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1、泓域咨询 /医学影像人工智能产品项目专项扶持资金申请报告目录一、 项目名称及项目单位4二、 项目建设地点4三、 编制依据和技术原则4主要经济指标一览表5四、 主要结论及建议6五、 建筑工程建设指标6建筑工程投资一览表7六、 产品规划方案及生产纲领8产品规划方案一览表8七、 建设区基本情况9八、 公司的目标、主要职责10九、 高级管理人员11十、 人力资源配置14劳动定员一览表14十一、 项目建设期原辅材料供应情况15十二、 项目节能概述15十三、 建设投资估算16建设投资估算表17十四、 建设期利息18建设期利息估算表18十五、 流动资金19流动资金估算表20十六、 项目总投资21总投资及构成
2、一览表21十七、 资金筹措与投资计划22项目投资计划与资金筹措一览表22十八、 经济评价财务测算23十九、 项目风险分析25二十、 总结27二十一、 附表27主要经济指标一览表27建设投资估算表29建设期利息估算表29固定资产投资估算表30流动资金估算表31总投资及构成一览表32项目投资计划与资金筹措一览表33营业收入、税金及附加和增值税估算表34综合总成本费用估算表34固定资产折旧费估算表35无形资产和其他资产摊销估算表36利润及利润分配表36项目投资现金流量表37借款还本付息计划表39建筑工程投资一览表39项目实施进度计划一览表40主要设备购置一览表41能耗分析一览表42一、 项目名称及项
3、目单位项目名称：医学影像人工智能产品项目项目单位：xxx有限责任公司二、 项目建设地点本期项目选址位于xxx（以最终选址方案为准），占地面积约34.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。三、 编制依据和技术原则（一）编制依据1、国家建设方针，政策和长远规划；2、项目建议书或项目建设单位规划方案；3、可靠的自然，地理，气候，社会，经济等基础资料；4、其他必要资料。（二）技术原则按照“保证生产，简化辅助”的原则进行设计，尽量减少用地、节约资金。在保证生产的前提下，综合考虑辅助、服务设施及该项目的可持续发展。采用先进可靠的工艺
4、流程及设备和完善的现代企业管理制度，采取有效的环境保护措施，使生产中的排放物符合国家排放标准和规定，重视安全与工业卫生使工程项目具有良好的经济效益和社会效益。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积22667.00约34.00亩1.1总建筑面积40223.701.2基底面积13373.531.3投资强度万元/亩385.872总投资万元17264.782.1建设投资万元13674.442.1.1工程费用万元11752.712.1.2其他费用万元1520.812.1.3预备费万元400.922.2建设期利息万元161.872.3流动资金万元3428.473资金筹措万元17264.783.1
5、自筹资金万元10658.003.2银行贷款万元6606.784营业收入万元38100.00正常运营年份5总成本费用万元29165.066利润总额万元8723.717净利润万元6542.788所得税万元2180.939增值税万元1760.2210税金及附加万元211.2311纳税总额万元4152.3812工业增加值万元13900.1413盈亏平衡点万元12883.20产值14回收期年4.8715内部收益率29.21%所得税后16财务净现值万元11661.01所得税后四、 主要结论及建议由上可见，无论是从产品还是市场来看，本项目设备较先进，其产品技术含量较高、企业利润率高、市场销售良好、盈利能力强
6、，具有良好的社会效益及一定的抗风险能力，因而项目是可行的。五、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积40223.70，其中：生产工程30871.47，仓储工程3736.57，行政办公及生活服务设施3294.02，公共工程2321.64。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程7756.6530871.473726.221.11#生产车间2326.999261.441117.871.22#生产车间1939.167717.87931.551.33#生产车间1861.607409.15894.291.44#生产车间1628.906483.01782.512仓储工程
7、2942.183736.57446.552.11#仓库882.651120.97133.972.22#仓库735.54934.14111.642.33#仓库706.12896.78107.172.44#仓库617.86784.6893.783办公生活配套743.573294.02468.673.1行政办公楼483.322141.11304.643.2宿舍及食堂260.251152.91164.034公共工程1872.292321.64218.00辅助用房等5绿化工程3277.6559.01绿化率14.46%6其他工程6015.8222.947合计22667.0040223.704941.39六
8、、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1医学影像人工智能产品undefinedundefined2医学影像人工智能产品undefinedundefined3医学影像人工智能产品undefinedundefined
9、4.undefined5.undefined6.undefined合计xxx38100.00七、 建设区基本情况西宁，古称青唐城、西平郡、鄯州，是青海省省会，国务院批复确定的中国西北地区重要的中心城市。截至2019年，全市下辖5个区、2个县，总面积7660平方千米，建成区面积129平方千米，常住人口238.71万人，城镇人口173.90万人，城镇化率72.85%。西宁地处中国西北地区、青海省东部、湟水中游河谷盆地，是青藏高原的东方门户，古丝绸之路南路和唐蕃古道的必经之地，自古就是西北交通要道和军事重地，素有西海锁钥、海藏咽喉之称，是世界高海拔城市之一，青海省的政治、经济、科教、文化、交通和通讯
10、中心，也是国务院确定的内陆开放城市，中央军委西宁联勤保障中心驻地。西宁历史文化渊源流长，有着得天独厚的自然资源，绚丽多彩的民俗风情，是青藏高原一颗璀璨的明珠，取西陲安宁之意。先后荣获全国卫生城市、中国特色魅力城市200强、中国优秀旅游城市、中国园林绿化先进城市、国家森林城市、全国文明城市等荣誉称号，是无废城市建设试点城市。八、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持
11、发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、医学影像人工智能产品行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和医学影像人工智能产品行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内医学影像人
12、工智能产品行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。九、 高级管理人员1、公司设总裁1名，由董事会聘任或解聘。公司根据需要设副总裁，由董事会聘任或解聘。公司总裁、副总裁、财务总监为公司高级管理人员。2、本章程关于不得担任董事的情形同时适用于高级管理人员。本章程关于董事的忠实义务和关于勤勉义
13、务的规定，同时适用于高级管理人员。3、在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。4、总裁每届任期3年，总裁连聘可以连任。5、总裁对董事会负责，行使下列职权：（1）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；（2）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（3）拟订公司内部管理机构设置方案；（4）拟订公司的基本管理制度；（5）制定公司的具体规章；（6）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务总监；（7）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；（8）召集并主持公司总裁办公会议；（9）本章程或董事会授予的其他
14、职权。总裁列席董事会会议。6、总裁应当根据董事会或者监事会的要求，向董事会或者监事会报告公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况。总裁必须保证该报告的真实性。总裁应忠实执行股东大会和董事会的决议。在行使职权时，不能变更股东大会和董事会的决议或者超越授权范围。总裁因故不能履行职权时，董事会应授权一名副总裁代总裁履行职权。7、总裁拟订有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、解聘（或开除）公司职工等涉及职工切身利益的问题时，应当事先听取工会或职代会的意见。8、总裁应制订总裁工作细则，报董事会批准后实施。9、总裁工作细则包括下列内容：（1）总裁会议召开的条件、程序和参加的人员；
15、（2）总裁及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；（3）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的报告制度；10、总裁可以在任期届满以前提出辞职。有关总裁辞职的具体程序和办法由总裁与公司之间的劳务合同规定。11、副总裁由总裁提名，董事会聘任或解聘；副总裁对总裁负责，行使下列职权：（1）按照工作分工组织实施公司年度经营计划和投资方案，并向总裁报告工作；（2）拟订分管工作的基本管理制度；（3）拟订分管工作的具体规章；（4）总裁授予的其他职权。12、公司董事或者其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书，公司监事不得兼任。公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任
16、公司董事会秘书。13、董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份作出。14、公司高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。十、 人力资源配置根据中华人民共和国劳动法的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班8小时，根
17、据xxx有限责任公司规划，达产年劳动定员279人。劳动定员一览表序号岗位名称劳动定员（人）备注1生产操作岗位181正常运营年份2技术指导岗位283管理工作岗位284质量检测岗位42合计279十一、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。十二、 项目节能概述（一）节能政策依据1、工业企业能源管理导则2、企业能耗计量与测试导则3、评价企业合理用电技术导则4、用能单位能源计量器具配备和管理通则5、国务院关于加强节能工作的决定6、产业政策调整指导目录7、重点用能单位节能管理办法8、
18、各种能源与标准煤的参考折标系数（二）行业标准、规范、技术规定和技术指导1、屋面节能建筑构造2、民用建筑设计通则3、公共建筑节能设计标准4、民用建筑节能设计标准5、民用建筑热工设计规范6、民用建筑节能设计规程7、工业设备及管道绝热工程设计规范8、公共建筑节能设计标准十三、 建设投资估算本期项目建设投资13674.44万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计11752.71万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为4941.39
19、万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为6366.41万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为444.91万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为1520.81万元。（三）预备费本期项目预备费为400.92万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用4941.396366.41444.9111752.711.1建筑工程费4941.394941.391.2设备购置
20、费6366.416366.411.3安装工程费444.91444.912其他费用1520.811520.812.1土地出让金716.73716.733预备费400.92400.923.1基本预备费223.94223.943.2涨价预备费176.98176.984投资合计13674.44十四、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款6606.78万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息161.87万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息161.87161.870.001.1.1期初借款余额6606.781.1.2当期借款660
21、6.786606.780.001.1.3当期应计利息161.87161.870.001.1.4期末借款余额6606.786606.781.2其他融资费用1.3小计161.87161.870.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计161.87161.870.00十五、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特
22、点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为3428.47万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产16307.5519025.4721743.4027179.251.1应收账款7338.408561.469784.5312230.661.2存货5707.646658.927610.199512.741.2.1原辅材料1712.291997.672283.062853.821.2.2燃料动力85.6199.88114.15142.691.2.3在产品2625.523063.1035
23、00.694375.861.2.4产成品1284.221498.261712.302140.371.3现金1304.601522.041739.472174.341.4预付账款1956.912283.062609.213261.512流动负债14250.4716625.5519000.6223750.782.1应付账款5130.175985.206840.228550.282.2预收账款9120.3010640.3512160.4015200.503流动资金2057.082399.932742.783428.474流动资金增加2057.08342.85342.85685.695铺底流动资金48
24、92.265707.646523.028153.77十六、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资17264.78万元，其中：建设投资13674.44万元，占项目总投资的79.20%；建设期利息161.87万元，占项目总投资的0.94%；流动资金3428.47万元，占项目总投资的19.86%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资17264.78100.00%1.1建设投资13674.4479.20%1.1.1工程费用11752.7168.07%1.1.1.1建筑工程费4941.3928.62%1.1.1.2设备购置费63
25、66.4136.88%1.1.1.3安装工程费444.912.58%1.1.2工程建设其他费用1520.818.81%1.1.2.1土地出让金716.734.15%1.1.2.2其他前期费用804.084.66%1.2.3预备费400.922.32%1.2.3.1基本预备费223.941.30%1.2.3.2涨价预备费176.981.03%1.2建设期利息161.870.94%1.3流动资金3428.4719.86%十七、 资金筹措与投资计划本期项目总投资17264.78万元，其中申请银行长期贷款6606.78万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总
26、投资比例1总投资17264.78100.00%1.1建设投资13674.4479.20%1.2建设期利息161.870.94%1.3流动资金3428.4719.86%2资金筹措17264.78100.00%2.1项目资本金10658.0061.73%2.1.1用于建设投资7067.6640.94%2.1.2用于建设期利息161.870.94%2.1.3用于流动资金3428.4719.86%2.2债务资金6606.7838.27%2.2.1用于建设投资6606.7838.27%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十八、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年
27、份预计每年可实现营业收入38100.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1760.22万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用29165.
28、06万元，其中：可变成本24600.22万元，固定成本4564.84万元。正常经营年份项目经营成本28095.98万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加211.23万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=8723.71（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额
29、税率=8723.7125.00%=2180.93（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额8723.71万元，缴纳企业所得税2180.93万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=8723.71-2180.93=6542.78（万元）。十九、 项目风险分析（一）政策风险本项目符合国家产业政策。项目实施后，可以向市场提供需要的相关系列产品，同时稳定企业的生产经营，增加就业岗位，保障社会和谐，符合国家发展和谐社会的要求。根据市场调研分析，该系列产品市场空间大，需求旺盛，竞争力强，同时产品结构合理，产品灵活，因此政策风险很小。（二）社会风险本项目选址地
30、势平坦，市政设施配套齐全，交通便捷，是建设该项目的理想地段。周边无任何文物古迹，矿产资源以烟煤为主，是非生态脆弱区。因此，分析该项目社会风险小。（三）经济风险经济因素在项目的全寿命周期内长期存在，影响频率高，交叉作用多见，原因较为复杂。主要有合同风险（如合同履约与变更问题，争议与索赔，合同的条款确定等）、建设成本风险（包括涉及到项目的建设成本的融资问题、财务问题、利率与汇率波动、通货膨胀和物价波动问题等）、项目的竣工风险（主要是指项目的进度计划和竣工时间的不确定性）、税收政策的风险（指项目在建设期和运营期内负担的税赋和税率、税种变化的不确定性）。而对于以上各种风险，除非不可抗力的原因造成外，大
31、部分风险是人为可控的，如合同风险、项目竣工风险等通常在执行过程中通过严格的程序化控制，其风险是可以接受的。本节不做分析。其他风险分析如下：1、税收风险：目前及未来几年，由于国家采用的是刺激消费，造福民生的宏观政策，税收应是越来越宽松的，因此，本项目不存在税收风险。2、利率汇率风险、通货膨胀风险和物价波动风险：目前世界金融危机已波及全球，原材料、产品的价格波动会产生一定的影响。这些风险对本项目 而言，是可以接受的。3、财务风险：就项目财务的评价报告可以看出，本项目的静态与动态盈利能力超过了行业的基本标准，财务评价结果是良好的。（四）技术风险本项目涉及的生产技术为本公司既有技术，生产工艺、检测技术
32、成熟，原材料有稳定供应渠道，生产操作条件温和、易控，产品质量稳定。本项目的技术风险较小。（五）管理风险项目由于管理原因而产生的安全、质量、责任事故影响恶劣，且后果损失巨大，其中多数因管理组织方式的建立、管理制度的制定不健全或是因疏于对人员的管理教育而产生道德行为风险和职业责任风险。二十、 总结1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。二十一、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积22667.00约34.00亩1.1总建筑面
33、积40223.70容积率1.771.2基底面积13373.53建筑系数59.00%1.3投资强度万元/亩385.872总投资万元17264.782.1建设投资万元13674.442.1.1工程费用万元11752.712.1.2其他费用万元1520.812.1.3预备费万元400.922.2建设期利息万元161.872.3流动资金万元3428.473资金筹措万元17264.783.1自筹资金万元10658.003.2银行贷款万元6606.784营业收入万元38100.00正常运营年份5总成本费用万元29165.066利润总额万元8723.717净利润万元6542.788所得税万元2180.939
34、增值税万元1760.2210税金及附加万元211.2311纳税总额万元4152.3812工业增加值万元13900.1413盈亏平衡点万元12883.20产值14回收期年4.8715内部收益率29.21%所得税后16财务净现值万元11661.01所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用4941.396366.41444.9111752.711.1建筑工程费4941.394941.391.2设备购置费6366.416366.411.3安装工程费444.91444.912其他费用1520.811520.812.1土地出让金716.73716.733预备费
35、400.92400.923.1基本预备费223.94223.943.2涨价预备费176.98176.984投资合计13674.44建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息161.87161.870.001.1.1期初借款余额6606.781.1.2当期借款6606.786606.780.001.1.3当期应计利息161.87161.870.001.1.4期末借款余额6606.786606.781.2其他融资费用1.3小计161.87161.870.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2
36、.2其他融资费用2.3小计3合计161.87161.870.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用4941.396366.41444.9111752.711.1建筑工程费4941.394941.391.2设备购置费6366.416366.411.3安装工程费444.91444.912其他费用804.08804.083预备费400.92400.923.1基本预备费223.94223.943.2涨价预备费176.98176.984建设期利息161.87161.875合计13119.58流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流
37、动资产16307.5519025.4721743.4027179.251.1应收账款7338.408561.469784.5312230.661.2存货5707.646658.927610.199512.741.2.1原辅材料1712.291997.672283.062853.821.2.2燃料动力85.6199.88114.15142.691.2.3在产品2625.523063.103500.694375.861.2.4产成品1284.221498.261712.302140.371.3现金1304.601522.041739.472174.341.4预付账款1956.912283.0626
38、09.213261.512流动负债14250.4716625.5519000.6223750.782.1应付账款5130.175985.206840.228550.282.2预收账款9120.3010640.3512160.4015200.503流动资金2057.082399.932742.783428.474流动资金增加2057.08342.85342.85685.695铺底流动资金4892.265707.646523.028153.77总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资17264.78100.00%1.1建设投资13674.4479.20%1.1.1工程费用117
39、52.7168.07%1.1.1.1建筑工程费4941.3928.62%1.1.1.2设备购置费6366.4136.88%1.1.1.3安装工程费444.912.58%1.1.2工程建设其他费用1520.818.81%1.1.2.1土地出让金716.734.15%1.1.2.2其他前期费用804.084.66%1.2.3预备费400.922.32%1.2.3.1基本预备费223.941.30%1.2.3.2涨价预备费176.981.03%1.2建设期利息161.870.94%1.3流动资金3428.4719.86%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资17264.78100.00%1.1建设投资13674.4479.20%1.2建设期利息161.870.94%1.3