《海晨股份：2022年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《海晨股份：2022年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告.docx（3页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、江苏海晨物流股份Hichain Logistics Co., Ltd.（注册地址：江苏省苏州市吴江经济开发区泉海路111号）2022年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告二。二二年五月江苏海晨物流股份（以下简称“公司”或“海晨物流”）拟向特定 对象发行股票募集资金。公司董事会对本次向特定对象发行股票募集资金使用的可 行性分析如下：一、本次募集资金的使用计划本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过38,000.00万元（含本数），扣 除发行费用后将全部用于补充流动资金。二、本次募集资金使用的必要性与可行性（一）本次募集资金的必要性随着公司业务规模的扩张以及公司开展战略的实施，公司资金需求逐步增
2、加。 本次向特定对象发行股票募集资金将有效增强公司开展过程中的流动性水平，为 公司业务开展提供资金支持，用以加大公司在人才培养、技术研发、智能仓储建设 等方面的投入，同时有利于公司增强资本实力，提高公司抗风险能力，进一步提升公 司核心竞争力。（二）本次募集资金的可行性1、本次发行募集资金使用符合法律法规的规定本次向特定对象发行股票募集资金用于补充流动资金符合创业板上市公司 证券发行注册管理方法（试行）发行监管问答关于引导规范上市公司融资 行为的监管要求（修订版）等相关法律法规的规定，具有可行性。2、本次发行的发行人治理规范、内控完善公司已建立了以法人治理结构为核心的现代企业制度，并通过不断改进
3、和完 善，形成了较为规范的公司治理体系和完善的内部控制环境。在募集资金管理方面， 公司按照监管要求建立了募集资金管理方法，对募集资金的存储、使用、投向变 更、检查与监督等进行了明确规定。本次发行募集资金到位后，公司董事会将持续 监督公司对募集资金的存储及使用，以保证募集资金合理规范使用，防范募集资金 违规使用风险。三、本次募集资金投资投向涉及的报批事项本次募集资金用于补充流动资金，资金用途符合国家产业政策，无需办理审 批、核准、备案手续。四、本次发行对公司经营管理、财务状况等的影响本次向特定对象发行股票募集资金到位后，将进一步提升公司资金实力，增 强公司的业务承接能力，有利于公司扩大经营规模及
4、市场占有率，从而增强公司的 竞争力和可持续开展能力，巩固公司的行业地位，符合公司及全体股东的利益。本次向特定对象发行股票完成后，公司仍将具有较为完善的法人治理结构， 保持人员、资产、财务以及在研发、采购、销售等各个方面的完整性，保持与公司 控股股东、实际控制人及其关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的 独立性。本次发行对公司的董事、监事以及高级管理人员均不存在实质性影响。本次发行募集资金到位并投入使用后，公司的资产总额和资产净额均将有所 提高，公司资金实力将得到增强，为公司的持续、稳定、健康开展提供有力的资金 保障；公司的资产负债率将有所改善，资产结构将更加稳健，有利于降低财务风险, 提高偿债能力、后续融资能力和抗风险能力。五、募集资金投资工程可行性分析结论综上所述，本次募集资金使用用途符合未来公司整体战略开展规划，以及相关 政策和法律法规，具备必要性和可行性。本次募集资金的到位和投入使用后，有 利于提升公司整体竞争实力，增强公司可持续开展能力，为公司开展战略目标的实 现奠定基础，符合公司及全体股东的利益。江苏海晨物流股份董事会2022年5月23日