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1、126第十五章 公司财务预算管理表格一、预算申请表编号： 月 日 单位：预算编号 预算名称 用途 说明 单价 数量 申请金额合计领导批示审核人： 填表人：二、预算核算办法表拟定日期：预算编号 预算项目 预算方法 另行考虑因素员工薪金奖 金出差费第十五章 公司财务预算管理表格127续表预算编号 预算项目 预算方法 另行考虑因素员工福利使用单位 第 副本三、预算表年 月 日借方科目 借方金额 备注调整 贷方科目 贷方金额 备注调整现 金 股 本应收账款 公 积 金应收票据 制造费用坏账准备 制 成 品原 料 机器设备辅 料 折旧准备在制原料 管理费用在制品辅料 销 货在制人工 销货成本在制造费用
2、销货退回应付票据 销货折扣应付凭单 财务费用已分摊制造费 财务收入已分摊管理费用 本期利润公司最新实用管理表格大全128四、预算控制表预算编号： 月 份：预算科目： 预算金额：日期月 日凭证编号 摘要 支付金额 累计金额 超支金额 备注说明：备注中应填写“变更”或“追加”并注明理由五、预算统计表月份： 部门：预算编号 预算科目 预算金额 实际支出 差额 追加预算 说明总经理： 审核： 填表：第十五章 公司财务预算管理表格129六、资金来源运用比较表日期： 年 月实际数 预计数 比较增减 资 金 调 度项 目金额 金额 金额 调度对象 期初金额 本期收入 本期支出 期末金额 增 减期初现金结存
3、往来（借入）外销收入 往来（借出）内销收入现 销住来小 计票据兑现 外销贷款加工收入 贴现借款退税收入 信用借款其他收入 抵押借款收 入合 计 私人借款资本支出 银行透支土地及房屋 员工存款设备分期付款机械设备借入款项小 计材料支出 合 计原料内购物料内购物料外购生产经费薪 资制造费用经常费用推销费用管理费用财务费用其他支出分期付款合 计支出期末现金结存资 金 剩 余 短 缺 ( )说 明 事 项公司最新实用管理表格大全130七、资金来源运用预算表金额： 元月份项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12合 计上期结余（A）现金销货应收票据兑现利息收入收入 合计（ B）应付票据兑
4、现利息支出薪 资水电费邮寄费修理费交际费差旅费交通费电话费办公费运输费福利费劳保费税 金保险费杂 费支出合计（C）本期余出（D=B C）本期结余（E=A D）核准： 复核： 制表：说明：1年报性质。2编制本表，可掌握未来一年资金的盈出。第十五章 公司财务预算管理表格131八、资金调度计划表银 行 存 款摘 要 合计 现金本月（ 周）结存预计销售收入加预计其他收入预计票据到期预计薪资支出预计水电支出预计利息支出预计经常支出预计购料还款预计偿还借款减预计其他支出下月（ 周）余额经调度后结存资金调度计划公司最新实用管理表格大全132九、物料预算计划表月份： 科 目 合计产品名称 数量 金额 数量 金
5、额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 金 额合 计十、管理费用预算表年度：项 目 前年度平均数 预算数 备 注固定费用1薪资支出2间接人工3租金支出4办公费5邮寄费6水电气费7保险费8税金第十五章 公司财务预算管理表格1339折旧续表项 目 前年度平均数 预算数 备 注10伙食费11研究费12社保费合 计变动费用1加班费2差旅费3运费4修理费5广告费6交际费7捐赠费8包装费9燃料费10呆账损失11职工福利12杂项购置13佣金支出14训练费15销货费用16劳务费17间接材料18消耗品19医疗费20其他费用合 计总 计公司最新实用管理表格大全134复核： 制表
6、：十一、制造成本预算表_月 _月月份 月份 月份 月份成本项目预算金额 预算金额 预算金额 预算金额原料成本物料成本直接工资奖金加工费消耗费旅费修缮费保险费运费折旧直接投资间接投资租金水电费伙食费医药费杂费其他费用合计期初在制品期末在制品制造成本毛利生产价值第十五章 公司财务预算管理表格135十二、销售预算表_年第_季 日期： 产 品 月 月 月 合 计品名 规格 单位 单价 数量 金额 单价 数量 金 额 单价 数量 金 额 数量 金额批准： 复核： 制表：十三、损益预算检核表_月份生产金额 原料成本 物料成本 人工成本 制造费用 毛 利 销售费用 净 利产品名称生产量 预算实际预算实际预算实际预算实际预算实际预算实际预算实际预算实际合计