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1、保险中介公司财务部各岗位职责第1篇：BST公司财务部各岗位职责 财务部岗位职责 目前岗位总人数：9人财务经理（1人） 1、企业财务管理和控制 企业全盘的财务管理运作流程；熟练掌握国家工商财税金融等相关政策法规及最新内外资企业会计制度、准则的执行运用； 公司各类资产（资金）的管理，如：货款坏帐的管理、存货、资金成本管理、固定资产 更新或改造； 公司盈利的管理，如售价管理、成本费用管理。 负责财务预算分析、控制。 负责各类凭证、表单的查核，利用账户控制、复式记账控制、分批控制、定额备用制等，来保证所提供的财务会计报告的真实、完整性； 制定资产管理规范和财务报告真实性和完整性的有关方法、程序和组织规
2、划、执行； 按企业会计制度、准则和可适用的其他标准进行会计经济业务的操作，编制财务报告， 保证资产会计记录的正确性； 在合理的间隔期间，核对资产的会计记录与实存资产数。 熟练使用ERP系统及各类财务软件。 定期向公司总经理汇报分内财务管理工作。 对外与税务、金融与会计事务所等相关部门的沟通与协调。 2.与美国方面保持沟通 制定每月资金流量预算表，分析与控制企业资金流转； 运用国际会计准则，尤其是美国会计准则，每月向公司及美国提交用英文制作的月财务报表； 与美国财务总监以邮件形式保持日常工作沟通。 总账会计（1人） 1、审核原始凭证的合法性、合理性、真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定
3、。 2、根据审核无误的原始凭证，进行会计核算，包括货币资金、往来款项、收入、费用等。 3、编制财务报表，包括资产负债表、损益表、现金流量表等。根据成本会计提供的数据，结转当月产品销售成本、当期损益。 4、负责内销记账工作，根据手续齐全的内销合同，及时跟踪货款回笼，保证内销先收款、后发货。 5、应收账款的核算，收到外销发票及时入账，并根据单证部的报表，准确核算报关与清关金额以及差异等。 6、7、负责会计凭证的装订，以及会计资料的归档、保管。 及时上报统计报表，包括月度生产快报、财务报表、镇政府要求报送的其它报表。 8、负责财务内部控制，包括库存现金、银行存款、应收未收、各种暂支款的冲账、余款退回
4、，定期清理个人欠款。 9、负责会计年审工作，在规定时间内，编制年度会计报表，安排会计师事务所审计，顺利通过有关部门联合年检。 10.完成直属上级安排的临时性工作。 税务会计（1人） 1、2、3、每月按时、准确申报增值税、个所税。 负责收集、统计增值税抵扣联，月底前到税务局认证。 分别单证不齐、单证齐全，按照国税局的要求，按时申报出口退税。 4、收集、保管进料加工手册，及时向国税局申报，做好深加工结转的进口抵税申报。 5、负责国际收支申报，收齐报关单、核销单，按时到外汇管理局进行出口收汇核销、进口付汇核销。 6、负责电子口岸的操作，包括核销单的申领等，定期向海关、外管局报送电子数据，发现异常情况
5、及时与有关部门联系并解决。 7、收集、装订、保管相关会计资料，包括税务报表、已核销单证、进料加工手册等。 8、9、 成本会计（1人） 负责与税务、海关、外管局等相关部门的协调与沟通。 完成直属上级安排的临时性工作。 1、负责存货及应付账款核算，审核与材料采购有关的原始凭证，保证其合法性、真实性，单据手续齐全。 2、收集并核对发票、入库单的数量以及金额。 3、负责应付账款的核算，及时索要购货发票，编制相关记账凭证，每周更新应付账款帐龄表，并发送相关人员。 4、准确核算固定资产的入账价值，编制固定资产明细账，分类计提折旧。按公司规定审核与购建固定资产有关的原始凭证。 5、查看ERP系统数据，及时发
6、现问题并纠正；根据相关部门提供的数据，按照公司的要求，按订单编制成本报表，具体到直接材料、直接人工、制造费用的分摊，月底编制成本进出存报表。 6、月末抽查仓库盘点，监督原、辅料及成品的收、发、存报表准确无误。 7、年末审计时，按照会计师事务所的要求，提供与财务账相符的存货收、发、存报表。 8. 完成直属上级安排的临时性工作。 出纳（1人） 1、负责办理现金、银行收、付款业务，妥善保管现金及收据、支票等资金往来票证。严格执行支票使用管理制度，设立支票备查簿，完善支票使用审批手续。 2、负责员工报销和备用金管理，审核货币资金收、付款凭证的完整性、真实性；监督备用金的使用。 3、根据已核会计凭证逐笔
7、登记现金（分收入和支出）及银行存款日记帐，日清月结。每日核对库存现金，做到帐实相符，出现差异及时汇报，作出处理。 4、负责与银行的沟通与协调，收到货款及时入账并通知相关人员。 5.完成直属上级安排的临时性工作。 车间统计（4人） 1、负责车间的产量日报表,月报表 2、负责工人的工时，产量记录 3、核算工人工资 4、负责材料耗用统计 5、向财务部提供所需要的报表 6、协助车间主任的日常行政工作.7、根据审核无误的原始单据，在ERP系统中输入领料单、入库单、退料单等。 8.收集采购申请单，交给采购部。编制采购入库日报表交给相关人员。 9.协助仓库做好存货的管理，确保账、卡、物一致。 第2篇：财务部
8、各岗位职责 财务经理岗位职责1、负责组织制定企业的财务管理体系以及各项财务制度、操作流程和规范； 2、负责建立、完善企业的内部财务控制制度，加强对企业所有经营业务及经济事项的财务监督； 3、负责审查所有对外提供的会计资料和经济信息，保证财务信息正常对外披露； 4、负责自己管理与调度，组织编制日、月资金报表，向公司领导报告公司资金运用情况； 5、充分运用会计资料，提供可靠信息，为公司领导决策提供依据。 6、协助财务总监参与企业经营管理工作：参加拟定企业经营计划，配合公司关于股权、资产及其他项目的投资或处置，参与公司制度化建设工作。 7、负责协调财务部与财务工作有关的对外关系，做好联络、沟通工作。
9、 8、具体负责财务人员的绩效考核和业务培训，定期召开财务部门工作会议。 9、完成公司领导交办的其他工作。 会计主管岗位职责 1、按照会计制度及有关规定，结合本企业的具体情况，组织制度本企业的具体会计核算制度及实施办法，经批准后组织执行； 2、随时检查各项财务制度的执行情况，对出现的问题及时制止、纠正； 3、组织会计人员及时准确地进行企业有关业务的会计核算、决算工作； 4、会计报表的出具，审核相关报表，确保财务报表的准确性，并按时提交； 5、根据权限审批相关费用支出，审核会计凭证； 6、指导会计人员的核算工作，改善工作质量和服务态度； 7、组织会计人员学习业务知识，提高会计人员的素质； 8、负责
10、会计人员的考核工作，参与会计人员的任用和调配； 9、完成上级领导交办的其他工作。 资金主管岗位职责 1、协助财务经理根据企业会计准则、企业财务管理制度等相关规定，结合企业实际情况，建立健全企业资金管理制度与业务流程，并监督执行； 2、参与编制企业、各全资和控股子公司资金预算，并监督执行； 3、参与企业经营行资金的筹资抉策，落实各项融资准备工作； 4、负责进口证及出口信用证的管理、负责银行汇票的管理； 5、负责企业内部款项结算管理； 6、完成上级领导交办的其他工作。 预算主管岗位职责 1.协助财务经理根据企业会计准则、企业财务管理制度等相关规定，结合企业实际情况，会同有关职能部门建立健全企业的预
11、算管理体系，建立相应的执行、控制机制。 2.根据企业预算管理要求，拟定各项预算管理实施细则和预算管理表格。 3.负责编制、分析本部门财务预算。 4.负责编制企业年度、月度财务预算。 5.负责监督和控制各项预算单位的预算执行情况，并编制预算执行报告。 6.按统一格式编制各部门预算草案，编制项目预算、成本费用预算等相关预算。 7.处理其他与预算有关的事项。 8.负责提供职责范围内相关财务分析基础数据。 10、完成上级领导交办的其他工作。 总账会计岗位职责 1、协助会计主管、财务经理根据企业会计准则、企业财务管理制度等相关规定，结合企业实际情况，加强会计核算基础工作管理 2、负责协调各岗位间的核算关
12、系； 3、负责登记总账； 4、负责进行期末结账； 5、负责总账与分类账的核算工作； 6、负责配合企业内外部设计事项； 7、负责提供职责范围内相关财务分析基础数据； 8、负责凭证的录入工作； 9、完成上级领导交办的其他工作。 销售会计岗位职责 1、协助会计主管、财务经理根据企业会计准则、企业财务管理制度等相关规定，结合企业实际情况，会同有关职能部门建立健全销售管理制度； 2、根据有关销售管理制度审核销售合同，对售房合同进行审核，并定期与相关部门核对销售数据； 3、负责销售结算，确认销售收入并进行会计核算； 4、负责计算销售税金并进行账务处理； 5、负责对开票申请信息进行审核，开具增值税专用发票及
13、普通发票； 6、负责制作销售日报表，及时、准确地编制和报送各类销售日报表； 7、负责提供职责范围内相关财务分析基础数据； 8、根据企业有关制度建立客户档案，整理和保管销售合同、协议； 9、完成上级领导交办的其他工作。 税务会计岗位职责 1、组织拟订企业整体税务计划； 2、协助推进企业税务计划的实施，确保企业税务目标的实现； 3、负责计算各类税金，填列税务报表并进行纳税申报； 4、负责与税务机关的联系协调工作，承办有关税务方面的一切事务； 5、负责编制有关的税务报表及相关分析报告； 6、负责收集、传达国家和地方最新税收政策和要求； 7、负责税务政策研究，提出税务筹划方案； 8、负责提供职责范围内
14、相关财务分析基础数据； 9、完成上级领导交办的其他工作。 项目出纳员 1、每日按规定编制销控表； 2、按时到岗，备足发票或收据做好营业前的准备及清洁工作； 3、收款时认真审核销售开出的销控单，确认金额及数量正确，如有错误立即退还销售员，根据开具正确的销控单收款并开具收据； 4、认真识别现金真伪，发现假钞应立即退还客人解释并调换； 5、核对收据，须做到帐物相符； 6、收银员不得在上班时间中途离开岗位； 7、整理好每日帐单，避免单椐遗漏，每日终了，将钱放入保险箱中，并做好当日销控报表，下班之前把现金存入公司指定的银行账户； 8、收银员在营业结束后，应认真核对好当日营业收入款，如出现短(长)款，应及
15、时查明原因，如属收银员自身造成短款，由当日收银员全额赔偿，属其他原因造成的或未查明原因的，报财务部，经财务部查明后处理； 9、收银员应严格遵守财务保密制度，否则给公司带来的经挤损失由收银员赔偿； 10、每周五上报本周的周报表。 11、完成上级领导交办的其他工作 出纳岗位职责 1、做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。 2、每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写现金日报表，做到账实、账表、账证、账账相符。 3、根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务，对于重大的开支项目，必须经过财务负责人、公司领导审核签章，方可办理。 4、
16、根据账务处理需要，及时将在手单据整理移交会计编制记账凭证。配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；做到及时准确，不得无故延误。 5、负责银行账户的日常结算、银行存款日记账，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，发生不符及时编制银行存款余额调节表。 6、及时清理账目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。 7、出纳不得兼管收入、费用债权、债务账簿登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。 8、保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证劵，对于现金和各种有价证劵，要确保其安全和完整无缺，如发生短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续
17、，保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。 9、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支、不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保证现金实存与现金账面一致。 10、每天上班核对项目销售款的到账情况，核对销控表与POS机收款是否到账。 11、完成领导交办的其他工作。 第3篇：财务部各岗位职责 财务部出纳员职责 一、基本操作规范 1、负责日常的现金收支工作，对于收到的支票，要及时送存银行，现金留存适度。 2、根据记账凭证登记“现金日记账”和“银行存款日记账”做到日清日结，账实相符。 3、及时与银行对账单核对，确保银行存款余额准确。 4、每月终了核对现金和银行存款日记账，做到与总账相符。 5
18、、每月配合财务经理及主管核查库存现金。 6、对公司员工的借款单及领取的支票及时催还，对于超过壹万元的借款当月必须结账，特殊情况特殊处理。 7、对于报销凭证必须见到三方签字才可以支付。 8、负责各种发票的购买、领用及保管（包括增值税发票）。 9、 二、报销制度 1、星期 二、五未规定报销日，如果特殊情况，另议。 2、报销采取三级审批制度，对于部门经理可以控制的费用报销必须先由部门经理签字同意，财务部经理负责审核原始凭证的真实性、合法性、准确性，然后报总经理审批、签字，方可报销。 财务部主管会计职责 一、在总经理的领导下管理包括会计基础工作在内的所有会计工作，对外负责，并配合财务净进行定期的内部自
19、检。 二、审核记账凭证，并根据记帐凭证登记会计账簿；定期与记账凭证汇总表进行对账。 三、统计往来客户的挂账情况。 四、登记商品库存明细账，协助市场部及时收款和采购部及时汇款，尽量避免资金的流失和库存的积压，按期与各往来挂账单位对账。 五、每月终了，根据记账凭证汇总表登记总账，并编制资产负债表及损益表。 六、负责每月纳税申报，及时注意公司收入状况和税负动态，考虑 1 合理纳税问题，并负责纳税年检等有关事宜。 七、每月编制公司所需要的各种报表，各部门费用支出表于每月 日之前向各部门报送上月实际费用支出数据；财务报表于每月 15 日之前向总经理报送上月财务数据。 八、编制每月纳税申报所需的各种报表，
20、此表一式三份，将留存的一份妥善保管；税务申报表于每月10日前向税务局提交纳税申报， 九、负责接待外部审计和税务稽查。 十、月终与财务经理配合盘点现金库。 财务部经理职责 一、在总经理的领导下组织、管理包括会计基础工作在内的所有会计工作，对内负责，做好总经理的参谋和助手。 二、协调好财务部内部工作，根据实际情况进行合理的分工，随时检查每个人工作的完成情况，及时组织会计人员进行业务培训。 三、定期检查内部账目以便发现问题，及时调账。 四、设置会计科目、明细科目，建立会计账簿。 五、根据单位日常发生的会计业务，审核原始凭证并据以编制记账凭证，负责核对售后部有关往来款项。 六、定期复核、汇总记账凭证、
21、编制记账凭证汇总表。 七、负责审核费用报销的合法性、合理性，及原始凭证的核对。 八、登记费用账，每月终了编制费用报表，监督公司的费用支出。 九、根据行政人管部编制并报主管经理审核签字、经总经理批准的工资表，于每月5日之前向员工发放上月工资。 十、根据行政人管部编制的社会保险申报表进行保险费的缴纳工作。 第4篇：财务部各岗位职责 龙祥宾馆内部文件 有关事项：财务部各岗位职责 工作细分：财务部人员 发文部门：人力资源部 文件编号：LXH06-09-29 发文日期：2006.09.20 执行日期：2006.09.21 签 发： (执行总经理) 发 送：财务部经理/采购部经理/主管会计、总出纳、电脑网
22、络管理员/夜审员、采购员、仓库管理员、总台收银 抄 报：张仁平总经理/张富林书记 目的要求 为了加强财务管理，健全现代企业制度，规范财务会计工作，维护宾馆的合法权益，特发布财务部各岗位职责。 财务部经理岗位职责： 具体内容 1、组织呈报各种财务报表，督促检查日常的会计核算工作。 2、遵守国家的相关财务法规和财务制度。 3、控制现金收支和银行帐户，按时编制每月的现金流向表，并按时向上级部门呈报。 4、负责审核应付款并建立付款制度，保证资金支付合理、合法、安全。 5、控制成本和资本开支，建立必要的管理制度，严格审查合同。 6、负责各部门的各种直接间接费用，分摊控制和费用分配，并随时通报各部门的费用
23、支出情况，调查解决出现的问题。 7、负责各种合同、协议及保险协议的审查。 8、遵照国家规定按时上缴各种税费及报表。 9、按时编制每月经营预测。 10、负责监督控制饭店的财务政策和财务程序的正确执行，对任何偏离饭店财务制度并使饭店财产遭受损失的任何行为，进行调查，并予以处理，同时上报执行总经理和总经理。 11、负责编制统计资料报表，为每月财务报表提供必要的资料。 12、审核前台抵减收入的各种凭证，并及时将有关情况与夜审、应收款等部门进行沟通，保证收入及时进帐。 13、负责监督各经营收入口的财务收支情况。 14、审核备用金支出凭单，并在凭单上签字。 15、协助总经理提高饭店整体经营水平，做好总经理
24、的参谋和助手。参加各项战略的经营预测，风险资金动作。 16、根据实际工作要求，不断地对现有财务政策和操作规程进行补充、修改和发展。 17、负责对采购、收货、保管的监督控制。 18、协调好与税务、金融、保险等相关单位的关系。 19、负责本部门人员的管理和培训，做好奖惩以及部门培训。 主管会计岗位职责： 具体内容 1、执行财务部经理的工作指令，向其负责并报告工作，负责财务部帐务 管理工作； 2、认真贯彻、执行各项财务制度，严格遵守财经纪律，保证财务帐目及 报表的明细、清晰、准确和完整，不断提高财务会计的工作质量； 3、抓好成本费用管理、预算管理、会计核算等工作，为财务部经理当好 参谋助手； 4、负
25、责帐簿的管理工作，做到日清月结不得积压，借贷发生额每页帐上 均须有累计数，余额必须按日及时结出。月终必须做帐上的月结工作； 5、负责审核会计凭证的准确入帐； 6、负责总帐、各明细帐的管理，各项税金、应缴款项和费用的计提、上 缴、摊销以及凭证的填制及电脑录入、记帐以及各种明细帐的打印工作； 7、加强对宾馆内部个人借款及往来帐的管理，及时对各种借款进行当月 清理； 8、负责商场帐务的管理工作； 9、负责宾馆固定资产的管理，对固定资产的增加、转移、报废，外借等 进行审核，并报财务部经理、执行总经理、总经理做最后审批； 10、组织编制各种内部会计报表，负责向总经理、执行总经理、财务部经 理报告财务状况
26、和经营成果； 11、根据宾馆和部门需要，提供会计核算数据。 12、负责对外会计报表的编制和呈报，审查对外提供的会计资料； 13、负责合同和会计档案的管理工作； 14、要监督仓库的月末盘点，并按月末盘点表与帐簿核对，出现差异要及 时查明原因，按规定办理报批和调整帐目，做到帐实、帐帐、帐表相符； 总出纳岗位职责： 具体内容 1、贯彻现金管理制度，把好现金收支关，根据稽核人员签章的凭证复核，办理款项收付。库存现金保持在规定的限额内，超过部分要及时存入银行。不得以白条抵冲现金，更不得挪用现金。 2、建立健全现金、银行各种账目，根据办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行日记账，并结出余额。现
27、金账余额与每月库存现金核对，做到日清月结。 3、负责管理外币资金、本币资金、备用金，掌握结算付款的管理规定，并计算收付财务费用。负责现金收入、票据及银行存款的保管、出纳、记录及管理，检查和清点每日各收款点交来的现金，填制送款簿，及时存入银行。 4、负责签收、整理和保管各种支票、汇票、本票等，及时办理银行结算业务，随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票和远期支票，不准出借银行账户。妥善保管各类空白支票、空白收据。严格按照规定用途使用，要设立专门的登记，认真办理领用注销手续。 5、检查一切收、付、缴款业务凭证，做到有凭证、有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符，对检查无误的凭证及时办理
28、款项收、付、缴业务。 6、负责编制“酒店每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”。 7、每日上班打开保险柜，由主管会计监督（或由二人互相监督）取出各收款员交来的“交款袋”与交款签名单，核对是否相符，如出现不相符现象，应立即查找原因。将每个“交款袋”逐一打开，清点现金及支票。 8、将现金、支票分别填写送款簿，连同“信用卡”汇总单的送款簿一起送交银行，办理结算转账 。 9、审查现金的送款簿存根，各种支票、汇票、送款簿的存根，收据存根，汇款凭证等，并以此作为“银行存款每日报告表”的原始凭证，再按本币、外币分别汇总编制，报财务部经理审查批准、签章，然后存档。 10、妥善保管各种收、付款凭证和酒店“每日
29、收入报告表”，每日及时整理归档，做到有条有理。 11、严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金和零用金，做到账款相符，确保现金的安全。 12、负责所得税总扣缴申报事项。 13、完成财务部经理安排的其他工作。 电脑网络管理员岗位职责： 具体内容 1、执行财务部经理的工作指令，向其负责并报告工作； 2、负责宾馆电脑网络系统、计算机设备、打印机、UPS电源以及交换机等设备的正常运转。 3、负责宾馆网站建设，制作优良精美的网页，维护宾馆形象，配合总办、人力资源部对外宣传宾馆，并对宾馆网页内容进行经常更新。 4、负责宾馆内部局域网的正常工作运行，保证网络畅通； 5、负责对宾馆所有操作计算机的员工进行必
30、要的计算机知识、以及打印机 等设备的操作规范的培训，使其能够正确使用计算机设备； 6、负责对所有计算机操作员工进行网络安全知识培训，告诫员工不能私自 携带使用光盘、软盘，保证系统安全运行，督促操作人员严格执行电脑管理规定和操作程序，保证电脑主机、终端机、打字机的正常使用； 7、负责宾馆所使用的管理软件及其他一些应用软件的日常维护工作，保证 软件的正常运行。 8、对电脑等设备进行经常性维修、保养工作，如有故障及时排除； 9、对使用电脑终端违反操作规定的行为进行干预，并作出记录，提出处理 意见，向财务部经理报告； 10、及时处理前台及其它网络系统岗位工作中出现的网络系统故障问题，确保前台及其它岗位
31、网络系统的正常运行； 11、对一些不能解决处理的网络系统问题，及时与系统软件公司联系，并准确提出网络系统故障所在； 12、负责酒店管理软件中每位操作员工的工号、密码设置。 13、负责酒店管理系统中酒店信息的配置及更改。 14、负责宾馆门锁、制卡系统的正常运行。 15、负责宾馆计算机操作员工更新知识的培训。 16、负责对本岗位所使用电脑的日常清洁和基本维护。 17、完成上级领导临时安排的其他工作任务。 夜审员岗位职责： 具体内容 1、执行主管会计的工作指令，向其负责并报告工作； 2、负责宾馆当日各项营业收入的稽核以及各收银点收银机的清机工作； 3、负责对宾馆当日营业点交来的各种帐单、票据和每班的
32、收款报表进行稽 核； 4、核对总台客房出租情况与房务中心的客房使用情况报告是否一致，发现 问题及时联系以确保当日出租情况的正确性； 5、核对当日每种消费项目明细表； 6、稽核各种优惠折扣手续是否完备，并编制优惠折扣明细统计表； 7、稽核未离店住客的应收帐款； 8、完成餐饮部、房务部等营业部门的夜间营业收入日报表； 9、应承担因失职造成的逃帐、漏帐、错帐的责任； 10、完成当日酒店营业收入情况报表； 11、将审核过的营业收入交日审； 12、记录收款工作中存在的问题，对夜间未能处理的事项做好交班记录； 13、应承担因失职造成的逃帐、漏帐、错帐的责任； 14、服从主管会计的安排，配合做好其他工作。
33、采购部经理岗位职责： 具体内容 1、负责物资采购部全面工作，提出宾馆物资采购计划，报执行总经理、总经理批准后组织实施，并确保各项采购任务的完成。 2、对宾馆各部门物资需求及消耗情况进行调查研究，熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况。 3、指导并监督下属开展业务，不断提高业务技能，确保宾馆物资的正常采购量。 4、完成宾馆种类物资的采购任务，并在预算内尽量减少开支。 5、对宾馆的物资采购合同负重要责任，熟练掌握宾馆所需各类物资的名称、规格、型号、单价、用途和产地，检查购进物资是否符合质量要求。 6、检查合同的执行和落实情况，参与大批量商品订货的业务洽谈。 7、负责审核年度各部呈报的采购计划，统筹策
34、划和确定采购内容，减少不必要的开支，以较少的资金保证最大的物资供应。 8、认真监督检查各采购员的采购进程及价格控制。 9、在部门经理例会上，定期汇报采购落实情况。 10、每月初将上月的采购任务、完成及未完成情况逐项列出报表，呈宾馆总经理、执行总经理及财务部经理，以便于领导掌握全宾馆的采购情况。 11、负责督导采购人员在从事采购业务活动中，讲信誉，不索贿、受贿，并与供货单位建立良好的关系，在平等互利的原则下进行合作。 12、负责部属人员的思想教育、业务培训，开展职业道德、财经纪律、法制观念的教育，使所属员工提高工作水平和思想水平。 采购员岗位职责： 具体内容 1、掌握宾馆各部门物资需求及各种物资
35、的市场供应情况，掌握财务部及采购部对各种物资采购成本及采购资金控制情况，熟悉各种物资的采购计划。 2、严格审核合同款项，订购业务必须上报经理，经研究后方可实施。 3、采购物品应做到择优选择、物美价廉。时鲜、季节性物资如部门尚未提出申购计划，应及时提供样品、信息，供经营部门参考。 4、经常到柜台和仓库了解商品销售情况，以销定购。积极组织适销对路的货源，防止盲目进货。尽量避免积压商品，提高资金周转率。经常与仓库保持联系，了解库存情况，全面掌握库存商品情况，有计划、有步骤地安排好各项事务。 5、严格把好质量关，对不符合质量要求的要坚决拒收。根据销售动向和市场信息，积极争取订购货源，按“畅销多进、滞销
36、不进”的原则，保证货源充足。 6、各部门急需的物品要优先采购，并做到按计划采购。认真核实各部的申购计划，根据仓库存货情况，订出采购计划。对常用物资按库存规定及时办理，与仓库员经常沟通，防止物资积压，做好物资使用的周期性计划工作。 7、严格遵守财务制度，遵纪守法，不索贿、受贿，在平等互利的前提下开展业务活动。购进物资要尽量做到单据（发票）随货同行交仓管员验收，报账要及时，不得随意拖账挂账。 8、努力学习业务知识，提高业务水平，接待来访业务要热情有礼，外出采购时要注意维护酒店的礼仪、利益和声誉，不谋私利。 9、严格遵守宾馆的各项规定制度，服从上级领导的分工安排。 仓库管理员岗位职责： 具体内容 1
37、、物品入库必须严格检验，根据申购的数量及规格，检查货物的有效期、数量、质量符合要求方可入库。 2、在货物入库时，物品装卸要轻拿轻放，分类码放整齐，杜绝不安全因素。 3、加强对库存物资的管理，落实防火措施和卫生措施，保证库存物资的完好无损、存放合理、整齐美观。 4、物品到货要及时入帐，准确登记。 5、发货时要做到按规章制度办事，领货手续不全不发货，如有特殊原因，需得到领导审批后方可出库。 6、发货后要及时按出货单并办理物品的出库手续，登记有关的帐卡。 7、经常与使用部门保持联系，了解物品的使用情况，要做到在保证饭店供应前提下，不断货，不积压，使各种物资周转灵活，缩短存放时间，少占资金。 8、积极
38、配合部门做好每月的盘点工作，做到物卡相符、帐卡相符、帐帐相符。 总台收银人员岗位职责： 具体内容 1、执行主管会计的工作指令，向其负责并报告工作； 2、负责住店客人各项费用的结算工作； 3、严格按规章制度和工作流程进行业务操作，严格总台备用金管理，健全备用金的交接制度； 4、熟练掌握各种经营品种的价格，准确开列发票帐单； 5、负责与房务部前厅核对房态，对前厅转来的住宿登记单等单据进行检查核对，发现情况及时通知前厅更正； 6、核对各部门已输入电脑后转来的客人帐单如：餐饮、长途电话、娱乐、洗衣费等消费，按户入帐，及时将无系统控制营业点客人消费单转总台入帐，发现差错及时通知有关部门更正； 7、做好客
39、人签单挂帐工作 8、每天及时检查电脑内客人的消费情况，发现超过信用限额要及时催讨，以免发生逃帐，因工作失职造成的逃帐、漏帐、错帐要负责赔偿； 9、做好离店客人的结帐、收款工作、提供准确快捷的优质服务，并负责旅行团队及长住户、公司、单位帐单结转，认真办理内部转帐手续； 10、客人最后离店结帐时，严格按照结帐程序结帐； 11、负责客人消费档案的管理工作； 12、保管好帐单、发票，并按规定使用、登记； 13、每班工作结束后，及时解交当班营业款、当班报表和帐单，编制当日营业日报表； 14、认真做好交接班手续和交班记录工作； 15、做好设施设备的维护保养工作和环境卫生工作。 第5篇：财务部各岗位职责 财务部各岗位职责 目 录 部门经理岗位职责 3 部门副经理岗位职责 5 部门主管岗位职责 7 营业室主任岗位职责 8 总账会计岗位职责 9 收入管理岗位职责 10 成本管理岗位职责 11 资产管理岗位职责 12 出纳管理岗位职责 13 费用报销岗位职责 15 税金管理岗位职责 16 综合分析岗位 17 会计档案管理岗位职责 18 计费复核岗位职责 19 计费岗位职责 19 进出口台岗位职责 20 检算复核员岗位职责 21 检算员岗位职责 21 1 统计岗位职责 22 计划、法务管理岗位职责 23 基建管理岗位职责