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1、财务各岗位职责与考核精细化管理（共10篇）第1篇：财务管理部岗位职责及各岗位职责 东联建设集团财务管理部工作职能 1.贯彻落实国家会计法、税法规定，制定公司有关财务制度、流程并监督实施。 2.根据公司年度战略分解后各事业部指标，制定公司年度费用预算标准、资金计划、成本计划、利润计划。 3.根据集团年度资金计划，平衡各项资金计划指标，确定月度资金使用指标，进行货币资金的计划、审核、支付和管理控制。 4.指导和培训会计人员按照会计法、税法规定和各项制度进行会计核算。 5.按照税法规定，制订合理的税务筹划方案，由公司部门和事业部配合执行；经办人、各层级审核、审批人必须按照会计（财务主管）要求，对各种
2、支出付款按照税法规定提供合法、合规的发票，不然由其相关人员承担责任后果。 6.协调公司内部和各事业部之间的关系。 7.负责办理税务相关的各种业务和会计核算工作，及时申报纳税。 8.及时掌握最新会计法规、税务政策，并指导实施。 9.参加客户信用调查、信用评估，合同会签，检查建立相关客户档案和台账，对应收账款进行监督、催收。 10.监督、检查公司行政部门、采购及仓储材料的收、发、存管理及公司类行政办公固定资产和低值易耗品收、发、存台账管理及盘点监督。 11.参与集团投、融资管理；建立内控内审制度和流程。 12.参加集团公司重大投资项目、采购项目、经济合同风险评估；参与集团公司重要事项的决策、分析。
3、 13.审核集团公司在册人员定岗、定薪及薪资合理性情况，提出降低人工费用意见。 14.检查、考核下属公司（事业部）利润率、成本率、开票收入、应收账款、现金流等业绩指标完成情况。 15.会计凭证、账册、报表等会计档案管理工作。 1 16.协调税务、银行及其他机构的关系。 17.参加外部相关业务培训，公司内部有关财务会计制度和税法的业务培训与解答。 18.向董事会汇报财务会计方面情况及检查结果。 东联建设集团财务管理部各岗位职责 一、集团财务总监CFO、副总经理职责 1.在董事长的授权下，对董事会负责；全面负责集团财务战略管理总体规划、制度流程建设工作；参与公司战略规划制定。 2.负责集团及下属企
4、业财务监管及合同审核制度流程和财务计划、资金计划、成本计划、利润计划审定。 3.建立健全内控体系和内审管理体系，选择外部审计机构，安排年度审计等。 4.完成董事会安排公司年度重点财务工作布置和检查工作。 5.以提高企业经济效益，股东和公司利益最大化为根本宗旨。 6.持续完善集团财务管理制度与规范，建立和完善集团财务核算体系和监控体系及内部控制体系。 7.参加集团公司重大投资项目、采购项目、经济合同风险评估，指导和跟踪财务风险控制。 8.参与集团公司重要事项的决策、分析，为公司生产经营发展，提供财务成本分析数据。 9.根据公司长期、中期、短期战略，配合制定公司年度经营业绩指标，并监督实施。 10
5、.审批公司、事业部资金用途、费用开支标准，严格按批准资金计划内的执行。 11.指导编制集团成本管控计划及利润指标计划，并提交上报董事长审批。 12.落实公司（事业部）成本控制指标，监控.考核公司（事业部）成本控制执行情况。 13.指导公司（事业部）主动考虑节约消耗、降低成本、督促检查各总经理年度成本指标的完2 成。 14.及时了解财税政策，合理规划集团税收筹划工作，并推进公司、事业部执行落实。 15.审核税务征纳报告，检查监督财务经理（会计主管）纳税计划实施等工作。 16.审核公司投资方案，报董事长批准。 17.审批公司预算方案，监督预算执行情况；编制集团年度预算计划，平衡各项预算计划指标。
6、18.定期审核财务成本分析报告，从财务量化角度甄别运营管理的潜在问题，支持管理决策。 19.审核、签批公司（事业部）报送的各种合同、申请、报告，请示等文件资料。 20.审核集团公司员工工资、奖金、劳务工资发放合理性，并与各事业部收入控制； 21.组织召开年度、季度、月度财务会计人员例会。 22.向董事会汇报财务数据完成情况及检查结果。 23.参与集团重大投资方案的审核和资本运作方案的研究制订工作。 24.制定本部的工作计划和总结，并组织实施。 25.审定本部门工作总结、报告、报表等外送资料。 26.组织制定公司财务会计方面的各项管理制度、流程，并贯彻实施。 27.参加检查集团本部及事业部、下属
7、公司员工绩效考核工作。 28.组织培训本部门所有会计人员按章办事，坚持原则，不徇私情。 29.检查、审核物料采购计划、人工计划、费用计划；监督采购合同实施，控制料、工、费比例正常值。 30.指导本部所有会计人员开展费用支出监督检查工作。 31.参加外部相关新法规、新制度、核算业务培训。 32.公司内部有关制度流程和税法的业务培训与解答。 33.负责公司IPO全面进程推进工作。 3 34.参加公司收购、兼并、股权业务工作。 35.与券商、媒体、会所、律所、股代接待工作。 36.完成公司董事会交办的其他工作。 二、集团财务部经理职责 1.在集团财务总监（CFO）直接领导下工作，对集团财务总监负全责
8、。 2.主要负责集团本部及下属企业会计核算（收入.成本.费用.利润核算）、会计稽核、税务筹划、银行融资、审核会计报表、债权债务清理等工作。 3.编制财务计划、资金计划、成本及利润计划（编制年度公司预算.月度资金计划月度.融资计划.月度财务分析等）等财务管理及核算工作。 4.对下属人员业务指导，及时向财务总监提供各项会计数据和相关分析资料等。 5.及时了解财税政策，合理规划集团税务工作，并推进落实。 6.维护政府公共关系，争取税收政策的倾斜，为企业及员工设计合理避税方案。 7.检查并落实集团及子公司报税工作、按期上交税务征纳报告并配合税局评估工作。 8.每月编制资金计划、融资计划，报财务总监批准
9、。 9.及时登记每笔资金收、支台账及管理各项贷款资料、合同；编制融资相关报表、资料。 10.指导、审核下属企业的各类财务会计报表，组织年度会计结算工作及所得税汇算清缴工作。 11.指导、审核下属企业执行往来业务的财务结算工作。 12.配合有关部门对基层单位核算制度执行情况进行指导、检查和监督。 13.指导下属人员按时税务申报税金核算工作；监督下属企业税务申报进度管控；协助下属企业处理税务申报问题。 14.根据公司经营目标，组织和指导集团公司及各单位编制财务预算，按时提交预算表单报财务总监批准； 15.预算计划评估分析及改进，按时向财务总监提交相关资料，并汇报情况。 4 16.每月编制财务分析报
10、告，从财务量化角度甄别运营管理的潜在问题，按时报送财务总监。 17.对运营管理体系提出改进优化建议，提高资金使用效能。 18.负责公司制定会计核算科目体系。 19.负责公司修定会计制度、流程，审核会计凭证等。 20.负责会计核算和会计监督工作。 21.负责集团公司各项费用、成本的核算工作。 22.每月审核各类财务会计报表，统计报表并签字；落实年度会计结算工作。 23.执行集团往来业务的财务结算，并跟进检查。 24.审核各种明细帐、总帐和会计报告，并确保真实、准确、完整相符。 25.审核原始数据、凭证、记帐凭证、帐表的完整性、及时性、准确性。 26.负责集团、二级公司（事业部）、项目部三级成本核
11、算体制及成本分析组织工作。 27.每月组织召开成本分析会、提出成本降本方案。 28.配合总监对有关经济合同、协议的谈判、签订，对经济业务事项进行事前审核。 29.组织对公司债权债务清理工作；组织公司资产盘点工作，并提交资产盘点资料。 30.负责办理会计年检等相关工作。 31.培养、指导财务会计人员对财务相关软件（ERP）的使用与维护和升级工作。 32.统计会计数据和分析资料并及时提交财务总监。 33.完成集团财务总监、集团董事长交办的其他工作。 三、总成本会计岗位职责 1.在集团财务总监（财务经理）直接领导下工作；对财务总监负全责。并与总账会计做好相互交叉监督审核整体会计核算工作。 2.总成本
12、会计职责：经办人、各层级审核、审批人必须按照会计（财务主管）要求，对各种支5 出付款按照税法规定提供合法.合规的发票，不然由其相关人员承担责任后果。 3.监管公司各部门、各分子公司资产收益和物料降本等管理工作及配合相关会计人员提供财务、会计数据资料、及成本分析工作。 4.建立物料、人工.费用成本核算体系，拟定相关核算办法；拟定费用成本控制及考核制度、流程初稿。 5.协助集团财务总监、财务经理预决算管理，及工程款预付和结算工作。 6.协助集团财务总监、财务经理制定成本计划、建立集团总部、分子公司、工程项目部三级成本管理体系（建立利润或净收益承包制）的方案。 7.公司（事业部）或工程项目部成为会计
13、报告主体，监督其实现收支结算和债权债务的清偿工作。 8.熟练掌握工程项目业务流程处理知识和技巧，监督部门、分子公司事业部、工程项目成本、费用情况。 9.参加公司仓库和项目部存货清查和盘点，分析库存产品储备情况。 10.具有较全面的财务专业知识能力，熟悉会计准则、财务、税务等法律法规；负责办理工程的各种业务结算和成本会计核算工作。 11.对每个工程项目总体税收筹划方案，并在会计核算内实施。 12.汇总商务、技术、质量、采购部门传递来的工程、技术、原材料及供应商生产能力等变化情况，并对信息准确性进行复核，作为审核工程、采购基准价格的依据。 13.负责审核工程采购计划，审查汇编采购用款计划。 14.
14、与总成本会计每半年分析建筑安装工程费构成：核算分部分项工程费（料.工.费等）、措施项目费、其他项目费、规费、税金等高低情况。 15.编制公司月度、季度、年度的三级成本报表，汇总各分子公司各项费用，按月提供各工程项目、各分子公司费用执行情况，并在规定时间内报送。 16.负责审核工程项目合同及采购合同的相关单据。 6 17.参加采购合同评审，审核采购计划。 18.提出控制成本费用考核资料及成本费用控制方案。 19.每月对集团、分子公司、事业部、工程项目成本分析，并按时向财务总监提交成本分析资料。 20.建立集团、分子公司、事业部、工程项目三级管理台账，做到实时更新。 21.熟悉成本控制和成本考核方
15、法及流程。 22.每月检查各分子公司、项目成本明细账、采购销往来明细帐、仓库实物帐、总账。 23.每年盘点两次，保证帐帐、帐表、帐实核对相符。 24.必须做到每三个月与甲方（业主）商务或财务全部对账一次。 25.做到每月核对工地项目采购人员及相关资金使用明细监督，并做台账管控。 26.定期测算事业部及项目部成本盈亏情况及提交分析资料。 27.工程项目部每笔涉及收款、付款业务核算，与经济合同条款核实对应相等。 28.每年测算编制事业部（项目部）财务预算，编制各项目预算初稿，经批准并按预算监督管控。 29.收集工程项目部各种资料，编制或审核各项目部每月劳务人员工资表工作。 30.每月必须按规定时间
16、保质保量提交相关数据.报表和分析资料。 31.根据工程项目总造价表及明细，进行总额控制及预算成本对比分析。 32.按照不相容职责要求，按制度、流程规定，每一笔付款实行双人交叉授权审核，承担付款授权审核责任（总账会计不在岗期间，有总成本会计代理授权审核责任）。 33.全程配合外部审计、税务检查工作等。 34.完成集团财务总监交办的其他工作。 四、总成本会计助理岗位职责（工程项目成本会计岗） 1.直接配合总成本会计工作，对总成本会计工作负责；定期或不定期同主管向财务总监汇报工7 作。 2.协助负责集团公司和下属公司及工程项目部财务核算成本三级核算、费用稽核、物料核算与管理。 3.监管集团本部及各部
17、门、各分子公司、项目部费用支出和物料降本等核算管理工作及配合预算、分析会计人员提供财务、会计数据资料；及按月成本分析工作，配合总成本会计提交月度分析报告。 4.配合总成本会计拟定物料、成本核算办法；费用成本控制及考核制度等。 5.协助总成本会计预决算成本管理，及工程款预付和结算等工作。 6.协助总成本会计制定成本计划、建立集团总部、分子公司、工程项目部三级成本管理体系（建立利润或净收益承包制）等。 7.对分公司或项目部成为会计报告主体，协助总成本会计收支结算和债权债务的清偿工作。 8.掌握工程项目部业务流程处理知识和技巧，监督部门、分子公司、工程项目成本、费用情况。 9.参加公司和项目存货清查
18、和盘点，分析库存产品储备情况。 10.具有一定的财务专业知识能力，熟悉会计准则、财务、税务等法律法规；配合办理工程的各种业务结算和成本核算工作。 11.总成本会计助理职责：经办人、各层级审核、审批人必须按照会计（财务主管）要求，对各种支出付款按照税法规定提供合法、合规的发票，不然由其相关人员承担责任后果。 12.汇总技术、质量.供应部门传递来的工程、技术、原材料、及供应商生产能力等变化情况，并对信息准确性进行复核，作为制定及修订工程、采购基准价格的依据。 13.配合审核工程采购计划，审查汇编采购用款计划。 14.配合总成本会计每月核算和分析建筑安装工程费构成：核算分部分项工程费（料.工.费等）
19、.措施项目费、其他项目费、规费、税金等高低分析。 15.配合总成本会计编制公司月度、季度、年度的三级成本报表，汇总各分子公司各项费用，并作出分析，提供各部门、各分子公司费用执行情况。 8 16.配合审核工程项目合同及采购合同及相关单据。 17.配合总成本会计必须做到每三个月与甲方（业主）商务或财务全部对账一次。 18.提出控制成本费用考核资料及成本费用控制方案的建议。 19.配合总成本会计每月对集团、分子公司、事业部、工程项目成本分析，并按时向财务总监提交成本分析资料。 20.建立集团、分子公司、事业部、工程项目三级管理台账。 21.熟悉成本控制和成本考核方法及流程。 22.每月检查各分子公司
20、、项目成本明细账、采购销往来明细帐、仓库实物帐、总账。 23.每年盘点两次，保证帐帐、帐表、帐实核对相符。 24.参与采购部门价格与供应商评审。 25.收集工程项目部各种资料，配合编制或审核各项目部每月劳务人员工资表工作。 26.完成财务总监、总成本会计交办的其他工作。 五、总账会计岗位职责 1.在集团财务总监（财务经理）直接领导下工作；对财务总监负全责。与总成本会计做好相互交叉监督审核整体会计核算工作。 2.负责集团及下属企业财务总账.报表（集团合并报表）.银行融资报表及分析资料和上报工作。 3.负责总账登记、期末结账、财务成果核算、总账与分类账核对工作。 4.负责集团资产负债表、利润表、现
21、金流量表、合并报表、分子公司报表、项目报表编制工作。 5.负责编写财务情况说明书、财务分析报告和经营成果分析按时上报财务总监工作。 6.负责会计凭证、账册、报表等会计档案管理工作。 7.具有较全面的财务专业知识能力，熟悉会计准则、财务、税务等法律法规；负责办理税务相关的各种业务和会计核算工作。 8.负责公司往来账款核算、工资福利核算、费用报销业务核算工作。 9 9.建立集团、分子公司、事业部报表核算体系和各种相关台账。 10.在规定时间内关账、结账、出具各种报表、完成各项申报、上报工作。 11.协助财务经理拟定公司整体税务计划，确保公司税务目标实现；提出税收筹划方案，收集最新税收政策信息。 1
22、2.负责公司减免税和退税（合理避税）和税务筹划工作；每月各类税金计算、税负平衡、税务报表及纳税申报审核。 13.总账会计职责：经办人、各层级审核、审批人必须按照会计（财务主管）要求，对各种支出付款按照税法规定提供合法、合规的发票，不然由其相关人员承担责任后果。 14.负责高企核算（科技开发成本核算、研发费用加计扣除）及充分利用税收优惠政策。 15.负责高企费用化、资本化正确划分及各项高企数据、报表编制报送。 16.做好高企财务指标的预算工作；健全企业研发项目管理体系及台账，建立研发管理制度及流程。 17.负责提交编制年度预算数据，编制年度预算初稿。 18.协助财务经理（总监）拟定往来款项结算制
23、度。 19.准确办理各种往来款项核算、核对业务；公司各种借款及清偿处理工作。 20.定期和不定期分析应收账款账龄，提交分析报告。 21.负责工程款预付和结算（应收帐款）工作，并催收业务。 22.负责财务部门印章保管工作（财务专用章、支票专用章、发票专用章等）。 23.配合外部审计、税务检查工作。 24.审核有关工资原始单据，办理代扣款项；计提各项相关费用。 25.审核与报销公司及相关部门费用支出。 26.负责登记费用明细账、台账、编制各种费用报表。 27.负责对相关会计科目账户检查，保证明细账与总账余额相符。 10 28.熟悉集团全面账务核算方法及流程；协助财务总监参与公司重要会计审核工作。
24、29.每月检查集团各分子公司、项目成本明细账、核对明细帐、仓库实物帐、总账。 30.每月编制现金、银行余额调节表，对出纳收、付款工作有审核监督责任。 31.熟练掌握全盘账务处理知识和技巧，保证帐帐、帐表、帐实核对相符。 32.按照不相容职责要求，按制度、流程规定，每一笔付款实行双人交叉授权审核，承担付款授权审核责任。 33.完成财务总监交办的其他工作。 六、总账会计助理岗位职责（费用、往来、资产会计岗） 1.直接配合总账会计工作，对总账会计工作负责；定期或不定期同主管向财务总监汇报工作；负责集团费用、往来、资产会计核算工作。 2.配合总账会计对公司工资及福利费项目核算；审核工资原始单据，办理代
25、扣款项，计提各项费用工作。 3.配合总账会计对公司费用报销及费用核算工作；登记各种费用明细账、建立健全各种台账。 4.配合总账会计对及时准确办理往来款项结算工作；定期或不定期对各种往来进行分析。 5.配合总账会计对全部费用账户检查等工作，保证各账户余额相符。 6.总账会计助理职责：经办人、各层级审核、审批人必须按照会计（财务主管）要求，对各种支出付款按照税法规定提供合法、合规的发票，不然由其相关人员承担责任后果。 7.协助总账会计进行往来账龄分析、债权债务清理工作。 8.负责登记费用明细账、台账、编制各种费用报表等。 9.定期或不定期与客户对账采购、仓库对账等工作。 10.掌握全盘账务处理知识
26、和技巧，配合总账会计拟定往来结算制度； 11.协助总账会计日常核对账目（发票、税金、收款等）。 12.配合总账会计每月财务分析资料数据。 11 13.配合总账会计对集团资产管理及存货财务核算建立资产管理与核算办法，保证资产安全完整。 14.配合总账会计（总成本会计）预决算管理，及工程款预付和结算工作。 15.负责公司、项目资产、材料核算和资产清查、盘点工作及资产台账管理。 16.配合总账会计办理与税务相关的各种业务及会计核算工作。 17.配合总账会计对公司固定资产（流动资产）采购入库、出库进行监督。 18.参加对公司资产盘点监督工作，配合对资产核算及资产效益分析。 19.对物料采购计划稽核工作
27、，控制采购成本及档案管理。 20.配合总账会计审核采购发票、入库、出库、委外加工材料及台账建立。 21.根据存货数据信息分析，提高库存周转率，加速资金周转。 22.配合总账会计（总成本会计）对月度材料成本分析、库存分析及相关库存报表资料提交。 23.配合总账会计计算各类税金，填列税务报表及相关分析报告数据。 23.配合总账会计各类合同资料档案管理登记保管工作。 24.配合总账会计（总成本会计）编制各项目部每月劳务人员工资表。 25.完成总账会计（财务总监）交办的其他工作。 七、出纳会计岗位职责 1.在财务总监直接领导下，对财务总监负全责，并报告工作；货币资金管理、票据管理，保证公司资金安全完整
28、。 2.办理现金、银行结算业务工作，并接受总账会计或总成本会计的指导监督和检查。 3.做到每笔收、支经济业务，及时入账，日清月结，保证账账、账实、账表相符。 4.对每笔货币资金到账，向财务总监实时报告资金来源、用途、金额。 5.配合总账会计编制融资计划、融资报表的数据工作。 12 6.必须做到每天自行盘点公司所属各开户行银行、现金、有价证券余额。 7.每日编制资金日报表，并及时汇总上报财务总监、董事长。 8.参加公司各仓库资产盘点工作（公司行政类资产盘点）。 9.及时提醒财务总监各银行贷款（借款）到期还本付息时间。 10.协助总账会计对逾期欠款的跟催、收缴，完成欠款回收结算目标任务。 11.对
29、本人经管的现金、银行、有价证券承担主要责任。 12.对每一笔付款业务，必须经过总账会计审核，再经授权付出。 13.对每一笔付款业务，经过审核流程后，必须董事长签字批准后，再办理付款支出。 14.对按照制度规定，办理付款和报销业务等；协助总账会计办理统计汇总工作。 15.配合总账会计对员工工资（劳务工资）等发放工作。 16.配合总账会计编制每月与各个银行账户余额调节表。 17.协助财务总监组织召开月度财务会议，做好例会纪要并下发。 18.每月必须在规定时间内结账完毕，保证总账会计按时出具会计报表和相关分析资料。 19.接受总账会计或总成本会计人员对现金、银行、有价证券突击性盘点检查。 20.配合
30、总账会计（总成本会计）适当的符合内控要求的核算业务工作。 21.按照不相容职责要求，按制度、流程规定，每一笔付款实行双人交叉审核支付，接受总账会计授权审核付款监督。 22.配合财务总监（经理）做好各开户银行协调工作。 23.完成财务总监交办的其他工作。 13 第2篇：珠宝零售门店各岗位财务管理职责 爱恋珠宝零售门店各岗位财务管理职责 一、店长： 1、严格遵守和贯彻落实公司下发的门店各项财务规章制度。 2、负责门店经营性支出在授权范围内的单据签字审批，履行超权限支出在向上级申报（或申请拨款）前的签字复核。 3、负责门店销售商品优惠价格在授权范围内的签字审批，履行超权限优惠销售价的向上级申报复核，
31、对经批准销售价格应在单据上的批注说明并签字。 4、负责授权范围内的门店高价回购（回收）商品的签字审批，履行超权限高价回购的向上级申报复核，对经批准的超权限高价回购应在单据上的批注说明并签字。 5、负责门店商品外部出、入单据的签字审核（不含门店内部转仓）。 6、负责门店资金日报表、库存日报表（销售仓/售后仓）、经营日报表的审核并签字。 7、负责门店商品库存周转率的管理和商品采购量的审核。 二、出纳员： 1、负责严格遵守公司资金收支两条线管理政策，对超过最高限额的营业现金款项逐日缴交公司指定收款账户，逐日编制门店资金日报表经店长签字后报送指定人员。 2、按日复核收银收款单据无误后与收银员办理营业款
32、缴交手续， 3、负责审核由经办人填写、店长审批的报销单和原始凭证无误后办理款项的支付，对超店长审批权限的支付业务应填写付款明细申报单经店长签字报上级审批回传后再办理付款。 4、负责拨（付）款申请单的填制，经店长签字后上传公司，需提供附件（如广告合同、租赁合同）应同时上传相关附件。 5、定期将付款单整理后寄回公司指定人员 三、售后维修员 1、负责在回购（收）价格授权范围内（超权限回购价需经有权人批准方可入库），根据查验无误，并由其保管的回购/回收商品开具入库单，确保开具数据与实物一致。 2、负责对除上述第1条外的入库实物查验无误后开具入库单，并确保实物与单据数据一致；对出库的实物开具出库单并由有
33、权收货人签收人本人保管的（售后商品）旧料，在办理入库、出库时开具出入库单据并由相关人员签字确认，然后根据入库、出库单据按日编制售后仓日报表，交店长签字后并按日报送指定人员。 四、负责根据 五、收银员 1、负责复核营业单据的商品销售（或回购）价格，在确保销售（或回购）价格经有权人批准的前提下，办理营业款项的收取和抵减，并在相关单据上签字确认。 2、负责根据每日营业单据（包括但不限于销售单、入库单（回购或回收）、刷卡收款单（pos）等）整理、编制营业流水统计表（电子版）、营业日报表（电子及纸质版）然后报送公司财务部。 3、负责根据门店出、入库单据复核无误后编制库存日报表，经店长和售后维修员签字后报
34、公司财务部。 4、负责做好交班营业单据、报表和款项的复核移交签收，每日营业款及单据、报表在下班前移交后勤人员，并做好交接手续。 六、采购员（兼） 1、负责凭有权人审核、审批的采购计划单办理门店商品的采购业务。 2、负责从供应商办理实物提货，并确保收取的实物与供应商开具并由其签收的采购单据数据一致，对发生的采购业务应在业务发生当日向公司财务部指定人员提供签收的相关单据。 3、负责及时将采购实物移交门店店长（或门店指定收货人）查验并由其开具入库单，并确保入库单数据与移交实物一致。 4、负责根据售后维修人员开具的出库单数据与实物核对一致后在出库单收货人栏签字确认，对前述出库但未送达供应商签收并由其出
35、具有效收货凭证的采购换售料（货）实物承担安全和保管责任。 第3篇：财务室岗位职责及考核管理办法 财务室岗位职责及考核管理办法 一、岗位职责 科室全体人员需严格执行厂部规定的相关制度及规范办法，熟练掌握国家财经法规制度，认真履行职责，维护财经纪律，按照会计制度办理会计业务，进行会计核算，实行会计监督。 （一）财务室科长（主办会计）职责 1、健全完善各项财务管理制度，使会计工作逐步实现制度化、规范化。 2、负责财务计划和管理，制定财务纪律，定期进行财务结算和检查。 3、认真审核原始凭证、报销凭证，保证会计资料的合法性、真实性、准确性。 4、按照会计制度规定进行财务处理，认真编制记帐凭证，及时准确进
36、行帐薄登记，做到内容完整、关系对应、数字准确，帐帐相符。 5、负责各种税务统计汇缴工作，做到按章纳税。 6、负责财务报表。根据会计帐薄记录和其它资料报表，做到数字真实、内容完整、报送及时，并经主管领导审阅。 7、及时向领导提供真实可靠的会计数据，为领导做好参谋。 8、负责集团的发票管理工作。 9、经常与上级财务、审计部门联系，接受指导和监督。 10、加强税务知识的学习，为合理避税提供可操作性方案。 11、完成领导交代的其他临时性任务。 （二）会计职责 1、负责记好财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。 2、负责会计档案的装订存档工作。月末做好会计凭证、帐簿、
37、表册、账物等的校对工作，分月编号，整理清楚，分类排列，以便查阅妥善保管和存档。 3、协助出纳作好工资、奖金的发放工作。 4、负责掌管财务印章，严格控制支票的签发。 5、按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料。 6、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题。 7、完成领导交代的其他临时性任务。 （三）出纳职责 1、负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。 2、严格按照财务制度和厂部制定的现金管理制度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付。 3、现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做
38、到记录及时、准确、无误。 4、支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人。应定期监督支票的收回情况。 5、办理与其他企业、单位汇款业务时要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款。 6、收付现金双方必须当面点清，防止发生差错。 7、对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票，不得丢失。 8、杜绝白条抵库，发现问题及时汇报。 9、按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。 10、完成领导交代的其他临时性任务。 二、考核管理规则 1、严格执行厂部制定的
39、劳动纪律，每违规一次，扣考核分2分。违纪严重者，按单项否决执行。 2、不服从科室负责人或厂部领导安排的，按单项否决执行。 3、每月15日前发放工资，如遇15日在周末或节假日期间，可延期发放，但必须在放假后第一个工作日内发放工资。每延时一天扣考核分10分。 4、财务审批单据合法率100%，每降1%，扣考核分5分。 5、办理相关手续的及时性（包括报账、办证等），每延迟一天，扣考核分3分。 6、现金日结月清，报销及时准确，每出现一次措施，扣考核分3分。 三、其他管理规定 1、财务账面保持与资金实际运营情况一致，如有差池，由入账人员承担所有法律责任和经济损失，因个人因素使财务账面和实际资金差额超过20
40、00元者，报主管局，作停职停岗处理，永不录用。 2、财务审批单据合法率降至96%（含）时，该岗位人员作停岗停薪再培训处理，经主管领导批示同意后，方可归岗。 3、若因操作失误，造成企业经济损失者，该岗位人员负有赔偿全额经济损失的责任，并按财务管理制度进行相应处罚。 第4篇：财务管理部部门职能及各岗位职责 财务管理部部门职能 负责组织修订、完善公司内部有关财务管理制度和办法，落实国家的财务会计政策； 负责公司会计核算与财务管理工作； 负责公司财务预算、财务决算工作； 负责公司资金筹集及运营管理； 负责参与公司重大财务决策； 负责公司资产账务管理工作； 负责公司的财产保险办理及理赔工作； 负责公司涉
41、税事项工作的办理； 负责会计档案整理、归档； 负责做好公司财务人员职业道德教育工作，并协助公司人力资源部门开展财务人员培训工作； 负责与银行、税务、审计等相关业务部门的业务联系工作； 负责公司领导安排的其它工作、配合完成公司其它部门的相关工作。 财务管理部主任岗位工作职责 岗位名称：财务管理部主任 直接上级：总经理 直接下级：财务管理部副主任、资产会计、成本会计、出纳 本职工作：会计核算和财务管理 直接责任: 1、全面主持部门相关工作； 2、认真贯彻执行国家有关的财经方针、政策和法规，确保公司的各项财务收支和经济活动的合法性、合理性和有效性； 3、负责组织制、修订公司相关财务文件，经批准后贯彻
42、执行，并对制定、执行情况进行监督、检查和考核； 4、按照公司整体工作要求，编制本部门的发展规划和年度、月度工作计划，经批准后组织实施； 5、负责部门人员岗位职责界定及培训、检查、考核等工作； 9、部门安全第一责任人，全面负责部门安全管理工作； 10、组织公司财务管理、会计核算、会计监督工作； 11、负责组织筹集资本金、项目建设资金工作； 12、负责财务预算、财务决算的审核工作； 13、负责参与公司重大财务问题的决策； 14、负责与公司各股东方的业务联系和协调； 15、负责与银行、税务、审计等的业务联系和协调； 16、负责指导下级员工及控股（子）公司制定阶段性工作计划并督促执行； 17、指导、监
43、督和检查所属下级的工作，掌握工作情况； 18、制订直接下级的岗位描述，定期听取述职并对其工作做出评价； 19、组织召开专业性工作会议，并参加其它相关会议； 20、在职权范围内代表公司对外联系； 21、完成领导交办的其它工作，配合完成其它部门的相关工作。 领导责任： 1、对资金的安全性负责； 2、对会计报表的及时性、准确性负责； 3、对本部门的费用控制负责； 4、对本部门工作目标和工作计划负责； 5、对本部门各项考核指标负责； 6、对本部门标准化管理体系文件的制、修订负责； 7、对涉及公司及本部门的秘密负责； 8、对本部门管辖的设备设施的完好性负责； 9、对本部门给公司造成的不良影响负责； 10
44、、对所属下级的纪律行为、工作秩序、精神面貌负责。 主要权力： 1、对公司的经济活动的监督权； 2、对违反国家经济法规的要求有拒绝权； 3、责任范围内事项的决定权； 4、权限范围内文件的审阅、处理权； 5、对所属下级的工作争议有裁决权； 6、对所属下级的业绩有考核评价权； 7、对所属下级的工作有检查权和奖惩建议权； 8、对本部门所属员工和各项业务工作有管理权。 管辖范围： 1、所属员工； 2、所属办公场所及设备设施。 财务管理部副主任岗位工作职责 岗位名称：财务管理部副主任 直接上级：财务管理部主任 直接下级：预算报表会计 本职工作：财务稽核、财务管理 直接责任: 1、对分管员工的思想、工作、行为全面负责； 2、学政治、学业务，做好本职工作； 3、配合主任组织制、修订本部门标准化管理体系文件，经批准后贯彻执行，并对制定、执行情况进行监督、检查和考核； 4、服从上级指挥，并及时汇报； 5、认真贯彻执行国家有关的财经方针、政策和法规，确保公司的各项财务收支和经济活动的合法性、