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1、泓域咨询/减污降碳协同增效公司项目管理减污降碳协同增效公司项目管理xxx有限责任公司目录一、 项目基本情况2二、 公司基本情况5三、 网络计划方法及其步骤6四、 网络图9五、 项目控制11六、 项目计划12七、 项目经济效益15营业收入、税金及附加和增值税估算表15综合总成本费用估算表17利润及利润分配表18项目投资现金流量表21借款还本付息计划表23八、 进度实施计划24项目实施进度计划一览表24九、 投资估算及资金筹措25建设投资估算表27建设期利息估算表28流动资金估算表30总投资及构成一览表31项目投资计划与资金筹措一览表32一、 项目基本情况（一）项目投资人xxx有限责任公司（二）项
2、目地点项目选址位于xxx（待定）。（三）项目实施进度项目建设期限规划12个月。（四）投资估算项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资37726.71万元，其中：建设投资29852.24万元，占项目总投资的79.13%；建设期利息331.49万元，占项目总投资的0.88%；流动资金7542.98万元，占项目总投资的19.99%。（五）资金筹措项目总投资37726.71万元，根据资金筹措方案，xxx有限责任公司计划自筹资金（资本金）24196.45万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额13530.26万元。（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（S
3、P）：83700.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：66762.53万元。3、项目达产年净利润（NP）：12374.54万元。4、财务内部收益率（FIRR）：24.71%。5、全部投资回收期（Pt）：5.24年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：34299.18万元（产值）。（七）主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1总投资万元37726.711.1建设投资万元29852.241.1.1工程费用万元26397.671.1.2其他费用万元2658.221.1.3预备费万元796.351.2建设期利息万元331.491.3流动资金万元7542.982资金筹
4、措万元37726.712.1自筹资金万元24196.452.2银行贷款万元13530.263营业收入万元83700.00正常运营年份4总成本费用万元66762.535利润总额万元16499.396净利润万元12374.547所得税万元4124.858增值税万元3650.719税金及附加万元438.0810纳税总额万元8213.6411盈亏平衡点万元34299.18产值12回收期年5.2413内部收益率24.71%所得税后14财务净现值万元17562.26所得税后二、 公司基本情况（一）公司简介本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“
5、责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。公司将依法合规作为新形势下实现高质量发展的基本保障，坚持合规是底线、合规高于经济利益的理念，确立了合规管理的战略定位，进一步明确了全面合规管理责任。公司不断强化重大决策、重大事项的合规论证审查，加强合规风险防控，确保依法管理、合规经营。严格贯彻落实国家法律法规和政府监管要求，重点领域合规管理不断强化，各部门分工负责、齐抓共管、协同联动的大合规管理格局逐步建立，广大员工合规
6、意识普遍增强，合规文化氛围更加浓厚。（二）核心人员介绍1、戴xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。2、曹xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。3、夏xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年
7、3月至今任公司董事。4、冯xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。5、郭xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。三、 网络计划方法及其步骤随着科技进步日新月异，社会经济快速发展，出现了许多庞大而复杂的科学和工程项目，它们工序繁多、协作面广，常常需要动用大量的人力、物力和财力。因此，如何合理而有
8、效地把它们组织起来，使之相互协调，在有限的资源下，以最短的时间和最低的费用，最好地完成整个项目，就成为一个突出的问题。正是在这种背景下，人们开始研究和发展网络计划方法。1957年，美国杜邦公司和兰德公司首先提出并开始应用一种新的计划管理方法一关键路线法。第一年应用CPM所带来的节约量就达100多万美元，相当于该公司用于研究开发CPM所花费用的5倍以上。1958年，美国海军特种计划局和洛克希德航空公司在规划和研究从核潜艇上发射“北极星”导弹时，提出并应用了另一种计划管理方法计划评审技术，使工期由计划的10年缩短为8年。PERT在阿波罗登月计划中也取得了巨大成功。1961年，美国国防部和国家航空署
9、规定，凡承制军品必须用PERT制订计划并上报。统计资料表明，在人力、物力、财力的既定条件下，采用PERT就可以使进度提前15%20%，节约成本10%15%。在CPM和PERT应用过程中，为满足某些特别需要，又发展出优先网络、概率网络等技术。这些技术的出现使网络计划方法的应用更加广泛和深入。其中，CPM与PERT最具代表性。CPM是一种网络计划技术。它用网络图表示项目的各项活动之间的相互关系，找出决定工期的关键路线，在一定工期、成本、资源条件下获得最优项目计划方案。PERT是一种类似于CPM的网络计划技术。两者的主要区别是，CPM利用最可能值来估计活动时间，而PERT用乐观时间、最可能时间和悲观
10、时间的加权值来估计活动时间。网络计划方法各具特点，但实质相同，统称网络计划技术。网络计划技术就是利用网络图表示计划任务的进度安排和各项活动之间的关系；在此基础上进行网络分析，计算网络时间值，确定关键路线；利用时差，不断改进网络计划，求得工期、资源与成本的优化。网络计划技术一般包括以下五个步骤。（1）应用前的准备工作。确定WBS中各个活动之间的逻辑关系，绘制活动关系表，确定活动所需的时间及其他资源。（2）绘制网络图。通过网络图的形式来准确描述各个活动之间的独立性和从属性。（3）计算网络时间。计算各个活动的最早开始和最迟结束时间，以及最早结束和最迟开始时间，进而计算总时差，并确定关键路线。（4）网
11、络的优化。在相关资源的约束条件下，按某一衡量指标（时间、成本、资源等）寻求最优方案，保证在计划规定的时间内以最少的人力、物力和财力实现项目目标；或在人力物力和财力限制的条件下，寻求最短时间的进度计划。（5）项目控制。在计划执行过程中，不断收集、传送、分析信息，根据进度情况及时调整计划。四、 网络图网络图是一种由活动、事件和路线三要素组成的图体模型。网络图有两种形式：一种是以箭线表示活动的箭线式网络图；另一种是以节点表示活动的节点式网络图本书主要介绍箭线式网络图。1、网络图的组成要素（1）活动活动是指一项工作（工序）或一项作业。它需要消耗一定资源（人力、物力、财力）和时间。在箭线网络图中用箭线表
12、示活动，箭尾表示活动的开始，箭头表示活动结束，箭线上标示活动的名称，箭线下标示该活动所需的时间。在不设时间坐标的网络图中，箭线的长短与活动所需时间无关。有时为了正确反映各项活动之间的逻辑关系，需要引入虚活动，用虚箭线表示。所谓虚活动，是不消耗时间与资源的活动，仅表示活动的逻辑关系。（2）事件事件指一项活动的开始或结束的瞬间，不消耗资源，也不占用时间，用圆圈表示，是两条或两条以上箭线的交接点，又称节点。第一个事件指网络的始点事件（源），表示计划任务的开始。最后一个事件指网络的终点事件（汇），表示计划任务的结束。介于始点和终点之间的事件称为中间事件，表示前一活动的结束、后一活动的开始。（3）路线路
13、线是从网络始点事件开始，沿箭线方向，到网络终点事件为止的路径，中间有一系列首尾相接的节点和箭线组成的通道。路线所需时间是路线中各项活动的活动时间之和。时间最长的路线（或时差为0的路线）为关键路线。2、网络图的绘制原则（1）方向性。各项活动从左至右，不能反向。（2）活动有始有终：箭线的首尾必须有节点，不能从一条箭线中间引出另一条箭线。（3）两点一线：相邻两个节点之间只能有一条箭线直接相连，如存在两个以上的活动，其余活动应使用虚活动。（4）顺序编号。从小到大，从左至右，不能重复。（5）源汇合一。一个网络图中，只能有一个始点事件和一个终点事件。如出现几道工序同时开始或结束，可用虚箭线把始点事项或终点
14、事项连接起来。五、 项目控制1、项目控制的一般方法（1）建立文件体系。项目控制的文件主要包括：工作范围细则、职责划分细则、项目程序细则、技术范围文件、成本控制文件、信息控制文件等。（2）建立会议制度。在各个关键时刻召开会议。项目进行中应定期召开例会，如每月一次。还有些非定期的特别会议，在必要时随时召开。（3）建立信息控制制度。加强通信联系、沟通各方面信息是搞好项目的关键性一环。通常的联系方式有信件、电话、谈话、电传、图纸等。2、以计算机为基础的项目管理信息系统在大型项目中，资源昂贵，技术条件复杂，涉及的人数、机构和职能相互依存程度高，传统的专业或职能信息系统不能满足要求，应建立项目管理信息系统
15、。3、WBS在项目控制中的应用将细分化了的所有项目要素统一编码，使其代码化，WBS还可以充当一个共同的信息交换语言，在此基础上实现信息系统之间所有信息的沟通。其优点是为所有管理人员提供了一个基准，不会因人员的变更而变化。六、 项目计划项目管理首先要制订一个详尽的项目计划，以确定项目的范围、进度和费用。在整个项目生命周期，项目计划是最基本、最重要的功能之一。但由于制订项目计划是在决策的初始阶段，不确定性大，在实施中应逐步展开、修正。项目计划主要回答以下几个问题：什么，项目经理与项目团队应当完成哪些工作；怎样，如何完成这些工作；谁，确定承担工作分解结构中每项工作的具体人员；何时，确定各项工作何时开
16、始，需要多长时间，需要哪些资源等；5多少，确定工作分解结构中每一项需要多少经费；6哪里，确定各项工作在什么地方进行。一般地，项目计划的步骤或内容有：需求分析、确定项目目标、任务分解、资源规划和作业计划。1、需求分析需求分析就是明确市场对项目的需求和业主对项目的要求。项目的需求通常分为两类：基本需求和附加需求。基本需求包括项目的范围、质量、成本、进度，即项目的四项核心内容。此外，法律法规方面的要求也属基本要求。质量、成本、进度三者是相互制约的。附加需求是指对市场开辟、争取支持等方面的要求。如对环境影响、施工噪声等方面所提出的要求等。2、确定项目目标项目目标就是实施项目所要达到的期望结果。确定项目
17、目标的作用是明确项目以及项目团队共同努力的方向，产生一定的激励作用，为实施项目计划奠定基础。项目目标是评判项目是否成功的基准。确定项目目标必须遵从SMART原则，包括目标明确、可度量、可实现、成果驱动、时间性。3、任务分解为了提高估算成本、时间和资源消耗的准确性，提供测量和控制执行情况的标准，便于明确职责和进行资源分配，将整个项目按照工作内容详细分解，分成独立的可衡量的活动。工作分解结构是一种将项目最终交付的硬件、软件或服务等成果，分解为各自组成要素，再将各组成要素（或子系统）一直分解到能够描述项目任务之间关系的数据结果，并对其编码的工具。WBS是预算、作业计划、工作说明书及可行性分析的基础。
18、4、资源规划资源规划就是确定实施项目活动需要哪些有形资源（人力、设备、材料）以及每种资源需要多少的活动。资源包括自然和人造资源、内部和外部资源、有形和无形资源。5、作业计划作业计划是确保按期完成项目的重要依据。作业计划主要包括工作说明，确定活动顺序，任务和责任分派，项目预算和成本估算等。（1）工作说明工作说明是对需要进行的每项工作的一个精确说明，要说明的各项工作在WBS中都有一个确定的编码。工作说明是分派任务和责任的依据。工作说明的内容包括任务描述，该任务的结果和可交付成果的形式，完成该任务应参照的标准、指南、程序以及有关文件，完成该任务的各种投入等。（2）确定活动顺序根据工作组合关系、产品结
19、构、拥有的资源（设备、人员等）以及管理目标，确定组成项目的各项活动的先后顺序。甘特图是描述活动顺序的一种实用方法。甘特图就是通过活动列表和时间刻度直观地表示项目的该项活动的顺序与持续时间的条状图。（3）任务和责任分派任务和责任分派是将WBS中规定的各项任务和SOW中规定的任务要求，分派给组织中的部门或个人。任务和责任的分派结果是任务矩阵。（4）项目预算和成本估算成本估算是预算的基础，项目预算对于控制资源投入和取得预期的项目收益至关重要。项目预算首先确定整个项目的成本目标，然后在WBS基础上确定有关人力、材料、差旅等事项的预算目标。七、 项目经济效益（一）营业收入估算项目正常经营年份预计每年可实
20、现营业收入83700.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入50220.0062775.0071145.0083700.002增值税1963.452596.173017.993650.712.1销项税6528.608160.759248.8510881.002.2进项税4565.155564.586230.867230.293税金及附加235.61311.54362.16438.083.1城建税137.44181.73211.26255.553.2教育费附加58.9077.89
21、90.54109.523.3地方教育附加39.2751.9260.3673.01（二）正常经营年份增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=3650.71万元。（三）综合总成本费用估算项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年
22、份经营能力计算，项目综合总成本费用66762.53万元，其中：可变成本55002.78万元，固定成本11759.75万元。正常经营年份项目经营成本64460.03万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费30751.6438439.5643564.8351252.742工资及福利费3750.043750.043750.043750.043修理费1146.081146.081146.081146.084其他费用8311.178311.178311.178311.174.1其他制造费用565.98565.98
23、565.98565.984.2其他管理费用623.11623.11623.11623.114.3其他营业费用7122.087122.087122.087122.085经营成本43958.9351646.8556772.1264460.036折旧费1615.471615.471615.471615.477摊销费24.0524.0524.0524.058利息支出662.98662.98662.98662.989总成本费用46261.4353949.3559074.6266762.539.1其中：固定成本11759.7511759.7511759.7511759.759.2可变成本34501.684
24、2189.6047314.8755002.78（四）税金及附加项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，项目正常经营年份应纳税金及附加438.08万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=16499.39（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=16499.3925.00%=4124.85（万元）。（六）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额16499.39万
25、元，缴纳企业所得税4124.85万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=16499.39-4124.85=12374.54（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入50220.0062775.0071145.0083700.002税金及附加235.61311.54362.16438.083总成本费用46261.4353949.3559074.6266762.534利润总额3722.968514.1111708.2216499.395应纳所得税额3722.968514.1111708.2216499.396所得税930.74
26、2128.532927.054124.857净利润2792.226385.588781.1712374.548期初未分配利润0.002513.008008.7215110.909可供分配的利润2792.228898.5816789.8927485.4410法定盈余公积金279.22889.861678.992748.5411可供分配的利润2513.008008.7215110.9024736.9012未分配利润2513.008008.7215110.9024736.9013息税前利润5316.6811305.6215298.2521287.22（四）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率
27、（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=24.71%。项目投资财务内部收益率24.71%，高于行业基准内部收益率，表明项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（五）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=17562.26（万元）。以上计算结果表明，财务净现值17562.26万元（大于0），说明项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（六）投资回收期（所得税后）投资回收期是
28、指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.24年。项目全部投资回收期5.24年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0050220.0062775.0071145.0083700.001.1营业收入0.0050220.0062775.00
29、71145.0083700.002现金流出29852.2448720.3353089.8362414.3767161.002.1建设投资29852.240.002.2流动资金4525.791131.445280.092262.892.3经营成本43958.9351646.8556772.1264460.032.4税金及附加235.61311.54362.16438.083所得税前净现金流量-29852.241499.679685.178730.6316539.004累计所得税前净现金流量-29852.24-28352.57-18667.40-9936.776602.235调整所得税1329.1
30、72826.413824.565321.816所得税后净现金流量-29852.24568.937556.645803.5812414.157累计所得税后净现金流量-29852.24-29283.31-21726.67-15923.09-3508.94计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：32.59%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：24.71%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=14%）：32818.87万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=14%）：17562.26万元；5、项目投资回收期（所得税前）：4.60年；6、项目投资回收期（所得税后）：5.24年。（
31、七）债务资金偿还计划项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（八）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，项目正常经营年份利息备付率（ICR）为32.11。项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（九）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用
32、于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，项目正常经营年份偿债备付率（DSCR）为28.36。根据约定的还款方式对项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额13530.2613530.2613530.2613530.261.2当期还本付息331.49662.98662.98662.98662.981.2.1还本1.2.2付息331.49662
33、.98662.98662.98662.981.3期末借款余额13530.2613530.2613530.2613530.2613530.262利息备付率32.113偿债备付率28.36（十）级标题经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入83700.00万元，综合总成本费用66762.53万元，税金及附加438.08万元，净利润12374.54万元，财务内部收益率24.71%，财务净现值17562.26万元，全部投资回收期5.24年。项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，项目从经济效益指标上评价是完全可行的。八、 进度实施计划（一）项目进度安排结合该
34、项目建设的实际工作情况，xxx有限责任公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容1234567891011121可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营（二）项目实施保障措施为了使本项目尽早建成投产并发挥其社会效益和经济效益，应尽快委托有资质的设计单位进行工程设计并落实建设资金，同时，要积极做好设备考察和订货工作。为确保工程进度
35、和投产后达到预期效益，应科学合理地安排工期，做好市场开发和人员培训工作。九、 投资估算及资金筹措（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原
36、则。本期项目建设投资29852.24万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（三）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计26397.67万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为11312.09万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为14126.67万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为
37、958.91万元。（四）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为2658.22万元。（五）预备费本期项目预备费为796.35万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用11312.0914126.67958.9126397.671.1建筑工程费11312.0911312.091.2设备购置费14126.6714126.671.3安装工程费958.91958.912其他费用2658.222658.222.1土地出让金1202.281202.283预备费796.35796.353.1基本预备费337.28337.283.2涨价预备费459.07459.07
38、4投资合计29852.24（六）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款13530.26万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息331.49万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息331.49331.490.001.1.1期初借款余额13530.261.1.2当期借款13530.2613530.260.001.1.3当期应计利息331.49331.490.001.1.4期末借款余额13530.2613530.261.2其他融资费用1.3小计331.49331.490.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当
39、期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计331.49331.490.00（七）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为7542.98万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产36188.4745235.59512
40、67.0060314.121.1应收账款16284.8120356.0123070.1527141.351.2存货12665.9615832.4517943.4521109.941.2.1原辅材料3799.794749.735383.036332.981.2.2燃料动力189.99237.49269.15316.651.2.3在产品5826.347282.938253.989710.571.2.4产成品2849.843562.304037.284749.741.3现金2895.083618.854101.364825.131.4预付账款4342.615428.276152.047237.692
41、流动负债31662.6839578.3544855.4752771.142.1应付账款11398.5714248.2116147.9718997.612.2预收账款20264.1225330.1528707.5033773.533流动资金4525.795657.236411.537542.984流动资金增加4525.791131.45754.301131.455铺底流动资金10856.5413570.6815380.1018094.24（八）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资37726.71万元，其中：建设投资29852.24万元，占项目总投资的79.13%；建设期利息331.49万元，占项目总投资的0.88%；流动资金7542.98万元，占项目总投资的19.99%。总投资及构成一览表单位：万元序号项