高性能聚丙烯公司企业风险管理信息系统【范文】.docx

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1、泓域/高性能聚丙烯公司企业风险管理信息系统高性能聚丙烯公司企业风险管理信息系统xxx(集团)有限公司目录一、 产业环境分析3二、 主要目标7三、 必要性分析8四、 项目基本情况8五、 我国企业风险管理信息系统的必要性11六、 我国企业风险管理信息系统与技术体系的现状13七、 风险管理信息系统的基本功能15八、 风险管理信息系统的构建原则17九、 发展规划分析21十、 法人治理24十一、 项目风险分析35项目风险对策37(一)加强项目建设及运营管理38本项目的建设采用招标方式选择工程设计承包商,在保证建设质量的同时,努力降低建设投资和设备采购成本。项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保

2、项目的建设质量、建设工期和降低项目造价。建成投入运营后,加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动空间,以增强企业的市场竞争能力。38一、 产业环境分析统筹谋划全省人口分布、经济布局、国土开发和城镇化发展,深入实施“龙头昂起、两翼齐飞、苏区振兴、绿色崛起”区域发展战略,着力构建“一核两带一板块”区域布局,推动形成各具优势、融合互动、多点支撑、竞相发展的经济板块。深入推进昌九一体化按照“做强南昌、做大九江、昌九一体、龙头昂起”总要求,全面提升昌九整体实力和发展活力,构建我省对接“一带一路”、长江经济带的核心区,引领带动全省发展升级。强化昌九核心引领作用深入实施打造南昌核心增长极战略,加强与周边地区

3、空间规划、公共交通、产业体系、体制机制等衔接,着力构建南昌大都市区,进一步辐射带动抚州、宜春、新余、上饶、鹰潭等部分区域发展。全面推进九江新一轮沿江开放开发,加快九江中心城区与沿江县城联动发展,优化、集约开发港口资源,强化沿江产业协作,着力打造我省对接融入长江经济带的重要门户。聚焦聚力昌九新区建设,系统推进全面创新改革试验,引导高端要素向昌九新区集聚,形成支撑昌九一体发展和对接国家战略的“引擎”。推动产业竞合发展准确把握昌九产业发展定位,支持南昌优先培育发展高新技术产业和产业高端环节,推动九江优先集聚发展重化工业和优势制造业,加快形成以战略性新兴产业为主导的各具特色、各有侧重的新型产业体系。支

4、持建立昌九产业联盟,加强航空、汽车、电子信息、生物医药等制造业协作,推动旅游、物流、金融、服务外包、健康养老等现代服务业融合,共建现代生态农业品牌和服务体系,努力打造全国重要的新型工业化基地、中部地区重要的现代服务业集聚区和现代特色农业集聚区。全面实现一体化发展全面形成昌九一体的综合交通体系,加快昌九大道、昌九客专等重大项目建设,建设畅通高效、无缝对接的快速通道,加强南昌等内河港口与九江沿江港口对接,完善港口物流和集疏运体系。积极推动创新资源合理流动,加快实现教育、医疗资源共享、社保互通,建设一批科技创新、公共服务领域合作平台。推动大气、水污染治理联防联控,共同开展生态功能重要区域保护与建设。

5、构建一体化治安防控体系,加强防灾减灾和应急管理协作,建设“平安昌九”。着力提升自我发展能力强化赣州在“苏区振兴”战略中的核心引领作用,充分发挥其在对接珠三角中的桥头堡作用,以主攻工业为强动力,加快建设赣州都市区,集聚发展“瑞兴于”经济振兴试验区、“三南”加工贸易承接示范地,形成“一核两区”引领、全面振兴发展的新格局。以吉泰走廊为重点,推动“五化”协调发展示范区建设,打造产城融合、城乡一体的重要增长带。支持抚州沿向莆线优化生产力布局,深入推进昌抚一体化和赣闽开放合作。实施基础设施提升工程,加快建设一批保基础、管长远重大项目。实施特色产业培育工程,打造千亿产业、培育百亿企业。实施重点平台集聚提升工

6、程,统筹推进30个重点平台建设,促进平台差异发展。全面解决突出民生问题围绕苏区同步小康目标,集中力量打好罗霄山连片特困地区扶贫攻坚战,加大精准脱贫推进力度,尽早消除苏区绝对贫困现象。继续推进农村危房改造、农村饮水安全、农村电网改造、农村道路建设等重点民生工程,提前解决好突出民生问题。加快提升基本公共服务水平,优先发展教育,完善低保、大病保险和城乡医疗救助等保障制度,落实更加积极的就业创业政策,切实增强县乡医疗能力,使苏区基本公共服务水平接近或达到全国平均水平。落实和完善各项扶持政策用足用好各项优惠政策,重点推动涉及长远发展重大项目落地。促进赣东赣西“两翼齐飞”进一步优化沿沪昆线“两翼”生产力布

7、局,积极支持赣东、赣西区域板块发挥优势、壮大实力,促进赣东、赣西内部融合、双向发展,打造充满活力、特色鲜明的重要增长带。全面提升赣东开放合作水平充分发挥上饶、景德镇、鹰潭区位优势,加快大通关服务体系建设,强化与长三角、海西经济区全方位合作对接,探索发展“飞地经济”,吸引新材料、新能源、航空制造、节能环保等新兴产业集聚,打造中部地区重要的产业转移承接示范区。加快赣东旅游一体化发展,推进资源共享、客源互动、品牌共建、市场齐管,加快建设赣东旅游精品圈,推动设立跨省无障碍旅游区,打造全国著名的文化生态旅游地。促进农业开放,建设一批特色农产品生产和加工基地、农业合作示范基地、农产品出口基地,打造沿海地区

8、优质农产品供应基地。加快赣西经济转型升级步伐充分发挥新余、宜春、萍乡特色产业基础优势,加快建设动力储能电池、新材料、生物医药、新能源汽车、装备制造等新兴产业基地,提升钢铁、煤炭、建材、盐化等传统产业创新能力和市场竞争力,构建产业转型升级示范区。着力建设“新宜萍”城镇密集带,建设跨行政区转型合作试验区,加快赣西一体化发展,促进与长株潭城市群全面深化合作,打造新型城镇化先行区。加快完成赣西工业园区循环化改造,推进资源枯竭型城市、城市矿产等建设,加快建设昌铜生态经济带,开展袁河全流域生态环境整治试点,打造“两型”社会综合改革试验区。二、 主要目标规模效益持续提升。到2025年,全省规上石化化工企业实

9、现营业收入超万亿元,加快打造六大特色产业集群,力争营业收入超1000亿元的化工园区(集中区)达到4家,营业收入超100亿元的化工园区(集中区)达到8家左右,营业收入超100亿元的企业达到15家左右。布局结构不断优化。到2025年,化工园区(集中区)产值贡献率提至70%以上。石化产业链不断延伸和完善,向化工新材料、高端石化产品、精细化学品方向发展,高附加值产品比重进一步提高。创新能力显著提升。到2025年,培育一批全国重点实验室、国家工程研究中心、国家企业技术中心等创新平台,加快打造一批智能制造示范工厂。绿色低碳安全深入推进。到2025年,全省石化化工产业达到能效标杆水平的产能比例超过30%,化

10、学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物和挥发性有机物等污染物排放强度进一步下降,能源利用效率和主要污染物排放控制水平达到国内领先水平,碳排放强度明显下降,绿色低碳发展能力显著增强,本质安全水平显著提高,有效遏制重特大生产安全事故。三、 必要性分析1、现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业,公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度,产品销售形势良好,产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展,公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段,不断挖掘产能潜力,但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建

11、设,公司将有效克服产能不足对公司发展的制约,为公司把握市场机遇奠定基础。2、公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级,公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动,不断研发新产品,提升产品精密化程度,将产品质量水平提升到同类产品的领先水准,提高生产的灵活性和适应性,契合关键零部件国产化的需求,才能在与国外企业的竞争中获得优势,保持公司在领域的国内领先地位。四、 项目基本情况(一)项目投资人xxx(集团)有限公司(二)建设地点本期项目选址位于xx园区。(三)项目选址本期项目选址位于xx园区,占地面积约13.00亩。(四)项目实施进度本期项目建设期限规划12个

12、月。(五)投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资5457.25万元,其中:建设投资4351.86万元,占项目总投资的79.74%;建设期利息47.55万元,占项目总投资的0.87%;流动资金1057.84万元,占项目总投资的19.38%。(六)资金筹措项目总投资5457.25万元,根据资金筹措方案,xxx(集团)有限公司计划自筹资金(资本金)3516.32万元。根据谨慎财务测算,本期工程项目申请银行借款总额1940.93万元。(七)经济评价1、项目达产年预期营业收入(SP):12000.00万元。2、年综合总成本费用(TC):10167.94万元

13、。3、项目达产年净利润(NP):1336.69万元。4、财务内部收益率(FIRR):16.92%。5、全部投资回收期(Pt):6.13年(含建设期12个月)。6、达产年盈亏平衡点(BEP):5199.35万元(产值)。(八)主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积8667.00约13.00亩1.1总建筑面积14840.33容积率1.711.2基底面积5026.86建筑系数58.00%1.3投资强度万元/亩311.362总投资万元5457.252.1建设投资万元4351.862.1.1工程费用万元3718.562.1.2工程建设其他费用万元548.022.1.3预备费万元

14、85.282.2建设期利息万元47.552.3流动资金万元1057.843资金筹措万元5457.253.1自筹资金万元3516.323.2银行贷款万元1940.934营业收入万元12000.00正常运营年份5总成本费用万元10167.946利润总额万元1782.257净利润万元1336.698所得税万元445.569增值税万元415.1510税金及附加万元49.8111纳税总额万元910.5212工业增加值万元3121.3913盈亏平衡点万元5199.35产值14回收期年6.13含建设期12个月15财务内部收益率16.92%所得税后16财务净现值万元652.26所得税后五、 我国企业风险管理信

15、息系统的必要性随着人类进入知识经济时代,信息技术的高度发达及在管理领域的广泛和深入应用,使得企业的经营环境和经营模式不断变化。中国企业因在对外担保、对外投资、资产重组等经营过程中不注重风险的管理和控制,频频出现的经营危机甚至面临破产,都说明企业在加强风险管理方面的重要性和紧迫性。鉴于企业所面临的风险日趋多样化、复杂化及所涉及的工作量也更大的特点,仅仅依靠传统的、一般的风险应对技术已不能适应企业和市场发展的要求。因此,运用信息技术建立企业全面风险管理信息系统,从而提高企业风险管理的水平,进而提高管理效率,是适应新形势发展的必然要求。(1)企业风险管理信息系统的建立,将大幅度提高企业风险管理的技术

16、水平。企业风险的复杂性、多样性决定了仅靠纸面文件形式进行风险的管理,从风险影响因素的搜集到风险的识别,再到风险的评估及程度计量,直到风险控制方法的决策,这一系列的工作量之大是不可想像的。并且,就风险的评估而言,一般都是由比较复杂的模型进行测量的,不运用信息技术,也根本无法完成。因此,企业风险管理信息系统的建立是降低企业成本的重要举措,是增强市场应变能力的必要条件,是加强企业管理、堵塞管理漏洞的有效手段,是企业风险管理的技术保障。(2)企业风险管理信息系统的建立,将复杂、零散的风险因素纳入统一的信息系统中,更加有利于企业风险的防范。企业的全面风险管理,是对企业各个层次的业务单位、各种类型的风险的

17、通盘管理,强调的是全员参与、全程实时管理。与此需求相适应所建立的企业风险管理信息系统,也即是将各种风险及包含这些风险的各种资产与资产组合,将承担这些风险的各个业务单位纳入统一的体系中,再对各类风险依据相应的标准进行测量和汇总,并根据全部业务的相关性对风险进行控制和管理。这样,相关部门就能随时全面地掌握公司面临的风险的可能性及风险程度,以便更好地进行风险的防范。(3)企业风险管理信息系统的建立,将提高风险管理的效率,增强企业风险管理的科学性。企业面临的各种风险的管理,都需要经过风险因素的搜集、分析、计量等环节,其计量的方法也各不相同,有的牵涉多个指标,其中的数量关系也比较复杂,技术性强,仅靠人力

18、来解决这些复杂问题,风险管理的效率是很低的,并且很多工作仅靠人工也根本无法开展。另一方面,建立风险管理信息系统,对各种风险,都要经过因素分析、风险识别、风险测量,风险控制等环节进行统一管理,即使个别无法用量化指标进行测量的风险,也将根据此类风险的特殊性,设定一些定性指标,按照严格的程序对其进行科学控制。因此,建立企业风险管理信息系统,将大大提高风险管理效率,增强其风险管理的科学性。六、 我国企业风险管理信息系统与技术体系的现状与国际领先企业相比,目前我国企业风险管理普遍比较薄弱,除了我国的金融、保险等高风险行业非常重视风险管理外,大部分企业尚处于起步阶段,其风险管理大部分仅局限于加强内部控制建

19、设。上市公司作为我国企业的优秀代表,在企业风险管理尤其是企业全面风险管理上也与发达国家有着很大的差距。有鉴于此,企业风险管理信息系统的建设只是处于刚刚起步阶段,主要呈现出以下几个特点。(1)企业专门的风险管理信息系统并没有建立。目前,就企业风险管理信息系统的建设情况来看,只有个别风险,如财务风险、经营风险等比较好量化的风险类别,学者们对其风险测量、预警等方面作了大量研究,一部分企业建立了相应的风险管理信息系统,以财务风险为例,一些规模较大的企业都建立了财务风险预警、管理体系,但并非所有的企业都是专门为控制财务风险面建立此类体系;一部分企业是在财务信息化过程中,对财务风险加以管理和控制的。(2)

20、金融、保险等高风险行业的风险管理信息体系建设相对比较健全,但也并不完善。在这些高风险行业,也仅对于其面临的主要风险(如金融业的信贷风险)进行主要控制,建立了相应的信息系统。并且,随着近几年来世界经济一体化、全球化的发展,我国金融保险业也逐渐借鉴国际信贷风险管理的经验,并结合我国国情,进行了系统改进。但对其他风险尤其是定性风险(如安全风险、声誉风险、破产风险等)还缺乏系统的、全面的管理,更谈不上用信息技术来进行风险管理了。(3)企业风险管理信息系统建立所需的基础条件还远未达到目标。目前,我国的计算机技术已经有了很大发展,开发出企业所需的风险管理系统从技术上来说并不成问题。关键是风险管理信息系统建

21、立所需的基础条件还远未达到目标。目前我国的实际情况是,企业对自身所面临的风险认识不足,对风险基于企业发展的重要程度了解不深,没有意识到风险管理是关系到企业经营成败和长远发展的关键环节。因此,在风险管理上并没有给予足够的重视。企业也就不可能有动力和需求去建立相应的风险管理信息系统。此外,企业所表现出来的此种行为,跟我国整体市场环境也有很大关联。目前,我国还缺乏诸如COSO企业风险管理一整合框架那样的权威框架对企业风险管理的指导。这在一定程度上也制约了企业全面风险管理的进行和风险管理信息系统的建立。因此,随着企业经营环境的更加复杂化、多样化,企业所面临的风险种类、风险程度较以前都更加复杂,仅局限于

22、内部控制来进行风险管理已远远不能满足企业发展的要求。企业尤其是管理层、领导层必须充分认识到加强风险管理的重要性,建立起全面的风险管理体系,并运用信息技术为企业的全面风险管理提供技术支撑,提高风险管理的效率。七、 风险管理信息系统的基本功能信息系统为风险管理提供数据,RMIS储存与风险相关的数据并允许进行数据的检索。该系统可以为报告的编制提供输入信息,它肩负着存放与企业风险相关的所有当前和历史信息的重要作用。其中存放的信息包括风险识别文件(通过使用模板文件)、风险定性和定量评估文件、合同可交付成果(如果适用)以及其他风险报告。风险管理办公室将使用该系统的信息,编制提交给高层管理层的报告并检索日常

23、风险管理所需要的信息。通过使用风险管理模板文件,每个风险项目都可以编制一套标准的报告,用以定期汇报使用,并且能够针对特殊要求编制特殊报告。该信息与失败报告信息系统和经验教训信息系统息息相关。具体而言风险管理信息系统的基本功能应包括以下6个方面。(1)将信息技术应用于风险管理的各项工作,建立涵盖风险管理基本流程和内部控制系统各环节的风险管理信息系统,包括信息的采集、存储、加工、分析、测试、传递、报告、披露等。(2)采取措施确保向风险管理信息系统输入的业务数据和风险量化值的一致性、准确性、及时性、可用性和完整性。对输入信息系统的数据,未经批准,不得更改。(3)能够进行对各种风险的计量和定量分析、定

24、量测试;能够实时反映风险矩阵和排序频谱、重大风险和重要业务流程的监控状态;能够对超过风险预警上限的重大风险实施信息报警;能够满足风险管理内部信息报告制度和企业对外信息披露管理制度的要求。(4)实现信息在各职能部门、业务单位之间的集成与共享,既能满足单项业务风险管理的要求,也能满足企业整体和跨职能部门、业务单位的风险管理综合要求。(5)确保风险管理信息系统的稳定运行和安全,并根据实际需要不断进行改进、完善或更新。(6)补充、调整、更新已有的管理流程和管理程序,建立完善的风险管理信息系统,将风险管理与企业各项管理业务流程及管理软件统一规划、统一设计、统一实施、同步运行。八、 风险管理信息系统的构建

25、原则管理信息系统的开发,是“三分技术、七分管理”。对于像企业全面风险管理信息系统的开发,管理领域知识显得非常重要,首先对企业风险的成因、分析与评估方法、模型的建立等要十分了解;其次对管理信息系统的开发原理和过程也要十分清楚。国外很多银行开发风险管理信息系统的经验是自主开发、借助外力、积累经验、调整改进,很值得国内企业参考借鉴。企业的风险管理涉及单位的各个部门、整个运营和管理流程和全体人员,是一个复杂的系统工程。因此,建立企业全面风险管理信息系统除了要遵循信息系统设计时的一般原则之外,还要根据企业所面临的风险的特殊性及其对风险管理的特殊要求,遵循一些特殊原则。1、一般原则(1)规范系统开发过程。

26、信息系统的建设是一项系统工程、必须按照软件工程的规律来组织系统的开发、必须建立严格的软件工程控制方法,要求开发组的每一个人都要遵守软件工程规范。经验证明,没有规范就不可能开发出用户满意的系统。(2)正确的开发策略与方法。为了保证信息系统的开发质量、降低开发费用及提高系统开发的成功率,必须借助于正确的开发策略和科学的开发方法。管理信息系统的开发方法有很多种,如结构化生命周期法、企业系统规划法、战略数据规划法、原型法和面向对象法等,其中最为常用的是结构化生命周期法和原型法。对于风险管理信息系统的开发,可以采用复合的开发策略、将生命周期法与原型法相结合、以原型演化法作为系统开发的过程模型,以面向功能

27、开发方法为主、结合面向对象和基于构件的方法进行开发,在系统分析、设计与实现中借鉴项目管理的管理思想。(3)整体性原则。企业风险管理信息系统是相互联系,相互作用的诸要素组成的综合体。必须从整体和各组成部分的相互关系来考察企业的风险,从整体目标和功能出发,正确处理各风险管理子系统之间及子系统内部各组成部分之间的相互关系和相互作用。为了使这一大系统能够协调地运行,前提条件就是所有子系统的信息要素必须有统一规定,有一套公认的标准和规范。(4)分解协调原则。企业经营和业务的特殊性决定了其所面临的风险在种类、风险因素的来源上都更加复杂、多样,因此企业的风险管理的复杂性可想而知。分解协调原则,就是要求在建立

28、信息系统时,要把复杂问题转化成若干相对简单的子问题以方便求解。在处理各类子问题时,还必须根据整个系统的整体功能和目标,协调各子系统的行为、功能与目标,以保证整体功能目标的实现。(5)目标优化原则。所谓目标优化原则对简单系统来说,是求最优解,对复杂系统来说,求的是满意解。鉴于目前在理论领域,某些风险还不能用准确的量化指标来加以衡量,有些风险即使理论上已经有了评估模型,但也可能由于现实的数据问题,还不能实现。因此,企业风险管理信息系统的建立,是在目前的条件下,最大可能性地去实现风险的管理与控制,即达到目前所能达到的最满意的风险管理目标。需要指出的是,以上5原则是系统方法中处理复杂系统问题的5个主要

29、原则,并非全部原则。在处理实际问题时,还需在这些原则的指导下,根据问题的特点,确定求解的具体方法和策略。2、特殊原则(1)易用的原则。风险管理信息管理系统不同于财务、人事等业务软件,只需要少数人经过培训、掌握使用方法就可以,而是涉及多个部门、多个岗位、多个人员的工作。因此,企业风险管理信息系统,尤其是风险因素的录入系统,要在保证全面、完整地基础上,容易操作,简单易用。(2)整体性保障原则。企业风险管理信息系统是企业风险管理的数字神经系统,影响到企业经营与发展的每一个风险要素都应纳入此系统,因此,它需要与各项业务系统有通畅的信息接口,充分利用原有的系统资源。新的风险管理信息系统虽然与其他各业务系

30、统有交接,但又独立于其他任何一个系统,其他系统的运行本身并不影响风险管理信息系统的运行,它自身是一个整体,是一个专门为企业风险管理提供技术支持的完整系统。并且,此系统内部的各功能模块,也可以独立升级、增添或自行设计开发,以保证整体信息系统的发展和完善,适应企业不断发展的需求。(3)实用性与适应性原则。由于风险管理的复杂性,所以构建的该系统必须更加注意具有较强的实用性,这样才能为企业的风险管理提供技术支撑。由于很多风险是不可预知的,随着企业与环境的发展,新的风险随时可能出现,所以企业风险管理信息系统的设计,从最开始就应该适应于多种运行环境,而且还必须具有应变能力,以适应未来变化的环境和需求。例如

31、,对某类风险及没有考虑到的风险因素,要在技术设计上为留待以后的系统改进做好准备。(4)先进性与发展性原则。风险管理信息系统是以业务信息系统为基础建立的。企业的各项业务信息,是在业务活动中产生、通过业务信息系统采集处理的。其收集和提供的信息,既有企业经营管理中产生的内源信息,又有社会经济的外源信息,这些信息不仅在企业内部交流传递,而且在企业之间、企业与社会之间进行交换,是一个开放性的系统。保证风险管理信息系统能够获得足够的基础数据信息进行分析处理,必须建立一个快速有效的风险信息收集网络。因此从长远的角度考虑,要采用当代最新技术,建立一种新的、开放的现代风险管理系统。九、 发展规划分析(一)公司发

32、展规划1、战略目标与发展规划公司致力于为多产业的多领域客户提供高质量产品、技术服务与整体解决方案,为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。2、措施及实施效果公司立足于本行业,以先进的技术和高品质的产品满足产品日益提升的质量标准和技术进步要求,为国内外生产商率先提供多种产品,为提升转换率和品质保证以及成本降低持续做出贡献,同时通过与产业链优质客户紧密合作,为公司带来稳定的业务增长和持续的收益。公司通过产品和商业模式的不断创新以及与产业链企业深度融合,建立创新引领、合作共赢的模式,再造行业新格局。3、未来规划采取的措施公司始终秉持提供性价比最优的产品和技术服务的理念,充分发挥公司在技术以及膜工艺技术的

33、扎实基础及创新能力,为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。在近期的三至五年,公司聚焦于产业的研发、智能制造和销售,在消费升级带来的产业结构调整所需的领域积极布局。致力于为多产业的多领域客户提供中高端技术服务与整体解决方案。在未来的五至十年,以蓬勃发展的中国市场为核心,利用中国“一带一路”发展机遇,利用独立创新、联合开发、并购和收购等多种方法,掌握国际领先的技术,使得公司真正成为国际领先的创新型企业。(二)保障措施1、优化创新体系完善创业体系,大力推动大众创业、万众创新,优化“双创”制度环境,建设双创示范基地,夯实产业创新基础。依托重大工程,前瞻布局、重点突破可能引发重大变革的颠覆性技术,创新重大

34、项目组织实施方式,落实项目单位预算调整自主权,推进实施科研项目间接费用补偿机制,探索实行创新资源开放共享法人责任制。2、扩大国内外合作鼓励企业与国外公司加强合作,支持有条件的企业在境外设立研发中心,充分利用国际资源提升发展水平。加强与“一带一路”沿线国家合作,支持有条件的企业开拓海外业务,推进产业发展走出去。3、开辟多种融资渠道促进银企合作,以项目推介会等方式建立长期的银企合作关系。积极协助对具有发展前景、具备的条件的企业申请发行企业债券;利用企业上市、股权融资、金融租赁以及产权交易市场平台,通过技术项目转让或部分股权转让等多种融资形式,解决企业资金问题。4、加强组织领导坚持把产业摆在优先发展

35、的地位,健全产业领导和决策机制,加大统筹协调力度。做好规划目标任务分解工作,明确时间表、路线图和责任人。规划组织和实施工作,各有关部门密切配合,全力支持,结合实际,制定具体实施方案,抓好贯彻落实。完善工作考核机制,将规划实施情况作为考核的重要内容,强化监督问责,确保各项目标任务落到实处。5、注重规划引导各地区要针对本地区产业发展特点和市场需求现状,加强对产业发展规划的引导,做好本地区规划与相关规划的衔接,发挥规划的指导性,强化规划的约束性和权威性,引导行业持续健康发展。6、广泛开展规划宣传,提高公众参与度区域各主要媒体要大力宣传产业经济和产业事业规划,通过开展规划宣传、解读、跟踪报道等活动,强

36、化规划影响力,在全社会形成普遍关心产业、热爱产业、支持建设产业强市的舆论氛围。定期公布规划落实进展情况,强化重大决策和项目的公众参与,扩大公民知情权、参与权和监督权,主动倾听公众对规划实施的意见,保障规划的顺利落实。十、 法人治理(一)股东权利及义务1、公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时,由董事会或股东大会召集人确定股权登记日,股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。2、公司股东享有下列权利:(1)依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配;(2)依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会,并行使相应的表决权;(3)对公司的经营

37、进行监督,提出建议或者质询;(4)依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份;(5)查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告;(6)公司终止或者清算时,按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配;(7)对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东,要求公司收购其股份;(8)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。3、公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的,股东有权请求人民法院认定无效。4、董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定,损害股东利益的,股东可以向人民法院提起诉讼。5、公司股东

38、承担下列义务:(1)遵守法律、行政法规和本章程;(2)除法律、法规规定的情形外,不得退股;(3)不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益;不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益;公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的,应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任,逃避债务,严重损害公司债权人利益的,应当对公司债务承担连带责任。(4)法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。6、持有公司5%以上有表决权股份的股东,将其持有的股份进行质押的,应当自该事实发生当日,向公司作出书面报告。7、公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益

39、。违反规定的,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利,控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益,不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。(二)董事1、公司设董事会,对股东大会负责。2、董事会由12人组成,其中独立董事4名;设董事长1人,副董事长1人。3、董事会行使下列职权:(1)负责召集股东大会,并向股东大会报告工作;(2)执行股东大会的决议;(3)决定公司的经营计划和投资方案;(4)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;(5

40、)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;(6)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项;(7)决定公司内部管理机构的设置;(8)聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书,根据总裁的提名,聘任或者解聘公司副总裁、财务总监及其他高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;拟订并向股东大会提交有关董事报酬的数额及方式的方案;(9)制订公司的基本管理制度;(10)制订本章程的修改方案;(11)管理公司信息披露事项;(12)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所;(13)听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作;(14)决定公司因本章程规定的情

41、形收购本公司股份事项;(15)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。公司董事会设立审计委员会,并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责,依照本章程和董事会授权履行职责,提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成,其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人,审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程,规范专门委员会的运作。4、公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东大会作出说明。5、董事会依照法律、法规及有关主管机构的要求制定董事会议事规则,以确保董事会落实

42、股东大会决议,提高工作效率,保证科学决策。该规则规定董事会的召开和表决程序,董事会议事规则应作为章程的附件,由董事会拟定,股东大会批准。6、董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限,建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。对上述运用公司资金、资产等事项在同一会计年度内累计将达到或超过公司最近一期经审计的净资产值的50%的项目,应由董事会审议后报经股东大会批准。7、董事会设董事长1人,副董事长1人;董事长、副董事长由公司董事担任,由董事会以全体董事的过半数选举产生和罢免。8、董事长行使下列职权:(1

43、)主持股东大会和召集、主持董事会会议;(2)督促、检查董事会决议的执行;(3)签署董事会重要文件和应由公司法定代表人签署的其他文件;(4)行使法定代表人的职权;(5)在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下,对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权,并在事后向公司董事会和股东大会报告;(6)董事会授予的其他职权。(7)董事会按照谨慎授权原则,决议授予董事长就本章程第一百零八条所述运用公司资金、资产事项(公司资产抵押、对外投资、对外担保事项除外)的决定权限为,每一会计年度累计不超过公司最近一期经审计的净资产值的15%(含15%);9、董事会每年至少召开两次会议,由董事长召集,于会议召开1

44、0日以前书面通知全体董事和监事。10、代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、1/2以上独立董事或者监事会,可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后10日内,召集和主持董事会会议。董事会召开临时董事会会议应以书面或传真形式在会议召开两日前通知全体董事和监事,但在特殊或紧急情况下以现场会议、电话或传真等方式召开临时董事会会议的除外。11、除本章程另有规定外,董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议,必须经全体董事的过半数通过。但是应由董事会批准的对外担保事项,必须经出席董事会的2/3以上董事同意,全体董事的过半数通过并经全体独立董事三分之二以上方可做出决议。董事会决

45、议的表决,实行一人一票制。12、董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的,不得对该项决议行使表决权,也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行,董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的,应将该事项提交股东大会审议。13、董事会做出决议可采取填写表决票的书面表决方式或举手表决方式。董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下,可以用传真、传签董事会决议草案、电话或视频会议等方式进行并作出决议,并由参会董事签字。14、董事会会议,应当由董事本人亲自出席。董事应以认真负责的态度出席董事会,对所议事项发表明确意见。

46、董事因故不能出席,可以书面委托其他董事代为出席,委托书中应当载明代理人的姓名、代理事项、授权范围和有效期限,并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议,亦未委托代表出席的,视为放弃在该次会议上的投票权。15、董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录,出席会议的董事、董事会秘书和记录人应当在会议记录上签名。董事会秘书应对会议所议事项认真组织记录和整理,会议记录应完整、真实。出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。董事会会议记录作为公司档案由董事会秘书妥善保存,保存期限为十年。(三)高级管理人员1、公司设总经理1名,由董事

47、会聘任或解聘。公司设副总经理3名,由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财务总监为公司高级管理人员。2、本章程关于不得担任董事的情形,同时适用于高级管理人员。本章程关于董事的忠实义务和关于勤勉义务的规定,同时适用于高级管理人员。3、在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。4、总经理每届任期3年,总经理连聘可以连任。5、总经理对董事会负责,行使下列职权:(1)主持公司的经营管理工作,组织实施董事会的决议,并向董事会报告工作;(2)组织实施公司年度经营计划和投资方案;(3)拟订公司内部管理机构设置方案;(4)拟订公司的基本管理制度;(5)制定公司的具体规章;(6)提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监;(7)决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员;(8)拟定公司职工的工资、福利、奖惩,决定公司职工的

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