑难难问题，并并定期向向经理汇汇报；BB. 负负责组织织安全组组员工的的在职培培训，军军事训练练及岗位位技能培培训，每每季度至至少进行行一次紧紧急集合合，不断断提高安安全员的的职业敏敏感度和和处理事事务的应应变能力力，增强强团队凝凝聚力，组组织纪律律性和战战斗力；C. 定期检检查各班班工作,检查各各项管理理制度的的落实情情况，发发现问题题及时处处理，及及时上报报；D. 负责责每季度度检查安安全消防防器械，将将检查结结果及养养护情况况报公司司品质部部；E. 定期期
3、组织消消防知识识培训，定定期或不不定期组组织消防防演练，不不断提高高安全员员的防火火意识和和灭火作作战技能能；F. 负责责小区安安全员巡巡逻路线线及岗位位设置的的制定，并并根据实实际需要要调整改改变巡逻逻路线、方方式和方方法；GG. 负负责本部部门员工工的月度度考评工工作；HH. 负负责各班班之间的的协调工工作，每每周召开开一次治治安情况况分析会会，发现现的集中中问题及及时报管管理部经经理；II. 协协调处理理园区内内的各种种违章行行为、突突发事件件，调节节因安全全产生的的投诉及及业主、住住户之间间的纠纷纷，配合合派出所所开展专专项严打打活动；J. 密切监监察小区区停车场场情况，严严格检查查各
4、类质质量记录录； K. 完成管管理部经经理交办办的其它它临时性性工作。安全组与其其他职能能组业务务关系制制度 1、 安全全组应对对各职能能组进行行定期或或不定期期的安全全检查，在在进行的的过程中中需要得得到有关关职能组组的支持持，理解解和配合合，事先先与被检检查职能能组取得得联系。2、 安全组定期对各组组织规模不同的各类消防演习。为确保演习的效果，安全组尽可能将演习程序，相关各职能组任务方案通知到有关职能组，相关职能组应通知其职能组员工知道自己的职责、任务、并配合消防演习。3、 为做好各类案件和事故的预防，安全组要针对各种事故隐患苗头对员工进行安全教育，法制教育，消防短程培训等工作。所涉及到的
5、职能组及人员请给予最大配合及支持。4、 在各种钥匙的发放、领取、借用，配置及归还上安全组将会有可能同时和几个相关职能组发生协作关系。在这一项工作中，为了积极配合各职能组工作，安全组将快速办理各项手续。5、 接到客户服务组“客户入住通知单”后安全组将积极协助，并按通知单上规定内容办理客户各项手续及发放有关证件。6、 配合公司做好安全培训及宣传教育工作。7、 与工程组共同做好消防和安全工程设施总体验收工作，加强对施工单位施工管理及施工证件发放，施工项目审批手续，根据施工要求办理“动火证”。对消防报警系统监控，发生故障及时给工程组发维修单，确保所有设备正常运转，共同完成火灾报警后的确认工作。8、 协
6、助财务组做好日常取、送现金过程中的安全保障工作。9、 客户服务组作为接触客户的一线服务组，在发现各种安全隐患同时，要及时通知安全组进行防范及采取必要措施。10、 安全组应与超市、商铺等区域的安全人员密切配合，在发现问题时及时向他们通报，并做出处理意见。安全班长岗岗位职责责 1. 负责责主持本本班日常常工作，带带领和督督导全班班人员依依据岗位位职责，认认真做好好小区安安全保卫卫工作。2. 负责主持召开班务会，及时传达上级指示和班长例会精神，研究提出意见并具体组织本班安全员认真贯彻落实。3. 负责本班人员的考勤，如实记录本班执勤中遇到和处理的问题，重大问题要迅速上报安全主管。4. 负责协调本班与其
7、它班之间的工作关系和本班人员的关系。5. 熟悉保安员各岗位职责，掌握公司管理区域内安全保卫工作的规律及重点。6. 对管理不利而造成本班在执勤中发生的重大事故，或本班人员违法违纪的情况负责。7. 负责对本班安全员的业务技能、思想进行培训教育。8. 有权对本班人员上岗执勤情况进行检查、督导，有权对本班人员进行表扬和批评。9. 有权根据工作需要指挥调动本班人员。10. 对本班执勤中遇到的一般问题有处置权。11. 向安全组提出本班不合格安全员的处罚、调换的建议。12. 严格遵守各项规章制度，沉着、机智、严明、公正地处理各类事务，并完成好领导交办的其它事宜。新奥物业管管理有限限公司IISO990011质
8、量管管理体系系文件文文件名称称：中央央空调操操作规程程 编号号：WZZBWZZ-166版本：A 页页状态：00 发布日日期：220011/8/1 生生效日期期：20001/8/115编制制： 审审核： 批准： 1 目的为规范中央央空调操操作人员员的工作作，确保保正常运运行。2 适用范范围适用于总部部物业管管辖内中中央空调调的管理理。3 中央空空调的操操作规程程31 总总则3122本规程程适用于于短期停停车（如如周休日日）后的的正常开开关车；3113值值班人员员必须经经培训合合格后，方方可上岗岗；3144值班人人员应严严格遵守守规程，并并应根据据不同情情况作相相应妥善善的处理理；3155非工作作
9、人员不不宜进房房，停机机无人时时应锁门门。3 2 准备工工作3211冷却水水系统332111检查贮贮水水量量及补水水是否正正常：有有贮水池池的还检检查水位位计是否否有效；32212如有有水质稳稳定系统统，使之之正常投投入；332133启动冷冷却水泵泵，将水水量调到到正常值值（8001200%）；32214冷却却塔风机机是否开开启，视视水温和和天气而而定（主主要决定定于湿球球温度的的高低）；3222冷冷水系统统32221根据据系统状状况（开开始或闭闭式），检检查贮水水以及补补水状况况；32222启启动冷水水泵调到到正常流流量（8801200%）；3222211可根据据需要调调整旁通通阀视是否否需
10、要冷冷水调至至所需温温度才送送出等要要求而定定；322222闭式式系统还还需根据据压力状状况（部部分风机机盘管无无负荷时时切断冷冷水进水水） 调节旁旁通阀。323检查3231蒸汽电磁阀前的阀应全开，后边的阀应关闭；3232蒸汽凝水阀是否打开？（开）新奥物业管理有限公司ISO9001质量管理体系文件文件名称：中央空调操作规程 编号：WZBWZ-16版本：A 页状态：00 发布日期：2001/8/1 生效日期：2001/8/1532333冷冷剂水旁旁通阀是是否关闭闭？（关关）32334冷冷却水温温度？（tt18，如果果低于此此值应调调整）332355联系或或检查供供汽条件件是否具具备。33 开开机
11、3311启动机机组调整整液体；33311必须须将D1拨至至有安全全保护位位置，再再合上电电源；333122按启动动钮C1溶液液泵启动动；33113调调整发生生器液体体保持稳稳定。3332检查查手动自自抽装置置视镜中中气泡多多少？如如气泡过过多短时时间不能能消除，则则先启 动真空空泵，排排除机内内不凝性性气体。333供汽供汽时管道及机组预热开始时PO.逐步加大供汽量，切不可过猛，在半小时左右逐步达到正常供汽压力。供汽压力还需视负荷大小而定。凝水放水阀处见有蒸汽，即可关闭放水阀。334及时调整发生器液位尤其高发的液位；3341供汽开始以及负荷增加时，冷剂蒸汽蒸发量也增加，应加大溶液循环量；3342
12、如热交换器里发生响声，应及时加大循环量；3343应将正常运行时的液位作为调整依据3344冷剂水液位正常后，启动冷剂泵。34 运运行3411按时准准确抄录录组运运转记录录表，一一般每班班四次。342每次抄表时，还应检查下列各项与平时数据是否正常？3421屏蔽泵：振动、电流、温度、压力；3422冷水泵、冷却水泵、冷却塔风机（包括水质稳定系统）：压力、电流、振动、补水、水量（给药、补水、排污、水至等）；3423冷凝器进蒸发器的冷剂水温度（t1）是否正常？t1t2+(2-2.5)式中t2是冷凝器的冷却水出水温度。如超过范围则打开冷凝器抽气阀，抽取五分钟后关闭。343随时注意下列项目：3431发生器液位
13、，尤其高发；新奥物业管理有限公司ISO9001质量管理体系文件文件名称：中央空调操作规程 编号：WZBWZ-16版本：A 页状态：00 发布日期：2001/8/1 生效日期：2001/8/1534332冷冷剂水量量防止屏屏蔽泵吸吸空，而而且要高高发、低低发、吸吸收器各各自液位位高低以以及相互互间的关关系。334333蒸汽压压力和凝凝水温度度；34334冷冷水出口口温度和和冷却水水进水温温度；334355自抽装装置镜处处气泡的的多少。35 停停机3511关闭蒸蒸汽阀门门；3522按“C2”停止钮钮，机组组自动进进入稀释释状态，但但仍需调调整发生生器液位位稳定，直至停机（热水型机组不必）；353打
14、开冷剂泵旁通阀，液位过低即停泵，如短期停机（如周日），且室温t25,可不旁通。354稀释、冷却完毕自动停机；355关闭冷却塔风机、冷却水泵（包括水质稳定系统）；356关冷水泵；357打开蒸汽凝水放水水阀。36 开开机、停停机方框框图73。新奥物业管管理有限限公司IISO990011质量管管理体系系文件文文件名称称：中央央空调操操作规程程 编号号：WZZBWZZ-166版本：A 页页状态：00 发布日日期：220011/8/1 生生效日期期：20001/8/115开 机 停停 机 合上电源 停供蒸蒸汽 Yess调 整整 Noo 机组组真空 等 待待 Noo 冷剂剂水启动动冷水泵泵 低液液位冷却却
15、水泵 （风机机） YYes停停冷剂泵泵冷却水水 t43No 冷 水水 水 质 调 整整 流量量温度 稳定系系统 稀稀释完毕毕停 机Yes启动动溶液泵泵 停冷冷却水泵泵风机YYesNNo 调 整 高高发液位位 停冷冷水泵 停水质质稳定系系统Yees供应应蒸汽等 待Noo 冷剂剂水凝液液Yess启动冷冷剂水泵泵正常运行物品验证标标准作业业程序 一、目的 适用采采购物品品的验证证工作，确确保入仓仓物品符符合规定定要求。 二、适用范围 适用于物业部及其下属各处物品验证工作。 三、职责 1、经营部采购员负责物品的采购。 2、公司/各处仓库管理员负责所购物品的验证。 3、公司财务部主管负责物品验证的监督工
16、作。 四、程序要点 1、物品验证的要求 (1)每次采购物品单位数量少于10个的，要求100%抽样验证。 (2)每次采购物品单位数量多于10个的，要求1050%验证。 (3)采购物品必须具备合格证，特别是对批量（或成箱、成件）购买的物品必须要验证物品的合格证，物品的合格证由仓库管理员保存。 (4)对目测无法验证物品，必须使用相关工具协助验证。 (5)对验证物品的规格、数量等必须与采购计划单上的内容相符。 (6)仓管员应将常用物品的说明书、使用说明书及保修卡等资料在验证无误后交经营部保存、备查。 2、物品验证的分类 (1)应送计量所检定的物品： 仪器仪表类： 万用表； 钳形表； 摇表； 其他应送计
17、量所检定的物品。 应抽样验收合格证的物品： 水暖类：水表； 电器类：电表； 清洁类：清洁剂、去污粉、洁厕灵等； 绿化类：肥料、药品、种籽等； 机械设备类：绿篱机、吸尘机等； 仪器仪表类：水平仪、压力表等； 机械零件类：空调、水泵、电梯、发电机等设备的备用配件； 其他应验证合格证的物品。 应抽样验证外观完好度、接触部位灵活度和壁厚均匀度验证的物品： 水暖类：水龙头、阀门、弯头、铁管、铸铁管、接连管等； 电器类：开关、导线、接触器、灯管、灯泡、保险丝等； 易耗工具类：玻璃刮、扳手、钳子、螺丝批、修枝剪、小锄头等； 其他应验证外观完好度、接触部位灵活度和壁厚均匀度的物品。 仓管员应抽样试用或通电验收
18、的物品： 油料类：油漆、涂料等； 机械设备类：吸尘器、疏通器、剪草机、水泵、电钻、电焊机等。 (2)凡不属于上述验证范围的，应对其是否符合采购计划要求的规格、型号、数量等进行抽样或全部核对。 3、物品验证的方法 (1)物品包装的验证方法： 仓管员应目视物品外包装平整光滑，密封包装无裂缝、无渗漏、无污染或破损痕迹； 注意核对物品包装上注明的生产日期及有效期： 已过有效期的，仓库管理员应拒绝验收入库； 有效期时间不足一个月的物品，由仓管员组织人员对其试用，以便检查该物品的有效程度是否合格，并要求采购员对该类物品限量采购。 (2)物品质量的验证方法： 仓管员应仔细检查物品表面有无擦伤、破损、无裂逢或
19、扭曲变形； 仓管员在验证铁制的物品时，应注意有无锈迹； 转动物品连接部位，检查其转动是否灵活，有无大的磨擦声； 仔细检查物品接口部分，看连接处有无松动、滑丝现象； 验证物品质地是否符合购买要求； 物品颜色是否符合要求； 验证物品规格、尺寸是否符合要求； 对物品的受力部分应用手或其他方法做加力实验，看其是否达到规定的受力标准； 检查物品附属件是否齐全。 (3)物品性能的验证方法： 仓管员应对物品的机构部分反复试动，检查其灵活性、准确性； 验收机械设备类必须进行“试用”验证的方法，以便检查其性能情况； 验收具有弹性的物品时，应对物品反复伸缩或弯曲，一般情况下，合格品应回复或基本回复原状； 仓管员在
20、验证电器物品时，应使用万用表测试。测试的电压和电阻的指数首先达到物品合格证明的标准，其次还必须达到国家有关指数的正常标准； 国家规定的其他验证方法。 4、物品验收程序 (1)新采购物品的验证程序： 采购员应将采购回来的物品及时送交仓库管理员处验收； 仓库管理员按照“物品验证要求”、“物品验证分类”及“物品验证方法”中的相关规定，对物品进行验证： 验证合格的物品，由仓管员填写物品入库单后，将物品按照仓库管理标准作业程序中的相关规定进行存放； 验证不合格的物品：发现表面有瑕疵但不影响使用的，应填写不合格品处理表后放置在待处理区域内，等待处理；性能有问题，不能使用或影响使用效果的，应拒绝入仓；仓管员
21、对暂时无法检验的物品，应收入仓库“待检物品存放区”等待相关部门或人员检验。 (2)退回仓库的物品验证程序： 退物品人员将未使用完需退回仓库的物品送交仓库验收； 仓管员应先核对： 该物品的规格型号； 该物品的性能情况； 该物品的可利用价值； 该物品的其他特性。 仓管员再根据“物品验证的要求”、“物品验证的分类”和“物品验证的方法”中的相关规定进行验证： 经验证合格的，由仓管员按照仓库管理标准作业程序中的相关规定进行入仓存放； 经验证不合格的，由仓管员填写“不合格品处理表”后，存放在“不合格品区”等待处理。 5、物品验证资料的保管 (1)仓管员应作好每次物品验证结果的记录。 (2)物品验证相关资料
22、由仓管员按月归档保存，保存期限为一年。 (3)工具设备的验证资料由仓管员按月归档长期保存。 6、物品验证的情况，作为仓管员绩效考证的依据之一。 五、记录 1、物品验证记录表 2、不合格品处理表 六、相关支持性文件 1、仓库管理标准作业程序 2、采购管理标准作业程序 财务管理制制度选编编目录2 财务报报销管理理制度332 物物品购、销销管理制制度1022 固定定资产管管理制度度1322 现金金管理制制度1622 票据据管理制制度1722 财产产清查制制度1822 会计计主管岗岗位工作作标准1922 出纳纳岗位工工作标准准22附附表1：请购单单25附附表2：员工因因公出差差申请单单26附附表3：员
23、工出出租车票票报销审审批单27附附表4：餐费报报销申请请单27附附表5：开具发发票申请请单28财务报销管管理制度度为了加强强公司的的财务管管理工作作，统一一各部门门的报销销程序及及规定，提提高财务务管理水水平，现现结合公公司的具具体情况况，特制制定本制制度。1、借款报报销的审审批权限限11.1公司员员工因工工出差借借款或报报销，由由各部门门经理审审签后，报报公司财财务部门门审核，并并送公司司总经理理批准，方方能借款款或报销销。凡有有审签权权限的部部门经理理须在财财务部门门签留字字样备案案。1.22员工工出差应应填写出出差申申请单（见附附表1），并并按规定定程度报报批后，到到财务部部门预借借差旅
24、费费。1.33员工工出差返返回后，填填写差差旅费报销单单，按规规定的时时间及审审批手续续到财务务部门报报销。22、员工工差旅费费报销标标准。22.1员工出出差分长途途和短途途两种种，即当当天能往往返的为为短短途，出出差时间间在一天天以上的的为长途。2.2出出差地点点区分为为1类区区，2类类区，港港澳台地地区三种种，即：二二类区：特区、上上海、北北京、广广州等地地；一类区区：除二二类区以以外的地地区。22.3出差住住宿费报报销标准准：（元元/人/天）职职务 一一类区 二类区区 港澳澳台地区区一般人人员 首首日1100880 首首日11501120 总经理理批准主主管、工工程师级级 首日日1550
25、1330 首首日22201170 4000HKDD部门经经理级 首日25002000 首日日30002550 5500HHKD公公司副总总经理级级 2550 3300 6000HKDD2.44出差差补助标标准2.4.11员工工短途出出差视同同出勤，不不再享受受出差补补贴。（深深圳市外外的短途途出差，可可享受115元/人/餐餐的伙食食补贴）。2.4.2长途出差补助标准：（元/人/天）职务 一类区 二类区 港澳台地区一般人员 30 40 100HKD主管、工程师级 40 50 100HKD部门经理级 60 80 150HKD公司副总经理级 100 150 200HKD2.5员工出差交通报销标准2.
26、5.1员工出差乘坐交通工具：公司副总经理及以上领导可乘坐飞机、软卧、轮船二等舱；部门经理级：可乘坐飞机、软卧、硬卧、轮船三等舱，乘坐飞机需报总经理批准、乘坐软卧仅限正职；其余员工乘坐火车硬卧、轮船四等舱、乘坐飞机需报总经理批准。2.5.2员工长途出差交通费，经理级（含）以上人员的陆路交通费可实报实销；经理级以下人员原则上不得随意乘坐出租车，如有特殊情况需乘坐出租车时，需经总经理批准后，方可报销。2.5.3员工在本市内出差，只报销公交车票公交车票除二人及以上同行外均不得连号。无特殊情况，不得报销出租车票。3、员工差旅费报销规定：3.1住宿费，交通费按规定标准执行，超标自付（如有特殊情况需总经理批
27、准方可报销），节约归已。3.2膳食费按规定标准领取，不得报销与此相关的费用。3.3通讯费以邮局凭证报销。3.4交际费用由领导核定并填写客餐报销单，经总经理批准方可报销。3.5短途出差不享受住宿补助。3.6出差人员无住宿费用时，则可按住宿标准的50%领住宿补助。3.7员工出差返回后于5个工作日内报销，未按规定时间报销的，财务部门应于当月工资中扣回预借的差旅费，待报销时再行支付。3.8超过1个月以上的出差单据、假票据或不符合规则的票据，财务部门不予报销。3.9财务部有权对不实的出差费用向员工出差居住地酒店直接查询，如有虚假行为公司将按情节轻重处罚。4、员工探亲路费的规定员工探亲费不予报销，采取补贴
28、包干的办法执行。补贴标准详见员工春节探亲休假管理规定。5、财务部门要加强对备用金和预付款项的管理和监督。5.1公司员工因公借款，必须办理借款申请单。会计根据内容填写齐全，完整的借款申请单，编制会计凭证，会计、出纳、收款人必须在付款凭证上签字。5.2公司预付款项，必须根据合同或协议办理付款申请单，经财务审核并报总经理审签后办理付款；付款手续不齐备的，会计不得编制付款凭证，也不得付款。5.3备用金和预付款的使用，必须依照下列规定：5.3.1具有规定的用途，期限及限额；5.3.2在规定的期限内凭费用支出单据到财务部门报销；用现金或支票进行零星采购的七天内报销；通过银行汇款进行预付款的二十天内报销。5
29、.3.3以上各项支出，原则上前款不清，后款不借。5.3.4对违反规定用途和不符合开支标准的支出，财务不予报销。5.3.5对无正当理由超过规定期限，未能报销而又没还款的备用金，若超期时间在三个月内的收取资金占用费日息的万分之二；三个月以上一年之内的收取资金占用费日息万分之三。在次月工资中扣回本息。6、原始凭证的审核各项报销的原始凭证，经各部门经理审签后，报财务审查其合法性并送公司总经理批准。7、原始凭证应具备的内容：7.1凭证名称；7.2填制凭证的日期；7.3填制凭证单位的名称或填制人的姓名；7.4经办人的签名或盖单；7.5接受凭证的单位名称；7.6经济业务的内容；7.7数量、单价和金额；7.8
30、各种发票、收据必须符合中华人民共和国发票管理办法和实施细则的规定。从外单位取得的原始凭证必须盖有填制单位的公章；从个人取得的原始凭证，必须有填制人员的签名或盖单；对外开出的原始凭证，必须加盖单位公章，其中办理收款业务的要加盖本单位财务专用单。8、对原始凭证的技术性要求：8.1凡填有大小写金额的原始凭证，大写与小写必须相符。8.2购买实物的原始凭证，必须有手续完备的验收证明。需入库的物资，必须填写出入库验收单，由实物保管人员按计划或合同验收后，在验收单上填写实收数额并签章。不需入库的物资，除经办人在凭证上签章外，必须交给实物保管人员或使用人员进行验收，并在凭证上签章。8.3支付款项的原始凭证，必
31、须有收款单位或个人的收款证明以及签字，有审批人签字，并有付款的依据。8.4职工因公出差借款的借据，必须附在记账凭证上。收回款项时应另开收据，不得退还原借款借据。8.5预付性汇款，由经办人填制付款申请单，作为原始凭证，不得以汇款回单代替。8.6属于现金发放性质的原始凭证，原则上应由本人领取签名。有委托他人代领的，由代领人签名；由一人代领多人的，须逐个签章，不得通栏划大括号签一个章。8.7自制原始凭证应设计科学、格式规范、计算清楚。如计提折旧、职工福利基金等，要列名称、计提基数、提取率、提取额等。分配工资及费用时，要列分配标准、分配率、分配额。8.8凡凭证内容不全、字迹模糊不清、与经济业务本身内容
32、不符者，应予退回或重新补正。9、记账凭证的内容及填制要求：9.1凭证日期：一般应按实际受理经济业务的日期填列。9.2凭证编号：应按月编制自然数列顺序。9.3凭证摘要：应简明扼要，真实反映经济业务的内容，不得含混不清，过于简略。9.4会计科目：应按有关规定设置。9.5凭证金额：必须与原始凭证相符。9.6所附原始凭证张数，要与原始凭证相符。9.7有关人员的签名或盖章：出纳、会计、交款人必须在相关会计凭证上签名或盖章。9.8会计人员填制记账凭证时，必须附有内容完备的原始凭证。10、本制度所指的由总经理批准的事项，如因总经理出差期间，均由董事长审批。11、本制度由公司财务部制定并负责解释。12、本制度
33、从矽感科技（深圳）有限公司董事会批准之日起执行。物品购、销销管理制制度为了加强物物品购、销销的管理理，防止止库存积积压、滞滞销因管管理造成成的坏帐帐等损失失，结合合公司的的实际，特特制定本本制度。1、物品购购销合同同（协议议与技术术要求）必必须由销销售部（国国际或国国内，以以下统一一简称销销售部）或或技术开开发部指指定人员员签订。合合同签订订人员须须认真学学习合合同法及及有关法法律和公公司规定定，不得得因此而而给公司司带来损损失。合合同在签签订前须须由经办办人填写写合同签签订申请请书（格格式附后后），经经销售部部或技术术开发部部经理审审定后，报报公司总总经理批批准，方方可签署署。2、购购销合同
34、同：销售售部、技技术开发发部由专专人统一一编写、登登记、编编制、发发送和保保存。所所有合同同必须保保留正本本两份，一一份交财财务部做做付款凭凭证，另另一份交交由相关关部门合合同管理理人员留留档备查查。3、物物品的采采购3.1物品品的采购购，按每每月加工工、销售售计划及及一定数数量的库库存，经经销售部部和技术术开发部部经理审审核后报报总经理理批准，不不得因提提前或拖拖延采购购而影响响加工或或销售，也也应避免免因超计计划采购购带来积积压或损损失。33.2采采购人员员采购物物品时，应应填写请请购单（格格式附后后），经经销售部部或技术术开发部部经理审审核同意意后报总总经理审审批;方方可采购购。管理理用
35、物品品的采购购,如固固定资产产、仪器器、工具具、办公公用品等等,各部部门应填填写请购购单，经经所购物物品的部部门经理理审核后后，由办办公室负负责汇总总，报总总经理批批准后由由办公室室统一购购买（专专用物品品除外）。3.3办理购物付款时，应附付款申请单、购销合同、请购单，销售部、技术开发部已报总经理审批的付款计划或购货合同执行情况表，（格式附后）报财务部审核后，方可付款。3.4财务部门在办理付款时应核实付款手续是否齐全，否则财务有权拒付，并要求补齐相关手续。3.5采购人员报销时，应办理入库单，入库单内容必须填写清楚齐全，如需要质检的物品，应附质检部门的审签手续。根据财务要求，发票应在开出一个月内
36、报销，逾期未报销给公司造成损失的，由采购经办人承担，该部门经理负同等责任。3.6销售部、技术开发部经理要安排采购、库管人员按季度对库房存货情况进行分析，对库存物品的积压、变质、沉淀要列表清查、处理，对造成不必要的损失负责。4、物品的销售4.1物品国内销售直接收款。销售人员应填写开据发票申请单（格式附后），内容齐全、完整，经部门经理审签后，随同物品出库单，货币资金送财务部收款并开据发票。4.2物品销售采取分期收款方式的，应签订销售合同，明确物品名称、规格、数量、单价、金额、分次收款时限、金额、付款方式等内容。销售人员在签订合同时应了解购货方的资金购买力等相关情况，并对合同的执行及收款负责至终。该
37、部门经理对部门所签销售合同的执行负责。4.3物品销售采取国内外设销售点的，由公司总部发往各销售点时，似同库存物品的转库，在总公司库存项下设各销售点为分库，当各分库物品出库销售时，按本规定相关销售条款办理。4.4物品销售情况月报汇总表（格式附后）一式叁份，每月5日前由销售部、技术开发部填列报公司总经理、财务部各壹份，该部门存档壹份，以掌握物品销售资金回收状况。4.5销售部、技术开发部指定专人每月3日前将截止到上月末的库存物品（包括各分库）盘点情况汇总表（格式附后）报财务部核对账目，并对库存物品现状如短缺、毁损、贬值等列示清楚，及时处理，减少不必要的损失。如是人为因素给公司造成损失，当事人要承担责
38、任。该部门经理对此负责。4.6销售部门经理及销售人员对销售款项的回收负责，按销售合同定期催收并与财务部门核对，超期未收回的货款，要及时提出处理意见，报公司总经理。财务部门根据总经理审批意见及财务有关规定进行账务处理，以减少呆账坏账损失。5、购销人员不得营私舞弊，吃回扣贪污，假公济私，如发现有上述行为，将严历追究当事人经济和刑事责任。6、本制度由财务部制定并负责解释。7、本制度自矽感科技（深圳）有限公司董事会批准之日起执行，固定资产管管理制度度为了加强公公司固定定资产的的管理，明明确部门门及员工工的职责责，现结结合公司司实际，特特制定本本制度。1、固定资产标准：1.1固定资产是指公司生产经营中使
39、用期在一年以上，单位价值在2000元以上，并在使用过程中保持原来物质形态的资产。1.2除固定资产以外的物质资产，列入低值易耗品的管理。2、固定资产内容：2.1土地；2.2房屋及建筑物；2.3机器设备；2.4电子设备；2.5运输设备；2.6工具、器具；2.7管理用具等。3、固定资产管理部门：3.1人事行政部为公司固定资产管理部门；3.2人事行政部设置固定资产实物台帐及卡片；3.3人事行政部设专人负责对固定资产进行分类编号、购建、验收、保管、调拨、出售、报废、定期盘点等有关事项；3.4人事行政部对每项固定资产的使用落实到人，并订立相关的使用、交接，丢失、损坏赔偿规定。4、固定资产核算部门：4.1财
40、务部为公司固定资产的核算部门；4.2财务部设置固定资产总帐及明细分类帐；4.3财务部负责对固定资产增减变动及时进行帐务处理；4.4财务部协助人事行政部每季进行一次固定资产盘点，做到帐实相符。5、固定资产的购置：5.1固定资产购置，由人事行政部统一购买（专用固定资产除外）；5.2各部门填写请购单，送人事行政部汇总后报总经理批准；5.3人事行政部安排专人负责采购，请购单应填写名称、规格、型号、性能、质量等资料以备采购及验收。5.4依据经总经理批准的请购单到财务部门请款。6、固定资产转移、调拨：6.1固定资产在公司内部部门员工之间转移调拨，须到人事行政部办理固定资产转移登记；6.2人事行政部将固定资
41、产转移登记情况书面通知财务部门，以便进行帐务处理。7、固定资产出售：7.1固定资产如需出售处理，人事行政部须申报出售处理固定资产的报告并列出明细表，注明出售处理原因，报总经理批准；7.2财务部门根据总经理批准的固定资产出售处理报告进行帐务处理，并开具发票及收款；7.3人事行政部依据财务开具的发票及收据办理发货手续。8、固定资产报废：8.1固定资产报废，由人事行政部会同相关技术人员检测后提出报废申请报告，送总经理批准；8.2财务部门依据总经理批准的固定资产报废申请报告进行财务帐务处理；8.3人事行政部负责进行实物处理。9、固定资产盘盈、盘亏：9.1固定资产盘盈、盘亏由人事行政部按季盘点后提出固定
42、资产盘盈、盘亏报告，并会同财务部门核查落实后，报总经理审批；9.2财务部门依据总经理批准的固定资产盘盈、盘亏报告进行帐务处理。10、固定资产要按规定严格管理、定期维护保养，未经公司总经理批准不得外借。11、财务部门每月按各类固定资产规定的使用年限，折旧率计算固定资产折旧，列入有关的成本费用核算。12、对严格执行本制度的部门和个人，在工作中取得显著成绩的公司给予表彰和奖励；13、对违反本制度的部门和个人，由公司根据情节轻重给予通报批评和经济处罚。14、本制度由财务部制定并负责解释。15、本制度自矽感科技（深圳）有限公司董事会批准之日起执行。现金管理制制度为了了加强公公司现金金管理，明明确使用用范
43、围，结结合公司司实际、制制定本制制度。11、财务务部门要要严格按按照国家家有关现现金和银银行结算算制度，公公司有关关财务制制度办理理现金、银银行收支支业务。2、公司业务收入现金、银行支票要即时存入银行所开设的帐户，不得座支现金。3、公司经营业务支出，原则上凡金额在1000元以上的，一律使用银行支票，有特殊情况经财务审核后，可支付现金。4、库存现金不得超过三天的日常报销限额，超过限额的部分要及时存入银行。5、库存现金要做到日清月结，帐实相符，不得以白条抵充库存现金，更不得挪用现金。6、签发银行转帐支票要建立支票领用登记手续，及时清理注销。7、不准擅自租借银行帐号给任何单位和个人办理结算业务，不得签发空头支票。8、现金、银行日记帐每月与总帐、银行对帐单核对，并编制银行存款余额调节表。9、本制度由公司财务部制定并负责解释。10、本制度从矽感科技（深圳）有限公司董事会批准之日起执行。二零零一年七月十八日票据管理理制度为了加强公公司票据据管理，明明确管理理及使用用范围，预预防票据据遗失、填填制错漏漏，现结结合公司司实际特特制定本本制度。1、公司各种发票、收据由财务部门会计负责，按有关规定登记领购、填制、保管、回收、缴销。2、银行结算有关票据由财务部门出纳负责，按有关规定登记、领购、填制、保管、回收，建立支票领用登记本。对填写错误的银行支票，必须加盖