《华贸物流：港中旅华贸国际物流股份有限公司审计报告及财务报表2021年度.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《华贸物流：港中旅华贸国际物流股份有限公司审计报告及财务报表2021年度.docx（170页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、港中旅华贸国际物流股份有限公司合并利润表2021年度除特别注明外，金额单位均为人民币元、营业总收入其中营业收入利怠收入己保费项目 军囚十一F:f注本期金额2424，.“；，“，7. 6S7. 392.37 ，651,392.31 七i二四净公敝允价口收益Z值E变E由f损收动也在E失主川主损E损失失剧以“以.号号AJIJ f二按所有权归属分类二、营业且成本其中z营业成本税金及附加销售费用管理费用保尊红:j,j支出jJ;!保金分保费用Jil付又出挣额提取保险寰侄准备金净额利息支出手续费及佣金支出手费及佣金收入i 五四十军f四十五四十一！ 22.191 246,120.6823 S33,589,SS
2、7.70 498,143,168.71t纱，419,008.3.537SS.955ll,010,114.29 ,175.080.88 ,Sl,199. 181.22 4，”6.37 ”9.30 加z其他收益技蜜饮益损失以其中对联营企业和合营企业的投资收益哥哥$.费用财务费泪其中g利息费用以维余成本计囊的金融资产终止确认收益利息枝入J号填到）！ ！ 五四十八五囚十七五匹十六主C囚十四五四十五饵3634.4427. 9.5.39149 908,181.28 ，崎279.5.39 伺机入峭报表第5页港中旅华贸国际物流股份有限公司合并现金流量表除特别注明外，金额单位均为人民币元一、经营活动产生自恤金流
3、量销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和商业存放款项净稍加毒面向巾央银行借款2争端加额向其他金滋机构拆资金净增加额收到原强合同保资取得他事业金收到再保业务JJ!.金挣饭保户储金及投资款f争端加额收取利息、手续费及佣金的现金主手入资金苟，增加额囚购业务资金净地加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金！经营活动汲金者小计购买商品、按受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和阿业款项净增加额支付原保险舍同赔付款项的现金 t际出资金；李增加额支付利息、子续费及佣金的现金支付保单主Z莉的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税货支付其他与经营活动有关的现金
4、经营活动现金流出小计经营活动产生的现金范囊挣额二、投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金本期金额上级金额23 ,489,607.677.60 2.766.942.51 l 五（五十五7日64.269.61101，“3284.06 23,562,271,.947.21 13.655.632.925.40 21.6032092.93.09 l l.747.827,616.43 一刷一l,009. 558,983.71 736,854,537.95 154.561.597.10 五（五十五324.197.325.45 261.738.087.42 23.306.206.500.30 12900.9
5、81.83&90 五f五十六 256.065.t树6.91 754.6王l 086.50 处置固定资产、无形资产和其他长期资产歧囚的现金珍额I 2昭80，如“ ！ 7,374,193.76 处.I.子公司及其他营业单位收到的现金挣领1,011.327.90 收到其他与投资活府关的现金f投资活动现金流入小计21,409,6)7.86 17.758,001.28 她这商定资产、无形资产和其他长期资产支付的lJI.金87,032,028.71 20,190,720.29 投资支付的现金56450、.000.002.500.000.00 质押贷款挣增加额取得子公司及其他营业单位支付的混金挣领支付其他与
6、投资活动有关的现金1lt瓷活动现金流出小计417 867250.49 136.882.104.60 698.231.383.80 ! -676.且21.765.94 52 732 199.91 75、.422.92020-57.664.918.92 投资活动产生的现金流量挣额、筹资活动产生的现金流最吸收投资收到的现金40.178.695.62 4.900，创l0.00其中z子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金40.178.695.62 l 4.900 000.00 l.475.304.929.60 i350.000.000.00 1.515.483.6
7、25.22 354.900.000.00 429.232.42 王.372.479.62筹资活动现金流入小ti-但1年度2项目附在13. 551.222. 且8369369 ,240.898.05 ,000,000.00 4-327.987.273.25 您还债务支付的现金 573 374 163.09 575.922.571 .85 分配股利、利润或偿押g支拍现金 245 303.556.33 71 851 862.40 其中z子公司支付给少数股东的股利、利润 22.500.000.00 文付艾他与筹资活动有关的现金 五五十五 36.879 680.83 35.112.839.00 筹资活动
8、现金流出小ff S宝宝.ss1.4002S I 682.887.273.25 筹资活动产您的现金流量净额659必6.224.97囚、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -37 655且93.02 -50.783 013.24 五、现金及现金等价物净增加额 201.514,012.92 318.215.881.09 加2期初J:R金及现金等价物余额 1.412 529196.75 1.094.313 315.“ 六、:Mil末现金及现金等价物余额1.614，.例3.209.67l.4U 529.196.75 j 后附财务报表晓注为抵务报袤的组成部分会计机 申页人thrN 伙眸l公司负责人 拢主管制
9、工作协M川报表第7页港中旅华贸国际物流股份有限公司母公司现金流量表2也1年度项目 附注本期金(除特别注明外，金额单位均为人民币元) 额 上期金额一、经营活动产生的现金流量3_5(),9时23.71l 销售商品、提供劳务收到的现金 13.997,525.2 77.85 8,250765,142.29 收到的税费远还l,052,986.60 J 收到其他与经营活动有关的现金32,149,711.85 经营活动现金流入小计 14,399，杨s,148.63 I 8.283.967.840. 74 购买商品、接受劳务支付的现金 13.412.965,311.64 7,210,682,568.36 支付
10、给职工以及为职工支付的现金 456, 167,972.73 I支付的各项税费 119.344.039.09 41.ssJ.601.4s 支付其他与经营活动有关的现金 380.094. 463.25 ! 78,436,321.42ii经叫到金流叫经营活动产生的现金流量净额国30.893.96 ；十 602,281.725.77 二、投资活动产生的现金流量项目”上年年来余额力11：会计政策变更JJ的i！俯觅正其他二、本年年初余移l、本JVJJ挝减变动金额！（减少以“f号梢列综合收益总量）！二所有者投入和1减少资本1.所有省投入的普通股2.其他仪掘工J1:持有者投入资本3.股份支付计入所有者权放的金
11、额4. i也:J.t（乏利润分配I. lit取盈余公积2.对所有者（股东的分配3.其他囚所有者权政内部纷转1.戴本公积转i由资本tl1tlllt本2.盈余公积转t锦资本（股本3. ?ll余公织弥补亏损4.设寇受益计划i;IJ创始转留存收益s.其他综合收M纺转阳存收益6.其他五专项储备I. ;t.:103驭一2.本JUl使用六其他四、本期期末余额司负贫入萨拉股本I 012 038,353.00 l 012 038,353.00 8,0029坦坦忍！港中旅华贸国际物流股份有限公司母公司所有者权益变动表续年度2021除特别注明外，金额单位均为人民币元上Jj金额其他权益LA资本公狈减zff(.可1-l
12、!l宜其他综合收益优先股永续制I其他t,902,SOl,887.80 34126.lb旦号.、l,902，拙，887.80126 672,922.34 -267, l 38,618.00 30,286 000.00 一-30286创l0.00297,424 618.00 -297424,618.00 297 424,618.00 -297.424,618.00一一一唱 ，一l.309.462 971.00 I 635 363.269 .80 126 672,922.34 主管会计工作负责人报表第12页专政i储备一： 104 843 178.55088.09 104 843 178.SS 434 921,088.09 7 34 046.62 19J旦旦控凹197,340,466.23 19.734以6.62 -69.304,816.17,734.046.62 9 -19,734,046.62-49 570 769.55 124,577 225.17 562. 956 738.15所有:ti权直在合计 327 631.585.10 3,327.631 585.10 3 178,055 696.68197 3404“ .23 286 000.00 3030.286创)000-49 570,769.55 -49.570 769.55一一 sos 687 281.78 3入队叭