《老年人认知障碍评估和训练器具项目投资估算_范文.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《老年人认知障碍评估和训练器具项目投资估算_范文.docx(34页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、泓域/老年人认知障碍评估和训练器具项目投资估算老年人认知障碍评估和训练器具项目投资估算xx(集团)有限公司目录一、 分项详细估算法3二、 流动资金估算应注意的问题6三、 单位生产能力估算法6四、 建设投资汇总及建设投资合理性分析7五、 建设期利息估算的前提条件8六、 建设期利息的估算方法8七、 公司简介9公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据10八、 项目简介11九、 项目经济效益分析15营业收入、税金及附加和增值税估算表16综合总成本费用估算表17利润及利润分配表19项目投资现金流量表21借款还本付息计划表24十、 投资估算25建设投资估算表27建设期利息估算表27流动资金估算
2、表29总投资及构成一览表30项目投资计划与资金筹措一览表31十一、 项目实施进度计划32项目实施进度计划一览表32一、 分项详细估算法分项详细估算法虽然工作量较大,但是准确度较高,一般项目在可行性研究阶段应采用分项详细估算法。分项详细估算法是对流动资产和流动负债主要构成要素,即存货、现金、应收账款、预付账款、应付账款、预收账款等项内容分项进行估算,最后得出项目所需的流动资金数额。流动资金估算的具体步骤是首先确定各分项的最低周转天数,计算出各分项的年周转次数,然后再分项估算占用资金额。(一)各项流动资产和流动负债最低周转天数的确定采用分项详细估算法估算流动资金,其准确度取决于各项流动资产和流动负
3、债的最低周转天数取值的合理性。在确定最低周转天数时要根据项目的实际情况,并考虑一定的保险系数。如:存货中的外购原材料、燃料的最低周转天数应根据不同来源,考虑运输方式和运输距离等因素分别确定。在产品的最低周转天数应根据产品生产的实际情况确定。(二)年周转次数计算各类流动资产和流动负债的最低周转天数参照同类企业的平均周转天数并结合项目特点确定,或按部门(行业)规定执行。(三)流动资产估算流动资产是指可以在1年或者超过1年的一个营业周期内变现或耗用的资产,主要包括货币资金、短期投资、应收及预付款项、存货等。为简化计算,项目评价中仅考虑存货、应收账款和现金三项,可能发生预付账款的某些项目,还可包括预付
4、账款。1存货估算存货是指企业在日常生产经营过程中持有以备出售,或者仍然处在生产过程,或者在生产或提供劳务过程中将消耗的材料或物料等,包括各类材料、商品、在产品、半成品、产成品等。为简化计算,项目评价中仅考虑外购原材料、外购燃料、在产品和产成品,对外购原材料和外购燃料通常需要分品种分项进行计算。2应收账款估算应收账款的计算也可用营业收入替代经营成本。考虑到实际占用企业流动资金的主要是经营成本范畴的费用,因此选择经营成本有其合理性。3现金估算项目评价中的现金是指货币资金,即为维持日常生产运营所必须预留的货币资金,包括库存现金和银行存款。4预付账款估算预付账款是指企业为购买各类原材料、燃料或服务所预
5、先支付的款项。(四)流动负债估算流动负债是指将在1年(含1年)或者超过1年的一个营业周期内偿还的债务,包括短期借款、应付账款、预收账款、应付工资、应付福利费、应交税金、应付股利、预提费用等。为简化计算,项目评价中仅考虑应付账款,将发生预收账款的某些项目,还可包括预收账款。1应付账款估算应付账款是因购买材料、商品或接受劳务等而发生的债务,是买卖双方在购销活动中由于取得物资与支付货款在时间上不一致而产生的负债。2预收账款估算预收账款是买卖双方协议商定,由购买方预先支付一部分货款给销售方,从而形成销售方的负债。估算流动资金应编制流动资金估算表。二、 流动资金估算应注意的问题1投入物和产出物采用不含增
6、值税销项税额和进项税额的价格时,流动资金估算中应注意将销项税额和进项税额分别包含在相应的收入和成本支出中。2技术改造项目采用有无对比法进行财务分析或经济分析时,其增量流动资金可能出现负值的情况。当增量流动资金出现负值时,对不同方案之间的效益比选应体现出流动资金的变化,以客观公正反映各方案的相对效益,而对选定的上报方案而言,其增量流动资金只能取零。3项目投产初期所需流动资金在实际工作中应在项目投产前筹措。为简化计算,项目评价中流动资金可从投产第一年开始安排,运营负荷增长,流动资金也随之增加,但采用分项详细估算法估算流动资金时,运营期各年的流动资金数额应按照上述计算公式分别进行估算,不能简单地按1
7、00%运营负荷下的流动资金乘以投产期运营负荷估算。三、 单位生产能力估算法该方法根据已建成的、性质类似的建设项目的单位生产能力投资(如元/吨、元/千瓦)乘以拟建项目的生产能力来估算拟建项目的投资额。该方法将项目的建设投资与其生产能力的关系视为简单的线性关系,估算简便迅速,但精确度较差。使用这种方法要求拟建项目与所选取的已建项目相类似,仅存在规模大小和时间上的差异。单位生产能力估算法一般仅用于投资机会研究阶段。四、 建设投资汇总及建设投资合理性分析(一)汇总编制建设投资估算表在完成了建设投资各组成部分的分类估算后,应汇总编制建设投资估算表。建设投资及其构成的合理性分析1建设投资的合理性分析建设投
8、资的合理性分析,主要从两个方面进行分析:(1)单位投资的产出水平。分析单位投资所产生的生产能力、产出量,并与同行业其他类似项目进行比较。(2)单位产出的投资水平。分析项目建设所形成的单位生产能力(或使用效益)需要多少投资(如形成日处理1万吨污水生产能力需要多少投资),并与其他同类项目进行对比,分析项目的投资支出是否合理。2建设投资构成的合理性分析建设投资各项投资构成的合理性,应根据不同行业、不同类型项目的具体情况,参照已有统计资料数据进行分析。分析时,应结合各类建筑工程、设备购置、安装工程的实物量,分析其货币量的合理性,并将项目的建筑工程费、安装工程费、设备购置费占建设投资的比例以及主要工程和
9、费用占建设投资的比例与同行业其他类似项目进行比较。五、 建设期利息估算的前提条件进行建设期利息估算必须先完成以下各项工作:1建设投资估算及其分年投资计划;2确定项目资本金(注册资本)数额及其分年投入计划;3确定项目债务资金的筹措方式(银行贷款或企业债券)及债务资金成本率银行贷款利率或企业债券利率及发行手续费率等)。六、 建设期利息的估算方法估算建设期利息应按有效利率计息。项目在建设期内如能用非债务资金按期支付利息,应按单利计息;在建设期内如不支付利息,或用贷款支付利息应按复利计息。项目评价中对借款额在建设期各年年内按月、按季均衡发生的项目,为了简化计算,通常假设借款发生当年均在年中使用,按半年
10、计息,其后年份按全年计息。对借款额在建设期各年年初发生的项目,则应按全年计息。建设期利息的计算要根据借款在建设期各年年初发生或者在各年年内均衡发生,采用不同的计算公式。七、 公司简介(一)基本信息1、公司名称:xx(集团)有限公司2、法定代表人:卢xx3、注册资本:1490万元4、统一社会信用代码:xxxxxxxxxxxxx5、登记机关:xxx市场监督管理局6、成立日期:2016-9-97、营业期限:2016-9-9至无固定期限8、注册地址:xx市xx区xx(二)公司简介本公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念
11、,将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本,在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要,是我们不懈的追求”的企业观念,面对经济发展步入快车道的良好机遇,正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上,坚持优化结构,提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式,补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板,走绿色、协调和可持续发展道路,不断优化供给结构,提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,以提质增效为中心,以提升创新能力为主线,降成本、补短板,推进供给侧结构性改革。(三)公司主要财务数据公司
12、合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额12723.5710178.869542.68负债总额7377.965902.375533.47股东权益合计5345.614276.494009.21公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入33675.7126940.5725256.78营业利润8306.356645.086229.76利润总额6782.065425.655086.55净利润5086.553967.513662.32归属于母公司所有者的净利润5086.553967.513662.32八、 项目简介(一)项目单位项目单
13、位:xx(集团)有限公司(二)项目建设地点本期项目选址位于xxx(待定),占地面积约88.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。(三)建设规模该项目总占地面积58667.00(折合约88.00亩),预计场区规划总建筑面积108945.97。其中:主体工程73591.88,仓储工程18808.64,行政办公及生活服务设施8976.00,公共工程7569.45。(四)项目建设进度结合该项目建设的实际工作情况,xx(集团)有限公司将项目工程的建设周期确定为24个月,其工作内容包括:项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设
14、备采购、设备安装调试、试车投产等。(五)项目提出的理由1、符合我国相关产业政策和发展规划近年来,我国为推进产业结构转型升级,先后出台了多项发展规划或产业政策支持行业发展。政策的出台鼓励行业开展新材料、新工艺、新产品的研发,促进行业加快结构调整和转型升级,有利于本行业健康快速发展。2、项目产品市场前景广阔广阔的终端消费市场及逐步升级的消费需求都将促进行业持续增长。3、公司具备成熟的生产技术及管理经验公司经过多年的技术改造和工艺研发,公司已经建立了丰富完整的产品生产线,配备了行业先进的染整设备,形成了门类齐全、品种丰富的工艺,可为客户提供一体化染整综合服务。公司通过自主培养和外部引进等方式,建立了
15、一支团结进取的核心管理团队,形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对行业的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解,能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整,为公司稳健、快速发展提供了有力保障。4、建设条件良好本项目主要基于公司现有研发条件与基础,根据公司发展战略的要求,通过对研发测试环境的提升改造,形成集科研、开发、检测试验、新产品测试于一体的研发中心,项目各项建设条件已落实,工程技术方案切实可行,本项目的实施有利于全面提高公司的技术研发能力,具备实施的可行性。推进养老服务体系建设,强化政府保基本兜底线职能,促进资源均衡配置,确保基本养老服务保障到位。大力发展普惠型
16、养老服务,充分调动社会力量积极性,为人民群众提供方便可及、价格可负担、质量有保障的养老服务。(六)建设投资估算1、项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资35239.96万元,其中:建设投资27522.36万元,占项目总投资的78.10%;建设期利息553.56万元,占项目总投资的1.57%;流动资金7164.04万元,占项目总投资的20.33%。2、建设投资构成本期项目建设投资27522.36万元,包括工程费用、工程建设其他费用和预备费,其中:工程费用23839.71万元,工程建设其他费用2982.06万元,预备费700.59万元。(七
17、)项目主要技术经济指标1、财务效益分析根据谨慎财务测算,项目达产后每年营业收入61800.00万元,综合总成本费用51680.06万元,纳税总额4977.15万元,净利润7387.90万元,财务内部收益率13.20%,财务净现值-984.14万元,全部投资回收期6.99年。2、主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积58667.00约88.00亩1.1总建筑面积108945.97容积率1.861.2基底面积32853.52建筑系数56.00%1.3投资强度万元/亩300.812总投资万元35239.962.1建设投资万元27522.362.1.1工程费用万元2383
18、9.712.1.2工程建设其他费用万元2982.062.1.3预备费万元700.592.2建设期利息万元553.562.3流动资金万元7164.043资金筹措万元35239.963.1自筹资金万元23942.843.2银行贷款万元11297.124营业收入万元61800.00正常运营年份5总成本费用万元51680.066利润总额万元9850.537净利润万元7387.908所得税万元2462.639增值税万元2245.1110税金及附加万元269.4111纳税总额万元4977.1512工业增加值万元17748.8813盈亏平衡点万元23857.22产值14回收期年6.99含建设期24个月15财
19、务内部收益率13.20%所得税后16财务净现值万元-984.14所得税后九、 项目经济效益分析(一)生产规模和产品方案本期项目所有基础数据均以近期物价水平为基础,项目运营期内不考虑通货膨胀因素,只考虑装产品及服务相对价格变化,同时,假设当年装产品及服务产量等于当年产品销售量。(二)项目计算期及达产计划的确定为了更加直观的体现项目的建设及运营情况,本期项目计算期为10年,其中建设期2年(24个月),运营期8年。项目自投入运营后逐年提高运营能力直至达到预期规划目标,即满负荷运营。(三)营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入61800.00万元;具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估
20、算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位:万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0043260.0049440.0061800.002增值税0.001754.332004.952245.112.1销项税0.005623.806427.208034.002.2进项税0.003869.474422.255788.893税金及附加0.00210.52240.60269.413.1城建税0.00122.80140.35157.163.2教育费附加0.0052.6360.1567.353.3地方教育附加0.0035.0940.1044.90(二)达产年增值税估算根据中华人民共和
21、国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定,本期项目达产年应缴纳增值税计算如下:达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=2245.11万元。(三)综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用(其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用)、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行,根据谨慎财务测算,当项目达到正常生产年份时,按达产年经营能力计算,本期项目综合总成本费用51680.06万元,其中:可变成本45316.96万元,固定成本6363.10万元。达产年
22、项目经营成本49668.27万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位:万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0029765.1334017.2942521.612工资及福利费0.002795.352795.352795.353修理费0.00576.69576.69576.694其他费用0.003774.623774.623774.624.1其他制造费用0.00231.58231.58231.584.2其他管理费用0.00353.18353.18353.184.3其他营业费用0.003189.863189.863189.865经营成本0.0
23、036911.7941163.9549668.276折旧费0.001426.141426.141426.147摊销费0.0032.0932.0932.098利息支出0.00553.56553.56553.569总成本费用0.0038923.5843175.7451680.069.1其中:固定成本0.006363.106363.106363.109.2可变成本0.0032560.4836812.6445316.96(四)税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算,本期项目达产年应纳税金及附加269.41万元。(五)利润总额及企业所得税根据国家有
24、关税收政策规定,本期项目达产年利润总额(PFO):利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=9850.53(万元)。企业所得税税率按25.00%计征,根据规定本期项目应缴纳企业所得税,达产年应纳企业所得税:企业所得税=应纳税所得额税率=9850.5325.00%=2462.63(万元)。(六)利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额9850.53万元,缴纳企业所得税2462.63万元,其正常经营年份净利润:净利润=达产年利润总额-企业所得税=9850.53-2462.63=7387.90(万元)。利润及利润分配表单位:万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0043260
25、.0049440.0061800.002税金及附加0.00210.52240.60269.413总成本费用0.0038923.5843175.7451680.064利润总额0.004125.906023.669850.535应纳所得税额0.004125.906023.669850.536所得税0.001031.471505.912462.637净利润0.003094.434517.757387.908期初未分配利润0.000.002784.996572.469可供分配的利润0.003094.437302.7413960.3610法定盈余公积金0.00309.44730.271396.0411可
26、供分配的利润0.002784.996572.4612564.3312未分配利润0.002784.996572.4612564.3313息税前利润0.005710.938083.1312866.72(四)财务内部收益率(所得税后)项目财务内部收益率(FIRR),系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率,本期项目财务内部收益率为:财务内部收益率(FIRR)=13.20%。本期项目投资财务内部收益率13.20%,高于行业基准内部收益率,表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平,投资使用效率较高。(五)财务净现值(所得税后)所得税后财务净现值(FNPV)系指项
27、目按设定的折现率,计算项目经营期内各年现金流量的现值之和:财务净现值(FNPV)=-984.14(万元)。以上计算结果表明,财务净现值-984.14万元(大于0),说明本期项目具有较强的盈利能力,在财务上是可以接受的。(六)投资回收期(所得税后)投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间,是财务上投资回收能力的主要静态指标;全部投资回收期(Pt)=(累计现金流量开始出现正值年份数)-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量,本期项目投资回收期:投资回收期(Pt)=6.99年。本期项目全部投资回收期6.99年,要小于行业基准投资回收期,说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平,这
28、表明项目的投资能够及时回收,盈利能力较强,故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位:万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0043260.0049440.0061800.001.1营业收入0.000.0043260.0049440.0061800.002现金流出13761.1813761.1842137.1442120.9556385.322.1建设投资13761.1813761.182.2流动资金0.005014.83716.406447.642.3经营成本0.0036911.7941163.9549668.272.4税金及附加0.00210.52240.602
29、69.413所得税前净现金流量-13761.18-13761.181122.867319.055414.684累计所得税前净现金流量-13761.18-27522.36-26399.50-19080.45-13665.775调整所得税0.001427.732020.783216.686所得税后净现金流量-13761.18-13761.1891.395813.142952.057累计所得税后净现金流量-13761.18-27522.36-27430.97-21617.83-18665.78计算指标1、项目投资财务内部收益率(所得税前):19.54%;2、项目投资财务内部收益率(所得税后):13.
30、20%;3、项目投资财务净现值(所得税前,ic=14%):7289.75万元;4、项目投资财务净现值(所得税后,ic=14%):-984.14万元;5、项目投资回收期(所得税前):6.15年;6、项目投资回收期(所得税后):6.99年。(七)债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息,到期还本”的模式偿还建设投资借款计算,还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。(八)利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数(第三版)的规定,利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润(EBIT)与应付利息(PI)的比值,它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度,本期项目达产年
31、利息备付率(ICR)为23.24。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值,说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。(九)偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数(第三版)的规定,偿债备付率系指在借款偿还期内,可用于还本付息的资金(EBITDA-TAX)与应还本付息金额(PD)的比值,它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度,本期项目达产年偿债备付率(DSCR)为21.43。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明,在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值,说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位:万元序
32、 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额5648.5611297.1211297.1211297.121.2当期还本付息138.39968.73553.56553.56553.561.2.1还本1.2.2付息138.39968.73553.56553.56553.561.3期末借款余额5648.5611297.1211297.1211297.1211297.122利息备付率23.243偿债备付率21.43(十)级标题经济评价结论根据谨慎财务测算,项目达产后每年营业收入61800.00万元,综合总成本费用51680.06万元,税金及附加269.41万元,净利润7387.90
33、万元,财务内部收益率13.20%,财务净现值-984.14万元,全部投资回收期6.99年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。综上所述,本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。十、 投资估算(一)投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括:建设投资、建设期利息和流动资金,估算的主要依据包括:1、建设项目经济评价方法与参数(第三版)2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定(二)项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程
34、费用和项目运营期所发生的各项费用;项目效益界定为运营期所产生的各项收益,并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。本期项目建设投资27522.36万元,包括:工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。(三)工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等;工程建设其他费用包括:建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用,合计23839.71万元。1、建筑工程费估算根据估算,本期项目建筑工程费为13181.53万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家(商)报价和类似工程设备价格,同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规
35、定的相应要求进行,并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为9972.91万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为685.27万元。(四)工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为2982.06万元。(五)预备费本期项目预备费为700.59万元。建设投资估算表单位:万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用13181.539972.91685.2723839.711.1建筑工程费13181.5313181.531.2设备购置费9972.919972.911.3安装工程费685.27685.272其他费用2982.062982.062.1土地出让金1604.631604
36、.633预备费700.59700.593.1基本预备费383.04383.043.2涨价预备费317.55317.554投资合计27522.36(六)建设期利息按照建设规划,本期项目建设期为24个月,其中申请银行贷款11297.12万元,贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息553.56万元。建设期利息估算表单位:万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息553.56138.39415.171.1.1期初借款余额5648.561.1.2当期借款11297.125648.565648.561.1.3当期应计利息553.56138.39415.171.1.4期末借款余额5648.56112
37、97.121.2其他融资费用1.3小计553.56138.39415.172债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计553.56138.39415.17(七)流动资金流动资金是指项目建成投产后,为进行正常运营,用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法,根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点,该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数,采用分项详细测算法进行测算。根据测算,本期项目流动资
38、金为7164.04万元。流动资金估算表单位:万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0030409.0834753.2443441.551.1应收账款0.0013684.0915638.9619548.701.2存货0.0010643.1812163.6315204.541.2.1原辅材料0.003192.953649.094561.361.2.2燃料动力0.00159.65182.46228.071.2.3在产品0.004895.865595.276994.091.2.4产成品0.002394.712736.823421.021.3现金0.002432.722780.2634
39、75.321.4预付账款0.003649.094170.395212.992流动负债0.0025394.2629022.0136277.512.1应付账款0.009141.9310447.9213059.902.2预收账款0.0016252.3318574.0923217.613流动资金0.005014.835731.237164.044流动资金增加0.005014.83716.401432.815铺底流动资金0.009122.7310425.9813032.47(八)项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资35239.96万元,其中:建设投资2
40、7522.36万元,占项目总投资的78.10%;建设期利息553.56万元,占项目总投资的1.57%;流动资金7164.04万元,占项目总投资的20.33%。总投资及构成一览表单位:万元序号项目指标占总投资比例1总投资35239.96100.00%1.1建设投资27522.3678.10%1.1.1工程费用23839.7167.65%1.1.1.1建筑工程费13181.5337.41%1.1.1.2设备购置费9972.9128.30%1.1.1.3安装工程费685.271.94%1.1.2工程建设其他费用2982.068.46%1.1.2.1土地出让金1604.634.55%1.1.2.2其他
41、前期费用1377.433.91%1.2.3预备费700.591.99%1.2.3.1基本预备费383.041.09%1.2.3.2涨价预备费317.550.90%1.2建设期利息553.561.57%1.3流动资金7164.0420.33%(九)资金筹措与投资计划本期项目总投资35239.96万元,其中申请银行长期贷款11297.12万元,其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位:万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资35239.96100.00%1.1建设投资27522.3678.10%1.2建设期利息553.561.57%1.3流动资金7164.0420.33%2资金筹措35239.96100.00%2.1项目资本金23942.8467.94%2.1.1用于建设投资16225.2446.04%2.1.2用于建设期利息553.561.57%2.1.3用于流动资金