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1、泓域咨询/丹东关于成立刹车材料公司可行性报告丹东关于成立刹车材料公司可行性报告xxx集团有限公司目录第一章 拟组建公司基本信息9一、 公司名称9二、 注册资本9三、 注册地址9四、 主要经营范围9五、 主要股东9公司合并资产负债表主要数据11公司合并利润表主要数据11公司合并资产负债表主要数据12公司合并利润表主要数据12六、 项目概况13第二章 行业发展分析17一、 人均可支配收入增长推动我国高端车和汽车改装市场规模不断扩大17二、 汽车碳陶刹车市场规模可达百亿级18第三章 公司成立方案21一、 公司经营宗旨21二、 公司的目标、主要职责21三、 公司组建方式22四、 公司管理体制22五、
2、部门职责及权限23六、 核心人员介绍27七、 财务会计制度28第四章 项目建设背景、必要性32一、 汽车电动化、智能化、高端化和成本下降共驱碳陶刹车渗透率提升32二、 高速制动场景催生碳碳碳陶刹车材料需求34三、 直接材料成本占比低，降本有空间35四、 扶优做强工业园区37五、 项目实施的必要性37第五章 发展规划39一、 公司发展规划39二、 保障措施40第六章 法人治理结构42一、 股东权利及义务42二、 董事46三、 高级管理人员52四、 监事54第七章 环境保护方案56一、 编制依据56二、 环境影响合理性分析57三、 建设期大气环境影响分析57四、 建设期水环境影响分析60五、 建设
3、期固体废弃物环境影响分析60六、 建设期声环境影响分析61七、 环境管理分析62八、 结论及建议64第八章 项目选址可行性分析66一、 项目选址原则66二、 建设区基本情况66三、 全力以赴稳外贸68四、 进一步扩大开放68五、 项目选址综合评价69第九章 风险风险及应对措施70一、 项目风险分析70二、 项目风险对策72第十章 项目经济效益74一、 基本假设及基础参数选取74二、 经济评价财务测算74营业收入、税金及附加和增值税估算表74综合总成本费用估算表76利润及利润分配表78三、 项目盈利能力分析78项目投资现金流量表80四、 财务生存能力分析81五、 偿债能力分析81借款还本付息计划
4、表83六、 经济评价结论83第十一章 投资估算及资金筹措84一、 投资估算的编制说明84二、 建设投资估算84建设投资估算表86三、 建设期利息86建设期利息估算表86四、 流动资金87流动资金估算表88五、 项目总投资89总投资及构成一览表89六、 资金筹措与投资计划90项目投资计划与资金筹措一览表90第十二章 进度实施计划92一、 项目进度安排92项目实施进度计划一览表92二、 项目实施保障措施93第十三章 总结说明94第十四章 补充表格96主要经济指标一览表96建设投资估算表97建设期利息估算表98固定资产投资估算表99流动资金估算表99总投资及构成一览表100项目投资计划与资金筹措一览
5、表101营业收入、税金及附加和增值税估算表102综合总成本费用估算表103固定资产折旧费估算表104无形资产和其他资产摊销估算表104利润及利润分配表105项目投资现金流量表106借款还本付息计划表107建筑工程投资一览表108项目实施进度计划一览表109主要设备购置一览表110能耗分析一览表110报告说明xxx集团有限公司主要由xx集团有限公司和xx（集团）有限公司共同出资成立。其中：xx集团有限公司出资383.50万元，占xxx集团有限公司65%股份；xx（集团）有限公司出资207万元，占xxx集团有限公司35%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资23973.34万元，其中：建设投资1904
6、4.03万元，占项目总投资的79.44%；建设期利息194.41万元，占项目总投资的0.81%；流动资金4734.90万元，占项目总投资的19.75%。项目正常运营每年营业收入52200.00万元，综合总成本费用43980.65万元，净利润5996.09万元，财务内部收益率16.98%，财务净现值4054.30万元，全部投资回收期6.13年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。2013-2021年间我国人均居民可支配收入CAGR为8.48%，居民收入水平提升促消费升级，2013-2021我国C级车销量占比由3%上升到7.29%，2021年销量达72.86万辆，我国
7、人均GDP即将迈入高收入门槛，C级车为中大型车，定价更高，更追求性能和驾驶体验，随着居民可支配收入不断提升带来消费水平提高，预计C级车销量仍将保持快速增长。C级车之外，汽车改装既能彰显个性化需求，又可提升车辆性能，产业信息网数据显示，在欧美日等发达国家有着发达的汽车改装市场，汽车改装率高达80%以上，相比之前我国汽车改装率只有3%左右，我国汽车改装市场尚处于起步阶段，存在一些诸如改装配套政策法规和技术标准不完善、政府管理模式和机制不健全、改装专业化技术及人才储备不足等问题，但随着我国汽车市场由增量市场向存量市场过渡，以及更偏好个性化的90后、00后年轻购车群体的增加，车主为追求个性化和提升性能
8、而进行改装的意愿越来越强，许广健、王海洋在欧美日汽车改装制度研究及对我国的借鉴中提出，据不完全统计，65%的私家车消费者具有汽车改装的意愿。总之，我国C级车消费及汽车改装市场规模在人均可支配收入不断提升、相关改装政策法规不断明确和专业人员队伍不断扩大的大背景下持续增长的方向是明确的。本报告基于可信的公开资料，参考行业研究模型，旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。第一章 拟组建公司基本信息一、 公司名称xxx集团有限公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本590万元三、 注册地址丹东xxx四、 主要经营范围经营范围：从事刹车材料相关业务（企业依法自主选择
9、经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xxx集团有限公司主要由xx集团有限公司和xx（集团）有限公司发起成立。（一）xx集团有限公司基本情况1、公司简介公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。当前，国内外经济发展形势依然错综
10、复杂。从国际看，世界经济深度调整、复苏乏力，外部环境的不稳定不确定因素增加，中小企业外贸形势依然严峻，出口增长放缓。从国内看，发展阶段的转变使经济发展进入新常态，经济增速从高速增长转向中高速增长，经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑战，企业遇到的困难和问题尤为突出。面对国际国内经济发展新环境，公司依然面临着较大的经营压力，资本、土地等要素成本持续维持高位。公司发展面临挑战的同时，也面临着重大机遇。随着改革的深化，新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进，以及“大众创业、万众创新”、中国制造2025、
11、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施，企业发展基本面向好的势头更加巩固。公司将把握国内外发展形势，利用好国际国内两个市场、两种资源，抓住发展机遇，转变发展方式，提高发展质量，依靠创业创新开辟发展新路径，赢得发展主动权，实现发展新突破。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额8665.396932.316499.04负债总额4304.433443.543228.32股东权益合计4360.963488.773270.72公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入40432.3932345.913
12、0324.29营业利润8223.786579.026167.84利润总额7176.405741.125382.30净利润5382.304198.193875.26归属于母公司所有者的净利润5382.304198.193875.26（二）xx（集团）有限公司基本情况1、公司简介公司不断建设和完善企业信息化服务平台，实施“互联网+”企业专项行动，推广适合企业需求的信息化产品和服务，促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用，业通过信息化提高效率和效益。搭建信息化服务平台，培育产业链，打造创新链，提升价值链，促进带动产业链上下游企业协同发展。公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引
13、入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额8665.396932.316499.04负债总额4304.433443.543228.32股东权益合计4360.963488.773270.72公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入40432.3932345.9130324.29营业利润8223.786579.026167.84利润总额7176.405741.125382.3
14、0净利润5382.304198.193875.26归属于母公司所有者的净利润5382.304198.193875.26六、 项目概况（一）投资路径xxx集团有限公司主要从事关于成立刹车材料公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由产业链探索降本路径，五维降本路径清晰。根据世鑫新材在“2021中国汽车供应链大会”上的发言，碳陶复材刹车盘的降本路径有5个方面：1）降低原材料价格：通过优化碳纤维的牌号和含量来实现原材料成本的降低；2）优化制备工艺：长纤盘制备周期长主要受限于热工艺，热工艺包含CVI增碳工艺和反应熔渗陶瓷化工艺，可以通过开发多料柱限域CVI工艺和快速熔融工艺来实现生产周期的大幅度降
15、低，预计可降低至一个月以内；3）生产智能化：碳陶刹车盘的加工不同于传统金属盘，陶瓷组分的存在使其加工难度大和加工效率低。目前国内碳陶盘的机械加工多为非智能化生产，通过智能化在线检测和生产可以大幅度提高生产效率，进一步降低成本；4）开发近尺寸预制体成型工艺：目前长纤盘预制体是从方板上面切割而来，这样会形成中间和四个角五块余料，导致原材料的利用率非常低。如果能开发出近尺寸预制体成型工艺，可以直接制备出环形坯体和通风散热结构，从而大大提高原材料的利用率，同时还可以减少制动盘的机械加工量，大幅度降低制备成本；5）能源价格：制备碳陶刹车盘热工艺所需的温度高且时间长，用电量非常大，所以如果能够争取到优惠的
16、能源专项价格，可有效降低碳陶刹车盘制备成本。“十四五”时期，是我国开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年。站在新的起点上，锚定二三五年远景目标，准确把握国内外发展环境和条件的深刻变化，抢抓构建新发展格局带来的战略机遇，通过五年努力，推动新时代丹东全面振兴、全方位振兴取得新突破，努力打造在东北亚地区有影响的国际化水平的开放型城市，数字化、智能化发展的创新型城市，绿色发展、美丽文明的幸福宜居城市，为丹东基本实现社会主义现代化夯实根基。（三）项目选址项目选址位于xx园区，占地面积约62.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设
17、施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xxx吨刹车材料的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积65032.07，其中：生产工程42077.97，仓储工程7869.80，行政办公及生活服务设施7936.66，公共工程7147.64。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资23973.34万元，其中：建设投资19044.03万元，占项目总投资的79.44%；建设期利息194.41万元，占项目总投资的0.81%；流动资金4734.90万元，占项目总投资的19.75%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：52200.00万元。2、综合总成本费用（TC）：4
18、3980.65万元。3、净利润（NP）：5996.09万元。4、全部投资回收期（Pt）：6.13年。5、财务内部收益率：16.98%。6、财务净现值：4054.30万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划12个月。（九）项目综合评价本项目生产所需的原辅材料来源广泛，产品市场需求旺盛，潜力巨大；本项目产品生产技术先进，产品质量、成本具有较强的竞争力，三废排放少，能够达到国家排放标准；本项目场地及周边环境经考察适合本项目建设；项目产品畅销，经济效益好，抗风险能力强，社会效益显著，符合国家的产业政策。第二章 行业发展分析一、 人均可支配收入增长推动我国高端车和汽车改装市场规模不断扩大2013-202
19、1年间我国人均居民可支配收入CAGR为8.48%，居民收入水平提升促消费升级，2013-2021我国C级车销量占比由3%上升到7.29%，2021年销量达72.86万辆，我国人均GDP即将迈入高收入门槛，C级车为中大型车，定价更高，更追求性能和驾驶体验，随着居民可支配收入不断提升带来消费水平提高，预计C级车销量仍将保持快速增长。C级车之外，汽车改装既能彰显个性化需求，又可提升车辆性能，产业信息网数据显示，在欧美日等发达国家有着发达的汽车改装市场，汽车改装率高达80%以上，相比之前我国汽车改装率只有3%左右，我国汽车改装市场尚处于起步阶段，存在一些诸如改装配套政策法规和技术标准不完善、政府管理模
20、式和机制不健全、改装专业化技术及人才储备不足等问题，但随着我国汽车市场由增量市场向存量市场过渡，以及更偏好个性化的90后、00后年轻购车群体的增加，车主为追求个性化和提升性能而进行改装的意愿越来越强，许广健、王海洋在欧美日汽车改装制度研究及对我国的借鉴中提出，据不完全统计，65%的私家车消费者具有汽车改装的意愿。总之，我国C级车消费及汽车改装市场规模在人均可支配收入不断提升、相关改装政策法规不断明确和专业人员队伍不断扩大的大背景下持续增长的方向是明确的。碳陶刹车具备刹车距离短、轻量化、制动噪音小等优势，安装碳陶刹车相当于在悬挂系统以下减重，这样会使方向盘操控更为灵巧，车身振动减小，舒适度更高，
21、碳陶刹车卓越的性能表现可匹配C级车以及汽车改装市场对车辆性能的较高追求。二、 汽车碳陶刹车市场规模可达百亿级2025年，新车市场中碳陶刹车的市场规模预计达到58.65亿元。1）乘用车：由于碳陶刹车盘短期内尚难以平价，因此只考虑在售价较高的C级车中应用。目前碳陶刹车仅在法拉利、兰博基尼等少数跑车中应用，C级车中基本没有新装，因此假设2021年碳陶刹车在C级车中的渗透率设为0%，金博股份等国内企业已与广汽等下游客户开展试点合作，碳陶刹车盘商业化应用加速可期，2022年或是碳陶刹车放量元年，渗透率达到0.5%，后续在新能源汽车占比逐渐提升之下，汽车轻量化和智能化需求叠加成本下降将推动碳陶刹车在C级车
22、中的渗透率加速提升，预计2023-2025年间分别提升2个、4个和6个百分点。2013-2021年间，我国C级车销量CAGR为9.24%，假设2025年保持这一增速。碳陶刹车盘目前以国外品牌为主，价格在10-13万元/套左右，假设目前主流市场价格为12万元/套，随着国产产品市场份额逐渐提高和碳陶制造工艺优化，假设之后碳陶刹车盘均价每年下降30%。预测，2025年C级车新车装配碳陶刹车盘的市场规模为37.04亿元。2）商用车：新能源商用车的减重需求更为突出，预测碳陶刹车可能首先在新能源商用车中推广应用。据中国商用汽车产业发展报告（2021）预测，新能源商用车销量达30万辆，倒算2021-2025
23、年新能源商用车销量年均复合增速为13.11%。2021年，碳陶刹车在新能源商用车中的渗透率设为0%，假设之后每年加速提升。预测，2025年新能源商用车新车装配碳陶刹车盘的市场规模为21.61亿元。汽车改装市场中，汽车产业中长期发展规划预计2025年我国汽车销量为3500万辆，由此计算2021-2025年汽车销量CAGR为7.43%，则2022-2024年汽车销量为2822.76/3032.53/3257.89万辆。中国汽车流通协会数据显示，我国汽车报废率约3%，则2025年汽车拥有量为38133.79万辆。我国目前汽车改装率仅有3%左右，对比海外80%左右的改装率有较大提升空间，随着人均可支配
24、收入提升带来消费者个性化需求提升和追求更为极致的驾驶体验，以及汽车改装相关法规和专业服务团队的不断完善，假设未来我国汽车改装率将稳步提升，2025年达到5%。碳陶刹车能带来更好的操控和刹车体验，以及降低油耗和增加续航里程，是汽车改装的首选改装部件之一，假设2025年改装车辆中更换碳陶刹车的比例为1%。与C级和新能源商用车测算相同，假设成本下降下2025年碳陶刹车单车价值量为3万元，综上，测算2025年汽车改装市场中碳陶刹车盘需求达57.2亿元。第三章 公司成立方案一、 公司经营宗旨依据有关法律、法规，自主开展各项业务，务实创新，开拓进取，不断提高产品质量和服务质量，改善经营管理，促进企业持续、
25、稳定、健康发展，努力实现股东利益的最大化，促进行业的快速发展。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行
26、业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、刹车材料行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xxx集团有限公司主要由xx集团有限公司和xx（集团）有限公司共同出资成立。其中：x
27、x集团有限公司出资383.50万元，占xxx集团有限公司65%股份；xx（集团）有限公司出资207万元，占xxx集团有限公司35%股份。四、 公司管理体制xxx集团有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式
28、批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工
29、培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行
30、。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集
31、、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和
32、催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支
33、，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、万xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。2、雷xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限
34、责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。3、魏xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。4、肖xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。5、周xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11
35、月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。6、冯xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。7、任xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。8、方xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事
36、、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。七、 财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有
37、的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。如股东存在违规
38、占用公司资金情形的，公司在利润分配时，应当先从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金。6、公司利润分配政策为：（1）利润分配的原则公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性。（2）利润分配的形式公司采取现金分配形式。在符合条件的前提下，公司应优先采取现金方式分配股利。公司一般情况下进行年度利润分配，但在有条件的情况下，公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。（3）现金分红的具体条件和比例在当年盈利的条件下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且连续三年以现金方式累计
39、分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会在制定以现金形式分配股利的方案时，应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平等因素在当年实现的可供分配利润的20%-80%的范围内确定现金分红在本次利润分配中所占比例。独立董事应针对已制定的现金分红方案发表明确意见。7、公司利润分配决策机制与程序为：公司当年盈利且符合实施现金分红条件但公司董事会未做出现金利润分配方案的，应在当年的定期报告中披露未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途，独立董事应该对此发表明确意见。第四章 项目建设背景、必要性一、 汽车电动化、智能化、高端化和成本下降共驱碳陶刹车
40、渗透率提升政策与市场共驱新能源车销量和渗透率持续快速提升。双碳背景下，政府持续加大对新能源汽车产业的支持力度，2011-2021年新能源汽车销量CAGR达83.44%，2021年新能源车销量352.05万辆，占汽车销量的比例由0.04%提高到13.4%，新能源车渗透率在2021年首次超过10%，意味着市场需求的真正打开，叠加规模效应带来的成本下降以及燃油价格的大幅上涨，将进入政策与市场共驱销量快速增长的阶段，预计渗透率还将快速提升。汽车电动化带来轻量化需求提升，碳陶刹车减重事半功倍。相较于燃油车，电动车没有了内燃机和变速箱等传统结构，但所携带的电池导致同级别的电动车普遍要比燃油车重。电动车较高
41、的自重带来两方面问题，一是安全问题，自重越大的车行驶惯性会越大，也就意味着需要配备更强的刹车。二是续航里程问题，自重大会减少续航里程，对电动车而言会加重“里程焦虑”。结合以上两方面来看，不论是在行车安全方面还是减重以增加续航里程方面，碳陶刹车制动距离短、使用寿命长以及重量轻的优势在汽车电动化趋势之下都将愈发凸显。举例来讲，以勒迈380mm的碳陶刹车盘为例，一对碳陶刹车盘比同尺寸灰铸铁刹车盘可使汽车悬挂系统以下减重20kg，等同于悬挂系统以上减少100kg重量效果，在减重上起到事半功倍的效果；碳陶刹车盘良好的摩擦性能及无热衰退现象也带来更好的制动效果。提升续航里程方面，数据显示汽车的车身每减重1
42、0%，燃油的消耗可降低6%-8%，换言之，汽车减重100kg，百公里油耗大约降低0.3-0.6L，电动汽车重量每降低10kg，续航里程可增加2.5km，一辆汽车如果安装两对碳陶刹车盘，可减少百公里油耗0.6-1.2L，对于电动汽车，可增加续航里程50km。汽车电动化和智能化趋势带动线控制系统装配率提升，碳陶刹车是理想的线控刹车系统刹车材料。电动车渗透率的不断提升将在两方面带来线控刹车系统需求量的提升：一方面，电动车本身对延长续航里程的诉求很强，由于线控刹车系统的各部件只是通过电信号来交流，这样就能通过刹车控制单元在动能回收与机械制动之间进行选择，将二者完美融合从而最大限度回收能量，增加电动车续
43、航里程。另一方面，电驱动为实现自动驾驶打下基础，根据StrategyAnalytics预测，2020-2035年全球L2及以上的智能车渗透率将由7%大幅提升至79%。根据华为发布的智能世界2030，中国自动驾驶新车渗透率将超过20%，自动驾驶渗透率和自动驾驶级别的不断提升意味着驾驶员会逐渐将更多的控制权限下放给车载计算系统，线控制系统的装配率随之将不断提升。相较传统的机械控制，线控系统的最大优势是响应精准迅速，可以为智能驾驶提供更高的制动响应速度。从以上两方面来看，线控刹车系统是未来刹车系统发展的大势所趋。而碳陶刹车系统基于自身制动距离短的优势，与线控制系统配合，不仅能为自动驾驶提供更高级别的
44、刹车安全保护，也有助于更好回收能量、减轻车重，从而延长续航里程。二、 高速制动场景催生碳碳碳陶刹车材料需求制动器是使运动中的机构改变速度或迅速减速进而停止并保持停止状态的机械装臵，其原理为通过摩擦将动能转换为热量吸收或者散发掉，制动器中所使用的摩擦材料被称为刹车材料，根据所使用的机构，刹车材料可以分为汽车刹车材料、火车刹车材料和航空刹车材料等，根据材料类型，则可以被分为树脂基刹车材料、粉末冶金刹车材料、碳/碳复合刹车材料以及陶瓷基刹车材料。高速制动场景催生碳基刹车材料需求，碳陶为终极升级方向。要满足制动需求，刹车材料需具备足够而稳定的摩擦系数、抗氧化磨损性能优异，环境适应性强等，除此之外，刹车
45、材料还要兼顾舒适度和性价比，需要具备摩擦噪音小、工作中不粘结和咬合以及原料来源充裕，性价比高等特点。最开始的刹车材料为棉线增强的树脂基材料，后续发展了石棉材料、熔铸金属材料、粉末冶金材料、碳碳复合材料以及纤维增强陶瓷基复合材料，石棉材料因为致癌性，熔铸金属材料因为摩擦系数不稳定、磨损大和易粘结等缺点不能满足飞机、高铁以及高性能汽车等高速制动场景的制动要求，粉末冶金材料、碳碳复合材料以及纤维增强陶瓷基复合材料目前已成为高速制动场景的主流刹车材料。其中碳陶复合材料基于其在干湿态摩擦因数、磨损损失、火花、质量等方面的全面领先，是未来刹车材料的终极升级方向。三、 直接材料成本占比低，降本有空间碳陶复合
46、材料是在碳碳复材的基础上多了一道硅化处理的工序，可以用碳碳复材的成本构成来表征碳陶复材，以金博股份热场材料为例，公司优化工艺步骤，用快速化学气相沉积大幅缩短沉积时间以降低制造费用，并自制预制体向产业链上游延伸，2019年直接材料在碳碳热场生产成本中的占比为31.18%，2021年上升到51.95%，背后主要来自于制备技术的进步和生产效率的提升所带来的制造费用下降。虽然目前由于生产工艺不成熟和生产周期长等方面的问题而生产成本较高，但从碳碳复材的成本结构和降本经验来看，碳陶复材有着不小的降本空间。碳陶刹车盘分为长纤盘和短纤盘，可匹配不同档次的客户需求。碳陶刹车盘根据纤维状态可以分为短纤盘和长纤盘，
47、短纤盘的制备工艺主要是分为混料、模压成型、碳化、陶瓷化、去重装配，优点在于仅需要一个月制备周期，且模压成型下原材料利用率很高，因此制造综合成本低。短纤盘的缺点是强度较低、韧性较差，使用过程中容易出现掉块、断裂等风险。长纤盘的制备首先将连续碳纤维用针刺法做成预制件，然后通过化学气相渗透增碳形成碳碳多孔体，再通过硅化做成碳陶复合材料，最后经机加工成碳陶制动盘。与短纤盘相比，长纤盘具有更高的强度、更好的导热性、耐磨性和抗疲劳性，但是由于制备周期长且对原料利用不充分，所以成本较高。短纤盘性能一般但成本低，长纤盘性能出众成本高昂，对碳陶刹车盘市场开发来讲，可分别匹配不同客户档次的客户需求进而推动渗透率提升，