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1、泓域/推杆式无线吸尘器公司财务分析推杆式无线吸尘器公司财务分析目录一、 现金流量表2二、 利润表2三、 财务分析的局限性财3四、 财务分析的目的与要求6五、 公司基本情况8六、 产业环境分析10七、 必要性分析11八、 经济收益分析11营业收入、税金及附加和增值税估算表12综合总成本费用估算表13利润及利润分配表15项目投资现金流量表17借款还本付息计划表20九、 投资估算及资金筹措21建设投资估算表23建设期利息估算表23流动资金估算表25总投资及构成一览表26项目投资计划与资金筹措一览表27一、 现金流量表现金流量表是反映一家公司在一定时期现金流入和现金流出动态状况的报表。其组成内容与资产
2、负债表和损益表相一致。通过现金流量表，可以概括反映经营活动、投资活动和筹资活动对企业现金流入流出的影响，对于评价企业的实现利润、财务状况及财务管理，要比传统的损益表提供更好的基础。现金流量表为大家提供了一家公司经营是否健康的证据。如果一家公司经营活动产生的现金流无法支付股利与保持股本的生产能力，从而它得用借款的方式满足这些需要，那么这就给出了一个警告，这家公司从长期来看无法维持正常情况下的支出。现金流量表通过显示经营中产生的现金流量的不足和不得不用借款来支付无法永久支撑的股利水平，从而揭示了公司内在的发展问题。二、 利润表利润表又称损益表，是反映公司在一定期间（月份、季度、年度）经营成果的会计
3、报表。利润表是根据收入减去费用等于利润这一等式编制的。编制利润表的主要目的是将企业经营成果的信息，提供给各种报表使用者，以供他们作为决策的依据或参考。主要作用有：（1）可据以解释、评价和预测企业的经营成果和获利能力；（2）可据以解释、评价和预测企业的偿债能力；（3）企业管理人员可据以做出经营决策；（4）可据以评价和考核管理人员的绩效。三、 财务分析的局限性财务分析对于了解企业的财务状况和经营成绩，评价企业的偿债能力和经营能力，帮助制定经济决策，有着显著的作用。但由于种种因素的影响，财务分析也存在着一定的局限性。在分析中；应注意这些局限性的影响，以保证分析结果的正确性（一）资料来源的局限性1.报
4、表数据的时效性问题财务报表中的数据，均是企业过去经济活动的结果和总结，用于预测未来发展趋势，只有参考价值，并非绝对合理。2.报表数据的真实性问题在企业形成其财务报表之前，信息提供者往往对信息使用者所关注的财务状况以及对信息的偏好进行仔细分析与研究，并尽力满足信息使用者对企业财务状况和经营成果信息的期望。其结果极有可能使信息使用者所看到的报表信息与企业实际状况相距甚远，从而误导信息使用者的决策。3.报表数据的可靠性问题财务报表虽然是按照会计准则编制的，但不一定能准确地反映企业的客观实际。例如：报表数据未按通货膨胀进行调整；某些资产以成本计价，并不代表其现在真实价值；许多支出在记账时存在灵活性，既
5、可以作为当期费用，也可以作为资本项目在以后年度摊销；很多资产以估计值入账，但未必正确；偶然事件可能歪曲本期的损益，不能反映盈利的正常水平。4.报表数据的可比性问题根据会计准则的规定，不同的企业或同一个企业的不同时期都可以根据情况采用不同的会计政策和会计处理方法，使得报表上的数据在企业不同时期和不同企业之间的对比在很多时候失去意义。5.报表数据的完整性问题由于报表本身的原因，其提供的数据是有限的。对报表使用者来说，可能不少需要的信息在报表或附注中根本找不到。（二）财务分析方法的局限性对于比较分析法来说，在实际操作时，比较的双方必须具备可比性才有意义。对于比率分析法来说，比率分析是针对单个指标进行
6、分析，综合程度较低，在某些情况下无法得出令人满意的结论；比率指标的计算一般都是建立在以历史数据为基础的财务报表之上的这使比率指标提供的信息与决策之间的相关性大打折扣。对于因素分析法来说，在计算各因素对综合经济指标的影响额时，主观假定各因素的变化顺序而且规定每次只有一个因素发生变化，这些假定往往与事实不符。并且，无论何种分析法均是对过去经济事项的反映。随着环境的变化，这些比较标准也会发生变化。而在分析时，分析者往往只注重数据的比较，而忽略经营环境的变化，这样得出的分析结论也是不全面的。（三）财务分析指标的局限性1.财务指标体系不严密每一个财务指标只能反映企业的财务状况或经营状况的某一方面，每一类
7、指标都过分强调本身所反映的方面，导致整个指标体系不严密。2.财务指标所反映的情况具有相对性在判断某个具体财务指标是好还是坏，或根据一系列指标形成对企业的综合判断时，必须注意财务指标本身所反映情况的相对性。因此，在利用财务指标进行分析时，必须掌握好对财务指标的“信任度”。3.财务指标的评价标准不统一比如，对流动比率，人们一般认为指标值为2比较合理，速动比率则认为1比较合适，但许多成功企业的流动比率都低于2，不同行业的速动比率也有很大差别，如采用大量现金销售的企业，几乎没有应收账款，速动比率大大低于1是很正常的。相反，一些应收账款较多的企业，速动比率可能要大于1。因此，在不同企业之间用财务指标进行
8、评价时没有一个统标准，不便于不同行业间的对比。4.财务指标的计算口径不一致比如，对反映企业营运能力指标，分母的计算可用年末数，也可用平均数，而平均数的计算又有不同的方法，这些都会导致计算结果不一样，不利于评价比较。四、 财务分析的目的与要求财务分析是指以财务报表和其他资料为依据和起点，采用专门方法，系统分析和评价企业的过去和现在的经营成果、财务状况及其变动，目的是了解过去，评价现在、预测未来，帮助利益关系者改善决策。财务分析的最基本功能，是将大量的报表数据转换成对特定决策有用的信息，减少决策的不确定性。财务分析的起点是财务报表，分析使用的数据大部分来自于公开发表的财务报表。因此，财务分析的前提
9、是正确理解财务报表。财务分析的目的是进行财务分析的最终目标，财务分析的最终目标是为财务报表使用者做出相关决策提供可靠的依据。财务分析的目的受财务分析主体的制约，不同的财务分析主体进行财务分析的目的是不同的。财务分析的一般目的可以概括为：评价过去的经营业绩、衡量现在的财务状况、预测未来的发展趋势。根据分析的具体目的；财务分析可以分为流动性。分析、盈利性分析、财务风险分析、专题分析（如破产分析、审计人员的分析性检查程序）本章所述财务分析的目的具体分为：（1）为投资决策、信贷决策、销售决策和宏观经济等提供依据；（2）为企业内部经营管理业绩评价、监督和选择经营管理者提供依据。为了保证财务分析更好地为企
10、业管理决策服务，进行企业财务分析时要做到：1.财务分析所依据的信息资料要真实可靠财务报表是财务分析的基本依据，如果财务报表不能真实地反映企业的财务状况和经营成果，那么，财务分析就不可能得出正确的结论。开展财务分析二定要以真实可靠的财务报表信息为基础。2.根据财务分析的目的正确选择财务分析的方法分析的目的不同，其方法也不一样。只有根据财务分析的具体目的选择适当的分析方法，才能收到预期的效果。3.根据多项财务指标的变化全面评价企业的财务状况和经营成果。分析时应从多项财务指标的变化中掌握企业财务活动的规律性。因此，分析人员应该做到：（1）在进行绝对指标比较分析的同时进行相对指标比较分析；（2）在进行
11、横向比较分析的同时进行纵向比较；（3）在与目标标准进行比较分析的同时与公认标准进行比较分析。只有这样，才能得出正确的结论。五、 公司基本情况（一）公司简介公司以负责任的方式为消费者提供符合法律规定与标准要求的产品。在提供产品的过程中，综合考虑其对消费者的影响，确保产品安全。积极与消费者沟通，向消费者公开产品安全风险评估结果，努力维护消费者合法权益。公司加大科技创新力度，持续推进产品升级，为行业提供先进适用的解决方案，为社会提供安全、可靠、优质的产品和服务。公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提
12、供更多更好的优质产品及服务。（二）核心人员介绍1、唐xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。2、唐xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。3、卢xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月
13、，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。4、蒋xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。5、石xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。六、 产业环境分析无锡，江苏省地级市，国务院批复确定的中国长江三
14、角洲的中心城市之一、重要的风景旅游城市。截至2018年，全市下辖5个区、代管2个县级市，总面积4627.47平方千米，建成区面积332.01平方千米，常住人口657.45万人，城镇人口501.50万人，城镇化率76.28%。无锡地处中国华东地区、江苏省南部、长江三角洲平原，是扬子江城市群重要组成部分，北倚长江、南滨太湖，被誉为“太湖明珠”，京杭大运河从无锡穿过；境内以平原为主，星散分布着低山、残丘；属北亚热带湿润季风气候区，四季分明，热量充足。无锡是国家历史文化名城，自古就是鱼米之乡，素有布码头、钱码头、窑码头、丝都、米市之称。无锡是中国民族工业和乡镇工业的摇篮，是苏南模式的发祥地，也是联勤保
15、障部队无锡联勤保障中心驻地。2017年11月，复查确认继续保留全国文明城市荣誉称号。2018年12月，被评为2018中国大陆最佳地级城市第3名，2018中国创新力最强的30个城市之一，2018中国最佳旅游目的地城市第17名。2019年8月，中国海关总署主办的中国海关杂志公布了2018年“中国外贸百强城市”排名，无锡排名第11。2019年，无锡市地区生产总值为11852.32亿元，增长6.7%。分产业看，第一产业增加值122.50亿元，下降2.4%；第二产业增加值5627.88亿元，增长7.6%；第三产业增加值6101.94亿元，增长6.0%。七、 必要性分析1、提升公司核心竞争力项目的投资，引
16、入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。八、 经济收益分析（一）生产规模和产品方案本期项目所有基础数据均以近期物价水平为基础，项目运营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑装产品及服务相对价格变化，同时，假设当年装产品及服务产量等于当年产品销售量。（二）项目计算期及达产计划的确定为了更加直观的体现项目的建设及运营情况，本期项目计算期为10年，其中建设期2年（24个月），运营期8年。项目自投入运营后逐
17、年提高运营能力直至达到预期规划目标，即满负荷运营。（三）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入6100.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.004270.005185.006100.002增值税0.00207.80252.33262.922.1销项税0.00555.10674.05793.002.2进项税0.00347.30421.72530.083税金及附加0.0024.9430.2831.553.1城建税0.0014.5517.6618.403.2教育费附加
18、0.006.237.577.893.3地方教育附加0.004.165.055.26（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=262.92万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计
19、算，本期项目综合总成本费用4876.26万元，其中：可变成本4091.45万元，固定成本784.81万元。达产年项目经营成本4657.01万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.002671.543244.023816.492工资及福利费0.00274.96274.96274.963修理费0.00106.18106.18106.184其他费用0.00459.38459.38459.384.1其他制造费用0.0034.5134.5134.514.2其他管理费用0.0032.6832.6832.684.
20、3其他营业费用0.00392.19392.19392.195经营成本0.003512.064084.544657.016折旧费0.00146.14146.14146.147摊销费0.002.202.202.208利息支出0.0070.9170.9170.919总成本费用0.003731.314303.794876.269.1其中：固定成本0.00784.81784.81784.819.2可变成本0.002946.503518.984091.45（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加31.55万元。（五）
21、利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=1192.19（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=1192.1925.00%=298.05（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额1192.19万元，缴纳企业所得税298.05万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=1192.19-298.05=894.14（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业
22、收入0.004270.005185.006100.002税金及附加0.0024.9430.2831.553总成本费用0.003731.314303.794876.264利润总额0.00513.75850.931192.195应纳所得税额0.00513.75850.931192.196所得税0.00128.44212.73298.057净利润0.00385.31638.20894.148期初未分配利润0.000.00346.78886.489可供分配的利润0.00385.31984.981780.6210法定盈余公积金0.0038.5398.50178.0611可供分配的利润0.00346.78
23、886.481602.5612未分配利润0.00346.78886.481602.5613息税前利润0.00713.101134.571561.15（四）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=18.81%。本期项目投资财务内部收益率18.81%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（五）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的
24、现值之和：财务净现值（FNPV）=1121.42（万元）。以上计算结果表明，财务净现值1121.42万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（六）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=6.17年。本期项目全部投资回收期6.17年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资
25、风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.004270.005185.006100.001.1营业收入0.000.004270.005185.006100.002现金流出1395.411395.413982.524210.295229.552.1建设投资1395.411395.412.2流动资金0.00445.5295.47540.992.3经营成本0.003512.064084.544657.012.4税金及附加0.0024.9430.2831.553所得税前净现金流量-1395.41-1395.41287.48974.71870
26、.454累计所得税前净现金流量-1395.41-2790.82-2503.34-1528.63-658.185调整所得税0.00178.28283.64390.296所得税后净现金流量-1395.41-1395.41159.04761.98572.407累计所得税后净现金流量-1395.41-2790.82-2631.78-1869.80-1297.40计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：25.86%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：18.81%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=11%）：2303.18万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=11%）：1121
27、.42万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.47年；6、项目投资回收期（所得税后）：6.17年。（七）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（八）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为22.02。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障
28、程度较高。（九）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为19.90。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额723.551447.101447.101447.101.2当期还本付息1
29、7.73124.0970.9170.9170.911.2.1还本1.2.2付息17.73124.0970.9170.9170.911.3期末借款余额723.551447.101447.101447.101447.102利息备付率22.023偿债备付率19.90（十）级标题经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入6100.00万元，综合总成本费用4876.26万元，税金及附加31.55万元，净利润894.14万元，财务内部收益率18.81%，财务净现值1121.42万元，全部投资回收期6.17年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经
30、济效益指标上评价是完全可行的。九、 投资估算及资金筹措（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。本期项目建设投资2790.83万元，包
31、括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（三）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计2430.58万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为1454.89万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为912.59万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为63.10万元。（四）工程建设其他费用本期项目工程建
32、设其他费用为275.18万元。（五）预备费本期项目预备费为85.07万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用1454.89912.5963.102430.581.1建筑工程费1454.891454.891.2设备购置费912.59912.591.3安装工程费63.1063.102其他费用275.18275.182.1土地出让金110.17110.173预备费85.0785.073.1基本预备费40.6140.613.2涨价预备费44.4644.464投资合计2790.83（六）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款1447
33、.10万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息70.91万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息70.9117.7353.181.1.1期初借款余额723.551.1.2当期借款1447.10723.55723.551.1.3当期应计利息70.9117.7353.181.1.4期末借款余额723.551447.101.2其他融资费用1.3小计70.9117.7353.182债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计70.9117.7353.18（七）流动
34、资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为636.46万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.002961.193595.734230.271.1应收账款0.001332.531618.081903.621.2存货0.001036.411258.501480.
35、591.2.1原辅材料0.00310.93377.55444.181.2.2燃料动力0.0015.5518.8822.211.2.3在产品0.00476.75578.91681.071.2.4产成品0.00233.19283.16333.131.3现金0.00236.89287.66338.421.4预付账款0.00355.34431.49507.632流动负债0.002515.673054.743593.812.1应付账款0.00905.641099.701293.772.2预收账款0.001610.031955.032300.043流动资金0.00445.52540.99636.464流动
36、资金增加0.00445.5295.4795.475铺底流动资金0.00888.361078.721269.08（八）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资3498.20万元，其中：建设投资2790.83万元，占项目总投资的79.78%；建设期利息70.91万元，占项目总投资的2.03%；流动资金636.46万元，占项目总投资的18.19%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资3498.20100.00%1.1建设投资2790.8379.78%1.1.1工程费用2430.5869.48%1.1.1.1建筑工程费1454.8
37、941.59%1.1.1.2设备购置费912.5926.09%1.1.1.3安装工程费63.101.80%1.1.2工程建设其他费用275.187.87%1.1.2.1土地出让金110.173.15%1.1.2.2其他前期费用165.014.72%1.2.3预备费85.072.43%1.2.3.1基本预备费40.611.16%1.2.3.2涨价预备费44.461.27%1.2建设期利息70.912.03%1.3流动资金636.4618.19%（九）资金筹措与投资计划本期项目总投资3498.20万元，其中申请银行长期贷款1447.10万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资3498.20100.00%1.1建设投资2790.8379.78%1.2建设期利息70.912.03%1.3流动资金636.4618.19%2资金筹措3498.20100.00%2.1项目资本金2051.1058.63%2.1.1用于建设投资1343.7338.41%2.1.2用于建设期利息70.912.03%2.1.3用于流动资金636.4618.19%2.2债务资金1447.1041.37%2.2.1用于建设投资1447.1041.37%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金