《北京灵析地下储气库建设项目经济评价软件系统.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《北京灵析地下储气库建设项目经济评价软件系统.doc（8页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、石油工业建设项目经济评价系统-地下储气库项目介绍一、软件开发背景根据国家投资体制改革的总体需要，国家发展和改革委员会、建设部于2006年7月3日发布了建设项目经济评价方法与参数（第三版）（发改投资20061325号文）。为规范经济评价工作，满足建设项目投资决策的需要，在国家相关规定的基础上，中国石油天然气集团公司组织完成了建设项目经济评价方法与参数的修订工作，主要包括中国石油天然气集团公司油气勘探开发建设项目经济评价方法与参数、中国石油天然气集团公司油气管道建设项目经济评价方法与参数、中国石油天然气集团公司炼油化工建设项目经济评价方法与参数、中国石油天然气集团公司油库和加油（气）站建设项目经济
2、评价方法与参数、中国石油天然气集团公司生产服务及工程类建设项目经济评价方法与参数、中国石油天然气集团公司建设项目经济评价参数（2008）等，共六册。以石油计字2007455号文印发执行。为了规范经济评价工作，满足集团公司实行投资复审制度的需要，方法与参数编制组与专业从事经济评价软件研发的北京灵析软件公司合作开发了与方法与参数配套的石油工业建设项目经济评价软件系统。二、适用范围石油工业建设项目经济评价系统包括：油气田开发建设项目、炼油化工建设项目、油气管道运输项目、油库及加油（气）站建设项目、地下储气库建设项目及一般工业项目等版本。该评价系统包括新建项目与改扩建项目，涉及到的主要功能有财务分析、
3、经济费用效益分析和抗风险能力分析。三、编制依据1、 石油计字2007455号文“关于印发中国石油天然气集团公司建设项目经济评价方法与参数的通知”；2、 住建部和国家发改委印发的（发改投资20061325号）建设项目经济评价方法与参数。四、功能介绍基本功能（各模块的不同略有差别）1、 盈利能力分析：财务内部收益率FIRR（包括项目投资现金流量分析和项目资本金现金流量分析）、动态（静态）投资回收期（Pt）、累计净现值FNPV、总投资收益率、项目资本金净利润率等；2、 清偿能力分析：资产负债率、借款偿还期、利息备付率、偿债备付率、流动比率、速动比率等；3、 生存能力分析：通过财务计划现金流量表，分析
4、项目在建设、投产初期及正常运营年份资金的平衡状况；4、 盈亏平衡分析：项目计算期内综合盈亏平衡点、平衡图及各年盈亏平衡点、平衡图；5、 单因素敏感性分析：系统提供对建设投资、产品价格（或购销差价）、产品产量（或销售量、生产负荷）、经营成本及可变成本等因素，选定后进行单因素计算分析和敏感度系数计算结果，提供全面的分析图表；6、 情景分析：系统提供对建设投资、产品价格（或购销差价）、产品产量（或销售量、生产负荷）、经营成本及可变成本等因素在不同情景状态下，可对各情景变化结果进行分析；7、 概率分析：可选定建设投资、产品价格（或购销差价）、产品产量（或销售量、生产负荷）、经营成本等四种概率因素，在其
5、变动幅度内的概率（可相对固定），进行概率分析计算、提供净现值大于或等于零时的累计概率、财务净现值的期望值等指标、图表；8、 临界点、临界值：系统可对产品价格、产品产量、主要原材料、燃料动力、建设投资等因素计算临界点及对应的临界值；9、 反算功能：系统提供反算产品价格、产品产量、建设投资、经营成本等计算功能与结果；10、 经济费用效益流量分析：系统对项目投资的经济费用效益流量进行分析计算，计算指标有经济内部收益率和经济净现值；11、 单因素敏感性分析：系统可对经济费用效益调整后的投资、产品价格、产品产量、经营费用等四种因素，选定后进行单因素计算分析和敏感度系数结果，提供全面的分析图表；12、 设
6、备进项税抵扣：系统提供设备进项税抵扣处理功能；13、 行业参数：系统提供石油行业最新（随时更新）参数及查询功能；14、 维持运营投资：系统提供“维持运营投资”的处理计算功能。特色功能-（a、油气田开发项目模块）1、 根据国际惯例，系统提供吨桶换算系数处理功能；2、 系统提供终止与否的判断功能；3、 成本参数估算提供默认与开放两种计算方式；4、 系统按照最新发布的特别收益金的取值范围进行处理计算；5、 系统按照最新发布的弃置成本的计算方法进行处理计算；6、 系统将弃置成本中财务费用调整为按复息计算；7、 按照最新要求，成本中增加了安全生产费；8、 天然气资源税可以按营业收入的比例来提取；9、 系
7、统新增加了在边建设边生产的情况下，建设期利息、操作成本、折耗、还本付息的计算和处理功能；10、 系统在概率分析的基础上，又新增了蒙特卡罗模拟分析功能。-（b、炼油化工项目模块）1、 系统包括“新建项目”和“改扩建项目”两种类型；2、 系统新增加了利旧资产的处理功能；3、 系统新增了安保基金的处理功能；4、 系统提供反算建设投资、产品价格、销售量、经营成本等计算功能；5、 系统提供其他费用多种方式估算功能；6、 系统提供两种投资估算方式；7、 系统提供两种利率估算估算利息；8、 系统提供多种流动资金估算方式。-（c、管道运输项目模块）1. 系统包括“销售型”和“管输型”两种类型；2. 系统提供分
8、期建设处理功能；3. 系统新增加了利旧资产的处理功能；4. 系统提供反算管输费或管输单价的功能；5. 系统提供计算管输费或管输单价的敏感性功能；6. 系统提供垫底油或垫底气的处理功能；7. 系统增加了安全生产费的处理功能；8. 系统提供两种投资估算方式；9. 系统提供两种利率估算估算利息；10. 系统提供多种流动资金估算方式。-（d、油库仓储项目模块）1、 系统包括“新建项目”和“改扩建项目”两种类型；2、 系统提供经营型和仓储型两种项目类型处理功能能；3、 系统提供可以处理利旧资产的功能；4、 系统增加了安全生产费的处理功能；5、 系统提供其他费用多种方式估算功能；6、 系统提供按差额营业收
9、入估算其他相关费用的功能；7、 系统提供罐容法估算流动资金功能；8、 系统提供反算建设投资、购销差价、销售量、经营成本等计算功能；9、 系统提供两种投资估算方式；10、 系统提供两种利率估算估算利息；11、 系统提供回收土地价值的特殊处理功能。-（e、加油加气项目模块）1、 系统提供新建项目、兼并收购及租赁型项目处理功能；2、 系统提供可以处理利旧资产的功能；3、 系统增加了安全生产费的处理功能；4、 系统提供其他费用多种方式估算功能；5、 系统提供按差额营业收入估算其他相关费用的功能；6、 系统提供罐容法估算流动资金功能；7、 系统提供反算建设投资、购销差价、销售量、经营成本等计算功能；8、
10、 系统提供两种投资估算方式；9、 系统提供两种利率估算估算利息；10、 系统提供回收土地价值的特殊处理功能。-（f、地下储气库项目模块）1. 系统提供分期建设处理功能；2. 系统新增加了利旧资产的处理功能；3. 系统提供垫底气的两种处理方式；4. 系统提供反算储气费的计算功能；5. 系统提供剩余储量资产净值的处理功能；6. 系统提供计算储气费敏感性的处理功能；7. 系统提供反算储气量的计算功能；8. 系统提供两种投资估算方式；9. 系统提供两种利率估算估算利息；10. 系统提供多种流动资金估算方式。-（g、一般工业项目模块）1、 系统提供两种价格体系处理方式；2、 系统提供两种融资方式的处理功
11、能；3、 根据项目需要，系统可以选择约定还款方式；4、 根据需要，系统提供复息和单息的处理功能；5、 系统提供两种营业收入估算方式；6、 系统提供产品价格按幅度逐年递增或递减的处理功能；7、 系统提供两种增值税减免方式；8、 系统提供多种税收处理功能；9、 系统提供多种成本估算方式（按单耗、年耗、费用及其他估算）；10、 系统提供四种流动资金估算方式；11、 系统在概率分析的基础上，又新增了蒙特卡罗模拟分析功能；12、 系统提供三种建设投资估算输入方法。主要评价报表1、 项目投资现金流量表；2、 项目资本金现金流量表；3、 利润与利润分配表；4、 财务计划现金流量表；5、 资产负债表；6、 建
12、设投资估算表；7、 项目总投资计划及资金筹措表；8、 营业收入、营业税金及附加估算表；9、 流动资金估算表；10、 总成本费用估算表；11、 固定资产折旧费估算表；12、 无形资产及其他资产摊销表；13、 借款还本付息估算表；14、 单因素敏感性分析表（包括敏感度系数分析，配图）；15、 情景分析数据表；16、 盈亏平衡分析（配图）；17、 概率分析表（配图）；18、 主要评价指标表；19、 经济费用效益流量表；20、 投资估算调整表；21、 经营费用估算调整表；22、 项目直接效益估算调整表；23、 项目间接费用估算表；24、 项目间接效益估算表；25、 经济费用效益单因素敏感性分析表（配图
13、）。五、软件架构软件基本结构大致分为四个功能模块：项目管理、数据录入、方案计算及图表输出。1) 项目管理项目管理窗口下设：打开项目、数据备份、数据恢复、参数查询、退出系统。打开项目：通过该模块可以实现打开系统内存储的项目、创建新项目、修改原有项目名称、删除原有项目及关闭该窗口等功能；数据备份：通过该模块可以实现把系统内已创建的项目数据保存下来；数据恢复：通过该模块可以实现把原先备份下来的项目数据恢复到本软件系统中去；行业参数：通过该模块可以实现查询所有涉及石油、天然气项目类型的行业参数；退出系统：即关闭该窗口。2) 数据录入数据录入窗口下分为：财务分析与经济费用效益分析两部分基础数据录入。a)
14、 财务分析模块下设了：基础数据、外购原材料燃料及动力、其他成本费用、营业收入、营业税金及附加、流动资金估算、建设投资估算及融资方案等基础数据录入界面；b) 经济费用效益分析模块下设了：国民经济参数、调整原材料、调整其他成本、调整营业收入、调整建设投资、间接效益估算及间接费用估算等数据录入界面。3) 方案计算方案计算窗口下同样也分为：财务分析方案计算与经济费用效益分析方案计算两种。a) 财务分析方案计算模块下包括了：基本方案计算、单因素敏感性分析计算、情景分析计算、反算功能、临界点临界值分析计算、概率分析计算及蒙特卡罗分析等功能；b) 经济费用效益分析方案计算模块下包括了：经济方案计算与经济单因
15、素敏感性分析计算功能。4) 图表输出同样在图表输出窗口下也分为：财务分析方案下所涉及到的全部图表与经济费用效益分析方案下所涉及到的全部图表。a) 财务分析方案下图表有：基本报表、辅助报表、单因素敏感性分析图表、情景分析结果表、盈亏平衡图、概率分析图表、蒙特卡罗图表及报表导出；b) 经济费用效益分析方案下图表有：经济费用效益分析报表、经济单因素敏感性分析图表及报表导出。六、编制单位及人员软件开发单位： 中国石油规划总院 北京灵析软件技术有限公司七、部分使用单位中石油华东设计院 大庆油田工程公司 大庆炼化公司 长庆科技工程有限责任公司 长庆超低渗透研究中心 长庆苏里格气田研究中心 长庆油田研究院
16、辽河油田技术经济咨询有限公司 辽河油田工程有限公司 CPE北京分公司 CPE华北分公司 CPE西南分公司 CPE抚顺分公司 寰球辽宁分公司 胜宝旺寰球工程有限公司 吉林油田 吐哈油田 塔里木油田 冀东油田 西南油气田分公司 华北油田研究院 大港油田 海南福山油田 四川科宏石油天然气工程有限公司 中国石油天然气管道工程有限公司 北京石油管道工程咨询中心 中国工程技术研究院 中国石油勘探开发研究院 中石油勘探院廊坊分院 廊坊中石油科学技术研究院 廊坊煤层气 廊坊新能源研究所 吉林石化工程设计有限公司 北京华福工程有限公司 北京中航油工程建设有限公司 北京东方华智石油工程公司 四川科宏石油天然气工程公司 四川石油天然气建设工程公司 川中油气矿勘探开发研究所 华北销售分公司 河北销售分公司 北京销售分公司 天津销售分公司 北京联合燃气 东北炼化吉林设计院 中国国际经济咨询公司 川东燃气设计院 哈尔滨石化分公司 独山子石化 重庆气矿气田开发工艺研究所 哈尔滨燃气昆仑石油 四川石达能源发展有限公司 中石油海洋工程有限公司 北京联合燃气技术研发中心 中原石油勘探局 中石化勘探总院 中国化工集团八、咨询 北京灵析软件技术有限公司 网址： 联系人：肖遥