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1、泓域咨询/唐山关于成立提升机公司可行性报告唐山关于成立提升机公司可行性报告xx有限公司目录第一章 筹建公司基本信息8一、 公司名称8二、 注册资本8三、 注册地址8四、 主要经营范围8五、 主要股东8公司合并资产负债表主要数据9公司合并利润表主要数据9公司合并资产负债表主要数据11公司合并利润表主要数据11六、 项目概况12第二章 行业发展分析15一、 行业概况15二、 行业竞争格局15第三章 背景、必要性分析18一、 行业壁垒18二、 有利因素19三、 矿山机械行业发展历程20四、 加快发展现代产业体系,培育高质量发展新动能22五、 项目实施的必要性24第四章 公司成立方案26一、 公司经营
2、宗旨26二、 公司的目标、主要职责26三、 公司组建方式27四、 公司管理体制27五、 部门职责及权限28六、 核心人员介绍32七、 财务会计制度33第五章 法人治理37一、 股东权利及义务37二、 董事40三、 高级管理人员45四、 监事47第六章 发展规划49一、 公司发展规划49二、 保障措施50第七章 项目风险防范分析53一、 项目风险分析53二、 项目风险对策55第八章 选址可行性分析58一、 项目选址原则58二、 建设区基本情况58三、 坚决落实国家重大决策部署,提升服务国家战略新水平61四、 项目选址综合评价62第九章 项目环境影响分析64一、 编制依据64二、 建设期大气环境影
3、响分析64三、 建设期水环境影响分析66四、 建设期固体废弃物环境影响分析67五、 建设期声环境影响分析67六、 环境管理分析68七、 结论69八、 建议70第十章 进度规划方案71一、 项目进度安排71项目实施进度计划一览表71二、 项目实施保障措施72第十一章 投资方案73一、 投资估算的依据和说明73二、 建设投资估算74建设投资估算表76三、 建设期利息76建设期利息估算表76四、 流动资金77流动资金估算表78五、 总投资79总投资及构成一览表79六、 资金筹措与投资计划80项目投资计划与资金筹措一览表80第十二章 经济收益分析82一、 经济评价财务测算82营业收入、税金及附加和增值
4、税估算表82综合总成本费用估算表83固定资产折旧费估算表84无形资产和其他资产摊销估算表85利润及利润分配表86二、 项目盈利能力分析87项目投资现金流量表89三、 偿债能力分析90借款还本付息计划表91第十三章 总结分析93第十四章 附表94主要经济指标一览表94建设投资估算表95建设期利息估算表96固定资产投资估算表97流动资金估算表97总投资及构成一览表98项目投资计划与资金筹措一览表99营业收入、税金及附加和增值税估算表100综合总成本费用估算表101固定资产折旧费估算表102无形资产和其他资产摊销估算表102利润及利润分配表103项目投资现金流量表104借款还本付息计划表105建筑工
5、程投资一览表106项目实施进度计划一览表107主要设备购置一览表107能耗分析一览表108报告说明目前我国矿山机械制造行业的关键零部件依赖于进口产品,因此在关键设备上仍受制于国外工业发达国家。因此,国内矿山机械成套设备制造企业的技术研发水平、工艺设计水平、持续服务水平等,相较于国外先进企业而言,仍存在一定的差距,这也导致了国内企业议价能力较弱、成本控制不利等结果,因此加快国产关键设备的研发至关重要。xx有限公司主要由xx(集团)有限公司和xx投资管理公司共同出资成立。其中:xx(集团)有限公司出资308.00万元,占xx有限公司55%股份;xx投资管理公司出资252万元,占xx有限公司45%股
6、份。根据谨慎财务估算,项目总投资6132.87万元,其中:建设投资4822.83万元,占项目总投资的78.64%;建设期利息119.96万元,占项目总投资的1.96%;流动资金1190.08万元,占项目总投资的19.40%。项目正常运营每年营业收入10100.00万元,综合总成本费用8813.91万元,净利润934.25万元,财务内部收益率7.60%,财务净现值-951.50万元,全部投资回收期7.98年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。该项目符合国家有关政策,建设有着较好的社会效益,建设单位为此做了大量工作,建议各有关部门给予大力支持,使其早日建成发挥效益。
7、第一章 筹建公司基本信息一、 公司名称xx有限公司(以工商登记信息为准)二、 注册资本560万元三、 注册地址唐山xxx四、 主要经营范围经营范围:从事提升机相关业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)五、 主要股东xx有限公司主要由xx(集团)有限公司和xx投资管理公司发起成立。(一)xx(集团)有限公司基本情况1、公司简介公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变
8、革,实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢。面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态,公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索,提升企业综合实力,配合产业供给侧结构改革。同时,公司注重履行社会责任所带来的发展机遇,积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来,公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额2328.471862.781746.35负债总额798.4163
9、8.73598.81股东权益合计1530.061224.051147.55公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入5918.344734.674438.76营业利润1351.881081.501013.91利润总额1115.64892.51836.73净利润836.73652.65602.45归属于母公司所有者的净利润836.73652.65602.45(二)xx投资管理公司基本情况1、公司简介公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略,以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召,融入各级城市的建设与发展,在商业模式思路上领先业界,
10、对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 企业履行社会责任,既是实现经济、环境、社会可持续发展的必由之路,也是实现企业自身可持续发展的必然选择;既是顺应经济社会发展趋势的外在要求,也是提升企业可持续发展能力的内在需求;既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径,也是企业国际化发展的战略需要。遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨,公司积极履行社会责任,依法经营、诚实守信,节约资源、保护环境,以人为本、构建和谐企业,回馈社会、实现价值共享,致力于实现经济、环境和社会三大责任的有机统一。公司把建立健全社会责任管理机制作为社会责任管理推进工作的基础,从制度建设、组织架构和能力建设等方面着手,建立了一
11、套较为完善的社会责任管理机制。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额2328.471862.781746.35负债总额798.41638.73598.81股东权益合计1530.061224.051147.55公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入5918.344734.674438.76营业利润1351.881081.501013.91利润总额1115.64892.51836.73净利润836.73652.65602.45归属于母公司所有者的净利润836.73652.65602.45六、 项目概况(
12、一)投资路径xx有限公司主要从事关于成立提升机公司的投资建设与运营管理。(二)项目提出的理由矿山机械下游的应用十分广泛,主要为制造业、矿业、建筑业、化工业,目前矿山机械应用的最成熟的行业主要集中在矿山、石料、煤炭、钢铁等行业。目前随着中国经济的不断发展,对煤炭、矿石等能源和矿产资源的需求量不断提高,加之矿山开采作业机械化程度的不断提高,使得本行业具有长期稳定增长的趋势。(三)项目选址项目选址位于xx(以选址意见书为准),占地面积约15.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。(四)生产规模项目建成后,形成年产xxx套提升机
13、的生产能力。(五)建设规模项目建筑面积16951.08,其中:生产工程10225.80,仓储工程3851.49,行政办公及生活服务设施1881.99,公共工程991.80。(六)项目投资根据谨慎财务估算,项目总投资6132.87万元,其中:建设投资4822.83万元,占项目总投资的78.64%;建设期利息119.96万元,占项目总投资的1.96%;流动资金1190.08万元,占项目总投资的19.40%。(七)经济效益(正常经营年份)1、营业收入(SP):10100.00万元。2、综合总成本费用(TC):8813.91万元。3、净利润(NP):934.25万元。4、全部投资回收期(Pt):7.9
14、8年。5、财务内部收益率:7.60%。6、财务净现值:-951.50万元。(八)项目进度规划项目建设期限规划24个月。(九)项目综合评价经初步分析评价,项目不仅有显著的经济效益,而且其社会救益、生态效益非常显著,项目的建设对提高农民收入、维护社会稳定,构建和谐社会、促进区域经济快速发展具有十分重要的作用。项目在社会经济、自然条件及投资等方面建设条件较好,项目的实施不但是可行而且是十分必要的。第二章 行业发展分析一、 行业概况矿山机械是直接用于矿物开采和富选等作业的机械。包括采矿机械、选矿机械和提升设备等。矿山作业中应用的提升机、输送机、通风机和排水机械等都统称为矿山机械设备。矿山机械在经济建设
15、、科技进步和社会发展中占有十分重要的地位和作用,属于国民经济的支柱行业。矿山机械面向能源、交通和原材料基础工业部门服务,主要任务为煤炭、钢铁、有色金属、化工、建材等部门的矿山开采和原材料的深加工,以及为铁路、公路、水电等大型工程的施工提供先进、高效的技术装备。矿山机械制造业是国家建立独立工业体系的基础,也是衡量一个国家工业实力的重要标志。近年来,由于国家政策的转变以及基础设施建设的大力推进,我国矿山机械制造取得了长足进步,特别是国家重点支持能源、交通和原材料等基础工业的发展,使得矿山机械设备在未来具备了较大的发展空间。二、 行业竞争格局矿山机械制造行业竞争格局主要分为三个部分。第一部分为跨国公
16、司及拥有国际领先技术的外资企业,凭借其强大的技术、规模、品牌、渠道、资源等优势,在国际高端市场占据领先地位;第二部分为包括掌握一定核心技术、具备良好市场口碑和一定品牌知名度的少数国有企业和民营企业,在国内中、高端市场具有竞争力;第三部分为规模较小的民营企业,处于进入市场的初期,在低端市场开展竞争。国际市场上著名的矿山机械设备制造商主要包括美国的卡特彼勒(Caterpillar,CAT)、日本的小松集团(Komatsu)、美国的特雷克斯(Terex)、瑞典的山特维克集团(SandvikGroup)、阿特拉斯科普柯(AtlasCopco)等。这些国际矿山机械设备巨头凭借长期的技术积累、雄厚的资本实
17、力,产品安全可靠,技术先进,在全球范围内拥有着广泛的影响力,但是产品价格也相应较为昂贵。随着机械行业的快速发展,我国矿山机械行业得到大力发展,但与国外同行业产品的发展水平相比,在制造质量、外观性状可靠性、寿命、设计水平和试验手段等方面与先进工业国家相比尚存在一定的差距。国内矿山机械制造业的区域化特征较为明显,主要集中在江苏、山东、河南等地。近年来国内矿山开采市场规模快速增长,政府对矿山行业要求不断提高,由此导致矿山机械行业智能化、大型化、成套化趋势愈演愈烈,由此导致第三部分规模较小的民营企业,由于技术研发能力、智能化水平难以跟上成熟的国际企业以及掌握一定技术的第二部分企业,使其在竞争越来越激烈
18、的矿山机械行业内难以生存。公司主要产品为提升机、除尘器等大型机械设备,出于第二部分掌握一定核心技术的民营企业,未来几年,矿山机械行业会朝向绿色节能化、智能化方向发展,这对研发水平、创新水平提出了一定的挑战。第三章 背景、必要性分析一、 行业壁垒1、技术壁垒一般来说,矿山机械行业的下游往往是矿山、煤炭等现场环境十分复杂的区域,大型矿业机械设备需要矿山客户的具体需求和实际情况,经现场测绘后定制生产,这就需要企业有较高的系统集成能力和工程成套能力。同时产品的研发、设计融合了多学科、多领域的专用技术,且对生产加工的精度要求较高,行业内的资深企业已经积累了相当的研发设计经验,新进入者缺乏设计开发与生产销
19、售及售后的能力,故而形成较高的技术壁垒。2、行业壁垒目前按照矿山机械行业的往绿色发展的趋势,国家对矿山机械行业提出了更高的节能环保要求,并且矿山机械行业对技术、安全和管理水平要求较其他行业更高,行业技术的壁垒十分显著。3、品牌壁垒由于下游行业,矿山、煤炭等行业工作具有一定的危险性,设备频繁出现故障会对其产生严重的影响,因此下游客户会对产品要求具有较高的可靠性和安全性,因而十分关注生产企业的品牌。一个好口碑、成熟的品牌的建立需要以可靠的产品质量、完备的客户服务体系为依托,也需要经过较长时间的市场检验,因此对于新入行的企业,很难在短时间内建立良好的口碑,因而形成品牌壁垒。4、资金壁垒矿山机械设备一
20、般为大型工业设备,公司设备生产过程中原材料需求较大,生产设备要求较高,资金投入量大,对企业资本实力提出较高要求,本行业对设备投入和运营资金有较高的要求,具有较高的资金壁垒。二、 有利因素1、国家产业政策支持矿山机械制造业是国民经济的支柱产业,是衡量一个国家工业实力的重要标志之一。2021年工程部发布工程机械行业“十四五”发展规划,到2025年,我国工程机械行业规模目标为9000亿元,出口额目标为280亿元,对应国际市场占有率为12%。在存量更新和新增需求双重因素驱动下,“十四五”期间工程机械仍具备成长性。2、市场需求较大我国目前正处于扩大内需、加快产业转型升级的关键时期。在国内需求拉动与国际产
21、业转移的双重动力带动下,我国装备制造业将进入稳定增长的发展时期,与此同时,将促进矿山机械制造行业的发展。三、 矿山机械行业发展历程我国的矿山工程机械起步于20世纪60年代中期,发展至今已近70年,一开始从测绘仿制开始做起,制造企业从最初的柳工、厦工、衡阳有色冶金机械厂、抚挖及贵矿等少数国有企业,到遍及各行业(矿山、建筑、林业和市政等)的整机及配件制造企业。20世纪80年代起,我国在矿山机械领域引入了大量先进的生产技术和设备,随着我国对矿山机械领域投入力度的不断增加,矿山机械的技术创新能力不断提高,这也是矿山机械的技术革新速度不断加快。随着基础设施建设以及房地产建设的持续投入,给矿山机械行业极大
22、地发展机会,行业也积累了大量的财富,同时在这个过程中,矿山机械行业也更加注重对国外技术的再制造,依托国内巨大的基建投资、房地产投资,矿山机械行业内部也有了一定的技术积累。21世纪初有300多家不同行业的企业,从事于不同类别,不同规格、系列的矿山工程机械产品的研造。我国已成为矿山工程机械的生产大国。经过数十年的努力,国内矿山工程机械从激烈的市场竞争中吸取了教训,总结了经验,取得了长足的进步。2010年国务院颁布实施国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见,自此矿山机械的技术开始走向自主设计路线,与此同时一大批优秀企业开始涌现,如徐工集团、三一重工等,这些企业在大型机械设计上实现了突破,同时也是中国
23、矿山机械行业上的一大突破。2014年至2017年,我国矿山机械设备行业产量整体保持增长,2018年至2020年,受供给侧改革的影响,使矿山专用设备行业成本上升,且同时新能源行业快速发展,矿山专业设备行业需求疲软,产量整体下降,根据国家统计局数据显示,2018年开始我国矿山专用设备产量出现大幅下滑,全年产量仅504.88万吨,而到2020年,受到新冠疫情的影响,我国矿山专用设备产量为653.6万吨,同比下降19.5万吨。但随着工业化及城镇化进程的不断推进,社会对煤矿、金属矿及非金属矿等资源的需求不断增长,刺激矿山专用设备需求的增长,2017年-2020年,我国各类挖掘机类机械产品、装载机、工程起
24、重机等销量都获得了不同程度的增长。近几十年来,我国矿山机械制造业经历了从引进消化吸收国外先进技术、合作设计和制造、再到自主设计的发展道路,使得矿山机械设备行业在未来具备较大的发展空间。矿山机械设备属于专用设备,该制造行业具有如下特点:产业关联程度高,与下游行业发展联系紧密;综合技术要求高,研制周期长;成套性强,需要各个环节紧密配合;在下游企业中起到非常关键的作用,对产品质量具有直接影响。四、 加快发展现代产业体系,培育高质量发展新动能坚持把发展经济着力点放在实体经济上,深入推进制造强市、质量强市、网络强市、数字唐山建设,推动产业高端化、绿色化、智能化、融合化发展,构建战略布局合理、产业链条完整
25、、创新迭代活跃的现代产业体系,提高经济质量效益和核心竞争力,加快建设环渤海地区新型工业化基地。(一)着力推进产业结构调整坚决去、主动调、加快转,建立健全市场化法治化化解过剩产能长效机制,推动总量去产能向结构性优化产能转变。做优精品钢铁、现代商贸物流、高端装备制造、海洋“四大支柱”产业,深入实施支柱产业提升工程,加快“千企转型”步伐,加快建设世界一流精品钢铁产业基地、具有国际竞争力的现代商贸物流基地、特色鲜明的高端装备制造基地和全国有影响力的海洋产业基地。做强现代化工、新型绿色建材、新能源与新材料、文体旅游会展“四大优势”产业,聚焦高端化、集群化、基地化、绿色化发展导向,强化标准引领和品牌塑造,
26、促进优势产业向全产业链和价值链高端迈进,打造世界一流的绿色石化基地、世界一流的能源储备基地、中国北方新型绿色建材产业基地。做大现代应急装备、节能环保、生命健康、数字“四大新兴”产业,实施战略性新兴产业集群发展工程,实现新兴产业扩量提速、占比提升。做专县域特色产业,按照“做优做强一批、发展壮大一批、培育提升一批”的思路,推动县域特色产业园区化、集群化、品牌化发展,省备案特色产业集群达到40个以上,打造块状经济新增长点。(二)着力提升产业链供应链现代化水平分行业做好供应链战略设计和精准施策,推动全产业链优化升级,提升产业链竞争力。实施产业基础再造工程,聚焦12个重点产业,提高“工业四基”能力,打好
27、产业基础高级化和产业链现代化攻坚战,打造京津科技创新成果转化腹地。加快发展轨道交通装备制造业,构筑技术研发+装备制造+高端服务的轨道交通装备全产业链、产业生态圈。以现代煤盐化工为主攻方向,加快绿色转型,深化综合利用,延伸产业链,提高附加值。推进工业互联网创新发展,加快新一代信息技术与制造业融合发展,全面融入全国产业链“内循环”,构建集重点产业、电商平台、智慧物流为一体的高质量供应链体系。强化供应链安全管理,完善从研发设计、生产制造到售后服务的全链条供应体系。(三)着力发展现代服务业推动生产性服务业向专业化和价值链高端延伸,支持各类市场主体参与服务供给,大力发展研发设计、现代物流、法律服务等服务
28、业,促进现代服务业同先进制造业、现代农业深度融合,加快推进服务业数字化,打造京津冀东北部现代服务中心。发展现代金融业,努力打造京津冀金融副中心。构建工业设计产业发展体系,以工业设计助推唐山制造向唐山创造跃升。推动生活性服务业向高品质和多样化升级,加快发展健康、养老、育幼、文化、旅游、体育、家政、物业等服务业,加强公益性、基础性服务业供给。推进服务业标准化、品牌化建设。(四)着力发展数字经济深入实施数字化转型工程,加快数字产业化、产业数字化。推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合,推进“上云用数赋智”行动,实施智能制造工程,推进工业互联网平台建设,加快“生产服务+商业模式+金融服务”的数
29、字化生态体系建设。培育数字化人才,支持大数据技术与垂直产业的创新融合发展,鼓励工业企业与大数据企业优势互补、强强联合,培育产业新模式与新生态。抓好数字社会、数字政府建设,加快基础设施数字化改造,提升公共服务、社会治理等数字化、智能化水平。五、 项目实施的必要性(一)现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业,公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度,产品销售形势良好,产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展,公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段,不断挖掘产能潜力,但仍难以从根本上缓解产能不足问
30、题。通过本次项目的建设,公司将有效克服产能不足对公司发展的制约,为公司把握市场机遇奠定基础。(二)公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级,公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动,不断研发新产品,提升产品精密化程度,将产品质量水平提升到同类产品的领先水准,提高生产的灵活性和适应性,契合关键零部件国产化的需求,才能在与国外企业的竞争中获得优势,保持公司在领域的国内领先地位。第四章 公司成立方案一、 公司经营宗旨凭借专业化、集约化的经营策略,发挥公司各方面的优势,创造良好的经济效益,为全体股东提供满意的经济回报。二、 公司的目标、主要职责(一)目标近期目
31、标:深化企业改革,加快结构调整,优化资源配置,加强企业管理,建立现代企业制度;精干主业,分离辅业,增强企业市场竞争力,加快发展;提高企业经济效益,完善管理制度及运营网络。远期目标:探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌,提升企业核心竞争力。此外,面向国际、国内两个市场,优化资源配置,实施多元化战略,向产业集团化发展,力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。(二)主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策,在国家宏观调控和行业监管下,以市场需求为导向,依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、提升机行业发展规划和市场需求,制定
32、并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革,加快结构调整,转换企业经营机制,建立现代企业制度,强化内部管理,促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设,统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产,搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下,公司可依照公司法等有关规定,集中资产收益,用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xx有限公司主要由xx(集团)有限公司和xx投资管理公司共同出资成立。其中:xx(集团)有限公司出资308.00万元,占xx有限公司55%股份;xx投资管理公司出资252万元,占xx有限公司
33、45%股份。四、 公司管理体制xx有限公司实行董事会领导下的总经理负责制,各部门按其规定的职能范围,履行各自的管理服务职能,而且直接对总经理负责;公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系,确立各部门相应的经济责任目标,加强产品质量和定额目标管理,确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行,有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下:1、全面领导企业的日常工作;对企业的产品质量负责;向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性;2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标,采取有效措施,保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行;3、负责策划、建立本公司的质量管理体系,
34、批准发布本公司的质量手册;4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系;5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备;6、任命管理者代表,并为其有效开展工作提供支持;7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限(一)综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系,并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表,组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件(包括记录)的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理,制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境,并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理
35、。(二)财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门,如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析,向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作,每月负责编制销售应收款报表,并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作,并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制,汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对,每月5日前完成会计报表的编制
36、,并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作,并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理,负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管,办理银行收付业务。12、负责先进管理,审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证,登记银行存款及现金日记账,月末与银行对账单和对银行存款余额,并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作,现金收付工作。(三)投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息,并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工
37、作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策,负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。(四)销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标,并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标,明确营销策略,制定营销计划和拓展销售网络,并对任务进行分解,策划组织实施销售工作,确保实现预期目标。3、负责收集市场信息,分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等,并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收,并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户,整理和归纳客户资料,掌握客户情况,进行有效的客户管理。6、制定并组织
38、填写各类销售统计报表,并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测,建立起牢固可靠的物资供应网络,不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息,并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估,根据公司需求计划,编制与之相配套的采购计划,并进行采购谈判和产品采购,保证产品供应及时,确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程,设计最佳运输路线、运输工具,选择合格的运输商,严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理,定期分析费用开支,查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作,不断培养、挖掘、引进销售人才,建设高素
39、质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、汤xx,中国国籍,无永久境外居留权,1961年出生,本科学历,高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。2、韩xx,中国国籍,无永久境外居留权,1958年出生,本科学历,高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长;2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长;2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理;2019年3月至今任公司董事。3、曹xx,中国国籍,1976年出生,本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;2003年11月至2011年3月
40、任xxx有限责任公司执行董事、总经理;2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。4、雷xx,中国国籍,无永久境外居留权,1971年出生,本科学历,中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。5、谢xx,中国国籍,1977年出生,本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任,2017年8月至今任公司监事。6、张xx,1974年出生,研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限
41、责任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长;2019年8月至今任公司监事会主席。7、孟xx,中国国籍,无永久境外居留权,1970年出生,硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。8、陆xx,中国国籍,1978年出生,本科学历,中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。七、 财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定,制定公司的财务会计制度。2、公司除法定的会计账
42、簿外,将不另立会计账簿。公司的资产,不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时,应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配,但本章程规定不按持股比例分配的除外。存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。股东大会违反前款规定,在
43、公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是,资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。如股东存在违规占用公司资金情形的,公司在利润分配时,应当先从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金。6、公司利润分配政策为:(1)利润分配的原则公司实施积极的利润分配政策,重视
44、对投资者的合理投资回报,并保持连续性和稳定性。(2)利润分配的形式公司采取现金分配形式。在符合条件的前提下,公司应优先采取现金方式分配股利。公司一般情况下进行年度利润分配,但在有条件的情况下,公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。(3)现金分红的具体条件和比例在当年盈利的条件下,如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生,公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%,且连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会在制定以现金形式分配股利的方案时,应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平等因素
45、在当年实现的可供分配利润的20%-80%的范围内确定现金分红在本次利润分配中所占比例。独立董事应针对已制定的现金分红方案发表明确意见。7、公司利润分配决策机制与程序为:公司当年盈利且符合实施现金分红条件但公司董事会未做出现金利润分配方案的,应在当年的定期报告中披露未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途,独立董事应该对此发表明确意见。第五章 法人治理一、 股东权利及义务1、公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时,由董事会或股东大会召集人确定股权登记日,股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。2、公司股东享有下列权利:(1)依照其所持有的
46、股份份额获得股利和其他形式的利益分配;(2)依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会,并行使相应的表决权;(3)对公司的经营进行监督,提出建议或者质询;(4)依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份;(5)查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告;(6)公司终止或者清算时,按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配;(7)对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东,要求公司收购其股份;(8)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。3、股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的,应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件,公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。4、公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的,股东有权请求人民法院认定无效。股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程,或者决议内容违反本章程的,股东有权自决议作出之日起60日内,请求人民法院撤销。5、董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定,给公司造成损失的,连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份