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1、出纳人员岗位职责制（共7篇）第1篇：出纳人员岗位职责 出纳人员岗位职责 一、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。认真执行现金管理制度及财务报销制度。 二、认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付； 三、严格执行库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行；本公司现金限额为RMB5000元，库存现金不得超过定额，超过部分必须及时送存银行。不准坐支现金，不准挪用现金，不准白条抵库，保正现金实存与现金帐面一致。 四、严格审核现金收付凭证，及时登记现金日记账、银行存款日记账等
2、，书写整洁、数字准确、现金必须做到日清月结，编制每日资金流量表，银行存款必须每月编制银行存款余额调节表。 五、负责与银行的各项支付、结算和对账工作，银行存款的帐面金额要及时与银行对帐单核对，收到支票应及时送存银行，对未达帐款要及时查清，如有退票要及时追回。 六、严格支票管理制度及支票领用手续，建立支票收、领登记簿，责任落实到具体经办人员，使用支票必须按规定填写“支票领取单”，经总经理签字后，方可到财务部门办理手续，不得签发空头支票，因特殊情况，确须签发不填金额的转账支票时，须在支票上写明收款单位名称、用途、签发日期。 七、负责对开出支票和取得发票的管理，对没有及时取得发票的付款，应及时向对方催
3、要发票，月末仍未取得发票的，应做有关往来账款处理。 八、随时掌握开出发票的回款情况，对没有及时回款的客户，通知销售部督促有关业务员及时收款。 九、每周编制销售人员业绩统计表，业绩统计图表，负责公司业绩报告的统计工作。 十、负责各种印章、空白收据及其他有价证券的保管。妥善保管各类票据，准确开具各类原始凭证，对凭证编制符合财务核算原则负责。 十 一、加强现金管理，保证现金安全。现金付款必须当场点清，保险箱钥匙必须随身携带，人离开时，严禁将钥匙插在保险箱上。 十二、离开办公场所，随手关闭抽屉、门窗等，确保安全。 十三、严格遵守公司规章制度和财务制度。具备良好的道德品质和责任感，勤奋敬业、钻研业务，保
4、守公司秘密。 十四、配合会计做好各种账务处理工作。 十 五、及时完成公司领导、部门布置的临时任务。 第2篇：出纳人员岗位职责 财务科出纳具体工作职责 一、出纳员负责现金、支票的保管工作，要做到收有记录，支有签字； 二、现金业务要严格按照财务制度和现金管理制度所要求的办理，对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付； 三、现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误、帐款相符。 四、支票签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人。应定期监督支票的收回情况； 五、办理其它银行业务
5、要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款或转帐； 六、收付现金双方必须当面点清，防止发生差错； 七、银行收付款日记帐，根据收付凭证，按时逐日登记，不得拖拉； 八、银行转来的收入款项应及时到银行拿取进帐单，按时传递及时登记银行日记帐； 九、每月终了汇总现金收付款、银行收付款的收支情况，编制资金报表，报送处领导； 十、每日做好日常现金盘存工作，杜绝白条抵库，做到帐款相符； 十 一、按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。 十二、银行帐户的年审，每年进行一次，并办理年审资料； 十三、积极响应处党委和党支部组织的各项活动和政治学习，按时完成领导交给的其他
6、任务； 十四、参与处理组织的各项义务劳动，如植树造林、防洪等，打扫室内外卫生及规划区的卫生，在冬季积极打扫办公室门前和家属区道路积雪。 十五、按规定报送信息、下基层检查。 十六、按要求三公经费政务公开。 十七、加强安全防意识，负责保管好库存现金、各种空白支票、电汇票据等有价票据的安全管理工作。 第3篇：出纳人员岗位职责 出纳人员岗位职责 一、严格遵守会计人员职业道德，爱岗敬业，优质服务，坚 持原则，依法办事，保守单位商业秘密。 二、严格遵守国家及本单位有关现金管理和银行结算制度 的规定，根据审核无误的记账凭证及时办理收付款项。做好现金、银行收付凭证的保管、传递、交接工作。 三、及时登记现金和银
7、行存款日记账，做到日清月结，保证 账证相符、账款相符、账账相符，发现差错及时查清更正。 四、库存现金不得超过核定限额，不得坐支、挪用现金，不 得“白条”抵库。 五、妥善保管库存现金、有价证券、银行结算票据，银行预 留印鉴个人名章，确保安全完整无缺。 六、完成领导交办的其他各项工作任务。 第4篇：出纳人员岗位职责 出纳人员岗位职责 总则： 为了提高本公司经营运作，加强财务人员的日常规范，公司决定确立经济责任制，完善各种规章制度，加强财务业务管理和绩效考核。 一、工作范围下： 1、严格执行国家财政、税收政策，加强资金管理。 2、做好现金管理工作，审核、检查财务报销手续，做到准确无误。 3、及时根据
8、收付款凭证顺序登记现金和银行存款日记帐，按月结出金额，银行存款的帐面金额要及时与银行对帐单核对，对 未达帐款要及时查清，如有退票要及时追回。 4、严格控制签发空白支票，因特殊情况，确须签发不填金额的转账支票时，须在支票上写明收款单位名称、用途、签发日期，对外不签发空头支票。 5、做好工资、奖金、津贴和各种费用的发放工作，及时支付购货款。 6、加强现金管理，保证现金安全。现金付款必须当场点清，现 金库存必须按规定限额存放，保险箱钥匙必须随身携带，人离开时，严禁将钥匙插在保险箱上。 7、借用公款必须按规定办理申请手续，经领导同意后，方可支付。 8、离开办公场所，随手关闭抽屉、门窗等，确保安全。 9
9、、严格遵守公司规章制度和财务制度。具备良好的道德品质和 责任感，勤奋敬业、钻研业务，保守公司秘密。 10、妥善保管各类票据，准确开具各类原始凭证，对凭证编制符 合财务核算原则负责。 11、每月月末编制银行存款余额调节表，对企业结算帐户与企 业开户银行余额一致负责。及时、准确完成各类报表的编制和 上报工作。每日盘存现金，保证现金帐实相符。 12、及时完成公司领导、部门布置的临时任务。 二、行政人员绩效考核制内容 1、月度薪资结构 =底薪 + 绩效工资。 2、底薪部分为员工辞退补偿计算依据。 3、岗位津贴已完成本职岗位职责为标准，没完成按1%2%扣罚。 4、办公室文员：底薪（基本工资）为1400元
10、，绩效工资为200-600 元。 5、按照岗位职责的完成程度和执行力双向考核。 本规定从发布之日起生效，以上内容希望各个部门充分合作。 第5篇：出纳人员岗位职责 出纳人员岗位职责： 1、在国家规定的现金开支范围内使用现金：支付给职工的工资奖金、津贴，支付给个人的劳动报酬，各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出，结算起点以下的零星支出，银行所规定的支付现金的其他支出。 2、严格遵守核定的库存现金限额，超过核定的限额，必须介入银行，不得自行保留。 3、按照规定，收入现金必须开给交款人正式收据。从银行提取现金，应写明用途，有财务负责人签字盖章，支付现金应取得合法的原始凭证。 4、对原始凭证
11、进行审核，包括凭证的名称、填制凭证的日期、经办人员签名或盖章，经济业务内容和金额等，原始凭证不得涂改，发现原始凭证有错误的，应当由开出单位重开或更正；对不真实、不合法的原始凭证不予受理；对弄虚作假、严重违法的原始凭证不予受理，同时应及时向单位领导报告。 5、及时办理现金收支的账户处理，必须单独设立现金日记账。出纳人员应每天核对现金库存，做到日清月结，不得作制，不准白条抵库，每天编制记账凭证输入电脑，保证账款相符。 6、办理银行存款的收付业务，逐笔顺序记银行日记账，并解除当日的存款金额。月度终了时，银行日记账余额要与银行对账单相符。如有未达长，应编制“银行存款余额调节表”。 7、不准签发空头支票
12、和远期支票，不准出租、出借银行账户，不准公款私存。遵守银行结算制度和现金管理制度，接受银行和上级单位的监督。 8、出纳员开出的收据，必须在帐上反映或在收据存根量上登记入帐的凭证号。 9、保守保险柜的秘密，保管好钥匙。各种有价证券应登记造册，要确保安全无缺，如有短缺，负责赔偿。 10、因故调动或离职应办好移字手续，并由总务主任负责监交。 第6篇：出纳人员岗位职责 出纳人员岗位职责 1、认真执行会计法，熟悉会计法规、财经政策、现金管理条例、财务制度。 2、每天要将门诊收费处、住院结算处的各种原始凭证进行整理。收入按会计要求，财务管理办法计入现金日记帐。支出按每笔业务的发生序时记入现金日记帐。日终结
13、出余额。清点库存，编制库存现金日报表，日报表与库存现金相一致，日报表与总帐现金余额相一致。 3、严格执行现金管理条例，采用现金支票、转帐支票、电汇办理业务。 4、任何人不准私自借用、挪用现金；不准用白条抵压库存；不准将单位的现金以个人名义存入储蓄所。 8、出纳收到的各种收款收据，在未送银行之前不得提出存根联。将收入记入现金日记帐，边同库存现金日报表、原始凭证传递到会计组，由会计主管编制凭证以后，将送了银行的收据存根联加盖审核私章提出，存根联方能退给各工作人员，按有价票据管理规定交稽核人员销号归档。 9、出纳发生的差错款和假钞，不论金额大小，一律由个人赔付。 10、办公室抽屉内不得存放现金，每天
14、下班之前，要移放到门诊收费处的保险柜内，注意锁好，保证现金的安全。 11、到银行提取库存现金，通知保卫人员一同前往，避免意外事件的发生，确保资金的安全。 12、使用现金支票做到份份登记。按财务管理要求认真填写。 14、每天业务完毕，离院之前检查电源线，检查保险柜，检查任何疏漏了的环节，切实保证资金的安全。 15、年末将现金出纳岗位进行书面总结，并进行分析。 16、完成科长交办的其它工作。 第7篇：出纳人员岗位职责 如果对您有帮助！感谢评论与分享 出纳人员岗位职责 导读：本文出纳人员岗位职责，仅供参考，如果觉得很不错，欢迎点评和分享。 出纳人员岗位职责（一） 1、对上月各客户上期欠款及余款情况进
15、行核对，确保准确计入下期账单中。 2、对所有收货清单，出货清单按客户及服务商名称进入整理分类。 3、对所有收货清单，出货清单与统计报表中所统计信息进行一一核对（核对中有些需用内部联络单协助）通过此审查，确保无：有登记无清单及有清单无登记，及其它登记信息有误之情况） 4、对所有与客服交接的内部联络单与客服统计的各类表相核对，确保无误。 5、对所有与客服交接的内部联络单与统计报表相核对，确保无误。 6、对清单共计票数与统计表中国共产党计票数做汇总核对。 7、利用统计报表登记收货清单编号对清单所使用情况进行审查，有报废及其它销毁的需做出准确登记并调查原因，做出上报。 8、对分类好的收货清单与客户账单
16、进行核对（包括：单号，件数，单笔金额，总金额） 9、对所有客户的内部联络单与客户账单进行核对，确保无少收 如果对您有帮助！感谢评论与分享 情况。 10、对内部调账单与账单进行核对，确保每笔与实际价格不符的调整有凭有据。 11、对每家客户单日金额与各客户总账单工作表中信息进行核对，确保无少计入情况。 12、对手工登记各银行流水与网银中导出的信息是否一致进行核对，确保完整及准确性。 13、对手工登记各银行流水进出情况与各客户实际账单中所计入金额及笔数是否相符进行核对（现金付款的审核收据）。 14、对收据所使用情况进行核对，确保现金日记账登记准确无误，并以此核对出所发放收据使用是否完整（对报废及其它
17、情况做好登记及调查，并上报。 15、对现金进行审核，确保每笔现金收支有凭有据，账实相符。 16、对报销凭证进行核对，并做好报表（报销分为：运费支出报销，及公司内部成本费用报销） 17、做期末盘点（包括：本期客户账单明细表（为压缩包）；期末盘点表，现金日记账目明细表；银行及现金结余表，本月报销金额统计表；问题件统计表）。 出纳人员岗位职责（二） 1、负责编制公司会计凭证，审核，装订及保管各类会计凭证，登记及保管各类帐簿。 2、按月编制会计报表（资产负债表，损益表等），并进行分析汇 如果对您有帮助！感谢评论与分享 总，报公司领导备案决策。 3、编制资金，供销成本费用，管理费用预算，控制成本预算，制
18、定，分析进销预算，处理 其他有关预算的事项。 4、建立内部核算体制，协助公司领导制定内部核算办法与标准，记录内部核算资料，分析 内部核算结果，处理其他有关内部核算的事项。 5、负责监督公司财务运作情况，及时与出纳核对现金，应收（付）款凭证，应收（付）票 据，做到帐款，票据数目清楚。 6、及时处理公司领导交办的其他事项。 ，希望能帮助您！ 出纳员岗位职责 医院出纳人员岗位职责 会计出纳人员岗位职责 出纳规章制度岗位职责 餐饮业出纳岗位职责制度 本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第15页 共15页第 15 页 共 15 页第 15 页 共 15 页第 15 页 共 15 页第 15 页 共 15 页第 15 页 共 15 页第 15 页 共 15 页第 15 页 共 15 页第 15 页 共 15 页第 15 页 共 15 页第 15 页 共 15 页