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1、关于投资设立佛山华数机器人有限公司的可行性分析报告 一、合资项目方案简介 为进一步加强发展机器人业务，打造佛山国家级机器人产业群，实现传统制造业转型升级，助推佛山“中国制造 2025”，佛山市南海区和武汉华中数控股份有限公司(以下简称“华中数控”或“公司”)，就在佛山发展工业机器人产业达成了成立合资公司的意向。成立合资公司的目的是为了促进华中数控机器人产业的发展，同时促进佛山自动化生产装备的研发、生产和推广应用，促进佛山的产业升级转型，提高产业竞争力。根据达成的意向，华中数控与佛山市南海区联华资产经营管理有限公司合资组建一个以机器人核心关键零部件及产品的研发制造公司，合资公司名称暂定为“佛山华
2、数机器人有限公司”（简称“佛山华数”），具体情况如下： （一） 投资人（合作方）简介 佛山市南海区联华资产经营管理有限公司（简称“联华公司”）（前身“南海市工业资产经营管理有限公司”）成立于1999年10月22日，注册资本1740 万，是经南海区公有资产管理委员会授权，管理南海区公有资产的国有独资有限责任公司。 联华公司经营管理业务主要分两大类，一类为正常营运的公有企业，有全资、控股、参股、赎买的一级企业15家，涉及化工、机动车驾驶员培训、交通拯救、纺织、电子、印刷、对外贸易等行业；另一类是授权管理失去主营业务的南海区属公有企业，现存220多家，本部及授权管理企业资产总额近150亿元。 （二）
3、 注册资本及股权结构 序号 出资人 出资方式 出资金额 股权比列 1 华中数控 货币 4590万元 51% 无形资产 2 联华公司 货币 4410万元 49% 合计 9000万元 100% 佛山华数注册资本共9000万元。其中，公司货币出资2295万元，无形资产出资2295万元；联华公司现金出资4410万元。 注册资本分两年分两期到位。第一期到位 6300 万元，占注册资本的 70%，其中，无形资产按比例到位；第二期到位2700万元，占注册资本的30%，其中，无形资产按比例到位。 二、项目必要性 目前，发达国家正在将机器人产业作为占领技术和市场制高点的重点研发与产业化领域。美欧日等国家已经将机
4、器人产业列为支撑未来可持续发展的重要使能技术。美国推行的“先进制造伙伴计划”中要求，通过发展工业机器人重整美国制造业，开发基于移动互联新一代智能机器人。随着芯片、数字传感器和宽带通信能力的指数倍增长，机器人发展将实现质的突破，改变人们对科学技术的认识。军用无人机、自动驾驶汽车、家政服务机器人已经成为现实。国际机器人联合会预测，“机器人革命”将创造数万亿美元的市场。 我国将机器人产业纳入战略新兴产业发展的重点领域，提出要大力推进自动控制系统、工业机器人、关键零部件等装置的研发和产业化。明确指出到 2020 年，要形成较为完善的工业机器人产业体系，培育35家具有国际竞争力的龙头企业和810配套产业
5、集群，高端产品市场占有率提高到45%以上，机器人密度达到100台/万台人以上。 国内工业大省都力求在机器人产业抢占先机。沿海省市已在机器人技术与产业领域进行了重点投入和产业布局，初步形成了区域性的特色产业。辽宁省提出把沈抚新城打造成国内机器人产业技术研发、生产的重点集聚区，建成全国最大、具有国际影响力的机器人产业基地。浙江省启动了“机器换人”工程，计划在未来5年，每年实施5000个机器换人项目，实现5000亿元机器换人投资，并以此带动机器人产业发展。广东省重点发展多用途机器人，包括工业机器人和服务机器人，2015年要达到5万台，工业机器人安装量年增长30%。江苏省要求近三年机器人产业销售收入年
6、均增长20%，计划到2017年机器人产业实现1000亿元规模。上海市将工业机器人列为战略性新兴产业发展的重点，着力打造以机器人产业为主的智能装备制造产业链集群。佛山市出台推进机器人产业发展的指导意见，提出到2020年将机器人产业培育成新的支柱产业，行业销售收入达到1000亿元。三、项目可行性 佛山市政府积极推动机器人产业发展，把机器人产业作为重要的战略性新兴产业加快培育发展。 （一） 产业政策 佛山市为发展机器人产业，提供了很多产业政策。2014年10月，佛山市政府常务会议审议通过了佛山市人民政府办公室关于印发佛山市打造万亿规模先进装备制造业产业基地工作方案的通知。通知表示，佛山市为鼓励做强做
7、大装备制造业，给予营业额、税收上规模企业以最高1000万不等的资金奖励，同时为推广机械智能化生产，购买机器人的企业也可以获得每台1万的奖励。 （二） 佛山市有雄厚的工业基础，机器人应用市场巨大 佛山市是广东三大装备制造业基地之一，制造业是它的支柱性产业，制造业产值占地区生产总值六成以上。改革开放30年来，佛山市在装备制造、家电、家具、纺织、陶瓷、五金等传统产业形成了特色鲜明、极具优势的产业集群。佛山市的家电生产占据全国25%，家具生产占全国60%。 2014年全市完成地区生产总值7600多亿元，第二产业增加值4680多亿元，增长9.9%。全市共完成规模以上工业总产值18810亿元，增长9.8%
8、，排名全国第五，仅次于上海、深圳、苏州、天津。完成工业技术改造投资278.56亿元，增长23.7%，技改投资额在全省排名第一。 佛山市对工业机器人的需求巨大，预计未来三年佛山对工业机器人的需求将达到3万多台。预计在未来五年内，佛山市在工业机器人及智能自动化装备业的产值将达到3000多千亿元。因此，我们认为在佛山市推进发展机器人产业，全面开展“机器换人、产业升级”的时机已经到来。 （三） 华中数控发展机器人产业具有优势 公司已实现数控装置、伺服驱动、伺服电机和机器人的标准化、系列化、产业化。机器人核心部件是伺服电机、减速器、控制器以及传感器。华中数控掌握的数控系统、伺服电机等核心技术，开发了多个
9、工业机器人型号，在家电行业、冲压、注塑、喷涂、机加、焊接、抛光、搬运等行业实现了批量配套，取得了很好的示范效果。 四、主要产品描述国内做机器人公司的很多，华中数控在控制器，伺服驱动和电机的方面具有很强的优势，是国内为数不多的掌握核心技术的企业之一。 合资公司成立初期将主要利用华中数控现有的研发成果，进行生产装配。计划在佛山主要生产如下两个系列工业机器人产品。 （一） 六轴机器人系列 应用范围：装配、包装/密封、分装、铸造、搬运、激光焊接/切割、过程加工、点焊、木制品/玻璃加工、机械折弯、测量/测试、等离子切割/水切割、抛光/去毛刺、冲压连线。 （二） 四轴机械人系列 应用范围：冲压，锻压，搬运
10、。 五、投资效益分析 1、 投资总额 根据业务规划，在租用产房的情况下，假设物料周转能够按3次/年的速度计算，项目初期投资总额约6733万元。 2、 效益分析 佛山华数力争入驻投产一年后实现销售收入8400万元，投产后第三年销售收入达到3亿元。 单位：万元 项 目 第一年度 第二年度 第三年度 销售收入 8400 17000 30400 营业利润 672 1400 3052 净利润 571 1190 2594 净利润率（%） 6.80% 7 % 8.53% 六、风险管理 （一） 技术风险 工业机器人是一个技术门槛极高的行业，目前国内的市场大部分被国外产品占有，原因之一就是国外发达国家掌握了工业
11、机器人研制的高端技术。如果本公司的科研和技术不能迅速跟上国外产品的标准，则难以满足市场的需求。同时，公司目前所掌握的专有技术，存在被国内、同行业复制或国外更先进的技术所代替的风险，对公司的市场占有份额造成一定的冲击和瓜分，导致市场竞争加剧、产品毛利率下降。针对以上风险，合资公司将加强技术研发实力，一方面加大对机器人技术的研发投入，另一方面将加强高素质的技术人才团队建设，引进行业内的领军人物，同时要做好技术储备工作。公司将积极跟踪国内外技术最新动态，通过对市场、客户的持续调查研究，及时开发和不断升级产品，保持公司的竞争优势。与核心技术人员签署保密、竞业禁止协议，最大限度避免技术外流。 （二） 产
12、品风险 高科技产品与普通产品相比，在开发、试制以及推向市场方面面临的风险更大。新产品得到市场和用户的认可，往往需要一个较长的时间。如果不能按照用户的反馈及时调整和技术提高，企业市场拓展计划及在行业内的竞争优势将会受到影响。 新公司将加强市场宣传和引导，迅速占领市场，抢先品牌导入。产品的升级换代推向市场之前，公司将进行完善的产品测试制度，保证产品的使用效果和质量，并根据本项目的产品特点，跟踪客户做好问题的反馈和需求，并建立完整、科学的营销体系，保证产品真正满足客户需求，提高产品的市场占有率。 （三） 市场销售风险 公司成立初期，面临市场开拓问题和客户对产品的认可度问题，可能存在交货周期，资金回笼
13、的问题。忽略客户信息收集的重要性、与客户单位信息沟通不畅、难以掌握最新的市场情况等风险；同时客户单位可能因资金压力长期拖欠货款，结算周期时间长，管理起来比较困难，因而存在很大的风险。 针对以上风险，首先公司将拿一部分产品给客户试用，通过建立几个产品应用示范合作单位，提升产品的知名度和认可度。其次，建立客户信息管理制度，做好客户信息的收集和问题反馈制度；市场部门定期对账及时掌握库存及销售情况；同时强化会计的核算和监督，加强催收工作。公司也会采取多种方式，来扩大产品的销售。 本项目符合公司的战略发展方向，项目风险可控，项目实施将为公司的经营业绩产生积极的影响，综上所述，本项目是可行的。 武汉华中数控股份有限公司 二一五年五月二十二日 7