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1、泓域咨询/保定钒电池项目投资计划书保定钒电池项目投资计划书xxx（集团）有限公司目录第一章 绪论9一、 项目名称及项目单位9二、 项目建设地点9三、 可行性研究范围9四、 编制依据和技术原则9五、 建设背景、规模11六、 项目建设进度12七、 环境影响12八、 建设投资估算12九、 项目主要技术经济指标12主要经济指标一览表13十、 主要结论及建议14第二章 市场分析16一、 政策鼓励共享储能模式发展16二、 钒电池在共享储能装机逐步起量16第三章 项目投资背景分析18一、 共享储能可提高电网和储能资源利用效率18二、 共享储能模式是当前独立储能电站盈利可行方案19三、 实施扩大内需战略，积极
2、融入新发展格局20四、 深入推进协同发展22第四章 产品方案与建设规划24一、 建设规模及主要建设内容24二、 产品规划方案及生产纲领24产品规划方案一览表24第五章 建筑工程说明27一、 项目工程设计总体要求27二、 建设方案28三、 建筑工程建设指标28建筑工程投资一览表29第六章 法人治理结构30一、 股东权利及义务30二、 董事32三、 高级管理人员36四、 监事38第七章 运营模式41一、 公司经营宗旨41二、 公司的目标、主要职责41三、 各部门职责及权限42四、 财务会计制度45第八章 安全生产分析53一、 编制依据53二、 防范措施54三、 预期效果评价60第九章 原辅材料供应
3、61一、 项目建设期原辅材料供应情况61二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理61第十章 环境保护分析63一、 编制依据63二、 建设期大气环境影响分析64三、 建设期水环境影响分析68四、 建设期固体废弃物环境影响分析69五、 建设期声环境影响分析69六、 环境管理分析70七、 结论71八、 建议71第十一章 项目投资计划73一、 编制说明73二、 建设投资73建筑工程投资一览表74主要设备购置一览表75建设投资估算表76三、 建设期利息77建设期利息估算表77固定资产投资估算表78四、 流动资金79流动资金估算表79五、 项目总投资80总投资及构成一览表81六、 资金筹措与投资计划81项目
4、投资计划与资金筹措一览表82第十二章 经济效益及财务分析83一、 基本假设及基础参数选取83二、 经济评价财务测算83营业收入、税金及附加和增值税估算表83综合总成本费用估算表85利润及利润分配表87三、 项目盈利能力分析87项目投资现金流量表89四、 财务生存能力分析90五、 偿债能力分析90借款还本付息计划表92六、 经济评价结论92第十三章 项目招标方案93一、 项目招标依据93二、 项目招标范围93三、 招标要求93四、 招标组织方式96五、 招标信息发布97第十四章 项目总结分析98第十五章 附表99营业收入、税金及附加和增值税估算表99综合总成本费用估算表99固定资产折旧费估算表1
5、00无形资产和其他资产摊销估算表101利润及利润分配表101项目投资现金流量表102借款还本付息计划表104建设投资估算表104建设投资估算表105建设期利息估算表105固定资产投资估算表106流动资金估算表107总投资及构成一览表108项目投资计划与资金筹措一览表109报告说明青海省鲁能海西州多能互补集成优化国家示范工程储能电站于2019年1月22日正式投运，并于4月开始参与共享储能的市场化运行试验，打破了单个电站独享模式，为“共享储能”提供了解决方案。该项目总装机容量700兆瓦，其中光伏200兆瓦、风电400兆瓦、光热50兆瓦、储能50兆瓦。该项目采用50MW储能电站采用磷酸铁锂电池储能系
6、统，储能时长2小时。根据谨慎财务估算，项目总投资23497.85万元，其中：建设投资17765.93万元，占项目总投资的75.61%；建设期利息207.37万元，占项目总投资的0.88%；流动资金5524.55万元，占项目总投资的23.51%。项目正常运营每年营业收入47500.00万元，综合总成本费用37787.04万元，净利润7106.20万元，财务内部收益率22.09%，财务净现值9208.11万元，全部投资回收期5.58年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。本项目符合国家产业发展政策和行业技术进步要求，符合市场要求，受到国家技术经济政策的保护和扶持，适应
7、本地区及临近地区的相关产品日益发展的要求。项目的各项外部条件齐备，交通运输及水电供应均有充分保证，有优越的建设条件。，企业经济和社会效益较好，能实现技术进步，产业结构调整，提高经济效益的目的。项目建设所采用的技术装备先进，成熟可靠，可以确保最终产品的质量要求。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。第一章 绪论一、 项目名称及项目单位项目名称：保定钒电池项目项目单位：xxx（集团）有限公司二、 项目建设地点本期项目选址位于xx，占地面积约54.00亩。项目拟定建设区域地
8、理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。三、 可行性研究范围1、对项目提出的背景、建设必要性、市场前景分析；2、对产品方案、工艺流程、技术水平进行论述，确定建设规模；3、对项目建设条件、场地、原料供应及交通运输条件的评价；4、对项目的总图运输、公用工程等技术方案进行研究；5、对项目消防、环境保护、劳动安全卫生和节能措施的评价；6、对项目实施进度和劳动定员的确定；7、投资估算和资金筹措和经济效益评价；8、提出本项目的研究工作结论。四、 编制依据和技术原则（一）编制依据1、中国制造2025；2、“十三五”国家战略性新兴产业发展规划；3、工业绿色发展规划
9、(2016-2020年)；4、促进中小企业发展规划（20162020年）；5、中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要；6、关于实现产业经济高质量发展的相关政策；7、项目建设单位提供的相关技术参数；8、相关产业调研、市场分析等公开信息。（二）技术原则1、严格遵守国家和地方的有关政策、法规，认真执行国家、行业和地方的有关规范、标准规定；2、选择成熟、可靠、略带前瞻性的工艺技术路线，提高项目的竞争力和市场适应性；3、设备的布置根据现场实际情况，合理用地；4、严格执行“三同时”原则，积极推进“安全文明清洁”生产工艺，做到环境保护、劳动安全卫生、消防设施和工程建设同步规
10、划、同步实施、同步运行，注意可持续发展要求，具有可操作弹性；5、形成以人为本、美观的生产环境，体现企业文化和企业形象；6、满足项目业主对项目功能、盈利性等投资方面的要求；7、充分估计工程各类风险，采取规避措施，满足工程可靠性要求。五、 建设背景、规模（一）项目背景调峰辅助服务补偿是独立储能电站获取收益的方法之一，青海、河南、宁夏、南方电网地区等多个区域都出台了独立储能电站的调峰补偿规则；但各地调峰补偿价格差异较大。据“储能与电力市场”统计，如山东在2021年示范项目时期，独立储能电站调峰补偿下降至0.2元/kWh，保证调用时长1000小时/年，全年可获得补偿2000万元（在山东电力现货市场改革
11、前）；青海调峰补偿下降至0.5元/kWh；南方电网各地区调峰补偿在0.24-0.79元/kwh；宁夏储能试点项目调峰服务补偿价格为0.8元/KWh，调峰补偿价格全国最高。（二）建设规模及产品方案该项目总占地面积36000.00（折合约54.00亩），预计场区规划总建筑面积68013.47。其中：生产工程41572.08，仓储工程13413.31，行政办公及生活服务设施6603.30，公共工程6424.78。项目建成后，形成年产xx套钒电池的生产能力。六、 项目建设进度结合该项目建设的实际工作情况，xxx（集团）有限公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与
12、设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。七、 环境影响本期项目采用国内领先技术，把可能产生污染的各环节控制在生产工艺过程中，使外排的“三废”量达到最低限度，项目投产后不会给当地环境造成新污染。八、 建设投资估算（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资23497.85万元，其中：建设投资17765.93万元，占项目总投资的75.61%；建设期利息207.37万元，占项目总投资的0.88%；流动资金5524.55万元，占项目总投资的23.51%。（二）建设投资构成本期项目建设投资17765.93万元，包括工程费用、工程建
13、设其他费用和预备费，其中：工程费用15368.33万元，工程建设其他费用1935.21万元，预备费462.39万元。九、 项目主要技术经济指标（一）财务效益分析根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入47500.00万元，综合总成本费用37787.04万元，纳税总额4590.38万元，净利润7106.20万元，财务内部收益率22.09%，财务净现值9208.11万元，全部投资回收期5.58年。（二）主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积36000.00约54.00亩1.1总建筑面积68013.471.2基底面积20880.001.3投资强度万元/亩313.722总
14、投资万元23497.852.1建设投资万元17765.932.1.1工程费用万元15368.332.1.2其他费用万元1935.212.1.3预备费万元462.392.2建设期利息万元207.372.3流动资金万元5524.553资金筹措万元23497.853.1自筹资金万元15033.953.2银行贷款万元8463.904营业收入万元47500.00正常运营年份5总成本费用万元37787.046利润总额万元9474.937净利润万元7106.208所得税万元2368.739增值税万元1983.6210税金及附加万元238.0311纳税总额万元4590.3812工业增加值万元15452.511
15、3盈亏平衡点万元17800.05产值14回收期年5.5815内部收益率22.09%所得税后16财务净现值万元9208.11所得税后十、 主要结论及建议该项目工艺技术方案先进合理，原材料国内市场供应充足，生产规模适宜，产品质量可靠，产品价格具有较强的竞争能力。该项目经济效益、社会效益显著，抗风险能力强，盈利能力强。综上所述，本项目是可行的。第二章 市场分析一、 政策鼓励共享储能模式发展近年来，从国家到地方均出台了一系列政策支持共享储能模式的探索发展，鼓励共享储能模式的推广。其中，国家发改委和能源局在2021年7月发布的关于加快推动新型储能发展的指导意见和2022年3月发布的“十四五”新型储能发展
16、实施方案较为明确的提出了探索建设、推广共享储能模式。（1）2021年7月15日，国家发展改革委、国家能源局联合发布关于加快推动新型储能发展的指导意见，明确提出鼓励探索建设共享储能模式，并在相关方面给予适当倾斜。（2）2022年3月21日，国家发展改革委、国家能源局印发“十四五”新型储能发展实施方案，明确提出探索推广共享储能商业模式的应用发展，支持开展各类应用示范，并在补偿考核方面给予共享储能新能源发电项目优先考虑。鼓励新能源电站以自建、租用或购买等形式配置储能，发挥储能“一站多用”的共享作用。同时，要求加大“新能源+储能”支持力度。二、 钒电池在共享储能装机逐步起量目前，全钒液流电池已经开始成
17、为共享储能电站的备选项之一。2小时储能中钒电池仍是锂电池的配角。山西省的部分共享储能项目已经开始使用一定比例的钒电池，如山西朔州75MW/150MWh共享储能项目（第一期）20MW/40MWh、金风润航新能源有限公司承接的朔州市150MW/300MWh共享储能项目都是以90%磷酸铁锂+10%钒电池储能项目进行配比建设（古交市100MW/200MWh、右玉县400MW/800MWh项目都配有钒电池，但未披露具体比例）。4小时及以上储能时长的部分项目钒电池已成为主角。中宁县200MW/800MWh共享储能项目使用了50%的钒电池，襄阳高新区100MW/500MWh全钒液流电池储能电站、正在立项备案
18、的甘肃张掖市250MW/1000MWh共享储能项目则全部采用钒电池。截至2022年上半年，进入在建阶段的以共享储能模式建设的独立储能电站中使用全钒液流电池系统的规模已经达到302MW/1104MWh（未统计山西古交市、朔州市等未披露具体钒电池规模的项目），占2022年上半年在建独立储能电站（7.6GW）的4%。第三章 项目投资背景分析一、 共享储能可提高电网和储能资源利用效率“共享储能”的概念最早是2018年青海省提出，是指由第三方投资建设的集中式大型独立储能电站，除了满足自身电站需求外，也为其它新能源电站提供服务；即共享储能是以电网为纽带、为多个新能源电站同时提供储能服务的新模式，打破了原有
19、的1家储能站与1家发电站传统对应关系，转向了1家储能站对应多家新能源发电站的“1对N”的关系。2018年7月26日，格尔木美满16MW/64MWh储能电站项目举行开工典礼，该电站作为青海省首例电网侧储能项目，是对共享储能模式的初步探索，“1对多”的储能模式也标志着共享储能的概念初步形成。青海省鲁能海西州多能互补集成优化国家示范工程储能电站于2019年1月22日正式投运，并于4月开始参与共享储能的市场化运行试验，打破了单个电站独享模式，为“共享储能”提供了解决方案。该项目总装机容量700兆瓦，其中光伏200兆瓦、风电400兆瓦、光热50兆瓦、储能50兆瓦。该项目采用50MW储能电站采用磷酸铁锂电
20、池储能系统，储能时长2小时。共享储能的模式将分散的电源侧、电网侧、用户侧储能资源进行整合，并交由电网进行统一协调，把整个储能的资源释放给整个电力系统，为电网进行调频调峰、平衡输出、缓解电力波动。共享储能通过双边协商、双边竞价及单边调用等模式参与电力交易，降低了新能源电站的弃电量，并参与电力辅助服务市场，提高了储能资源利用率和电网系统的调节能力和稳定性，也促进了储能形成独立的辅助服务提供商身份。1）于新能源企业：降低了新能源配套储能的建设成本，减少了日常运维成本，并享受到电网侧储能峰谷电价差的收益，以实现项目收益率的提高，缩短投资收回期。2）于电网企业：多点位集中式的中大型储能电站将有利于电网的
21、平衡，实现了新能源电量的消纳。二、 共享储能模式是当前独立储能电站盈利可行方案共享储能一般单体规模较大，对电网的调度可以形成很好的支撑和响应作用。目前共享储能模式的主要盈利方式有调峰服务补偿、峰谷价差套利（参与电力现货市场交易）、容量租赁、容量补偿等收费方式。调峰辅助服务补偿是独立储能电站获取收益的方法之一，青海、河南、宁夏、南方电网地区等多个区域都出台了独立储能电站的调峰补偿规则；但各地调峰补偿价格差异较大。据“储能与电力市场”统计，如山东在2021年示范项目时期，独立储能电站调峰补偿下降至0.2元/kWh，保证调用时长1000小时/年，全年可获得补偿2000万元（在山东电力现货市场改革前）
22、；青海调峰补偿下降至0.5元/kWh；南方电网各地区调峰补偿在0.24-0.79元/kwh；宁夏储能试点项目调峰服务补偿价格为0.8元/KWh，调峰补偿价格全国最高。三、 实施扩大内需战略，积极融入新发展格局立足扩大内需这个国家战略基点，把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来，同时推动需求侧改革，打通生产、分配、流通、消费各个环节，形成需求牵引供给、供给创造需求的良性循环，积极构建新发展格局。（一）在国内国际双循环中争取主动在畅通国内大循环中发挥节点作用，打通研发设计、生产加工、分配流通、市场消费等各个环节的断点堵点。进一步深化供给侧结构性改革，通过技术创新、工艺革新等向社会提供
23、高质量供给，以高质量高性价比的产品和服务适配国内市场。发挥我市产业优势，积极开拓国内市场，尤其是大力开拓京津市场，通过政企联动、产销对接，提高产品在京津市场占有率。实施内外销产品“同线同标同质”工程，推动内需和外需、进口和出口、引进外资和对外投资协调发展。（二）加强投资和消费拉动发挥投资对优化供给结构的关键作用，大力推进强基础、增功能、利长远的重大项目建设，加快“两新一重”建设。以政府投资撬动社会投资，激发民间投资活力，加快补齐城乡基础设施、市政公用设施、省级经开区和农业农村、生态环保、公共卫生、文化服务、物资储备等领域短板，扩大重大科创平台、战略性新兴产业、现代化产业链投资，推动企业设备更新
24、和技术改造。增强消费对经济发展的基础性作用，有效提升传统消费、培育新型消费、适当增加公共消费，合理引导居民消费升级，积极培育教育、文旅、康养、休闲等消费新模式新业态，大力倡导消费向绿色、健康、安全方向转变。实施数字生活新服务行动，推进线上线下消费深度融合和“互联网+”消费生态形成。落实和完善带薪休假制度，扩大节假日消费。建设多层次消费平台，建设高品质步行街，培育新零售标杆城市，发展夜经济。提升乡村消费，激发农民消费活力，提升农产品进城和工业品下乡双向流通效率。深入实施放心消费行动，全方位优化消费环境。（三）全面加强基础设施建设把交通设施建设摆在突出位置，构建以轨道交通、高速公路、国省干线公路为
25、骨干的多节点、网格化、全覆盖的一体化现代综合交通体系，完成雄忻高铁、京雄商高铁、石雄城际保定段和京雄高速、荣乌新线高速保定段，以及R1线轻轨延伸到保定东站等工程建设，共建“轨道上的京雄保”，启动清（苑）魏（县）高速保定段建设。积极谋划城市地铁、郊县轻轨、张保沧铁路建设。强化能源设施建设，加快建设电力、天然气、光电等能源输配网络，加快实施深能保定京南热电联产项目、深能保定西北郊热电二期项目、易县抽水蓄能电站项目等能源项目。加强水利设施建设，以防洪抗旱减灾体系、水资源配置高效利用体系和水生态文明体系建设为重点，提高水安全供应和保障能力。加快第五代移动通信、人工智能、工业互联网、物联网、大数据等新型
26、基础设施建设，推动传统基础设施数字化改造。四、 深入推进协同发展（一）着力打造北京非首都功能疏解“第二战略支点”把承接北京非首都功能疏解作为重中之重，深入研究北京发展规划和产业布局，加快推进与北京产业链对接，着力加强与中央企业、京津企业的对接合作，引进一批与京津产业相配套的项目，重点围绕北京高精尖产业，积极推动我市数据服务、氢燃料电池汽车、生命健康、电力智造、都市农业、被动房、文化旅游等产业发展，大力推进企业总部、科研院所、行政事业单位、重大科技专项在我市落户兴业。精准对接北京优质教育、医疗、文旅、体育资源，通过托管、共建、合营等方式开展合作，加快基本公共服务共建共享，合作建设中国古动物馆（保
27、定自然博物馆）、国家植物园和非遗小镇等重点项目。（二）全力构建京雄保一体化发展新格局坚持以落实京津冀协同发展战略为主线，发挥我市位于环首都核心功能区的优势，加快推进保定与北京、雄安在协同创新、产业联动、生态建设、公共服务、城乡融合、营商环境、社会治理等方面的一体化。着力加强“雄安协同保障高地”建设，加快推进我市国土空间、产业发展、城市建设、生态环保、道路交通、公共服务等规划与雄安新区的对接，加速推进服务支撑雄安的路网、电力、建材、绿化、防洪、白洋淀上游生态治理等项目建设，推动与雄安新区错位、融合、一体化发展。加强雄安新区周边协同发展区域有效管理。（三）完善协同联动发展的体制机制健全完善京津雄保
28、对接合作机制，建立联席会议制度，实现常态化联系。探索建立与京津雄政策共享、财税分成、生态补偿、标准互认等机制，着力解决高新技术企业、制造业企业、中医药企业跨区域资质互认问题。继续深化跨行政区域体制机制改革，建立与京津雄统一的排放标准、油品供应、车辆通行、人才流动、就医结算、社保转移等政策体系。第四章 产品方案与建设规划一、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积36000.00（折合约54.00亩），预计场区规划总建筑面积68013.47。（二）产能规模根据国内外市场需求和xxx（集团）有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xx套钒电池，预计年营业收入47500.00万元
29、。二、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1钒电池套xx2钒电池套xx3钒电池套xx4.套5.套6.套合计xx47500.00近年来，从国家到地方均出台了一系列政策支持共享储能模式的探索发展，鼓励共享储能模式的推
30、广。其中，国家发改委和能源局在2021年7月发布的关于加快推动新型储能发展的指导意见和2022年3月发布的“十四五”新型储能发展实施方案较为明确的提出了探索建设、推广共享储能模式。（1）2021年7月15日，国家发展改革委、国家能源局联合发布关于加快推动新型储能发展的指导意见，明确提出鼓励探索建设共享储能模式，并在相关方面给予适当倾斜。（2）2022年3月21日，国家发展改革委、国家能源局印发“十四五”新型储能发展实施方案，明确提出探索推广共享储能商业模式的应用发展，支持开展各类应用示范，并在补偿考核方面给予共享储能新能源发电项目优先考虑。鼓励新能源电站以自建、租用或购买等形式配置储能，发挥储
31、能“一站多用”的共享作用。同时，要求加大“新能源+储能”支持力度。第五章 建筑工程说明一、 项目工程设计总体要求（一）土建工程原则根据生产需要，本项目工程建设方案主要遵循如下原则：1、布局合理的原则。在平面布置上，充分利用好每寸土地，功能设施分区设置，人流、物流布置得当、有序，做到既利于生产经营，又方便交通。2、配套齐全、方便生产的原则。立足厂区现有基础条件，充分利用好现有功能设施，保证水、电供应设施齐全，厂区内外道路畅通，方便生产。在建筑结构设计，严格执行国家技术经济政策及环保、节能等有关要求。在满足工艺生产特性，设备布置安装、检修等前提下，土建设计要尽量做到技术先进、经济合理、安全适用和美
32、观大方。建筑设计要简捷紧凑，组合恰当、功能合理、方便生产、节约用地；结构设计要统一化、标准化、并因地制宜，就地取材，方便施工。（二）土建工程采用的标准为保证建筑物的质量，保证生产安全和长寿命使用，本项目建筑物严格按照相关标准进行施工建设。1、工业企业设计卫生标准2、公共建筑节能设计标准3、绿色建筑评价标准4、外墙外保温工程技术规程5、建筑照明设计标准6、建筑采光设计标准7、民用建筑电气设计规范8、民用建筑热工设计规范二、 建设方案主要厂房在满足工艺使用要求，满足防火、通风、采光要求的前提下，力求做到布置紧凑、节省用地。车间立面造型简洁明快，体现现代化企业的建筑特色。屋面防水、保温尽可能采用质量
33、较高、性能可靠的新型建筑材料。本项目中主要生产车间及仓库均为钢结构，次建筑为砖混结构。考虑当地地震带的分布，工程设计中将加强建筑物抗震结构措施，以增强建筑物的抗震能力。三、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积68013.47，其中：生产工程41572.08，仓储工程13413.31，行政办公及生活服务设施6603.30，公共工程6424.78。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程11484.0041572.085569.911.11#生产车间3445.2012471.621670.971.22#生产车间2871.0010393.021392.481.3
34、3#生产车间2756.169977.301336.781.44#生产车间2411.648730.141169.682仓储工程4593.6013413.311594.912.11#仓库1378.084023.99478.472.22#仓库1148.403353.33398.732.33#仓库1102.463219.19382.782.44#仓库964.662816.80334.933办公生活配套1200.606603.301024.673.1行政办公楼780.394292.15666.043.2宿舍及食堂420.212311.15358.634公共工程3549.606424.78747.99辅助
35、用房等5绿化工程4406.4081.12绿化率12.24%6其他工程10713.6029.487合计36000.0068013.479048.08第六章 法人治理结构一、 股东权利及义务1、公司股东享有下列权利：（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；（3）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；（4）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（5）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；（6）公司终止或者清算时
36、，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（7）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；（8）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。2、公司股东承担下列义务：（1）遵守法律、行政法规和本章程；（2）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；（3）除法律、法规规定的情形外，不得退股；（4）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连
37、带责任。（5）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。3、持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。4、公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法利益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司董事会建立对控股
38、股东所持公司股份“占用即冻结”机制，即发现控股股东侵占公司资产立即申请司法冻结，凡不能以现金清偿的，通过变现股权偿还侵占资产。二、 董事1、公司设董事会，对股东大会负责。2、董事会由9名董事组成（其中独立董事3人），设董事长1人3、董事会行使下列职权：（1）召集股东大会，并向股东大会报告工作；（2）执行股东大会的决议；（3）决定公司的经营计划和投资方案；（4）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（5）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（6）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；（7）决定公司内部管理机构的设置；（8）聘任或
39、者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项。4、公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东大会作出说明。5、董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。6、董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。7、董事会设董事长1人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。8、董事长行使下列职权：（1）主持股东大会和召集、主持董事
40、会会议；（2）督促、检查董事会决议的执行；（3）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；（4）行使法定代表人的职权；（5）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；（6）董事会授予的其他职权。9、董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。10、董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事。11、代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后10日内，召集和主持
41、董事会会议。12、董事会召开临时董事会会议的通知方式为：于会议召开三日之前以电话、传真或电子邮件的方式通知全体董事。13、董事会会议通知包括以下内容：（1）会议日期和地点；（2）会议期限；（3）事由及议题；（4）发出通知的日期。14、董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。董事会决议的表决，实行一人一票。15、董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的,不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应
42、将该事项提交股东大会审议。16、董事会决议表决方式为：董事以举手表决方式或者以书面表决方式。董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真方式或召开电话会议的方式进行并作出决议，并由参会董事签字。17、董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明代理人的姓名，代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。18、董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。董事会会议记录作为公司
43、档案保存，保存期限不少于10年。19、董事会会议记录包括以下内容：（1）会议召开的日期、地点和召集人姓名；（2）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名；（3）会议议程；（4）董事发言要点；（5）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）。三、 高级管理人员1、公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。公司可设副总经理，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书为公司高级管理人员。董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员。财务总监是公司的财务负责人。董事会秘书负责信息披露事务，是公司的信息披露负责人。2、本章程关于不得担任董
44、事的情形、同时适用于高级管理人员。财务负责人作为高级管理人员，除符合前款规定外，还应当具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。本章程关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。3、在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。4、总经理和其他高级管理人员每届任期3年，连聘可以连任。5、总经理对董事会负责，行使下列职权：（1）主持公司的经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；（2）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（3）拟订公司内部管理机构设置方案；（4）拟订公司的基本管理制度；（5）制定公司的具体
45、规章；（6）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监；（7）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；（8）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；（9）本章程或董事会授予的其他职权。6、总经理应当列席董事会会议。非董事总经理在董事会上没有表决权。7、总经理应当制定总经理工作细则，报董事会批准后实施。8、总经理工作细则包括下列内容：（1）总经理会议召开的条件、程序和参加的人员；（2）总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；（3）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的报告制度；（4）董事会认为必要的其他事项。9、总经理可以在任期届满以前