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1、泓域/汽车膜公司企业财产风险分析汽车膜公司企业财产风险分析目录一、 项目简介2二、 重置全价的估算6三、 功能性损耗的估算8四、 环境风险8五、 财产损失原因的分类10六、 公司概况11公司合并资产负债表主要数据12公司合并利润表主要数据12七、 项目经济效益分析12营业收入、税金及附加和增值税估算表13综合总成本费用估算表15利润及利润分配表16项目投资现金流量表18借款还本付息计划表21八、 项目投资分析22建设投资估算表24建设期利息估算表25流动资金估算表26总投资及构成一览表27项目投资计划与资金筹措一览表28一、 项目简介（一）项目单位项目单位：xx有限责任公司（二）项目建设地点本
2、期项目选址位于xx园区，占地面积约98.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（三）建设规模该项目总占地面积65333.00（折合约98.00亩），预计场区规划总建筑面积108264.13。其中：主体工程65562.98，仓储工程21732.38，行政办公及生活服务设施12422.16，公共工程8546.61。（四）项目建设进度结合该项目建设的实际工作情况，xx有限责任公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。（五）项目提出的理
3、由1、符合我国相关产业政策和发展规划近年来，我国为推进产业结构转型升级，先后出台了多项发展规划或产业政策支持行业发展。政策的出台鼓励行业开展新材料、新工艺、新产品的研发，促进行业加快结构调整和转型升级，有利于本行业健康快速发展。2、项目产品市场前景广阔广阔的终端消费市场及逐步升级的消费需求都将促进行业持续增长。3、公司具备成熟的生产技术及管理经验公司经过多年的技术改造和工艺研发，公司已经建立了丰富完整的产品生产线，配备了行业先进的染整设备，形成了门类齐全、品种丰富的工艺，可为客户提供一体化染整综合服务。公司通过自主培养和外部引进等方式，建立了一支团结进取的核心管理团队，形成了稳定高效的核心管理
4、架构。公司管理团队对行业的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解，能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整，为公司稳健、快速发展提供了有力保障。4、建设条件良好本项目主要基于公司现有研发条件与基础，根据公司发展战略的要求，通过对研发测试环境的提升改造，形成集科研、开发、检测试验、新产品测试于一体的研发中心，项目各项建设条件已落实，工程技术方案切实可行，本项目的实施有利于全面提高公司的技术研发能力，具备实施的可行性。根据专业调研机构QYResearch于2020年发布的一份调研报告显示，2019年全球家电彩涂板市场规模达到了24.2亿美元，预计2026年将达到25亿美元。
5、彩涂板在家电行业的应用目前主要集中于大家电领域，全球范围内，家电彩涂板中有51.2%和23.75%的产品分别应用于冰箱和洗衣机，预计未来几年整体比例将保持一致。近年出现应用范围向厨卫电器、小家电及消费类电子延伸的趋势，主要应用品类以微波炉、热水器、机顶盒等产品为主。（六）建设投资估算1、项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资43316.28万元，其中：建设投资34279.35万元，占项目总投资的79.14%；建设期利息837.59万元，占项目总投资的1.93%；流动资金8199.34万元，占项目总投资的18.93%。2、建设投资构成本期
6、项目建设投资34279.35万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用30078.67万元，工程建设其他费用3141.82万元，预备费1058.86万元。（七）项目主要技术经济指标1、财务效益分析根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入75300.00万元，综合总成本费用63048.42万元，纳税总额6080.34万元，净利润8939.54万元，财务内部收益率13.54%，财务净现值4304.80万元，全部投资回收期6.91年。2、主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积65333.00约98.00亩1.1总建筑面积108264.13容积率1.66
7、1.2基底面积36586.48建筑系数56.00%1.3投资强度万元/亩347.602总投资万元43316.282.1建设投资万元34279.352.1.1工程费用万元30078.672.1.2工程建设其他费用万元3141.822.1.3预备费万元1058.862.2建设期利息万元837.592.3流动资金万元8199.343资金筹措万元43316.283.1自筹资金万元26222.673.2银行贷款万元17093.614营业收入万元75300.00正常运营年份5总成本费用万元63048.426利润总额万元11919.387净利润万元8939.548所得税万元2979.849增值税万元2768
8、.3010税金及附加万元332.2011纳税总额万元6080.3412工业增加值万元21138.3113盈亏平衡点万元34075.84产值14回收期年6.91含建设期24个月15财务内部收益率13.54%所得税后16财务净现值万元4304.80所得税后二、 重置全价的估算1.加和法这种方法按照资产成本的构成，以现行市价为标准，计算被评估资产的重置全价。首先，将资产按成本分为若干组成部分，再确定各组成部分的现时价格，然后加总得出待评估资产的重置全价。其中，直接成本指的是购置全新资产的全部支出中可直接计入购置成本的支出。如果是自制资产，直接成本包括生产过程的费用、安装费用和按成本利润率计算的利润；
9、如果是外购资产，直接成本则包括该资产按现行市价的购置费用、设备安装所需的材料费和人工成本等。间接成本是指购置全新资产的全部支出中不能直接计入成本的支出，如管理费用、设计制图费用等。在实际工作中为了简化间接成本的估算，通常对间接成本按直接成本的一定比例进行估算，或者将人工成本乘以一定的分配率，这里的分配率是指一元人工成本应分摊多少间接成本，它可以根据历史数据进行统计分析得到。2.功能价值法资产功能与资产成本之间一般都存在着线性关系或指数关系，功能价值法即基于这种关系，选择与被评估资产具有相同或相似用途、性质的参照资产，按照被评估资产与参照资产的生产能力的比例来估算被评估资产的重置全价。3.物价指
10、数法物价指数法又称为价格趋势法，它利用统计预测，通过价格变化趋势等指标，对被评估资产的账面价值进行调整，使之变为估算资产的重置全价。三、 功能性损耗的估算功能性损耗是一种无形损耗，它是指由于科技进步造成的贬值。要确定资产的功能性贬值，首先要选取可比资产，可比资产比待估资产要更新、效率更高、更能节约原材料或能源。其次，确定待估资产在一年中较可比资产的营运损失，即确定可比资产在一年的营运中比待估资产多节约的费用或是多增加的产出量的价值，这可视为待估资产在尚可使用年限内每年超额支出的产品生产成本或是功能性贬值的数额。最后，估测出待估资产的剩余使用年限，从而计算出待估资产在剩余年限内年功能性贬值的折现
11、值。四、 环境风险环境风险是近年来出现的一种新的基本风险，它是指人类行为可能造成的对人的伤害，以及对自然环境的灾难性损害。1.核风险核能的开发与使用使得人们面临潜在的核风险。虽然核事故发生的概率非常小，但一旦发生核泄漏，放射性尘粒可能会飘到很远的地方，因此，潜在的损失难以估计。2.全球变暖近百年来，全球气候正经历着以变暖为主要特征的变化。20世纪全世界的平均温度大约上升了0.6，全球平均温度达到历史第四高。气候变暖导致南北两极冰川融化，海平面上升。20世纪全球海平面上升速度是近300年来最快的。从1900年至今，全球海平面高度平均上升了1020厘米。全球变暖与人类的频繁活动，尤其是人类在能源消
12、耗和生产过程中大量排放二氧化碳等温室气体，以及全球环境恶化、污染加剧直接相关。全球变暖的一个主要原因是稀有气体的增加。地球的大气层除了78%的氨气和21%的氧气之外，还包括二氧化碳、臭氧和甲烷等稀有气体，这些稀有气体的特性之一就是吸收地球散发的部分热辐射并反射回地表，从而减少从地球逃逸的热量。由于近年来全世界石油消耗增加，例如大量的汽车油耗，就使得稀有气体增加，尤其是二氧化碳。这使得反射回地表的热辐射增加，从而导致温室效应。此外，全球，特别是中纬度地区的森林遭受严重破坏，使得在20世纪中森林占地球表面积的比例从36%下降到23%0，这也是全球变暖的一个重要原因。科学界一直在研究人类行为对全球变
13、暖的影响。1995年，联合国主持下的政府间气候变化会议得出结论：人类行为确实正在对全球气候产生明显的影响。随着全球气候转暖，全球最大的保险商慕尼黑再保险公司开始越来越担心因此会承受更多的风险。该公司最近得出结论，过去数年中让慕尼黑再保险赔偿巨额损失的自然灾害中，许多都与气候转暖有直接关联。分析师认为，如果慕尼黑再保险最终认为结论正确，可能会大大抬高有关保费。3.污染污染包括空气污染、土地污染和水污染等，它对人类造成的影响可能持续很长时间。20世纪后半期，人们开始意识到污染造成的问题，一些发达国家开始限制在目前和未来会产生污染的行为，政府也努力试图要求公共部门和私人部门中可能负有责任的各方来分摊
14、污染的清理费用。那些被认为对污染负有重要责任的公司被要求支付大额资金来资助清理工作，而他们自然就想到要通过保险来转移这部分费用，于是导致了保险人和被保险人之间的一场争论：保险合同中的承保范围是许多年前写的，现在是否还适用？解决这些争议花费了大量法律费用。五、 财产损失原因的分类财产损失的原因包括以下三种类型：（1）自然原因自然原因是指由自然力造成的财产损失的原因，例如水灾、干旱、地震、风灾、虫灾、塌方、雷击、温度过高等。（2）社会原因社会原因包括违反个人行为准则，如纵火、爆炸、盗窃、恐怖活动、污染、放射性污染、疏忽大意等，以及群体的越轨行为，如暴乱等。（3）经济原因经济原因指的是经济衰退等方面
15、的原因，这些原因不像自然原因和社会原因那样有着明显的影响，它对财产的致损作用更加隐蔽和复杂。如股价下跌导致股票贬值，技术进步导致设备贬值等。六、 公司概况（一）公司基本信息1、公司名称：xx有限责任公司2、法定代表人：林xx3、注册资本：1200万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2014-10-57、营业期限：2014-10-5至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx（二）公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额17251.5913801.2712938.69负债总
16、额7153.115722.495364.83股东权益合计10098.488078.787573.86公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入45438.3436350.6734078.75营业利润10894.388715.508170.78利润总额9747.467797.977310.59净利润7310.595702.265263.62归属于母公司所有者的净利润7310.595702.265263.62七、 项目经济效益分析（一）生产规模和产品方案本期项目所有基础数据均以近期物价水平为基础，项目运营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑装产品及服务相对价格变化，同时，假设
17、当年装产品及服务产量等于当年产品销售量。（二）项目计算期及达产计划的确定为了更加直观的体现项目的建设及运营情况，本期项目计算期为10年，其中建设期2年（24个月），运营期8年。项目自投入运营后逐年提高运营能力直至达到预期规划目标，即满负荷运营。（三）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入75300.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0052710.0060240.0075300.002增值税0.002247.842568.962768.302.1销项税0.00
18、6852.307831.209789.002.2进项税0.004604.465262.247020.703税金及附加0.00269.75308.28332.203.1城建税0.00157.35179.83193.783.2教育费附加0.0067.4477.0783.053.3地方教育附加0.0044.9651.3855.37（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=2768.30万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外
19、购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用63048.42万元，其中：可变成本52921.28万元，固定成本10127.14万元。达产年项目经营成本60302.93万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0035418.9140478.7550598.442工资及福利费0.
20、002322.842322.842322.843修理费0.001050.101050.101050.104其他费用0.006331.556331.556331.554.1其他制造费用0.00420.91420.91420.914.2其他管理费用0.00623.12623.12623.124.3其他营业费用0.005287.525287.525287.525经营成本0.0045123.4050183.2460302.936折旧费0.001886.861886.861886.867摊销费0.0021.0421.0421.048利息支出0.00837.59837.59837.599总成本费用0.00
21、47868.8952928.7363048.429.1其中：固定成本0.0010127.1410127.1410127.149.2可变成本0.0037741.7542801.5952921.28（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加332.20万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=11919.38（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得
22、税=应纳税所得额税率=11919.3825.00%=2979.84（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额11919.38万元，缴纳企业所得税2979.84万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=11919.38-2979.84=8939.54（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0052710.0060240.0075300.002税金及附加0.00269.75308.28332.203总成本费用0.0047868.8952928.7363048.424利润总额0.004571.367002.99119
23、19.385应纳所得税额0.004571.367002.9911919.386所得税0.001142.841750.752979.847净利润0.003428.525252.248939.548期初未分配利润0.000.003085.677504.129可供分配的利润0.003428.528337.9116443.6610法定盈余公积金0.00342.85833.791644.3711可供分配的利润0.003085.677504.1214799.2912未分配利润0.003085.677504.1214799.2913息税前利润0.006551.799591.3315736.81（四）财务内部
24、收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=13.54%。本期项目投资财务内部收益率13.54%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（五）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=4304.80（万元）。以上计算结果表明，财务净现值4304.80万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以
25、接受的。（六）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=6.91年。本期项目全部投资回收期6.91年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0052710.0060240.0075300.001.1
26、营业收入0.000.0052710.0060240.0075300.002现金流出17139.6717139.6751132.6951311.4568014.542.1建设投资17139.6717139.672.2流动资金0.005739.54819.937379.412.3经营成本0.0045123.4050183.2460302.932.4税金及附加0.00269.75308.28332.203所得税前净现金流量-17139.67-17139.671577.318928.557285.464累计所得税前净现金流量-17139.67-34279.34-32702.03-23773.48-16
27、488.025调整所得税0.001637.952397.833934.206所得税后净现金流量-17139.67-17139.67434.477177.804305.627累计所得税后净现金流量-17139.67-34279.34-33844.87-26667.07-22361.45计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：19.63%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：13.54%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=11%）：15730.12万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=11%）：4304.80万元；5、项目投资回收期（所得税前）：6.12年；6、项目投资回
28、收期（所得税后）：6.91年。（七）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（八）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为18.79。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（九）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）
29、的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为17.51。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额8546.80517093.6117093.6117093.611.2当期还本付息209.401465.78837.59837.59837.59
30、1.2.1还本1.2.2付息209.401465.78837.59837.59837.591.3期末借款余额8546.80517093.6117093.6117093.6117093.612利息备付率18.793偿债备付率17.51（十）级标题经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入75300.00万元，综合总成本费用63048.42万元，税金及附加332.20万元，净利润8939.54万元，财务内部收益率13.54%，财务净现值4304.80万元，全部投资回收期6.91年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完
31、全可行的。八、 项目投资分析（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。本期项目建设投资34279.35万元，包括：工程费用、工程建设其
32、他费用和预备费三个部分。（三）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计30078.67万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为13103.06万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为16047.17万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为928.44万元。（四）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为3
33、141.82万元。（五）预备费本期项目预备费为1058.86万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用13103.0616047.17928.4430078.671.1建筑工程费13103.0613103.061.2设备购置费16047.1716047.171.3安装工程费928.44928.442其他费用3141.823141.822.1土地出让金1052.161052.163预备费1058.861058.863.1基本预备费568.71568.713.2涨价预备费490.15490.154投资合计34279.35（六）建设期利息按照建设规划，本期项
34、目建设期为24个月，其中申请银行贷款17093.61万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息837.59万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息837.59209.40628.191.1.1期初借款余额8546.8051.1.2当期借款17093.618546.818546.811.1.3当期应计利息837.59209.40628.191.1.4期末借款余额8546.80517093.611.2其他融资费用1.3小计837.59209.40628.192债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末
35、债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计837.59209.40628.19（七）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为8199.34万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0037956.9143379.3354224.161.1应收账款0.001
36、7080.6119520.7024400.871.2存货0.0013284.9215182.7718978.461.2.1原辅材料0.003985.484554.835693.541.2.2燃料动力0.00199.28227.74284.681.2.3在产品0.006111.066984.078730.091.2.4产成品0.002989.103416.124270.151.3现金0.003036.553470.344337.931.4预付账款0.004554.835205.526506.902流动负债0.0032217.3736819.8646024.822.1应付账款0.0011598.2
37、613255.1516568.942.2预收账款0.0020619.1223564.7029455.883流动资金0.005739.546559.478199.344流动资金增加0.005739.54819.931639.875铺底流动资金0.0011387.0713013.8016267.25（八）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资43316.28万元，其中：建设投资34279.35万元，占项目总投资的79.14%；建设期利息837.59万元，占项目总投资的1.93%；流动资金8199.34万元，占项目总投资的18.93%。总投资及构成一
38、览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资43316.28100.00%1.1建设投资34279.3579.14%1.1.1工程费用30078.6769.44%1.1.1.1建筑工程费13103.0630.25%1.1.1.2设备购置费16047.1737.05%1.1.1.3安装工程费928.442.14%1.1.2工程建设其他费用3141.827.25%1.1.2.1土地出让金1052.162.43%1.1.2.2其他前期费用2089.664.82%1.2.3预备费1058.862.44%1.2.3.1基本预备费568.711.31%1.2.3.2涨价预备费490.151.13%1.2
39、建设期利息837.591.93%1.3流动资金8199.3418.93%（九）资金筹措与投资计划本期项目总投资43316.28万元，其中申请银行长期贷款17093.61万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资43316.28100.00%1.1建设投资34279.3579.14%1.2建设期利息837.591.93%1.3流动资金8199.3418.93%2资金筹措43316.28100.00%2.1项目资本金26222.6760.54%2.1.1用于建设投资17185.7439.68%2.1.2用于建设期利息837.591.93%2.1.3用于流动资金8199.3418.93%2.2债务资金17093.6139.46%2.2.1用于建设投资17093.6139.46%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金