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1、泓域咨询/智能商用终端项目供应链管理智能商用终端项目供应链管理xx集团有限公司目录一、 产业环境分析2二、 市场规模3三、 必要性分析4四、 供应链中的物流管理5五、 物流管理发展简介7六、 供应链绩效评价8七、 供应链管理的新发展12八、 供应链管理的概念15九、 公司概况17公司合并资产负债表主要数据17公司合并利润表主要数据18十、 项目实施进度计划18项目实施进度计划一览表18十一、 项目投资计划19建设投资估算表21建设期利息估算表22流动资金估算表24总投资及构成一览表25项目投资计划与资金筹措一览表26一、 产业环境分析到“十三五”末,力争实现经济增长、发展质量效益、生态环境在省
2、市争先进位;地区生产总值比2010年增加1.5倍以上、城乡居民人均可支配收入比2010年增加1.5倍以上;是到2020年确保如期全面建成小康社会。二、 市场规模1、全球智能商用终端市场规模随着移动支付的迅猛发展和新零售的到来,自助交易终端越来越多的被应用在超市、便利店、商场、餐饮店等日常消费场景,用于提升商户的收银、营销、管理效率和消费者购物体验。根据艾瑞咨询发布的中国商业物联网行业研究报告,2020年全球智能商用终端市场规模为180亿元,由于中国市场发展领先于海外市场,而海外市场受疫情刺激,会加速“无接触”的自助交易终端等智能商用终端的发展和普及,预计未来全球智能商用终端市场增速将高于国内市
3、场,到2023年全球智能商用终端市场规模预计达到331亿元。2、国内智能商用终端市场规模我国经济的持续平稳发展以及商业信息化的普及为智能商用终端行业提供了稳定、广阔的市场环境。智能商用终端厂商为适应商业零售、餐饮等下游行业不断创新商业模式的需求,把握发展趋势,引进互联网、大数据、移动支付、自助结算等技术,开发出低功耗、高性能、高可靠性、智能化的终端产品,推动智能商用终端行业快速发展。同时,作为智能商用终端的主要应用领域,受电商冲击、线下零售竞争加剧的影响,零售企业纷纷加快线下智慧门店布局,助力我国智能商用终端持续快速发展。同时,近年来随着移动支付技术和新零售的发展,自助交易终端快速发展壮大,成
4、为智能商用终端重要产品之一。支付宝、微信支付等第三方支付平台为争夺线下支付场景和消费者,向零售商免费赠送或补贴购买自助交易终端,极大地刺激了我国自助交易终端的市场需求。随着安装范围的扩大以及刷脸支付技术的发展,自助交易终端的顾客使用习惯已经培养起来,零售门店逐步改造配置自助交易终端,新增门店中自助交易终端成为标配,自助交易终端出货量有望持续快速发展。根据艾瑞咨询发布的中国商业物联网行业研究报告,2020年中国智能商用终端市场规模为89亿元,在疫情影响下增长速度出现短暂回落,但预计自2021年后市场将会延续此前的快速增长,到2023年达到141亿元。三、 必要性分析1、现有产能已无法满足公司业务
5、发展需求作为行业的领先企业,公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度,产品销售形势良好,产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展,公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段,不断挖掘产能潜力,但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设,公司将有效克服产能不足对公司发展的制约,为公司把握市场机遇奠定基础。2、公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级,公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动,不断研发新产品,提升产品精密化程度,将产品质量水平提升到同类产品的领先
6、水准,提高生产的灵活性和适应性,契合关键零部件国产化的需求,才能在与国外企业的竞争中获得优势,保持公司在领域的国内领先地位。四、 供应链中的物流管理1、物流在供应链管理中的重要作用供应链管理离不开物流、信息流、资金流的集成。其中,物流对供应链管理的影响最大。信息流和资金流都可以不受空间的限制,可以在不改变空间位置的情况下完成交换,但是物流一定要发生物理上的位移才能实现其功能。因此,如果供应链各节点企业之间不能协调一致,就会导致物流过程消耗更多的时间,发生更高的成本,从而影响到物流功能的发挥。2、供应链中物流的表现形式供应链中的物流管理有三种表现形式,即物流的物质表现形式、价值表现形式和信息表现
7、形式。物流的物质表现是指物流是物质资源在时空和形态上的转移过程;物流的价值表现是指物流是一个增值过程;物流的信息表现是指物流是一个信息的采集、传递与加工过程。3、供应链中物流管理的目标供应链中的物流管理目标就是把恰当的产品,按恰当的数量和恰当的条件,在恰当的时间,用恰当的成本送到恰当的地点的恰当顾客手中。即通常所说的“7R”。这里,“恰当的”成本是指从供应链的整体出发,追求供应链的总成本最低,而不是局部成本最低。4、供应链中有效管理物流的可能性与措施信息共享使物流管理更为有效。供应链中的物流系统与传统的纵向一体化物流系统有着显著的区别,在供应链环境下,需求信息和反馈信息不是逐级传递的,而是网络
8、式传递的,供应链中各节点企业都可以通过电子数据交换或Internet等手段很快掌握供应,链上不同环节的供求信息。这使得在供应链中有效管理物流成为可能。例如,顺丰拥有先进的能够跟踪所运输物品的信息平台。这一平台构建在互联网上,只需知道正在运送的物品的跟踪号码,就可以登录顺丰App来掌握该物品的准确状态,包括物品在公司的网络节点间运输的信息,以及在系统中运送时每次收取的准确时间。在充分共享信息的基础上,通过规划物流网络系统、快速重组与优化业务流程可有效地降低物流成本,提高物流系统的敏捷性。五、 物流管理发展简介物流是指为满足顾客需求而发生的从供应起点到需求终点的物质、服务及信息的流转过程。物流管理
9、就是对物流进行计划、组织和控制。物流管理是从后勤管理发展而来的。后勤管理在物流管理的起源和发展过程中扮演了重要角色。后勤管理最初起源于军事物资的供应管理。第二次世界大战期间,美国根据军事上的需要,在对军火进行供应时,首先采用了后勤一词。后来后勤形成一个独立的分支并且不断发展,形成了后勤工程、后勤管理、后勤分配等应用领域,在军队的后勤保障方面取得了显著效果。广大企业管理者也逐渐认识到了后勤管理在企业运营方面的重要性,后勤管理遂走出军事应用领域而成为企业管理体系中的重要内容。美国学者唐纳德鲍尔索克斯在1974年出版的物流管理书中把后勤管理定义为:“以卖主为起点,有计划地将原材料、零部件和制成品在相
10、关企业之间加以转运,最后到达最终用户,并对其间的一切活动实施控制的过程。”从20世纪70年代起,后勤管理逐渐发展为物流管理。到了90年代,企业开始考虑企业之间的物流集成,从而使物流管理成为供应链管理的一个重要部分。六、 供应链绩效评价(一)供应链绩效评价的作用供应链绩效评价就是对供应链的运行状况进行必要的测评,并根据测评结果对供应链的运行绩效进行评价,针对所出现的问题提出改进方案,不断提高绩效水平。供应链绩效评价主要有以下三个方面的作用。(1)掌握整个供应链的运行效果。市场竞争早已不仅仅是在企业之间展开,更多的是,在不同供应链之间开展。所以,必须通过绩效评价来掌握整个供应链的运行状况,找出供应
11、,链运行方面的不足,及时采取措施予以纠正。(2)奖优罚劣。通过评价节点企业,培植、扶持优良企业,剔除不良企业。(3)促进节点企业之间的合作。以顾客满意度为出发点,发布评价结果,公示产品和服务质量,以此来促进上下游企业之间的合作。(二)供应链绩效评价应遵循的原则为客观地反映供应链的运营情况,在评价供应链的绩效时应坚持以下三个基本原则。(1)评价指标的全局性原则。所设计的评价指标应能反映供应链的整体运营状况、节点企业之间的运营关系以及业务流程的改进。(2)重点突出原则。对关联绩效指标进行重点分析,把重点放在整个供应链的突出问题上。(3)动态性原则。尽可能地做到对供应链进行实时分析与评价,针对所发现
12、的问题及时采取措施,提高供应链的整体效率。(三)供应链运营参考模型与绩效评价指标供应链运营参考模型是由美国供应链协会在总结多数500强企业的供应链管理实践和经验教训的基础上提出的,是唯一的供应链管理的国际标准。SCOR将组织最高层的四个基本商业流程(计划、资源获取、制造、交付)逐层分解下去,采用流程参考模式,通过分析公司目标和流程现状,量化作业绩效,对照目标数据,寻求改进机会。SCOR6.0版给出了供应链绩效评价的关键指标,共有13个。这些指标反映了供应链交货的可靠性、供应链的响应性、供应链的柔性、供应链的成本和供应链的资产管理效率。(四)供应链激励模式激励是提高供应链绩效的有效途径。常用的激
13、励模式主要有以下六种。1、价格激励价格激励就是通过价格调整来调动节点企业的积极性。在供应链环境下,节点企业在战略上是相互合作的关系,但是不能忽视各个企业的自身利益。供应链各个企业间的利益分配主要体现在价格上。但是,价格激励本身也隐藏着一定的风险。例如,如果制造商在谈判中,过分强调价格,往往会选中报价较低的供应商,而将一些整体素质较好的企业排除在外,导致影响产品质量、交货期等。2、订单激励能够获得更多的订单是一种极大的激励。制造商总拥有不止一个供应商,制造商能够给出更多的订单是对供应商的一种激励。当然,订单激励也存在风险,供应商在接受订单之前一定要调查和评估制造商的持续经营能力。如果下游企业缺乏
14、持续经营能力,上游企业盲目接受一时到来的大订单带来的可能不是商机,而是风险。3、商誉激励商誉是企业极其重要的无形资产。来自供应链内合作伙伴的评价和在公众中的声誉反映了企业的社会与经济地位。声誉越好,订单越多,收益越大。4、信息激励在信息时代,企业获得更多的信息意味着企业拥有更多的资源和机会,企业因此而获得激励。信息激励虽然是间接的,但其作用不可低估。如果能够获得合作企业的供需信息,就能主动采取措施提供优质服务,结果会大大提高合作方的满意度。5、淘汰“激励”淘汰“激励”即淘汰机制,是一种负激励。优胜劣汰是生存的自然法则。为了使供应,链的整体竞争力保持在一个较高的水平,必须在供应链中建立起对成员企
15、业的淘汰机制。淘汰机制是供应链系统形成的一种危机制度,以让所有合作者都有一种危机感,防止短期行为,减少供应链群体风险。6、共同投资和开发新产品/新技术共同投资和开发新产品/新技术也是一种激励机制。通过共同开发可以使合作企业全面掌握新产品的开发信息,有利于新产品/新技术的推广和应用。供应链管理实施得好的企业都将供应商、制造商、经销商甚至用户整合到产品的研究和开发中来,按照团队的工作方式展开全面的合作。七、 供应链管理的新发展为了更好地满足顾客多样化的需求,增强供应链上各个企业的竞争力,随着信息与通信科技领域新技术的不断涌现,供应链管理呈现出新的发展趋势:供应链的扩展又有了新的内涵;更加注重供应链
16、的响应速度;降低供应链成本有了新思路;绿色供应链从理论变成实践。1、供应链的扩展供应链整合的范围已扩展到二级和三级供应商和客户。日新月异的信息与通信技术为供应链成员之间的信息共享提供了便利条件,也为供应链的深度整合提供了可能。供应链扩展的另一个趋势是创建全球供应链。随着国际贸易壁垒的瓦解,越来越多的公司扩大了自己的业务范围,开始向全球拓展,不但在全球范围内建立了自己的生产基地和销售网点,还在全球范围内联合众多企业,组建全球供应链,并实现供应链企业的优势互补与集成,合理利用资源,以降低运输成本、生产成本和营运成本,进而增强企业的竞争力。为有效管理全球供应链,企业的运营系统应有足够的柔性以应对在零
17、部件供应、分销或配送渠道、关税、汇率等方面的变化,企业必须应用最先进的计算机和传输技术以便对零部件(运进)和产成品(运出)的配送做出准确计划和管理,聘用当地的管理专家来处理税务、贸易、货运、关税,甚至与经营有关的政治事务。2、供应链响应速度的提高“准时制、敏捷制造、大规模定制、柔性系统”等都是为了致力于快速地响应顾客需求的变化。为此,企业必须识别终端顾客的需求,不断设计产品和服务,从供应链层面上做出运营系统规划与控制并改进业务流程。3、供应链成本的降低通过在产品开发和服务设计中引入价值分析,优化物流配送网络、第三方物流等手段来最大限度地降低供应链成本。4、绿色供应链的构建原料获取、生产、包装、
18、储运、使用直至最后处置等各个阶段都会不同程度地对人类生存环境造成负面影响。随着供应链管理变得越来越普遍,绿色物流与绿色供应链已不再只是理论上要探讨的问题,而是实实在在地摆在了企业的面前。最广泛地使用可回收材料以及通用的工具、器具,规划城区运输路线,使用清洁能源等不但为企业带来看得见的利益,而且极大地提高了企业的声誉。5、物联网环境下的供应链管理物联网是在互联网的基础上,利用无线射频识别、二维码识读、红外感应、激光扫描、全球定位等信息传感技术,把人员、设备、商品、信息等以全新的方式联在一起,实现物体智能化识别、定位、跟踪、监控与管理的一种新型网络。物联网被称为继计算机、互联网之后,世界信息产业的
19、第三次浪潮。物联网的体系架构分为三层:以RFID、传感器、二维码为主的用于识别物体和采集信息的感知层;通过互联网及其他网络实现数据传输、分类、聚合的网络层;通过信息技术与专业技术的深度融合实现行业智能化管理的应用层。物联网的主要特征表现为以下四个方面。(1)物联网最广泛地应用了各种感知技术。物联网上部署的各种类型的传感器构成了最广泛的信息源。传感器所获取的信息具有实时性,实现了信息的实时更新。(2)物联网是建立在互联网基础上的泛在网络。物联网通过各种有线和无线网络与互联网融合,按照各种网络协议将物体的信息实时、准确地传递出去。(3)物联网实现了用户间的实时互动。物联网以手机互联网和云服务为平台
20、,强化了用户之间的即时互动。(4)物联网具备了智能处理能力。物联网不但能够利用云计算、模式识别等技术对从传感器获得的海量信息进行分析、加工和处理,而且能适应不同用户的需求,发现新的应用领域和应用模式,从而实现对物体的智能化控制。物联网的应用极大地提高了供应链过程中的可视性,供货商、制造商、分销商、批发商、零售商、消费者各节点均可实现可视化操作。信息的实时性、一致性增强了供应链的反应速度,保证了上下游企业协作的有效性,提高了供应链的整体绩效。物联网对供应链所产生的影响具体体现在以下四个环节。采购环节,物联网中感知技术的全方位应用,减少了人员操作所造成的误差,同时,源头跟踪功能实现了产品的可追溯性
21、;制造环节,在制造过程中设置质量监控点,并部署传感器,实现生产过程的自动、实时、动态管控,保证了产品的质量;配送环节,物联网通过全程信息编码和GPS定位系统,根据客户下达的订单,对装卸、运输、仓储实行全程监控,确保按时按地将货物送达客户;售后环节,通过手机互联网及时获取顾客的反馈,处理异议更快捷,更准确。八、 供应链管理的概念随着顾客需求的多样化,市场竞争日益激烈,在这一环境下,要想在物资供应、产品生产、分销和零售全过程中都能获得丰厚的利润基本上不可能了。企业的唯一出路在于充分发挥自己的强势,与上下游企业联合起来。1、供应链的定义对于供应链,到目前为止,还没有形成统一的定义。甘尼香和哈里森认为
22、:供应链是一种物流分布选择的网络工具,它发挥着获取原料,把原料转化成中间产品或最终产品,以及把产品分销给消费者的功能。马士华指出:供应链是围绕核心企业,通过对信息流、物流、资金流的控制,从采购原材料开始,制成中间产品以及最终产品,最后由销售网络把产品送到消费者手中的,将供应商、制造商、分销商、零售商直到最终用户整合成一个整体的功能网络结构模式。美国生产与库存控制协会认为:供应链是一种全球性的网络,通过精心设计的信息流、物流和资金流,从原料开始直到把产品和服务交到客户手中。综合上述定义,可以认为:供应链就是通过物流、资金流和信息流联系起来的从供货商到制造商、分销商、零售商直至最终用户的联合体。2
23、、供应链管理的定义如上所述,为了满足消费者的需求,通过供应链建立了零售商、分销商、制造商、供应商之间低成本、高效率、多方共赢的业务联系。而供应链管理就是对供应链中的信息流、物流和资金流实行计划、组织与控制。九、 公司概况(一)公司基本信息1、公司名称:xx集团有限公司2、法定代表人:钱xx3、注册资本:880万元4、统一社会信用代码:xxxxxxxxxxxxx5、登记机关:xxx市场监督管理局6、成立日期:2014-5-67、营业期限:2014-5-6至无固定期限8、注册地址:xx市xx区xx(二)公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资
24、产总额7008.185606.545256.14负债总额2818.662254.932113.99股东权益合计4189.523351.623142.14公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入25938.1320750.5019453.60营业利润6053.884843.104540.41利润总额5651.534521.224238.65净利润4238.653306.153051.83归属于母公司所有者的净利润4238.653306.153051.83十、 项目实施进度计划(一)项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况,xx集团有限公司将项目工程的建设周期确定为1
25、2个月,其工作内容包括:项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位:月序号工作内容1234567891011121可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营(二)项目实施保障措施为了使本项目尽早建成投产并发挥其社会效益和经济效益,应尽快委托有资质的设计单位进行工程设计并落实建设资金,同时,要积极做好设备考察和订货工作。为确保工程进度和投产后达到预期效益,应科学合理地安排工期,做好市场开发和人员培训工作
26、。十一、 项目投资计划(一)投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括:建设投资、建设期利息和流动资金,估算的主要依据包括:1、建设项目经济评价方法与参数(第三版)2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定(二)项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用;项目效益界定为运营期所产生的各项收益,并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。本期项目建设投资16132.06万元,包括:工程费用、工程建设其他费用
27、和预备费三个部分。(三)工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等;工程建设其他费用包括:建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用,合计13662.00万元。1、建筑工程费估算根据估算,本期项目建筑工程费为6465.29万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家(商)报价和类似工程设备价格,同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行,并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为6728.20万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为468.51万元。(四)工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为2075.4
28、1万元。(五)预备费本期项目预备费为394.65万元。建设投资估算表单位:万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用6465.296728.20468.5113662.001.1建筑工程费6465.296465.291.2设备购置费6728.206728.201.3安装工程费468.51468.512其他费用2075.412075.412.1土地出让金1186.571186.573预备费394.65394.653.1基本预备费202.22202.223.2涨价预备费192.43192.434投资合计16132.06(六)建设期利息按照建设规划,本期项目建设期为12个月,其中申请
29、银行贷款9103.34万元,贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息223.03万元。建设期利息估算表单位:万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息223.03223.030.001.1.1期初借款余额9103.341.1.2当期借款9103.349103.340.001.1.3当期应计利息223.03223.030.001.1.4期末借款余额9103.349103.341.2其他融资费用1.3小计223.03223.030.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计223.032
30、23.030.00(七)流动资金流动资金是指项目建成投产后,为进行正常运营,用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法,根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点,该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数,采用分项详细测算法进行测算。根据测算,本期项目流动资金为3744.18万元。流动资金估算表单位:万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产13637.2017046.4918182.9322728.661.1应收账款6136.747670.928182.3210227.901.
31、2存货4773.025966.276364.027955.031.2.1原辅材料1431.911789.881909.212386.511.2.2燃料动力71.6089.5095.46119.331.2.3在产品2195.592744.482927.453659.311.2.4产成品1073.931342.411431.901789.881.3现金1090.971363.721454.631818.291.4预付账款1636.462045.582181.952727.442流动负债11390.6914238.3615187.5818984.482.1应付账款4100.655125.815467
32、.536834.412.2预收账款7290.049112.559720.0612150.073流动资金2246.512808.132995.343744.184流动资金增加2246.51561.63187.21748.845铺底流动资金4091.165113.955454.886818.60(八)项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资20099.27万元,其中:建设投资16132.06万元,占项目总投资的80.26%;建设期利息223.03万元,占项目总投资的1.11%;流动资金3744.18万元,占项目总投资的18.63%。总投资及构成一览表
33、单位:万元序号项目指标占总投资比例1总投资20099.27100.00%1.1建设投资16132.0680.26%1.1.1工程费用13662.0067.97%1.1.1.1建筑工程费6465.2932.17%1.1.1.2设备购置费6728.2033.47%1.1.1.3安装工程费468.512.33%1.1.2工程建设其他费用2075.4110.33%1.1.2.1土地出让金1186.575.90%1.1.2.2其他前期费用888.844.42%1.2.3预备费394.651.96%1.2.3.1基本预备费202.221.01%1.2.3.2涨价预备费192.430.96%1.2建设期利息
34、223.031.11%1.3流动资金3744.1818.63%(九)资金筹措与投资计划本期项目总投资20099.27万元,其中申请银行长期贷款9103.34万元,其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位:万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资20099.27100.00%1.1建设投资16132.0680.26%1.2建设期利息223.031.11%1.3流动资金3744.1818.63%2资金筹措20099.27100.00%2.1项目资本金10995.9354.71%2.1.1用于建设投资7028.7234.97%2.1.2用于建设期利息223.031.11%2.1.3用于流动资金3744.1818.63%2.2债务资金9103.3445.29%2.2.1用于建设投资9103.3445.29%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金