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1、泓域咨询 /智慧社区项目审批申请智慧社区项目审批申请目录一、 项目名称及建设性质3二、 项目承办单位4三、 项目定位及建设理由4主要经济指标一览表4四、 项目选址原则6五、 优势分析（S）6六、 监事7七、 项目运营期原辅材料供应及质量管理9主要原辅材料一览表10八、 质量管理10九、 防范措施11十、 项目进度安排14项目实施进度计划一览表14十一、 建设投资估算15建设投资估算表16十二、 建设期利息16建设期利息估算表16十三、 流动资金17流动资金估算表18十四、 项目总投资19总投资及构成一览表19十五、 资金筹措与投资计划20项目投资计划与资金筹措一览表20十六、 经济评价财务测算
2、21十七、 项目盈利能力分析23十八、 偿债能力分析24十九、 项目招标依据25二十、 项目总结26二十一、 附表27主要经济指标一览表27建设投资估算表28建设期利息估算表29固定资产投资估算表30流动资金估算表30总投资及构成一览表31项目投资计划与资金筹措一览表32营业收入、税金及附加和增值税估算表33综合总成本费用估算表34利润及利润分配表35项目投资现金流量表36借款还本付息计划表37报告说明立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务加快构建新发展格局，深化物联网、大数据、云计算和人工智能等信息技术应用，按照智慧城市和现代社区的发展要求，依托社区数字化平台和线下社区服务机构
3、，集约建设便民惠民智慧服务圈，提供线上线下相融合的社区生活服务、社区治理及公共服务、智能小区等服务，让社区更加和谐有序、服务更有温度，不断增强居民获得感、幸福感、安全感。根据谨慎财务估算，项目总投资28795.88万元，其中：建设投资23913.88万元，占项目总投资的83.05%；建设期利息328.01万元，占项目总投资的1.14%；流动资金4553.99万元，占项目总投资的15.81%。项目正常运营每年营业收入54500.00万元，综合总成本费用46981.34万元，净利润5469.20万元，财务内部收益率13.00%，财务净现值2507.22万元，全部投资回收期6.66年。本期项目具有较
4、强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 项目名称及建设性质（一）项目名称智慧社区项目（二）项目建设性质本项目属于新建项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xx有限公司（二）项目联系人冯xx三、 项目定位及建设理由实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢，任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积38667.00约58.00亩1.1总建筑面积72634
5、.031.2基底面积23973.541.3投资强度万元/亩391.452总投资万元28795.882.1建设投资万元23913.882.1.1工程费用万元20536.852.1.2其他费用万元2833.922.1.3预备费万元543.112.2建设期利息万元328.012.3流动资金万元4553.993资金筹措万元28795.883.1自筹资金万元15407.623.2银行贷款万元13388.264营业收入万元54500.00正常运营年份5总成本费用万元46981.346利润总额万元7292.277净利润万元5469.208所得税万元1823.079增值税万元1886.5610税金及附加万元2
6、26.3911纳税总额万元3936.0212工业增加值万元14354.0413盈亏平衡点万元27031.07产值14回收期年6.6615内部收益率13.00%所得税后16财务净现值万元2507.22所得税后四、 项目选址原则1、符合国家地区城市规划要求；2、满足项目对：原材料、能源、水和人力的供应；3、节约和效力原则；安全的原则；4、实事求是的原则；5、节约用地；6、注意环保（以人为本，减少对生态环境影响）。五、 优势分析（S）（一）公司具有技术研发优势，创新能力突出公司在研发方面投入较高，持续进行研究开发与技术成果转化，形成企业核心的自主知识产权。公司产品在行业中的始终保持良好的技术与质量优
7、势。此外，公司目前主要生产线为使用自有技术开发而成。（二）公司拥有技术研发、产品应用与市场开拓并进的核心团队公司的核心团队由多名具备行业多年研发、经营管理与市场经验的资深人士组成，与公司利益捆绑一致。公司稳定的核心团队促使公司形成了高效务实、团结协作的企业文化和稳定的干部队伍，为公司保持持续技术创新和不断扩张提供了必要的人力资源保障。（三）公司具有优质的行业头部客户群体公司凭借出色的技术创新、产品质量和服务，树立了良好的品牌形象，获得了较高的客户认可度。公司通过与优质客户保持稳定的合作关系，对于行业的核心需求、产品变化趋势、最新技术要求的理解更为深刻，有利于研发生产更符合市场需求产品，提高公司
8、的核心竞争力。（四）公司在行业中占据较为有利的竞争地位公司经过多年深耕，已在技术、品牌、运营效率等多方面形成竞争优势；同时随着行业的深度整合，行业集中度提升，下游客户为保障其自身原材料供应的安全与稳定，在现有竞争格局下对于公司产品的需求亦不断提升。公司较为有利的竞争地位是长期可持续发展的有力支撑。六、 监事1、监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一。监事应具有法律、会计等方面的专业知识或工作经验。2、本章程规定的不得担任董事的情形，同时适用于监事。董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事。3、监事应当遵守法
9、律、行政法规和本章程的规定，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。4、监事每届任期三年。监事任期届满，连选可以连任。监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。5、监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。6、监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。7、监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。8、监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当
10、承担赔偿责任。监事连续两次不能亲自出席监事会会议的，视为不能履行职责，股东大会或职工代表大会应当予以撤换七、 项目运营期原辅材料供应及质量管理（一）主要原材料供应本期工程项目原材料及辅助材料均在国内市场采购，xx有限公司拥有稳定的供应渠道并且和这些供应商建立了比较密切的上下游客户关系。（二）主要原材料及辅助材料管理1、项目建成投产后，物资采购部门根据生产实际需要制定原材料采购计划，掌握原材料的性能、特点，在不影响产品质量的前提下，对项目所需原辅材料合理地选择品种、规格、质量，为企业节约使用原材料降低采购成本。2、本期工程项目所需要的原材料、辅助材料实行统一采购集中供应，并根据所需原材料的质量、
11、价格、运输条件做到货比三家。3、验收材料应根据领料单或原始凭证进行清点实测验收，发现规格、质量、数量不符等问题应及时与有关人员联系处理；做好原辅材料原始记录和资料积累，及时准确地做好月报、季报和年度各种统计报表工作。主要原辅材料一览表序号主要原辅材料单位年消耗量备注1.2.3.4.5.6.7.8.合计.八、 质量管理（一）质量控制体系与标准公司设立了质量管理部，全面负责公司质量管理体系和质量管理规程的建立、维护、审核和完善工作，并按照质量管理体系的要求，制定了完善的质量控制实施细则，明确了各部门、各生产环节质量管理的职责，保证公司质量控制体系的正常运行。（二）质量控制措施为保证公司质量目标的实
12、现，提高产品质量水平，公司采取了一系列质量控制措施。主要措施如下：1、建立和完善质量管理组织体系，设立了质量管理部，各生产车间建立了质量小组，配备了专职的质量管理员，保证质量管理工作的正常进行； 2、按照质量管理体系的要求，制定了严格的质量控制制度，建立了完善的各项质量控制细则，规范了公司的质量管理行为； 3、加强产品质量标准体系建设，严格执行国家和行业相关标准，保持公司产品质量在行业中的优势地位； 4、完善产品质量检测手段，建立了原材料和产品检测中心，配备了先进的检测设备、仪器，为保证产品的质量提供了坚实的基础。九、 防范措施1、本项目在实施过程中必须根据工业安全卫生的规定，严格按照工程项目
13、劳动安全卫生的原则，将各有害因素控制在规定范围之内，按文明生产要求组织生产，在系统调试安装过程中做好安全保护工作。2、本项目整个生产过程中所采用的原料、辅料品种较多，成分复杂，噪声也能对人体构成威胁，因此对于安全和工业卫生要严格按照国家的规范及法规去设计。公司内有专门的人员负责安全生产，在生产过程中建立严格的防火防爆、防机械伤害等安全生产技术措施，并对上岗工人组织安全教育，制定严格的安全生产操作规程，杜绝一切安全卫生事故的发生。3、工艺布置应有利于安全生产和有效操作，并按消防安全规范设置安全疏散通道、安全门，为便于事故发生时人员的疏散，在主要安全通道设置事故应急照明和安全疏散标志，车间内配备消
14、火栓、消火箱、灭火器等消防设施。4、所有电源、电线安装均由有资质的电力部门负责实施，车间低压动力线路及供电照明设施皆要有过热、过流保护，各用电设备应有可靠的接地或接零措施，特殊设备有防静电措施，确保操作安全。建筑物避雷、接地措施要符合有关规定，建筑物防雷接地、用电保护接地、防静电接地及通讯设备安全接地等可共享接地装置，接地电阻10欧姆。5、对所有存在危险因素的区域均放置警示标志，对特殊工种的操作人员，实行定期体检，及时掌握职工的身体状况，预防职业病的发生。6、建筑装饰采用阻燃材料，设置带离子感应探头的火灾自动报警装置，建立应急照明系统和疏散标志。7、职工的劳动用品及其它防护用品的配置和发放均按
15、劳动部门的规定执行，根据各岗位要求配备必要的安全劳动保护用品，以确保职工劳动生产过程的安全与健康。8、项目的安全生产管理纳入公司统一管理，安全责任到人，并加强预防性检测。对新招的人员进行安全教育，对在岗工人的安全教育做到经常化，制定严格的安全生产操作规程。9、项目设计中严格执行安全生产法、安全技术监察规程，从根本上杜绝设备和管道的跑、冒、滴、漏。对有可能接触到各种有毒、有害物质的操作人员配备必要的防护用品，同时在相应的岗位上设置急救用品，一旦发生中毒事故，能够使中毒人员得到及时抢救。10、在总图运输设计中严格执行各种规范和规定，保证建筑物及装置之间的安全距离，并在装置和建筑物之间设环形道路，保
16、证消防安全通道。11、设置医务室、浴室、休息室等必要的生活福利设施，对空闲地进行绿化，为员工创造优美、舒适的工作和生活环境。12、自动控制设计以集中检测为主，重要参数引至控制室，随时观察生产过程变化，对确保安全生产的参数设置越限报警。此外，为保证安全生产，还应设置一定数量的自动调节系统，以防不安全事故发生。十、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xx有限公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容1234567891011121可行性研究及环评2项目立项
17、3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营十一、 建设投资估算本期项目建设投资23913.88万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计20536.85万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为9296.96万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和
18、建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为10537.49万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为702.40万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为2833.92万元。（三）预备费本期项目预备费为543.11万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用9296.9610537.49702.4020536.851.1建筑工程费9296.969296.961.2设备购置费10537.4910537.491.3安装工程费702.40702.402其他费用2833.922833.92
19、2.1土地出让金1537.971537.973预备费543.11543.113.1基本预备费244.78244.783.2涨价预备费298.33298.334投资合计23913.88十二、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款13388.26万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息328.01万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息328.01328.010.001.1.1期初借款余额13388.261.1.2当期借款13388.2613388.260.001.1.3当期应计利息328.01328.010.001.1.4期
20、末借款余额13388.2613388.261.2其他融资费用1.3小计328.01328.010.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计328.01328.010.00十三、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算
21、。根据测算，本期项目流动资金为4553.99万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产26268.3530309.6432330.2840412.851.1应收账款11820.7613639.3314548.6218185.781.2存货9193.9310608.3811315.6014144.501.2.1原辅材料2758.183182.513394.684243.351.2.2燃料动力137.91159.13169.74212.171.2.3在产品4229.214879.855205.186506.471.2.4产成品2068.632386.882546
22、.013182.511.3现金2101.472424.772586.423233.031.4预付账款3152.203637.153879.634849.542流动负债23308.2626894.1528687.0935858.862.1应付账款8390.979681.8910327.3512909.192.2预收账款14917.2917212.2518359.7422949.673流动资金2960.093415.493643.194553.994流动资金增加2960.09455.40227.70910.805铺底流动资金7880.509092.899699.0812123.85十四、 项目总投
23、资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资28795.88万元，其中：建设投资23913.88万元，占项目总投资的83.05%；建设期利息328.01万元，占项目总投资的1.14%；流动资金4553.99万元，占项目总投资的15.81%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资28795.88100.00%1.1建设投资23913.8883.05%1.1.1工程费用20536.8571.32%1.1.1.1建筑工程费9296.9632.29%1.1.1.2设备购置费10537.4936.59%1.1.1.3安装工程费702.402.44
24、%1.1.2工程建设其他费用2833.929.84%1.1.2.1土地出让金1537.975.34%1.1.2.2其他前期费用1295.954.50%1.2.3预备费543.111.89%1.2.3.1基本预备费244.780.85%1.2.3.2涨价预备费298.331.04%1.2建设期利息328.011.14%1.3流动资金4553.9915.81%十五、 资金筹措与投资计划本期项目总投资28795.88万元，其中申请银行长期贷款13388.26万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资28795.88100.00%1.1建设投资
25、23913.8883.05%1.2建设期利息328.011.14%1.3流动资金4553.9915.81%2资金筹措28795.88100.00%2.1项目资本金15407.6253.51%2.1.1用于建设投资10525.6236.55%2.1.2用于建设期利息328.011.14%2.1.3用于流动资金4553.9915.81%2.2债务资金13388.2646.49%2.2.1用于建设投资13388.2646.49%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十六、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入54500.00万元。根据中华
26、人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1886.56万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用46981.34万元，其中：可变成本39582.53万元，固定成本
27、7398.81万元。正常经营年份项目经营成本45038.16万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加226.39万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=7292.27（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=7292.2725.00%=1823.07（万元
28、）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额7292.27万元，缴纳企业所得税1823.07万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=7292.27-1823.07=5469.20（万元）。十七、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=13.00%。本期项目投资财务内部收益率13.00%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）
29、财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=2507.22（万元）。以上计算结果表明，财务净现值2507.22万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=6.66年。本期项目全
30、部投资回收期6.66年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十八、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目正常经营年份利息备付率（ICR）为14.89。本期项目实施后各年
31、的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目正常经营年份偿债备付率（DSCR）为14.08。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。十九、 项目招标依据1、中华人民共和国招标投标法。2、必须招标的工程项目规定
32、（国家发改委令第16号）。3、工程建设项目自行招标试行办法（国家发改委令第5号）。4、工程建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项暂行规定（国家发改委令第9号）。5、建筑工程设计招标投标管理办法（中华人民共和国住房和城乡建设部令第33号）。二十、 项目总结1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。 5
33、、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。二十一、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积38667.00约58.00亩1.1总建筑面积72634.03容积率1.881.2基底面积23973.54建筑系数62.00%1.3投资强度万元/亩391.452总投资万元28795.882.1建设投资万元23913.882.1.1工程费用万元20536.852.1.2其他费用万元2833.922
34、.1.3预备费万元543.112.2建设期利息万元328.012.3流动资金万元4553.993资金筹措万元28795.883.1自筹资金万元15407.623.2银行贷款万元13388.264营业收入万元54500.00正常运营年份5总成本费用万元46981.346利润总额万元7292.277净利润万元5469.208所得税万元1823.079增值税万元1886.5610税金及附加万元226.3911纳税总额万元3936.0212工业增加值万元14354.0413盈亏平衡点万元27031.07产值14回收期年6.6615内部收益率13.00%所得税后16财务净现值万元2507.22所得税后建
35、设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用9296.9610537.49702.4020536.851.1建筑工程费9296.969296.961.2设备购置费10537.4910537.491.3安装工程费702.40702.402其他费用2833.922833.922.1土地出让金1537.971537.973预备费543.11543.113.1基本预备费244.78244.783.2涨价预备费298.33298.334投资合计23913.88建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息328.01328.010.001.1.1
36、期初借款余额13388.261.1.2当期借款13388.2613388.260.001.1.3当期应计利息328.01328.010.001.1.4期末借款余额13388.2613388.261.2其他融资费用1.3小计328.01328.010.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计328.01328.010.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用9296.9610537.49702.4020536.851.1建筑工程费9296.96
37、9296.961.2设备购置费10537.4910537.491.3安装工程费702.40702.402其他费用1295.951295.953预备费543.11543.113.1基本预备费244.78244.783.2涨价预备费298.33298.334建设期利息328.01328.015合计22703.92流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产26268.3530309.6432330.2840412.851.1应收账款11820.7613639.3314548.6218185.781.2存货9193.9310608.3811315.6014144.501.
38、2.1原辅材料2758.183182.513394.684243.351.2.2燃料动力137.91159.13169.74212.171.2.3在产品4229.214879.855205.186506.471.2.4产成品2068.632386.882546.013182.511.3现金2101.472424.772586.423233.031.4预付账款3152.203637.153879.634849.542流动负债23308.2626894.1528687.0935858.862.1应付账款8390.979681.8910327.3512909.192.2预收账款14917.29172
39、12.2518359.7422949.673流动资金2960.093415.493643.194553.994流动资金增加2960.09455.40227.70910.805铺底流动资金7880.509092.899699.0812123.85总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资28795.88100.00%1.1建设投资23913.8883.05%1.1.1工程费用20536.8571.32%1.1.1.1建筑工程费9296.9632.29%1.1.1.2设备购置费10537.4936.59%1.1.1.3安装工程费702.402.44%1.1.2工程建设其他费用2833.92