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1、泓域/啤酒设备项目管理规划啤酒设备项目管理规划xxx有限公司目录一、 公司基本情况3二、 规划干系人管理4三、 控制干系人参与7四、 规划沟通管理7五、 控制沟通8六、 项目概况8七、 项目经济效益评价11营业收入、税金及附加和增值税估算表12综合总成本费用估算表13利润及利润分配表15项目投资现金流量表17借款还本付息计划表20八、 项目规划进度21项目实施进度计划一览表21九、 投资估算22建设投资估算表24建设期利息估算表25流动资金估算表26总投资及构成一览表28项目投资计划与资金筹措一览表29一、 公司基本情况（一）公司简介公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉
2、承以人为本，始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。公司不断推动企业品牌建设，实施品牌战略，增强品牌意识，提升品牌管理能力，实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申报注册国家及本区域著名商标等，加强品牌策划与设计，丰富品牌内涵，不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设，提高区域内企业影响力。（二）核心人员介绍1、李xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9
3、月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。2、熊xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。3、沈xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。4、闫xx，中国国籍，无永
4、久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。5、戴xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。二、 规划干系人管理规划干系人管理是基于对干系人需要、利益及对项目成功的潜在影响的分析，制定合适的管理策略，以有效地调动干系人参与整个项目生命周期的过程。其结果就是规划一份为与项目干系人的互动提供可操作的计划
5、，以支持项目的最终利益诉求。规划干系人管理工作过程：分析项目的目标、活动和结果将如何影响干系人。分析干系人对项目的目标、活动和结果带来的影响可能会有什么样的反应或者期望。分析什么样的管理策略会利于有效调动干系人参与项目，或者引导干系人对项目产生正面影响。将这种管理策略具体化到可操作管理活动，形成干系人管理计划。干系人管理计划通常应包括以下内容：关键干系人所需要的参与程度和当前参与程度；干系人变更的范围和影响；干系人之间的相互关系；项目现阶段干系人的沟通需求；需要分发给干系人的信息；分发相关信息的理由，以及可能对干系人参与所产生的影响；向干系人分发所需信息的安排：干系人管理计划优化和更新的过程。
6、持领导及支持立场的干系人大多是项目直接参与者，他们需要时刻关注项目的进展情况，特别是当发现项目偏离预期目标时，或对项目需求发生变化时，都需要和项目组沟通。项目组和项目干系人之间必须有某种约定的固定渠道，以便于双方通过沟通共同应对项目进行中的各种情况，这包括：项目中间出现了重大问题，威胁到项目目标的实现，而这一问题又可能无法在项目内部解决，需要提交到项目干系人层面进行分析和协商，提出相应的解决措施和办法。由于项目实施活动的原因，使得预先约定的项目目标无法达成，从而导致项目变更。最常见的是进度拖延，费用超支。这些变更必须得到干系人的认可和批准。项目干系人由于某种原因需要对预定的项目目标提出新的要求
7、，导致项目变更。项目组需要对变更的可行性及影响进行评估，提出新的项目计划供干系人最终决策。项目中对干系人的管理大多是多方参与的正式沟通活动，所以是通过定期举行各个干系人参加的项目状态评审会，进行项目状态通报以及对项目重大目标进行决策来实施的。而对一些重大的突发事件，在进行应对处理的时候，也会邀请相关的干系人参与决策，这是项目问题解决会议。在一些项目中，相关干系人也会要求对关键性的技术问题进行评审。干系人管理的内容虽然大多数都是以定期的信息沟通形式展开，但其所包含的实质内涵要比仅仅改善沟通广泛得多。其核心目标是在项目团队和干系人之间建立并维护良好的、有利于项目目标的关系环境。随着项目的进展，干系
8、人及其参与项目的程度可能发生变化，因此规划干系人管理也是一个反复定期开展的过程。大多数情况下，干系人管理计划具有某种敏感性内容，所以项目经理应该注意对干系人管理计划内容可能带来的负面影响采取恰当的预防措施。例如，需要限定相关指定人员可以接触到干系人管理计划的目标和内容。三、 控制干系人参与控制干系人参与是全面监督项目干系人之间的关系，根据实际情况调整管理策略和实施计划，持续不断地提升干系人参与的效率和效果。这一活动和管理干系人参与联系紧密。对于持支持立场的干系人，需要维持并不断提升这种关系。但对于持负面立场的干系人，不断改进干系人参与的方式和方法，将其转化为正向或者降低其负面作用都是非常有益的
9、。四、 规划沟通管理编制项目沟通计划就是确定、记录并分析项目的干系人所需要的信息和沟通需求。其结果就是确定出谁需要信息、需要何种信息、何时需要以及如何将信息有效地进行传递。虽然每个项目都需要充分地进行交流，但信息的需求和分发方式却大不相同。项目沟通计划就是规定未来项目进行沟通管理的文件。它一般是在项目的初期阶段制定，但为了提高沟通的有效性，也应该根据项目实施中的具体情况和沟通计划的适用性来定期进行检查和修改。大多数情况下，沟通计划并不是一个复杂的文档。它主要说明项目将产生哪些信息、怎么产生、这些信息保存在哪里、谁需要这些信息，以及如何把这些信息发送出去。五、 控制沟通控制沟通是在项目生命周期中
10、对沟通活动的实施状况进行监督和控制的过程，其目的是确保项目干系人对项目实施状态和信息的需求。其作用是保障这一过程有效果且有效率。控制沟通过程可以从两个层面来监督和提升项目实施沟通过程的效果和效率：在项目层面，按照项目沟通管理计划监督项目沟通活动的实施效果，确保已定义的项目沟通体系有计划、有效率地运作。在一线的项目沟通活动实践中，不断总结和挖掘可以改进的项目沟通方法、技术和流程，并上升到组织层面进行改进。六、 项目概况（一）项目基本情况1、承办单位名称：xxx有限公司2、项目性质：技术改造3、项目建设地点：xx（以选址意见书为准）4、项目联系人：李xx（二）主办单位基本情况公司依据公司法等法律法
11、规、规范性文件及公司章程的有关规定，制定并由股东大会审议通过了董事会议事规则，董事会议事规则对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。 公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服
12、务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。公司不断推动企业品牌建设，实施品牌战略，增强品牌意识，提升品牌管理能力，实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申报注册国家及本区域著名商标等，加强品牌策划与设计，丰富品牌内涵，不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设，提高区域内企业影响力。（三）项目建设选址及用地规模本期项目选址位于xx（以选址意见书为准），占地面积约50.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）项目总投资及资金构成
13、本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资25182.42万元，其中：建设投资20117.79万元，占项目总投资的79.89%；建设期利息472.00万元，占项目总投资的1.87%；流动资金4592.63万元，占项目总投资的18.24%。（五）项目资本金筹措方案项目总投资25182.42万元，根据资金筹措方案，xxx有限公司计划自筹资金（资本金）15549.66万元。（六）申请银行借款方案根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额9632.76万元。（七）项目预期经济效益规划目标1、项目达产年预期营业收入（SP）：42400.00万元。2、年综合总成本费
14、用（TC）：34837.53万元。3、项目达产年净利润（NP）：5519.54万元。4、财务内部收益率（FIRR）：15.54%。5、全部投资回收期（Pt）：6.59年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：18700.63万元（产值）。（八）项目建设进度规划项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需24个月的时间。七、 项目经济效益评价（一）生产规模和产品方案本期项目所有基础数据均以近期物价水平为基础，项目运营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑装产品及服务相对价格变化，同时，假设当年装产品及服务产量等于当年产品销售量。（二）项目计算期及达产计划的确定为了更加直观的体
15、现项目的建设及运营情况，本期项目计算期为10年，其中建设期2年（24个月），运营期8年。项目自投入运营后逐年提高运营能力直至达到预期规划目标，即满负荷运营。（三）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入42400.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0031800.0036040.0042400.002增值税0.001465.921661.371692.332.1销项税0.004134.004685.205512.002.2进项税0.002668.083023.8
16、33819.673税金及附加0.00175.91199.37203.083.1城建税0.00102.61116.30118.463.2教育费附加0.0043.9849.8450.773.3地方教育附加0.0029.3233.2333.85（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1692.33万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）
17、、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用34837.53万元，其中：可变成本28870.16万元，固定成本5967.37万元。达产年项目经营成本33240.64万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0020523.7023260.2027364.942工资及福利费0.001505.221505.221505.223修理费0.00646.67646.6764
18、6.674其他费用0.003723.813723.813723.814.1其他制造费用0.00266.79266.79266.794.2其他管理费用0.00312.48312.48312.484.3其他营业费用0.003144.543144.543144.545经营成本0.0026399.4029135.9033240.646折旧费0.001114.601114.601114.607摊销费0.0010.2810.2810.288利息支出0.00472.01472.01472.019总成本费用0.0027996.2930732.7934837.539.1其中：固定成本0.005967.37596
19、7.375967.379.2可变成本0.0022028.9224765.4228870.16（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加203.08万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=7359.39（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=7359.3925.00%=1839.85（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产
20、年可实现利润总额7359.39万元，缴纳企业所得税1839.85万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=7359.39-1839.85=5519.54（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0031800.0036040.0042400.002税金及附加0.00175.91199.37203.083总成本费用0.0027996.2930732.7934837.534利润总额0.003627.805107.847359.395应纳所得税额0.003627.805107.847359.396所得税0.00906.951276.
21、961839.857净利润0.002720.853830.885519.548期初未分配利润0.000.002448.765651.689可供分配的利润0.002720.856279.6511171.2210法定盈余公积金0.00272.08627.961117.1211可供分配的利润0.002448.765651.6810054.1012未分配利润0.002448.765651.6810054.1013息税前利润0.005006.766856.819671.25（四）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目
22、财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=15.54%。本期项目投资财务内部收益率15.54%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（五）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=2347.76（万元）。以上计算结果表明，财务净现值2347.76万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（六）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静
23、态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=6.59年。本期项目全部投资回收期6.59年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0031800.0036040.0042400.001.1营业收入0.000.0031800.0036040.0042400.002现金流出10058.9010058.9030
24、019.7829794.5437577.082.1建设投资10058.9010058.902.2流动资金0.003444.47459.274133.362.3经营成本0.0026399.4029135.9033240.642.4税金及附加0.00175.91199.37203.083所得税前净现金流量-10058.90-10058.901780.226245.464822.924累计所得税前净现金流量-10058.90-20117.80-18337.58-12092.12-7269.205调整所得税0.001251.691714.202417.816所得税后净现金流量-10058.90-100
25、58.90873.274968.502983.077累计所得税后净现金流量-10058.90-20117.80-19244.53-14276.03-11292.96计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：22.12%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：15.54%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=13%）：9040.34万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=13%）：2347.76万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.81年；6、项目投资回收期（所得税后）：6.59年。（七）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为
26、10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（八）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为20.49。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（九）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可
27、用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为18.97。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额4816.389632.769632.769632.761.2当期还本付息118.00826.01472.01472.01472.011.2.1还本1.2.2付息118.00826.01472.01472.01472.011.3期末借款余额4816.389632.7
28、69632.769632.769632.762利息备付率20.493偿债备付率18.97（十）级标题经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入42400.00万元，综合总成本费用34837.53万元，税金及附加203.08万元，净利润5519.54万元，财务内部收益率15.54%，财务净现值2347.76万元，全部投资回收期6.59年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。八、 项目规划进度（一）项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xxx有限公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项
29、目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容246810121416182022241可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营（二）项目实施保障措施为了使本项目尽早建成投产并发挥其社会效益和经济效益，应尽快委托有资质的设计单位进行工程设计并落实建设资金，同时，要积极做好设备考察和订货工作。为确保工程进度和投产后达到预期效益，应科学合理地安排工期，做好市场开发和人员培训工作。九、 投资估算
30、（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。本期项目建设投资20117.79万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（三
31、）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计17708.24万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为7539.17万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为9666.58万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为502.49万元。（四）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为1825.82万元。（五）预备费本
32、期项目预备费为583.73万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用7539.179666.58502.4917708.241.1建筑工程费7539.177539.171.2设备购置费9666.589666.581.3安装工程费502.49502.492其他费用1825.821825.822.1土地出让金514.16514.163预备费583.73583.733.1基本预备费292.15292.153.2涨价预备费291.58291.584投资合计20117.79（六）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款9632.76万元
33、，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息472.00万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息472.00118.00354.001.1.1期初借款余额4816.381.1.2当期借款9632.764816.384816.381.1.3当期应计利息472.00118.00354.001.1.4期末借款余额4816.389632.761.2其他融资费用1.3小计472.00118.00354.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计472.00118.0
34、0354.00（七）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为4592.63万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0023106.7626187.6730809.021.1应收账款0.0010398.0511784.4513864.061.2存货0.00
35、8087.379165.6910783.161.2.1原辅材料0.002426.212749.713234.951.2.2燃料动力0.00121.31137.49161.751.2.3在产品0.003720.194216.214960.251.2.4产成品0.001819.662062.282426.211.3现金0.001848.542095.012464.721.4预付账款0.002772.813142.523697.082流动负债0.0019662.2922283.9326216.392.1应付账款0.007078.428022.219437.902.2预收账款0.0012583.871
36、4261.7216778.493流动资金0.003444.473903.744592.634流动资金增加0.003444.47459.26688.895铺底流动资金0.006932.037856.309242.71（八）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资25182.42万元，其中：建设投资20117.79万元，占项目总投资的79.89%；建设期利息472.00万元，占项目总投资的1.87%；流动资金4592.63万元，占项目总投资的18.24%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资25182.42100.00%1.1
37、建设投资20117.7979.89%1.1.1工程费用17708.2470.32%1.1.1.1建筑工程费7539.1729.94%1.1.1.2设备购置费9666.5838.39%1.1.1.3安装工程费502.492.00%1.1.2工程建设其他费用1825.827.25%1.1.2.1土地出让金514.162.04%1.1.2.2其他前期费用1311.665.21%1.2.3预备费583.732.32%1.2.3.1基本预备费292.151.16%1.2.3.2涨价预备费291.581.16%1.2建设期利息472.001.87%1.3流动资金4592.6318.24%（九）资金筹措与投
38、资计划本期项目总投资25182.42万元，其中申请银行长期贷款9632.76万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资25182.42100.00%1.1建设投资20117.7979.89%1.2建设期利息472.001.87%1.3流动资金4592.6318.24%2资金筹措25182.42100.00%2.1项目资本金15549.6661.75%2.1.1用于建设投资10485.0341.64%2.1.2用于建设期利息472.001.87%2.1.3用于流动资金4592.6318.24%2.2债务资金9632.7638.25%2.2.1用于建设投资9632.7638.25%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金