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1、泓域咨询/家电项目产品开发与流程管理方案家电项目产品开发与流程管理方案xx（集团）有限公司目录一、 公司简介3二、 服务场景设计3三、 服务流程设计4四、 DfM、DfC和DfE6五、 DfX概述9六、 产业环境分析10七、 热泵有望补足欧洲空调潜在需求10八、 必要性分析10九、 建设进度分析11项目实施进度计划一览表11十、 经济效益12营业收入、税金及附加和增值税估算表13综合总成本费用估算表14利润及利润分配表16项目投资现金流量表18借款还本付息计划表21十一、 投资估算22建设投资估算表24建设期利息估算表24流动资金估算表26总投资及构成一览表27项目投资计划与资金筹措一览表28
2、一、 公司简介（一）公司基本信息1、公司名称：xx（集团）有限公司2、法定代表人：何xx3、注册资本：1030万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2011-2-27、营业期限：2011-2-2至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx（二）公司简介公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为
3、企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。二、 服务场景设计服务场景就是为顾客带来印象的环境。例如，麦当劳标志性的金色双拱门，其内部标准化的布置、菜单、包装、员工制服、“得来速”餐厅等。麦当劳服务场景和服务过程的标准化强化了其运营绩效；快捷和食品的高品质，进而塑造了其品牌形象。一般而言，服务场景包括以下三个方面的要素。1、环境氛围环境氛围主要通过视觉、听觉、触觉、嗅觉、味觉等来体现。例如，在银行营业大厅里配置舒适的沙发，摆放时令鲜花来营造环境氛围。2、空间布置空间布置包括合理划分办公室、会客厅、会议室、活动室等。同时，还包括接待室、停车场、内部餐厅等的布局。3、符号、标志和器物符
4、号、标志和器物包括悬挂在墙上的使命书、喷涂在车辆上的公司标志、摆放在走廊里的荣誉证书、印有公司名称的信笺、统一的公司制服等。三、 服务流程设计1、服务蓝图根据服务的特点，顾客或多或少地会参与到服务过程中，所以只是简单地绘制业务流程图是不够的。经过理论研究和实践活动，人们提出了一种描述服务过程的有效工具，即服务蓝图。服务蓝图就是用箭头线把服务过程中的各项作业（用矩阵框或菱形框表示）按其前后顺序连接起来的作业顺序图。服务蓝图是对业务流程图的细化和扩展。从横向上可把服务蓝图分为四个层次，即顾客层、前台、后台和支持层。第一个层次描述顾客的活动，第二个层次描述前台服务人员的活动，第三个层次描述后台服务人
5、员的活动，第四个层次描述支持单位或其他部门的活动。从纵向上，根据特定的服务项目，划分为若干阶段。2、服务质量控制为确保向顾客提供更好的服务，需要对整个服务质量进行控制。为此，可在绘制服务蓝图的基础上，用图表形式标明整个服务过程中容易出现的差错并给出预防措施。必要时，就出现差错给顾客以相应的承诺。通常，把容易出现差错的地方叫作“质量控制点”。为最大限度地提高顾客的满意度，可采用防差错设计来避免差错的发生。防差错设计是一种在作业过程中采用自动作用、报警、提醒等手段，使作业人员不需注意或不需特别注意也不会失误的方法。防差错设计是一种用途非常广泛的技术，如防止接入错误的特殊USB接口，自动柜员机提醒顾
6、客取卡的声光信号装置，确保“微笑服务”而安装在电话机上的镜子，机场登记处自助式测量行李箱尺寸的设施等。四、 DfM、DfC和DfE下面分别介绍DfM、DfC和DfE三种设计理念。1、DfMDfM，即可制造性设计。威廉，丘伯利和拉曼，贝克简在加工与制造工程师手册一书中对此做了如下解释：“D/M主要研究产品本身的物理设计与制造系统各部分之间的相互关系，并把它用于产品设计，以便将整个制造系统融合在一起进行总体优化。DfM可以降低产品的开发周期和成本，使之更顺利地投入生产。”采用可制造性设计，在产品设计阶段就考虑与制造有关的约束，可以指导设计师选择原辅材料和工艺方案，并估计制造周期和制造成本。此外，在
7、产品设计阶段进行可制造性分析，可消除产品开发与制造环节之间的“间隙”，对于提高产品的可靠性、稳定性，减少产品开发和制造成本，增强产品在市场上的竞争力具有重要意义。2、DfCDfC，即面向成本的设计。其出发点是在满足用户需求的前提下，分析和研究产品制造过程及销售、使用、维修、回收、报废等产品全生命周期中的各个部分的成本组成情况，对原设计方案中造成产品成本过高的项目进行修改，以降低设计与制造成本。在DfC中，成本是指全生命周期成本。全生命周期成本是指从产品设计到最终回收利用整个生命周期的成本。与全生命周期成本相关的因素有：产品材质、重量、尺寸、形状、装配操作数、接触面数、紧固件数、装配路径、检测方
8、法和工具、所用公用工程介质、使用环境、操作方法、可回收利用情况，等等。惠普公司对产品设计与成本之间关系的调查表明：产品总成本的60%取决于最初的设计，75%的制造成本取决于设计说明和设计规范。从这些数据可以看出DfC在企业产品开发中所起到的重要作用。3、DfEDfE，即绿色设计，也称作面向环境的设计或环境友好的设计。绿色设计就是在设计产品时，在保证产品的性能、质量的前提下，考虑产品在其整个生命周期中对资源和环境的影响，使产品对环境的总体影响减到最低。绿色设计体现了循环经济中企业内部小循环的3R原则，即减量化、再利用、再循环。所谓减量化，就是通过消耗最少的物料和能源来生产产品；所谓再利用，就是使
9、废旧产品的某些配件或成分能够得到最大限度的利用；所谓再循环，是指把本企业的废弃物资源化。（1）绿色设计的基本要求1）优良的环境友好性。要求产品在生产、使用、废弃、回收、处置的各个环节都对环境无害或危害最小化。2）最大限度地减少资源消耗。尽量减少材料使用量和种类，产品在其生命周期的各个阶段所消耗的能源最少。3）排放最小。通过各种技术或方法减少制造、使用过程中废弃物的排放量。4）最大化可回收利用。在材料的选择、产品结构、零件的可共用性等方面提高产品的回收利用率。（2）绿色设计的主要内容绿色设计材料的选择与管理；产品的可拆卸性与可回收性设计；绿色产品成本分析；绿色产品设计数据库与知识库管理。（3）惠
10、普的绿色设计惠普可称得上DfE的典范，惠普与利益相关者合作，致力于降低产品在设计、制造、配送、使用和回收等整个生命周期内对环境所造成的影响。1）设计。早在1992年，惠普就提出了为环境而设计的概念，即缩小产品尺寸，降低产品在生产和使用过程中的能源消耗，减少原辅材料使用量，开发环保材料并设计更易回收的产品。2）制造。要求供应商遵守供应商行为准则，简化产品组装。3）配送。通过设计几何形态规则、体积小、重量轻的产品来增加运输数量，进而减少单位运输成本和二氧化碳的排放量。4）使用。采用寿命更长的电池并加强电源管理，以降低能源消耗。设计多功能产品，以降低能源和材料的使用。设计可升级的产品，延长其生命周期
11、，节省开发和运营成本。5）回收利用。提供回收、捐献、租赁、废旧设备处置/翻新等服务。在设计时就考虑拆卸、回收和重复利用的方便性。五、 DfX概述所谓DfX，就是为产品生命周期内某一环节或某一要素而设计。其中，X可以代表产品生命周期内的某一环节，如制造、测试、使用、维修、回收、报废等，也可以代表决定产品竞争力的某一要素，如质量、成本等。最常用的DfX有：可采购性设计、可制造性设计、可测试性设计、可诊断分析性设计、可装配性设计、可拆卸性设计、可服务性设计、为可靠性而设计、面向成本的设计、绿色设计。六、 产业环境分析综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机遇大于挑战，发展形势总体向好
12、有利，将通过全面的调整、转型、升级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业发展进入新阶段。七、 热泵有望补足欧洲空调潜在需求由于气候原因，欧洲多数国家空调渗透率长期处于较低水平。欧洲国家多为温带海洋性、温带大陆性以及地中海性气候，且纬度较高，夏季对于空调需求较少，整体渗透率水平远低于全球其他主要经济体。同时，欧洲尤其西欧及北欧地区大多为发达国家，人均可支配收入较高，经济条件对安装制冷设备的限制较小。在酷暑威胁下，近年来欧洲对夏季制冷的需求急速增长。过去二十年间欧洲气温增长速度超过全球平均水平。由于温室效应不断积累，自
13、1850年以来全球气温总体呈上升的趋势，上世纪70年代至今，全球气温的升高速度突然加快，每10年增长约0.2C。而欧洲的变暖速度超过了全球平均水平，过去20年气温已升高接近2C。八、 必要性分析1、提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。九、 建设进度分析（一）项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xx（集团）有限公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其
14、工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容246810121416182022241可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营（二）项目实施保障措施为了使本项目尽早建成投产并发挥其社会效益和经济效益，应尽快委托有资质的设计单位进行工程设计并落实建设资金，同时，要积极做好设备考察和订货工作。为确保工程进度和投产后达到预期效益，应科学合理地安排工期，做好市场开发和人员培训工作
15、。十、 经济效益（一）生产规模和产品方案本期项目所有基础数据均以近期物价水平为基础，项目运营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑装产品及服务相对价格变化，同时，假设当年装产品及服务产量等于当年产品销售量。（二）项目计算期及达产计划的确定为了更加直观的体现项目的建设及运营情况，本期项目计算期为10年，其中建设期2年（24个月），运营期8年。项目自投入运营后逐年提高运营能力直至达到预期规划目标，即满负荷运营。（三）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入24200.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3
16、年第4年第5年1营业收入0.0018150.0020570.0024200.002增值税0.00764.70866.66851.702.1销项税0.002359.502674.103146.002.2进项税0.001594.801807.442294.303税金及附加0.0091.76104.00102.203.1城建税0.0053.5360.6759.623.2教育费附加0.0022.9426.0025.553.3地方教育附加0.0015.2917.3317.03（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应
17、缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=851.70万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用20933.10万元，其中：可变成本17233.38万元，固定成本3699.72万元。达产年项目经营成本20031.74万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算
18、表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0012267.6713903.3616356.892工资及福利费0.00876.49876.49876.493修理费0.00389.74389.74389.744其他费用0.002408.622408.622408.624.1其他制造费用0.00231.66231.66231.664.2其他管理费用0.00209.55209.55209.554.3其他营业费用0.001967.411967.411967.415经营成本0.0015942.5217578.2120031.746折旧费0.00603.74603.74603.7
19、47摊销费0.0015.0215.0215.028利息支出0.00282.60282.60282.609总成本费用0.0016843.8818479.5720933.109.1其中：固定成本0.003699.723699.723699.729.2可变成本0.0013144.1614779.8517233.38（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加102.20万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=3164
20、.70（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=3164.7025.00%=791.17（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额3164.70万元，缴纳企业所得税791.17万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=3164.70-791.17=2373.53（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0018150.0020570.0024200.002税金及附加0.0091.76104.00102.203总成本费用0.00
21、16843.8818479.5720933.104利润总额0.001214.361986.433164.705应纳所得税额0.001214.361986.433164.706所得税0.00303.59496.61791.177净利润0.00910.771489.822373.538期初未分配利润0.000.00819.692078.569可供分配的利润0.00910.772309.514452.0910法定盈余公积金0.0091.08230.95445.2111可供分配的利润0.00819.692078.564006.8812未分配利润0.00819.692078.564006.8813息税前
22、利润0.001800.552765.644238.47（四）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=9.05%。本期项目投资财务内部收益率9.05%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（五）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=-1524.63（万元）。以上计算结果表明，财务净现值-1524
23、.63万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（六）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=7.68年。本期项目全部投资回收期7.68年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0
24、.000.0018150.0020570.0024200.001.1营业收入0.000.0018150.0020570.0024200.002现金流出5723.925723.9218101.3317957.8122614.402.1建设投资5723.925723.922.2流动资金0.002067.05275.602480.462.3经营成本0.0015942.5217578.2120031.742.4税金及附加0.0091.76104.00102.203所得税前净现金流量-5723.92-5723.9248.672612.191585.604累计所得税前净现金流量-5723.92-11447
25、.84-11399.17-8786.98-7201.385调整所得税0.00450.14691.411059.626所得税后净现金流量-5723.92-5723.92-254.922115.58794.437累计所得税后净现金流量-5723.92-11447.84-11702.76-9587.18-8792.75计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：14.50%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：9.05%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=12%）：1386.16万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=12%）：-1524.63万元；5、项目投资回收期（所得税前）
26、：6.77年；6、项目投资回收期（所得税后）：7.68年。（七）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（八）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为15.00。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（九）偿债备付率测算按照建设项目
27、经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为14.39。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额2883.695767.385767.385767.381.2当期还本付息70.65494.55282.60282.
28、60282.601.2.1还本1.2.2付息70.65494.55282.60282.60282.601.3期末借款余额2883.695767.385767.385767.385767.382利息备付率15.003偿债备付率14.39（十）级标题经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入24200.00万元，综合总成本费用20933.10万元，税金及附加102.20万元，净利润2373.53万元，财务内部收益率9.05%，财务净现值-1524.63万元，全部投资回收期7.68年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是
29、完全可行的。十一、 投资估算（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。本期项目建设投资11447.84万元，包括：工程费用、工程建设其
30、他费用和预备费三个部分。（三）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计9720.75万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为4528.32万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为4879.64万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为312.79万元。（四）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为1401
31、.54万元。（五）预备费本期项目预备费为325.55万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用4528.324879.64312.799720.751.1建筑工程费4528.324528.321.2设备购置费4879.644879.641.3安装工程费312.79312.792其他费用1401.541401.542.1土地出让金750.92750.923预备费325.55325.553.1基本预备费136.65136.653.2涨价预备费188.90188.904投资合计11447.84（六）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银
32、行贷款5767.38万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息282.60万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息282.6070.65211.951.1.1期初借款余额2883.691.1.2当期借款5767.382883.692883.691.1.3当期应计利息282.6070.65211.951.1.4期末借款余额2883.695767.381.2其他融资费用1.3小计282.6070.65211.952债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计28
33、2.6070.65211.95（七）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为2756.06万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0013781.1115618.5918374.811.1应收账款0.006201.497028.368268.661.2存
34、货0.004823.395466.506431.181.2.1原辅材料0.001447.011639.951929.351.2.2燃料动力0.0072.3582.0096.471.2.3在产品0.002218.762514.592958.341.2.4产成品0.001085.261229.971447.021.3现金0.001102.491249.481469.981.4预付账款0.001653.741874.232204.982流动负债0.0011714.0613275.9415618.752.1应付账款0.004217.064779.345622.752.2预收账款0.007497.008
35、496.609996.003流动资金0.002067.052342.652756.064流动资金增加0.002067.05275.61413.415铺底流动资金0.004134.334685.575512.44（八）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资14486.50万元，其中：建设投资11447.84万元，占项目总投资的79.02%；建设期利息282.60万元，占项目总投资的1.95%；流动资金2756.06万元，占项目总投资的19.03%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资14486.50100.00%1.1建设
36、投资11447.8479.02%1.1.1工程费用9720.7567.10%1.1.1.1建筑工程费4528.3231.26%1.1.1.2设备购置费4879.6433.68%1.1.1.3安装工程费312.792.16%1.1.2工程建设其他费用1401.549.67%1.1.2.1土地出让金750.925.18%1.1.2.2其他前期费用650.624.49%1.2.3预备费325.552.25%1.2.3.1基本预备费136.650.94%1.2.3.2涨价预备费188.901.30%1.2建设期利息282.601.95%1.3流动资金2756.0619.03%（九）资金筹措与投资计划本
37、期项目总投资14486.50万元，其中申请银行长期贷款5767.38万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资14486.50100.00%1.1建设投资11447.8479.02%1.2建设期利息282.601.95%1.3流动资金2756.0619.03%2资金筹措14486.50100.00%2.1项目资本金8719.1260.19%2.1.1用于建设投资5680.4639.21%2.1.2用于建设期利息282.601.95%2.1.3用于流动资金2756.0619.03%2.2债务资金5767.3839.81%2.2.1用于建设投资5767.3839.81%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金