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1、泓域咨询/延安关于成立治疗用生物制品公司可行性报告延安关于成立治疗用生物制品公司延安关于成立治疗用生物制品公司可行性报告可行性报告xxxxxx 集团有限公司集团有限公司泓域咨询/延安关于成立治疗用生物制品公司可行性报告目录目录第一章第一章 拟组建公司基本信息拟组建公司基本信息.8一、公司名称.8二、注册资本.8三、注册地址.8四、主要经营范围.8五、主要股东.8公司合并资产负债表主要数据.10公司合并利润表主要数据.10公司合并资产负债表主要数据.12公司合并利润表主要数据.12六、项目概况.12第二章第二章 市场分析市场分析.16一、全球医药行业发展现状.16二、国内医药行业发展现状.16三
2、、国内医药行业发展趋势.17第三章第三章 公司组建方案公司组建方案.19一、公司经营宗旨.19二、公司的目标、主要职责.19三、公司组建方式.20四、公司管理体制.20五、部门职责及权限.21泓域咨询/延安关于成立治疗用生物制品公司可行性报告六、核心人员介绍.25七、财务会计制度.27第四章第四章 项目背景分析项目背景分析.31一、全球医药市场发展情况.31二、全球医药行业发展趋势.31三、中国医药市场发展情况.31第五章第五章 发展规划分析发展规划分析.33一、公司发展规划.33二、保障措施.39第六章第六章 法人治理法人治理.41一、股东权利及义务.41二、董事.46三、高级管理人员.50
3、四、监事.52第七章第七章 风险分析风险分析.55一、项目风险分析.55二、公司竞争劣势.58第八章第八章 环境保护分析环境保护分析.59一、编制依据.59二、建设期大气环境影响分析.59三、建设期水环境影响分析.61泓域咨询/延安关于成立治疗用生物制品公司可行性报告四、建设期固体废弃物环境影响分析.61五、建设期声环境影响分析.61六、环境管理分析.62七、结论.64八、建议.64第九章第九章 选址分析选址分析.66一、项目选址原则.66二、建设区基本情况.66三、深入实施创新驱动发展战略.68四、畅通区域经济循环.70五、项目选址综合评价.71第十章第十章 经济收益分析经济收益分析.72一
4、、经济评价财务测算.72营业收入、税金及附加和增值税估算表.72综合总成本费用估算表.73固定资产折旧费估算表.74无形资产和其他资产摊销估算表.75利润及利润分配表.77二、项目盈利能力分析.77项目投资现金流量表.79三、偿债能力分析.80借款还本付息计划表.81泓域咨询/延安关于成立治疗用生物制品公司可行性报告第十一章第十一章 投资估算投资估算.83一、编制说明.83二、建设投资.83建筑工程投资一览表.84主要设备购置一览表.85建设投资估算表.86三、建设期利息.87建设期利息估算表.87固定资产投资估算表.88四、流动资金.89流动资金估算表.90五、项目总投资.91总投资及构成一
5、览表.91六、资金筹措与投资计划.92项目投资计划与资金筹措一览表.92第十二章第十二章 进度实施计划进度实施计划.94一、项目进度安排.94项目实施进度计划一览表.94二、项目实施保障措施.95第十三章第十三章 总结总结.96第十四章第十四章 附表附录附表附录.98主要经济指标一览表.98泓域咨询/延安关于成立治疗用生物制品公司可行性报告建设投资估算表.99建设期利息估算表.100固定资产投资估算表.101流动资金估算表.102总投资及构成一览表.103项目投资计划与资金筹措一览表.104营业收入、税金及附加和增值税估算表.105综合总成本费用估算表.105固定资产折旧费估算表.106无形资
6、产和其他资产摊销估算表.107利润及利润分配表.108项目投资现金流量表.109借款还本付息计划表.110建筑工程投资一览表.111项目实施进度计划一览表.112主要设备购置一览表.113能耗分析一览表.113报告说明报告说明中国医药市场主要由化学药、生物药以及中成药三个部分构成，生物药在中国医药市场起步较晚，目前是中国医药市场最小的部分，但生物药市场近年来发展迅速，在 2019 年市场规模达到了 3,120 亿泓域咨询/延安关于成立治疗用生物制品公司可行性报告元，2015 年至 2019 年中国生物药市场规模复合年增长率达到 21.1%。预测在 2019 年至 2024 年间，生物药的市场规
7、模会以 18.0%的年复合增长率快速增长，至 2024 年市场规模将达到 7,125 亿元。xxx 集团有限公司主要由 xxx 有限公司和 xxx（集团）有限公司共同出资成立。其中：xxx 有限公司出资 1042.50 万元，占 xxx 集团有限公司 75%股份；xxx（集团）有限公司出资 348 万元，占 xxx 集团有限公司 25%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资 21077.24 万元，其中：建设投资16777.41 万元，占项目总投资的 79.60%；建设期利息 475.44 万元，占项目总投资的 2.26%；流动资金 3824.39 万元，占项目总投资的18.14%。项目正常运营每
8、年营业收入 39100.00 万元，综合总成本费用31492.60 万元，净利润 5559.31 万元，财务内部收益率 19.53%，财务净现值 3428.88 万元，全部投资回收期 6.11 年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本项目能够充分利用现有设施，属于投资合理、见效快、回报高项目；拟建项目交通条件好；供电供水条件好，因而其建设条件有明显优势。项目符合国家产业发展的战略思想，有利于行业结构调整。泓域咨询/延安关于成立治疗用生物制品公司可行性报告第一章第一章 拟组建公司基本信息拟组建公司基本信息一、公司名称公司名称xxx 集团有限公司（以工商登
9、记信息为准）二、注册资本注册资本1390 万元三、注册地址注册地址延安 xxx四、主要经营范围主要经营范围经营范围：从事治疗用生物制品相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、主要股东主要股东xxx 集团有限公司主要由 xxx 有限公司和 xxx（集团）有限公司发起成立。（一）（一）xxxxxx 有限公司基本情况有限公司基本情况1、公司简介泓域咨询/延安关于成立治疗用生物制品公司可行性报告公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造
10、未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。当前，国内外经济发展形势依然错综复杂。从国际看，世界经济深度调整、复苏乏力，外部环境的不稳定不确定因素增加，中小企业外贸形势依然严峻，出口增长放缓。从国内看，发展阶段的转变使经济发展进入新常态，经济增速从高速增长转向中高速增长，经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑战，企业遇到的困难和问题尤为突出。面对国际国内经济发展新环境，公司依然面临着较大的经营压
11、力，资本、土地等要素成本持续维持高位。公司发展面临挑战的同时，也面临着重大机遇。随着改革的深化，新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进，以及“大众创业、万众创新”、中国制造 2025、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施，企业发展基本面向好的势头更加巩固。公司将把握国内外发展形势，利用好国际国内两个市场、两种资泓域咨询/延安关于成立治疗用生物制品公司可行性报告源，抓住发展机遇，转变发展方式，提高发展质量，依靠创业创新开辟发展新路径，赢得发展主动权，实现发展新突破。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据公司合并资产负债表主要数据项目项目20202020 年年 1212 月
12、月20192019 年年 1212 月月20182018 年年 1212 月月资产总额7909.066327.255931.80负债总额2952.322361.862214.24股东权益合计4956.743965.393717.55公司合并利润表主要数据公司合并利润表主要数据项目项目20202020 年度年度20192019 年度年度20182018 年度年度营业收入20224.8116179.8515168.61营业利润4409.583527.663307.18利润总额4166.253333.003124.69净利润3124.692437.262249.78归属于母公司所有者的净利润3124
13、.692437.262249.78（二）（二）xxxxxx（集团）有限公司基本情况（集团）有限公司基本情况泓域咨询/延安关于成立治疗用生物制品公司可行性报告1、公司简介企业履行社会责任，既是实现经济、环境、社会可持续发展的必由之路，也是实现企业自身可持续发展的必然选择；既是顺应经济社会发展趋势的外在要求，也是提升企业可持续发展能力的内在需求；既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径，也是企业国际化发展的战略需要。遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨，公司积极履行社会责任，依法经营、诚实守信，节约资源、保护环境，以人为本、构建和谐企业，回馈社会、实现价值共享，致力于实现经济、环境和社会三大责
14、任的有机统一。公司把建立健全社会责任管理机制作为社会责任管理推进工作的基础，从制度建设、组织架构和能力建设等方面着手，建立了一套较为完善的社会责任管理机制。公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上，坚持优化结构，提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式，补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板，走绿色、协调和可持续发展道路，不断优化供给结构，提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提质增效为中心，以提升创新能力为主线，降成本、补短板，推进供给侧结构性改革。2、主要财务数据泓域咨询/延安关于成立治疗用生物制品公司可行性报告公司合并
15、资产负债表主要数据公司合并资产负债表主要数据项目项目20202020 年年 1212 月月20192019 年年 1212 月月20182018 年年 1212 月月资产总额7909.066327.255931.80负债总额2952.322361.862214.24股东权益合计4956.743965.393717.55公司合并利润表主要数据公司合并利润表主要数据项目项目20202020 年度年度20192019 年度年度20182018 年度年度营业收入20224.8116179.8515168.61营业利润4409.583527.663307.18利润总额4166.253333.003124
16、.69净利润3124.692437.262249.78归属于母公司所有者的净利润3124.692437.262249.78六、项目概况项目概况（一）投资路径（一）投资路径泓域咨询/延安关于成立治疗用生物制品公司可行性报告xxx 集团有限公司主要从事关于成立治疗用生物制品公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由（二）项目提出的理由随着科技的进步和经济的发展，人们得以获取优质医疗卫生资源，医疗卫生费用已成为全球资源配置的重要组成部分。据世界卫生组织研究报告 7 显示，全球医疗卫生费用的年均增速依然维持在较高水平，2000 年至 2017 年全球医疗卫生支出的增速为 3.9%，显著高于同期全球
17、经济 3.0%的年均增速。未来，在人口老龄化 8 及全球新冠疫情的冲击下，全球医疗卫生费用的金额和增速将进一步提升。（三）项目选址（三）项目选址项目选址位于 xxx（以最终选址方案为准），占地面积约 45.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模（四）生产规模项目建成后，形成年产 xxx 升治疗用生物制品的生产能力。（五）建设规模（五）建设规模泓域咨询/延安关于成立治疗用生物制品公司可行性报告项目建筑面积 56615.42，其中：生产工程 42140.16，仓储工程 6739.20，行政办公及生活服务设施 5
18、432.06，公共工程2304.00。（六）项目投资（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资 21077.24 万元，其中：建设投资16777.41 万元，占项目总投资的 79.60%；建设期利息 475.44 万元，占项目总投资的 2.26%；流动资金 3824.39 万元，占项目总投资的18.14%。（七）经济效益（正常经营年份）（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：39100.00 万元。2、综合总成本费用（TC）：31492.60 万元。3、净利润（NP）：5559.31 万元。4、全部投资回收期（Pt）：6.11 年。5、财务内部收益率：19.53%。6、财务净现值：
19、3428.88 万元。（八）项目进度规划（八）项目进度规划项目建设期限规划 24 个月。（九）项目综合评价（九）项目综合评价泓域咨询/延安关于成立治疗用生物制品公司可行性报告本项目生产线设备技术先进，即提高了产品质量，又增加了产品附加值，具有良好的社会效益和经济效益。本项目生产所需原料立足于本地资源优势，主要原材料从本地市场采购，保证了项目实施后的正常生产经营。综上所述，项目的实施将对实现节能降耗、环境保护具有重要意义，本期项目的建设，是十分必要和可行的。泓域咨询/延安关于成立治疗用生物制品公司可行性报告第二章第二章 市场分析市场分析一、全球医药行业发展现状全球医药行业发展现状随着科技的进步和
20、经济的发展，人们得以获取优质医疗卫生资源，医疗卫生费用已成为全球资源配置的重要组成部分。据世界卫生组织研究报告 7 显示，全球医疗卫生费用的年均增速依然维持在较高水平，2000 年至 2017 年全球医疗卫生支出的增速为 3.9%，显著高于同期全球经济 3.0%的年均增速。未来，在人口老龄化 8 及全球新冠疫情的冲击下，全球医疗卫生费用的金额和增速将进一步提升。二、国内医药行业发展现状国内医药行业发展现状受全球贸易环境不稳定因素增多、宏观经济减速发展常态化以及“三医”联动改革新政变化的影响，国内医药制造业营业收入已连续两年下降。根据国家统计局数据，2017 年至 2019 年，国内医药制造业营
21、业收入分别为 2.85 万亿元、2.43 万亿元和 2.39 万亿元。各子行业中创新产品成为增长主动力。据2019 年中国医药工业经济运行报告统计 2019 年化学药品制剂、生物药品、医疗仪器设备及器械制造的利润增长较快，中药饮片加工、中成药制造利润呈现负增长。在医药市场总量方面，尽管国内医药行业近年来的总体规模有所下滑，但是我国仍存在较大的医药市场发展潜力。据2019 年中国医泓域咨询/延安关于成立治疗用生物制品公司可行性报告药工业经济运行报告统计，2019 年全国基本医疗保险参保人数进一步增加，参加基本医疗保险人数超过 13.5 亿人，新增 1,000 万人，参保率 97%。全国医疗卫生机
22、构总诊疗人次增加，2019 年全国医疗卫生机构总诊疗人次达 87.2 亿人次，同比增长 4.90%。此外，我国正逐渐步入老龄化社会，根据国家统计局数据，我国老龄化速度远高于全球平均水平，从 2010 年到 2019 年，中国 65 岁及以上人口从 1.19 亿人增长到 1.76 亿人，2019 年中国老龄化人口已占总人口的 12.57%。老龄人口的医疗需求和医疗费用将明显高于人群平均水平。从 2015 年到2019 年，中国的医疗保健总支出从 40,974.6 亿元增加到 65,057.2 亿元，其复合年增长率为 12.3。预计在未来，这种快速增长将会继续保持。预计到 2024 年中国的医疗保
23、健总支出将达到 101,472.2 亿元，2019 年至 2024 年预期的复合年增长率为 9.3，到 2030 年的医疗卫生支出总费用预计将达到 157,823.0 亿元，2024 年至 2030 年的年复合增长率预计为 7.6%。三、国内医药行业发展趋势国内医药行业发展趋势在医药行业发展质量方面，受产业政策调控和医疗政策改革等有利因素的影响，我国医药行业技术创新水平和效果持续提高，重大创新成果加速落地。近年来，我国药品审评审批流程不断优化，在鼓励创新的特殊与优先审评、审批政策支持下，一批临床急需、公众期待泓域咨询/延安关于成立治疗用生物制品公司可行性报告的创新药、紧缺药快速上市。据2019
24、 年中国医药工业经济运行报告统计，监管机构 2019 年共批准了 14 个国产新药，包括化学药 7个，生物制品 PD-1 抗体 2 个，疫苗 3 个，6.1 类中药 2 个；其中，1类新药 10 个。新版中华人民共和国药品管理法将改革措施以法律形式固化，建立起优先审评审批、临床试验默示许可制、临床试验机构备案制、附条件批准等制度，为我国医药创新营造了良好的政策环境。药品上市许可持有人制度的全面实行进一步激发不同创新主体的热情，促进创新要素的合理配置。医保准入兑现创新药价值。2019 年新版医保目录通过价格谈判方式新增 70 个药品纳入报销范围，谈判成功药品多为近年来新上市且具有较高临床价值的药
25、品，意味着医保药品谈判准入机制进入常态化。泓域咨询/延安关于成立治疗用生物制品公司可行性报告第三章第三章 公司组建方案公司组建方案一、公司经营宗旨公司经营宗旨运用现代科学管理方法，保证公司在市场竞争中获得成功，使全体股东获得满意的投资回报并为国家和本地区的经济繁荣作出贡献。二、公司的目标、主要职责公司的目标、主要职责（一）目标（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业
26、核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用 3-5 年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。泓域咨询/延安关于成立治疗用生物制品公司可行性报告2、根据国家和地方产业政策、治疗用生物制品行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加
27、强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、公司组建方式公司组建方式xxx 集团有限公司主要由 xxx 有限公司和 xxx（集团）有限公司共同出资成立。其中：xxx 有限公司出资 1042.50 万元，占 xxx 集团有限公司 75%股份；xxx（集团）有限公司出资 348 万元，占 xxx 集团有限公司 25%股份。四、公司管理体制公司管理体制xxx 集团有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履
28、行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门泓域咨询/延安关于成立治疗用生物制品公司可行性报告相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职
29、能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、部门职责及权限部门职责及权限（一）综合管理部（一）综合管理部泓域咨询/延安关于成立治疗用生物制品公司可行性报告1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产
30、品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。泓域咨询/延安关于成立治疗用生物制品公司可行性报告6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记
31、账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月 5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提
32、出投资建议。泓域咨询/延安关于成立治疗用生物制品公司可行性报告2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发
33、展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。泓域咨询/延安关于成立治疗用生物制品公司可行性报告6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线
34、、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、核心人员介绍核心人员介绍1、胡 xx，中国国籍，1976 年出生，本科学历。2003 年 5 月至2011 年 9 月任 xxx 有限责任公司执行董事、总经理；2003 年 11 月至2011 年 3 月任 xxx 有限责任公司执行董事、总经理；2004 年 4 月至2011 年 9 月任 xxx 有限责任公司执行董事、总经理。2018 年 3 月起至今任公司董
35、事长、总经理。泓域咨询/延安关于成立治疗用生物制品公司可行性报告2、刘 xx，1974 年出生，研究生学历。2002 年 6 月至 2006 年 8 月就职于 xxx 有限责任公司；2006 年 8 月至 2011 年 3 月，任 xxx 有限责任公司销售部副经理。2011 年 3 月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019 年 8 月至今任公司监事会主席。3、雷 xx，1957 年出生，大专学历。1994 年 5 月至 2002 年 6 月就职于 xxx 有限公司；2002 年 6 月至 2011 年 4 月任 xxx 有限责任公司董事。2018 年 3 月至今任公司董事。4、顾 xx
36、，中国国籍，无永久境外居留权，1958 年出生，本科学历，高级经济师职称。1994 年 6 月至 2002 年 6 月任 xxx 有限公司董事长；2002 年 6 月至 2011 年 4 月任 xxx 有限责任公司董事长；2016 年11 月至今任 xxx 有限公司董事、经理；2019 年 3 月至今任公司董事。5、谭 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959 年出生，大专学历，高级工程师职称。2003 年 2 月至 2004 年 7 月在 xxx 股份有限公司兼任技术顾问；2004 年 8 月至 2011 年 3 月任 xxx 有限责任公司总工程师。2018 年 3 月至今任公司董事、副总
37、经理、总工程师。6、魏 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961 年出生，本科学历，高级工程师。2002 年 11 月至今任 xxx 总经理。2017 年 8 月至今任公司独立董事。泓域咨询/延安关于成立治疗用生物制品公司可行性报告7、毛 xx，中国国籍，1978 年出生，本科学历，中国注册会计师。2015 年 9 月至今任 xxx 有限公司董事、2015 年 9 月至今任 xxx 有限公司董事。2019 年 1 月至今任公司独立董事。8、陈 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970 年出生，硕士研究生学历。2012 年 4 月至今任 xxx 有限公司监事。2018 年 8 月至今任公司独
38、立董事。七、财务会计制度财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。2、公司年度财务会计报告、半年度财务会计报告和季度财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。3、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。4、公司分配当年税后利润时，提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。泓域咨询/延安关于成立治疗用生物制品公司可
39、行性报告公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。5、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。6、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会
40、召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。7、公司可以采取现金方式分配股利。公司将实行持续、稳定的利润分配办法，并遵守下列规定：（1）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报；在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红；（2）原则上公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近3 年实现的年均可分配利润的 30%；但具体的年度利润分配方案仍需由泓域咨询/延安关于成立治疗用生物制品公司可行性报告董事会根据公司经营状况拟订合适的现金分配比例，报公司股东大会审议；（3）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（二）内部审计1、公司实行内部审计制
41、度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。第三节会计师事务所的聘任3、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。4、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。5、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。6、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前 30 天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。泓域咨询/延安关于成立治
42、疗用生物制品公司可行性报告会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。泓域咨询/延安关于成立治疗用生物制品公司可行性报告第四章第四章 项目背景分析项目背景分析一、全球医药市场发展情况全球医药市场发展情况全球市场中，化学药仍然占主要部分，超过整体市场规模的三分之二，在 2019 年达到 1.0 万亿美元，预计到 2024 年将增长至 1.2 万亿美元，期间年复合增长率为 2.6%。随着生物技术的不断发展，全球生物药步入快速发展阶段，占比逐年上升，单克隆抗体、融合蛋白、纳米抗体等新型产品类型不断获批，推动生物药市场快速发展。2019年，全球生物药市场规模达 2,864 亿美元，占全
43、球药物市场的21.62%；并预计将以 9.8%的年复合增长率快速增长至 2024 年的 4,567亿美元，占比增长至 27.86%。二、全球医药行业发展趋势全球医药行业发展趋势从 2015 年到 2019 年，全球医疗卫生支出总额从 67,721 亿美元增长到 75,034 亿美元，其年复合增长率为 2.6%。随着人口老龄化的加剧，全球医疗卫生支出必然增加。预计 2024 年的医疗开支总额为84,891 亿美元，预计 2019 年至 2024 年的年复合增长率为 2.6%。2030年的医疗开支总额预计为 94,203 亿美元，而 2024 年至 2030 年的年复合增长率为 1.8%。三、中国
44、医药市场发展情况中国医药市场发展情况泓域咨询/延安关于成立治疗用生物制品公司可行性报告随着经济和医疗需求的增长，中国医药市场规模从 2015 年的 1.2万亿元增长到 2019 年的 1.6 万亿元，年复合增长率达到 7.5，高于同期全球医药市场规模年复合增长率的 4.6%。预计到 2024 年，中国医药市场规模将达到 2.2 万亿元，2019 年至 2024 年中国医药市场规模复合年增长率将到达 6.4%。中国医药市场主要由化学药、生物药以及中成药三个部分构成，生物药在中国医药市场起步较晚，目前是中国医药市场最小的部分，但生物药市场近年来发展迅速，在 2019 年市场规模达到了 3,120
45、亿元，2015 年至 2019 年中国生物药市场规模复合年增长率达到 21.1%。预测在 2019 年至 2024 年间，生物药的市场规模会以 18.0%的年复合增长率快速增长，至 2024 年市场规模将达到 7,125 亿元。泓域咨询/延安关于成立治疗用生物制品公司可行性报告第五章第五章 发展规划分析发展规划分析一、公司发展规划公司发展规划（一）发展计划1、发展战略作为高附加值产业的重要技术支撑，正在转变发展思路，由“高速增长阶段”向“高质量发展”迈进。公司顺应产业的发展趋势，以“科技、创新”为经营理念，以技术创新、智能制造、产品升级和节能环保为重点，致力于构造技术密集、资源节约、环境友好、
46、品质优良、持续发展的新型企业，推进公司高质量可持续发展。2、经营目标目前，行业正在从粗放式扩张阶段转向高质量发展阶段，公司将进一步扩大高端产品的生产能力，抓住市场机遇，提高市场占有率；进一步加大研发投入，注重技术创新，提升公司科技研发能力；进一步加强环境保护工作，积极开发应用节能减排染整技术，保持清洁生产和节能减排的竞争优势；进一步完善公司内部治理机制，按照公司治理准则的要求规范公司运行，提升运营质量和效益，努力把公司打造成为行业的标杆企业。（二）具体发展计划泓域咨询/延安关于成立治疗用生物制品公司可行性报告1、市场开拓计划公司将在巩固现有市场基础上，根据下游行业个性化、多元化的消费特点，以新
47、技术新产品为支撑，加快市场开拓步伐。主要计划如下：（1）密切跟踪市场消费需求的变化，建立市场、技术、生产多部门联动机制，提高公司对市场变化的反应能力；（2）进一步完善市场营销网络，加强销售队伍建设，优化以营销人员为中心的销售责任制，激发营销人员的工作积极性；（3）加强品牌建设，以优质的产品和服务赢得客户，充分利用互联网宣传途径，扩大公司知名度，增加客户及市场对迎丰品牌的认同感；（4）在巩固现有市场的基础上，积极开拓新市场，推进省内外市场的均衡协调发展，进一步提升公司市场占有率。2、技术开发计划公司的技术开发工作将重点围绕提升产品品质、节能环保、知识产权保护等方面展开。公司将在现有专利、商标等相
48、关知识产权的基础上，进一步加强知识产权的保护工作，将技术研发成果整理并进行相应的专利申请，通过对公司无形资产的保护，切实做好知识产权的维护。泓域咨询/延安关于成立治疗用生物制品公司可行性报告为保证上述技术开发计划的顺利实施，公司将加大科研投入，强化研发队伍素质，创新管理机制和服务机制，积极参加行业标准的制定，不断提高企业的整体技术开发能力。3、人力资源发展计划培育、拥有一支有事业心、有创造力的人才队伍，是企业核心竞争力和可持续发展的原动力。随着经营规模的不断扩大，公司对人才的需求将更为迫切，人才对公司发展的支撑作用将进一步显现。为此，公司将重点做好以下工作：（1）加强人才的培养与引进工作，培育
49、优秀技术人才、管理人才；（2）加强与高校间的校企人才合作，充分利用高校的人才优势和教育资源优势，开展技术合作和人才培养，全面提升技术人员的整体素质；（3）加强对基层员工的技能培训和岗位培训，提高劳动熟练程度和自动化设备的操作能力，有效提高劳动效率和产品质量。（4）积极探索员工激励机制，进一步完善以绩效为导向的人力资源管理体系，充分调动员工的积极性。4、企业并购计划泓域咨询/延安关于成立治疗用生物制品公司可行性报告公司将抓住行业整合机会，根据自身发展战略，充分利用现有的综合竞争优势，整合有价值的市场资源，推进收购、兼并、控股或参股同行业具有一定互补优势的公司，实现产品经营和资本经营、产业资本与金
50、融资本的有机结合，进一步增强公司的经营规模和市场竞争能力。5、筹融资计划目前公司正处于快速发展期，新生产线建设、技术改造、科技开发、人才引进、市场拓展等方面均需较大的资金投入。公司将根据经营发展计划和需要，综合考虑融资成本、资产结构、资金使用时间等多种因素，采取多元化的筹资方式，满足不同时期的资金需求，推动公司持续、快速、健康发展。积极利用资本市场的直接融资功能，为公司的长远发展筹措资金。（三）面临困难公司资产规模将进一步增长，业务将不断发展和扩大，但在战略规划、营销策略、组织设计、资源配置，特别是资金管理和内部控制等方面面临新的挑战。同时，公司今后发展中，需要大量的管理、营销、技术等方面的人