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1、泓域咨询 /储能设备项目扶持资金申请报告目录一、 公司基本信息3二、 项目概述3三、 项目提出的理由4四、 研究结论4五、 主要经济指标一览表4主要经济指标一览表4六、 建设规模及主要建设内容6七、 建设方案6八、 项目选址综合评价7九、 优势分析（S）7十、 监事9十一、 公司的目标、主要职责11十二、 环境保护结论12十三、 项目进度安排13项目实施进度计划一览表13十四、 预期效果评价14十五、 人力资源配置15劳动定员一览表15十六、 项目总投资15总投资及构成一览表16十七、 资金筹措与投资计划17项目投资计划与资金筹措一览表17十八、 经济评价财务测算18十九、 项目盈利能力分析1
2、9二十、 项目风险分析项目风险防范分析22二十一、 总结22二十二、 附表22营业收入、税金及附加和增值税估算表22综合总成本费用估算表23固定资产折旧费估算表24无形资产和其他资产摊销估算表25利润及利润分配表25项目投资现金流量表26借款还本付息计划表27建设投资估算表28建设期利息估算表29固定资产投资估算表30流动资金估算表30总投资及构成一览表31项目投资计划与资金筹措一览表32一、 公司基本信息1、公司名称：xxx集团有限公司2、法定代表人：彭xx3、注册资本：920万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2010-1-2
3、77、营业期限：2010-1-27至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：从事储能设备相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）二、 项目概述1、项目名称：储能设备项目2、承办单位名称：xxx集团有限公司3、项目性质：扩建4、项目建设地点：xxx5、项目联系人：彭xx三、 项目提出的理由实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢，任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋
4、力进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起。四、 研究结论该项目的建设符合国家产业政策；同时项目的技术含量较高，其建设是必要的；该项目市场前景较好；该项目外部配套条件齐备，可以满足生产要求；财务分析表明，该项目具有一定盈利能力。综上，该项目建设条件具备，经济效益较好，其建设是可行的。五、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积29333.00约44.00亩1.1总建筑面积53854.271.2基底面积18186.461.3投资强度万元/亩291.042总投资万元16720.492.1建设投资万元13237.092.1.1工程费
5、用万元11493.662.1.2其他费用万元1401.722.1.3预备费万元341.712.2建设期利息万元133.982.3流动资金万元3349.423资金筹措万元16720.493.1自筹资金万元11251.863.2银行贷款万元5468.634营业收入万元29900.00正常运营年份5总成本费用万元23716.086利润总额万元6026.447净利润万元4519.838所得税万元1506.619增值税万元1312.3310税金及附加万元157.4811纳税总额万元2976.4212工业增加值万元10019.7113盈亏平衡点万元11894.78产值14回收期年5.8115内部收益率19
6、.48%所得税后16财务净现值万元2990.31所得税后六、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积29333.00（折合约44.00亩），预计场区规划总建筑面积53854.27。（二）产能规模根据国内外市场需求和xxx集团有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx储能设备，预计年营业收入29900.00万元。七、 建设方案1、本项目建构筑物完全按照现代化企业建设要求进行设计，采用轻钢结构、框架结构建设，并按建筑抗震设计规范（GB500112010）的规定及当地有关文件采取必要的抗震措施。整个厂房设计充分利用自然环境，强调丰富的空间关系，力求设计新颖、优美舒适。主要建筑
7、物的围护结构及屋面，符合建筑节能和防渗漏的要求；车间厂房设有天窗进行采光和自然通风，应选用气密性和防水性良好的产品。.2、生产车间的建筑采用轻钢框架结构。在符合国家现行有关规范的前提下，做到结构整体性能好，有利于抗震防腐，并节省投资，施工方便。在设计上充分考虑了通风设计，避免火灾、爆炸的危险性。.3、建筑内部装修设计防火规范，耐火等级为二级；屋面防水等级为三级，按照屋面工程技术规范要求施工。.4、根据地质条件及生产要求，对本装置土建结构设计初步定为：生产车间采用钢筋混凝土独立基础。.5、根据项目的自身情况及当地规划建设管理部门对该区域建筑结构的要求，确定本项目生产生间拟采用全钢结构。.6、本项
8、目的抗震设防烈度为6度，设计基本地震加速度值为 0.05g，建筑抗震设防类别为丙类，抗震等级为三级。.7、建筑结构的设计使用年限为50年，安全等级为二级。八、 项目选址综合评价项目选址区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物。供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区，所以，从项目选址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的项目选址选择是科学合理的。九、 优势分析（S）（一）工艺技术优势公司一直注重技术进步和工艺创新，通过引入国际先进的设备，不断加大自主技术研发和工艺改进力度，形成较强的工艺技术优势。公司根据客户受托产品的品种和特
9、点，制定相应的工艺技术参数，以满足客户需求，已经积累了丰富的工艺技术。经过多年的技术改造和工艺研发，公司已经建立了丰富完整的产品生产线，配备了行业先进的设备，形成了门类齐全、品种丰富的工艺，可为客户提供一体化综合服务。（二）节能环保和清洁生产优势公司围绕清洁生产、绿色环保的生产理念，依托科技创新，注重从产品结构和工艺技术的优化来减少三废排放，实现污染的源头和过程控制，通过引进智能化设备和采用自动化管理系统保障清洁生产，提高三废末端治理水平，保障环境绩效。经过持续加大环保投入，公司已在节能减排和清洁生产方面形成了较为明显的竞争优势。（三）智能生产优势近年来，公司着重打造 “智慧工厂”，通过建立生
10、产信息化管理系统和自动输送系统，将企业的决策管理层、生产执行层和设备运作层进行有机整合，搭建完整的现代化生产平台，智能系统的建设有利于公司的订单管理和工艺流程的优化，在确保满足客户的各类功能性需求的同时缩短了产品交付期，提高了公司的竞争力，增强了对客户的服务能力。（四）区位优势公司地处产业集聚区，在集中供气、供电、供热、供水以及废水集中处理方面积累了丰富的经验，能源配套优势明显。产业集群效应和配套资源优势使公司在市场拓展、技术创新以及环保治理等方面具有独特的竞争优势。（五）经营管理优势公司拥有一支敬业务实的经营管理团队，主要高级管理人员长期专注于印染行业，对行业具有深刻的洞察和理解，对行业的发
11、展动态有着较为准确的把握，对产品趋势具有良好的市场前瞻能力。公司通过自主培养和外部引进等方式，建立了一支团结进取的核心管理团队，形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对公司的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解，能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整，为公司稳健、快速发展提供了有力保障。十、 监事1、公司设监事会，监事会应对公司全体股东负责，维护公司及股东的合法权益。监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。监事会设主席1名。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监
12、事召集和主持监事会会议。2、监事会每6个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。召开监事会会议定期会议或临时会议应分别至少提前10日和2日将监事会会议的通知以传真、邮件方式或由专人送达全体监事。因公司遭遇危机等特殊或紧急情况，可以不提前通知的情况下召开监事会临时会议，但召集人应当在会议上做出说明。监事会会议对所议事项的表决，可采用书面、举手、传签监事会决议等方式，每名监事有一票表决权。监事会决议应当经半数以上监事通过。3、监事会制定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表决程序，以确保监事会的工作效率和科学决策。监事会议事规则规定监事会的召开和表决程序。监事会议事规则应列入本章程或
13、作为章程的附件，由监事会拟定，股东大会批准。4、监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存，保管期限为10年。十一、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，
14、实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、储能设备行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和储能设备行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内储能设备行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管
15、理，促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。十二、 环境保护结论该项目在建设时，应严格执行建设项目环保，“三同时”管理制度及环境影响报告书制度。处理好生产建设与环境保护的关系，避免对周围环境造成不利影响。烟尘、污废水、噪声、固体废弃物分别执行大气污染物综合排放标准、城市污水综合排放标准、工业企业帮界噪声标准、城镇垃圾农用控制标准。该项目在建设生产中只要认真执行各项环境保护措施,不会对周围环境造
16、成影响。二级环境保护标题建议1、建设单位应认真贯彻执行有关建设项目环境保护管理文件的精神，建立健全各项环保规章制度，严格执行“三同时”。2、加强生产设施及污染防治设施运行的管理，定期对污染防治设施进行保养检修，确保污染物达标排放。3、完善管理机制，强化企业职工自身的环保意识。环境管理专职人员应落实、检查环保设施的运行状况，保证装置长期、安全、稳定运行，配合当地环保部门做好本项目的环境管理、验收、监督和检查工作。4、加强对员工的安全教育，定期对员工进行安全生产培训，杜绝意外事故的发生。十三、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xxx集团有限公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内
17、容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容1234567891011121可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营十四、 预期效果评价1、项目建设单位设计配套了完善的安全卫生专用设施，主要包括防火防爆设施、火灾自动报警系统、水消防系统、空调设施、岗位通风设施、隔声降噪设施、安全供水、安全供电设施。2、项目建设单位根据生产工艺的特点，针对可能发生的安全和有害卫生的部位，采取了较
18、为完善的防护措施，符合有关标准规范的要求，只要操作人员遵守安全操作规程，就能够保证操作人员在符合安全和卫生条件的环境中工作，并保障其劳动安全。3、本期项目采用先进、成熟、可靠的生产技术，在设计中严格按照国家的有关劳动安全卫生政策，并根据实际情况采取完善的安全卫生措施。4、项目建设单位严格遵守各项安全操作规程和制度，加强劳动安全管理，本期工程项目完工后，其生产秩序是安全可靠的。十五、 人力资源配置根据中华人民共和国劳动法的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程
19、项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班8小时，根据xxx集团有限公司规划，达产年劳动定员246人。劳动定员一览表序号岗位名称劳动定员（人）备注1生产操作岗位160正常运营年份2技术指导岗位253管理工作岗位254质量检测岗位37合计246十六、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资16720.49万元，其中：建设投资13237.09万元，占项目总投资的79.17%；建设期利息133.98万元，占项目总投资的0.80%；流动资金3349.42万元，占项目总投资的20.
20、03%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资16720.49100.00%1.1建设投资13237.0979.17%1.1.1工程费用11493.6668.74%1.1.1.1建筑工程费6888.1541.20%1.1.1.2设备购置费4368.8826.13%1.1.1.3安装工程费236.631.42%1.1.2工程建设其他费用1401.728.38%1.1.2.1土地出让金565.533.38%1.1.2.2其他前期费用836.195.00%1.2.3预备费341.712.04%1.2.3.1基本预备费180.761.08%1.2.3.2涨价预备费160.950.
21、96%1.2建设期利息133.980.80%1.3流动资金3349.4220.03%十七、 资金筹措与投资计划本期项目总投资16720.49万元，其中申请银行长期贷款5468.63万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资16720.49100.00%1.1建设投资13237.0979.17%1.2建设期利息133.980.80%1.3流动资金3349.4220.03%2资金筹措16720.49100.00%2.1项目资本金11251.8667.29%2.1.1用于建设投资7768.4646.46%2.1.2用于建设期利息133.980
22、.80%2.1.3用于流动资金3349.4220.03%2.2债务资金5468.6332.71%2.2.1用于建设投资5468.6332.71%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十八、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入29900.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1312.33万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费
23、、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用23716.08万元，其中：可变成本19630.80万元，固定成本4085.28万元。正常经营年份项目经营成本22755.63万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加157.48万元。（四）利润总额及企业
24、所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=6026.44（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=6026.4425.00%=1506.61（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额6026.44万元，缴纳企业所得税1506.61万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=6026.44-1506.61=4519.83（万元）。十九、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税
25、后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=19.48%。本期项目投资财务内部收益率19.48%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=2990.31（万元）。以上计算结果表明，财务净现值2990.31万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈
26、利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.81年。本期项目全部投资回收期5.81年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。二十、 项目风险分析项目风险防范分析二十一、 总结1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可
27、利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。 5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。二十二、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1
28、营业收入17940.0022425.0023920.0029900.002增值税712.40937.381012.371312.332.1销项税2332.202915.253109.603887.002.2进项税1619.801977.872097.232574.673税金及附加85.49112.49121.49157.483.1城建税49.8765.6270.8791.863.2教育费附加21.3728.1230.3739.373.3地方教育附加14.2518.7520.2526.25综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费11017.741377
29、2.1814690.3218362.902工资及福利费1267.901267.901267.901267.903修理费295.11295.11295.11295.114其他费用2829.722829.722829.722829.724.1其他制造费用254.14254.14254.14254.144.2其他管理费用242.04242.04242.04242.044.3其他营业费用2333.542333.542333.542333.545经营成本15410.4718164.9119083.0522755.636折旧费681.18681.18681.18681.187摊销费11.3111.3111
30、.3111.318利息支出267.96267.96267.96267.969总成本费用16370.9219125.3620043.5023716.089.1其中：固定成本4085.284085.284085.284085.289.2可变成本12285.6415040.0815958.2219630.80固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值8200.037810.537421.037031.536642.031.2当期折旧费389.50389.50389.50389.50389.501.3净值7810.537421.037031.536642.036
31、252.532机器设备152.1原值4605.514313.834022.153730.473438.792.2当期折旧费291.68291.68291.68291.68291.682.3净值4313.834022.153730.473438.793147.113合计3.1原值12805.5412124.3611443.1810762.0010080.823.2当期折旧费681.18681.18681.18681.18681.183.3净值12124.3611443.1810762.0010080.829399.64无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产50
32、1.1原值565.53565.53565.53565.53565.531.2当期摊销费11.3111.3111.3111.3111.311.3净值554.22542.91531.60520.29508.98利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入17940.0022425.0023920.0029900.002税金及附加85.49112.49121.49157.483总成本费用16370.9219125.3620043.5023716.084利润总额1483.593187.153755.016026.445应纳所得税额1483.593187.153755.01
33、6026.446所得税370.90796.79938.751506.617净利润1112.692390.362816.264519.838期初未分配利润0.001001.423052.605281.989可供分配的利润1112.693391.785868.869801.8110法定盈余公积金111.27339.18586.89980.1811可供分配的利润1001.423052.605281.988821.6312未分配利润1001.423052.605281.988821.6313息税前利润2122.454251.904961.727801.01项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2
34、年第3年第4年第5年1现金流入0.0017940.0022425.0023920.0029900.001.1营业收入0.0017940.0022425.0023920.0029900.002现金流出13237.0917505.6118779.8121381.6724085.402.1建设投资13237.090.002.2流动资金2009.65502.412177.131172.292.3经营成本15410.4718164.9119083.0522755.632.4税金及附加85.49112.49121.49157.483所得税前净现金流量-13237.09434.393645.192538.3
35、35814.604累计所得税前净现金流量-13237.09-12802.70-9157.51-6619.18-804.585调整所得税530.611062.971240.431950.256所得税后净现金流量-13237.0963.492848.401599.584307.997累计所得税后净现金流量-13237.09-13173.60-10325.20-8725.62-4417.63计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：26.55%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：19.48%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=15%）：8281.55万元；4、项目投资财务净现值（所
36、得税后，ic=15%）：2990.31万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.12年；6、项目投资回收期（所得税后）：5.81年。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额5468.635468.635468.635468.631.2当期还本付息133.98267.96267.96267.96267.961.2.1还本1.2.2付息133.98267.96267.96267.96267.961.3期末借款余额5468.635468.635468.635468.635468.632利息备付率29.113偿债备付率26.07建设投资估算表单位：万
37、元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用6888.154368.88236.6311493.661.1建筑工程费6888.156888.151.2设备购置费4368.884368.881.3安装工程费236.63236.632其他费用1401.721401.722.1土地出让金565.53565.533预备费341.71341.713.1基本预备费180.76180.763.2涨价预备费160.95160.954投资合计13237.09建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息133.98133.980.001.1.1期初借款余额5468.631.
38、1.2当期借款5468.635468.630.001.1.3当期应计利息133.98133.980.001.1.4期末借款余额5468.635468.631.2其他融资费用1.3小计133.98133.980.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计133.98133.980.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用6888.154368.88236.6311493.661.1建筑工程费6888.156888.151.2设备购置费4368.8
39、84368.881.3安装工程费236.63236.632其他费用836.19836.193预备费341.71341.713.1基本预备费180.76180.763.2涨价预备费160.95160.954建设期利息133.98133.985合计12805.54流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产12126.7415158.4316168.9920211.241.1应收账款5457.046821.307276.059095.061.2存货4244.365305.455659.147073.931.2.1原辅材料1273.311591.631697.742122.181.2.2燃料动力63.6779.5884.89106.111.2.3在产品1952.412440.512603.213254.01