广汇能源:2017年度配股公开发行证券募集资金使用可行性分析报告.docx
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1、 广汇能源股份有限公司 2017年度配股公开发行证券 募集资金使用可行性分析报告 2017 年 8 月 本次配股募集资金总额不超过 40.00 亿元,在扣除发行费用后将分别用于投资南通港吕四港区 LNG 分销转运站(一、二、三期)项目及偿还上市公司有息负债。各项目具体拟投入募集资金情况如下: 序号 项目名称 项目投资总额(亿元) 拟投入募集资金(亿元) 1 南通港吕四港区 LNG 分销转运站(一、二、三期)项目 31.60 9.00 2 偿还上市公司有息负债 - 31.00 合计 - 40.00 如果本次配股募集资金不能满足上述项目的资金需要,不足部分将由公司自筹资金解决。本次配股募集资金到位
2、之前,公司可以根据项目实施进度,以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。 一、南通港吕四港区 LNG 分销转运站(一、二、三期)项目 (一) 项目介绍 项目名称:南通港吕四港区 LNG 分销转运站(一、二、三期)项目总投资额:31.60 亿元 实施主体:本募投项目的实施主体为上市公司之控股子公司广汇能源综合物流发展有限责任公司。 (二) 项目基本情况 本项目地处江苏省南通港吕四港沿海开发区,依托南通港区得天独厚的地理位置优势,是以液化天然气能源产品营销为主,具备仓储、分销等功能的综合能源物流基地。项目的功能定位是“城市燃气季节调峰,LNG 应急调峰站或接收站的补充气源,燃气汽车、工业、
3、船舶、化工等用户的供气,以及输气管道铺设未覆盖城市的 LNG 消费”。项目大部分 LNG 产品将采用装车臂方式灌装后通过低温转运车外运,小部分 LNG 产品经汽化后通过管道直供周边企业使用。本项目共规划三期建设: 1、 第一期工程计划在水域建设1个LNG卸船泊位及引桥等配套水工建筑物,码头结构按 150,900 mLNG 船预留;陆域拟建设 2 座 5 万 mLNG 储罐、BOG 工艺区、LNG 装车区、放散火炬及配套设施。一期工程建成后,可达到 60 万吨/年的 LNG 周转能力。 2、 第二期工程计划建设 1 座 16 万 mLNG 储罐、1 套 BOG 增压系统、2 台LNG 低压泵及其
4、他配套设施。一、二期工程建成后,项目整体可达到 115 万吨/年的 LNG 周转能力。 3、 第三期工程计划再新建 1 座 16 万 mLNG 全包容储罐及配套设施。一、二、三期工程全部建成后,项目整体预计可达到 300 万吨/年的 LNG 周转能力。 (三)项目建设的必要性和发展前景 1、项目建设的必要性 近年来,我国能源消费结构不断升级,天然气逐渐成为市场上重要的替代性清洁能源。由于我国天然气资源主要来自中西部地区,而天然气消费主要集中在东南沿海经济发达地区,所以我国天然气能源供需区域一直存在不平衡的情况。目前,国内天然气资源以管输气网络为主要供应渠道,将我国中西部地区、中亚地区提供的气源
5、调至东南沿海地区能源消费市场。随着国内天然气能源需求的不断增加,管输气供应方式灵活性较差、缺乏应急调峰保障的不足逐渐显现。一方面,管输气供应易受自然条件及政治环境等多重因素的影响,造成供应量的不稳定;另一方面,由于天然气需求市场的季节性波动,造成在夏季、冬季用气高峰时,经常出现管输气供应紧张的局面。天然气终端用户一般没有足够的储存能力,如果供气来源结构单一,一旦供应链中某个环节出现问题导致供气不足,将影响用户的正常生产和生活,甚至造成停产、停工等损失。 江苏地区经济发达,经济总量大,单位面积利用能源强度大,能源供应不足的局面长期存在。面对一个高速增长的天然气市场,有必要在天然气消费量较大的区域
6、、或天然气管道铺设尚未覆盖的区域,规划建设具备储气调峰功能的 LNG转运站项目,以满足天然气应急供应的需求。本项目的建设可直接服务于以江苏为中心的华东地区,满足对能源的巨大需求,项目设计的 LNG 储存能力为 42万 m、周转能力为 300 万吨/年,能够实现一定规模的 LNG 分销和转运;同时,由于本项目计划配套建设 LNG二级分销转运站,未来通过转运车对外运输 LNG,可以为转运车运输辐射范围内的天然气用户直接供气,体现了转运站灵活供气优势。 本项目地处江苏省南通港区,作为长三角区域综合交通运输体系的重要枢纽,南通港的目标定位是我国沿海主要港口,也是能源、原材料中转运输和外贸运输的重要中转
7、港。本项目规划中包含建设 1 个 15 万平方米的 LNG 卸船泊位及其配套设施,使 LNG 分销转运站同时具备港口功能,从而能够从海运途径获取性价比较高的 LNG 资源,拓宽了项目供气的采购渠道,进一步优化了当地天然气市场的供应链,增强了该区域的能源安全性。 此外,天然气价格的季节性波动较大,冬季价格平均高于夏季价格,且供应峰谷间也存在价格差异。因此 LNG 分销转运站不仅能够实现保证资源供应的社会效益,投资企业也能够利用天然气价格的季节性和峰谷间的价格差异实现良好的经济效益。 综上,从满足区域性用气需求、优化气源供应途径以及实现经济效益等角度分析,本项目的建设具有必要性。 2、项目的发展前
8、景 天然气作为优质、高效、洁净的能源,一直是全球一次能源消费结构中的重要能源类型。作为对管道天然气的有益补充,液化天然气产业的发展,不仅在优化国家能源结构、促进经济持续健康发展、实现节能减排和保护环境方面发挥着重要作用,而且在改善居民生活燃料结构,提高居民生活质量、降低车辆燃料成本、缓解城市空气污染、保障城市能源安全稳定供应方面取得了立竿见影的效果。鉴于 LNG 具有良好的适用性、可靠性、安全环保性以及社会效益和经济效益,LNG 的广泛应用符合我国国情,有着广阔的发展空间和市场需求。 根据 Wind 数据,2006 至 2015 年期间我国天然气消费总量占一次能源消费比重从 2.71%上升至
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