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1、泓域咨询/氢项目综合计划分析氢项目综合计划分析xx有限公司目录一、 公司概况2公司合并资产负债表主要数据3公司合并利润表主要数据3二、 项目基本情况4三、 生产计划体系及综合计划及其编制策略6四、 线性规划方法10五、 表上作业法11六、 项目经济效益评价13营业收入、税金及附加和增值税估算表14综合总成本费用估算表15利润及利润分配表17项目投资现金流量表19借款还本付息计划表22七、 投资计划23建设投资估算表25建设期利息估算表25流动资金估算表27总投资及构成一览表28项目投资计划与资金筹措一览表29一、 公司概况（一）公司基本信息1、公司名称：xx有限公司2、法定代表人：蔡xx3、注
2、册资本：780万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2014-8-277、营业期限：2014-8-27至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx（二）公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额13973.4511178.7610480.09负债总额4254.223403.383190.66股东权益合计9719.237775.387289.42公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入26921.2221536.9820190.92营业利润4215
3、.553372.443161.66利润总额3401.172720.942550.88净利润2550.881989.691836.63归属于母公司所有者的净利润2550.881989.691836.63二、 项目基本情况（一）项目投资人xx有限公司（二）建设地点本期项目选址位于xx园区。（三）项目选址本期项目选址位于xx园区，占地面积约73.00亩。（四）项目实施进度本期项目建设期限规划12个月。（五）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资31691.60万元，其中：建设投资26303.52万元，占项目总投资的83.00%；建设期利息370.10万
4、元，占项目总投资的1.17%；流动资金5017.98万元，占项目总投资的15.83%。（六）资金筹措项目总投资31691.60万元，根据资金筹措方案，xx有限公司计划自筹资金（资本金）16585.51万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额15106.09万元。（七）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：55300.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：44888.03万元。3、项目达产年净利润（NP）：7613.28万元。4、财务内部收益率（FIRR）：19.10%。5、全部投资回收期（Pt）：5.75年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：21154.7
5、0万元（产值）。（八）主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积48667.00约73.00亩1.1总建筑面积80579.47容积率1.661.2基底面积29200.20建筑系数60.00%1.3投资强度万元/亩354.512总投资万元31691.602.1建设投资万元26303.522.1.1工程费用万元23256.852.1.2工程建设其他费用万元2327.572.1.3预备费万元719.102.2建设期利息万元370.102.3流动资金万元5017.983资金筹措万元31691.603.1自筹资金万元16585.513.2银行贷款万元15106.094营业收入万元5
6、5300.00正常运营年份5总成本费用万元44888.036利润总额万元10151.047净利润万元7613.288所得税万元2537.769增值税万元2174.4810税金及附加万元260.9311纳税总额万元4973.1712工业增加值万元17251.4513盈亏平衡点万元21154.70产值14回收期年5.75含建设期12个月15财务内部收益率19.10%所得税后16财务净现值万元5111.17所得税后三、 生产计划体系及综合计划及其编制策略（一）生产计划体系企业生产计划体系由运营能力规划、需求预测、综合计划、主生产计划、物料需求计划、作业计划等构成，是以生产过程中的信息反馈为基础而构成
7、的，具有一定层次关系的计划体系。（二）综合计划及其编制策略1、综合计划的概念综合计划是企业一年左右的中期生产计划。这里“综合”的含义就是把企业的主要产品或服务归为一类，视为一种产品。例如，一家钢铁公司根据其全部转炉的公称容量，下达了明年的综合计划：炼钢500万吨。一家电动自行车厂根据其产品生产线的产能，下达了明年的综合计划：装配电动自行车5万辆。一所大学根据其师资和教育基础设施制订了明年的招生计划：录取8000名新生。一家文具有限公司根据生产能力和需求预测，确定了明年生产铅笔刀20万个。事实上，自行车是分为不同类型和规格的。综合计划所指产品或服务在多数情况下是抽象的，实际中并不存在这样抽象的产
8、品或服务。综合计划在生产计划体系中起到承上启下的作用：一方面，落实运营能力规划方案；另一方面，提出对计划期资金、人力资源等的需求；最后，是制订主生产计划、物料需求计划和生产作业计划的前提。综合计划是企业中长期生产计划，而未来的需求和生产能力都会发生变化，因此在编制综合计划时，通常采用滚动计划法。滚动计划法就是根据计划执行情况和环境变化，来调整和修订未来计划的方法。具体做法如下。（1）把整个计划期分为几个时间段，其中第一个时间段为执行计划，后几个时间段的计划为预计计划。（2）执行计划较具体，要求按计划实施。预计计划比较粗略。（3）经过一个时间段，根据执行计划的实施情况以及企业内外条件的变化，对原
9、来的预计计划做出调整与修改，原预计计划中的第一个时间段的计划就变成了执行计划。2、编制综合计划的两种基本策略需求与生产能力很少完全一致，有时还相差很大。企业在编制综合计划时，通常采取两种策略来应对需求的波动，即追逐策略和平准策略。（1）追逐策略追逐策略是指在计划期内，通过调整生产能力来匹配需求的策略。当需求变化时，通过雇用或解雇员工使生产能力与需求达到一致。这一策略成败的关键在于：当需求增加时，是否有一批容易培训、可供雇用的工人。这种策略的优点是存货水平相对低。主要缺点是缺乏运营的稳定性。（2）平准策略平准策略是指在计划期内使生产能力保持相对稳定，通过库存的缓冲作用、提前或延迟交货来应对需求波
10、动的策略。这种策略的最大优点是人员稳定、产出均衡。缺点是当需求低于正常生产能力时，导致存货，资源利用不平衡。3、平衡需求与生产能力的具体措施企业无论采取哪一种策略，编制综合计划的目标都是尽可能地使整个计划期的需求和生产能力达到大致平衡。为此，可通过影响外部需求或调整内部生产能力，或双管齐下来实现这一目标。（1）影响外部需求影响需求通常有以下三种方法：改变价格，这对需求的价格弹性系数比较大的产品或服务尤其有效；促销，具体方式有展销或馈赠礼品等，采用这种手段时，要选择好时机；推迟交货，在一定时期内，总有一些顾客对交货期要求不太严格，就可通过提供优惠的价格来推迟交货期。（2）调整内部生产能力调整生产
11、能力的常用方法有以下五种。1）调整劳动力。当需求超过生产能力时，临时招聘一些工人；当需求低于生产能力时，临时解雇一些工人。这种手段应谨慎采用。而且在采用时，要考虑以下影响因素：工会对解雇工人的限制；高级技工的可获得性；招聘、培养的代价；解雇工人的直接和间接损失等。2）调整作业时间。调整作业时间即忙时加班，闲时培训或实施技改技措。今天，公司更加倾向于采用这种方法。3）临时工的使用。如果某项工作的技术含量不是很高，使用临时工不失为一个明智的选择。4）利用库存。当需求超过生产能力时，就动用原来的库存；当需求低于生产能力，就保有一定量的库存。5）外包。外包可使企业获得临时的生产能力，但涉及商业机密或合
12、同方资质不明时应谨慎采用。四、 线性规划方法这种方法的思路是在需求和生产能力既定的前提下，如何合理安排各种生产方式来达到总费用最低。一般线性规划模型由决策变量、目标函数和约束条件三部分组成。（1）决策变量。决策变量是指实际系统中有待确定的未知因素，也是指系统的可控因素。一般来说，这些因素对系统目标的实现和各项经济指标的完成起决定性作用，故称其为决策变量，如生产计划中产品的品种和数量等。（2）目标函数。目标函数是指系统目标的数学描述。线性规划的目标是利润最大、效率最高，或成本最低、消耗最低等。（3）约束条件。约束条件是指实现系统目标的限制条件，包括系统内部和外部两个方面的限制条件，如订单约束、生
13、产能力约束、原材料与能源约束，库存水平约束等。此外，决策变量还必然满足非负约束。线性规划方法尤其适用于生产多品种的企业制订生产计划。五、 表上作业法对于约束条件较少的生产计划问题，可采用表上作业法求得最优解。表上作业法实际上是线性规划的一种特殊形式，这种方法简便易行、直观明了，广泛应用于编制企业计划。综合生产计划的目标是使总成本最小。成本分为正常成本、加班成本、外协成本和库存持有费用。（1）正常成本。正常成本是指在正常生产状况下的单位产品的生产成本，主要包括原辅材料、动力费用、直接人工和制造费用。（2）加班成本。加班成本是指包括正常成本、因在生产时间之外增加了劳动时间所产生的成本在内的全部成本
14、。（3）外协成本。外协成本是指自制改为外协时，所支付的外协加工费和外协管理费等。对于短期的临时外协加工，其加工费可能大大高于本企业的正常生产成本。（4）持有费用。持有费用是指包括因库存资金占用而发生的资金成本、仓储空间成本、保险费和税金（地区不同，税率不同）。表上作业法的基本假设是：每一个计划期内正常生产能力、加班生产能力以及外协量均有一定限制；每一个计划期预测的需求量是已知的；全部成本都与产量呈线性关系；不允许缺货。在用表上作业法时，要标出生产方式、每一计划期的需求量、生产能力、初始库存量以及可能发生的成本。显然，成本最低的方案是当期以正常生产方式生产，当期销售，但是，由于需求的波动性与生产
15、能力的限制，这一点并不是总能达到。表上作业法的具体步骤如下：（1）将有关需求、生产能力以及成本的数据填入规范用表中。（2）在规范用表中列出“未用生产能力”，在编制综合计划开始时，未用能力与可用能力相等。（3）在第1列（即第1个单位计划期）寻找成本最低的单元，尽可能将生产任务分配到该单元，但不得超出该单元所在行的生产能力和该单元所在列的需求。（4）如果该列仍然有需求尚未满足，重复步骤（3），直至需求全部满足。（5）在其后的各单位计划期重复步骤（3）、（4），注意在完成一列后再继续下一列。表上作业法的使用原则为：一行内各单元记入量的总和应等于该行的总生产能力，而一列内各单元记人的总和应等于该列的需
16、求。遵循这条原则才能保证未超过生产能力，并且全部需求得以满足。从编制综合计划的过程可以看出，编制综合计划的表上作业法体现出一种重要的管理思想，概括为八个字就是：面向成本，产销平衡。六、 项目经济效益评价（一）生产规模和产品方案本期项目所有基础数据均以近期物价水平为基础，项目运营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑装产品及服务相对价格变化，同时，假设当年装产品及服务产量等于当年产品销售量。（二）项目计算期及达产计划的确定为了更加直观的体现项目的建设及运营情况，本期项目计算期为10年，其中建设期1年（12个月），运营期9年。项目自投入运营后逐年提高运营能力直至达到预期规划目标，即满负荷运营。（三）营业收
17、入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入55300.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入35945.0038710.0044240.0055300.002增值税1323.941445.451688.462174.482.1销项税4672.855032.305751.207189.002.2进项税3348.913586.854062.745014.523税金及附加158.88173.45202.61260.933.1城建税92.68101.18118.19152.213.2教
18、育费附加39.7243.3650.6565.233.3地方教育附加26.4828.9133.7743.49（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=2174.48万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产
19、年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用44888.03万元，其中：可变成本38437.30万元，固定成本6450.73万元。达产年项目经营成本42697.77万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费23794.4725624.8229285.5036606.882工资及福利费1830.421830.421830.421830.423修理费644.32644.32644.32644.324其他费用3616.153616.153616.153616.154.1其他制造费用296.64296.6
20、4296.64296.644.2其他管理费用276.26276.26276.26276.264.3其他营业费用3043.253043.253043.253043.255经营成本29885.3631715.7135376.3942697.776折旧费1434.171434.171434.171434.177摊销费15.8915.8915.8915.898利息支出740.20740.20740.20740.209总成本费用32075.6233905.9737566.6544888.039.1其中：固定成本6450.736450.736450.736450.739.2可变成本25624.892745
21、5.2431115.9238437.30（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加260.93万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=10151.04（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=10151.0425.00%=2537.76（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额10151.04万元，缴纳企业所
22、得税2537.76万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=10151.04-2537.76=7613.28（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入35945.0038710.0044240.0055300.002税金及附加158.88173.45202.61260.933总成本费用32075.6233905.9737566.6544888.034利润总额3710.504630.586470.7410151.045应纳所得税额3710.504630.586470.7410151.046所得税927.631157.641617.6
23、82537.767净利润2782.873472.944853.067613.288期初未分配利润0.002504.585379.779209.559可供分配的利润2782.875977.5210232.8316822.8310法定盈余公积金278.29597.751023.281682.2811可供分配的利润2504.585379.779209.5515140.5412未分配利润2504.585379.779209.5515140.5413息税前利润5378.336528.428828.6213429.00（四）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各
24、年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=19.10%。本期项目投资财务内部收益率19.10%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（五）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=5111.17（万元）。以上计算结果表明，财务净现值5111.17万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（六）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投
25、资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.75年。本期项目全部投资回收期5.75年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0035945.0038710.0044240.0055300.001.1营业收入0.0035945.0038710.0044240.005
26、5300.002现金流出26303.5233305.9332140.0639342.4844213.202.1建设投资26303.520.002.2流动资金3261.69250.903763.481254.502.3经营成本29885.3631715.7135376.3942697.772.4税金及附加158.88173.45202.61260.933所得税前净现金流量-26303.522639.076569.944897.5211086.804累计所得税前净现金流量-26303.52-23664.45-17094.51-12196.99-1110.195调整所得税1344.581632.11
27、2207.163357.256所得税后净现金流量-26303.521711.445412.303279.848549.047累计所得税后净现金流量-26303.52-24592.08-19179.78-15899.94-7350.90计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：25.67%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：19.10%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=15%）：14171.66万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=15%）：5111.17万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.09年；6、项目投资回收期（所得税后）：5.75年。（七）债务资金偿还计
28、划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（八）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为18.14。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（九）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付
29、息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为16.67。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额15106.0915106.0915106.0915106.091.2当期还本付息370.10740.20740.20740.20740.201.2.1还本1.2.2付息370.10740.20
30、740.20740.20740.201.3期末借款余额15106.0915106.0915106.0915106.0915106.092利息备付率18.143偿债备付率16.67（十）级标题经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入55300.00万元，综合总成本费用44888.03万元，税金及附加260.93万元，净利润7613.28万元，财务内部收益率19.10%，财务净现值5111.17万元，全部投资回收期5.75年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。七、 投资计划（一）投资估算的依据本期项目其
31、投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。本期项目建设投资26303.52万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（三）工程费用工程费用包括建筑工程
32、费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计23256.85万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为10314.88万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为12258.13万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为683.84万元。（四）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为2327.57万元。（五）预备费本期项目预备费为719.10
33、万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用10314.8812258.13683.8423256.851.1建筑工程费10314.8810314.881.2设备购置费12258.1312258.131.3安装工程费683.84683.842其他费用2327.572327.572.1土地出让金794.69794.693预备费719.10719.103.1基本预备费342.33342.333.2涨价预备费376.77376.774投资合计26303.52（六）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款15106.09万元，贷款利率按
34、4.9%进行测算,建设期利息370.10万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息370.10370.100.001.1.1期初借款余额15106.091.1.2当期借款15106.0915106.090.001.1.3当期应计利息370.10370.100.001.1.4期末借款余额15106.0915106.091.2其他融资费用1.3小计370.10370.100.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计370.10370.100.00（七）流动
35、资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为5017.98万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产27969.9530121.4834424.5543030.691.1应收账款12586.4813554.6715491.0519363.811.2存货9789.481
36、0542.5212048.5915060.741.2.1原辅材料2936.843162.753614.584518.221.2.2燃料动力146.84158.14180.73225.911.2.3在产品4503.164849.565542.356927.941.2.4产成品2202.642372.072710.943388.671.3现金2237.602409.722753.973442.461.4预付账款3356.393614.584130.945163.682流动负债24708.2626608.9030410.1738012.712.1应付账款8894.989579.2110947.661
37、3684.582.2预收账款15813.2817029.6919462.5024328.133流动资金3261.693512.594014.385017.984流动资金增加3261.69250.90501.801003.605铺底流动资金8390.999036.4510327.3712909.21（八）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资31691.60万元，其中：建设投资26303.52万元，占项目总投资的83.00%；建设期利息370.10万元，占项目总投资的1.17%；流动资金5017.98万元，占项目总投资的15.83%。总投资及构成
38、一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资31691.60100.00%1.1建设投资26303.5283.00%1.1.1工程费用23256.8573.38%1.1.1.1建筑工程费10314.8832.55%1.1.1.2设备购置费12258.1338.68%1.1.1.3安装工程费683.842.16%1.1.2工程建设其他费用2327.577.34%1.1.2.1土地出让金794.692.51%1.1.2.2其他前期费用1532.884.84%1.2.3预备费719.102.27%1.2.3.1基本预备费342.331.08%1.2.3.2涨价预备费376.771.19%1.2建
39、设期利息370.101.17%1.3流动资金5017.9815.83%（九）资金筹措与投资计划本期项目总投资31691.60万元，其中申请银行长期贷款15106.09万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资31691.60100.00%1.1建设投资26303.5283.00%1.2建设期利息370.101.17%1.3流动资金5017.9815.83%2资金筹措31691.60100.00%2.1项目资本金16585.5152.33%2.1.1用于建设投资11197.4335.33%2.1.2用于建设期利息370.101.17%2.1.3用于流动资金5017.9815.83%2.2债务资金15106.0947.67%2.2.1用于建设投资15106.0947.67%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金