《宁夏水疗设备项目申请报告模板范本.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《宁夏水疗设备项目申请报告模板范本.docx（101页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、泓域咨询/宁夏水疗设备项目申请报告目录第一章 项目建设背景、必要性6一、 行业发展趋势6二、 按摩池应用场景多元化8三、 行业壁垒8四、 加强科技力量建设10五、 项目实施的必要性11第二章 项目总论12一、 项目名称及项目单位12二、 项目建设地点12三、 可行性研究范围12四、 编制依据和技术原则12五、 建设背景、规模13六、 项目建设进度14七、 环境影响14八、 建设投资估算14九、 项目主要技术经济指标15主要经济指标一览表15十、 主要结论及建议17第三章 建设内容与产品方案18一、 建设规模及主要建设内容18二、 产品规划方案及生产纲领18产品规划方案一览表18第四章 建筑工程
2、方案分析20一、 项目工程设计总体要求20二、 建设方案20三、 建筑工程建设指标21建筑工程投资一览表21第五章 发展规划23一、 公司发展规划23二、 保障措施24第六章 法人治理27一、 股东权利及义务27二、 董事30三、 高级管理人员34四、 监事36第七章 运营管理模式40一、 公司经营宗旨40二、 公司的目标、主要职责40三、 各部门职责及权限41四、 财务会计制度44第八章 劳动安全生产48一、 编制依据48二、 防范措施49三、 预期效果评价52第九章 项目实施进度计划53一、 项目进度安排53项目实施进度计划一览表53二、 项目实施保障措施54第十章 节能分析55一、 项目
3、节能概述55二、 能源消费种类和数量分析56能耗分析一览表57三、 项目节能措施57四、 节能综合评价58第十一章 原辅材料分析59一、 项目建设期原辅材料供应情况59二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理59第十二章 投资方案61一、 投资估算的编制说明61二、 建设投资估算61建设投资估算表63三、 建设期利息63建设期利息估算表63四、 流动资金64流动资金估算表65五、 项目总投资66总投资及构成一览表66六、 资金筹措与投资计划67项目投资计划与资金筹措一览表67第十三章 经济效益69一、 经济评价财务测算69营业收入、税金及附加和增值税估算表69综合总成本费用估算表70固定资产折旧
4、费估算表71无形资产和其他资产摊销估算表72利润及利润分配表73二、 项目盈利能力分析74项目投资现金流量表76三、 偿债能力分析77借款还本付息计划表78第十四章 项目招标、投标分析80一、 项目招标依据80二、 项目招标范围80三、 招标要求80四、 招标组织方式82五、 招标信息发布84第十五章 项目综合评价说明85第十六章 附表87主要经济指标一览表87建设投资估算表88建设期利息估算表89固定资产投资估算表90流动资金估算表90总投资及构成一览表91项目投资计划与资金筹措一览表92营业收入、税金及附加和增值税估算表93综合总成本费用估算表94固定资产折旧费估算表95无形资产和其他资产
5、摊销估算表95利润及利润分配表96项目投资现金流量表97借款还本付息计划表98建筑工程投资一览表99项目实施进度计划一览表100主要设备购置一览表101能耗分析一览表101第一章 项目建设背景、必要性一、 行业发展趋势1、国内水疗按摩池设备发展潜力巨大从2020年开始，在抗击疫情的大背景下，加深了中国消费者对健康生活的重视，也改变了消费结构和购物品类的优先级。根据BCG消费洞察调研数据，在疫情背景下人们的消费意愿看，现代人群更愿意为“健康”的生活方式买单，在医疗健康服务方面的支出意愿成为核心需求。从图中可以看出，无论是在过去还是未来，健康和生活方式是各类收入群体主要消费倾向之一，未来中产、上层
6、中产、富裕类收入群体在健康和生活方式类的消费倾向将进一步增加，有利于国内水疗泳池设备行业市场规模的拓展。此外，住建部发布的游泳池水质标准CJ/T211-2016，泳池行业的标准逐步完善。标准的制定正印证着我国另一大休闲养生方式，水力按摩池(SPA)相关行业的壮大。发展到后期，休闲私人化方式促进了泳池、桑拿、无末端泳池等产品的私家化。并且，国内水力按摩池相关行业随着旅游业与房地产结合，成为国内水力按摩池行业发展的新趋势。因此，随着国内居民收入的不断增加、消费倾向的转变，加上国内泳池建设标准的制定和国内水力按摩池行业发展的新趋势，国内水疗按摩池设备行业拥有巨大的发展潜力，前景广阔。2、产品功能、种
7、类呈现多元化发展趋势目前，欧美国家的水力按摩池（SPA）产品市场已相当成熟，作为现代化生活的标志性用品，它早已进入人们生活的方方面面。水力按摩池不仅具有休息保健的功能，还应有欣赏功能以及娱乐功能。按照国际市场消费者的购物心理，一件好的水力按摩池产品，必须能够满足现代化生活方式，能够具备比较完整的各项功能。在满足使用功能之外，还需要解决节水、节能、环保、舒适、保健、防老化、感应智能等多项功能，具有明显的可循环性与强烈的绿色消费概念。这就要求新一代的产品，必须能够尽量利用生物技术、电子技术、感应技术等综合高科技成果，将各种新功能进行组合配套，以提高产品的综合功能与实物质量。因此，未来水力按摩池（S
8、PA）产品将呈现出品种多样化的发展趋势。3、产品质量和装饰美感的要求逐渐提高在国际市场上，不同国家有不同的质量监控体系，但无论是欧美，还是在亚洲，国际市场的客户认定供应商质量的好坏，有着一套详细的量化指标和相关的认定标准，国内生产水力按摩池（SPA）想要更好的融入国际市场，扩大市场份额，必须要强化自身产品质量，通过量化指标让产品得到客户的认可。除此之外，随着人们审美视角的不断更新与国内外市场需求的急剧变化，水力按摩池（SPA）生产企业应该利用好各种表面材料的优势，创造出各种流行的新的装饰色彩。使产品的颜色变化，如同服装展览会推销流行色彩那样，在色彩上显示出流行新潮流的视觉功能。总之，水力按摩池
9、（SPA）生产企业不断提升出口产品的技术含量，继续提高出口产品的档次与附加值。开发出新一代的新型高档产品，满足国内外市场的需求，才利于将产品打入国际高端市场。二、 按摩池应用场景多元化得益于人们健康意识的不断提高，身体健康问题逐渐得到重视，水疗按摩池市场逐渐扩大。按摩池本身应用场景十分丰富，可以实现多场景应用，可安装于卫生间配套、阳光房、地下室、泳池边、别墅庭院、私人会所、度假酒店等场所。而重量轻、造型多样的亚克力复合材料也成为现代按摩泳池的主要材料。并且可以根据客户的不同需求定制尺寸、功能和外观。上述特点使得按摩浴缸的市场范围广阔，完美嵌入了大健康行业、家装行业及旅游行业等。三、 行业壁垒1
10、、技术壁垒水力按摩池生产要求有较高的技术支持和完善的工艺设备，整个生产过程经历吸塑成型、玻纤加固、高密度保温、开孔打磨、框架制作、管道安装、水电检测、高低密度保温、裙板安装、后整理、盖子制作、包装一共12道工序。以上关键技术对产品品质影响重大，企业需要较长时间研发投入、生产制造经验积累才能形成自身的技术优势。2、资金及规模水力按摩池行业属于资金密集型行业，行业下游厂商对长期合作配套商的生产规模与供货保障能力要求较高，配套商需要投入较多的资金和设备，形成一定规模才可以具备快速、大批量、持续的供货保障能力。同时，一方面，由于该行业的主要原材料为水泵、亚克力板、不饱和聚酯树脂、电控板等，原材料采购往
11、往需要较大的资金支持，才能保证生产的正常运转；另一方面，水力按摩池制造行业只有形成一定的投资规模，发挥规模效应，才能控制好成本，在行业内具备较强的盈利能力。此外，企业销售渠道的建设、拓展与完善，境外客户关系的开发、维护与变更，以及日常的管理运营，都需要大量且持续的资金投入。3、客户壁垒海外客户在选择供应商前，通常对供应商资质有非常严格的审定程序，在审定过程中会对供应商的生产管控、质量管理、售后服务、订单快速响应能力、全球供应能力甚至经营状况等多个方面提出严格要求。供应商一旦通过资质审定，将被纳入到上述企业的供应链体系，双方结成较为长期、稳定的战略合作关系。同时，在既定的产品标准和合作要求下，品
12、牌商更换供应商的转换成本通常较高。四、 加强科技力量建设实施科技强区行动，坚持对内整合资源、对外扩大合作，走协同创新之路，加快构建区域创新体系。实施产学研融通创新工程，推动工业园区、科研院所、高等院校建立产业技术创新联盟，支持企业牵头组建创新联合体，推动科研项目、科研设备、资金人才一体化配置，推进资源共享，共同建设创新平台、中试基地和研发机构，构建共性技术支撑和供给体系。建立以需求为导向的科研项目形成机制，建设科技成果展示交易中心，完善创新成果转化应用机制，提高转化效率、应用深度。推动高校院所面向经济社会发展优化专业设置、学科结构和研发布局，推动研究型大学建设，加强战略性前瞻性应用基础研究。建
13、立东西部协同创新机制，推动区内企业、高等院校、科研院所与国家大院大所大学、发达地区创新主体建立协同创新共同体，合作共建创新平台、培养创新人才，共同实施重大科技项目，打造协同创新基地。支持企业在东中部地区设立研发中心、科技成果育成平台和离岸孵化器，开展科研代工、委托研发等合作模式。积极参与“一带一路”科技创新行动计划，加强国际技术交流合作。加快推进建设创新平台，围绕特色优势产业布局创新链，加快建设自治区工程技术研究中心、重点实验室和企业技术中心，争取建设国家级重点实验室和国家技术创新中心，打造一批以工业园区和重点企业为支撑的创新小高地，打好关键核心技术攻坚战。五、 项目实施的必要性（一）提升公司
14、核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。第二章 项目总论一、 项目名称及项目单位项目名称：宁夏水疗设备项目项目单位：xx有限公司二、 项目建设地点本期项目选址位于xx园区，占地面积约91.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。三、 可行性研究范围按照项目建设公司的发展规划，依据有关规定，就本项目
15、提出的背景及建设的必要性、建设条件、市场供需状况与销售方案、建设方案、环境影响、项目组织与管理、投资估算与资金筹措、财务分析、社会效益等内容进行分析研究，并提出研究结论。四、 编制依据和技术原则（一）编制依据1、中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要；2、中国制造2025；3、建设项目经济评价方法与参数及使用手册（第三版）；4、项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据等。（二）技术原则为实现产业高质量发展的目标，报告确定按如下原则编制：1、认真贯彻国家和地方产业发展的总体思路：资源综合利用、节约能源、提高社会效益和经济效益。2、严格执行国家、地方及主管部门制
16、定的环保、职业安全卫生、消防和节能设计规定、规范及标准。3、积极采用新工艺、新技术，在保证产品质量的同时，力求节能降耗。4、坚持可持续发展原则。五、 建设背景、规模（一）项目背景保持身体健康兼维系良好身材，必须考量多种因素，譬如说摄取低卡路里的饮食、运动、刺激血液循环与淋巴循环、松弛紧张肌肉，这些都是水疗的部份。另外，水疗配合上海藻之海洋疗法，还可经由皮肤吸收各种矿物质与稀有微量元素，恢复细胞内部的平衡；再藉由淋巴循环的渗透与刺激，排除毒素，具有持续恢复体能的效果。（二）建设规模及产品方案该项目总占地面积60667.00（折合约91.00亩），预计场区规划总建筑面积96499.73。其中：生产
17、工程66327.23，仓储工程9785.46，行政办公及生活服务设施9859.13，公共工程10527.91。项目建成后，形成年产xxx套水疗设备的生产能力。六、 项目建设进度结合该项目建设的实际工作情况，xx有限公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。七、 环境影响本项目的建设符合国家的产业政策，该项目建成后落实本评价要求的污染防治措施，认真履行“三同时”制度后，各项污染物均可实现达标排放，且不会降低评价区域原有环境质量功能级别。因而从环境影响的角度而言，该项目是可行的。八、 建设投资估算（一）项
18、目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资38432.01万元，其中：建设投资28547.47万元，占项目总投资的74.28%；建设期利息569.91万元，占项目总投资的1.48%；流动资金9314.63万元，占项目总投资的24.24%。（二）建设投资构成本期项目建设投资28547.47万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用23690.76万元，工程建设其他费用4095.12万元，预备费761.59万元。九、 项目主要技术经济指标（一）财务效益分析根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入81000.00万元，综合总成本费
19、用60186.28万元，纳税总额9343.30万元，净利润15268.47万元，财务内部收益率30.19%，财务净现值24465.13万元，全部投资回收期5.24年。（二）主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积60667.00约91.00亩1.1总建筑面积96499.731.2基底面积35186.861.3投资强度万元/亩294.122总投资万元38432.012.1建设投资万元28547.472.1.1工程费用万元23690.762.1.2其他费用万元4095.122.1.3预备费万元761.592.2建设期利息万元569.912.3流动资金万元9314.633
20、资金筹措万元38432.013.1自筹资金万元26801.223.2银行贷款万元11630.794营业收入万元81000.00正常运营年份5总成本费用万元60186.286利润总额万元20357.967净利润万元15268.478所得税万元5089.499增值税万元3798.0510税金及附加万元455.7611纳税总额万元9343.3012工业增加值万元30478.4913盈亏平衡点万元22197.23产值14回收期年5.2415内部收益率30.19%所得税后16财务净现值万元24465.13所得税后十、 主要结论及建议该项目的建设符合国家产业政策；同时项目的技术含量较高，其建设是必要的；该
21、项目市场前景较好；该项目外部配套条件齐备，可以满足生产要求；财务分析表明，该项目具有一定盈利能力。综上，该项目建设条件具备，经济效益较好，其建设是可行的。第三章 建设内容与产品方案一、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积60667.00（折合约91.00亩），预计场区规划总建筑面积96499.73。（二）产能规模根据国内外市场需求和xx有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx套水疗设备，预计年营业收入81000.00万元。二、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、
22、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1水疗设备套xxx2水疗设备套xxx3水疗设备套xxx4.套5.套6.套合计xxx81000.00从2012年到2019年美国地下泳池数量从506万增加到523万个，而地上包括可移动泳池数量从303万增加到305万个，其中包括按摩泳池和温泉泳池。虽然受疫情影响，2020年美国新建泳池数量为9.4万个，但是美国长期泳
23、池建设中位数是每年11.3万个。随着每年的安装基数都在增加，已建成的泳池都需要定期维护。根据Hayward内部人士透露，大多数泳池组件的寿命大约在9-12年，售后服务包括泳池的维修、更换、改造，而泳池组件的售后服务为泳池和水疗设备提供商打开了更广阔的市场空间。第四章 建筑工程方案分析一、 项目工程设计总体要求（一）工程设计依据建筑结构荷载规范建筑地基基础设计规范砌体结构设计规范混凝土结构设计规范建筑抗震设防分类标准（二）工程设计结构安全等级及结构重要性系数车间、仓库:安全等级二级，结构重要性系数1.0；办公楼：安全等级二级，结构重要性系数1.0；其它附属建筑：安全等级二级，结构重要性系数1.0
24、。二、 建设方案（一）结构方案1、设计采用的规范（1）由有关主导专业所提供的资料及要求；（2）国家及地方现行的有关建筑结构设计规范、规程及规定；（3）当地地形、地貌等自然条件。2、主要建筑物结构设计（1）车间与仓库：采用现浇钢筋混凝土结构，砖砌外墙作围护结构，基础采用浅基础及地梁拉接，并在适当位置设置伸缩缝。（2）综合楼、办公楼:采用现浇钢筋砼框架结构，（二）建筑立面设计为使建筑物整体风格具有时代特征，更加具有强烈的视觉效果，更加耐人寻味、引人入胜。建筑外形设计时尽可能简洁明了，重点把握个体与部分之间的比例美与逻辑美，并注意各线、面、形之间的相互关系，充分利用方向、形体、质感、虚实等多方位的建
25、筑处理手法。三、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积96499.73，其中：生产工程66327.23，仓储工程9785.46，行政办公及生活服务设施9859.13，公共工程10527.91。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程17593.4366327.238915.911.11#生产车间5278.0319898.172674.771.22#生产车间4398.3616581.812228.981.33#生产车间4222.4215918.542139.821.44#生产车间3694.6213928.721872.342仓储工程9500.459785.46
26、803.412.11#仓库2850.142935.64241.022.22#仓库2375.112446.36200.852.33#仓库2280.112348.51192.822.44#仓库1995.092054.95168.723办公生活配套2452.529859.131470.443.1行政办公楼1594.146408.43955.793.2宿舍及食堂858.383450.70514.654公共工程5629.9010527.911200.02辅助用房等5绿化工程7832.11154.74绿化率12.91%6其他工程17648.0370.707合计60667.0096499.7312615.2
27、2第五章 发展规划一、 公司发展规划根据公司的发展规划，未来几年内公司的资产规模、业务规模、人员规模、资金运用规模都将有较大幅度的增长。随着业务和规模的快速发展，公司的管理水平将面临较大的考验，尤其在公司迅速扩大经营规模后，公司的组织结构和管理体系将进一步复杂化，在战略规划、组织设计、资源配置、营销策略、资金管理和内部控制等问题上都将面对新的挑战。另外，公司未来的迅速扩张将对高级管理人才、营销人才、服务人才的引进和培养提出更高要求，公司需进一步提高管理应对能力，才能保持持续发展，实现业务发展目标。公司将采取多元化的融资方式，来满足各项发展规划的资金需求。在未来融资方面，公司将根据资金、市场的具
28、体情况，择时通过银行贷款、配股、增发和发行可转换债券等方式合理安排制定融资方案，进一步优化资本结构，筹集推动公司发展所需资金。公司将加快对各方面优秀人才的引进和培养，同时加大对人才的资金投入并建立有效的激励机制，确保公司发展规划和目标的实现。一方面，公司将继续加强员工培训，加快培育一批素质高、业务强的营销人才、服务人才、管理人才；对营销人员进行沟通与营销技巧方面的培训，对管理人员进行现代企业管理方法的教育。另一方面，不断引进外部人才。对于行业管理经验杰出的高端人才，要加大引进力度，保持核心人才的竞争力。其三，逐步建立、完善包括直接物质奖励、职业生涯规划、长期股权激励等多层次的激励机制，充分调动
29、员工的积极性、创造性，提升员工对企业的忠诚度。公司将严格按照公司法等法律法规对公司的要求规范运作，持续完善公司的法人治理结构，建立适应现代企业制度要求的决策和用人机制，充分发挥董事会在重大决策、选择经理人员等方面的作用。公司将进一步完善内部决策程序和内部控制制度，强化各项决策的科学性和透明度，保证财务运作合理、合法、有效。公司将根据客观条件和自身业务的变化，及时调整组织结构和促进公司的机制创新。二、 保障措施(一)发展总部经济积极吸引跨国公司、国内大企业集团总部、区域性总部以及营销、研发、财务等职能总部落户。制定总部经济发展重大政策、战略规划，在总部企业财税、用地、人才等方面完善政策体系。适当
30、放宽总部企业所需人才的户籍管理，在置业、医疗、教育等公共服务领域对专业人才予以便利。(二)加强组织实施加强统筹协调，明确目标责任，细化各项任务的时间表、路线图，层层分解任务，形成各负其责、逐层逐级抓落实的推进机制，努力形成合力。加强对规划实施情况的跟踪分析，密切关注国家宏观调控政策和市场变化，及时研究解决规划实施中的重大问题，调整和优化规划实施方案，做好中期评估和修订工作。充分发挥行业协会、商会等组织作用，强化新闻媒体和网络平台的宣传监督作用，总结推广先进经验和做法，大力树立民营企业先进典型，发挥示范引领作用，形成全社会合力推进民营经济发展的良好氛围。(三)加强行业管理完善运行监测网络和指标体
31、系，定期发布行业信息，促进行业平稳运行。发挥行业协会等中介组织在加强信息交流、行业自律、企业维权等方面的积极作用。(四)健全政策法规加强产业政策研究制定，完善涉及产业的地方立法，优化区域产业发展的政策环境。强化产业政策导向，进一步加强与产业政策、区域政策、科技政策、贸易政策、文化政策的衔接，健全区域市产业政策法规体系。建立科技重大专项和科技计划产业目标评估制度，促进创新成果转移转化。(五)建立多元投融资机制统筹区域相关专项资金，积极争取相关资金支持，加大产业建设资金支持力度。鼓励产业建设项目投入和运营模式创新，采用政府和社会资本合作模式（PPP），联合国内外知名企业和各类投资机构，推动成立产业
32、建设投资基金，引导、社会投入的信息化投融资机制。(六)加强组织领导切实加强组织领导，贯彻落实创新驱动发展国家战略，发挥自主创新示范区建设领导小组等的核心作用。加强重大事项的会商和协调，明确责任分工和目标节点，切实做好重大任务的分解和落实。加快建立科技管理信息系统，统筹科技资源，促进开放共享共用。第六章 法人治理一、 股东权利及义务1、公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。2、公司股东享有下列权利：（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（2）依法请求、召集
33、、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；（3）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；（4）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（5）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；（6）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（7）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；（8）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。3、股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经
34、核实股东身份后按照股东的要求予以提供。4、公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。5、董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。监事会、董事会收到前款规定的股东书
35、面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起30日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。6、董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。7、公司股东承担下列义务：（1）遵守法律、行政法规和本章程；（2）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；（3）除法律、法规规定的情形外，不得退股；（4）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公
36、司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。（5）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。8、持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。9、公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利
37、，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。二、 董事1、公司设董事会，对股东大会负责。2、董事会由9名董事组成（其中独立董事3人），设董事长1人3、董事会行使下列职权：（1）召集股东大会，并向股东大会报告工作；（2）执行股东大会的决议；（3）决定公司的经营计划和投资方案；（4）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（5）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（6）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；（7）决定公司
38、内部管理机构的设置；（8）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项。4、公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东大会作出说明。5、董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。6、董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。7、董事会设董事长1人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。8、董事长行使下列职权：（
39、1）主持股东大会和召集、主持董事会会议；（2）督促、检查董事会决议的执行；（3）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；（4）行使法定代表人的职权；（5）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；（6）董事会授予的其他职权。9、董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。10、董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事。11、代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当
40、自接到提议后10日内，召集和主持董事会会议。12、董事会召开临时董事会会议的通知方式为：于会议召开三日之前以电话、传真或电子邮件的方式通知全体董事。13、董事会会议通知包括以下内容：（1）会议日期和地点；（2）会议期限；（3）事由及议题；（4）发出通知的日期。14、董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。董事会决议的表决，实行一人一票。15、董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的,不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事
41、会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议。16、董事会决议表决方式为：董事以举手表决方式或者以书面表决方式。董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真方式或召开电话会议的方式进行并作出决议，并由参会董事签字。17、董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明代理人的姓名，代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。18、董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议的董事应当在会议记
42、录上签名。董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限不少于10年。19、董事会会议记录包括以下内容：（1）会议召开的日期、地点和召集人姓名；（2）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名；（3）会议议程；（4）董事发言要点；（5）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）。三、 高级管理人员1、公司设总裁一名，由董事会聘任或解聘。公司设副总裁若干名、财务总监一名，由董事会聘任或解聘。公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。2、本章程关于不得担任董事的情形、同时适用于高级管理人员。本章程关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。3、
43、在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。4、总裁每届任期3年，总裁连聘可以连任。5、总裁对董事会负责，行使下列职权：（1）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；（2）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（3）拟订公司内部管理机构设置方案；（4）拟订公司的基本管理制度；（5）制定公司的具体规章；（6）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人；（7）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；（8）本章程或董事会授予的其他职权。总裁列席董事会会议。6、总裁应制订总裁工作细则，报董事会批准后实
44、施。7、总裁工作细则包括下列内容：（1）总裁会议召开的条件、程序和参加的人员；（2）总裁及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；（3）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的报告制度；（4）董事会认为必要的其他事项。8、总裁可以在任期届满以前提出辞职。有关总裁辞职的具体程序和办法由总裁与公司之间的劳动合同规定。副总裁协助总裁工作，负责公司某一方面的生产经营管理工作。9、公司设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议、监事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。董事会秘书应制定董事会秘
45、书工作细则，报董事会批准后实施。董事会秘书工作细则应包括董事会秘书任职资格、聘任程序、权力职责以及董事会认为必要的其他事项。10、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。四、 监事1、公司设监事会。监事会设3名监事，由2名股东代表监事和1名职工代表监事组成，职工代表监事由公司职工代表大会、职工大会或其它形式民主选举产生和更换，股东代表监事由股东大会选举产生和更换，股东代表监事可以是公司股东，也可以是股东大会选举的公司职工。监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举1名监事召集和主持监事会会议。2、监事会行使下