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1、贵州信邦制药股份有限公司 募集资金使用可行性分析报告 证券代码：证券代码：002390 证券简称：信邦制药证券简称：信邦制药 贵州信邦制药股份有限公司贵州信邦制药股份有限公司（贵州省黔南布依族苗族自治州罗甸县龙坪镇信邦大道 48 号）非公开发行非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性股股票募集资金使用可行性分析报告分析报告 二二年二二年九九月月贵州信邦制药股份有限公司 募集资金使用可行性分析报告 2 贵州信邦制药股份有限公司贵州信邦制药股份有限公司 非公开发行非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告股股票募集资金使用可行性分析报告 一、本次募集资金的使用计划一、本次募集资金的使用计划
2、本次非公开发行股票募集资金总额为1,512,000,000元，扣除发行费用后将全部用于偿还银行贷款和补充流动资金。本次非公开发行募集资金到位之前，为降低债务成本，公司将可能根据自筹资金的情况对部分银行贷款先行偿还，并在募集资金到位后予以置换。二、本次募集资金用于偿还银行借款及补充流动资金的必要二、本次募集资金用于偿还银行借款及补充流动资金的必要性分析性分析（一）降低公司资产负债率，优化资本结构，增强抗风险能力（一）降低公司资产负债率，优化资本结构，增强抗风险能力 最近3年一期，公司的资产负债率一直处于高位，显著高于行业平均水平。2017年末、2018年末、2019年末、2020年6月末，公司资
3、产负债率分别为43.47%、52.38%、51.55%、49.22%，公司的资产负债率较高，存在一定的财务风险。较高的资产负债率水平一定程度上限制了公司未来债务融资空间，适时调整过高的资产负债率有利于公司稳健经营，改善公司资本结构，实现公司的可持续发展。（二）补充运营资金，助力公司长期稳定发展（二）补充运营资金，助力公司长期稳定发展 公司近年来通过重组等方式不断扩大自身业务规模，全面布局医疗服务领域，处于快速成长阶段，因此生产经营、市场开拓、研发投入等活动需要大量的营运资金投入。报告期内，公司营运资金主要通过自身积累及向银行借款的方式解决，存在一定的资金成本压力，且借款额度受银行相关政策影响较
4、大，如果没有大量稳定持续的流动资金进行补充，将影响公司的后续发展。以本次发行募集的资金偿还银行贷款及补充流动资金，可在一定程度上解决公司因业务规模扩张而产生的营运资金需求，缓解快速发展的资金压力，助力公司长期稳定发展。贵州信邦制药股份有限公司 募集资金使用可行性分析报告 3 三、本次募集资金的可行性分析三、本次募集资金的可行性分析（一）本次非公开发行股票募集资金使用符合法律法规的规定（一）本次非公开发行股票募集资金使用符合法律法规的规定 本次非公开发行股票募集资金使用符合相关政策和法律法规，具有可行性。本次非公开发行股票募集资金到位并偿还银行借款及补充流动资金后，公司资本结构将得到改善，流动性
5、风险将有所降低，现金流压力适当缓解，有利于保障盈利能力，公司持续经营能力得到提升。（二）本次非公开发行股票的发行人治理规范、内控（二）本次非公开发行股票的发行人治理规范、内控完整完整 公司已按照上市公司的治理标准，建立了以法人治理结构为核心的现代企业制度，并通过不断改进与完善，从而形成了较为规范、标准的公司治理体系和较为完善的内部控制程序。公司在募集资金管理方面也按照监管要求，建立了募集资金管理制度，对募集资金的保管、使用、投向以及监督等方面做出了明确规定。本次非公开发行募集资金到位之后，公司董事会将持续监督公司对募集资金的存储与使用，从而保证募集资金规范合理的使用，以防出现募集资金使用风险。
6、四、本次非公开发行对公司经营管理和财务状况的影响四、本次非公开发行对公司经营管理和财务状况的影响（一）本次非公开发行对公司经营管理的影响（一）本次非公开发行对公司经营管理的影响 本次非公开发行募集资金将用于偿还银行贷款和补充流动资金，符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益，可有效提高公司主营业务能力，完善公司的业务布局，进一步提升公司的核心竞争力，对实现公司长期可持续发展具有重要的战略意义，符合公司及公司全体股东的利益。（二）本次非公开发行对公司财务状况等的影响（二）本次非公开发行对公司财务状况等的影响 本次非公开发行募集资金到位后，公司资产总额和净资产额同时增加，营运资金得到进一步充实，公司资产负债率及财务风险将进一步降低；公司财务结构将更加稳健合理，经营抗风险能力将得到加强，进一步提升公司的盈利能力。贵州信邦制药股份有限公司 募集资金使用可行性分析报告 4 五、募集资金使用的可行性分析结论五、募集资金使用的可行性分析结论 综上所述，本次募集资金使用用途符合未来公司整体战略发展规划，以及相关政策和法律法规，具备必要性和可行性。本次募集资金的到位和投入使用，有利于提升公司整体竞争实力，增强公司可持续发展能力，为公司发展战略目标的实现奠定基础，符合公司及全体股东的利益。贵州信邦制药股份有限公司 董 事 会 二二年九月七日