泸州关于成立环氧树脂公司可行性报告(范文).docx

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1、泓域咨询 /泸州关于成立环氧树脂公司可行性报告泸州关于成立环氧树脂公司可行性报告xx有限公司目录第一章 拟成立公司基本信息8一、 公司名称8二、 注册资本8三、 注册地址8四、 主要经营范围8五、 主要股东8公司合并资产负债表主要数据9公司合并利润表主要数据9公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据11六、 项目概况11第二章 公司成立方案16一、 公司经营宗旨16二、 公司的目标、主要职责16三、 公司组建方式17四、 公司管理体制17五、 部门职责及权限18六、 核心人员介绍22七、 财务会计制度23第三章 市场预测29一、 行业发展历程29二、 行业壁垒30三、 行业市场规模

2、及发展趋势31第四章 项目投资背景分析34一、 固体环氧树脂简介34二、 行业上下游情况35三、 项目实施的必要性36第五章 法人治理37一、 股东权利及义务37二、 董事42三、 高级管理人员46四、 监事48第六章 发展规划分析51一、 公司发展规划51二、 保障措施52第七章 风险评估分析55一、 项目风险分析55二、 项目风险对策57第八章 环境影响分析59一、 编制依据59二、 建设期大气环境影响分析59三、 建设期水环境影响分析60四、 建设期固体废弃物环境影响分析61五、 建设期声环境影响分析61六、 营运期环境影响62七、 环境管理分析63八、 结论64九、 建议65第九章 项

3、目选址可行性分析66一、 项目选址原则66二、 建设区基本情况66三、 创新驱动发展70四、 社会经济发展目标70五、 产业发展方向71六、 项目选址综合评价73第十章 项目投资分析74一、 投资估算的编制说明74二、 建设投资估算74建设投资估算表76三、 建设期利息76建设期利息估算表76四、 流动资金77流动资金估算表78五、 项目总投资79总投资及构成一览表79六、 资金筹措与投资计划80项目投资计划与资金筹措一览表80第十一章 进度计划82一、 项目进度安排82项目实施进度计划一览表82二、 项目实施保障措施83第十二章 经济效益84一、 基本假设及基础参数选取84二、 经济评价财务

4、测算84营业收入、税金及附加和增值税估算表84综合总成本费用估算表86利润及利润分配表88三、 项目盈利能力分析88项目投资现金流量表90四、 财务生存能力分析91五、 偿债能力分析91借款还本付息计划表93六、 经济评价结论93第十三章 总结说明94第十四章 附表附录96主要经济指标一览表96建设投资估算表97建设期利息估算表98固定资产投资估算表99流动资金估算表99总投资及构成一览表100项目投资计划与资金筹措一览表101营业收入、税金及附加和增值税估算表102综合总成本费用估算表103固定资产折旧费估算表104无形资产和其他资产摊销估算表104利润及利润分配表105项目投资现金流量表1

5、06借款还本付息计划表107建筑工程投资一览表108项目实施进度计划一览表109主要设备购置一览表110能耗分析一览表110报告说明xx有限公司主要由xxx集团有限公司和xx(集团)有限公司共同出资成立。其中:xxx集团有限公司出资186.00万元,占xx有限公司20%股份;xx(集团)有限公司出资744万元,占xx有限公司80%股份。根据谨慎财务估算,项目总投资6951.48万元,其中:建设投资5585.51万元,占项目总投资的80.35%;建设期利息79.07万元,占项目总投资的1.14%;流动资金1286.90万元,占项目总投资的18.51%。项目正常运营每年营业收入11200.00万元

6、,综合总成本费用9557.18万元,净利润1196.02万元,财务内部收益率10.79%,财务净现值-607.99万元,全部投资回收期7.08年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。中国已成为全球最大的环氧树脂消费市场,根据研究院的预测,受全球产业转移的影响,电子、船舶等下游行业都转移到中国生产,另一方面,随着国内企业生产产品的质量的提高、进口替代,国内的环氧树脂消费总量增速要高于全球平均增速。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息,并依托行业分析模型而进行的模板化设计,其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。第一章

7、 拟成立公司基本信息一、 公司名称xx有限公司(以工商登记信息为准)二、 注册资本930万元三、 注册地址泸州xxx四、 主要经营范围经营范围:从事环氧树脂相关业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)五、 主要股东xx有限公司主要由xxx集团有限公司和xx(集团)有限公司发起成立。(一)xxx集团有限公司基本情况1、公司简介公司满怀信心,发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越,回报社会” 的企业宗旨,以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质

8、产品及服务。公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念,将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念,不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额2722.392177.912041.79负债总额1368.921095.141026.69股东权益合计1353.471082.781015.10公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入7043.915635.135282.93营业利润1542.071233.661156.55利润总额1262.341009.87946.75

9、净利润946.75738.47681.66归属于母公司所有者的净利润946.75738.47681.66(二)xx(集团)有限公司基本情况1、公司简介面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态,公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索,提升企业综合实力,配合产业供给侧结构改革。同时,公司注重履行社会责任所带来的发展机遇,积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来,公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上,坚持优化结构,提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式,补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板,走

10、绿色、协调和可持续发展道路,不断优化供给结构,提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,以提质增效为中心,以提升创新能力为主线,降成本、补短板,推进供给侧结构性改革。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额2722.392177.912041.79负债总额1368.921095.141026.69股东权益合计1353.471082.781015.10公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入7043.915635.135282.93营业利润1542.071233.661

11、156.55利润总额1262.341009.87946.75净利润946.75738.47681.66归属于母公司所有者的净利润946.75738.47681.66六、 项目概况(一)投资路径xx有限公司主要从事关于成立环氧树脂公司的投资建设与运营管理。(二)项目提出的理由从世界范围来看,很长一段时间环氧树脂及其技术发展一直被欧美的三大工业巨头所垄断:Ciba-Geigy(目前的环氧树脂业务归属Huntsman),Shell(目前的环氧树脂业务归属Hexion)和Dow。近年来,随着日韩企业在环氧树脂开发和生产技术上的强劲崛起,三大巨头的垄断地位面临严重的挑战。尤其是以三井化学、DIC和东都化

12、成为首的日本企业在一些特殊的技术领域如电器灌封用结晶环氧树脂、汽车工业用透明GMA树脂等已经独占鳌头,逐渐改变了以往的市场格局。激发释放投资活力(一)开辟“两新一重”投资新领域准确把握当前经济社会发展需求与基础设施新特征,统筹当前与长远、传统与新型、补短板与加长板关系,在新型基础设施、新型城镇化以及交通、水利设施等领域,实施一批全局性、基础性、战略性的重大工程项目,让投资更好地惠及群众、支撑发展。加大数字基础设施投资力度,优先实现5G网络在交通枢纽、产业园区、热门景区、核心商圈等热点区域深度覆盖,加快建设一批大数据资源中心。夯实新型城镇化发展新基础,加快城市公共设施、建筑、环保等领域智能化改造

13、,推进污染源智慧环境监测监控设施、智慧管廊综合运营系统建设。提升交通、水利设施数字化智能化水平,推动区域港口、物流基础设施数字化、智能化改造升级。(二)拓展民间投资新渠道放宽民间投资准入领域,在城市基础设施、铁路、公路、机场、能源、水利、生态环保等投资领域,实施市场准入负面清单,给予各类市场主体公平参与的机会,为企业和社会资本拓宽投资渠道、放开投资限制。降低民间投资准入门槛,打破行业垄断、引入竞争机制、实行宽进严管,鼓励社会资本以多元主体、多种方式参与教育、医疗、养老、体育健身、文化、旅游等基础设施建设,支持民间资本通过参股、联合、联营、并购等方式进入投资公司或项目公司。创新投资方式,鼓励民间

14、资本采取私募等方式发起设立主要投资公共服务、生态环保、基础设施等领域的产业投资基金,政府可通过投资补助、基金注资、担保补贴、融资贴息、股权投资、资本金注入等方式,引导民间资本参与重点领域的投资、建设和经营。(三)完善政府投资机制健全政府投资决策机制,围绕“两新一重”等重点领域,突出政府投资在补短板、强民生、促引导方面的作用,在公共基础设施、社会公益服务、农业农村、生态环境保护、社会管理和公共安全等方面,制定相关领域投资规划,建设常态化、制度化的项目推介、跟踪调度及后续服务长效机制。完善政府投资管理机制,严格执行政府投资相关法律政策,履行法定审批程序。强化政府投资监督机制,加强事中事后监管,完善

15、依法审计机制,健全权责明晰、各司其职的政府投资监管体系,创新在线监测、现场核查等方式加强项目实施监督检查。建立政府投资社会监督评价机制,依法公开政府投资年度计划、审批、实施、检查等信息,完善政府投资重大项目的公众参与、专家评议、风险评估机制。(三)项目选址项目选址位于xx(以选址意见书为准),占地面积约19.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。(四)生产规模项目建成后,形成年产xx吨环氧树脂的生产能力。(五)建设规模项目建筑面积19954.54,其中:生产工程13105.11,仓储工程2693.32,行政办公及生活服务

16、设施2789.90,公共工程1366.21。(六)项目投资根据谨慎财务估算,项目总投资6951.48万元,其中:建设投资5585.51万元,占项目总投资的80.35%;建设期利息79.07万元,占项目总投资的1.14%;流动资金1286.90万元,占项目总投资的18.51%。(七)经济效益(正常经营年份)1、营业收入(SP):11200.00万元。2、综合总成本费用(TC):9557.18万元。3、净利润(NP):1196.02万元。4、全部投资回收期(Pt):7.08年。5、财务内部收益率:10.79%。6、财务净现值:-607.99万元。(八)项目进度规划项目建设期限规划12个月。(九)项

17、目综合评价该项目工艺技术方案先进合理,原材料国内市场供应充足,生产规模适宜,产品质量可靠,产品价格具有较强的竞争能力。该项目经济效益、社会效益显著,抗风险能力强,盈利能力强。综上所述,本项目是可行的。第二章 公司成立方案一、 公司经营宗旨公司经营国际化,股东回报最大化。二、 公司的目标、主要职责(一)目标近期目标:深化企业改革,加快结构调整,优化资源配置,加强企业管理,建立现代企业制度;精干主业,分离辅业,增强企业市场竞争力,加快发展;提高企业经济效益,完善管理制度及运营网络。远期目标:探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌,提升企业核心竞争力。此外,面向国际、国内

18、两个市场,优化资源配置,实施多元化战略,向产业集团化发展,力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。(二)主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策,在国家宏观调控和行业监管下,以市场需求为导向,依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、环氧树脂行业发展规划和市场需求,制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革,加快结构调整,转换企业经营机制,建立现代企业制度,强化内部管理,促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设,统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产,搞好公司企业文化建设。5、在保

19、证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下,公司可依照公司法等有关规定,集中资产收益,用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xx有限公司主要由xxx集团有限公司和xx(集团)有限公司共同出资成立。其中:xxx集团有限公司出资186.00万元,占xx有限公司20%股份;xx(集团)有限公司出资744万元,占xx有限公司80%股份。四、 公司管理体制xx有限公司实行董事会领导下的总经理负责制,各部门按其规定的职能范围,履行各自的管理服务职能,而且直接对总经理负责;公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系,确立各部门相应的经济责任目标,加强产品质量和定额目标管理,确保公司生产经营正常、有效、稳定

20、、安全、持续运行,有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下:1、全面领导企业的日常工作;对企业的产品质量负责;向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性;2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标,采取有效措施,保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行;3、负责策划、建立本公司的质量管理体系,批准发布本公司的质量手册;4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系;5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备;6、任命管理者代表,并为其有效开展工作提供支持;7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限(一

21、)综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系,并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表,组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件(包括记录)的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理,制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境,并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。(二)财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门,如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、

22、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析,向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作,每月负责编制销售应收款报表,并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作,并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制,汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对,每月5日前完成会计报表的编制,并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作,并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理,负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管,办理银行收付业务。12、负责先进管理,审核收付原始凭证。13、负责

23、编制银行收付凭证、现金收付凭证,登记银行存款及现金日记账,月末与银行对账单和对银行存款余额,并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作,现金收付工作。(三)投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息,并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策,负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。(四)销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标,并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标,明确营销策略,制定营销计划和拓展销售网

24、络,并对任务进行分解,策划组织实施销售工作,确保实现预期目标。3、负责收集市场信息,分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等,并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收,并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户,整理和归纳客户资料,掌握客户情况,进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表,并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测,建立起牢固可靠的物资供应网络,不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息,并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估,根据公司需求计划,编制与之相配套的采购计划,并进行采购

25、谈判和产品采购,保证产品供应及时,确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程,设计最佳运输路线、运输工具,选择合格的运输商,严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理,定期分析费用开支,查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作,不断培养、挖掘、引进销售人才,建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、潘xx,中国国籍,无永久境外居留权,1971年出生,本科学历,中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。

26、2、曹xx,中国国籍,1978年出生,本科学历,中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。3、姚xx,中国国籍,无永久境外居留权,1958年出生,本科学历,高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长;2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长;2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理;2019年3月至今任公司董事。4、谭xx,中国国籍,无永久境外居留权,1961年出生,本科学历,高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。5

27、、武xx,中国国籍,无永久境外居留权,1970年出生,硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。6、丁xx,中国国籍,1977年出生,本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任,2017年8月至今任公司监事。7、汤xx,中国国籍,无永久境外居留权,1959年出生,大专学历,高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问;2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。8、肖xx,1957年出生,大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限

28、公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。七、 财务会计制度(一)财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定,制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外,将不另立会计账簿。公司的资产,不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时,应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润

29、中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配,但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是,资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(

30、或股份)的派发事项。6、公司利润分配政策为:(1)公司应重视对投资者的合理投资回报,利润分配政策应保持连续性和稳定性,公司经营所得利润将首先满足公司经营需要。公司每年根据经营情况和市场环境,充分考虑股东的利益,实行合理的股利分配方案。(2)董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照公司章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策:公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所

31、占比例最低应达到40%;公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%;公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。(3)在符合现金分红的条件下,公司优先采取现金分红的股利分配政策,即:公司当年度实现盈利,在弥补上一年度的亏损,依法提取法定公积金、任意公积金后进行现金分红,单一以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的10%。在公司当年未实现盈利情况下,公司不进行现金利润分配,同时需经公司董事会、股东大会审议通过。若公司业绩增长快速,并且董事会认为公司公司在制定现金分红具体方案时,董事会应当认真研究和论

32、证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜,独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前,公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。董事会在决策和形成利润分配预案时,要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容,并形成书面记录作为公司档案妥善保存。公司应当严格执行本章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。确有必要对本章程确定的现金分红政策进行调整或

33、者变更的,应当满足本章程规定的条件,经过详细论证后,履行相应的决策程序,并经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。(4)股东违规占用公司资金的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。(二)内部审计1、公司实行内部审计制度,配备专职审计人员,对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责,应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。(三)会计师事务所的聘任1、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定,董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。2、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿

34、、财务会计报告及其他会计资料,不得拒绝、隐匿、谎报。3、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。4、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时,提前20天事先通知会计师事务所,公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时,允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的,应当向股东大会说明公司有无不当情形。第三章 市场预测一、 行业发展历程自1934年德国I.G.Farben公司的的P.Schlack发现用胺类化合物可使含有多个环氧基团的化合物聚合成高分子化合物获得德国专利,至1950年前后,稍后,瑞士Gebr.deTrey公司的PierreCastan和美国Devoe&Raynolds公司的S.O.Gre

35、elee用双酚A和环氧氯丙烷经缩聚反应制得环氧树脂,开始了普通双酚A环氧树脂的工业化生产及应用开发研究。20世纪50年代到70年代末是环氧基数开发的最活跃时期,截至20世纪60年代末有至少25中不同类型的产品投放到市场。从世界范围来看,很长一段时间环氧树脂及其技术发展一直被欧美的三大工业巨头所垄断:Ciba-Geigy(目前的环氧树脂业务归属Huntsman),Shell(目前的环氧树脂业务归属Hexion)和Dow。近年来,随着日韩企业在环氧树脂开发和生产技术上的强劲崛起,三大巨头的垄断地位面临严重的挑战。尤其是以三井化学、DIC和东都化成为首的日本企业在一些特殊的技术领域如电器灌封用结晶环

36、氧树脂、汽车工业用透明GMA树脂等已经独占鳌头,逐渐改变了以往的市场格局。目前世界上欧美、日韩等发达国家的环氧树脂产品已经处于生命周期的成熟期,生产技术较为成熟。其中具有代表性的企业有美国的Dow,瑞士的Huntsman,日本的东都化成、三井化学等。中国研制环氧树脂始于1956年,在沈阳、上海两地首先获得了成功。1958年上海、无锡开始了工业化生产。20世纪60年代中期开始研究一些新型的脂环族环氧:酚醛环氧树脂、聚丁二烯环氧树脂、缩水甘油酯环氧树脂、缩水甘油胺环氧树脂等,到70年代末期中国已形成了从单体、树脂、辅助材料,从科研、生产到应用的完整的工业体系。二、 行业壁垒1、技术壁垒环氧树脂行业

37、的领先厂商都拥有雄厚的研发力量,拥有经验丰富、创新能力突出的研发团队,并拥有世界先进的研发仪器和设备,以保持持续领先的技术水平。专业应用领域的环氧树脂产品,尤其是面对下游客户对环氧树脂产品的纯度和性能稳定性、适用性要求较高,只有具备丰富的生产、技术、管理和不同行业的应用经验,才能制造出满足各种客户需求的高质量产品。2、人才壁垒尽管环氧树脂行业在我国有50多年的发展历史,但目前国内环氧树脂专业水平的技术、生产和销售等专业人才仍较为匮乏,新进入的企业由于缺乏经过长期生产实践培养出来的具有丰富经验的各种专业人员,很难进入环氧树脂行业尤其是高端环氧树脂行业。3、市场开发壁垒下游客户对环氧树脂性能稳定性

38、要求较高,而不同企业生产的环氧树脂其性能波动范围有所区别,客户如转换使用新的环氧树脂,需要对生产系统进行重新调试,从而引起较高的转换成本,因此客户对高品质产品生产厂商的依赖度较高。此外,高端产品的下游客户通常还要求环氧树脂厂商能够快速高效地提供产品适用性方面的技术支持,从而需要环氧树脂生产厂商拥有丰富的生产经验和较高的研发与技术水平,因此市场开发构成了新进入者重要的障碍之一。三、 行业市场规模及发展趋势我国环氧树脂的工业化生产始于1958年,至今已有50多年的历史,但在上世纪80年代以前,发展较为缓慢。改革开放以后,以巴陵石化从日本东都化成公司引进年产3000吨环氧树脂装置、无锡树脂厂从德国贝

39、克莱特公司引进年产3000吨环氧树脂装置为首,我国环氧树脂产业进入快速发展阶段。近年来我国环氧树脂产量呈稳步增长趋势,产量由2010年68万吨增长至2015年140万吨,复合增长率达19.79%。2015年我国环氧树脂产量为140万吨,消费量为154.8万吨,消费量占全球的50%以上,经过近半个世纪的迅猛发展,我国环氧树脂产业已形成研发、生产、应用成熟的工业生产体系,我国跃居全球环氧树脂生产和消费大国之首。目前国内环氧树脂生产企业有100多家,平均规模小,10万吨级以上企业65有4家,5万吨级以上企业有12家,而特种环氧树脂生产企业更少,不足10家,且大多未实现规模化生产,环氧树脂生产企业难以

40、做大做强,主要是因为治污成本过高,小企业无法在短时间内发展起来。“十二五”期间,国家把清洁生产放在重要位置,今后在国家政策和市场竞争的双重压力下,环氧树脂行业将会有大部分小微企业面临倒闭的困境,淘汰落后产能,增加行业集中度是未来环氧树脂行业的发展趋势。随着电气、电子材料及复合材料的飞速发展,对环氧树脂的特性要求也越来越高,除要求快速固化、低应力、耐热性外,还对产品在高纯度、低粘度、阻燃性、透明度等精细化方面提出更高要求;环氧当量、水解氯、粘度等指标范围要求越来越窄,这就对生产工艺、控制手段、人员素质和检测水平提出了更高要求。环氧树脂正由通用型产品向着高功能性、高附加值产品系列的方向转化,开发耐

41、热、阻燃、水性、高纯、环保型环氧树脂及其配套产品,是未来国内外环氧树脂生产企业的研发重点。第四章 项目投资背景分析一、 固体环氧树脂简介环氧树脂是泛指含有两个或两个以上环氧基,以脂肪族、脂环族或芳香族等有机化合物为骨架并能通过环氧基团反应形成有用的热固性产物的高分子低聚体。当聚合度n为零时,称之为环氧化合物,简称环氧化物。这些低相对分子质量树脂虽不完全满足严格的定义但因具有环氧树脂的基本属性在称呼时也不加区别地统称为环氧树脂。在工业技术领域中,有些例外与上述定义不符,例如制造飞行器涂料所用芳香基多元醇,尽管每个分子中环氧基含量低于2,甚至是零,传统上也称之为环氧树脂,它与高分子质量酚氧化合物非

42、常相似,其合成的原料与主要的工业环氧树脂相同,因而也称为环氧树脂。环氧树脂是一种从液态到黏稠态、固态多种形态的物质。它几乎没有单独的使用价值,只有和固化剂反应生成三维网状结构的不溶不熔聚合物才有应用价值,因此环氧树脂归属于热固性树脂。属于网络聚合物范畴。环氧树脂具有优良的物理机械性能、电绝缘性能、耐药品性能和粘结性能,可以作为涂料、浇铸料、模压料、胶粘剂、层压材料以直接或间接使用的形式渗透到从日常生活用品到高新技术领域的国民经济的各个方面。例如:飞机、航天器中的复合材料、大规模集成电路的封装材料、发电机的绝缘材料、钢铁和木材的涂料、机械土木建筑用的胶粘剂、乃至食品罐头内壁涂层和金属抗蚀电泳涂装

43、等都大量使用环氧树脂。它已成为国民经济发展中不可缺少的材料。它的产量和应用水平也可以从一个侧面反映一个国家的工业技术的发达程度。二、 行业上下游情况行业的上游主要为环氧氯丙烷(ECH)、双酚A(BPA)、液碱(32%离子膜液碱)以及液体环氧树脂供应商。一步法生产固体环氧树脂所需主要原材料为环氧氯丙烷(ECH)、双酚A(BPA)以及液碱(32%离子膜液碱),二步法功能性环氧树脂的主要原材料为液体环氧树脂、双酚A(BPA)以及生产过程中所需的催化剂氢氧化钠。受上游原材料双酚A和环氧氯丙烷的影响,成品环氧树脂的价格波动与原材料价格基本同步,非常敏感。由于双酚A、环氧氯丙烷受到国际原油价格影响较大,因

44、此,环氧树脂的行情波动与国际原油行情波动息息相关。行业的下游主要是涂料、电子/机电、复合材料、粘合剂等。目前,中国已成为全球最大的环氧树脂消费市场,根据研究院的预测,受全球产业转移的影响,电子、船舶等下游行业都转移到中国生产,并且随着国内企业生产产品的质量的提高、进口替代,国内的环氧树脂消费总量增速要高于全球平均增速。三、 项目实施的必要性(一)现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业,公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度,产品销售形势良好,产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展,公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司

45、通过优化生产流程、强化管理等手段,不断挖掘产能潜力,但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设,公司将有效克服产能不足对公司发展的制约,为公司把握市场机遇奠定基础。(二)公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级,公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动,不断研发新产品,提升产品精密化程度,将产品质量水平提升到同类产品的领先水准,提高生产的灵活性和适应性,契合关键零部件国产化的需求,才能在与国外企业的竞争中获得优势,保持公司在领域的国内领先地位。第五章 法人治理一、 股东权利及义务股东按其所持有股份的种类享有权利,承担义务;持有同一种类股份的股

46、东,享有同等权利,承担同种义务。股东为单位的,股东单位内部对公司收购、出售资产、对外担保、对外投资等事项的决策有相关规定的,公司不得以股东单位决策程序取代公司的决策程序,公司应依据公司章程及公司制定的相关制度确定决策程序。股东单位可自行履行内部审批流程后由其代表依据公司法、公司章程及公司相关制度参与公司相关事项的审议、表决与决策。1、公司股东享有下列权利:(1)依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配;(2)依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会并行使相应的表决权;(3)对公司的经营行为进行监督,提出建议或者质询;(4)依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份;(5)查阅公司章程、股东名册、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议和财务会计报告;(6)公司终止或者清算时,按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配;(7)对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东,要求公司收购其股份;(8)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。2、股东提出查阅前条所述有关信息或索取资料的,应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件,公司经核实股东

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