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1、泓域/柔性纺织复合材料公司信息系统管理分析柔性纺织复合材料公司信息系统管理分析xx（集团）有限公司目录一、 公司基本情况3二、 信息4三、 系统5四、 信息系统的IT基础6五、 按支持层次与对象进行分类10六、 按对组织支持的主要目标分类11七、 产业环境分析11八、 强化科技创新，稳固产业发展基础12九、 必要性分析13十、 经济效益及财务分析14营业收入、税金及附加和增值税估算表14综合总成本费用估算表16利润及利润分配表17项目投资现金流量表19借款还本付息计划表22十一、 投资估算23建设投资估算表25建设期利息估算表26流动资金估算表27总投资及构成一览表28项目投资计划与资金筹措一
2、览表29十二、 项目实施进度计划30项目实施进度计划一览表31一、 公司基本情况（一）公司简介公司将依法合规作为新形势下实现高质量发展的基本保障，坚持合规是底线、合规高于经济利益的理念，确立了合规管理的战略定位，进一步明确了全面合规管理责任。公司不断强化重大决策、重大事项的合规论证审查，加强合规风险防控，确保依法管理、合规经营。严格贯彻落实国家法律法规和政府监管要求，重点领域合规管理不断强化，各部门分工负责、齐抓共管、协同联动的大合规管理格局逐步建立，广大员工合规意识普遍增强，合规文化氛围更加浓厚。公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积
3、极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 （二）核心人员介绍1、卢xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。2、龙xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。3、许xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生
4、学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。4、曾xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。5、邵xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。二、 信息信息是经过加工处理的对人们有用的数据。信息是各类管理系统的最基本的元素，是客观事物
5、的状态、过程的描述形式，同时这种形式对人们是有用的，它可以是文字、数字，也可以是图像、声音等。相反，数据描绘的是发生在组织或物理环境中的原始事实，这些事实并没有被整理成人们能够理解和使用的形式。当今世界普遍将物质材料、能源与信息并列为社会发展的三大资源，即信息已经成为企业发展、人类社会进步不可缺少的重要资源。信息作为一种资源，除了物质材料和能源所具有的可利用、有价值等一般特性外，还具备共享性、历史积累性、时效性、多次再生性，以及精确性、完整性、相关性、可理解性、简单性和可证实性等特性。强调信息是资源，并有其特性，这是建立管理信息系统的重要前提。三、 系统系统这个被广泛传播的概念是指为达到特定的
6、功能或目标而由若干相互联系、相互制约的独立成分组成的一个有机整体，同时这个系统本身又是它所属的一个更大系统的组成部分。因此，理解一个系统必须指明它的边界，边界使得这个系统与其所处的环境区别开来。一个系统的基本元素包括：输入、处理、输出、反馈和边界等。系统的首要特性是整体性，即组成一个系统的各个部分是一个有机的整体，此外，系统还具有目的性、关联性和层次性等特性。效益和效率是衡量系统的两个重要指标，与管理职能相联系。系统的效益就是选择正确的事情做，系统的效率则是将事情做好。前者是企业战略层的任务，后者是企业管理控制层和操作层的任务。针对企业不同层次的需求，应该有不同的信息系统种类来满足。系统的概念
7、为人们描述、理解、划分、分析和设计一个组织的各个方面提供了有用的框架。四、 信息系统的IT基础IT基础对于企业IS来说，好比一个城市社区必须具备的道路、下水道、煤气、电力、自来水等，IS的IT基础包括计算机硬件、软件和网络等。自从1946年第一台电子计算机诞生以后，计算机经过电子管计算机、晶体管计算机、集成电路计算机，发展到今天的大规模集成电路计算机。计算机按规模（指它的体积、字长、运算速度、存储容量、外部设备、输入和输出能力等技术指标）可分为巨型机、大/中型机、小型机、微型计算机、工作站和服务器等。计算机本身的发展实践证明了摩尔定律的适用性，即Intel公司创办人摩尔在预测芯片技术进步的速度
8、时所预言的“在可预见的未来，每过18个月的时间，芯片的密度（也就等同于运算能力）在价格不变的情况下会增加一倍。”如果只有计算机硬件是没有用处的，必须还要有计算机软件的应用。计算机软件由程序和文档两个部分组成，程序就是控制计算机运行的详细指令，文档是程序的详细说明。计算机软件可以分成程序语言开发工具、系统软件、应用软件和用户软件等种类，典型的程序语言有C+/C、Java和VB等，常用的系统软件包括MicrosoftWindows，Linux等，MicrosoftOffice、Oracle、Sybase等就是企业IS经常使用的应用软件，而根据用户需求开发建立的财务软件、ERP、SCM等则是用户软件
9、。信息技术发展到今天，绝大多数企业的IS都是建立在计算机网络架构基础之上的。所谓计算机网络就是利用有线或无线的通信线路将分布在不同地理位置上的独立的计算机系统连接在一起，实现资源共享和信息交流的网络系统。计算机网络的基本功能包括：信息传输、资源共享和分布处理。实际上，信息技术的发展对社会、经济直至人类生活的各个方面所产生影响的根源就在于两个方面，一个是信息资源相对于其他资源所具有的独特的特性，另一个就是计算机网络所具有的基本功能。计算机网络可以按照不同的标准进行分类。按网络拓扑结构可以分为星形结构、总线形结构和环形结构；按网络覆盖范围划分可以分为局域网络和广域网络，LAN是指连接距离较近的计算
10、机网络（如一幢大楼内，一般距离在10千米以内），WAN是指连接距离较远的计算机网络（如一个地区、国家或全球）；按照服务性质划分，可以分为内联网、外联网和互联网。自从全球性、开放式的Internet取代了传统的专有、封闭的网络之后，企业对内、对外的IS基本上都逐渐架构在Internet上了。所谓Internet是指一群网络的集合体，没有任何人拥有它，这个网络没有中央主机，也没有提供特定的服务，没有整个网络的索引告诉你可提供什么信息。互联网用户一般首先通过子网连接到ISP，再通过ISP连接到NSP的骨干网，然后再通过NSP之间的骨干网连接到互联网上的其他任何节点。其中ISP和NSP的连接点，称为网
11、络接入点，一般是由NSP所有并维护。Internet为人们提供了一系列的应用技术，首先是人和人之间的交流，包括电子邮件、聊天室、电子公告栏和专题讨论组等；其次是远程文件交流，包括文件传输、远程登录、Gopher信息查询、WAIS广域信息服务系统和Archie自动标题搜索等；最后是万维网。3W网的技术基础是超文本格式，其含义是信息的表达方式是由文本文件加入图片、声音、图像组成超文本文件，信息资源通过关键字方式建立链接。对于Internet来说，存在梅特卡夫定律，即所谓网络的外部性效果。其意义是使用者越多，则对原使用者而言，不仅其效果不会如一般经济财产那样“人越多分享越少”，其效用反而会越大。In
12、tranet指的是企业内部利用Internet/Web的技术，设置于防火墙内，支持内部员工知识与信息的存取、传递与内部沟通协调合作的一个企业内部网络系统。所谓防火墙是一类防范措施的总称，它使得内部网络与Internet之间或者与其他外部网络互相隔离、限制网络互访，用来保护内部网络。企业外部网络的词意可分解为Extend+Intranet，意指延伸Intranet的各项服务功能扩展到企业与外部企业间的合作关系，因此Extranet可说是企业利用Internet技术来与外部相关的供应商、顾客、战略伙伴相联结，以提升彼此之间的信息共享与协同合作绩效的网络系统。例如，供应商共享原材料的质量、规格和库存
13、等信息；制造商共享生产计划、存货等信息，通道商和零售商共享市场需求、运输、顾客偏好、产品销售、存货水平等信息。通过共享可让上、中、下游的企业对整个供应链、需求链的信息透明，可尽早制定更精确的经营计划。此外，通过在线讨论或支持团队合作的群件、群体决策支持系，统的辅助，不同企业所组成的项目团队可在Extranet上即时聊天讨论、多媒体文档传递等，可让虚拟组织的运作不受时间、空间的限制。Extranet可支持全球化的电子商务交易活动，例如，支持顾客的在线商品信息查询、议价、下单和付款等交易活动，形成一个电子集市。在此值得一提的是，无论IT基础架构如何变化，企业建立一个IS的难点始终是在软件方面，如何
14、选择或开发合适的软件产品并把它们的功能和潜力充分发挥出来是一个最重要的问题。对一个企业用户来说，当好一个IT/IS的使用者比成为一个最新技术的追随者和开发者更为重要。undefined五、 按支持层次与对象进行分类按IS支持层次与对象进行分类，结合IS的功能对IS进行分类。1.支持办公自动化与通信典型的IS系统是办公自动化系统。2.支持操作控制层次IS主要用来支持业务人员日常作业流程的自动化处理，典型的IS有交易（或称事务）处理系统、电子数据处理系统等，应用这类系统可以帮助实现作业流程处理速度更快、质量更好、效率更高。3.支持管理控制层次针对中层主管这个层次的需求，IS主要用来支持日常的规划、
15、控制与决策，典型的IS有：企业资源规划、供应链管理、客P关系管理、通道商关系管理或称“合作伙伴关系管理系统”等。SCM、CRM、PRM属于组织间信息系统。4.支持辅助决策层次企业内部有许多面向投资、财务和营销等专业领域的高级管理者和专家（或称知识工作者）。对于这一层次，IS中的决策支持系统、群体决策支持系统、专家系统以及知识管理系统等，都可以提供高水平的分析支持，使其拥有更好的信息与知识进行决策，这就是所谓的辅助决策。在这个层次，最新的发展还有帮助企业更好地利用数据提高决策质量的商业智能技术，BI技术包含数据仓库和数据挖掘等。5.支持战略规划层次IS针对企业战略性的规划提供经理（或称执行）信息
16、系统，针对提高公司的竞争优势来锁定顾客、打击竞争对手，典型的IS有战略性信息系统等。六、 按对组织支持的主要目标分类信息系统与支持的企业目标，主要信息系统类型分别用于支持企业的各种目标。其中，CAD/CAM是指计算机辅助设计/计算机辅助制造提高内部相对效率从不同标准所做的信息系统分类可以看出，许多信息系统的功能具有多重特性，如ERP、SCM等，这里只是列出了一些代表性的信息系统种类，不具完整性及排他性。同时值得一提的是，不同种类信息系统之间也不是截然分开的，而是相互交叉、相互整合和相互补充的，例如，ERP是TPS的整合，GDSS是DSS与群件的整合补充。七、 产业环境分析2019年，坚持稳中求
17、进工作总基调，深入贯彻新发展理念，落实高质量发展要求，深化供给侧结构性改革，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，全力建设“高质量产业之区、高品质宜居之城”，经济高质量发展动能持续增强，社会大局保持和谐稳定，人民群众获得感、幸福感、安全感显著提升。2020年，是“十三五”规划的收官之年，是全面建成小康社会的决胜之年。当前，世界经济格局复杂多变，但中国稳中向好、长期向好的基本态势没有改变，坚持从全局谋划一域、以一域服务全局，对标对表抓落实，沉心静气谋发展，努力推动经济社会各项事业再上台阶。八、 强化科技创新，稳固产业发展基础加强共性基础技术研究。开展非织造布纺丝、成网、成型基础
18、研究，提升特种纤维成网和可生物降解聚合物纺丝成网技术稳定性，推动纳米、微米纤维非织造布技术产业化。加强多轴向经编、大尺寸成型、三维编织、2.5维织造等工艺技术研究，破解立体成型连续化、自动化、数字化技术难题，开发纺织柔性材料功能化、绿色化整理技术和复合技术。开展强链补链联合攻关。梳理重点产品产业链图谱，支持龙头企业组织上下游企业协同开发，开展非织造布专用聚丙烯切片、可生物降解材料、专用纤维、专用助剂以及织造成型装备开发，提升产业链稳定性和质量效率。完善多层次科技创新体系。打造新型创新平台，加强原创性引领性技术研发，加大在应急救援、医疗健康、航空航天等领域的应用拓展。建设区域性创新中心，开展细分
19、领域关键技术攻关和市场应用。鼓励企业加大研发投入，加强产业链协作，建设行业重点技术研发基地，加快科技成果转化应用。九、 必要性分析1、现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。2、公司产品结构升级的需要随着制造业智能
20、化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。十、 经济效益及财务分析（一）营业收入估算项目正常经营年份预计每年可实现营业收入70600.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入45890.0049420.0056480.0070600.002增
21、值税1504.131654.931956.542559.762.1销项税5965.706424.607342.409178.002.2进项税4461.574769.675385.866618.243税金及附加180.49198.60234.79307.173.1城建税105.29115.85136.96179.183.2教育费附加45.1249.6558.7076.793.3地方教育附加30.0833.1039.1351.20（二）正常经营年份增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份
22、应缴增值税=销项税额-进项税额=2559.76万元。（三）综合总成本费用估算项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，项目综合总成本费用59964.34万元，其中：可变成本49779.43万元，固定成本10184.91万元。正常经营年份项目经营成本57384.80万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第
23、1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费30809.6033179.5737919.5047399.382工资及福利费2380.052380.052380.052380.053修理费1051.081051.081051.081051.084其他费用6554.296554.296554.296554.294.1其他制造费用620.75620.75620.75620.754.2其他管理费用537.27537.27537.27537.274.3其他营业费用5396.275396.275396.275396.275经营成本40795.0243164.9947904.9257384.806折旧费16
24、81.531681.531681.531681.537摊销费17.8017.8017.8017.808利息支出880.21880.21880.21880.219总成本费用43374.5645744.5350484.4659964.349.1其中：固定成本10184.9110184.9110184.9110184.919.2可变成本33189.6535559.6240299.5549779.43（四）税金及附加项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，项目正常经营年份应纳税金及附加307.17万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，项目正
25、常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=10328.49（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=10328.4925.00%=2582.12（万元）。（六）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额10328.49万元，缴纳企业所得税2582.12万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=10328.49-2582.12=7746.37（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入45890.00
26、49420.0056480.0070600.002税金及附加180.49198.60234.79307.173总成本费用43374.5645744.5350484.4659964.344利润总额2334.953476.875760.7510328.495应纳所得税额2334.953476.875760.7510328.496所得税583.74869.221440.192582.127净利润1751.212607.654320.567746.378期初未分配利润0.001576.093765.377277.339可供分配的利润1751.214183.748085.9315023.7010法定盈余
27、公积金175.12418.37808.591502.3711可供分配的利润1576.093765.377277.3313521.3312未分配利润1576.093765.377277.3313521.3313息税前利润3798.905226.308081.1513790.82（四）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=13.10%。项目投资财务内部收益率13.10%，高于行业基准内部收益率，表明项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较
28、高。（五）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=3551.17（万元）。以上计算结果表明，财务净现值3551.17万元（大于0），说明项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（六）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，项目投资回收期：投资回收期（Pt）=6.72年。项目全部投资回收期6.72年，要小于行业基准
29、投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0045890.0049420.0056480.0070600.001.1营业收入0.0045890.0049420.0056480.0070600.002现金流出30647.0946265.8743770.5454243.9859726.722.1建设投资30647.090.002.2流动资金5290.36406.956104.272034.752.3经营成本40795.0243164.9947
30、904.9257384.802.4税金及附加180.49198.60234.79307.173所得税前净现金流量-30647.09-375.875649.462236.0210873.284累计所得税前净现金流量-30647.09-31022.96-25373.50-23137.48-12264.205调整所得税949.731306.582020.293447.706所得税后净现金流量-30647.09-959.614780.24795.838291.167累计所得税后净现金流量-30647.09-31606.70-26826.46-26030.63-17739.47计算指标1、项目投资财务内
31、部收益率（所得税前）：18.61%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：13.10%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=11%）：13822.96万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=11%）：3551.17万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.95年；6、项目投资回收期（所得税后）：6.72年。（七）债务资金偿还计划项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（八）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比
32、值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，项目正常经营年份利息备付率（ICR）为15.67。项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（九）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，项目正常经营年份偿债备付率（DSCR）为14.66。根据约定的还款方式对项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项
33、目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额17963.5717963.5717963.5717963.571.2当期还本付息440.11880.21880.21880.21880.211.2.1还本1.2.2付息440.11880.21880.21880.21880.211.3期末借款余额17963.5717963.5717963.5717963.5717963.572利息备付率15.673偿债备付率14.66（十）级标题经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入70600.00万元，综合总成
34、本费用59964.34万元，税金及附加307.17万元，净利润7746.37万元，财务内部收益率13.10%，财务净现值3551.17万元，全部投资回收期6.72年。项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，项目从经济效益指标上评价是完全可行的。十一、 投资估算（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与
35、相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。本期项目建设投资30647.09万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（三）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计27193.32万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为11583.05万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设
36、备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为14667.64万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为942.63万元。（四）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为2800.11万元。（五）预备费本期项目预备费为653.66万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用11583.0514667.64942.6327193.321.1建筑工程费11583.0511583.051.2设备购置费14667.6414667.641.3安装工程费942.63942.6
37、32其他费用2800.112800.112.1土地出让金890.04890.043预备费653.66653.663.1基本预备费327.27327.273.2涨价预备费326.39326.394投资合计30647.09（六）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款17963.57万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息440.11万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息440.11440.110.001.1.1期初借款余额17963.571.1.2当期借款17963.5717963.570.001.1.3当期应计利息440.1
38、1440.110.001.1.4期末借款余额17963.5717963.571.2其他融资费用1.3小计440.11440.110.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计440.11440.110.00（七）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转
39、天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为8139.02万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产30094.9932409.9937039.9846299.981.1应收账款13542.7414584.4916667.9920834.991.2存货10533.2411343.4912963.9916204.991.2.1原辅材料3159.973403.053889.204861.501.2.2燃料动力158.00170.15194.46243.071.2.3在产品4845.305218.015963.447454.301.2.4产成品2
40、369.982552.282916.903646.121.3现金2407.602592.802963.203704.001.4预付账款3611.403889.204444.805556.002流动负债24804.6226712.6730528.7738160.962.1应付账款8929.679616.5710990.3613737.952.2预收账款15874.9617096.1119538.4124423.013流动资金5290.365697.316511.228139.024流动资金增加5290.36406.95813.901627.805铺底流动资金9028.499722.9911111
41、.9913889.99（八）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资39226.22万元，其中：建设投资30647.09万元，占项目总投资的78.13%；建设期利息440.11万元，占项目总投资的1.12%；流动资金8139.02万元，占项目总投资的20.75%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资39226.22100.00%1.1建设投资30647.0978.13%1.1.1工程费用27193.3269.32%1.1.1.1建筑工程费11583.0529.53%1.1.1.2设备购置费14667.6437.39%1.1
42、.1.3安装工程费942.632.40%1.1.2工程建设其他费用2800.117.14%1.1.2.1土地出让金890.042.27%1.1.2.2其他前期费用1910.074.87%1.2.3预备费653.661.67%1.2.3.1基本预备费327.270.83%1.2.3.2涨价预备费326.390.83%1.2建设期利息440.111.12%1.3流动资金8139.0220.75%（九）资金筹措与投资计划本期项目总投资39226.22万元，其中申请银行长期贷款17963.57万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资39226.22100.00%1.1建设投资30647.0978.13%1.2建设期利息440.111.12%1.3流动资金8139.0220.75%2资金筹措39226.22100.00%2.1项目资本金21262.6554.21%2.1.1用于建设投资12683.5232.33%2.1.2用于建设期利息440.111.12%2.1.3用于流动资金8139.0220.75%2.2债务资金17963.5745.79%2.2.1用于建设投资17963.5745.79%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金