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1、泓域/大数据分析项目财务评估方案大数据分析项目财务评估方案xxx集团有限公司目录一、 产业环境分析3二、 与行业上、下游行业的关联性3三、 必要性分析3四、 项目概况4五、 财务数据评估的原则5六、 项目财务评估的意义7七、 财务效益评估的程序8八、 项目盈利能力分析9九、 项目经济效益14营业收入、税金及附加和增值税估算表14综合总成本费用估算表15利润及利润分配表17项目投资现金流量表19借款还本付息计划表22十、 投资计划23建设投资估算表25建设期利息估算表25流动资金估算表27总投资及构成一览表28项目投资计划与资金筹措一览表29一、 产业环境分析到“十三五”末，力争实现经济增长、发
2、展质量效益、生态环境在省市争先进位；地区生产总值比2010年增加1.5倍以上、城乡居民人均可支配收入比2010年增加1.5倍以上；是到2020年确保如期全面建成小康社会。二、 与行业上、下游行业的关联性大宗商品信息服务行业的下游客户涵盖大宗商品生产商、流通环节贸易商、下游加工端制造商、金融服务机构、大宗商品交易所、政府部门、媒体和科研院所等。大宗商品信息服务行业的数据来源为有一定话语权的大宗商品生产商、流通环节贸易商、下游消费端制造商及流通企业，他们同时也是资讯信息的需求方。三、 必要性分析1、现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产
3、品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。2、公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企
4、业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。四、 项目概况（一）项目基本情况1、承办单位名称：xxx集团有限公司2、项目性质：扩建3、项目建设地点：xxx（以选址意见书为准）4、项目联系人：潘xx（二）项目选址项目选址位于xxx（以选址意见书为准）。（三）项目总投资及资金构成项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资17143.04万元，其中：建设投资13010.90万元，占项目总投资的75.90%；建设期利息349.88万元，占项目总投资的2.04%；流动资金3782.26万元，占项目总投资的22.06%。（四）项目资本金筹措方案项目总投资17143.0
5、4万元，根据资金筹措方案，xxx集团有限公司计划自筹资金（资本金）10002.54万元。（五）申请银行借款方案根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额7140.50万元。（六）项目预期经济效益规划目标1、项目达产年预期营业收入（SP）：34500.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：28037.64万元。3、项目达产年净利润（NP）：4727.12万元。4、财务内部收益率（FIRR）：20.09%。5、全部投资回收期（Pt）：6.11年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：13218.80万元（产值）。五、 财务数据评估的原则财务数据估算是一项政策性、技术性和科学性很
6、强的工作，在进行这项工作的过程中，我们必须遵循以下原则：（一）合法性原则在进行财务数据的估算时，我们必须严格执行国家现行的法律法规，不应以项目评估人员的主观想象作为财务数据估算的依据。这一原则的目的在于保证财务数据估算工作的合法性和可行性。随着我国社会主义市场经济的不断发展和经济体制改革的不断深入，国家的各项经济法规也会不断完善。因此，项目评估人员应该随时注意收集和掌握有关的法规和制度。（二）真实性原则财务数据估算必须体现严肃性、科学性和现实性的统一，应本着实事求是的精神，真实地反映客观情况。对于比较重要的数据和参数，评估人员应该从不同的方面进行调查和核实，根据各种可靠的数据，测算基础数据，不
7、应以假设为测算的基础。（三）科学性原则科学适用的估算技术和方法是财务数据估算顺利进行的基本要求。在财务估算中，我们既要保证估算的数学模型、计算公式、技术方法的科学性，又要从实际出发，坚持简明适用的原则。（四）准确性原则财务数据估算的各项数据准确与否直接关系经济评估正确与否，因此，评估人员必须把握准确性原则：在数据的选择上，要注意客观性；在预测和分析时，要注意防止主观性和片面性；还应考虑比较重要的基础数据和参数的变动趋势，以保证财务数据估算和经济评估结果的准确性。六、 项目财务评估的意义项目财务评估是对拟建项目可行性研究报告中的财务分析部分，进行分析审核和再评价，即从企业的财务角度出发，按照国家
8、现行的财税制度和价格体系分析、论证项目投入的费用和产出的收益，进而考察项目的财务盈利水平、贷款的偿还能力，以及项目的外汇效果等状况，据以评估项目的财务可行性。项目财务评估仅从项目或企业角度进行分析，预测投入的费用、产出的收益，从而计算项目的经济效果。也就是说，项目的财务评估只分析由项目的直接费用和直接收益产生的内部效果，不考虑由项目引起的但不能在财务效果上反映的间接费用与间接收益，即项目的外部效果问题。例如，项目开工后，对周围空气、水源及生态环境的污染给其他企业或社会造成一定的影响，属于项目的间接费用，是不能计入项目的费用项；由于项目的投产，增加了对某种产品的需求，生产该产品的企业销售量增加，
9、从而提高了企业收益，这属于项，目带来的间接收益，也不能计入项目的收益项。项目财务评估对企业投资决策有重要意义，是判断项目是否可行的重要决策过程。七、 财务效益评估的程序（一）分析估算项目财务数据在整理基础财务数据时，我们已经测算了项目总投资、资金筹措方案、产品成本费用、销售收入及利润等数据。项目评估的任务是对这些数据进行分析审查，并与自己所掌握的信息资料进行对比分析，必要时需要重新估算。（二）建立财务基本报表基础财务报表包括现金流量表、利润表、资产负债表等，在利用这些报表的数据进行项目财务效益评估之前，我们需要进行以下工作：一是审查报表的格式是否符合规范要求，二是审查所填列的数据是否准确。如果
10、要求不符合，我们需重新编制表格，按评估人员估算的数据填列。（三）评价财务效益指标投资项目评估评价财务效益指标包括三个方面内容：盈利能力指标，包括静态指标和动态指标，其中静态指标包括投资利润率、投资利税率、资本金净利润率等；动态指标包括财务内部收益率、财务净现值、财务净现值率等。清偿能力指标，包括投资回收期、借款偿还期、资产负债率、流动比率和速动比率等。外汇效果指标，包括财务外汇净现值与财务换汇成本两个指标。项目评估主要从可行性研究所采用的方法与分析结果两方面的正确性入手。（四）提出财务评估结论我们将评估结果与国家或行业的基准指标进行对比，从财务角度做出项目是否可行的决定。（五）不确定性分析不确
11、定性分析主要包括盈亏平衡分析、敏感性分析与概率分析三个方面，主要分析项目的抗风险能力。八、 项目盈利能力分析（一）静态盈利能力指标静态盈利能力指标是指不考虑资金的时间价值进行计算的，反映项目在生产期内某个代表年份或平均年份的盈利能力的技术经济指标，主要有投资利润率、投资利税率和资本金利润率三种。1、投资利润率投资利润率是指项目达到设计生产能力后的一个正常生产年份的年利润总额（所得税前利润或者所得税后利润）或生产期内年平均利润总额占总投资额的比率。2、投资利税率投资利税率是指项目达到设计生产能力后的一个正常生产年份的，销售利润与销售税金及附加之和（或项目生产期内的平均销售利润与销售税金及附加之和
12、）与静态总投资的比率。投资利税率是将政府作为项目的净受益者来考虑项目的盈利能力，将计算出的项目的投资利税率与行业的平均或标准投资利税率进行比较，在项目的投资利税率大于或等于后者时项目才是可行的。投资利税率高于或等于行业基准投资利税率时，项目可以被采纳。投资利税率和投资利润率不同，在效益中较多考虑税金。这是因为在财务效益分析中，为了从国家财政收入的角度衡量项目为国家所创造的积累，特别是一些税大利小的企业，用投资利润率衡量往往不够准确，用投资利税率能较合理地反映项目的财务效益。在市场经济条件下，使用投资利税率指标更具有现实意义。3、资本金利润率资本金利润率是指项目达到设计生产能力后的一个正常生产年
13、份的年利润总额（所得税后）或生产期内年平均利润总额占资本金的比率。该指标反映投入项目的资本金的盈利能力。资本金利润率与企业财务分析中的关键指标净资产收益率很相似，只是资本金利润率的分子是利润总额，而净资产利润率的分子为税后净利润。其中，项目总投资是建设投资、建设期借款利息和流动资金之和。项目总投资是静态概念下的总投资，即由各年投资简单加起来而形成，与动态的总投资概念是不同的，动态的现值总投资是各年投资折现之后加起来形成的。前面三个指标都是静态收益指标，分子是静态的年利润（利税）或年平均利润，分母是静态概念的总投资或资本金，完全符合静态指标的本质。静态指标只是考虑了价值的一部分，时间价值被忽略了
14、，因此，只作为项目评估中的辅助指标，而不是决定性指标。自有资金是一部分，另一部分是资本溢价。一般情况下，资本金与注册资本一致。很明显，资本金收益率并不能真实反映权益资本的收益率，因为权益资本包含资本溢价，而有时资本溢价的数额是很大的。但前面已经提到，资本金收益率只是一个辅助指标，这一指标能否真实反映权益资本收益率，并不影响项目投资的决策。静态财务效益指标在项目评估的作用主要体现在，这些效益指标一般要高于或等于同行业的平均效益指标，从而有利于做出决策。（二）动态盈利能力指标1、财务净现值财务净现值亦称累计净现值。拟建项目按部门或行业的基准收益率或设定的折现率，将计算期内各年的净现金流量折现到建设
15、起点年份的现值累计数，是企业经济评价的辅助指标。当财务净现值大于或等于零的时候，表明项目的盈利率不低于投资机会成本的折现率，项目被认为是可以接受的。而当财务净现值为负值时，项目在财务上不可行。在进行投资额相等的项目方案选择时，企业应选财务净现值大的方案；当各方案的投资额不等时，企业需用财务净现值率来比选方案。很显然，在用财务净现值进行评估时，我们选择的折现率不同，得到的结果就不同。确定项目评估中的折现率一般有下面几种方法：（1）银行利率。银行利率可以代表资金使用的机会成本，因此可以使用银行相同期限的利率作为折现率。（2）加权平均成本。根据企业不同的资金来源确定的加权平均资金成本反映了企业使用资
16、金的平均成本水平，因此我们也可以使用加权平均成本计算项目的财务净现值。（3）国家或行业主管部门规定的行业基准收益率。为了指导项目评估工作，国家计委与建设部制定并颁布了各行业的基准收益率，作为不同行业的统一的标准进行实行。2、财务净现值率财务净现值率又称内部收益率、企业内部收益率、贴现现金流量回收率，是使拟建项目在计算期内各年净现金流量贴现值的累计数等于零的贴现率。它是对投资项目进行企业经济评价，判断投资项目盈利能力及其财务上是否可行的主要指标。财务净现值率是一个衡量投资方案获利水平的指标，常见于投资项目的财务评价，表示单位投资现值所能带来的财务净现值，是一个考察项目、单位投资所能带来盈利的指标
17、。净现值率是在净现值基础上发展来的，可作为净现值的补充标准，反映了净现值与投资现值的关系。净现值率的最大化，有利于实现优先投资的净贡献最大化，在多方案选择中有重要作用。3、财务内部收益率财务内部收益率，是指项目在整个计算期内各年财务净现金流量的现值之和等于零时的折现率，也就是使项目的财务净现值等于零时的折现率。财务内部收益率指标考虑了资金的时间价值及项目在整个计算期内的经济状况，不仅能反映投资过程的收益程度，而且FIRR的大小不受外部参数影响，完全取决于项目投资过程净现金流量系列的情况。这样避免了像财务净现值之类需事先确定基准收益率这个难题，而只需要知道基准收益率的大致范围即可。但财务内部收益
18、率计算比较麻烦，对于具有非常规现金流量的项目来讲，其财务内部收益率在某些情况下甚至不存在或存在多个内部收益率。九、 项目经济效益（一）营业收入估算项目正常经营年份预计每年可实现营业收入34500.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0024150.0027600.0034500.002增值税0.001055.181205.921329.402.1销项税0.003139.503588.004485.002.2进项税0.002084.322382.083155.603税金及附
19、加0.00126.62144.71159.533.1城建税0.0073.8684.4193.063.2教育费附加0.0031.6636.1839.883.3地方教育附加0.0021.1024.1226.59（二）正常经营年份增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1329.40万元。（三）综合总成本费用估算项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息
20、支出等。项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，项目综合总成本费用28037.64万元，其中：可变成本24023.55万元，固定成本4014.09万元。正常经营年份项目经营成本26990.26万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0016033.2118323.6722904.592工资及福利费0.001118.961118.961118.963修理费0.00425.87425.87425.874其他费用
21、0.002540.842540.842540.844.1其他制造费用0.00247.03247.03247.034.2其他管理费用0.00171.25171.25171.254.3其他营业费用0.002122.562122.562122.565经营成本0.0020118.8822409.3426990.266折旧费0.00684.47684.47684.477摊销费0.0013.0313.0313.038利息支出0.00349.88349.88349.889总成本费用0.0021166.2623456.7228037.649.1其中：固定成本0.004014.094014.094014.099
22、.2可变成本0.0017152.1719442.6324023.55（四）税金及附加项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，项目正常经营年份应纳税金及附加159.53万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=6302.83（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=6302.8325.00%=1575.71（万元）。（六）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额
23、6302.83万元，缴纳企业所得税1575.71万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=6302.83-1575.71=4727.12（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0024150.0027600.0034500.002税金及附加0.00126.62144.71159.533总成本费用0.0021166.2623456.7228037.644利润总额0.002857.123998.576302.835应纳所得税额0.002857.123998.576302.836所得税0.00714.28999.641575
24、.717净利润0.002142.842998.934727.128期初未分配利润0.000.001928.564434.749可供分配的利润0.002142.844927.499161.8610法定盈余公积金0.00214.28492.75916.1911可供分配的利润0.001928.564434.748245.6712未分配利润0.001928.564434.748245.6713息税前利润0.003921.285348.098228.42（四）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，项目财务内部收益率为：财务内
25、部收益率（FIRR）=20.09%。项目投资财务内部收益率20.09%，高于行业基准内部收益率，表明项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（五）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=6376.38（万元）。以上计算结果表明，财务净现值6376.38万元（大于0），说明项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（六）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累
26、计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，项目投资回收期：投资回收期（Pt）=6.11年。项目全部投资回收期6.11年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0024150.0027600.0034500.001.1营业收入0.000.0024150.0027600.0034500.002现金流出6505.456505.4522893.0822932.2830553.822.
27、1建设投资6505.456505.452.2流动资金0.002647.58378.233404.032.3经营成本0.0020118.8822409.3426990.262.4税金及附加0.00126.62144.71159.533所得税前净现金流量-6505.45-6505.451256.924667.723946.184累计所得税前净现金流量-6505.45-13010.90-11753.98-7086.26-3140.085调整所得税0.00980.321337.022057.116所得税后净现金流量-6505.45-6505.45542.643668.082370.477累计所得税后净
28、现金流量-6505.45-13010.90-12468.26-8800.18-6429.71计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：27.55%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：20.09%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=11%）：12561.23万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=11%）：6376.38万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.43年；6、项目投资回收期（所得税后）：6.11年。（七）债务资金偿还计划项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（八）利息备付率测算按照
29、建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，项目正常经营年份利息备付率（ICR）为23.52。项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（九）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，项目正常经营年份偿债备付率（DS
30、CR）为21.01。根据约定的还款方式对项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额3570.257140.507140.507140.501.2当期还本付息87.47612.29349.88349.88349.881.2.1还本1.2.2付息87.47612.29349.88349.88349.881.3期末借款余额3570.257140.507140.507140.507140.502利息备付率23.523偿债备付率21.0
31、1（十）级标题经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入34500.00万元，综合总成本费用28037.64万元，税金及附加159.53万元，净利润4727.12万元，财务内部收益率20.09%，财务净现值6376.38万元，全部投资回收期6.11年。项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，项目从经济效益指标上评价是完全可行的。十、 投资计划（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研
32、究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。本期项目建设投资13010.90万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（三）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计11319.16万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为62
33、17.57万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为4819.85万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为281.74万元。（四）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为1356.91万元。（五）预备费本期项目预备费为334.83万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用6217.574819.85281.7411319.161.1建筑工程费6217.576217.571.
34、2设备购置费4819.854819.851.3安装工程费281.74281.742其他费用1356.911356.912.1土地出让金651.40651.403预备费334.83334.833.1基本预备费174.65174.653.2涨价预备费160.18160.184投资合计13010.90（六）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款7140.50万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息349.88万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息349.8887.47262.411.1.1期初借款余额3570.251.1.2当期
35、借款7140.503570.253570.251.1.3当期应计利息349.8887.47262.411.1.4期末借款余额3570.257140.501.2其他融资费用1.3小计349.8887.47262.412债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计349.8887.47262.41（七）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品
36、生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为3782.26万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0016773.9719170.2623962.821.1应收账款0.007548.298626.6210783.271.2存货0.005870.896709.598386.991.2.1原辅材料0.001761.272012.882516.101.2.2燃料动力0.0088.06100.64125.801.2.3在产品0.002700.613086.4238
37、58.021.2.4产成品0.001320.951509.661887.071.3现金0.001341.921533.621917.031.4预付账款0.002012.882300.432875.542流动负债0.0014126.3916144.4520180.562.1应付账款0.005085.505812.007265.002.2预收账款0.009040.8910332.4512915.563流动资金0.002647.583025.813782.264流动资金增加0.002647.58378.23756.455铺底流动资金0.005032.195751.087188.85（八）项目总投资本
38、期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资17143.04万元，其中：建设投资13010.90万元，占项目总投资的75.90%；建设期利息349.88万元，占项目总投资的2.04%；流动资金3782.26万元，占项目总投资的22.06%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资17143.04100.00%1.1建设投资13010.9075.90%1.1.1工程费用11319.1666.03%1.1.1.1建筑工程费6217.5736.27%1.1.1.2设备购置费4819.8528.12%1.1.1.3安装工程费281.741.64%1.
39、1.2工程建设其他费用1356.917.92%1.1.2.1土地出让金651.403.80%1.1.2.2其他前期费用705.514.12%1.2.3预备费334.831.95%1.2.3.1基本预备费174.651.02%1.2.3.2涨价预备费160.180.93%1.2建设期利息349.882.04%1.3流动资金3782.2622.06%（九）资金筹措与投资计划本期项目总投资17143.04万元，其中申请银行长期贷款7140.50万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资17143.04100.00%1.1建设投资13010.9075.90%1.2建设期利息349.882.04%1.3流动资金3782.2622.06%2资金筹措17143.04100.00%2.1项目资本金10002.5458.35%2.1.1用于建设投资5870.4034.24%2.1.2用于建设期利息349.882.04%2.1.3用于流动资金3782.2622.06%2.2债务资金7140.5041.65%2.2.1用于建设投资7140.5041.65%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金