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1、制度名称采购结算管理工作考核方法受控状态编号执行部门监督部门编修部门第一章总那么第一条目的为规范公司供应商货款结算工作，清算供应商的退货款及时反应和处理结算及清算出现的问题, 并协助完成账务核对工作，特制定本方法。第二条适用范围本方法适用于对采购结算管理的考核工作。第三条考核原那么对采购结算管理进行考核，应遵循如下表所示的原那么：采购结算管理考核原那么考核原那么具体说明公开性原那么应让被考核者了解考核的程序、方法和时间等相关事宜，提高结算考核的透明度客观性原那么以事实为依据进行评价与考核，防止主观臆断和个人情感因素的影响常规性原那么将考核工作纳入结算日常管理工作，成为常规性管理工作及时反应原那
2、么考评者应将考核结果及时反应给被考评者，以便被考评者提高绩效结合奖惩原那么依据考核的结果应根据工作成绩的大小和好坏，有赏有罚、有升有降，还必须通过 工资和奖金等方式同物质利益向联系第二章 考核内容及考核方法第四条确定考核内容在考核采购部采购结算前要确定结算考核内容，如卜表所示：采购结算内容考核内容具体说明发票校验发票是记载和证明交易行为最根本的凭证，采购人员必须根据采购合同和采购订单分 批地按材料类别、规格索要发票，并确保发票的真实性和有效性采购付款结兜（1）根据核对无误的收货单位递交的收货清单、结算单与订货合同，统一制定结算计 划，结算计划由结算人员根据订购合同的时间要求、供应商的重要性、采
3、购物资的时 间和现有资金情况等制订（2）结算计划经采购部经理审核后，由总经理审批预付货款管理（1）采购部根据结算订单预算情况计算预付款数额，填写“预付款申请书”，报采购 部经理.、财务部和总经理审批（2）付款申请经总经理审批通过后，财务部按照相应程序将货款划入供应商账户，保 存好汇款或付款凭证，并通知供应商查收货款并开具发票第五条考核方法考核方法如下表所示:考核方法第三章考核周期及实施说明方法具体说明目标管理法用采购部各指标是否到达原有目标值来衡量采购部的采购绩效管理工作要素评定法将定性考核和定量考核结合考核采购结算管理相比照拟法考核指标在本考核周期的数值与上一考核周期或前几考核周期进行两两比
4、拟，判断各 考核周期绩效管理成效第六条确定考核周期根据各指标的考核周期不同，采购结算管理考核周期分为月度考，季度考核与年度考核。第七条考核周期实施说明考核周期实施说明如下表所示：考核周期实施说明考核周期实施说明月度考核（1）每月30日由采购部经理对本月所发生的采购结算报表进行分析，与部门内 员工讨论总结本月采购结算管理情况，找出丁.作中的缺乏并制定有效的解决措施。（2）在月底提前两天编写采购部门“月度采购结算管理考核报告”，上报直属上 级批示，给予相关意见季度考核每个季度末5日内，采购部经理将当前季度的各月采购结算情况进行汇总上交直 属上级审核。直属上级指出采购部应改进方面，并编写“采购结算管
5、理季度报告”， 上报总经理年度考核每年年底5日内，采购部经理将本年度采购结算管理情况进行统计，以报表形式 上报其直属上级。总经理、直属上级和财务部经理对本考核周期的结算管理情况 进行评价，采购部经理对本年度部门绩效管理工作进行自我评价，最终得出年度 采购绩效管理工作评分第八条确定考核指标考核采购结算绩效前，应按科学、可行且可比的原那么确定考核指标，如卜.表所示:考核采购结算绩效指标序号量化考核指标权重评分标准得分1贷款结算准确率40%出错次数，减一分/处2退货款清算延误次数20%每延误1次，减分3财务核对出错次数25%每有1次，减分4供应商满意度评分15%每减少一分，减一分量化考核得分第四章考
6、核结果应用被考核人（签字）：考核人（签字）：考核口期： 年月日考核口期： 年月口第九条绩效反应总经理、采购部经理与财务部经理针对考核周期内的采购结算工作评分进行讨论，对采购部在结 算、采购、结算管理过程中存在的问题采用负面反应，对正确的采购结算管理行为进行正面反应。第十条绩效改进采购部经理根据上级对采购结算管理中存在的问题进行分析，并对现有采购结算管理中存在的不 足制定有效的解决措施并编写绩效改进计划，明确计划的时间和内容，最终得到上级对绩效改进计划 的认同。第十一条奖惩措施根据采购部在月、季和年三个考核阶段的综合评定，在采购部完成公司管理采购结算的基础上， 以年终奖金发放的形式就采购部在接算管理方面的工作成果给予肯定，奖金发放的额度根据评定分数 发放。采购绩效管理年终奖金发放第五章附那么标准等级评分标准年终奖金发放金额A85分以上元B85分以下75分元C75分以下65分元D65分以下0第十二条本方法由采购部和人力资源部共同制订及修改，其解释权归采购部所有。 第十三条本方法公司总经理审批通过后公布执行。编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期