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1、泓域/聚乙烯纤维项目沟通管理聚乙烯纤维项目沟通管理xxx有限责任公司目录一、 沟通的障碍4二、 有效沟通的方法6三、 控制沟通8四、 规划沟通管理8五、 产业环境分析9六、 通过复合材料进行产品延申，提高产品附加值11七、 必要性分析11八、 公司基本情况12九、 项目经济效益评价14营业收入、税金及附加和增值税估算表14综合总成本费用估算表15利润及利润分配表17项目投资现金流量表19借款还本付息计划表22十、 项目规划进度23项目实施进度计划一览表23十一、 投资方案24建设投资估算表26建设期利息估算表27流动资金估算表29总投资及构成一览表30项目投资计划与资金筹措一览表31一、 沟通
2、的障碍虽然几乎没有人认为沟通是个轻松而简单的事情，但是不同经历的人对沟通的理解却并不一致。例如：很多有理工科背景的人经常假设沟通就是一个信息传递的过程，他们习惯了在一个确定的符号系统下，用简单而准确的语言传递他们的想法；而有文科背景的人则更加擅长利用文字背后所体现的“意境”来传递言语之外的信息。前者追求准确而有效率，后者常常给人遐想的空间。显然两者目的不同，追求的效果也不一样。但是沟通是一个涉及两方的协作，发送者和接收者必须“匹配”才能够达到目标。我们所说的障碍就来自这种“不匹配”。语义：这主要是指沟通双方是否采用了同样的符号系统。符号系统的定义相对广泛。最基本的层面是人们所用的语言，例如不同
3、国家和民族都有属于自己本国或本民族的语言文字，大家交流时就必须进行翻译。更高的层面则是指有关专业领域的术语。一个特定的应用领域往往存在着一定范围内的语言习惯，这经常被称作“行话”。显然，如果不是熟悉该领域的人就会听不懂“行话”。“行话”在特定的领域内能起到提高沟通效率的作用。学习项目管理知识，一个最基本的好处就是能够懂得“项目管理行话”，在交流项目管理信息的时候可以用最简明的语言来准确地传递信息。选择性知觉：这是指人们对信息中最重要的那部分的关注。每个人都倾向选择那些对其自身重要的信息，而对其不重要的信息就会忽视。每个人的选择性知觉并不相同，一个人觉得重要的信息却不被另一个人关注，这就产生了沟
4、通的障碍。人在一生中不断获取经验，增加知识，事实上就是在增强知觉的选择性，不断提高从纷繁复杂的背景中识别出有用信息的准确性。选择性知觉的形成和人的经历、思维模式、文化背景都有极大的关系。它可能恰恰是某些人区别于他人的重要特征。但在沟通过程中，选择性知觉却常常给我们造成麻烦，因为它根据过去经验所形成的“滤网”筛选信息，易造成“先入为主”的主观判断。噪声：是指在沟通过程中所受到的“干扰”，导致信息在传输过程中出现丢失或者偏差。噪声大多来源于环境对通道的影响。例如工作或者交流过程中被意外地打断，注意力由于某种原因被临时转移等，都会导致信息在传输过程中出现错误。信息漏斗：由于存在上面所提到的各种沟通障
5、碍，这些障碍会产生所谓的“信息漏斗”现象。从沟通实际是相当困难的。人与人之间由于各种各样的原因导致信息被误解、被丢失的情况会经常发生。二、 有效沟通的方法沟通是否成功，取决于发信者想要表达的意思与收信者通过理解而获得的意思是否一致。事实上，沟通属于高度个人化的“软性技能”，需要实践者自身不断总结和提高。1、以听者的思路说话信息发送者最重要的目的不是把信息发送出来，而是要让信息接收者得到正确的信息，所以确保信息被准确传递的关键在于发送者。由于人与人之间的教育背景、经历、所处的环境都不尽相同，所以沟通双方可能会在信息的理解上产生很大的差异。同样一句话，会被理解成不同的意思。在这种情况下，信息发送者
6、是信息的来源，他必须想办法确保信息被正确地理解。一个好的实践就是发送者以接收者容易理解的语言来讲话。从沟通模型中看，就是发送者选择和接收者同样的编解码方式来进行沟通。道理看似简单，但是在实践中却对发送者有着较高的要求。它要求发送者从接收者的角度来组织语言。2、建立共同语言信息沟通的载体是文字和符号，但要求沟通方使用同一个符号集合，即共同语言。在某一专业技术领域中，形成的专业术语就是该领域专业人员的共同语言，它使沟通变得准确、快捷和有效。学习项目管理知识的一个显著好处就是，约束和规范项目干系人在进行项目沟通中使用共同语言。3、描述整体背景沟通时注重交代整体背景，有助于沟通的达成，会给信息接收者一
7、个由远及近、由森林及树木的自然过渡，增进对发送者信息含义的理解。4、重视双向沟通在沟通过程中重视反馈过程，使发送者能及时了解接收者对信息的理解是否正确，有助于发送者调整沟通的思路，提高沟通的效果。5、多种信息表达方式并用使用最多的信息表达方式是语言和文字，但并不是每一种信息都能由语言和文字最佳表达。一项研究表明：人类大概只有40%的信息可以由文字准确地表达，其余的信息内容则需要借助图表、声音和图像等其他形式。所以我们在选择信息表达方式时，应根据信息所要传递的内容选择最佳的表达方式。如前所述，沟通能力属于一种“软技能”，这种技能的提高需要长期实践和培养，在某种意义上还与天生的“人格”因素有关。好
8、的沟通能力是一个管理者必备的技能，因为他大部分的管理活动必须借助于“沟通”来完成。三、 控制沟通控制沟通是在项目生命周期中对沟通活动的实施状况进行监督和控制的过程，其目的是确保项目干系人对项目实施状态和信息的需求。其作用是保障这一过程有效果且有效率。控制沟通过程可以从两个层面来监督和提升项目实施沟通过程的效果和效率：在项目层面，按照项目沟通管理计划监督项目沟通活动的实施效果，确保已定义的项目沟通体系有计划、有效率地运作。在一线的项目沟通活动实践中，不断总结和挖掘可以改进的项目沟通方法、技术和流程，并上升到组织层面进行改进。四、 规划沟通管理编制项目沟通计划就是确定、记录并分析项目的干系人所需要
9、的信息和沟通需求。其结果就是确定出谁需要信息、需要何种信息、何时需要以及如何将信息有效地进行传递。虽然每个项目都需要充分地进行交流，但信息的需求和分发方式却大不相同。项目沟通计划就是规定未来项目进行沟通管理的文件。它一般是在项目的初期阶段制定，但为了提高沟通的有效性，也应该根据项目实施中的具体情况和沟通计划的适用性来定期进行检查和修改。大多数情况下，沟通计划并不是一个复杂的文档。它主要说明项目将产生哪些信息、怎么产生、这些信息保存在哪里、谁需要这些信息，以及如何把这些信息发送出去。五、 产业环境分析“十三五”时期是全面建成小康社会的决胜阶段，是全面振兴老工业基地的关键时期。我市面临的国内外发展
10、环境更加错综复杂，经济社会发展既要准确把握有利条件、顺势而为，又要直面风险挑战、趋利避害。从国际看，和平与发展的时代主题没有变，世界经济在深度调整中曲折复苏，移动互联网与云计算、人工智能与先进机器人、3D打印等新一轮科技革命和产业变革蓄势待发。同时，国际金融危机深层次影响依然存在，全球经济贸易增长乏力，贸易保护主义抬头，东北亚地区等地缘政治关系复杂多变，传统安全威胁和非传统安全威胁交织，不稳定、不确定因素增多。从国内看，我国仍处于大有作为的重要战略机遇期，内涵发生深刻变化。发展速度变化、结构优化和动力转换特征明显，经济长期向好的基本面没有改变，经济发展迈入“新常态”。“大众创业、万众创新”、中
11、国制造2025、“互联网+”行动计划等战略实施，将为经济增长动力转换提供新引擎；“一带一路”建设、京津冀协同发展、长江经济带发展等战略实施将为经济发展拓展新空间；全面深化重点领域改革将会激发市场主体新活力，创造新的制度红利。同时，城乡区域发展不平衡、资源约束趋紧、生态环境恶化趋势尚未得到根本扭转，基本公共服务供给不足，收入差距较大，人口老龄化加快，全民文明素质和社会文明程度有待提高，法治建设有待加强。从大连看，“十三五”时期我市将呈现一些新的特征。一是进入发展动力转换期。经济增长动力从要素驱动向创新驱动转变，经济发展将逐步走向以内生动力为主的新阶段。二是进入转型升级加速期。在创新驱动、“两化融
12、合”和消费升级作用下，传统产业转型升级步伐加快，产业结构将加快向以现代服务业和新兴产业为主转变，逐步形成以服务经济为主导的经济结构。三是进入城市功能提升期。随着“四个中心”和现代产业聚集区建设的加快推进以及重大基础设施项目相继建成运营，大连对东北老工业基地的带动服务作用将进一步增强。四是进入改革开放深化期。行政管理体制改革、国资国企改革、金普新区建设、创建国家自由贸易试验区、主动融入“一带一路”等重大改革和开放战略深入实施，大连核心城市的功能和作用将显著增强。五是进入“四化统筹”协同推进期。基本公共服务均等化水平进一步提高，城乡差距逐步缩小，全域城市化、新型工业化、城市智慧化和农业现代化将进入
13、联动发展的新阶段。六、 通过复合材料进行产品延申，提高产品附加值常见的复合材料有UD布和织物增强复合材料，是UHMWPE纤维到终端产品的中间品。UD布又称单向布或无纬布，可用于防弹用品的背板材料。UD布是UHMWPE纤维浸润树脂基材后平行排列成单层UD预浸料，数张预浸料平行或正交层叠压制而成，层内和层间纤维均无交织的一种复合材料。UD布具备良好的韧性和抗冲击性能以及多种环境下的适应能力，目前45%的UHMWPE纤维材料都用于生产UD布，分为软质和硬质，其中软质UD布通常用作软式防弹衣，硬质UD布用于生产防弹头盔或者防弹板材的背板材料。织物增强复合材料工艺更复杂、稳定性更强。织物增强复合材料指将
14、纤维编织成织物，整体浸润树脂固化而成的复合材料，相比于UD布，其工艺复杂，具有更多的可设计性。机织织物纤维弯折较少，因此相较于UD布力学稳定性、尺寸稳定性和抗剪切能力更强，并且交织和摩擦更多，能量吸收、抗冲击性能和韧性更好。七、 必要性分析1、提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。八、 公司基本情况（一）公司简介公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的
15、作用，建立了工会组织，并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度，进一步规范厂务公开的内容、程序、形式，企业民主管理水平进一步提升。围绕公司战略和高质量发展，以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心，坚持战略导向、问题导向和需求导向，持续深化教育培训改革，精准实施培训，努力实现员工成长与公司发展的良性互动。公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上，坚持优化结构，提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式，补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板，走绿色、协调和可持续发展道路，不断优化供给结构，提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、
16、共享的发展理念，以提质增效为中心，以提升创新能力为主线，降成本、补短板，推进供给侧结构性改革。（二）核心人员介绍1、胡xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。2、冯xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。3、谭xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4
17、月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。4、秦xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。5、王xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经
18、理、总工程师。九、 项目经济效益评价（一）营业收入估算项目正常经营年份预计每年可实现营业收入83600.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入54340.0058520.0071060.0083600.002增值税2270.832474.613085.963697.312.1销项税7064.207607.609237.8010868.002.2进项税4793.375132.996151.847170.693税金及附加272.50296.95370.32443.683.1城建税1
19、58.96173.22216.02258.813.2教育费附加68.1274.2492.58110.923.3地方教育附加45.4249.4961.7273.95（二）正常经营年份增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=3697.31万元。（三）综合总成本费用估算项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。项目年综合总成本费用的估算是以产品的
20、综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，项目综合总成本费用64805.75万元，其中：可变成本55816.52万元，固定成本8989.23万元。正常经营年份项目经营成本62122.34万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费33961.7036574.1444411.4552248.772工资及福利费3567.753567.753567.753567.753修理费1050.711050.711050.711050.714其他费用5255.1152
21、55.115255.115255.114.1其他制造费用359.48359.48359.48359.484.2其他管理费用513.21513.21513.21513.214.3其他营业费用4382.424382.424382.424382.425经营成本43835.2746447.7154285.0262122.346折旧费1789.841789.841789.841789.847摊销费23.4823.4823.4823.488利息支出870.09870.09870.09870.099总成本费用46518.6849131.1256968.4364805.759.1其中：固定成本8989.238
22、989.238989.238989.239.2可变成本37529.4540141.8947979.2055816.52（四）税金及附加项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，项目正常经营年份应纳税金及附加443.68万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=18350.57（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=18350.5725.00%=4587.64（万元）
23、。（六）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额18350.57万元，缴纳企业所得税4587.64万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=18350.57-4587.64=13762.93（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入54340.0058520.0071060.0083600.002税金及附加272.50296.95370.32443.683总成本费用46518.6849131.1256968.4364805.754利润总额7548.829091.9313721.2518350.575应纳所得税额7548
24、.829091.9313721.2518350.576所得税1887.202272.983430.314587.647净利润5661.626818.9510290.9413762.938期初未分配利润0.005095.4610722.9718912.529可供分配的利润5661.6211914.4121013.9132675.4510法定盈余公积金566.161191.442101.393267.5411可供分配的利润5095.4610722.9718912.5229407.9012未分配利润5095.4610722.9718912.5229407.9013息税前利润10306.1112235
25、.0018021.6523808.30（四）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=26.63%。项目投资财务内部收益率26.63%，高于行业基准内部收益率，表明项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（五）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=30853.81（万元）。以上计算结果表明，财务净现值30853.81万元（大于0），说
26、明项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（六）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.03年。项目全部投资回收期5.03年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0054340.0058520.0
27、071060.0083600.001.1营业收入0.0054340.0058520.0071060.0083600.002现金流出33273.6849656.6147171.5061484.6864273.362.1建设投资33273.680.002.2流动资金5548.84426.846829.341707.342.3经营成本43835.2746447.7154285.0262122.342.4税金及附加272.50296.95370.32443.683所得税前净现金流量-33273.684683.3911348.509575.3219326.644累计所得税前净现金流量-33273.68-
28、28590.29-17241.79-7666.4711660.175调整所得税2576.533058.754505.415952.076所得税后净现金流量-33273.682796.199075.526145.0114739.007累计所得税后净现金流量-33273.68-30477.49-21401.97-15256.96-517.96计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：35.18%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：26.63%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=11%）：51098.10万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=11%）：30853.81万元；
29、5、项目投资回收期（所得税前）：4.40年；6、项目投资回收期（所得税后）：5.03年。（七）债务资金偿还计划项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（八）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，项目正常经营年份利息备付率（ICR）为27.36。项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（九）偿债备
30、付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，项目正常经营年份偿债备付率（DSCR）为24.17。根据约定的还款方式对项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额17756.8417756.8417756.8417756.841.2当期还本付息435.0487
31、0.09870.09870.09870.091.2.1还本1.2.2付息435.04870.09870.09870.09870.091.3期末借款余额17756.8417756.8417756.8417756.8417756.842利息备付率27.363偿债备付率24.17（十）级标题经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入83600.00万元，综合总成本费用64805.75万元，税金及附加443.68万元，净利润13762.93万元，财务内部收益率26.63%，财务净现值30853.81万元，全部投资回收期5.03年。项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。
32、综上所述，项目从经济效益指标上评价是完全可行的。十、 项目规划进度（一）项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xxx有限责任公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容1234567891011121可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营（二）项目实施保障措施施工中应遵照执行下列工期保证措施，按合同规定如期完成。1、项目建设
33、单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。2、选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入该项目施工。3、认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。4、科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。5、项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。十一、 投资方案（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金
34、，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。本期项目建设投资33273.68万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（三）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包
35、括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计28736.38万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为13298.86万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为14549.67万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为887.85万元。（四）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为3449.06万元。（五）预备费本期项目预备费为1088.24万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程
36、设备购置安装工程其他费用合计1工程费用13298.8614549.67887.8528736.381.1建筑工程费13298.8613298.861.2设备购置费14549.6714549.671.3安装工程费887.85887.852其他费用3449.063449.062.1土地出让金1173.831173.833预备费1088.241088.243.1基本预备费521.34521.343.2涨价预备费566.90566.904投资合计33273.68（六）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款17756.84万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息435.0
37、4万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息435.04435.040.001.1.1期初借款余额17756.841.1.2当期借款17756.8417756.840.001.1.3当期应计利息435.04435.040.001.1.4期末借款余额17756.8417756.841.2其他融资费用1.3小计435.04435.040.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计435.04435.040.00（七）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行
38、正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为8536.68万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产34794.8537471.3845500.9653530.541.1应收账款15657.6816862.1220475.4324088.741.2存货12178.2013114.9815925.34187
39、35.691.2.1原辅材料3653.463934.504777.605620.711.2.2燃料动力182.68196.73238.88281.041.2.3在产品5601.976032.897325.668618.421.2.4产成品2740.092950.873583.204215.531.3现金2783.592997.713640.074282.441.4预付账款4175.384496.565460.116423.662流动负债29246.0131495.7038244.7844993.862.1应付账款10528.5611338.4513768.1216197.792.2预收账款18
40、717.4520157.2524476.6628796.073流动资金5548.845975.687256.188536.684流动资金增加5548.84426.831280.501280.505铺底流动资金10438.4511241.4113650.2916059.16（八）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资42245.40万元，其中：建设投资33273.68万元，占项目总投资的78.76%；建设期利息435.04万元，占项目总投资的1.03%；流动资金8536.68万元，占项目总投资的20.21%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指
41、标占总投资比例1总投资42245.40100.00%1.1建设投资33273.6878.76%1.1.1工程费用28736.3868.02%1.1.1.1建筑工程费13298.8631.48%1.1.1.2设备购置费14549.6734.44%1.1.1.3安装工程费887.852.10%1.1.2工程建设其他费用3449.068.16%1.1.2.1土地出让金1173.832.78%1.1.2.2其他前期费用2275.235.39%1.2.3预备费1088.242.58%1.2.3.1基本预备费521.341.23%1.2.3.2涨价预备费566.901.34%1.2建设期利息435.041.03%1.3流动资金8536.6820.21%（九）资金筹措与投资计划本期项目总投资42245.40万元，其中申请银行长期贷款17756.84万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资42245.40100.00%1.1建设投资33273.6878.76%1.2建设期利息435.041.03%1.3流动资金8536.6820.21%2资金筹措42245.40