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1、泓域/可穿戴监测医疗器械项目规划咨询方案可穿戴监测医疗器械项目规划咨询方案目录一、 资源承载力影响因素识别及评价指标2二、 环境承载力影响因素识别及评价指标3三、 调查方法4四、 综合平衡方法6五、 项目基本情况7六、 公司概况10公司合并资产负债表主要数据11公司合并利润表主要数据11七、 项目经济效益评价11营业收入、税金及附加和增值税估算表12综合总成本费用估算表13利润及利润分配表15项目投资现金流量表17借款还本付息计划表20八、 进度实施计划21项目实施进度计划一览表21九、 投资估算及资金筹措23建设投资估算表25建设期利息估算表25流动资金估算表27总投资及构成一览表28项目投
2、资计划与资金筹措一览表29一、 资源承载力影响因素识别及评价指标（一）土地资源承载力土地资源承载力的影响因素包括主要用地类型、面积及其分布，土地资源利用上线及开发利用状况，土地资源重点管控区域等。土地资源承载力的分析需要考虑土地对人口的承载、土地对经济社会的承载，以及土地与人口和经济发展之间的匹配协调程度。主要评价指标包括：人均可利用土地资源、人均耕地面积、人均建设用地、土地利用率、单位土地产出、规划人均城乡建设用地规模、禁建区比例等。（二）水资源承载力水资源承载力的主要影响因素包括水资源总量及其时空分布，水资源利用上线及开发利用状况和耗用状况（包括地表水和地下水），海水与再生水利用状况，水资
3、源重点管控区等。主要评价指标包括：人均水资源量、单位土地水资源量、水资源开发强度、水资源可利用量、地下水开采率、人均供水量、万元GDP用水量、万元工业产值取水量、耕地灌溉率、生态用水率等，分别表示了水资源的丰沛程度和水资源对居民生活用水、工业用水、农业用水、生态用水、经济发展等方面的承载水平。（三）矿产资源承载力矿产资源承载力的主要影响因素包括矿产资源类型与储量、生产和消费总量、资源利用效率等。主要评价指标包括：单位用地矿产量、单位用地实际采矿能力、单位用地矿产从业人员数量、矿业从业人员比率、矿业工业增加值比例等。二、 环境承载力影响因素识别及评价指标（）水环境承载力水环境承载力是在一定经济社
4、会和科学技术发展水平条件下，以生态、环境健康发展和社会经济可持续发展协调为前提，区域水环境系统能够支撑社会经济可持续发展的合理规模。主要影响因素包括水功能区划、海洋功能区划、近岸海域环境功能区划、保护目标及各功能区水质达标情况，主要水污染因子和特征污染因子、水环境控制单元主要污染物排放现状及允许排放量、环境质量改善目标要求，地表水控制断面位置及达标情况，主要水污染源分布和污染贡献率（包括工业、农业和生活污染源）等。主要评价指标包括万元工业增加值废水排放量、工业废水达标排放率、污径比、主要水污染物排放强度等。（二）大气环境承载力大气环境承载力是在某一时期、某一区域，环境对人类活动所排放大气污染物
5、的最大可能负荷的支撑阈值。主要影响因素包括大气环境功能区划、保护目标及各功能区环境空气质量达标情况，主要大气污染因子和特征污染因子、大气环境控制单元主要污染物排放现状及允许排放量、环境质量改善目标要求，主要大气污染源分布和污染贡献率（包括工业、农业和生活污染源）等。主要评价指标包括空气优良率和主要大气污染物排放强度等。（三）土壤环境承载力土壤环境承载力是在维持土壤环境系统功能结构不发生变化的前提下，其所能承受的人类作用在规模、强度和速度上的限值。主要影响因素包括土壤主要理化特征，主要土壤污染因子和特征污染因子，土壤环境质量达标情况，土壤污染风险防控区及防控目标等。主要评价指标包括土壤环境质量达
6、标率等。三、 调查方法规划咨询与决策过程是建立在相关信息基础上的，规划咨询的调查工作就是收集与规划对象相关的信息，一般可分为环境（包括自然生态环境和人文环境）、经济和社会三个基本领域，各个领域的信息均具有时间（不同阶段）和空间（不同地域）的属性。规划咨询过程中不同阶段对各个领域的信息要求是不同的。规划咨询的调查方法是对研究对象过去和现在的相关信息、数据进行收集、整理、分析的方法，与规划类型、调查目的和调查对象有关，大致可分为文献方法、访谈方法、实地调查方法和问卷调查方法四种类型，各种调查方法都有适用性和局限性，在实际规划咨询工作中，一般采用多种方法相结合的方式进行。（一）文献方法规划咨询中的大
7、量调查多采用文献方法。与规划咨询相关的主要文献来源包括统计资料（如国家和地方的经济、社会和环境等方面的统计年鉴）、普查资料（如人口普查、经济普查、产业普查等）、文件资料（如政府的有关文件、上位层面或前一阶段的规划文件）、档案资料（如地方志和专项志）以及各种相关的出版物。（二）访谈方法访谈方法是规划咨询中广泛采用的调查方法，用于了解相关利益者的态度、愿望和发展诉求，收集各方的意见和建议。访谈的形式多种多样，既可以面对面的直接访谈，也可以通过电话、网络等方式访谈；既可以是一对一的单独访谈，也可以通过座谈会等形式进行集体访谈（如针对规划议题的座谈会、公众评议会、听证会等）。（三）实地调查方法实地调查
8、也是规划咨询中经常采用的调查方法，通过实地调查，可以明了情况，弄清问题，为规划咨询提供第一手资料。如通过对园区土地利用状况的现场踏勘，可以科学合理的规划园区的产业空间布局。（四）问卷方法问卷方式可以了解政府相关部门、企业、社会团体、市民等规划相关利益方发放，可以了解相关方对于规划政策和规划方案的选择意愿、效果评价和改善建议，同时，通过对调查问卷的统计分析，也可以收集到从文献资料中无法获得的有价值信息，如居民对于交通设施或其他公共设施的需求。随着信息化的深人，网络问卷方法为新时期规划咨询提供了一种更加快捷有效的方法。四、 综合平衡方法所谓平衡，就是各种关系的处理。如土地利用平衡，就是要处理好农业
9、用地（如耕地、花圃、果园、苗圃、牧草地、林地、水产养殖地等）与非农业用地（如城镇建设用地、农村居民点用地、独立工矿区用地、交通建设用地、军事用地等）、农业内部各类用地、各项非农业用地之间的关系，同时要处理好各类土地在空间分布上的平衡。总体说来，综合平衡要处理好三个方面的关系：一是供给和需求的关系，规划应尽可能使需求和供给在品种和数量及质量、时序上相互适应、相互协调；二是国民经济各部门、各类具体建设项目的用地关系，要使各种物质要素各得其所、有机联系、密切配合，在空间上相互协调；三是地区与地区之间的关系，要在讲求效益、公平、安全等原则的基础上，在建设项目的空间布局、建设进度和程序上合理安排，使地区
10、之间相互协作，共同发展。平衡表是进行综合平衡的一个重要工具。编制平衡表的基本思路是：在供给总量控制的前提下，各部门、各地区的需求与供给总量要基本保持一致。当然，由于平衡的内容各不相同，平衡的格式和编制方法也就会有所差别。综合平衡方法的工作步骤一般是：（1）确定综合平衡的内容和指标体系。（2）预测发展需求，包括部门发展和地区发展的预测，确定各项目需求量。（3）综合平衡。通过供需双方的比较，反复调整，最后确定规划方案。在综合平衡过程中，规划工作者往往需要与需求部门和各个地区多次协商研究，才能制定出平衡方案。五、 项目基本情况（一）项目投资人xxx有限责任公司（二）建设地点本期项目选址位于xx（待定
11、）。（三）项目选址本期项目选址位于xx（待定），占地面积约68.00亩。（四）项目实施进度本期项目建设期限规划24个月。（五）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资26515.92万元，其中：建设投资20843.35万元，占项目总投资的78.61%；建设期利息558.65万元，占项目总投资的2.11%；流动资金5113.92万元，占项目总投资的19.29%。（六）资金筹措项目总投资26515.92万元，根据资金筹措方案，xxx有限责任公司计划自筹资金（资本金）15114.73万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额11401.19万元
12、。（七）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：55700.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：43545.02万元。3、项目达产年净利润（NP）：8897.27万元。4、财务内部收益率（FIRR）：26.03%。5、全部投资回收期（Pt）：5.46年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：18671.66万元（产值）。（八）主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积45333.00约68.00亩1.1总建筑面积80206.03容积率1.771.2基底面积28559.79建筑系数63.00%1.3投资强度万元/亩296.192总投资万元26515.9
13、22.1建设投资万元20843.352.1.1工程费用万元17797.102.1.2工程建设其他费用万元2506.332.1.3预备费万元539.922.2建设期利息万元558.652.3流动资金万元5113.923资金筹措万元26515.923.1自筹资金万元15114.733.2银行贷款万元11401.194营业收入万元55700.00正常运营年份5总成本费用万元43545.026利润总额万元11863.037净利润万元8897.278所得税万元2965.769增值税万元2432.8810税金及附加万元291.9511纳税总额万元5690.5912工业增加值万元19189.0913盈亏平衡
14、点万元18671.66产值14回收期年5.46含建设期24个月15财务内部收益率26.03%所得税后16财务净现值万元19231.26所得税后六、 公司概况（一）公司基本信息1、公司名称：xxx有限责任公司2、法定代表人：谭xx3、注册资本：1200万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2013-12-147、营业期限：2013-12-14至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx（二）公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额10907.688726.148180.76负
15、债总额6065.424852.344549.07股东权益合计4842.263873.813631.70公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入43058.9034447.1232294.18营业利润8976.177180.946732.13利润总额7213.565770.855410.17净利润5410.174219.933895.32归属于母公司所有者的净利润5410.174219.933895.32七、 项目经济效益评价（一）生产规模和产品方案本期项目所有基础数据均以近期物价水平为基础，项目运营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑装产品及服务相对价格变化，同时，假设
16、当年装产品及服务产量等于当年产品销售量。（二）项目计算期及达产计划的确定为了更加直观的体现项目的建设及运营情况，本期项目计算期为10年，其中建设期2年（24个月），运营期8年。项目自投入运营后逐年提高运营能力直至达到预期规划目标，即满负荷运营。（三）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入55700.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0038990.0047345.0055700.002增值税0.001890.732295.882432.882.1销项税0.00
17、5068.706154.857241.002.2进项税0.003177.973858.974808.123税金及附加0.00226.88275.51291.953.1城建税0.00132.35160.71170.303.2教育费附加0.0056.7268.8872.993.3地方教育附加0.0037.8145.9248.66（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=2432.88万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外
18、购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用43545.02万元，其中：可变成本37415.83万元，固定成本6129.19万元。达产年项目经营成本41885.24万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0024445.9429684.3534922.772工资及福利费0.0
19、02493.062493.062493.063修理费0.00448.39448.39448.394其他费用0.004021.024021.024021.024.1其他制造费用0.00345.57345.57345.574.2其他管理费用0.00366.21366.21366.214.3其他营业费用0.003309.243309.243309.245经营成本0.0031408.4136646.8241885.246折旧费0.001075.901075.901075.907摊销费0.0025.2225.2225.228利息支出0.00558.66558.66558.669总成本费用0.003306
20、8.1938306.6043545.029.1其中：固定成本0.006129.196129.196129.199.2可变成本0.0026939.0032177.4137415.83（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加291.95万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=11863.03（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得
21、额税率=11863.0325.00%=2965.76（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额11863.03万元，缴纳企业所得税2965.76万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=11863.03-2965.76=8897.27（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0038990.0047345.0055700.002税金及附加0.00226.88275.51291.953总成本费用0.0033068.1938306.6043545.024利润总额0.005694.938762.8911863.035应
22、纳所得税额0.005694.938762.8911863.036所得税0.001423.732190.722965.767净利润0.004271.206572.178897.278期初未分配利润0.000.003844.089374.639可供分配的利润0.004271.2010416.2518271.9010法定盈余公积金0.00427.121041.631827.1911可供分配的利润0.003844.089374.6316444.7112未分配利润0.003844.089374.6316444.7113息税前利润0.007677.3211512.2715387.45（四）财务内部收益率（
23、所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=26.03%。本期项目投资财务内部收益率26.03%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（五）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=19231.26（万元）。以上计算结果表明，财务净现值19231.26万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受
24、的。（六）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.46年。本期项目全部投资回收期5.46年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0038990.0047345.0055700.001.1营业
25、收入0.000.0038990.0047345.0055700.002现金流出10421.6710421.6735215.0337689.4246524.022.1建设投资10421.6710421.672.2流动资金0.003579.74767.094346.832.3经营成本0.0031408.4136646.8241885.242.4税金及附加0.00226.88275.51291.953所得税前净现金流量-10421.67-10421.673774.979655.589175.984累计所得税前净现金流量-10421.67-20843.34-17068.37-7412.791763.1
26、95调整所得税0.001919.332878.073846.866所得税后净现金流量-10421.67-10421.672351.247464.866210.227累计所得税后净现金流量-10421.67-20843.34-18492.10-11027.24-4817.02计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：34.41%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：26.03%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=10%）：31758.29万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=10%）：19231.26万元；5、项目投资回收期（所得税前）：4.81年；6、项目投资回收期（所
27、得税后）：5.46年。（七）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（八）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为27.54。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（九）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，
28、偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为24.21。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额5700.59511401.1911401.1911401.191.2当期还本付息139.66977.65558.66558.66558.661.2.1
29、还本1.2.2付息139.66977.65558.66558.66558.661.3期末借款余额5700.59511401.1911401.1911401.1911401.192利息备付率27.543偿债备付率24.21（十）级标题经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入55700.00万元，综合总成本费用43545.02万元，税金及附加291.95万元，净利润8897.27万元，财务内部收益率26.03%，财务净现值19231.26万元，全部投资回收期5.46年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。
30、八、 进度实施计划（一）项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xxx有限责任公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容246810121416182022241可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营（二）项目实施保障措施本期项目计划在获得土地使用权后动工建设。为了确保项目按进度计划顺利进行，同时为了节约项目建设时间，根据该
31、项目的建设和运营特点，项目建设单位拟采用以下具体保障措施：1、项目建设单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其它配套工程等。2、将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。3、在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量需有余地。4、项目建设单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设
32、目标如期完成。九、 投资估算及资金筹措（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。本期项目建设投资20843.35万元，包括：工程费用、
33、工程建设其他费用和预备费三个部分。（三）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计17797.10万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为10267.83万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为7136.64万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为392.63万元。（四）工程建设其他费用本期项目工程建设其他
34、费用为2506.33万元。（五）预备费本期项目预备费为539.92万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用10267.837136.64392.6317797.101.1建筑工程费10267.8310267.831.2设备购置费7136.647136.641.3安装工程费392.63392.632其他费用2506.332506.332.1土地出让金1261.131261.133预备费539.92539.923.1基本预备费256.08256.083.2涨价预备费283.84283.844投资合计20843.35（六）建设期利息按照建设规划，本期项目建
35、设期为24个月，其中申请银行贷款11401.19万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息558.65万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息558.65139.66418.991.1.1期初借款余额5700.5951.1.2当期借款11401.195700.605700.601.1.3当期应计利息558.65139.66418.991.1.4期末借款余额5700.59511401.191.2其他融资费用1.3小计558.65139.66418.992债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务
36、余额2.2其他融资费用2.3小计3合计558.65139.66418.99（七）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为5113.92万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0030973.5837610.7744247.971.1应收账款0.00139
37、38.1116924.8519911.591.2存货0.0010840.7513163.7715486.791.2.1原辅材料0.003252.233949.134646.041.2.2燃料动力0.00162.61197.46232.301.2.3在产品0.004986.746055.337123.921.2.4产成品0.002439.172961.853484.531.3现金0.002477.893008.863539.841.4预付账款0.003716.834513.305309.762流动负债0.0027393.8333263.9439134.052.1应付账款0.009861.7811
38、975.0214088.262.2预收账款0.0017532.0521288.9225045.793流动资金0.003579.744346.835113.924流动资金增加0.003579.74767.09767.095铺底流动资金0.009292.0711283.2313274.39（八）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资26515.92万元，其中：建设投资20843.35万元，占项目总投资的78.61%；建设期利息558.65万元，占项目总投资的2.11%；流动资金5113.92万元，占项目总投资的19.29%。总投资及构成一览表单位：
39、万元序号项目指标占总投资比例1总投资26515.92100.00%1.1建设投资20843.3578.61%1.1.1工程费用17797.1067.12%1.1.1.1建筑工程费10267.8338.72%1.1.1.2设备购置费7136.6426.91%1.1.1.3安装工程费392.631.48%1.1.2工程建设其他费用2506.339.45%1.1.2.1土地出让金1261.134.76%1.1.2.2其他前期费用1245.204.70%1.2.3预备费539.922.04%1.2.3.1基本预备费256.080.97%1.2.3.2涨价预备费283.841.07%1.2建设期利息55
40、8.652.11%1.3流动资金5113.9219.29%（九）资金筹措与投资计划本期项目总投资26515.92万元，其中申请银行长期贷款11401.19万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资26515.92100.00%1.1建设投资20843.3578.61%1.2建设期利息558.652.11%1.3流动资金5113.9219.29%2资金筹措26515.92100.00%2.1项目资本金15114.7357.00%2.1.1用于建设投资9442.1635.61%2.1.2用于建设期利息558.652.11%2.1.3用于流动资金5113.9219.29%2.2债务资金11401.1943.00%2.2.1用于建设投资11401.1943.00%2.2.2用于建设期利息