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1、泓域咨询/盐城市关于成立可再生能源公司分析报告盐城市关于成立可再生能源公司分析报告xxx投资管理公司目录第一章 拟成立公司基本信息8一、 公司名称8二、 注册资本8三、 注册地址8四、 主要经营范围8五、 主要股东8公司合并资产负债表主要数据9公司合并利润表主要数据9公司合并资产负债表主要数据11公司合并利润表主要数据11六、 项目概况12第二章 公司筹建方案15一、 公司经营宗旨15二、 公司的目标、主要职责15三、 公司组建方式16四、 公司管理体制16五、 部门职责及权限17六、 核心人员介绍21七、 财务会计制度22第三章 项目背景及必要性26一、 主要目标26二、 发展成效27第四章
2、 行业、市场分析30一、 完善市场化发展新机制30二、 构建新型电力消纳机制30第五章 发展规划33一、 公司发展规划33二、 保障措施39第六章 法人治理41一、 股东权利及义务41二、 董事44三、 高级管理人员49四、 监事51第七章 项目环境影响分析53一、 编制依据53二、 环境影响合理性分析54三、 建设期大气环境影响分析54四、 建设期水环境影响分析55五、 建设期固体废弃物环境影响分析56六、 建设期声环境影响分析56七、 建设期生态环境影响分析57八、 清洁生产57九、 环境管理分析59十、 环境影响结论60十一、 环境影响建议60第八章 风险评估61一、 项目风险分析61二
3、、 项目风险对策63第九章 投资方案分析65一、 投资估算的依据和说明65二、 建设投资估算66建设投资估算表70三、 建设期利息70建设期利息估算表70固定资产投资估算表71四、 流动资金72流动资金估算表73五、 项目总投资74总投资及构成一览表74六、 资金筹措与投资计划75项目投资计划与资金筹措一览表75第十章 进度实施计划77一、 项目进度安排77项目实施进度计划一览表77二、 项目实施保障措施78第十一章 经济效益79一、 经济评价财务测算79营业收入、税金及附加和增值税估算表79综合总成本费用估算表80固定资产折旧费估算表81无形资产和其他资产摊销估算表82利润及利润分配表83二
4、、 项目盈利能力分析84项目投资现金流量表86三、 偿债能力分析87借款还本付息计划表88第十二章 项目综合评价90第十三章 附表92主要经济指标一览表92建设投资估算表93建设期利息估算表94固定资产投资估算表95流动资金估算表95总投资及构成一览表96项目投资计划与资金筹措一览表97营业收入、税金及附加和增值税估算表98综合总成本费用估算表99固定资产折旧费估算表100无形资产和其他资产摊销估算表100利润及利润分配表101项目投资现金流量表102借款还本付息计划表103建筑工程投资一览表104项目实施进度计划一览表105主要设备购置一览表106能耗分析一览表106报告说明到2025年,全
5、省可再生能源装机力争达到6600万千瓦以上,省内可再生能源装机占总装机比重超过34%。其中,风电装机达到2800万千瓦以上,光伏发电装机达到3500万千瓦以上,生物质发电装机达到300万千瓦以上,另外,抽水蓄能装机达到328万千瓦以上,实现电力装机结构有新跨越。xxx投资管理公司主要由xx(集团)有限公司和xxx有限责任公司共同出资成立。其中:xx(集团)有限公司出资1110.00万元,占xxx投资管理公司75%股份;xxx有限责任公司出资370万元,占xxx投资管理公司25%股份。根据谨慎财务估算,项目总投资25410.98万元,其中:建设投资21408.36万元,占项目总投资的84.25%
6、;建设期利息520.24万元,占项目总投资的2.05%;流动资金3482.38万元,占项目总投资的13.70%。项目正常运营每年营业收入42900.00万元,综合总成本费用34880.38万元,净利润5848.47万元,财务内部收益率16.96%,财务净现值2769.60万元,全部投资回收期6.31年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。本项目符合国家产业发展政策和行业技术进步要求,符合市场要求,受到国家技术经济政策的保护和扶持,适应本地区及临近地区的相关产品日益发展的要求。项目的各项外部条件齐备,交通运输及水电供应均有充分保证,有优越的建设条件。,企业经济和社会
7、效益较好,能实现技术进步,产业结构调整,提高经济效益的目的。项目建设所采用的技术装备先进,成熟可靠,可以确保最终产品的质量要求。第一章 拟成立公司基本信息一、 公司名称xxx投资管理公司(以工商登记信息为准)二、 注册资本1480万元三、 注册地址盐城市xxx四、 主要经营范围经营范围:从事可再生能源设备相关业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)五、 主要股东xxx投资管理公司主要由xx(集团)有限公司和xxx有限责任公司发起成立。(一)xx(集团)有限公司基本情况1、公司简
8、介公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念,将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念,不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态,公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索,提升企业综合实力,配合产业供给侧结构改革。同时,公司注重履行社会责任所带来的发展机遇,积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来,公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额9667.027733.627250.27负债总额4962.573970.06372
9、1.93股东权益合计4704.453763.563528.34公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入27271.8621817.4920453.90营业利润5988.154790.524491.11利润总额4809.433847.543607.07净利润3607.072813.512597.09归属于母公司所有者的净利润3607.072813.512597.09(二)xxx有限责任公司基本情况1、公司简介公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念,遵循“以客户需求为中心,
10、坚持高端精品战略,提高最高的服务价值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于为客户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高品质的需求。当前,国内外经济发展形势依然错综复杂。从国际看,世界经济深度调整、复苏乏力,外部环境的不稳定不确定因素增加,中小企业外贸形势依然严峻,出口增长放缓。从国内看,发展阶段的转变使经济发展进入新常态,经济增速从高速增长转向中高速增长,经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长,经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑战,企业遇到的困难和问题尤为突出。面对国际国内经济发展新环境,公司依然面临着较大的经营压力,资
11、本、土地等要素成本持续维持高位。公司发展面临挑战的同时,也面临着重大机遇。随着改革的深化,新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进,以及“大众创业、万众创新”、中国制造2025、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施,企业发展基本面向好的势头更加巩固。公司将把握国内外发展形势,利用好国际国内两个市场、两种资源,抓住发展机遇,转变发展方式,提高发展质量,依靠创业创新开辟发展新路径,赢得发展主动权,实现发展新突破。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额9667.027733.627250.27负债总额4962.5739
12、70.063721.93股东权益合计4704.453763.563528.34公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入27271.8621817.4920453.90营业利润5988.154790.524491.11利润总额4809.433847.543607.07净利润3607.072813.512597.09归属于母公司所有者的净利润3607.072813.512597.09六、 项目概况(一)投资路径xxx投资管理公司主要从事关于成立可再生能源公司的投资建设与运营管理。(二)项目提出的理由风电方面,以高塔筒、大叶轮为特点的低风速风机技术世界领先,内陆140米
13、以上风能得到有效利用,大容量海上风电核心技术取得突破,海上风电柔性直流输电工程开工建设,盐城、南通等地风电产业装备园建设卓有成效,形成了涵盖风电整机和电机、叶片、齿轮箱、电控等关键零部件在内的完整产业链。光伏发电方面,建立了具有国际竞争力的光伏发电全产业链,N型单晶电池量产效率达24.5%,半片、双面、多主栅等技术相继应用,省内硅片、晶硅电池以及晶硅组件等产量分别占到全国总产量的38.5%、38.8%和49.1%左右,产品远销海外,品牌效应凸显,形成了“世界光伏看中国,中国光伏看江苏”的名片。(三)项目选址项目选址位于xx园区,占地面积约62.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规
14、划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。(四)生产规模项目建成后,形成年产xxx套可再生能源设备的生产能力。(五)建设规模项目建筑面积67358.22,其中:生产工程50338.01,仓储工程7866.49,行政办公及生活服务设施5810.46,公共工程3343.26。(六)项目投资根据谨慎财务估算,项目总投资25410.98万元,其中:建设投资21408.36万元,占项目总投资的84.25%;建设期利息520.24万元,占项目总投资的2.05%;流动资金3482.38万元,占项目总投资的13.70%。(七)经济效益(正常经营年份)1、营业收入(SP):42900.00万
15、元。2、综合总成本费用(TC):34880.38万元。3、净利润(NP):5848.47万元。4、全部投资回收期(Pt):6.31年。5、财务内部收益率:16.96%。6、财务净现值:2769.60万元。(八)项目进度规划项目建设期限规划24个月。(九)项目综合评价通过分析,该项目经济效益和社会效益良好。从发展来看公司将面向市场调整产品结构,改变工艺条件以高附加值的产品代替目前产品的产业结构。第二章 公司筹建方案一、 公司经营宗旨根据国家法律、法规及其他有关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则,充分运用经济组织形式的优良运行机制,为公司股东谋求最大利益,取得更好的社会效益和经济效益。二、 公司的
16、目标、主要职责(一)目标近期目标:深化企业改革,加快结构调整,优化资源配置,加强企业管理,建立现代企业制度;精干主业,分离辅业,增强企业市场竞争力,加快发展;提高企业经济效益,完善管理制度及运营网络。远期目标:探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌,提升企业核心竞争力。此外,面向国际、国内两个市场,优化资源配置,实施多元化战略,向产业集团化发展,力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。(二)主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策,在国家宏观调控和行业监管下,以市场需求为导向,依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、可再
17、生能源设备行业发展规划和市场需求,制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革,加快结构调整,转换企业经营机制,建立现代企业制度,强化内部管理,促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设,统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产,搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下,公司可依照公司法等有关规定,集中资产收益,用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xxx投资管理公司主要由xx(集团)有限公司和xxx有限责任公司共同出资成立。其中:xx(集团)有限公司出资1110.00万元,占xxx投资管理公司75
18、%股份;xxx有限责任公司出资370万元,占xxx投资管理公司25%股份。四、 公司管理体制xxx投资管理公司实行董事会领导下的总经理负责制,各部门按其规定的职能范围,履行各自的管理服务职能,而且直接对总经理负责;公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系,确立各部门相应的经济责任目标,加强产品质量和定额目标管理,确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行,有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下:1、全面领导企业的日常工作;对企业的产品质量负责;向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性;2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标,采取有效措施,保证各级人员
19、理解质量方针并坚持贯彻执行;3、负责策划、建立本公司的质量管理体系,批准发布本公司的质量手册;4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系;5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备;6、任命管理者代表,并为其有效开展工作提供支持;7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限(一)综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系,并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表,组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件(包括记录)的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理,制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产
20、品符合性所需的工作环境,并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。(二)财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门,如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析,向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作,每月负责编制销售应收款报表,并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作,并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制,汇总所有的记账凭证。8、负责公司
21、总长及所有明细分类账的记账、结账、核对,每月5日前完成会计报表的编制,并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作,并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理,负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管,办理银行收付业务。12、负责先进管理,审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证,登记银行存款及现金日记账,月末与银行对账单和对银行存款余额,并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作,现金收付工作。(三)投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息,并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及
22、中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策,负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。(四)销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标,并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标,明确营销策略,制定营销计划和拓展销售网络,并对任务进行分解,策划组织实施销售工作,确保实现预期目标。3、负责收集市场信息,分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等,并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收,并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户,
23、整理和归纳客户资料,掌握客户情况,进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表,并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测,建立起牢固可靠的物资供应网络,不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息,并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估,根据公司需求计划,编制与之相配套的采购计划,并进行采购谈判和产品采购,保证产品供应及时,确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程,设计最佳运输路线、运输工具,选择合格的运输商,严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理,定期分析费用开支,查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素
24、质、产品知识培训和考核等工作,不断培养、挖掘、引进销售人才,建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、孟xx,中国国籍,无永久境外居留权,1970年出生,硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。2、武xx,中国国籍,无永久境外居留权,1958年出生,本科学历,高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长;2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长;2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理;2019年3月至今任公司董事。3、冯xx,中国国籍,1978年出生,本科学历,中国注册会计师。2015年9月至今
25、任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。4、贺xx,中国国籍,1977年出生,本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任,2017年8月至今任公司监事。5、谢xx,中国国籍,1976年出生,本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。6、孔xx,中国国籍,无永久境外居留权,1961年出生,本科学历,高级工程师。2002年11
26、月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。7、秦xx,中国国籍,无永久境外居留权,1959年出生,大专学历,高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问;2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。8、许xx,1957年出生,大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。七、 财务会计制度(一)财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定,制定公司的财务会计制度。2、
27、公司年度财务会计报告、半年度财务会计报告和季度财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。3、公司除法定的会计账簿外,将不另立会计账簿。公司的资产,不以任何个人名义开立账户存储。4、公司分配当年税后利润时,提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配,但本章程规定不按持股比例
28、分配的除外。股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。5、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是,资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。6、公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。7、公司可以采取现金方式分配股利。公司将实行持续、稳定的利润分配办法,并遵守下列规定:(1)公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报;在有条
29、件的情况下,公司可以进行中期现金分红;(2)原则上公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%;但具体的年度利润分配方案仍需由董事会根据公司经营状况拟订合适的现金分配比例,报公司股东大会审议;(3)存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。(二)内部审计1、公司实行内部审计制度,配备专职审计人员,对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责,应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。第三节会计师事务所的聘任3、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定,董事会不得在股东
30、大会决定前委任会计师事务所。4、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料,不得拒绝、隐匿、谎报。5、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。6、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时,提前30天事先通知会计师事务所,公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时,允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的,应当向股东大会说明公司有无不当情形。第三章 项目背景及必要性一、 主要目标进一步扩大可再生能源应用规模,着力提升可再生能源电力在全社会用电量中的比重,推动可再生能源成为我省“十四五”能源增量贡献主体,为全国可再生能源高质量发展争当表率、争做示范。提
31、高可再生能源消费比重。到2025年,省内可再生能源占全省能源消费总量比重达到15%以上,实现能源消费结构有新优化。扩大可再生能源装机规模。到2025年,全省可再生能源装机力争达到6600万千瓦以上,省内可再生能源装机占总装机比重超过34%。其中,风电装机达到2800万千瓦以上,光伏发电装机达到3500万千瓦以上,生物质发电装机达到300万千瓦以上,另外,抽水蓄能装机达到328万千瓦以上,实现电力装机结构有新跨越。提高可再生能源消纳占比。充分考虑电力需求增长、可再生能源装机及资源条件等因素,到2025年,全省可再生能源电力总量消纳责任权重预期力争达到25.1%左右,非水电可再生能源电力消纳责任权
32、重预期力争达到16.3%左右,完成国家下达目标任务,实现能源低碳发展有新提升。二、 发展成效“十三五”以来,我省以“四个革命、一个合作”能源安全新战略为指引,始终把绿色低碳作为调整能源结构、推动能源转型的主攻方向,大力发展风能、太阳能、生物质能等可再生能源,配套推进抽水蓄能开发,各项指标位居全国前列,有力地推动了全省能源结构优化。装机规模持续扩大。“十三五”期间,全省可再生能源新增装机2529万千瓦,年均增长29.7%。截至2020年底,全省可再生能源累计装机达3478万千瓦,占全省装机总量的24.6%,相比“十二五”末提高14.6个百分点。其中,风电并网装机1547万千瓦,位居全国第六,海上
33、风电并网装机573万千瓦,连续多年位居全国第一;光伏发电并网装机1684万千瓦,位居全国第三,分布式光伏并网装机788万千瓦,位居全国第三;生物质发电并网装机242万千瓦,位居全国第三;常规水电装机4.5万千瓦。全省抽水蓄能装机260万千瓦。替代作用日趋明显。2020年,全省可再生能源发电量521.8亿千瓦时,占全社会用电量的8.2%,相比2015年提高4.9个百分点。其中,风电发电量229亿千瓦时,光伏发电量166.8亿千瓦时,生物质发电量125.5亿千瓦时,水电发电量0.5亿千瓦时。计及区外可再生能源来电电量,全省可再生能源电力消纳电量和非水电可再生能源电力消纳电量分别占全社会用电量的16
34、.8%和9%,均超额完成国家下达的2020年激励性消纳责任权重指标。全省非化石能源消费量占一次能源消费总量比重达到11%,相比2015年底提高2.7个百分点,能源结构渐趋优化。装备产业迅速壮大。风电方面,以高塔筒、大叶轮为特点的低风速风机技术世界领先,内陆140米以上风能得到有效利用,大容量海上风电核心技术取得突破,海上风电柔性直流输电工程开工建设,盐城、南通等地风电产业装备园建设卓有成效,形成了涵盖风电整机和电机、叶片、齿轮箱、电控等关键零部件在内的完整产业链。光伏发电方面,建立了具有国际竞争力的光伏发电全产业链,N型单晶电池量产效率达24.5%,半片、双面、多主栅等技术相继应用,省内硅片、
35、晶硅电池以及晶硅组件等产量分别占到全国总产量的38.5%、38.8%和49.1%左右,产品远销海外,品牌效应凸显,形成了“世界光伏看中国,中国光伏看江苏”的名片。示范作用不断增强。宿迁市泗洪县、扬州市宝应县入选2017年国家第三批光伏发电应用领跑基地,其中泗洪县获得国家能源局光伏发电应用领跑基地50万千瓦等量规模奖励指标,均已全容量并网发电。发布江苏省分布式发电市场化交易规则(试行)等,常州市天宁郑陆工业园分布式发电市场化交易试点已建成投运,探索分布式发电市场化交易的改革步伐全国领先。盐城市建成长三角地区首个“千万千瓦新能源发电城市”,扬中市获批创建高比例新能源示范城市,苏州市成功举办三届国际
36、能源变革论坛,发布了苏州宣言苏州共识等成果。第四章 行业、市场分析一、 完善市场化发展新机制形成可再生能源电力消费引领的长效发展机制。建立健全可再生能源电力消纳保障机制,强化可再生能源电力消纳责任权重引导,鼓励优先生产和消费可再生电量,促使售电企业和电力用户等市场主体优先消纳可再生能源电力,公平承担消纳可再生能源电力的义务,为可再生能源健康可持续发展提供制度性保障。完善可再生能源参与电力市场交易机制,推动形成可再生能源与传统电源公平竞争的市场机制,逐步扩大绿色电力参与市场化交易比重。健全绿色能源消费机制。完善可再生能源绿色电力证书交易制度,强化绿证的绿色电力消费属性,做好可再生能源电力消纳保障
37、机制与绿证交易机制、电力现货市场机制等的衔接,积极引导绿色能源消费,鼓励积极开展绿证交易,推动建立绿证市场化价格形成机制。逐步建立绿色能源消费认证和标识体系,倡导绿色能源消费新理念,引导形成支持发展可再生能源、优先使用可再生能源的社会风尚。二、 构建新型电力消纳机制逐步构建以新能源为主体的新型电力系统。增强系统调峰能力,积极开展抽水蓄能、燃气机组以及新型储能等调峰电源建设,进一步推动煤电机组深度调峰改造,推动新型储能技术发展应用。加强电网规划建设,加快可再生能源项目配套送出及电网加强工程协同,进一步完善电网主网架,积极推进沿海第二通道和过江通道等建设,提高北电南送输电能力,畅通绿电能流,提升电
38、网对高比例可再生能源的消纳能力。推动配电网扩容改造升级,着力打造适应大规模分布式可再生能源并网和多元负荷需要的智能配电网,全面提升可再生能源消纳能力。积极利用区外可再生能源来电,加快推进四川白鹤滩水电送电江苏特高压输电项目建设,提升既有通道可再生能源比例,积极接纳西部可再生能源电量,推进青海、陕西等西部清洁能源基地特高压直流送电项目的规划论证和前期工作。着力推动可再生能源消纳模式创新。探索建设新一代电网友好型可再生能源电站,合理确定风光储配比,探索和完善可再生能源配置储能的市场化商业模式和共享共建模式,提高可再生能源系统的稳定性和电网友好性,保障可再生能源高效消纳利用。探索开展规模化可再生能源
39、制氢示范,实现季节性储能和电网调峰,推进化工、交通等重点领域的绿氢替代,提升能源资源利用效率和绿色化水平。强化源网荷储一体促进多能协同。培育可再生能源发展的新模式、新业态,重点在消纳条件好、发展潜力大、渗透率高的地区,推进以可再生能源为主、分布式电源多元互补、与储能、氢能等深入融合、无需大电网调峰支撑的的新能源微电网、多能互补、“源网荷储一体化”等能源新业态,增强与电网的友好互动,实现源、网、荷、储的深度协同,探索电力能源服务的新型商业运营模式,提高能源综合利用效率,建立多源融合、供需互动、高效配置的能源生产和消费模式。第五章 发展规划一、 公司发展规划(一)发展计划1、发展战略作为高附加值产
40、业的重要技术支撑,正在转变发展思路,由“高速增长阶段”向“高质量发展”迈进。公司顺应产业的发展趋势,以“科技、创新”为经营理念,以技术创新、智能制造、产品升级和节能环保为重点,致力于构造技术密集、资源节约、环境友好、品质优良、持续发展的新型企业,推进公司高质量可持续发展。2、经营目标目前,行业正在从粗放式扩张阶段转向高质量发展阶段,公司将进一步扩大高端产品的生产能力,抓住市场机遇,提高市场占有率;进一步加大研发投入,注重技术创新,提升公司科技研发能力;进一步加强环境保护工作,积极开发应用节能减排染整技术,保持清洁生产和节能减排的竞争优势;进一步完善公司内部治理机制,按照公司治理准则的要求规范公
41、司运行,提升运营质量和效益,努力把公司打造成为行业的标杆企业。(二)具体发展计划1、市场开拓计划公司将在巩固现有市场基础上,根据下游行业个性化、多元化的消费特点,以新技术新产品为支撑,加快市场开拓步伐。主要计划如下:(1)密切跟踪市场消费需求的变化,建立市场、技术、生产多部门联动机制,提高公司对市场变化的反应能力; (2)进一步完善市场营销网络,加强销售队伍建设,优化以营销人员为中心的销售责任制,激发营销人员的工作积极性; (3)加强品牌建设,以优质的产品和服务赢得客户,充分利用互联网宣传途径,扩大公司知名度,增加客户及市场对迎丰品牌的认同感; (4)在巩固现有市场的基础上,积极开拓新市场,推
42、进省内外市场的均衡协调发展,进一步提升公司市场占有率。2、技术开发计划公司的技术开发工作将重点围绕提升产品品质、节能环保、知识产权保护等方面展开。公司将在现有专利、商标等相关知识产权的基础上,进一步加强知识产权的保护工作,将技术研发成果整理并进行相应的专利申请,通过对公司无形资产的保护,切实做好知识产权的维护。为保证上述技术开发计划的顺利实施,公司将加大科研投入,强化研发队伍素质,创新管理机制和服务机制,积极参加行业标准的制定,不断提高企业的整体技术开发能力。3、人力资源发展计划培育、拥有一支有事业心、有创造力的人才队伍,是企业核心竞争力和可持续发展的原动力。随着经营规模的不断扩大,公司对人才
43、的需求将更为迫切,人才对公司发展的支撑作用将进一步显现。为此,公司将重点做好以下工作:(1)加强人才的培养与引进工作,培育优秀技术人才、管理人才;(2)加强与高校间的校企人才合作,充分利用高校的人才优势和教育资源优势,开展技术合作和人才培养,全面提升技术人员的整体素质;(3)加强对基层员工的技能培训和岗位培训,提高劳动熟练程度和自动化设备的操作能力,有效提高劳动效率和产品质量。(4)积极探索员工激励机制,进一步完善以绩效为导向的人力资源管理体系,充分调动员工的积极性。4、企业并购计划公司将抓住行业整合机会,根据自身发展战略,充分利用现有的综合竞争优势,整合有价值的市场资源,推进收购、兼并、控股
44、或参股同行业具有一定互补优势的公司,实现产品经营和资本经营、产业资本与金融资本的有机结合,进一步增强公司的经营规模和市场竞争能力。5、筹融资计划目前公司正处于快速发展期,新生产线建设、技术改造、科技开发、人才引进、市场拓展等方面均需较大的资金投入。公司将根据经营发展计划和需要,综合考虑融资成本、资产结构、资金使用时间等多种因素,采取多元化的筹资方式,满足不同时期的资金需求,推动公司持续、快速、健康发展。积极利用资本市场的直接融资功能,为公司的长远发展筹措资金。(三)面临困难公司资产规模将进一步增长,业务将不断发展和扩大,但在战略规划、营销策略、组织设计、资源配置,特别是资金管理和内部控制等方面
45、面临新的挑战。同时,公司今后发展中,需要大量的管理、营销、技术等方面的人才,也使公司面临较大的人才培养、引进和合理使用的压力。公司必须尽快提高各方面的应对能力,才能保持持续发展,实现各项业务发展目标。1、资金不足发展计划的实施需要足够的资金支持。目前公司融资手段较为单一,所需资金主要通过银行贷款解决,融资成本较高,还本付息压力较大,难以满足公司快速发展的要求。因此,能否借助资本市场,将成为公司发展计划能否成功实施的关键。如果不能顺利募集到足够的资金,公司的发展计划将难以如期实现。2、人才紧缺随着经营规模的不断扩大,公司在新产品新技术开发、生产经营管理方面,高级科研人才和管理人才相对缺乏,将影响
46、公司进一步提高研发能力和管理水平。因此,能否尽快引进、培养这方面人才将对募投项目的顺利实施和公司未来发展产生较大的影响。(四)采用的方式、方法或途径建立多渠道融资体系,实现公司经营发展目标公司拟建立资本市场直接融资渠道,改变融资渠道单一依赖银行贷款的现状,为公司未来重大投资项目的顺利实施筹集所需资金,确保公司经营发展目标的实现。同时,加强与商业银行的联系,构建良好的银企合作关系,及时获得商业银行的贷款支持,缓解公司发展过程中的资金压力。1、内部培养和外部引进高层次人才,应对经营规模快速提升面临的挑战公司现有人员在数量、知识结构和专业技能等方面将不能完全满足公司快速发展的需求,公司需加快内部培养和外部引进高层次人才的力度,确保高素质技术人才、经营管理人才以及营销人才满足公司发展需要。为此,公司拟采取下列措施:1、加强人力资源战略规划,通过建立有市场竞争力的薪酬体系和公平有序的职业晋升机制,吸引优秀的技术、营销、管理人才加入公司,提升公司综合竞争力;2、进一步完善以绩效为导向的员工激励与约束机制,努力营造团结和谐的企业文化,强化员工对企业的归属感和责任感,保持公司人才队伍的稳定性和积极性;3、加强年轻人才的培养,建立人才储备机制,增强公司人才队伍的深度和