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1、泓域咨询/植物油项目生产率植物油项目生产率xxx投资管理公司目录一、 产业环境分析3二、 政策给予强支撑3三、 必要性分析4四、 生产率的计算及改良5五、 生产率的概念6六、 从商业模式到运营模式8七、 运营战略与商业模式的联系9八、 战略金字塔10九、 策略与方案11十、 公司概况12公司合并资产负债表主要数据13公司合并利润表主要数据13十一、 经济收益分析13营业收入、税金及附加和增值税估算表13综合总成本费用估算表15利润及利润分配表17项目投资现金流量表19借款还本付息计划表21十二、 项目投资计划22建设投资估算表24建设期利息估算表25流动资金估算表27总投资及构成一览表28项目
2、投资计划与资金筹措一览表29一、 产业环境分析保持经济社会平稳较快发展，提高发展质量和效益，发展平衡性、包容性和可持续性不断增强，确保如期全面建成小康社会。到2017年，全区地区生产总值和城乡居民人均收入比2010年同口径翻一番；到2020年，全区地区生产总值迈上新台阶，城乡居民人均收入同步提升。产业支撑更加有力。“三大新兴产业”实现快速发展，传统产业进一步提质增效，初步构建起支撑区域发展的产业新体系。城市品质更加优良。进一步突出以人为本，城市综合功能进一步完善，环境质量不断提升，社会民生持续改善。人民生活更加美好。就业、教育、文化、卫生、体育、社保、住房等公共服务体系更加健全，初步实现城乡基
3、本公共服务均等化，人民群众生活质量、健康水平和文明素质不断提高，参与感、获得感、幸福感显著增强。二、 政策给予强支撑农业农村部印发的“十四五”全国种植业发展规划将扩种工作重点聚焦到最具潜力的油菜上，提出到2025年油菜种植面积的预期性目标为1.2亿亩，与2020年水平相比，扩种比例高达18.23%；预计到2025年，油菜产量为1800万吨，较2020年增产28.11%，使得油菜种植面积及产量增幅位居七大主要农作物之首。规划为提高油料生产能力，保障菜籽油原料供给以及菜籽油行业的持续发展奠定了基础。我国种植的油菜均为非转基因，迎合了百姓对非转基因的偏爱。秋冬时节，长江流域大面积土地被闲置，油菜扩种
4、任务主要为开发冬闲田,使其在冬季也能变为农忙田。我国冬油菜的播种时间主要集中在9、10月份，到次年5月末开始收获，生长周期不与水稻产生冲突，造就了其不与主粮争抢土地的优势。因此，可通过油稻稻的种植模式，进行水旱轮作，最多可实现一年三熟。从消费者角度出发，长期以来，关于转基因食品是否对人体有害存在较大争议，即使有研究表明转基因食品短期内暂无危害，但其潜在影响尚无定论。我国对转基因食品保持谨慎，百姓更是持质疑态度。在食用油的选择上，有近四成消费者将生产原料作为决策因子，仅次于油种。截至目前，我国尚未批准转基因油菜商业化种植，国内生产的菜籽油均为非转基因产品，依托百姓对“非转基因”的高度认可，小包装
5、菜籽油需求量将进一步提升。三、 必要性分析1、提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。四、 生产率的计算及改良（一）生产率的计算生产率可按单一投入、两种以上的投入或者全部投入来度量。与这三种度量方法相对应的是三种生产率，即单要素生产率、多要素生产率和全要素生产率。（二）影响生产率的因素影响生产率的因素有很多，主要有管理、资本、质量和技术等。除了这四个主要影响因
6、素外，还有其他影响因素，如标准化、工作场所的设计与布置、激励制度等。一个错误观点是：工人是生产率的主要决定因素。照此观点，让工人更卖力地工作是提高生产率的途径。然而，事实上，历史上很多生产率的提高是技术改进的结果。技术是影响生产率的主要因素，但是，技术本身并不能保证生产率的提高。事实上，没有先进的管理，反而会降低生产率。早些年，中国在引进外资时就有过沉痛的教训：要么引进了过时的设备和技术；要么只引进了先进的设备和技术，而没有引入软件和管理。如果把管理和技术比作企业发展的两个车轮，那么这两个车轮一定要匹配。否则，企业不可能向前发展，只会原地打转。（三）提高生产率的步骤生产率度量可用于很多方面。通
7、过度量生产率，可以评定企业在一定时期内的经营业绩，分析取得的成绩和不足，并针对不足采取改进措施。企业可采取以下步骤来提高生产率：（1）确定生产率测评指标；（2）识别影响整体生产率的“瓶颈”环节；（3）以管理、资本、质量、技术等为切入点提高“瓶颈”环节的生产率；（4）巩固提高生产率的成果，进行宣传和推广。五、 生产率的概念生产率即投入产出比。生产率反映了产出（产品和服务）与生产过程中的投入（劳动、材料、能量及其他资源）之间的关系，是一个相对指标。生产率既可以从国家或行业宏观层面上来度量，也可以从企业微观层面上来度量。当从国家或行业宏观层面上来度量时，般用总产值或国民收入来计量产出。当从企业微观层
8、面上来度量时，一般用企业产量或创造的价值来计量产出。投入和产出可以是实物量，也可以是价值量。所以，生产率有多种表现形式。以实物表示投入与产出，生产率所表示的结果直接、明了，可以在不同企业间进行比较，也可以在不同国家之间进行比较。但是，实际中企业所生产的产品或提供的服务不是单一的，这时，通常是选取某一代表产品，利用换算系数把其他产品或服务折算为代表产品。当涉及的投入不是单一的时，只能以价值来统计投入。事实上，当以价值来表示投入与产出时，生产率就与企业的效益建立起了联系。此时，就体现出了计算生产率的意义，即企业可以借助分析生产，率水平来改进自身的管理和技术。实际运用中，企业通常使用生产率的倒数来评
9、价资源的利用情况，此即单位消耗。当把单位消耗与劳动定额、机时定额、原材料消耗定额等进行比较时，就在一定程度上反映了企业的管理和技术水平。生产率对营利性组织、非营利性组织和国家都有重要的意义。对营利性组织，较高的生产率意味着较低的成本及较高的利润；对非营利性组织，较高的生产率意味着利用较少的社会投入为公众提供更好的服务；对国家，提高生产率意味着经济运行状况更加良好，国家的实力得到增强。美国20世纪90年代长时期经济持续增长的一个主要因素是它的生产率提高了。值得指出的是，生产率不同于效率。生产率反映出资源的有效利用程度，效率是指在给定的资源下实现的产出。六、 从商业模式到运营模式商业模式解决了企业
10、必须长期面对的为谁提供产品和服务、提供什么产品和服务、如何提供产品和服务、成本收益如何四大基本问题。这四大基本问题又细分为九大要素。要想真正实现企业的价值主张，为客户提供其需要的产品和服务，并实现预期的收益，还需要制定相应的运营模式。对于运营模式，至今尚无统一的定义。一般认为，运营模式是企业较短时期的主要职能或业务的运营维护方案。无论如何，一个有效的运营模式应回答以下五个方面的问题：客户核心需求确认；包含供应商、顾客在内的价值链的设计与管控；高附加值业务设计与核心资源投放；包括订单履行、CRM、资源管理在内的关键流程识别与设计；包括HR、财务支持、营销支持、公关支持、技术支持在内的支持系统创建
11、。上述五个方面的问题都是对商业模式九大要素的分解与落实。例如，客户核心需求的确认是对商业模式中的客户细分的深入。价值链设计与管理则与商业模式中的客户关系、渠道通路、关键业务、价值主张、核心资源、重要伙伴、成本结构、收入来源相联系。高附加值业务设计与核心资源投放是对关键业务与核心资源的深入。关键流程识别与设计直接关系着商业模式中的客户关系、渠道通路、关键业务、重要伙伴、成本结构、收入来源。支持系统整合与商业九大要素均有直接或间接的联系。七、 运营战略与商业模式的联系显然，商业模式不同于发展战略，也不同于运营战略。商业模式解决的是为谁提供产品和服务，提供什么产品和服务，如何提供产品和服务，成本收益
12、如何等。商业模式是对企业的整体布局。发展战略解决的是企业的发展方向、发展目标、发展重点及发展能力问题。运营战略则重点考虑目标市场定位、价值主张、核心能力培养、产品服务提供等。但是，因为运营战略所考虑的目标市场定位、价值主张、核心能力培养以及产品和服务提供等均是商业模式中的关键要素，所以，运营战略与商业模式之间有着紧密的联系。这种联系在企业对其商业模式进行创新时表现得尤为突出。运营战略与商业模式的联系决定了企业在制定运营战略的时候必须要考虑与商业模式的匹配性。同时，在对所制定的运营战略进行测评时，要以商业模式中所确定的收益结果为依据。八、 战略金字塔可以看到，从使命、价值观和愿景到发展战略和职能
13、战略，再到策略和方案，构成了一个层级关系，这里称为“战略金字塔”。这一层级关系由上到下是细化和落实过程；由下而上则是保证和支持过程。为此，我们需要一个贯穿各层级的核心元素。一个组织有一个明确的使命，确立了有别于其他组织的价值观，有一个包含了可观测的中长期目标的愿景，并制定了一个与使命、价值观和愿景相对应的发展战略。在组织内部，有各种职能战略，比较重要的是对应于财务职能、运营职能和营销职能的财务战略、运营战略和营销战略。而财务职能、运营职能和营销职能构成了组织的黄金搭档。除财务战略、运营战略和营销战略外，还有企业文化战略、人才战略和公共关系战略等职能战略。对应于每一个职能，有多个战略。例如，研发
14、战略、运营能力战略、质量战略、供应链战略等都可以划归为运营战略，这些运营战略相辅相成，共同完成运营职能。再如，投资战略、融资战略都属于财务战略，这些财务战略互相支持，协同完成财务职能。而市场战略、品牌战略则属于营销战略，这些营销战略互为犄角，一起实现营销职能。需要说明的是，不同职能战略之间不是孤立的，会有或多或少的联系。发展战略需要由各个职能战略来支撑。九、 策略与方案1、策略策略就是与某一职能战略相对应的手段、模式或方法，是对职能战略的细化与落实。运营策略则是针对某一运营战略而形成的运营模式。运营策略与运营战略的关系可概括为：运营战略为运营策略提供指导，运营策略确定了运营战略的实施模式、路线
15、图或方法。根据这一关系，就运营策略而言，一定是可以落实为具体项目的布局，而不是一般性的想法或谋划，更不是一些空泛的口号或说辞。2、方案方案就是根据某一策略确定的手段、模式或方法而采取的具体行动。仍然以前文所述的那家服饰公司为例，针对设计与制作流程差异化策略，到了方案这一层次，其中的一个方案就是服饰网络化设计平台扩容。方案与策略的关系可概括为：策略是基础和指导，方案是对策略的具体实施。根据这一关系，到方案这一层级，应该是有明确目标、预算、时限的项目。十、 公司概况（一）公司基本信息1、公司名称：xxx投资管理公司2、法定代表人：向xx3、注册资本：900万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxx
16、xxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2010-11-237、营业期限：2010-11-23至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx（二）公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额7114.265691.415335.69负债总额2245.341796.271684.01股东权益合计4868.923895.143651.69公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入16450.4013160.3212337.80营业利润3158.572526.862368.93利润总额2572.132
17、057.701929.10净利润1929.101504.701388.95归属于母公司所有者的净利润1929.101504.701388.95十一、 经济收益分析（一）营业收入估算项目正常经营年份预计每年可实现营业收入38400.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0026880.0032640.0038400.002增值税0.001268.741540.611575.742.1销项税0.003494.404243.204992.002.2进项税0.002225.6627
18、02.593416.263税金及附加0.00152.24184.87189.083.1城建税0.0088.81107.84110.303.2教育费附加0.0038.0646.2247.273.3地方教育附加0.0025.3730.8131.51（二）正常经营年份增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1575.74万元。（三）综合总成本费用估算项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用
19、、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，项目综合总成本费用31038.78万元，其中：可变成本26055.47万元，固定成本4983.31万元。正常经营年份项目经营成本30001.11万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0017120.4820789.1624457.832工资及福利费0.001597.641597.641597.643修理费0.00410.
20、53410.53410.534其他费用0.003535.113535.113535.114.1其他制造费用0.00284.23284.23284.234.2其他管理费用0.00244.94244.94244.944.3其他营业费用0.003005.943005.943005.945经营成本0.0022663.7626332.4430001.116折旧费0.00702.64702.64702.647摊销费0.009.009.009.008利息支出0.00326.03326.03326.039总成本费用0.0023701.4327370.1131038.789.1其中：固定成本0.004983.3
21、14983.314983.319.2可变成本0.0018718.1222386.8026055.47（四）税金及附加项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，项目正常经营年份应纳税金及附加189.08万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=7172.14（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=7172.1425.00%=1793.04（万元）。（六）利润及利润分配
22、该项目正常经营年份可实现利润总额7172.14万元，缴纳企业所得税1793.04万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=7172.14-1793.04=5379.10（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0026880.0032640.0038400.002税金及附加0.00152.24184.87189.083总成本费用0.0023701.4327370.1131038.784利润总额0.003026.335085.027172.145应纳所得税额0.003026.335085.027172.146所得税0.00
23、756.581271.261793.047净利润0.002269.753813.765379.108期初未分配利润0.000.002042.785270.889可供分配的利润0.002269.755856.5310649.9810法定盈余公积金0.00226.98585.651065.0011可供分配的利润0.002042.785270.889584.9812未分配利润0.002042.785270.889584.9813息税前利润0.004108.946682.319291.21（四）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时
24、的折现率，项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=23.00%。项目投资财务内部收益率23.00%，高于行业基准内部收益率，表明项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（五）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=8710.78（万元）。以上计算结果表明，财务净现值8710.78万元（大于0），说明项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（六）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要
25、静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.84年。项目全部投资回收期5.84年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0026880.0032640.0038400.001.1营业收入0.000.0026880.0032640.0038400.002现金流出6411.636411.6325746.8
26、227145.3433749.042.1建设投资6411.636411.632.2流动资金0.002930.82628.033558.852.3经营成本0.0022663.7626332.4430001.112.4税金及附加0.00152.24184.87189.083所得税前净现金流量-6411.63-6411.631133.185494.664650.964累计所得税前净现金流量-6411.63-12823.26-11690.08-6195.42-1544.465调整所得税0.001027.231670.582322.806所得税后净现金流量-6411.63-6411.63376.6042
27、23.402857.927累计所得税后净现金流量-6411.63-12823.26-12446.66-8223.26-5365.34计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：31.10%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：23.00%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=11%）：15800.84万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=11%）：8710.78万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.19年；6、项目投资回收期（所得税后）：5.84年。（七）债务资金偿还计划项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目
28、运营期税后利润。（八）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，项目正常经营年份利息备付率（ICR）为28.50。项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（九）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保
29、障程度，项目正常经营年份偿债备付率（DSCR）为25.18。根据约定的还款方式对项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额3326.8856653.776653.776653.771.2当期还本付息81.51570.56326.03326.03326.031.2.1还本1.2.2付息81.51570.56326.03326.03326.031.3期末借款余额3326.8856653.776653.776653.776653.7
30、72利息备付率28.503偿债备付率25.18（十）级标题经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入38400.00万元，综合总成本费用31038.78万元，税金及附加189.08万元，净利润5379.10万元，财务内部收益率23.00%，财务净现值8710.78万元，全部投资回收期5.84年。项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，项目从经济效益指标上评价是完全可行的。十二、 项目投资计划（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指
31、南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。本期项目建设投资12823.26万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（三）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计11182.18万元。1
32、、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为4902.88万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为5901.74万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为377.56万元。（四）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为1235.93万元。（五）预备费本期项目预备费为405.15万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用4902.885901.74377.5611182.1
33、81.1建筑工程费4902.884902.881.2设备购置费5901.745901.741.3安装工程费377.56377.562其他费用1235.931235.932.1土地出让金449.99449.993预备费405.15405.153.1基本预备费195.19195.193.2涨价预备费209.96209.964投资合计12823.26（六）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款6653.77万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息326.04万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息326.0481.51244.53
34、1.1.1期初借款余额3326.8851.1.2当期借款6653.773326.893326.891.1.3当期应计利息326.0481.51244.531.1.4期末借款余额3326.8856653.771.2其他融资费用1.3小计326.0481.51244.532债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计326.0481.51244.53（七）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测
35、算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为4186.88万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0019652.6223863.8928075.171.1应收账款0.008843.6810738.7612633.831.2存货0.006878.428352.369826.311.2.1原辅材料0.002063.522505.712947.891.2.2燃料动力0.00103.17125.28147.3
36、91.2.3在产品0.003164.073842.094520.101.2.4产成品0.001547.641879.282210.921.3现金0.001572.211909.112246.011.4预付账款0.002358.312863.673369.022流动负债0.0016721.8020305.0523888.292.1应付账款0.006019.857309.818599.782.2预收账款0.0010701.9612995.2315288.513流动资金0.002930.823558.854186.884流动资金增加0.002930.82628.03628.035铺底流动资金0.00
37、5895.787159.178422.55（八）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资17336.18万元，其中：建设投资12823.26万元，占项目总投资的73.97%；建设期利息326.04万元，占项目总投资的1.88%；流动资金4186.88万元，占项目总投资的24.15%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资17336.18100.00%1.1建设投资12823.2673.97%1.1.1工程费用11182.1864.50%1.1.1.1建筑工程费4902.8828.28%1.1.1.2设备购置费5901.743
38、4.04%1.1.1.3安装工程费377.562.18%1.1.2工程建设其他费用1235.937.13%1.1.2.1土地出让金449.992.60%1.1.2.2其他前期费用785.944.53%1.2.3预备费405.152.34%1.2.3.1基本预备费195.191.13%1.2.3.2涨价预备费209.961.21%1.2建设期利息326.041.88%1.3流动资金4186.8824.15%（九）资金筹措与投资计划本期项目总投资17336.18万元，其中申请银行长期贷款6653.77万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资17336.18100.00%1.1建设投资12823.2673.97%1.2建设期利息326.041.88%1.3流动资金4186.8824.15%2资金筹措17336.18100.00%2.1项目资本金10682.4161.62%2.1.1用于建设投资6169.4935.59%2.1.2用于建设期利息326.041.88%2.1.3用于流动资金4186.8824.15%2.2债务资金6653.7738.38%2.2.1用于建设投资6653.7738.38%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金