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1、泓域咨询 /餐桌卤味项目财政资金申请报告目录一、 背景和必要性3二、 项目名称及投资人4三、 项目建设背景5四、 结论分析5五、 建设规模及主要建设内容6六、 项目选址综合评价7七、 公司的目标、主要职责7八、 劣势分析（W）9九、 项目进度安排9项目实施进度计划一览表10十、 设备选型方案10主要设备购置一览表11十一、 项目运营期原辅材料供应及质量管理11主要原辅材料一览表12十二、 人力资源配置13劳动定员一览表13十三、 项目总投资13总投资及构成一览表14十四、 资金筹措与投资计划15项目投资计划与资金筹措一览表15十五、 经济评价财务测算16营业收入、税金及附加和增值税估算表16综
2、合总成本费用估算表17利润及利润分配表19十六、 项目盈利能力分析20项目投资现金流量表21十七、 财务生存能力分析23十八、 偿债能力分析23借款还本付息计划表24十九、 经济评价结论25二十、 项目风险对策25二十一、 招标要求27二十二、 总结29二十三、 附表30营业收入、税金及附加和增值税估算表30综合总成本费用估算表30固定资产折旧费估算表31无形资产和其他资产摊销估算表32利润及利润分配表32项目投资现金流量表33借款还本付息计划表35建设投资估算表35建设期利息估算表36固定资产投资估算表37流动资金估算表38总投资及构成一览表39项目投资计划与资金筹措一览表40报告说明从管理
3、效率看，直营门店越多，层级逐步增加，管理效率有下降的趋势，通过加盟管理的方式使经销商自洽自驱进行管理和发展拓店，更易加快拓店速度，做大规模。根据谨慎财务估算，项目总投资14723.98万元，其中：建设投资11870.29万元，占项目总投资的80.62%；建设期利息288.16万元，占项目总投资的1.96%；流动资金2565.53万元，占项目总投资的17.42%。项目正常运营每年营业收入31300.00万元，综合总成本费用25299.42万元，净利润4387.54万元，财务内部收益率22.08%，财务净现值5340.35万元，全部投资回收期5.82年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值
4、良好，投资回收期合理。一、 背景和必要性从管理效率看，直营门店越多，层级逐步增加，管理效率有下降的趋势，通过加盟管理的方式使经销商自洽自驱进行管理和发展拓店，更易加快拓店速度，做大规模。（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握
5、市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。二、 项目名称及投资人（一）项目名称餐桌卤味项目（二）项目投资人xxx（集团）有限公司（三）建设地点本期项目选址位于xx（以选址意见书为准）。三、 项目建设背景制造业是国民经济的主体，是立国之本、兴国之器、强国之基。当前，全球制造业格局正在发生重大调整，新
6、一代信息技术与制造业深度融合，制造业正加速向数字化、网络化、智能化、服务化与绿色化演进。抢占现代制造技术及其产业发展制高点，已成为许多国家和地区发展战略的重点。重庆作为国家老工业基地之一，以制造业为核心的工业一直以来在国民经济中处于基础性地位。四、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xx（以选址意见书为准），占地面积约33.00亩。（二）建设规模与产品方案项目正常运营后，可形成年产xxundefined餐桌卤味的生产能力。（三）项目实施进度本期项目建设期限规划24个月。（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资14723.98万元，其中：建
7、设投资11870.29万元，占项目总投资的80.62%；建设期利息288.16万元，占项目总投资的1.96%；流动资金2565.53万元，占项目总投资的17.42%。（五）资金筹措项目总投资14723.98万元，根据资金筹措方案，xxx（集团）有限公司计划自筹资金（资本金）8843.19万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额5880.79万元。（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：31300.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：25299.42万元。3、项目达产年净利润（NP）：4387.54万元。4、财务内部收益率（FIRR）：22.08%。5、全部投资回收期（
8、Pt）：5.82年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：12264.79万元（产值）。五、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积22000.00（折合约33.00亩），预计场区规划总建筑面积40478.63。（二）产能规模根据国内外市场需求和xxx（集团）有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx餐桌卤味，预计年营业收入31300.00万元。六、 项目选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地势平坦、地理位置优越，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输。通讯便捷，水资源丰富，能源供应充裕。项目选址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环
9、境敏感目标，自然环境条件良好。拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。项目选址具备良好的原料供应、供水、供电条件，生产、生活用水全部由项目建设地提供，完全可以保障供应。七、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时
10、间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、餐桌卤味行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和餐桌卤味行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内餐桌卤味行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作
11、和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。八、 劣势分析（W）（一）资本实力相对不足近年来，随着公司订单迅速增加，生产规模不断扩大，各类产品市场逐步打开，公司对流动资金需求增大；随着产品技术水平的提升，公司对先进生产设备及研发项目的投资需求也持续增加。公司规模和业务的不断扩大对公司的资本实力提出了更高的要求。公司急需改变以往主要靠自有资金的发展模式，转向利用多种融资方式相结合模式，以求增强资本实力，更进一步地扩大产能、自主创新、持续发展。（二）
12、规模效益不明显历经多年发展，行业整合不断加速。公司已在同行业企业中占据了较为优势的市场地位。但与行业的龙头厂商相比，公司的规模效益仍存在提升空间。因此，公司拟通过加大优势项目投资，扩大产能规模，促进公司向规模经济化方向进一步发展。九、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xxx（集团）有限公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容246810121416182022241可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7
13、设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营十、 设备选型方案在满足生产工艺要求的前提下，力求经济合理。充分考虑设备的正常运转费用，以保证在生产本行业相同产品时，能够保持最低的生产成本。本期工程项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计68台（套），设备购置费4899.37万元。主要设备购置一览表单位：台（套）、万元序号设备名称数量购置费1主要生成设备483429.562辅助生成设备5391.953研发设备6440.944检测设备4293.963环保设备3244.973其它设备197.99合计684899.37
14、十一、 项目运营期原辅材料供应及质量管理（一）主要原材料供应本期工程项目原材料及辅助材料均在国内市场采购，xxx（集团）有限公司拥有稳定的供应渠道并且和这些供应商建立了比较密切的上下游客户关系。（二）主要原材料及辅助材料管理1、本期工程项目原料采购后应按质量（等级）要求贮存在原料仓库内，同时，对辅助材料购置的要求均为事先检验以保证辅助材料的质量和生产需要，不合格原材料不得进入公司仓库，应严把原材料质量关，确保产品生产质量。2、按目前市场的需求情况，原料存储时间约为20天至30天，存放在原料仓库内；本期工程项目将建设原料仓库和辅助材料仓库，以满足本期工程项目生产的需要。3、原材料仓库按品种分类存
15、储；库内原辅材料的保管应按批号分存，建立严格的入库、分发制度，坚决杜绝分发差错，坚决杜绝因混批错号、混用原材料而造成的质量事故。主要原辅材料一览表序号主要原辅材料单位年消耗量备注1.2.3.4.5.6.7.8.合计.十二、 人力资源配置根据中华人民共和国劳动法的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班8小时，根据xxx（集团）有限公司规划，达产年
16、劳动定员204人。劳动定员一览表序号岗位名称劳动定员（人）备注1生产操作岗位133正常运营年份2技术指导岗位203管理工作岗位204质量检测岗位31合计204十三、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资14723.98万元，其中：建设投资11870.29万元，占项目总投资的80.62%；建设期利息288.16万元，占项目总投资的1.96%；流动资金2565.53万元，占项目总投资的17.42%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资14723.98100.00%1.1建设投资11870.2980.62%1.1.1工程费用
17、10283.0269.84%1.1.1.1建筑工程费5119.5434.77%1.1.1.2设备购置费4899.3733.27%1.1.1.3安装工程费264.111.79%1.1.2工程建设其他费用1299.458.83%1.1.2.1土地出让金597.914.06%1.1.2.2其他前期费用701.544.76%1.2.3预备费287.821.95%1.2.3.1基本预备费131.770.89%1.2.3.2涨价预备费156.051.06%1.2建设期利息288.161.96%1.3流动资金2565.5317.42%十四、 资金筹措与投资计划本期项目总投资14723.98万元，其中申请银行
18、长期贷款5880.79万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资14723.98100.00%1.1建设投资11870.2980.62%1.2建设期利息288.161.96%1.3流动资金2565.5317.42%2资金筹措14723.98100.00%2.1项目资本金8843.1960.06%2.1.1用于建设投资5989.5040.68%2.1.2用于建设期利息288.161.96%2.1.3用于流动资金2565.5317.42%2.2债务资金5880.7939.94%2.2.1用于建设投资5880.7939.94%2.2.2用于建
19、设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十五、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入31300.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0021910.0025040.0031300.002增值税0.001001.301144.341254.302.1销项税0.002848.303255.204069.002.2进项税0.001847.002110.862814.703税金及附加0.00120.16137.32150.523.1城建税0.
20、0070.0980.1087.803.2教育费附加0.0030.0434.3337.633.3地方教育附加0.0020.0322.8925.09（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1254.30万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行
21、，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用25299.42万元，其中：可变成本21433.12万元，固定成本3866.30万元。达产年项目经营成本24368.42万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0014207.7316237.4120296.762工资及福利费0.001136.361136.361136.363修理费0.00249.01249.01249.014其他费用0.002686.292686.292686.294.1其他制造费用0.00
22、185.77185.77185.774.2其他管理费用0.00184.58184.58184.584.3其他营业费用0.002315.942315.942315.945经营成本0.0018279.3920309.0724368.426折旧费0.00630.88630.88630.887摊销费0.0011.9611.9611.968利息支出0.00288.16288.16288.169总成本费用0.0019210.3921240.0725299.429.1其中：固定成本0.003866.303866.303866.309.2可变成本0.0015344.0917373.7721433.12（四）税
23、金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加150.52万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=5850.06（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=5850.0625.00%=1462.52（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额5850.06万元，缴纳企业所得税1462.52万元，其正常经营年份净利润：净利润=
24、达产年利润总额-企业所得税=5850.06-1462.52=4387.54（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0021910.0025040.0031300.002税金及附加0.00120.16137.32150.523总成本费用0.0019210.3921240.0725299.424利润总额0.002579.453662.615850.065应纳所得税额0.002579.453662.615850.066所得税0.00644.86915.651462.527净利润0.001934.592746.964387.548期初未分配利润0.000
25、.001741.134039.289可供分配的利润0.001934.594488.098426.8210法定盈余公积金0.00193.46448.81842.6811可供分配的利润0.001741.134039.287584.1412未分配利润0.001741.134039.287584.1413息税前利润0.003512.474866.427600.74十六、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=22.08%。本期项目投资财务内部收益率
26、22.08%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=5340.35（万元）。以上计算结果表明，财务净现值5340.35万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净
27、流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.82年。本期项目全部投资回收期5.82年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0021910.0025040.0031300.001.1营业收入0.000.0021910.0025040.0031300.002现金流出5935.155935.1520195.4220702.9426827.922.1建设投资5935.155935.152.
28、2流动资金0.001795.87256.552308.982.3经营成本0.0018279.3920309.0724368.422.4税金及附加0.00120.16137.32150.523所得税前净现金流量-5935.15-5935.151714.584337.064472.084累计所得税前净现金流量-5935.15-11870.30-10155.72-5818.66-1346.585调整所得税0.00878.121216.611900.186所得税后净现金流量-5935.15-5935.151069.723421.413009.567累计所得税后净现金流量-5935.15-11870.3
29、0-10800.58-7379.17-4369.61计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：29.55%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：22.08%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=13%）：10531.88万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=13%）：5340.35万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.20年；6、项目投资回收期（所得税后）：5.82年。十七、 财务生存能力分析从经营活动、投资活动和筹资活动全部现金流量来看，计算期内各年累计盈余资金都大于零，运营期不需要增加维持运营所需投资，说明本期项目有足够的净现金流量维持正常生产运营活动，而且，累计
30、盈余资金逐年增加，项目的现金流量状况较好；因此，本期项目具备较强的财务盈力能力。十八、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为26.38。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障
31、程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为23.53。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额2940.3955880.795880.795880.791.2当期还本付
32、息72.04504.28288.16288.16288.161.2.1还本1.2.2付息72.04504.28288.16288.16288.161.3期末借款余额2940.3955880.795880.795880.795880.792利息备付率26.383偿债备付率23.53十九、 经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入31300.00万元，综合总成本费用25299.42万元，税金及附加150.52万元，净利润4387.54万元，财务内部收益率22.08%，财务净现值5340.35万元，全部投资回收期5.82年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理
33、。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。二十、 项目风险对策（一）加强项目建设及运营管理本项目的建设采用招标方式选择工程设计承包商，在保证建设质量的同时，努力降低建设投资和设备采购成本。项目建设按照国家有关规定，招标选择项目监理，确保项目的建设质量、建设工期和降低项目造价。建成投入运营后，加强管理降低生产成本，构成较大的价格变动空间，以增强企业的市场竞争能力。（二）采取多元化融资方式选择多种筹集建设资金的渠道，紧紧抓住国家鼓励和支持行业发展的大好机遇，积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入，尽可能的降低债务投资的比例，从而从根本上降低偿债压力和风险。（三）政策风险对策为应对
34、所得税优惠、出口退税政策调整的风险，公司一方面应抓住时机，加大力度实现销售和收入，加快回收投资。另一方面要注意控制成本和技术研发，保持公司的核心竞争力。（四）市场风险对策1、加强市场开拓。加强市场开发，建立有效的市场开拓网络和体制，采取必要的宣传和市场开拓措施，扩大市场占有率，降低产品成本，以高质量和低成本占领市场。通过以上措施扩大和稳定市场份额，抵御市场变化带来的风险。2、加大产品宣传力度，创新营销手段和方式，开拓新兴市场，建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络，建立高素质的销售队伍。企业计划通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式，向顾客宣传、展示公司产品，吸引客户推动产品销售，逐步扩大客
35、户群，以降低市场风险因素的影响。（五）技术风险对策公司将加大对技术研发高投入。项目运营过程中将进一步引进高素质的专业人才，建立高水平的技术研发中心，提供先进的研发条件，加强产学研合作和国内外专家的学术交流，紧跟世界行业的前沿信息，不断开发掌握新工艺、应用新技术、发展新产品，注重自主创新和自主知识产权管理，不断增强公司的核心竞争力，以化解各种技术风险和未来技术壁垒的冲击。（六）资金风险对策密切关注汇率变化，利用各种金融工具防范汇率风险。签订产品外销合同时尽量选择人民币作为支付货币，或者选择币值相对稳定的外币作为支付货币。二十一、 招标要求（一）投标企业资质要求1、勘察设计招标资质要求：勘察设计是
36、整个项目的前期基础性工作，为保证设计方案正确合理，确保本工程的顺利实施，实施公开招标的方式，对项目的设计进行公开招标时，要面向全国公开挑选勘察设计单位，投标人的资质要求最低在乙级以上。2、施工监理招标资质要求：施工监理对工程的质量起着关键性的督察作用，在进行施工监理招标时，要面向全省公开选择施工监理单位进行项目的监理，投标人的资质要求必须在乙级专业资质以上。3、施工企业选择招标资质要求：依据工程建设的需要，采用总承包方式选择施工企业，本期工程项目要求资质在级以上，面向全省公开选择投标人。4、设备与主要材料采购招标资质要求：依据项目的需要，面向全国公开选择设备和主要材料生产厂家，投标人的设备制造
37、技术水平和材料质量标准应符合项目设计规定，同时，符合质优价廉且有可靠售后服务的供货商。（二）项目发包方式1、由于本期工程项目包括内容繁多、专业性要求较强，因此，采用单项工作内容发包方式较为适合；项目建设单位将需要实施的全部工作内容按照不同阶段的工作、单位工程或不同专业工程的内容进行分别招标，分别发包给不同性质的承包商。2、由于工作内容的单一化，项目可以吸引更多有资格的投标人参加投标，有助于项目建设单位取得有竞争性价格的合同而节约建设投资，另外，公司直接参与各个阶段的实施管理，可以保障项目建设顺利实施。（三）项目投标要求1、本期工程项目投标人应当具备承担招标项目建设的能力，并应按照招标文件的要求
38、编制投标文件；投标文件的内容应当包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用于完成招标项目的机械设备等。2、在招标文件开始发出之日起三十日内，凡是具有承担招标项目能力的法人或者其它组织都可以投标。3、投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前将投标文件送达投标地点；如果投标人少于三个，招标人应当重新招标。4、投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应，招标项目属于施工的，招标文件的内容还包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和以完成招标项目的机械设备等。5、投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，要求项目建设单位在招标文件中载明。6、
39、投标人不得相互串通投标报价，不得排挤其它投标人的公平竞争，不得损害招标人或其它投标人的合法权益。7、投标人不得以低于成本的报价投标，也不得以他人名义投标或者以其它方式弄虚作假、骗取中标。二十二、 总结1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。二十三、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0021910.0025040.0031300.002增值税0.001001.301144
40、.341254.302.1销项税0.002848.303255.204069.002.2进项税0.001847.002110.862814.703税金及附加0.00120.16137.32150.523.1城建税0.0070.0980.1087.803.2教育费附加0.0030.0434.3337.633.3地方教育附加0.0020.0322.8925.09综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0014207.7316237.4120296.762工资及福利费0.001136.361136.361136.363修理费0.00249.01249.
41、01249.014其他费用0.002686.292686.292686.294.1其他制造费用0.00185.77185.77185.774.2其他管理费用0.00184.58184.58184.584.3其他营业费用0.002315.942315.942315.945经营成本0.0018279.3920309.0724368.426折旧费0.00630.88630.88630.887摊销费0.0011.9611.9611.968利息支出0.00288.16288.16288.169总成本费用0.0019210.3921240.0725299.429.1其中：固定成本0.003866.303866.303866.309.2可变成本0