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1、泓域咨询/信息化医疗项目供应链管理信息化医疗项目供应链管理xxx投资管理公司目录一、 供应链环境下的采购管理2二、 自制或外购4三、 联合库存管理5四、 第三方物流系统7五、 产业环境分析9六、 行业面临的机遇与挑战10七、 必要性分析12八、 项目简介12九、 项目经济效益评价16营业收入、税金及附加和增值税估算表16综合总成本费用估算表17利润及利润分配表19项目投资现金流量表21借款还本付息计划表24十、 投资计划25建设投资估算表27建设期利息估算表27流动资金估算表29总投资及构成一览表30项目投资计划与资金筹措一览表31一、 供应链环境下的采购管理在供应链环境下，采购模式与传统的采
2、购模式有所不同：从基于库存采购转变为基于订单采购；从单纯的采购管理转变为外部资源管理；从一般买卖关系转变为战略协作伙伴关系。1、从基于库存采购到基于订单采购在供应链环境下，采购活动是以订单驱动方式进行的。制造订单是在用户需求订单的驱动下产生的，然后，制造订单驱动采购订单，采购订单再驱动供应商。这种采购模式类似于JIT的拉动方式，即JIT采购方式。在JT采购方式下，供应链快速响应用户的需求，提高了整个供应链中物流的速度和库存周转率。2、从单纯的采购管理转变为外部资源管理为实现外部资源管理，首先，应使供应链节点企业之间的信息得到充分共享；其次，应致力于与供应商建立一种长期的、互惠互利的战略合作伙伴
3、关系，以提高供需双方合作及共同解决问题的诚意；此外，应积极参与供应商的质量保证与质量改进，及时反馈质量信息，把质量教育和培训延伸到供货商。3、从一般买卖关系转变为战略协作伙伴关系在传统的采购模式下，供需双方是一种简单的买卖关系，因此无法解决一些涉及全局性战略性的供应链问题。在供应链模式下，供需双方建立长期合作伙伴关系甚至是战略合作伙伴关系，共享库存和需求信息，共同抵御市场风险，共同研究制定降低成本的策略，把相互合作和双赢关系提高到全局性、战略性的高度。二、 自制或外购运营能力一旦确定下来，企业必须在自制或外购之间做出选择。为此，通常要考虑以下六个因素。1、企业已有的运营能力如果一个企业已有现成
4、的设备、必要的技术和作业时间，就选择自制。因为相对于外购或外包来说，自制的成本要低得多。2、专业技术如果一个企业不具备生产产品所需的某一项专门技术，外购就不失为一种合理的选择。3、产品质量专业厂家生产的产品质量往往比企业自制的产品质量要高。此时，应把加工任务外包给专业厂家。如果对产品质量有特殊的要求或者需要对质量进行更加直接的控制，那么就应该选择自制。4、需求特性如果产品需求较高而且稳定，那么企业自制更合适。然而，如果需求波动很大或者批量很小，由专业厂家生产产品更为合适。5、成本外购往往要产生附加的运输成本。如果通过自制节约的这部分成本不能抵消为生产这些产品而发生的固定成本，那么就应该选择外购
5、。6、风险业务外包至少存在两种风险：失去对运营的控制；泄露了企业的一些技术机密。为了把这些风险减少到最低，企业可以选择部分自制，部分外包。三、 联合库存管理1、联合库存管理的起源与基本思想联合库存管理源于分销中心的联合库存功能。传统的分销模式是分销商根据市场需求直接向工厂订货，比如汽车分销商，根据用户对车型、款式、颜色、价格等的不同需求，向汽车制造厂订货，等到订货到达，再送达顾客时，已过去较长一段时间。为了减少顾客的等待时间，经销商不得不进行备货，大量的库存使其难以承受，甚至破产。正是在这种背景下，地区分销中心应运而生。其效果是：大大减少了经销商的库存占用，大量库存由地区分销中心储备。受到分销
6、中心功能的启发，对现有供应链环境下库存管理模式进行拓展和重构，就形成了今天普遍应用的JMI模式。JMI是一种在VMI基础上发展起来的上、下游企业责、权、利对等和风险共担的库存管理模式。JMI更加强调供需双方的合作，体现了战略供应商联盟的新型合作关系。2、联合库存管理的优点JMI削弱了牛鞭效应的影响。如果供应链上每个企业只根据相邻企业的需求信息确定自己的采购和库存计划并进行生产，需求的变化就会沿着信息流方向逐级放大。偏差累积的结果导致处于供应链源头的供应商得到的需求信息与市场实际需求信息之间出现较大的出入。这种沿着需求信息的流动方向，在供应链上各个阶段产生的需求变化逐级放大的现象就是牛鞭效应。牛
7、鞭效应直接影响供应链上各级供应商的库存量和库存时间，使库存成本大大增加，此外还影响到产品的生产过程和交付时间，最终降低了顾客满意度。JMI不同于VMI，它强调双方同时参与，共同制订库存计划，使供应链过程中的每个库存管理者（供应商、制造商、分销商）都从相互之间的协调性考虑，保持供应链相邻的两个节点之间的库存管理者对需求的预期保持一致，从而减弱了需求变动放大的现象，有效地规避了牛鞭效应的影响。3、联合库存管理的演化JMI的先进模式是无库存模式。在这种模式下，核心企业实行无库存的生产方式，由供应商直接向核心企业的生产线小批量、多频次地补充物料，从而实现“在需要的时候把所需要品种和数量的物料配送到需要
8、的地点”。由于取消了库存，所以效率最高，成本，最低。但是，这种模式对供应商和核心企业运营的标准化、配合程度、协作精神都有很高的要求。四、 第三方物流系统1、第三方物流的概念与优点第三方物流是供应链集成的一种手段。第三方物流是由生产经营企业把核心业务以外的物流活动，以合同方式委托给专业物流服务企业，同时通过先进的信息技术与物流企业保持密切联系，掌握物流全过程状态的一种物流管理模式。第三方物流是由一些大的公共仓储公司通过提供更多的附加服务演变而来，另一种情形则是由一些制造企业的运输和分销部门发展而来。第三方物流系统起到了联系供应商和用户之间的桥梁作用。把库存管理的部分功能委托给第三方物流系统管理，
9、可以使企业把更多的精力集中在自己的核心业务上。第三方物流系统为企业带来诸多好处，如降低了成本，进一步发挥了企业的强势，获得了更充分的市场信息，获得了一流的物流咨询，改进了服务质量，更加快速地进入国际市场等。对整个供应链来说，面向协调中心的第三方物流系统使供需双方都取消了各自独立的库存，增加了供应链的敏捷性和协调性，极大地改善了供应链的用户服务水平和运营效率。2、对第三方物流的风险管理第三方物流也会给核心企业带来一些挑战。核心企业通常会面临所托付储运的产品保管不善、收货或交货延迟等风险。以下以制药行业为例来说明这些风险及管控方案。今天，随着信息技术与网络技术的发展与应用，作为核心企业的制药企业会
10、利用这些先进的技术，对第三方物流企业所储运的药品就药品数量、药品位置、库、车、保温箱的温度与湿度进行实时监控。即使如此，仍然会面临以下两大风险。（1）证照不全方面的风险。这些证照包括：承担仓储业务企业药品经营许可证、人员资质、承担运输业务企业的道路运输经营许可证等。（2）制度与文件不完善方面的风险。这些制度与文件包括：各项规章制度、GSP认证报告、操作规程、冷库、专用运输车辆、保温箱等清单、应急预案及演练报告等。为管控以上两类风险，核心企业通常会对第三方物流企业进行证照审计以及制度与文件审计，并进行现场验证。五、 产业环境分析实现“十三五”时期发展目标，破解发展难题，厚植发展优势，必须牢固树立
11、创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念。创新是引领发展的第一动力。必须把创新摆在发展全局的核心位置，不断推进体制创新、科技创新、管理创新、文化创新等各方面创新，推动经济发展主要由投资驱动向全要素综合驱动转变、由规模速度型增长向质量效益型增长转变。协调是持续健康发展的内在要求。必须正确处理发展中的重大关系，促进城乡区域协调发展，促进经济社会协调发展，促进新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展，推动物质文明与精神文明协调发展，不断增强发展整体性。绿色是永续发展的必要条件和人民对美好生活追求的重要体现。必须加快建设资源节约型、环境友好型社会，实现绿水青山和金山银山有机统一，促进人与自然和谐发
12、展，建设绿色江淮美好家园。开放是拓展发展空间的必由之路。必须充分发挥我省处于“一带一路”和长江经济带重要节点的优势，实行更加积极主动的开放战略，坚持进口与出口并重、引进来与走出去并重、引资和引技引智并重，全面提升开放型经济水平。共享是科学发展的本质要求。必须坚持发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享，让全省人民在共建共享发展中有更多获得感，增强发展动力，促进社会和谐，朝着共同富裕方向稳步前进。“十三五”必须在五大理念统领下，不断开创发展新局面。六、 行业面临的机遇与挑战1、面临的机遇（1）国家产业政策引导推动行业变革发展医疗信息化发展对于提高医疗卫生体系运行效率、医疗资源配置具有重要作
13、用。多年来，我国政府不断出台一系列的产业政策引导、推动医疗信息化行业的提质发展，如关于加强三级公立医院绩效考核工作的意见、关于启动2021年度二级和三级公立医院绩效考核有关工作的通知、国家医疗保障局办公室关于申报按疾病诊断相关分组付费国家试点的通知、电子病历系统应用水平分级评价管理办法（试行）和电子病历系统（EMR）应用水平分级评价标准（试行）等政策，加强公立医院绩效考核改革，推行DRGs医保支付，电子病历系统（EMR）应用水平分级评价要求实现纸质病案数字化。国家产业政策作为本行业的发展的关键驱动力，始终是行业面临的重要发展机遇。（2）新一代信息技术融合发展为本行业创造发展机遇随着大数据、人工
14、智能等新一代信息技术的成熟发展并渗透应用于医疗信息化行业，为医疗资源配置、临床业务流程、医院管理、发展战略决策等提供重要的数据与技术支撑。与此同时，新一代信息技术的融合应用将有助于优化和创新行业运作模式、丰富诊疗过程的技术手段，促使医疗机构实现智能化、精细化管理，提升医疗机构的运营效率与监管机构的监管效率，进而逐步催生出新的市场需求，为本行业创造崭新的市场机遇。（3）市场需求快速发展随着近年来国家在医疗信息化建设领域的持续投入、人民群众生活水平的提高，医疗服务需求持续提升，通过医疗信息化建设提升诊疗效率与服务治疗量是解决我国医疗资源分布不均、供给不足等现状问题的有效手段，市场需求将稳步增长。从
15、细分市场来看，在近年来入院人次稳步增长、医疗机构纸质病案存储空间和利用效率有限、医院绩效考核和医保支付改革等背景下，我国无纸化病案和DRGs绩效考核及医保支付市场有望呈现出快速发展之势，将为行业带来快速、持续发展的良好机遇。2、面临的挑战（1）行业复合型人才短缺医疗信息化行业属于医疗与信息技术深度结合的综合性行业，行业产品及服务专业性强，需要既拥有软件开发专业能力又具备医疗知识储备的高素质复合型人才，加之伴随着大数据、人工智能等新一代信息技术逐渐融合应用于本行业，对行业技术创新开发人员提出更高的要求。目前国内此类复合型人才相对短缺，为行业人才队伍建设带来挑战。（2）医疗数据体系标准、规范程度有
16、待提升虽然我国医疗信息化建设快速推进，但由于市场竞争激烈，加之国内对数据信息的标准体系建设程度不高，不同医疗信息化服务服务商所开发的软件产生的数据格式和标准存在差异，不利于院内各类型数据实现互联互通，在一定程度上阻碍了医院运营效率的提升和本行业快速发展，进而影响行业规模的快速发展壮大。七、 必要性分析1、提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。八、 项目简介（
17、一）项目单位项目单位：xxx投资管理公司（二）项目地点项目选址位于xx（以最终选址方案为准）。（三）项目进度结合该项目的实际工作情况，xxx投资管理公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。（四）项目提出的理由1、长期的技术积累为项目的实施奠定了坚实基础目前，公司已具备产品大批量生产的技术条件，并已获得了下游客户的普遍认可，为项目的实施奠定了坚实的基础。2、国家政策支持国内产业的发展近年来，我国政府出台了一系列政策鼓励、规范产业发展。在国家政策的助推下，本产业已成为我国具有国际竞争优势的战略性新兴产业
18、，伴随着提质增效等长效机制政策的引导，本产业将进入持续健康发展的快车道，项目产品亦随之快速升级发展。伴随着我国医疗制度、体系改革持续深化推进，医疗信息化建设投入不断增加，医疗信息化市场快速扩张。据IDC中国数据显示，2019年我国医疗信息化市场规模达548.2亿元，同时在2020年COVID-19疫情的影响下，我国各级政府机构、医疗机构等对医疗信息化建设重视程度将进一步提升，加之大数据、人工智能等新一代信息技术日益成熟，以及互联网医疗等新业态的崛起，预期医疗信息化市场规模将加速增长，2024年我国医疗信息化市场规模将达1,041.5亿元，2019-2024年期间年复合增长率达13.70%。（五
19、）建设投资估算1、项目总投资构成分析项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资26050.84万元，其中：建设投资21330.96万元，占项目总投资的81.88%；建设期利息212.95万元，占项目总投资的0.82%；流动资金4506.93万元，占项目总投资的17.30%。2、建设投资构成项目建设投资21330.96万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用17921.83万元，工程建设其他费用2848.82万元，预备费560.31万元。（六）项目主要技术经济指标1、财务效益分析根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入53200.00万元，综合
20、总成本费用44856.65万元，纳税总额4132.91万元，净利润6088.49万元，财务内部收益率16.87%，财务净现值3010.95万元，全部投资回收期6.06年。2、主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1总投资万元26050.841.1建设投资万元21330.961.1.1工程费用万元17921.831.1.2其他费用万元2848.821.1.3预备费万元560.311.2建设期利息万元212.951.3流动资金万元4506.932资金筹措万元26050.842.1自筹资金万元17358.802.2银行贷款万元8692.043营业收入万元53200.00正常运营年
21、份4总成本费用万元44856.655利润总额万元8117.996净利润万元6088.497所得税万元2029.508增值税万元1878.059税金及附加万元225.3610纳税总额万元4132.9111盈亏平衡点万元23253.74产值12回收期年6.0613内部收益率16.87%所得税后14财务净现值万元3010.95所得税后九、 项目经济效益评价（一）营业收入估算项目正常经营年份预计每年可实现营业收入53200.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入34580.003990
22、0.0045220.0053200.002增值税1116.571334.141551.701878.052.1销项税4495.405187.005878.606916.002.2进项税3378.833852.864326.905037.953税金及附加133.99160.09186.20225.363.1城建税78.1693.39108.62131.463.2教育费附加33.5040.0246.5556.343.3地方教育附加22.3326.6831.0337.56（二）正常经营年份增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，项目正常经
23、营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1878.05万元。（三）综合总成本费用估算项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，项目综合总成本费用44856.65万元，其中：可变成本38377.91万元，固定成本6478.74万元。正常经营年份项目经营成本43337.85万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综
24、合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费23701.7627348.1930994.6136464.252工资及福利费1913.661913.661913.661913.663修理费478.11478.11478.11478.114其他费用4481.834481.834481.834481.834.1其他制造费用386.20386.20386.20386.204.2其他管理费用323.95323.95323.95323.954.3其他营业费用3771.683771.683771.683771.685经营成本30575.3634221.7937868.2
25、143337.856折旧费1058.681058.681058.681058.687摊销费34.2134.2134.2134.218利息支出425.91425.91425.91425.919总成本费用32094.1635740.5939387.0144856.659.1其中：固定成本6478.746478.746478.746478.749.2可变成本25615.4229261.8532908.2738377.91（四）税金及附加项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，项目正常经营年份应纳税金及附加225.36万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有
26、关税收政策规定，项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=8117.99（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=8117.9925.00%=2029.50（万元）。（六）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额8117.99万元，缴纳企业所得税2029.50万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=8117.99-2029.50=6088.49（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入3
27、4580.0039900.0045220.0053200.002税金及附加133.99160.09186.20225.363总成本费用32094.1635740.5939387.0144856.654利润总额2351.853999.325646.798117.995应纳所得税额2351.853999.325646.798117.996所得税587.96999.831411.702029.507净利润1763.892999.494235.096088.498期初未分配利润0.001587.504128.297527.049可供分配的利润1763.894586.998363.3813615.531
28、0法定盈余公积金176.39458.70836.341361.5511可供分配的利润1587.504128.297527.0412253.9812未分配利润1587.504128.297527.0412253.9813息税前利润3365.725425.067484.4010573.40（四）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=16.87%。项目投资财务内部收益率16.87%，高于行业基准内部收益率，表明项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资
29、使用效率较高。（五）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=3010.95（万元）。以上计算结果表明，财务净现值3010.95万元（大于0），说明项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（六）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，项目投资回收期：投资回收期（Pt）=6.06年。项目全部投资回收期6.06年，要小
30、于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0034580.0039900.0045220.0053200.001.1营业收入0.0034580.0039900.0045220.0053200.002现金流出21330.9633638.8534832.5841434.6044689.952.1建设投资21330.960.002.2流动资金2929.50450.703380.191126.742.3经营成本30575.3634221
31、.7937868.2143337.852.4税金及附加133.99160.09186.20225.363所得税前净现金流量-21330.96941.155067.423785.408510.054累计所得税前净现金流量-21330.96-20389.81-15322.39-11536.99-3026.945调整所得税841.431356.271871.102643.356所得税后净现金流量-21330.96353.194067.592373.706480.557累计所得税后净现金流量-21330.96-20977.77-16910.18-14536.48-8055.93计算指标1、项目投资财务
32、内部收益率（所得税前）：23.40%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：16.87%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=14%）：10575.81万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=14%）：3010.95万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.31年；6、项目投资回收期（所得税后）：6.06年。（七）债务资金偿还计划项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（八）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的
33、比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，项目正常经营年份利息备付率（ICR）为24.83。项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（九）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，项目正常经营年份偿债备付率（DSCR）为22.63。根据约定的还款方式对项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明
34、项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额8692.048692.048692.048692.041.2当期还本付息212.95425.91425.91425.91425.911.2.1还本1.2.2付息212.95425.91425.91425.91425.911.3期末借款余额8692.048692.048692.048692.048692.042利息备付率24.833偿债备付率22.63（十）级标题经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入53200.00万元，综合总成本费用44856
35、.65万元，税金及附加225.36万元，净利润6088.49万元，财务内部收益率16.87%，财务净现值3010.95万元，全部投资回收期6.06年。项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，项目从经济效益指标上评价是完全可行的。十、 投资计划（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规
36、定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。本期项目建设投资21330.96万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（三）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计17921.83万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为10558.25万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机
37、电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为7004.99万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为358.59万元。（四）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为2848.82万元。（五）预备费本期项目预备费为560.31万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用10558.257004.99358.5917921.831.1建筑工程费10558.2510558.251.2设备购置费7004.997004.991.3安装工程费358.59358.592其他费用2848.82
38、2848.822.1土地出让金1710.541710.543预备费560.31560.313.1基本预备费355.60355.603.2涨价预备费204.71204.714投资合计21330.96（六）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款8692.04万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息212.95万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息212.95212.950.001.1.1期初借款余额8692.041.1.2当期借款8692.048692.040.001.1.3当期应计利息212.95212.950.001.1.
39、4期末借款余额8692.048692.041.2其他融资费用1.3小计212.95212.950.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计212.95212.950.00（七）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。
40、根据测算，本期项目流动资金为4506.93万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产22307.8025739.7729171.7434319.691.1应收账款10038.5111582.9013127.2815443.861.2存货7807.739008.9210210.1112011.891.2.1原辅材料2342.322702.683063.033603.571.2.2燃料动力117.12135.13153.15180.181.2.3在产品3591.564144.104696.655525.471.2.4产成品1756.742027.012297.2
41、82702.681.3现金1784.632059.182333.742745.581.4预付账款2676.933088.773500.614118.362流动负债19378.2922359.5725340.8529812.762.1应付账款6976.188049.449122.7010732.592.2预收账款12402.1114310.1316218.1419080.173流动资金2929.503380.203830.894506.934流动资金增加2929.50450.69450.69676.045铺底流动资金6692.347721.938751.5210295.91（八）项目总投资本期项
42、目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资26050.84万元，其中：建设投资21330.96万元，占项目总投资的81.88%；建设期利息212.95万元，占项目总投资的0.82%；流动资金4506.93万元，占项目总投资的17.30%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资26050.84100.00%1.1建设投资21330.9681.88%1.1.1工程费用17921.8368.80%1.1.1.1建筑工程费10558.2540.53%1.1.1.2设备购置费7004.9926.89%1.1.1.3安装工程费358.591.38%1.1.2工程建设其他费用2848.8210.94%1.1.2.1土地出让金1710.546.57%1.1.2.2其他前期费用1138.284.37%1.2.3预备费560.312.15%1.2.3.1基本预备费355.60