《机床项目供应链金融【参考】.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《机床项目供应链金融【参考】.docx（29页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、泓域咨询/机床项目供应链金融机床项目供应链金融xx集团有限公司目录一、 产业环境分析2二、 需求推动供给向中高端领域迈进3三、 必要性分析4四、 供应链金融4五、 供应链绩效评价6六、 供应链管理的概念10七、 管理供应链的必要性11八、 物流管理发展简介12九、 供应链中的物流管理13十、 项目基本情况15十一、 投资方案分析20建设投资估算表21建设期利息估算表22流动资金估算表24总投资及构成一览表25项目投资计划与资金筹措一览表26十二、 进度实施计划27项目实施进度计划一览表27一、 产业环境分析实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先、特
2、色”的发展理念。机遇千载难逢，任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起。二、 需求推动供给向中高端领域迈进我国作为全球第一大机床生产和消费国，长期以来在机床的产业环境上与国外机床强国存在先天差距，基础零部件、工艺、材料的薄弱进一步阻碍了我国高端机床国产化进程的推进。从产品定位和服务上，相比于欧洲和日本聚焦中高端路线，国内机床产品多聚集在中低端，产品趋同，红海竞争；从技术积累与人才培养方面，新生民营企业参与市场竞争时间较短，技术积累不足，与欧洲/日本相比处于明显弱势地位；同时在人才培养上，产学研脱
3、节和人才流失拉大了与国外机床强国的差距；此外，国内高端机床产业链配套不健全，基础材料、高性能功能部件竞争力弱无法满足高端需求，导致用户对国产高端机床信任度较低。随着我国工业结构的优化升级，我国正在经历从高速发展向高质量发展的重要阶段，对作为工业母机的机床的加工精度、效率、稳定性等精细化指标要求逐渐提升，中高端产品的需求日益增加。在此大背景下，我国机床市场的结构升级将向自动化成套、客户定制化和普遍的换档升级方向发展，产品由普通机床向数控机床、由低档数控机床向中高档数控机床升级。在我国机床市场的转型升级过程中，国产高端机床的市场潜力巨大，进入了重要机遇期。2018年我国低档数控机床国产化率约82%
4、，中档数控机床国产化率约65%，高档数控机床国产化率仅约6%。为实现我国向制造业强国的真正转变，解决“卡脖子”环节的国产化率，实现自主可控迫在眉睫。当前我国高端机床数控系统、传动部件和功能部件等一系列核心零部件主要依赖进口，国产零部件使用率较低，一旦进口受阻，我国数控机床行业将陷入被动。因此，从长远看，实现我国高端机床国产化将成为关键领域自主可控重中之重。三、 必要性分析1、提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领
5、先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。四、 供应链金融（一）供应链金融产生的背景信贷业务是商业银行最重要的资产业务。一个普遍的现象是：越是不需要钱的企业，银行越追着向其贷款，越是需要钱的企业，越借不到款，对中小企业来说尤其如此。从贷款风险、银行收益、业务成本等诸方面考虑，这也是合情合理的。但是，正是来自数量众多的中小企业的贷款需求，才是银行真正需要分享的一块大蛋糕。金融服务的困局与破解方案由此而产生。我们注意到，任何企业都是供应链的一个节点。此外，为数众多的中小企业拥有的存货和应收账款远比其不动产价值高得多。这样一来，站在供应链的视角，考虑金融产品的创新，供应链金融就从金融服
6、务的困局中破土而生了。（二）供应链金融的概念、内在逻辑关系与融资模式1、供应链金融的概念关于供应链金融，至今尚没有权威定义。通常认为，供应链金融是指将供应链上核心企业和上下游企业结合在一起，在对供应链的商流、物流、资金流、信息流进行管理的基础上，提供系统性金融产品和服务。2、供应链金融的内在逻辑关系从风险管控角度，供应链金融业务源于核心企业的资信拉动。在此基础上，以金融科技创新和银行产品设计来推动金融业务的顺利开展。毫无疑问，信用建立和信息共享是供应链金融的基础。3、供应链金融的融资模式从融资的切入点可把供应链金融分为三种融资模式，即采购阶段的预付款融资、运营阶段的存货融资、销售阶段的应收账款
7、融资。这些融资模式又以各种具体形式出现。例如，保兑仓就是一种预付款融资形式，仓单质押就是一种存货融资形式，商业承兑汇票保贴就是一种应收款融资形式。从供应链金融的内在逻辑关系可以看出，站在供应链金融角度，上述融资形式被赋予了新的含义。采购阶段核心企业的资金需求源于供应商的强势地位，其要求核心企业不得拖延支付货款。运营阶段核心企业的资金需求源于库存的积压会占用大量流动资金。销售阶段核心企业的资金需求源于实力强大的客户对支付货款的拖期。五、 供应链绩效评价（一）供应链绩效评价的作用供应链绩效评价就是对供应链的运行状况进行必要的测评，并根据测评结果对供应链的运行绩效进行评价，针对所出现的问题提出改进方
8、案，不断提高绩效水平。供应链绩效评价主要有以下三个方面的作用。（1）掌握整个供应链的运行效果。市场竞争早已不仅仅是在企业之间展开，更多的是，在不同供应链之间开展。所以，必须通过绩效评价来掌握整个供应链的运行状况，找出供应，链运行方面的不足，及时采取措施予以纠正。（2）奖优罚劣。通过评价节点企业，培植、扶持优良企业，剔除不良企业。（3）促进节点企业之间的合作。以顾客满意度为出发点，发布评价结果，公示产品和服务质量，以此来促进上下游企业之间的合作。（二）供应链绩效评价应遵循的原则为客观地反映供应链的运营情况，在评价供应链的绩效时应坚持以下三个基本原则。（1）评价指标的全局性原则。所设计的评价指标应
9、能反映供应链的整体运营状况、节点企业之间的运营关系以及业务流程的改进。（2）重点突出原则。对关联绩效指标进行重点分析，把重点放在整个供应链的突出问题上。（3）动态性原则。尽可能地做到对供应链进行实时分析与评价，针对所发现的问题及时采取措施，提高供应链的整体效率。（三）供应链运营参考模型与绩效评价指标供应链运营参考模型是由美国供应链协会在总结多数500强企业的供应链管理实践和经验教训的基础上提出的，是唯一的供应链管理的国际标准。SCOR将组织最高层的四个基本商业流程（计划、资源获取、制造、交付）逐层分解下去，采用流程参考模式，通过分析公司目标和流程现状，量化作业绩效，对照目标数据，寻求改进机会。
10、SCOR6.0版给出了供应链绩效评价的关键指标，共有13个。这些指标反映了供应链交货的可靠性、供应链的响应性、供应链的柔性、供应链的成本和供应链的资产管理效率。（四）供应链激励模式激励是提高供应链绩效的有效途径。常用的激励模式主要有以下六种。1、价格激励价格激励就是通过价格调整来调动节点企业的积极性。在供应链环境下，节点企业在战略上是相互合作的关系，但是不能忽视各个企业的自身利益。供应链各个企业间的利益分配主要体现在价格上。但是，价格激励本身也隐藏着一定的风险。例如，如果制造商在谈判中，过分强调价格，往往会选中报价较低的供应商，而将一些整体素质较好的企业排除在外，导致影响产品质量、交货期等。2
11、、订单激励能够获得更多的订单是一种极大的激励。制造商总拥有不止一个供应商，制造商能够给出更多的订单是对供应商的一种激励。当然，订单激励也存在风险，供应商在接受订单之前一定要调查和评估制造商的持续经营能力。如果下游企业缺乏持续经营能力，上游企业盲目接受一时到来的大订单带来的可能不是商机，而是风险。3、商誉激励商誉是企业极其重要的无形资产。来自供应链内合作伙伴的评价和在公众中的声誉反映了企业的社会与经济地位。声誉越好，订单越多，收益越大。4、信息激励在信息时代，企业获得更多的信息意味着企业拥有更多的资源和机会，企业因此而获得激励。信息激励虽然是间接的，但其作用不可低估。如果能够获得合作企业的供需信
12、息，就能主动采取措施提供优质服务，结果会大大提高合作方的满意度。5、淘汰“激励”淘汰“激励”即淘汰机制，是一种负激励。优胜劣汰是生存的自然法则。为了使供应，链的整体竞争力保持在一个较高的水平，必须在供应链中建立起对成员企业的淘汰机制。淘汰机制是供应链系统形成的一种危机制度，以让所有合作者都有一种危机感，防止短期行为，减少供应链群体风险。6、共同投资和开发新产品/新技术共同投资和开发新产品/新技术也是一种激励机制。通过共同开发可以使合作企业全面掌握新产品的开发信息，有利于新产品/新技术的推广和应用。供应链管理实施得好的企业都将供应商、制造商、经销商甚至用户整合到产品的研究和开发中来，按照团队的工
13、作方式展开全面的合作。六、 供应链管理的概念随着顾客需求的多样化，市场竞争日益激烈，在这一环境下，要想在物资供应、产品生产、分销和零售全过程中都能获得丰厚的利润基本上不可能了。企业的唯一出路在于充分发挥自己的强势，与上下游企业联合起来。1、供应链的定义对于供应链，到目前为止，还没有形成统一的定义。甘尼香和哈里森认为：供应链是一种物流分布选择的网络工具，它发挥着获取原料，把原料转化成中间产品或最终产品，以及把产品分销给消费者的功能。马士华指出：供应链是围绕核心企业，通过对信息流、物流、资金流的控制，从采购原材料开始，制成中间产品以及最终产品，最后由销售网络把产品送到消费者手中的，将供应商、制造商
14、、分销商、零售商直到最终用户整合成一个整体的功能网络结构模式。美国生产与库存控制协会认为：供应链是一种全球性的网络，通过精心设计的信息流、物流和资金流，从原料开始直到把产品和服务交到客户手中。综合上述定义，可以认为：供应链就是通过物流、资金流和信息流联系起来的从供货商到制造商、分销商、零售商直至最终用户的联合体。2、供应链管理的定义如上所述，为了满足消费者的需求，通过供应链建立了零售商、分销商、制造商、供应商之间低成本、高效率、多方共赢的业务联系。而供应链管理就是对供应链中的信息流、物流和资金流实行计划、组织与控制。七、 管理供应链的必要性直到20世纪末，多数企业仍然把管理的重点集中在企业内部
15、。但是，进入21世纪以来，越来越多的企业开始重视供应链的管理。促使企业重视供应链管理的因素很多，归纳起来包括以下两个方面。（1）全球经济一体化与外部环境剧变的要求。进入21世纪以来，全球经济一体化又出现了新的特征：提供同质产品的竞争者空前增加；外部环境表现出更多的不确定性，社会、经济、政治环境更加多变，顾客在产品品种、质量、交货期等方面的需求更具不确定性，物资供应也更具不确定性。这一外部环境变化促使企业更多地借助其他企业的资源以达到快速响应市场需求的目的。（2）不断提高运营水平的要求。产品生命周期加速缩短，产品品种飞速膨胀，交货期和对服务的要求越来越严格等，要求企业不断采取新的运营方式，如精益
16、生产、大规模定制与六西格玛管理，这些新型运营方式更多地涉及采购、物流配送和库存控制等，而这些都与上下游企业发生着千丝万缕的联系。八、 物流管理发展简介物流是指为满足顾客需求而发生的从供应起点到需求终点的物质、服务及信息的流转过程。物流管理就是对物流进行计划、组织和控制。物流管理是从后勤管理发展而来的。后勤管理在物流管理的起源和发展过程中扮演了重要角色。后勤管理最初起源于军事物资的供应管理。第二次世界大战期间，美国根据军事上的需要，在对军火进行供应时，首先采用了后勤一词。后来后勤形成一个独立的分支并且不断发展，形成了后勤工程、后勤管理、后勤分配等应用领域，在军队的后勤保障方面取得了显著效果。广大
17、企业管理者也逐渐认识到了后勤管理在企业运营方面的重要性，后勤管理遂走出军事应用领域而成为企业管理体系中的重要内容。美国学者唐纳德鲍尔索克斯在1974年出版的物流管理书中把后勤管理定义为：“以卖主为起点，有计划地将原材料、零部件和制成品在相关企业之间加以转运，最后到达最终用户，并对其间的一切活动实施控制的过程。”从20世纪70年代起，后勤管理逐渐发展为物流管理。到了90年代，企业开始考虑企业之间的物流集成，从而使物流管理成为供应链管理的一个重要部分。九、 供应链中的物流管理1、物流在供应链管理中的重要作用供应链管理离不开物流、信息流、资金流的集成。其中，物流对供应链管理的影响最大。信息流和资金流
18、都可以不受空间的限制，可以在不改变空间位置的情况下完成交换，但是物流一定要发生物理上的位移才能实现其功能。因此，如果供应链各节点企业之间不能协调一致，就会导致物流过程消耗更多的时间，发生更高的成本，从而影响到物流功能的发挥。2、供应链中物流的表现形式供应链中的物流管理有三种表现形式，即物流的物质表现形式、价值表现形式和信息表现形式。物流的物质表现是指物流是物质资源在时空和形态上的转移过程；物流的价值表现是指物流是一个增值过程；物流的信息表现是指物流是一个信息的采集、传递与加工过程。3、供应链中物流管理的目标供应链中的物流管理目标就是把恰当的产品，按恰当的数量和恰当的条件，在恰当的时间，用恰当的
19、成本送到恰当的地点的恰当顾客手中。即通常所说的“7R”。这里，“恰当的”成本是指从供应链的整体出发，追求供应链的总成本最低，而不是局部成本最低。4、供应链中有效管理物流的可能性与措施信息共享使物流管理更为有效。供应链中的物流系统与传统的纵向一体化物流系统有着显著的区别，在供应链环境下，需求信息和反馈信息不是逐级传递的，而是网络式传递的，供应链中各节点企业都可以通过电子数据交换或Internet等手段很快掌握供应，链上不同环节的供求信息。这使得在供应链中有效管理物流成为可能。例如，顺丰拥有先进的能够跟踪所运输物品的信息平台。这一平台构建在互联网上，只需知道正在运送的物品的跟踪号码，就可以登录顺丰
20、App来掌握该物品的准确状态，包括物品在公司的网络节点间运输的信息，以及在系统中运送时每次收取的准确时间。在充分共享信息的基础上，通过规划物流网络系统、快速重组与优化业务流程可有效地降低物流成本，提高物流系统的敏捷性。十、 项目基本情况（一）项目承办单位名称xx集团有限公司（二）项目联系人熊xx（三）项目建设单位概况公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号
21、召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。（四）项目实施的可行性1、不断提升技术研发实力是巩固行业地位的必要措施公司长期积累已取得了较丰富的研发成果。随着研究领域的不断扩大，公司产品不断往精密化、智能化方向发展，投资项目的建设，将支持公司在相关领域投入更多的人力、物力和财力，
22、进一步提升公司研发实力，加快产品开发速度，持续优化产品结构，满足行业发展和市场竞争的需求，巩固并增强公司在行业内的优势竞争地位，为建设国际一流的研发平台提供充实保障。2、公司行业地位突出，项目具备实施基础公司自成立之日起就专注于行业领域，已形成了包括自主研发、品牌、质量、管理等在内的一系列核心竞争优势，行业地位突出，为项目的实施提供了良好的条件。在生产方面，公司拥有良好生产管理基础，并且拥有国际先进的生产、检测设备；在技术研发方面，公司系国家高新技术企业，拥有省级企业技术中心，并与科研院所、高校保持着长期的合作关系，已形成了完善的研发体系和创新机制，具备进一步升级改造的条件；在营销网络建设方面
23、，公司通过多年发展已建立了良好的营销服务体系，营销网络拓展具备可复制性。2016-2020年我国工程机械销量从12.0万台增长至41.2万台，复合增长率达36.0%；市场销售额从101亿美元增长至342亿美元，复合增长率达35.7%。我国工程机械市场的快速增长主要受到基础设施建设规模扩张、房地产投资增速加快以及大型矿山生产需求回暖等因素的拉动，同时，环保法规升级和监察力度加强也促使旧机更新速度加快。在调整经济结构和防控金融风险政策的影响下，投资增速回落，整个市场发展的动能转向以“机械替人”为主驱动。（五）项目建设选址及建设规模项目选址位于xx（待定），占地面积约86.00亩。项目拟定建设区域地
24、理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。项目建筑面积106718.52，其中：主体工程71078.59，仓储工程22362.72，行政办公及生活服务设施8967.60，公共工程4309.61。（六）项目总投资及资金构成1、项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资40971.66万元，其中：建设投资33574.95万元，占项目总投资的81.95%；建设期利息685.32万元，占项目总投资的1.67%；流动资金6711.39万元，占项目总投资的16.38%。2、建设投资构成本期项目建设投资3357
25、4.95万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用29914.21万元，工程建设其他费用2921.00万元，预备费739.74万元。（七）资金筹措方案本期项目总投资40971.66万元，其中申请银行长期贷款13986.11万元，其余部分由企业自筹。（八）项目预期经济效益规划目标1、营业收入（SP）：79300.00万元。2、综合总成本费用（TC）：65998.55万元。3、净利润（NP）：9712.74万元。4、全部投资回收期（Pt）：6.45年。5、财务内部收益率：16.48%。6、财务净现值：3733.99万元。（九）项目建设进度规划本期项目按照国家基本建设程序的有关法规
26、和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划24个月。（十）项目综合评价主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积57333.00约86.00亩1.1总建筑面积106718.52容积率1.861.2基底面积33253.14建筑系数58.00%1.3投资强度万元/亩384.832总投资万元40971.662.1建设投资万元33574.952.1.1工程费用万元29914.212.1.2工程建设其他费用万元2921.002.1.3预备费万元739.742.2建设期利息万元685.322.3流动资金万元6711.393资金筹措万元40971.663.1自筹资金万元26985.553.2银行贷款
27、万元13986.114营业收入万元79300.00正常运营年份5总成本费用万元65998.556利润总额万元12950.327净利润万元9712.748所得税万元3237.589增值税万元2926.1010税金及附加万元351.1311纳税总额万元6514.8112工业增加值万元22523.6213盈亏平衡点万元32758.62产值14回收期年6.45含建设期24个月15财务内部收益率16.48%所得税后16财务净现值万元3733.99所得税后十一、 投资方案分析（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（
28、第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。本期项目建设投资33574.95万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（三）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费
29、用，合计29914.21万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为13291.96万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为15613.79万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为1008.46万元。（四）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为2921.00万元。（五）预备费本期项目预备费为739.74万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用13291.96
30、15613.791008.4629914.211.1建筑工程费13291.9613291.961.2设备购置费15613.7915613.791.3安装工程费1008.461008.462其他费用2921.002921.002.1土地出让金1164.711164.713预备费739.74739.743.1基本预备费299.22299.223.2涨价预备费440.52440.524投资合计33574.95（六）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款13986.11万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息685.32万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年
31、第2年1借款1.1建设期利息685.32171.33513.991.1.1期初借款余额6993.0551.1.2当期借款13986.116993.066993.061.1.3当期应计利息685.32171.33513.991.1.4期末借款余额6993.05513986.111.2其他融资费用1.3小计685.32171.33513.992债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计685.32171.33513.99（七）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料
32、、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为6711.39万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0043467.6849677.3562096.691.1应收账款0.0019560.4622354.8127943.511.2存货0.0015213.6917387.0721733.841.2.1原辅材料0.004564.10521
33、6.126520.151.2.2燃料动力0.00228.21260.81326.011.2.3在产品0.006998.307998.069997.571.2.4产成品0.003423.083912.094890.111.3现金0.003477.423974.194967.741.4预付账款0.005216.125961.287451.602流动负债0.0038769.7144308.2455385.302.1应付账款0.0013957.1015950.9719938.712.2预收账款0.0024812.6128357.2735446.593流动资金0.004697.975369.116711
34、.394流动资金增加0.004697.97671.141342.285铺底流动资金0.0013040.3114903.2118629.01（八）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资40971.66万元，其中：建设投资33574.95万元，占项目总投资的81.95%；建设期利息685.32万元，占项目总投资的1.67%；流动资金6711.39万元，占项目总投资的16.38%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资40971.66100.00%1.1建设投资33574.9581.95%1.1.1工程费用29914.2173.
35、01%1.1.1.1建筑工程费13291.9632.44%1.1.1.2设备购置费15613.7938.11%1.1.1.3安装工程费1008.462.46%1.1.2工程建设其他费用2921.007.13%1.1.2.1土地出让金1164.712.84%1.1.2.2其他前期费用1756.294.29%1.2.3预备费739.741.81%1.2.3.1基本预备费299.220.73%1.2.3.2涨价预备费440.521.08%1.2建设期利息685.321.67%1.3流动资金6711.3916.38%（九）资金筹措与投资计划本期项目总投资40971.66万元，其中申请银行长期贷款139
36、86.11万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资40971.66100.00%1.1建设投资33574.9581.95%1.2建设期利息685.321.67%1.3流动资金6711.3916.38%2资金筹措40971.66100.00%2.1项目资本金26985.5565.86%2.1.1用于建设投资19588.8447.81%2.1.2用于建设期利息685.321.67%2.1.3用于流动资金6711.3916.38%2.2债务资金13986.1134.14%2.2.1用于建设投资13986.1134.14%2.2.2用于建设期
37、利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十二、 进度实施计划（一）项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xx集团有限公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容246810121416182022241可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营（二）项目实施保障措施施工中应遵照执行下列工期保证措施，按合同规定如期完成。1、项目建设单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。2、选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入该项目施工。3、认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。4、科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。5、项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。