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1、出纳员岗位职责4篇岗位名称：出纳员干脆上级：财务科科长部门性质：办理现金收付和银行结算业务管理权限：进行现金收付和银行结算核算，登记现金和银行存款日记帐，做到账实相符管理职能：做好每一笔经济业务的收付工作，保证合理、合法、正确性。编制现金和银行存款日报表具备条件：1.持有会计证；2.具备必要的专业学问和专业技能；3.熟识国家有关法律、法规、规章和国家统一会计制度；4.遵守职业道德。职业道德：1.敬业爱岗；2.酷爱本职工作；3.依法办事；4.客观公正；5.保守隐私。主要职责：1.严格根据国家有关现金管理和银行结算制度的规定，依据稽核人员审核签章的收付凭证进行复核。复核的主要内容是：核对收付款凭证
2、与所附的原始凭证会计事项是否一样，金额是否相符，审核无误后才能办理款项收付。2.对于重大的开支，必需经过会计主管人员或单位领导审核签章，方可办理，收付款后，要在收付款凭证上签章，并盖"收讫"、"付讫"戳记。3.库存现金不得超过银行核定限额，超过部门要刚好存入银行、不得以"白条"，有价证券抵充库存现金，更不得随意挪用搞坐支现金。4.严格限制签发空白支票。如因特别状况须签发不填写金额的转账支票时，必需在支票上写明收款单位名称款项用途、签发日期、规定限额，并由领用支票人在专设的登记薄上签章。在随时驾驭银行存款余额，以防止出现银行透支现象。5
3、.现金和银行存款日记账在按规定序时记帐，按日结出余额，核对现金的账面余额是否与当日实际库存相符，银行存款的账面余额要刚好与银行对账单核对。对未达账项，要刚好查询。严禁将银行账户出租，出借给任何单位或个人办理结算。6.对日常以往的现金以及当日的库存现金和各种保管的有价证券，在确保平安和完整无缺。如有短缺，负责赔偿责任。要保守保险柜密码，保管好钥匙，不得随意转交他人代为保管。7.对所管的印章必需要妥当保管，严格根据规定用途运用。对空支票和空白收据必需严格管理，专设登记薄登记，按规定手续办理领用注销手续。8.出纳人员不得兼管收入、费用、俩权、债务账簿的登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。9.月末
4、编制"银行存款余额调整表"，使账面余额与银行对账单余额调整相符。10.完成领导交办的其他工作。KTV收银主管、出纳员岗位职责出纳员岗位职责（2） | 返回书目1、负责审核收银员排班表，支配处理员工换休、轮休。2、检查收银员业务操作程序的执行状况和工作质量，保证发生的单据迹清楚、数正确、收付快速、精确。3、检查督促员工执行外汇管理规定、外币收兑规定、现金管理制度、银行信用卡运用规定、账单及发票管理规定。4、督促收银员维护保养好收银设备，如出现设备故障，应负责协同有关部门予以解决。5、定期检查、考评收银领班的工作，对下属工作中出现的问题，刚好予以帮助解决。6、负责查阅住客的欠款
5、状况，督促收银领班将当天欠款客人的房号通知前台接待部。7、倾听客人提出的建议和看法，仔细处理客人投诉并做好记录，无法自行解决的，上报财务部经理。8、负责支配收银处营业款项的封袋及送交前台收款部的工作，刚好处理有问题的支票、信用卡。9、不定期召开收银部会议，传达上级文件和有关要求。找出工作中存在的问题，提出解决方法。刚好协调各班组的工作。收银员岗位职1、负责接收和处理客人的消费凭证、单据。精确地将各类莱式、酒水的单据、编号输入收银机。2、负责客人消费的入账工作，精确、快捷地打印收费账单，刚好完成客人的消费结算。3、按规定妥当处理现金、支票、信用卡、客账及衔账，并与报表、账单保持一样。4、完成当班
6、营业日报表、账务报告表及更正表。5、保管好账单、发票并按规定运用、登记。6、仔细解答客人提出的有关结账方面的问题，如自己不清晰或不能令客人满足时，应刚好向上级主管报告处理。7、当心操作收银设备，并做好清洁保养工作。8、开市前、收市后，必需做好收银处的清洁卫生工作。9、每班工作结束后，应将当班报表、账单、营业额封袋刚好交收银部专管员出纳员岗位职责1、每日依据审核无误的会计凭证，进行现金的收付业务：(1)收付款时，仔细复查会计凭证及付款单，如手续不全或有错误现象，刚好退回会计改正，保证凭证精确无误。(2)收付时，要当面点清，以防差错，数额大时，肯定要有人复核。2、每日依据审核无误的现金收付凭证，登
7、记现金日记账及协助记录：(1)现金日记账所载的内容必需同会计凭证相一样，不得随意增减。(2)日记账必需连续登记，不得跳行、隔页，不得随意损坏账簿和撕去账页。(3)文和数宇必需整齐清楚、精确无误，如有改动，必需按会计制度执行。3、负责每日营业额的追缴。按主管、经理的支配筹储现钞。4、按时发放工资、奖金，并填制有关的记账凭证。5、严格遵守现金管理制度和支票运用规定，现金要尽量做到日清月结，月结盘库后作现金盘库表。6、银行账务和支票办理：(1)刚好将部门收回的支票送交银行进账。 到银行回单时， 时登记后交给会计作账。 有银行退票，收及如应刚好交会计冲账，并重新更换支票。(2)每月 15 号前作上月
8、银行存款金额调整表 仔细核对清查每笔未到账的缘由， 有错账刚好更正，如力争将未到账款限制在最低限度内。(3)凭领导审批的申领单方能开具支票。填写支票时，应做到时间、金额、账号及收款人单位均正确无误。由财务部干脆开出支票按审批权限办理。(4)空白支票应妥当保管。开出支票后要按编号依次进行登记。印章与支票应分别保管。7、会计凭证的汇总与管理：(1)每日下午 4：30 起先汇总当日凭证，下班前应将汇总表及所附凭证交电脑室输机，如遇当日凭证少于 15 张者，可酌情推至次引正总。(2)汇总时应负责审核每张收付凭证现金或银行存款编号，大、小写金额是否正确。(3)每月月初应将上月会计凭证进行整理， 查编号有
9、无错漏， 检查无误的会计凭证按依次装订成册，检将并妥当保管。(4)全部会计凭证、会计报表及有关文件设专库、专柜分门别类进行保管，并做到出入库皆有登记.公司出纳员岗位职责出纳员岗位职责（3） | 返回书目第一条在财务经理领导下，根据国家财会法规、公司财会制度的有关规定，仔细办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。其次条负责办理银行存款、取款和转账结算业务。第三条登记现金和银行日记账，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符，发觉差错刚好查清更正。第四条仔细审查临时借支的用途、金额和批准手续，严格执行选购领用支票的手续，限制运用限额和报销期限。第五条正确编制现金、银行的记账凭证并刚好
10、传递。第六条协作有关人员刚好开展对应收款的清算工作。第七条严格审核报销单据、发票等原始凭证，根据费用报销的有关规定，办理现金收付业务，做到合法精确、手续完备、单证齐全。第八条核实人事部门供应的薪金发放名册，按时发放公司职工的工资、奖金。第九条负责刚好、精确解缴各种社会统筹保险、住房公积金等工作。第十条负责妥当保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。第十一条负责掌管公司财务保险柜。第十二条完成财务经理临时交办的其他工作。s超市收银员岗位职责一、优质高效热忱服务1.对顾客有礼貌，欢迎顾客光临运用礼貌用语。例如：您好、欢迎光临。2.顾客离开时
11、要帮助顾客将商品装入购物袋内并运用礼貌用语。例如：欢迎再来。二、收银员在结算时必需唱收唱付，不要将钱扔给顾客，应将钱和小票一起交给顾客。1.唱收唱付，收顾客钱款时，要唱票您的商品多少钱，收您多少钱找零钱时唱票找您多少钱。2.对顾客要保持亲切友善的笑容。3.耐性的回答顾客的提问。4.在营业高峰时间，听从当日负责人支配其它工作。三、顾客供应购物袋食品与非食品分开，生熟分开放置，如硬重的放在底层，易碎品，膨化食品放在最上面，冷冻品，豆制品等简单出水的商品单独放置，装入袋中的商品不应高过袋口，避开顾客提拿不便利。四、确保商品1.超市在促销活动中所发的广告或赠品确认后放入袋内。2.装袋时避开不是同一位顾
12、客的商品放在同一购物袋中的现象。3.对体积过大的物品要用绳子捆好，便利顾客提拿。4.提示顾客带走全部商品，防止遗忘在收银台上的事情发生。五、保持收银台时刻整齐干净。六、细致检查特别商品。例如：皮箱、提袋、带包装商品等。会计、出纳员岗位职责出纳员岗位职责（4） | 返回书目会计、出纳员岗位职责一、严格遵守国家财经法规、财务工作规定和公司财务管理制度，仔细履行会计职责，遵守职业道德，维护公司合法权益。二、根据会计制度的规定，正确设置会计科目、会计凭证和会计帐簿。负责审核银行出纳、现金付款出纳凭证，对原始凭、记账凭要进行严格审核、整理，并将会计资料装订入档。三、负责总账、明细账的登记与核对，负责财务
13、报表的编制，保证账账、账表、账物相符。四、负责税务申报工作，刚好填制税务申报表，按时缴纳税款。五、年终决算完毕，应将全年的会计凭证、报表收集齐全，分类排列，以便查阅。六、做好领导临时交办的其他工作。成本会计岗位职责一、负责成本、费用的分析核算，审核、限制公司各项成本的支出，促进增收节支，提高公司的经济效益。二、帮助会计进行报表报送、税务申报、发票认证等工作。三、负责领购、缴销、保存增值税发票、地税安装工程专用发票及其他服务业发票。四、做好票据的领用登记工作，对收回的票据必需进行清点核对，定期整理，刚好催缴杜绝隐患。五、负责接待和帮助税务机关的查票、验票工作。六、做好领导临时交办的其他工作。出纳
14、员岗位职责负责银行存款账户的管理工作，定期与银行对账，编制银行余额调整表，由会计审核无误后将其归档备查。向部门经理每日报送资金账户的结余状况、每周报送各资金账户的收支状况，并刚好反馈银行有关信息。对收回的票据必需进行清点核对，确认并登记所收资金，对于收费员所缴销的发票进行核对审核。严格根据资金审批程序进行款项支付。编制的银行存款和现金收、付款记账凭证经会计审核后刚好登记现金日记账，做到日清月结，账面余额与库存现金每日核对无误。负责保管库存现金、空白支票，确保其平安和完整无损。组织发放企业员工工资和奖金。做好领导临时交办的其他工作。材料会计岗位职责熟识和驾驭有关材料会计法规，帮助部门经理制定本企业的材料核算与管理方法。做好材料储备限制，包括材料选购的限制，库存的限制，材料消耗的限制，审核选购用款安排。搞好材料的日常核算和管理工作，协作供应、生产部门编制“材料书目”，审查材料收发的原始凭证。负责做好材料的稽核工作，参加材料的清查盘点，月末终了应与保管员、财务会计核对账务。做好领导临时交办的其他工作。