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1、利欧集团股份有限公司利欧集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告 一、本次募集资金使用计划一、本次募集资金使用计划 利欧集团股份有限公司（以下简称“利欧股份”、“公司”）本次拟通过公开发行可转债募集资金总额（含发行费用）不超过人民币294,754.75万元，募集资金拟投向以下项目：单位：万元 序号序号 项目名称项目名称 投资总额投资总额 募集资金募集资金拟拟投入总额投入总额 1 数字营销云平台建设项目 94,472.44 94,100.00 2 大数据加工和应用中心建设项目 53,387.60 35,386.00 3 数
2、字化广告交易平台建设项目 368,130.10 7,494.00 4 区域运营中心建设项目 75,089.82 75,000.00 5 收购上海漫酷 15%股权及支付前期尾款 20,706.75 20,706.75 6 泵（电机）智能制造基地技术改造项目 64,313.00 62,068.00 合计合计 676,099.71 294,754.75 若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司自筹解决。在本次发行募集资金到位之前，公司将根据
3、募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。二、募集资金投资项目具体情况二、募集资金投资项目具体情况 数字营销，是以互联网、移动互联网为实施载体并采用数字技术手段开展的营销活动，涵盖了包括营销策略制定、创意内容制作、媒体投放、营销效果监测和优化提升等内容的完整营销服务链条。数字营销产业链图如下：广告主：广告主是数字营销服务商的客户。随着互联网在各个领域的不断渗透，数字营销的技术手段、服务模式不断完善，广告主对数字营销业务的需求快速增长。任何一个广告主，都希望自己的产品或者品牌信息能够通过一定的方式及时有效地到达受众。数字营销服务商：数字营销服务商是连接广告主、
4、数字媒体以及目标受众之间的服务中介。基于对市场环境、互联网媒体和目标受众特性的深刻理解，凭借在业务过程中积累的数据资源、分析方法、技术手段等，数字营销服务商为客户提供全方位数字营销服务，包括制订营销传播策略、制作创意内容、媒介投放、营销效果监测等。随着技术的进步，程序化营销已成为媒介投放的重要环节。数字媒介：主要为各种类型的互联网和移动互联网媒体，既包括传统互联网媒体（如综合性网站、垂直网站、视频网站、搜索平台、电商网站），也包括近几年影响力日渐增强的社交网站（SNS）、移动互联网平台（如微信、微博、手机QQ、移动APP等）。目标受众：数字营销的目标受众是所有接触互联网媒体的目标人群。我国互联
5、网用户是社会经济中最活跃、消费意愿和消费能力最强的群体之一，与我国的主流消费人群高度吻合，且消费的主动性、目的性较强，营销价值较高，在营销产业链上的重要性较为突出。利欧股份作为数字营销服务商，目前已经完成流量整合、策略创意、内容制作、媒介投放、效果监测及社会化营销的全数字营销产业链布局，能够为广告主提供从策略创意到精准投放的全方位服务。利欧股份目前在互联网广告投放技术、程序化购买、效果监测、数据处理及动态优化、网页监测及网络访问行为分析、目标受众精细分类、智能匹配广告等方面有着丰富的开发经验和技术成果。本次募集资金投资项目中，数字营销云平台建设项目、大数据加工和应用中广告主 数字营销服务商 数
6、字媒介 目标受众 心建设项目及数字化广告交易平台建设项目是公司深化现有业务条线、布局数字营销产业链、保持技术竞争优势、巩固行业领先地位的重要战略措施，是公司对于数字营销领域未来发展方向的战略升级。上述三个项目相互联系、相互影响，对公司数字营销业务的发展具有积极的促进作用，其建设背景如下：1、程序化广告市场规模增长迅速，前景看好 根据艾瑞咨询出具的2015年中国DSP行业发展趋势报告，2015年中国程序化购买展示广告市场规模为115.1亿元，增长率为137.6%，占到中国展示广告整体的14.9%。预期到2018年，中国程序化购买市场整体规模将达到469.6亿元，占中国展示广告市场的比例将达到34
7、.7%。艾瑞咨询认为，中国的程序化购买市场发展进程还处在较为前期的阶段，市场生态的规范化和成熟度、广告主及媒体对于程序化购买的接受度都还有待提升，目前市场规模相对较小、在展示广告市场中占比较低，但发展迅速，未来发展潜力较大。2、广告主加深对程序化营销的需求，催生程序化营销的发展 随着程序化广告购买、数字信息技术的发展与突破，当前全球广告营销行业正快速进入程序化购买的时代，其渐成互联网广告主流，越来越多的广告代理商、媒体借助程序化技术，实现广告主对受众广告的精准投放。随着程序化广告购买的高速发展，广告主正逐步加大加深对其需求。面对多屏多渠道广告流量，广告主迫切需要整合性的采购平台；针对程序化竞价
8、交易带来的不确定性，广告主希望能够在精准投放的同时锁定优质广告位资源，拓展多种交易模式；广告主自主数据战略意识的抬头，需要能够有效管理、分析及应用程序化营销中所涉及的海量数据。广告主所提出的需求驱动了数据营销公司和媒体不断对于程序化技术进行升级创新，诸如跨屏购买、整合营销数据管理平台等概念，以及私有程序化交易，包括程序化直采、程序化优选等新模式的相继出现，对互联网广告行业的从业者而言，未来充满挑战及机遇。3、布局程序化营销产业链是数字营销公司的发展方向 数字营销行业的程序化营销产业链如下：采买 采买 对接 需求 广告主、代理媒体 受众 程序化交易桌面 供应方平台 广告交易市场 需求方平台 数据
9、支持 数据支持 流量接入 采买 从整个产业链的不同角色来看，供应方平台负责接入媒体端资源，控制广告流量的管理变现；广告交易市场居中扮演分配广告竞价请求的中介角色；程序化交易桌面、需求方平台面向广告主，提供高效采购多渠道广告受众的整合界面；数据管理平台在整个营销流程中为需求方平台提供数据分析和支持；基础软硬件设施为整个程序化营销产业链庞大的交易撮合、数据管理等提供基础硬件设施、软件服务等底层支撑。广告主通过广告交易市场投放广告的过程中，在用户数据分析的基础上，找到符合营销诉求的目标受众，通过PDB（程序化直接采购）、PD（程序化优选交易）、RTB（实时竞价）等方式采购受众浏览的广告位曝光，实现目
10、标受众购买，以实现广告的精准化投放。以下为在广告交易市场中进行一次程序化营销实时竞价交易的应用场景：受众（即消费者）登陆某一网页时，形成一次广告曝光（即该网页有一广告位可以投放广告），若该网页拥有的广告位已接入广告交易市场，则该交易市场会向所有已对接的买方发出一个广告曝光竞价请求，即“消费者需看广告，买方请竞价”，此时代表买方的程序化交易桌面或需求方平台需向广告交易市场发出一个参与或不参与的响应，广告交易市场回收所有买方的出价并根据一定的规则决定胜出方，并向消费者展示胜出方的广告创意（从竞价请求发出到广告创意展示整个流程一般在100毫秒内完成）。该应用场景示意图如下：在参与程序化广告交易前，广
11、告主在程序化交易桌面或需求方平台提交其拟投放广告的目标受众特征、拟投放媒体、投放价格等信息，在广告交易市场发出广告曝光请求后，由程序化交易桌面或需求方平台代表广告主按其事先明确的投放需求决定是否参与，并向广告交易市场发出一个参与或不参与的响应，最终广告交易市场根据规则进行投放。为提高广告的精准投放效果，上述程序化营销交易过程中，买方需要大数据的支持，帮助充分了解受众的特征，以在竞价流程中对该次广告曝光请求进行合理的响应。该项功能即是数据管理平台提供的服务。数据管理平台通过采集、清洗、挖掘、分类、分析互联网用户行为数据，对用户根据其性别、爱好、消费能力、地域等打上多种维度的标签，并将已进行用户脱
12、敏、非身份识别的标签数据提供予买方平台。在上述应用场景中，交易市场在向买方发出广告曝光竞价请求的同时，亦会将受众的唯一识别码发送给买方，买方通过该识别码在数据管理平台对比该受众的标签信息，以识别该受众的特征并确定合理报价。假设受众于最近7天内在某汽车类垂直网站上浏览了一款紧凑型小轿车，数据管理平台根据一定的算法将受众打上了紧凑型小轿车的兴趣标签，则在本次广告曝光的竞价流程中，汽车类广告主就会提高出价以竞得该次广告曝光。站在广告主的角度分析，数字营销服务商布局程序化营销产业链，至少需要具备对海量数据标签化处理，以及代表广告主在广告交易市场的竞价交易中合理报价的能力。即数字营销服务商至少能提供数据
13、管理平台、程序化交易桌面、需求方平台等服务，而上述服务的顺利并稳定实现，需要基础软硬件设施提供强有力的软硬件底层支撑。4、公司需深化在数字营销产业链的布局，为广告主提供更为精准的广告投放服务 公司自2014年以来收购了多家数字营销公司及创意内容公司，成功的自机械制造领域进入互联网领域。公司的数字营销业务主要为广告主、广告代理公司、互联网媒体、流量提供方、数据提供方等营销领域参与者提供全链条定制化数字营销服务和解决方案。公司作为服务于广告主的整合营销传播服务商，整合了大量的行业客户需求，结合自身强大的研发技术储备，于2015年即开始对程序化营销进行布局，已初步具备提供程序化交易桌面、需求方平台及
14、数据管理平台服务的能力。为向广告主提供更为高效、精准的广告投放服务，公司仍需继续开发数据管理平台，加强数据源拓展，加大数据可视化、数据模型的研发力度，根据受众特征丰富并完善数据标签设置；整合现有的程序化交易桌面及需求方平台，覆盖多屏幕多渠道的广告资源，为广告主提供更高数量级的广告流量，满足其广泛的广告投放需求；建设基础软硬件设施，为公司日益增长的数字业务提供强有力的底层软硬件支撑。为实现上述目标，公司拟在原有产品储备的基础上投入新的程序化产品开发，建设数字营销云平台（对应产业链中的“基础软硬件设施”）、大数据加工和应用中心（对应产业链中的“数据管理平台”）及数字化广告交易平台（对应产业链中的“
15、程序化交易桌面、需求方平台”），融合营销创意、数据支撑、媒介投放等重要环节，为广告主提供一站式的程序化营销解决方案，在数字营销行业中提供领先的平台、产品和服务。公司通过实施上述三个项目，拟建设数字营销能量的“Dyson Sphere（戴森球）”，具体如下：上述三个募投项目实施后，公司数字营销产品和服务将纵向覆盖完整的数字营销产业链，横向覆盖PC和移动端各种形式的数字媒介和广告展示方式，在提高媒体流量变现效率的同时，增加了广告主的ROI和粘性，为前端营销团队稳定老客户、开发新客户奠定坚实的资源及技术支撑，也可为后续创意、执行等业务带来源源不断的客户资源。公司本次募集资金投资项目的具体情况如下：（
16、一）数字营销云平台建设项目 1、项目基本情况 随着公司对2014年以来收购的数字营销公司的整合及数字营销业务的不断扩大，公司的业务发展逐渐受限于网络资源等软硬件设施。本项目基于公司对数字营销服务市场多年的运营经验和技术积累，拟由利欧集团数字科技有限公司（以下简称“利欧数字”）通过租赁专业数据中心场地建筑，自行购置机柜、服务器及配套电源等设备的方式，搭建数字营销云平台，为公司内部数字营销子公司提供基础硬件设施、系统平台、网络环境、数据存储、大数据处理、网站及小程序搭建等丰富完善的混合云产品，提升公司运营效率及产品研发成功率，提高数据可靠性、稳定性和安全性，为公司数字营销产品的研发、运营及本次募投
17、的“大数据加工和应用中心建设项目”及“数字化广告交易平台建设项目”做好基础的底层支撑。本项目实现的主要功能如下：（1）IaaS、PaaS、SaaS等多种模式的系统平台 数字营销云平台将提供不同模式的系统平台以满足使用者从重型应用到轻量级应用的需求，其中IaaS模式可以自由便捷的分配虚拟机或存储等资源来装载相关应用，并处理基础设施繁琐的管理工作；PaaS模式可在一个包括SDK、文档和测试环境等在内的开发平台上非常方便地编写应用，且不论是在部署或运行时，使用者均无需考虑服务器、操作系统、网络和存储等资源的管理；SaaS模式让使用者只要接上网络，并通过浏览器即可直接使用在云端上运行的应用，而无需考虑
18、类似安装等琐事，并免去初期高昂的软硬件投入。（2）提供强大的大数据处理能力 数字营销云平台将部署多种大数据处理需要的硬件和软件环境，如Hadoop、Spark、Aerospike等，并提供多种成熟的营销算法模型。公司可以利用数字营销云提供的工具，并借助其强大的云计算能力，完成各项基于营销需求的大数据处理任务。（3）提供网站、小程序等搭建服务 数字营销云平台可为公司数字营销子公司的网站、小程序搭建提供硬件、网络环境、存储等必要条件，并提供各种应用能力接口。数字营销子公司无须单独进行软硬件环境的部署，接口的调试，可更专注于业务的需求。2、项目实施的必要性和可行性（1）项目实施的必要性 数字营销云平
19、台的建设是实现公司发展战略，做大做强数字营销业务的基础 公司自2014年以来收购了多家数字营销公司及创意内容公司，成功的自机械制造领域进入互联网领域。公司的数字营销业务主要为广告主、广告代理公司、互联网媒体、流量提供方、数据提供方等营销领域参与者提供全链条定制化数字营销服务和解决方案。随着公司数字业务规模的不断扩大，公司需要具有更强数据存储、处理等功能的数字营销云平台为公司数字业务的发展提供强有力的底层支撑。从数字营销产业链角度看，数字营销云平台属于产业链的底层云服务，旨在为数字营销产业链上的营销服务公司提供云服务。数字营销云平台能为公司数字营销子公司提供从基础硬件设施、系统平台、网络环境、数
20、据存储、大数据处理、网站及小程序搭建等丰富完善的混合云产品。本项目的实施，是实现公司发展战略，做大做强数字营销业务的基础。整合公司资源，提升服务品质 公司通过多次收购，目前旗下拥有上海漫酷广告有限公司（以下简称“上海漫酷”）、上海氩氪广告有限公司、银色琥珀文化传播（北京）有限公司、北京微创时代广告有限公司、江苏万圣伟业网络科技有限公司、上海智趣广告有限公司等多家子公司从事数字营销服务，公司数字营销服务已基本覆盖营销策略和创意、媒体投放和执行、效果监测和优化、社会化营销、精准营销、流量整合等完整的服务链条，实现全产业链布局。由于公司旗下子公司众多，各方资源较分散，各业务公司之间协同效应有较大的提
21、升空间。本项目建设的数字营销云平台可以通过建设大规模的计算机集群形成云计算数据中心，整合公司各方优势资源，缩短各公司之间响应时间、提高协同效率，达到提高综合服务品质，增强客户粘性的目的，有利于公司的持续发展。大数据收集及分析有助于提升运营效率，将数字营销云平台效应最大化 依托公司自有的广告投放平台和大数据管理平台运营的大量广告投放以及向第三方数据伙伴购买等方式，公司在日常运营过程中积累了大量的消费者行为数据。本项目实施后，通过对大数据的收集及深度分析挖掘，可以充分了解消费者特征、消费习惯等，可以为公司后续开展数字营销业务提供数据支撑，有助于进一步提升运营效率，实现数字营销云平台效应的最大化。行
22、业高速发展下亟需提供云服务解决方案的企业 数字营销行业是国家战略新兴产业，行业的发展已经上升到国家战略的高度，政策管制相对宽松，市场准入门槛相对较低，行业一直保持着高速的发展及市场增长。大大小小的数字营销公司可生存的空间相对宽泛，因此导致数字营销领域的从业企业数量相对较多。但众多从业企业在业务开发、拓展中面临着硬件部署、管理和调度；软件部署、使用和升级；流量带宽的使用调度和规划；网络安全和防护等基础建设方面的问题。通过云计算服务，数字营销服务公司可以从上述问题中脱身，而根据需要使用云计算资源，既降低了成本，亦可将更多的精力投入到营销的策略上。公司基于在数字营销领域的技术开发系统运维和产品运营经
23、验，研发的数字营销云平台，不仅能为数字营销行业内的企业随需定制数字化基础设施服务，同时可以减少企业内外部之间由于流通不畅而导致的损耗。本项目建成后，有助于公司增强在数字营销领域的竞争力，对于提升公司对广告主的服务能力，提高公司的盈利能力均具有必要性。（2）项目实施的可行性 从宏观政策层面分析，数字营销云平台建设项目具备有利的政策环境 从宏观政策层面来看，数字营销行业已被纳入国民经济和社会发展规划体系，获得了国家政策的大力支持。广告产业发展“十三五”规划（2016年7月发布）指出：“加快广告业技术创新，鼓励广告企业加强科技研发，提高运用广告新设备、新技术、新材料的水平，促进人工智能、虚拟现实、全
24、息投影等以数字、网络为支撑的各种新技术在广告服务领域的应用，研发用于广告业的硬件和软件”；“支持广告业与互联网产业融合发展，规范数字广告程序化交易管理，建立新的数字广告生态。鼓励广告业以“互联网+广告”为核心，实现跨媒介、跨平台、跨终端整合服务”。云计算服务作为国家重点发展的方向，亦获得了国家政策的鼓励。2014年6月，国家发展改革委、财政部、工信部和科技部联合组织实施2014年云计算工程，专项重点支持公共云计算服务平台建设、基于云计算平台的大数据服务、云计算和大数据解决方案研发及推广等项目。通过该专项，拟突破云计算平台软件、大数据管理与分析等关键技术，形成一批满足市场需求的云计算和大数据处理
25、系统解决方案，加强公共云计算服务能力建设，提升大数据应用水平。“十三五”国家战略性新兴产业发展规划（2016年11月发布）提出了“十三五”时期主要发展各项工程，其中“互联网+”工程提出“促进基于云计算的业务模式和商业模式创新，推进公有云和行业云平台建设”。以上的政策利好将有力推动数字营销行业链条的完善和相关市场的高速发展，为公司数字营销云平台的建设提供可靠的政策基础。从公司层面分析，公司具有建设数字营销云平台的团队，在技术方面有所保证 公司作为技术驱动型企业，长期专注于数字营销业务关键领域的技术研发与应用，积累了大量的优势技术，如流数据处理、用户行为建模及数据仓库建设等。在数字营销云领域，公司
26、2013年申请了云计算服务器的专利。公司近年来不断地在云计算业务中探索和实践出了一系列具有自身特色的云计算发展模式和经验，在IaaS、PaaS、SaaS等层面都有积极的探索和实践。同时，公司还拥有坚实的技术团队，核心开发人员均具有多年的研发经验，来自于腾讯、世纪互联等知名互联网企业，均拥有丰富的云平台运维经验。综上所述，本项目符合产业政策引导方向，在公司服务团队、经验及技术支持上有保证，因此本项目是可行的。3、项目投资概算 本项目拟由利欧数字实施，项目投资概算为94,472.44万元，具体投资情况如下所示：项目类别项目类别 项目名称项目名称 投资额（万元）投资额（万元）1、硬件及软件购置费 1
27、.1 硬件购置费 56,951.04 1.2 软件购置费 35,105.40 2、租赁专业数据中心场地建筑-2,044.00 3、人员费用-372.00 合计合计-94,472.44 4、项目投资进度 本项目建设期2年，具体进度安排如下表：序号序号 时间安排时间安排 Y1 Y2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 1 项目选址 2 办公场地装修 3 专业数据中心场地建筑租赁 4 设备购置 5 硬件软件平台搭建 6 人员引进与培训 7 项目研发 8 运行 注：Y1、Y2 代表建设期年份，2、4、6、8 等数字代表月份数。5、项目效益情况 经测算，本项目建成后，财务内部
28、收益率为17.48%，项目净现值（折现率为12%）8,084.07万元，投资回收期（含建设期）为4.4年。6、项目批准情况 本项目的立项备案和环评手续正在办理之中。（二）大数据加工和应用中心建设项目 1、项目基本情况 随着程序化购买概念、产品以及技术的普及，数字营销行业中对于大数据加工和应用的需求也越发突显。公司作为数字营销行业领导者，为了巩固自身市场地位及提升服务品质，自2015年起开始进行大数据加工和应用中心相关产品的研发，旨在帮助广告主整合管理多方数据资源，节约数据对接及管理成本，并提供消费者洞察服务，支持将洞察结果和人群标签应用于投放优化，实现高效精准营销。本项目通过投入相应的人员、购
29、置软硬件设备等进行建设，建设内容主要包括数据采集、存储、处理与分析、智能服务及应用能力接口五大模块，具体如下图所示：本项目是面向各个行业的从数据采集到数据处理、再到数据应用服务的一种软件、硬件融合的数据分析平台，通过“硬件+软件+服务”的集成，降低客户的投资，提高业务处理能力，提高工作效率，并具备较强的业务兼容性和扩展能力。利用大数据加工和应用中心构建企业私有云，为客户提供精准营销支撑、决策服务能力支撑，可为内部成员的取数、查询、分析、挖掘、开发等服务提供统一的入口和数据存储。本项目实现的主要功能包括数据管理、数据分析及数据应用。（1）数据管理：整合广告主官网及其自有CRM、社交、媒体广告投放
30、组成的第一方数据以及第三方人群标签数据，全面打通人群与商品数据，同时数据全程经脱敏及加密处理，避免采集隐私数据，确保用户信息安全。（2）数据分析：对采集的大数据进行加工计算，包括以自主研发的算法计算精准人群标签，并通过消费者洞察工具帮助广告主更清晰地了解目标受众，刻画人群画像，进一步指导广告主的媒介投放策略。（3）数据应用：大数据加工和应用中心对接主流程序化广告投放平台，提供人群标签数据、动态商品数据导出，并通过一系列的营销应用发挥数据最大价值。本项目建设完成后，公司可实现对PB级数据的采集、存储，满足广告主对于自有数据安全管理、存放的需求；可具备百亿级规模数据的实时计算能力，提供各项业务的查
31、询处理，并结合自主研发的算法模型，将源数据提炼成人群标签，作为数字营销的基础；可与互联网行业数据方如BAT，以及主流广告平台进行数据映射打通，方便广告主进行后续的程序化投放应用；为广告主提供简洁明了的可视化界面，直观呈现所管理的海量数据，并通过简单操作满足广告主对基于大数据分析的精准营销的众多需求。2、项目实施的必要性和可行性（1）项目实施的必要性 本项目是实现公司发展战略，做大做强数字营销业务的关键 促进大数据发展行动纲要（2015年）指出，数据已成为国家基础性战略资源。在过去一年多的实践中，市场验证了广告已成为大数据发展和应用的一个重要方向。互联网广告业对大数据的依赖也随着程序化购买业务的
32、高速发展而进一步加强，国内外的大型商业公司在营销和广告领域对大数据的重视程度也随之不断升温，世界500强和中国各行业的领先公司均计划或实施企业级的私有大数据管理工具。从数字营销产业链角度看，大数据加工和应用中心属于产业链的DMP（数据管理平台）环节，其可以提升数据采集、存储、处理与分析、智能服务、应用等能力，同时解决大数据在数字营销领域应用发展的平台级数据孤岛、企业级数据散乱、粗放式加工工具和低效率的应用场景等问题。公司建设本项目，可为数据使用者提供多个行业的宏观趋势分析和用户行为的微观洞察；多维度的分析、报告和预测；全局流量的标签化管理和实时应用，为数据源提供精细化数据加工的需求管理、标准化
33、的数据标签管理、市场一线的应用效果评估以及快速的数据变现通道。本项目是公司建设数字营销能量的“Dyson Sphere（戴森球）”的重要组成部分，其实施是公司实现发展战略，做大做强数字营销业务的关键，是提升服务品质和拓展业务领域的重要手段。践行大数据运营创新道路，培育新的盈利增长点 在大数据时代的未来，获利最大者将是“数据为王”或“数据驱动”的业务内涵和模式，发展并挖掘大数据的新价值是未来企业发展的原动力。公司通过大数据加工和应用中心的开发与运营，促使公司以大数据技术为核心，实现数据化运营走向运营数据的道路，通过全新的商业模式践行大数据运营创新道路。公司提供的全方位数据服务能满足更多的行业和客
34、户，为广告主实现更为精准的广告投放，提高广告点击率和转化率，提升广告投放效果，从而打开全新的数据运营业务空间，增加公司的业务类型，为公司带来新的盈利增长点。各类数据拥有方是公司的重要合作伙伴，同时也提出了多类数据变现的战略要求。公司数据管理平台在继续为客户提供原有服务的同时，将增加新产品和新服务的投入，将加深公司与客户之间的战略合作关系，带动更多业务发展。本项目的建设将进一步增强公司的产品研发能力，丰富公司的产品体系，继续提升公司在大数据产业链各个环节的核心能力与优势，打通大数据从采集、存储、分析、处理、挖掘到应用的全产业链的能力，提升广告主的广告投放准确度，从而增强公司在大数据应用领域的竞争
35、力，保持整体领先优势，继续提升公司在大数据产业链的核心实力。程序化购买的发展要求服务商拥有先进的数据分析及处理能力 程序化购买通过大数据技术将合适的广告精准的推送给用户，减少了广告预算资源的浪费情况，一定程度上满足了广告主精准投放的需求。同时数字化带来的自动化投放、广告自助式管理功能，有助于广告主对广告投放的实时把控，对投放技术实时做出调整，从时间和空间上控制广告投放节奏，投放过程得到提高。同时大数据可以整合并打通多屏、多平台、多场景的数据资源，精准描绘用户画像，帮助广告投放和归因分析。因此，大数据技术是互联网广告程序化购买的核心。在“用户即数据，数据即价值”的大数据时代，数字营销服务商对于用
36、户数据的采集和分析能力将成为数字营销行业的核心竞争力。收集、整合、共享、分析数据成为数字营销服务商充分挖掘大数据营销价值的核心内容。公司作为数字营销行业的领导者，有必要加强对大数据技术的研发和应用投入，提前布局产业链。满足公司客户数据加工处理的需求 公司客户一直以来对提高广告点击率和转换率，提升广告效果具有迫切的需求。随着大数据技术的日趋成熟，公司可通过对大数据的分析处理来提升广告投放效果。同时，公司经过多年在数字营销领域的积累，在电子商务、汽车、流量整合、游戏、金融、服饰、快消等行业拥有了一批大型品牌客户，如电子商务领域的京东、苏宁和58同城，汽车领域的比亚迪、东风柳州、海马汽车和长安铃木，
37、流量整合领域的百度、谷歌、淘宝、搜狗、阿里巴巴、360等。这些行业的客户具有信息化程度正在迅速提高、积累的数据越来越多、精细化管理水平越来越高的特点，急需对其数据进行加工处理，并将分析结果应用于广告投放及客户管理。针对客户的上述需求，公司自2015年起开发大数据加工和应用中心相关产品，经过数次开发迭代升级，目前已完成通用版本和定制化版本的基础性开发。为了更好的满足客户的数据管理及定制化需求，公司需扩充数据库资源、提高存储技术及加强数据挖掘能力等，因此建设大数据加工及应用中心是必要的。（2）项目实施的可行性 大数据已上升为国家战略，产业政策不断落地 本项目属于大数据产业，其已被列为我国战略新兴产
38、业。我国近年来对大数据产业的重视程度不断上升，从数据采集、存储、挖掘与分析，软件研发到信息安全，从产业链、行业联盟到跨行业融合的新业态，不断完善宏观政策，推动数据互联共享和标准体系建立，引导支持大数据产业健康发展。目前大数据已经上升到资源的高度，是大众创业、万众创新的技术动力与战略资源。公司立足于现有产业，推动大数据的应用水平，促进大数据的应用创新，是对国家对大数据产业的政策的积极响应。行业用户对大数据类产品的需求广泛 随着大数据技术的日益成熟以及消费者广泛的运用网络，公司客户迫切需要加强对目标用户的洞察和理解，以提升内部管理和外部运营效率，增强行业竞争力，应对日益激烈的市场竞争。随着用户数据
39、量的急剧增加和数据分析能力的增强，数据价值不断涌现。广告主为改变原广告决策随意性、投放效率较低的情形，迫切需要通过大数据技术为其分析目标客户群体的购物行为，从而进行精准投放。鉴于广告主的迫切需求，以及大数据加工和应用模式的日趋成熟，该模式具有广阔的应用前景。本项目通过采集广告主官网及其自有CRM、社交、媒体广告投放以及第三方人群数据，进行分布式存储，并通过自主开发的算法计算精准人群标签，将其同步至外部投放平台，进行程序化广告投放。在本项目的支持下，可帮助广告主提升投放效率，增强行业竞争力。公司拥有大数据开发的丰富成功经验 公司作为技术驱动型企业，长期专注于数字营销业务关键领域的技术研发与应用，
40、在大数据分析、精准定位、程序化投放、动态监控等重要领域均完成了深厚的技术积累。公司拥有的大数据核心技术包括hadoop分布式文件存储百亿级大数据技术、Aerospike实时数据处理技术、Spark高效能数据处理计算技术等。同时，公司还拥有漫酷消费者洞察软件V1.0、漫酷互联网广告访问人群分析软件V1.0等多项与客户管理、广告投放、程序化购买等多项大数据技术相关的软件著作权。公司一直注重数字营销领域前瞻性技术的研发和科技成果的转化，聚集了大量优秀的研发人才。公司主要技术团队成员均拥有多年的产品设计、开发、测试及广告投放方面的经验，并自2015年起即研发大数据加工和应用中心相关产品，积累了坚实的相
41、关软件开发基础与丰厚的实践经验。本项目实施后，公司将获取更多的数据源，并加大对数据可视化、数据模型等方面的研发力度，进而将更多的受众特征标签化，更好的匹配广告交易市场中的流量，为买方在竞价交易中的合理报价提供有力支持，从而提升广告投放效果。3、项目投资概算 本项目拟由利欧数字实施，项目投资概算为53,387.60万元，具体投资情况如下所示：项目类别项目类别 项目名称项目名称 投资额（万元）投资额（万元）1、硬件及软件购置费 1.1 硬件购置费 9,780.40 1.2 软件购置费 25,605.70 2、数据采购-17,100.00 3、人员费用-901.50 合计合计-53,387.60 4
42、、项目投资进度 本项目建设期2年，具体进度安排如下表：序号序号 时间安排时间安排 Y1 Y2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 1 设备购置 2 硬件软件平台搭建 3 人员引进与培训 4 项目研发 5 运行 注：Y1、Y2 代表建设期年份，2、4、6、8 等数字代表月份数。5、项目效益情况 经测算，本项目建成后，财务内部收益率为20.84%，项目净现值（折现率为12%）9,212.47万元，投资回收期（含建设期）为4.33年。6、项目批准情况 本项目的立项备案和环评手续正在办理之中。（三）数字化广告交易平台建设项目 1、项目基本情况 随着数字营销行业的蓬勃发展，广
43、告投放渠道及投放方式日益多样化，广告主对广告流量进行整合管理、提高交易效率及建立数字化广告交易平台的需求愈发突显。公司作为服务于广大广告主的数字营销行业领导者，为了巩固自身市场地位及提升公司服务品质，公司拟建设数字化广告交易平台，即深化研发现有的程序化交易桌面及需求方平台，旨在整合管理多方投放渠道，实现高效的优质流量购买，优化广告投放效果，成为服务于广告主的大型程序化营销整合管理工具。本项目通过投入相应的人员、购置软硬件设备等建设数字化广告交易平台，该平台直接对接多家DSP（需求方平台）、媒体包段资源和其他私有优质资源；覆盖图片展示广告、视频贴片、原生广告、富媒体广告等多种广告形式；并支持PD
44、B（程序化直接采购）、PD（优选交易）、RTB（实时竞价）多种程序化购买方式，满足广告主从品牌曝光到效果转化的所有投放需求，其实现的主要功能包括广告流量整合、广告多渠道投放管理、数据整合、代理商管理及财务管理。数字化广告交易平台分为用户界面和运营后台两大功能部分，具体如下图所示：本项目的开发将提升公司广告资源整合、程序化购买及广告投放管理等各方面的能力，具体如下：（1）整合多家程序化广告媒体、投放平台的广告资源，提供广告主每日超过10亿级的广告流量，覆盖多屏幕多渠道资源；（2）通过程序化技术手段对接各大媒体和主流广告平台，提供PDB、PD、RTB多种程序化购买方式，满足广告主全渠道营销需求；（
45、3）dashboard交易大盘、数据中心及自定义报表提供广告主查看多维度的广告投放数据，并通过投放管理模块实时对广告活动进行管理优化；（4）无缝对接利欧大数据加工与应用中心，将利欧大数据加工与应用中心产出的数据结果利用于程序化投放，最大化数据价值，提高投放效果。2、项目实施的必要性和可行性（1）项目实施的必要性 自建数字化广告交易平台是数字营销行业的发展趋势 随着信息技术、云计算技术、大数据技术等在数字营销领域的应用不断成熟，PDB、PD、RTB等多种程序化购买方式日益增多。数字化广告交易平台作为可以对接多家DSP、媒体包段资源和其他私有优质资源的在线广告交易市场，具有实时竞价、精准匹配、全时
46、交易的特性，可以整合管理多方投放渠道，实现高效优质流量购买，优化广告投放效果，提升了长尾流量的价值与网络媒体整体投放效率，成为服务于广告主的大型程序化营销整合管理工具。数字营销行业媒体资源较为分散，数据孤岛现象严重 国内互联网媒体市场主要由BAT等本土巨头把持，各巨头庞大的生态体系之间合作谨慎，同时众多的门户网站、视频网站、垂直网站、移动明星应用hero App等各自为政，甚至巨头旗下不同业务线间的程序化购买资源池也并不互通，导致国内程序化购买生态中媒体资源十分分散，与之相关的用户数据也十分分散。互联网广告市场中数据的开放程度不足长期存在，数据孤岛现象严重。为了克服数据孤岛现象，BAT等拥有海
47、量高价值用户数据的巨头在不断挖掘自身所拥有数据的价值，尝试提高对外数据开放性的同时也推出自有的DMP产品；第三方的DSP企业则主要通过大量的广告投放来累积数据，同时加强对第一方数据及第三方数据的获取，大力推动说服广告主加强自有数据的开放性；此外，众多不同类型第三方数据供应商，包括传统的数据监测公司、广告效果监测公司、CRM公司、运营商及其相关公司等都拥有非常有价值的数据。这些分散的数据进行整合之后才能发挥最大效益。数字营销行业若要保持健康持续的发展，需利用广告交易平台对行业资源进行整合，提高资源利用率。建设数字化广告交易平台是实现公司发展战略，做大做强数字营销业务的重要举措 从数字营销产业链角
48、度看，本项目建设的数字化广告交易平台属于产业链的DSP和AD Exchange环节，其通过整合管理多方投放渠道，实现高效优质流量购买，优化广告投放效果，成为服务于广告主的大型程序化营销整合管理工具。同时，该平台是公司建设数字营销能量的“Dyson Sphere（戴森球）”的重要组成部分。数字化广告交易平台是数字营销行业产业链的枢纽环节，能够与公司本次募投的“大数据加工和应用中心建设项目”及公司旗下其他营销服务公司产生协同效应，提高流量资源整合能力，提升广告投放效率。因此本项目的实施是实现公司发展战略目标，做大做强公司数字营销业务的重要举措。优质媒体的流量入口是数字营销企业争夺的重要资源 流量入
49、口是整个互联网的流量基础，对于大型互联网媒体来说，流量资源的争夺对于其市场份额的巩固尤为重要。近年来，BAT等各大互联网巨头不断加大投入采购流量，构建流量入口竞争闭环。数字营销行业中小企业在互联网巨头BAT强大的竞争压力下，必须获取优质的流量入口，以免被淘汰出局。因此通过多渠道采购多种类的优质流量入口，从而进行资源整合，并多渠道投放是数字营销行业的生存之道。本项目的建设将通过从移动端、PC端、搜索类、视频类、新兴和垂直类媒体、按需采购（RTB）和社交圈的广告等流量入口采购流量，加强公司在优质流量入口的采购优先权，是实现提高广告投放效率，稳固和提升公司市场份额的关键。（2）项目实施的可行性 未来
50、程序化购买的市场空间巨大 程序化购买是继搜索引擎技术之后对广告业影响最深远的技术。消费者网上消费时，其网络浏览、购买的痕迹可以运用大数据的技术方式进行存储、管理，并应用于用户画像。随着数据规模的增加与数据处理能力的完善，数字营销行业必将更多采用程序化购买的方式对汇聚海量用户特征信息的数据进行分析运用，抓住程序化购买发展趋势的数字营销公司将在未来的竞争中胜出。2015年中国程序化购买展示广告市场规模为115.1亿元，增长率为137.6%，占中国展示广告整体的14.9%。预期到2018年，中国程序化购买市场整体规模将达到469.6亿元，占中国展示广告市场的比例将达到34.7%。当前中国程序化广告市