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1、泓域/木浆水刺非织造布项目人员招聘与配置木浆水刺非织造布项目人员招聘与配置目录一、 项目基本情况2二、 公司基本情况5三、 面试的基本程序6四、 面试提问的设计8五、 兴趣测试10六、 能力测试11七、 产业环境分析12八、 坚持绿色发展，提高资源利用效率13九、 必要性分析14十、 项目经济效益评价15营业收入、税金及附加和增值税估算表15综合总成本费用估算表16利润及利润分配表18项目投资现金流量表20借款还本付息计划表23十一、 投资估算及资金筹措24建设投资估算表25建设期利息估算表26流动资金估算表28总投资及构成一览表29项目投资计划与资金筹措一览表30一、 项目基本情况（一）项目
2、承办单位名称xx（集团）有限公司（二）项目联系人吕xx（三）项目实施的可行性1、长期的技术积累为项目的实施奠定了坚实基础目前，公司已具备产品大批量生产的技术条件，并已获得了下游客户的普遍认可，为项目的实施奠定了坚实的基础。2、国家政策支持国内产业的发展近年来，我国政府出台了一系列政策鼓励、规范产业发展。在国家政策的助推下，本产业已成为我国具有国际竞争优势的战略性新兴产业，伴随着提质增效等长效机制政策的引导，本产业将进入持续健康发展的快车道，项目产品亦随之快速升级发展。鼓励产业用纺织品企业与基础材料及终端应用企业加强产业链上下游衔接，完善覆盖生产与应用的标准检测评价体系，建立诚信共赢产业链供应链
3、。（四）项目选址项目选址位于xxx，区域设施条件完备，非常适宜项目建设。（五）项目总投资及资金构成1、项目总投资构成分析项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资27373.97万元，其中：建设投资22350.12万元，占项目总投资的81.65%；建设期利息618.65万元，占项目总投资的2.26%；流动资金4405.20万元，占项目总投资的16.09%。2、建设投资构成项目建设投资22350.12万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用18808.88万元，工程建设其他费用2884.54万元，预备费656.70万元。（六）资金筹措方案项目总
4、投资27373.97万元，其中申请银行长期贷款12625.63万元，其余部分由企业自筹。（七）项目预期经济效益规划目标1、营业收入（SP）：50500.00万元。2、综合总成本费用（TC）：41980.51万元。3、净利润（NP）：6207.27万元。4、全部投资回收期（Pt）：6.44年。5、财务内部收益率：16.36%。6、财务净现值：3448.96万元。（八）项目综合评价主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1总投资万元27373.971.1建设投资万元22350.121.1.1工程费用万元18808.881.1.2其他费用万元2884.541.1.3预备费万元656.701.2建设期利
5、息万元618.651.3流动资金万元4405.202资金筹措万元27373.972.1自筹资金万元14748.342.2银行贷款万元12625.633营业收入万元50500.00正常运营年份4总成本费用万元41980.515利润总额万元8276.366净利润万元6207.277所得税万元2069.098增值税万元2026.169税金及附加万元243.1310纳税总额万元4338.3811盈亏平衡点万元23332.68产值12回收期年6.4413内部收益率16.36%所得税后14财务净现值万元3448.96所得税后二、 公司基本情况（一）公司简介经过多年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，丰富的生产
6、经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带来的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。（二）核心人员介绍1、吕xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月
7、至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。2、万xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。3、潘xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。4、韩xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公
8、司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。5、莫xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。三、 面试的基本程序面试是一种操作难度较高的测评形式，随意性较大，一般人难以掌握，或者说由于没有掌握面试的程序以及面试的技巧，而达不到面试应有的效果。为了改进这一点，使面试能够被一般水平的人操作，提高面试的质量与可比性，在实施中应掌握面试的程序和技巧。（一）面试前的准备阶段本阶段包括确定面试的目
9、的、科学设计面试问题、选择合适的面试类型、确定面试的时间和地点等。面试考官要事先确定需要面试的事项和范围，写出提纲，并且在面试前要详细了解应聘者的资料，发现应聘者的个性、社会背景及对工作的态度、有无发展潜力等。（二）面试开始阶段面试时应从应聘者可以预料到的问题开始发问，如工作经历、文化程度等，然后过渡到其他问题，以消除应聘者的紧张情绪。这样能营造和谐的面谈气氛，有利于观察应聘者的内外表现，以求全面客观地了解应聘者。（三）正式面试阶段面试考官采用灵活的提问和多样化的形式交流信息，进一步观察和了解应聘者。此外，还应该察言观色，密切注意应聘者的行为与反应，对所提的问题、问题间的变换、问话时机以及对方
10、的答复都要多加注意。所提问题可根据简历或应聘申请表中发现的疑点，先易后难逐一提出，尽量营造和谐自然的环境。（四）面试结束阶段在面试结束之前，在面试考官确定问完了所有预计的问题之后，应该给应聘者一个机会，询问应聘者是否有问题要问，是否有要加以补充或修正错误之处。不管录用还是不录用，均应在友好的气氛中结束面试。如果对某对象是否录用有分歧意见时，不必急于下结论，还可安排第二次面试。同时，要整理好面试记录表。（五）面试评价阶段面试结束后，面试考官应根据面试记录表对应聘人员进行评估。评估可采用评语式评估，也可采用评分式评估。评语式评估的特点是可对应聘者的不同侧面进行深入评价，能反映出每个应聘者的特征，但
11、缺点是应聘者之间不能进行横向比较。评分式评估则是对每个应聘者相同的方面进行比较，其特点正好与评语式评估相反四、 面试提问的设计（一）面试提问设计技巧在面试之前，面试考官需要准备一些基本的问题。这些基本问题的来源，主要是招聘岗位的工作说明书和应聘者的个人资料。通过回顾工作说明书，就会对岗位的职责和任职资格有所了解，并且会考虑到该岗位所需要的主要能力，由此可以准备一些用来判断应聘者是否具备岗位所要求的能力的问题。另外，通过甄选应聘者的简历或申请表，一定也会发现某些矛盾或对某些问题感兴趣，也可以准备一些有关应聘者过去经历的问题。例如，某人力资源总监助理的岗位空缺，其职责之一是对应聘者进行面试，并将合
12、适的候选人推荐给合适的部门。根据这项职责，可以设计以下提问。1、请举一个例子说明你是怎样对应聘者进行面试的。面试之前你要进行哪些准备活动？面试的过程是怎样的？你是怎样作出判断的？2、你是否经常向用人部门的负责人推荐人选？请讲述某一次你所推荐的人选被用人部门拒绝的经历，你是怎样处理这件事情的？3、你是否遇到过与用人部门的负责人在对一个候选人的判断上产生分歧的时候，你是怎样处理的？4、能不能告诉我你所遇到的最难得出结论的候选人，具体情况是怎样的？你是怎样做的？这些基本的面试问题不宜过多，而且这些问题最好是开放式的问题，能够让面试考官从应聘者的回答中引发出更多的问题。仔细倾听应聘者的回答，可以找到很
13、多值得进一步追问的问题。（二）面试提问举例1、你为何要申请这项工作？（了解应聘者的求职动机）2、你认为这项工作的主要职责是什么？如果你负责这项工作你将怎么办？（了解应聘者对应聘岗位的了解程度及其态度）3、你认为最理想的领导是怎样的？请举例说明。（了解应聘者的管理风格及行为倾向）4、对你来应聘，你的家庭成员的态度怎样？（了解应聘者家庭成员是否支持）5、你的同事当众批评、辱骂你时，你怎么办？（了解应聘者现场处理棘手问题的经验及处理冲突的能力）6、你的上级要求你完成某项工作，你的想法与上级不同，而你又确信你的想法更好，此时你怎么办？（了解应聘者在困境中是否能够冷静处理问题）五、 兴趣测试职业兴趣揭示
14、了人们想做什么和他们喜欢做什么，从中可以发现应聘者最感兴趣并从中得到最大满足的工作是什么。如果当前所从事的工作与其兴趣不相符合，那么就无法保证应聘者会尽职尽责、全力以赴地完成本职工作。在这种情况下，不是工作本身，而更可能是高薪或社会地位促使他们人员招聘与配量事自己并不热衷的职业。然而，一个有强烈兴趣并积极投身本职工作的人与一个对其职业毫无兴趣的人相比，两者的工作态度与工作绩效是截然不同的。如果能根据应聘者的职业兴趣进行人事合理配置，则可最大限度发挥人的潜力，保证工作的圆满完成。根据心理学家对兴趣划分的不同，测试的类型也不同。普遍可以将人们的兴趣分为六种类型：现实型、智慧型、常规型、企业型、社交
15、型和艺术型。六、 能力测试能力测试是用于测定从事某项特殊工作所具备的某种潜在能力的一种心理测试。这种测试可以有效测量人的某种潜能，从而预测其在某职业领域中成功和适应的可能性，或判断哪项工作适合他。这种预测的作用体现在：什么样的职业适合某人；为胜任某岗位，什么样的人最合适。因此，它对人员招聘与配置都有重要意义。能力测试的内容一般可分为三项（一）普通能力倾向测试其主要内容包括思维能力、想象能力、记忆能力、推理能力、分析能力、数学能力、空间关系判断能力、语言能力等。（二）特殊职业能力测试它是指那些特殊的职业或职业群的能力。测试职业能力的目的在于：测试已具备工作经验或受过有关培训的人员在某些职业领域中
16、现有的熟练水平；选拔那些具有从事某项职业的特殊潜能，并且在很少或不经特殊培训时就能从事某种职业的人才。（三）心理运动机能测试其主要包括两大类：一是心理运动能力，如选择反应时间、肢体运动速度、四肢协调、手指灵巧、手臂稳定、速度控制等；二是身体能力，包括动态强度、爆发力、广度灵活性、动态灵活性、身体协调性与平衡性等。在人员选拔中，对这部分能力的测试一方面可通过体检进行，另一方面可借助各种测试仪器或工具进行。七、 产业环境分析建设高质高效、持续发展的经济发展强市。经济保持平稳较快增长，产业结构优化升级，实体经济不断壮大，质量效益明显提高。创新驱动成为经济社会发展的主要动力，科技创新能力明显增强。区域
17、协同发展取得明显成效，开放型经济达到新水平。产业强市成效显著，项目建设鳞次栉比，传统产业优化升级，新兴产业蓬勃兴起，现代农业和服务业迅猛发展、蒸蒸日上，市域综合经济实力和影响力迈上新台阶。建设生态良好、环境优美的秀美生态城市。城镇化进程进一步加快，中心城区综合服务功能大幅提升，中小城市和特色小城镇格局基本形成，城镇化率达到60%以上。生态文明建设加快推进，具备条件的农村基本建成美丽乡村。节约型社会、循环经济深入发展，主要污染物减排如期实现省下达目标任务，森林覆盖率大幅提升，环境质量明显改善，经济、人口与资源环境相协调的发展格局初步形成。八、 坚持绿色发展，提高资源利用效率推动行业节能减碳。围绕
18、碳达峰、碳中和战略目标，制定节能减碳行动方案。制定纺粘、水刺、针刺等非织造布领域节能减排和清洁生产评价指标体系，降低行业能耗水平。支持企业建设能源管理系统，鼓励使用清洁能源，应用节能技术和设备，创建绿色工厂。发展环境友好产品。提高天然纤维、再生纤维素纤维、木浆、聚乳酸、低（无）VOCs含量胶粘剂的应用比例，推广可降解一次性卫生用品和可重复使用产品。开展可生物降解非织造布及制品认证工作，加强环境友好产品推广。加强废旧纺织品循环利用。提高循环再利用纤维在土工建筑、交通工具、包装、农业等领域应用比例。推广滤袋、绳网等产品回收利用技术，扩大产业用纺织品回收利用量。九、 必要性分析1、现有产能已无法满足
19、公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。2、公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产
20、品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。十、 项目经济效益评价（一）营业收入估算项目正常经营年份预计每年可实现营业收入50500.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0037875.0042925.0050500.002增值税0.001769.022004.892026.162.1销项税0.004923.755580.256565.002.2进项税0.003154.733575.3
21、64538.843税金及附加0.00212.28240.59243.133.1城建税0.00123.83140.34141.833.2教育费附加0.0053.0760.1560.783.3地方教育附加0.0035.3840.1040.52（二）正常经营年份增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=2026.16万元。（三）综合总成本费用估算项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他
22、营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，项目综合总成本费用41980.51万元，其中：可变成本34663.54万元，固定成本7316.97万元。正常经营年份项目经营成本40205.76万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0024267.1427502.7532356.182工资及福利费0.002307.362307.362307.363修理费0.00743.737
23、43.73743.734其他费用0.004798.494798.494798.494.1其他制造费用0.00423.23423.23423.234.2其他管理费用0.00364.14364.14364.144.3其他营业费用0.004011.124011.124011.125经营成本0.0032116.7235352.3340205.766折旧费0.001118.511118.511118.517摊销费0.0037.5837.5837.588利息支出0.00618.66618.66618.669总成本费用0.0033891.4737127.0841980.519.1其中：固定成本0.00731
24、6.977316.977316.979.2可变成本0.0026574.5029810.1134663.54（四）税金及附加项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，项目正常经营年份应纳税金及附加243.13万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=8276.36（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=8276.3625.00%=2069.09（万元）。（六）利润及利
25、润分配该项目正常经营年份可实现利润总额8276.36万元，缴纳企业所得税2069.09万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=8276.36-2069.09=6207.27（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0037875.0042925.0050500.002税金及附加0.00212.28240.59243.133总成本费用0.0033891.4737127.0841980.514利润总额0.003771.255557.338276.365应纳所得税额0.003771.255557.338276.366所得税0
26、.00942.811389.332069.097净利润0.002828.444168.006207.278期初未分配利润0.000.002545.606042.249可供分配的利润0.002828.446713.6012249.5110法定盈余公积金0.00282.84671.361224.9511可供分配的利润0.002545.606042.2411024.5612未分配利润0.002545.606042.2411024.5613息税前利润0.005332.727565.3210964.11（四）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现
27、值累计为零时的折现率，项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=16.36%。项目投资财务内部收益率16.36%，高于行业基准内部收益率，表明项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（五）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=3448.96（万元）。以上计算结果表明，财务净现值3448.96万元（大于0），说明项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（六）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回
28、收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，项目投资回收期：投资回收期（Pt）=6.44年。项目全部投资回收期6.44年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0037875.0042925.0050500.001.1营业收入0.000.0037875.0042925.0050500.002现金流出11175.0611175.0
29、635632.9036033.4444413.572.1建设投资11175.0611175.062.2流动资金0.003303.90440.523964.682.3经营成本0.0032116.7235352.3340205.762.4税金及附加0.00212.28240.59243.133所得税前净现金流量-11175.06-11175.062242.106891.566086.434累计所得税前净现金流量-11175.06-22350.12-20108.02-13216.46-7130.035调整所得税0.001333.181891.332741.036所得税后净现金流量-11175.06-
30、11175.061299.295502.234017.347累计所得税后净现金流量-11175.06-22350.12-21050.83-15548.60-11531.26计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：22.87%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：16.36%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=13%）：10882.61万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=13%）：3448.96万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.71年；6、项目投资回收期（所得税后）：6.44年。（七）债务资金偿还计划项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还
31、款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（八）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，项目正常经营年份利息备付率（ICR）为17.72。项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（九）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可
32、用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，项目正常经营年份偿债备付率（DSCR）为16.25。根据约定的还款方式对项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额6312.81512625.6312625.6312625.631.2当期还本付息154.661082.65618.66618.66618.661.2.1还本1.2.2付息154.661082.65618.66618.66618.661.3期末借款余额6312.815
33、12625.6312625.6312625.6312625.632利息备付率17.723偿债备付率16.25（十）级标题经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入50500.00万元，综合总成本费用41980.51万元，税金及附加243.13万元，净利润6207.27万元，财务内部收益率16.36%，财务净现值3448.96万元，全部投资回收期6.44年。项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，项目从经济效益指标上评价是完全可行的。十一、 投资估算及资金筹措（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包
34、括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。本期项目建设投资22350.12万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（三）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘
35、察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计18808.88万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为11436.19万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为6958.12万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为414.57万元。（四）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为2884.54万元。（五）预备费本期项目预备费为656.70万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费
36、用合计1工程费用11436.196958.12414.5718808.881.1建筑工程费11436.1911436.191.2设备购置费6958.126958.121.3安装工程费414.57414.572其他费用2884.542884.542.1土地出让金1878.871878.873预备费656.70656.703.1基本预备费323.35323.353.2涨价预备费333.35333.354投资合计22350.12（六）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款12625.63万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息618.65万元。建设期利息估算表单位：万
37、元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息618.65154.66463.991.1.1期初借款余额6312.8151.1.2当期借款12625.636312.816312.811.1.3当期应计利息618.65154.66463.991.1.4期末借款余额6312.81512625.631.2其他融资费用1.3小计618.65154.66463.992债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计618.65154.66463.99（七）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用
38、于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为4405.20万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0026516.3530051.8635355.131.1应收账款0.0011932.3613523.3415909.811.2存货0.009280.7210518.1512374.301.2.1原辅材料0.002
39、784.223155.453712.291.2.2燃料动力0.00139.21157.77185.611.2.3在产品0.004269.144838.355692.181.2.4产成品0.002088.162366.592784.221.3现金0.002121.312404.152828.411.4预付账款0.003181.973606.234242.622流动负债0.0023212.4526307.4430949.932.1应付账款0.008356.489470.6711141.972.2预收账款0.0014855.9716836.7719807.963流动资金0.003303.903744
40、.424405.204流动资金增加0.003303.90440.52660.785铺底流动资金0.007954.919015.5610606.54（八）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资27373.97万元，其中：建设投资22350.12万元，占项目总投资的81.65%；建设期利息618.65万元，占项目总投资的2.26%；流动资金4405.20万元，占项目总投资的16.09%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资27373.97100.00%1.1建设投资22350.1281.65%1.1.1工程费用18808.8
41、868.71%1.1.1.1建筑工程费11436.1941.78%1.1.1.2设备购置费6958.1225.42%1.1.1.3安装工程费414.571.51%1.1.2工程建设其他费用2884.5410.54%1.1.2.1土地出让金1878.876.86%1.1.2.2其他前期费用1005.673.67%1.2.3预备费656.702.40%1.2.3.1基本预备费323.351.18%1.2.3.2涨价预备费333.351.22%1.2建设期利息618.652.26%1.3流动资金4405.2016.09%（九）资金筹措与投资计划本期项目总投资27373.97万元，其中申请银行长期贷款12625.63万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资27373.97100.00%1.1建设投资22350.1281.65%1.2建设期利息618.652.26%1.3流动资金4405.2016.09%2资金筹措27373.97100.00%2.1项目资本金14748.3453.88%2.1.1用于建设投资9724.4935.52%2.1.2用于建设期利息618.652.26%2.1.3用于流动资金4405.2016.09%2.2债务资金12625.6346.12%2.2.1用于建设投资12625.6346.12%2.2.2