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1、金鹰重型工程机械股份有限公司 2022 年第三季度报告 1 证券代码：301048 证券简称：金鹰重工 公告编号：2022-047 金鹰重型工程机械股份有限公司 2022 年第三季度报告 金鹰重型工程机械股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任
2、。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第三季度报告是否经过审计 是 否 金鹰重型工程机械股份有限公司 2022 年第三季度报告 2 一、主要财务数据 一、主要财务数据（一）主要会计数据和财务指标（一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元）480,217,017.10-6.69%1,838,034,422.78 1.81%归属于上市公司股东的净利润（元）34,703,739.79-15.
3、00%170,664,166.85 3.03%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）35,691,207.57 5.83%168,845,470.80 17.02%经营活动产生的现金流量净额（元）-138,757,836.82 52.82%基本每股收益（元/股）0.07 11.00%0.32 18.52%稀释每股收益（元/股）0.07 11.00%0.32 18.52%加权平均净资产收益率 1.65%0.62%8.43%-0.97%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）4,287,437,952.03 4,062,724,435.545.53%归属于上市公司股
4、东的所有者权益（元）2,077,320,362.23 1,970,194,959.265.44%（二）非经常性损益项目和金额（二）非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）235,728.96402,523.02固定资产、使用权资产处置收益 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）806,143.863,523,222.68铁路工程机械制造项目投资奖励款摊销及稳岗补贴等 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.
5、00400,000.00单项计提的应收账款减值准备转回 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,198,940.02-2,181,273.78营业外收入为安全罚款，营业外支出为履约赔偿款 减：所得税影响额-173,560.08321,815.21 少数股东权益影响额（税后）3,960.663,960.66 合计-987,467.781,818,696.05-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用
6、不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。金鹰重型工程机械股份有限公司 2022 年第三季度报告 3（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 合并资产负债表项目（单位：元）合并资产负债表项目（单位：元）财务报表项目 财务报表项目 期末余额 期末余额 期初余额 期初余额 变动幅度（变动幅度（%）主要原因 主要原因 应收票据 193,470,362.3961,686,088.60 213.64%主要系采用承兑汇票结算货款增多所致。其他应收款
7、 29,684,235.2321,630,225.82 37.23%主要系投标项目增多支付的投标保证金增多所致。合同资产 73,029,706.09108,537,625.92-32.71%主要系合同资产到期收回及合同资产到期转入应收账款所致。其他流动资产 32,978,097.7911,083,759.30 197.54%主要系增值税留抵税额增加所致。其他非流动资产 38,349,367.0927,861,593.01 37.64%主要系一年以上到期的质保金增加所致。短期借款 250,177,500.00140,112,500.00 78.55%主要系公司本期增加短期借款所致。合同负债 66
8、,906,955.88121,554,726.07-44.96%主要系合同履约实现销售转销所致。应交税费 6,119,998.5519,016,148.16-67.82%主要系企业所得税影响所致。其他流动负债 16,692,094.0125,371,778.57-34.21%主要系增值税待转销项税额减少所致 预计负债 18,101,451.5538,366,532.44-52.82%主要系质保项目履约冲销所致。合并利润表项目（单位：元）合并利润表项目（单位：元）财务报表项目 财务报表项目 2022 年年 1-9 月月 2021 年年 1-9 月月 变动幅度（变动幅度（%）主要原因 主要原因 财
9、务费用-28,973.985,202,754.56-100.56%主要系利息收入增加及汇兑收益所致。投资收益 482,248.6688,828.28 442.90%主要系合营企业确认收益增加所致。信用减值损失-3,266,522.8911,303,712.03-128.90%主要系上期单项计提坏账准备的应收账款收回所致。资产减值损失-11,581,789.54-17,977,806.33-35.58%主要系上年计提减值的产品本期随着销售已转销所致。资产处置收益 558,418.2413,772,616.05-95.95%主要系上年收到清河片区（三江口）城市棚户区改造项目的补偿款。营业外收入 8
10、2,230.007,533,846.94-98.91%主要系上年收到上市奖励所致。营业外支出 2,419,480.23620,445.99 289.96%主要系印度项目履约保证金扣款所致。二、股东信息 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 22,763报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记 或冻结情况 股份状态 数量 中国铁路武汉局集团有
11、限公司 国有法人 60.00%320,000,000.00320,000,000.00 中国铁道科学研究院集团有限公司 国有法人 7.50%40,000,000.0040,000,000.00 中国铁路设计集团有限公司 国有法人 7.50%40,000,000.0040,000,000.00 中保投资有限责任公司中国保险投资基 金（有限合伙）其他 2.11%11,264,767.00 国新央企运营其他 1.31%7,000,000.00 金鹰重型工程机械股份有限公司 2022 年第三季度报告 4 投资基金管理（广州）有限 公司国新央企运营（广州）投资基金（有限合伙）上海国盛资本管理有限公司上海
12、国盛产 业赋能私募投资基金合伙企业（有限合伙）其他 0.62%3,315,372.00 荆爱莉 境内自然人 0.11%570,000.00 顾鑫洪 境内自然人 0.10%541,000.00 周义杰 境内自然人 0.09%470,000.00 张文华 境内自然人 0.06%319,300.00 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中保投资有限责任公司中国保险投资基金（有限合伙）11,264,767.00人民币普通股 11,264,767.00国新央企运营投资基金管理（广州）有限公司国新央企运营（广州）投资基金（有限合伙）7,000,0
13、00.00人民币普通股 7,000,000.00上海国盛资本管理有限公司上海国盛产业赋能私募投资基金合伙企业（有限合伙）3,315,372.00人民币普通股 3,315,372.00荆爱莉 570,000.00人民币普通股 570,000.00顾鑫洪 541,000.00人民币普通股 541,000.00周义杰 470,000.00人民币普通股 470,000.00张文华 319,300.00人民币普通股 319,300.00谷茂 309,700.00人民币普通股 309,700.00杜爱芝 308,800.00人民币普通股 308,800.00吴优 301,700.00人民币普通股 301,
14、700.00上述股东关联关系或一致行动的说明 中国铁路武汉局集团有限公司、中国铁路设计集团有限公司、中国铁道科学研究院集团有限公司均为中国国家铁路集团有限公司控股的子公司。前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）前 10 名无限售条件股东中，顾鑫洪报告期末共计持有公司 A 股股份 541,000 股，其中通过普通证券账户持有公司 A 股股份 0 股，通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 A 股股份 541,000 股；周义杰报告期末共计持有公司 A 股股份 470,000股，其中通过普通证券账户持有公司 A 股股份 0 股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担
15、保证券账户持有公司 A 股股份470,000 股；张文华报告期末共计持有公司 A 股股份 319,300 股，其中通过普通证券账户持有公司 A 股股份 31,700 股，通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 A 股股份287,600 股；谷茂报告期末共计持有公司 A 股股份 309,700 股，其中通过普通证券账户持有公司 A 股股份 0 股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 A 股股份 309,700股；吴优报告期末共计持有公司 A 股股份 301,700 股，其中通过普通证券账户持有公司 A 股股份 0 股，通过国信证券股份有限公司客户信用交
16、易担保证券账户持有公司 A 股股份 301,700 股。（二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表（二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 适用 不适用 金鹰重型工程机械股份有限公司 2022 年第三季度报告 5（三）限售股份变动情况（三）限售股份变动情况 适用 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除 限售股数 本期增加限售股数期末限售股数限售原因 拟解除限售日期 中国铁路武汉局集团有限公司 320,000,000 00320,000,000首发前限售股份，限售期限为自公司首次公开发行并上市之日起 36 个月 2024 年 8 月 18 日中国铁路
17、设计集团有限公司 40,000,000 0040,000,000首发前限售股份，限售期限为自公司首次公开发行并上市之日起 36 个月 2024 年 8 月 18 日中国铁道科学研究院集团有限公司 40,000,000 0040,000,000首发前限售股份，限售期限为自公司首次公开发行并上市之日起 36 个月 2024 年 8 月 18 日上海国盛产业赋能私募投资基金合伙企业（有限合伙）20,000,000 20,000,00000首次公开发行战略配售股份-中国保险投资基金（有限合伙）13,000,000 13,000,00000首次公开发行战略配售股份-国新央企运营（广州）投资基金（有限合伙
18、）7,000,000 7,000,00000首次公开发行战略配售股份-合计 440,000,000 40,000,0000400,000,000 三、其他重要事项 三、其他重要事项 适用 不适用 四、季度财务报表 四、季度财务报表（一）财务报表 1、合并资产负债表（一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：金鹰重型工程机械股份有限公司 2022 年 09 月 30 日 单位：元 项目 2022 年 9 月 30 日 2022 年 1 月 1 日 流动资产：货币资金 414,541,617.02504,664,970.84结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 193,4
19、70,362.3961,686,088.60金鹰重型工程机械股份有限公司 2022 年第三季度报告 6 项目 2022 年 9 月 30 日 2022 年 1 月 1 日 应收账款 1,162,472,092.461,187,459,706.11应收款项融资 19,535,000.0024,178,571.79预付款项 36,596,896.0628,883,915.40应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 29,684,235.2321,630,225.82其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 1,331,233,862.101,142,756,814.18合同
20、资产 73,029,706.09108,537,625.92持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 32,978,097.7911,083,759.30流动资产合计 3,293,541,869.143,090,881,677.96非流动资产：发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 4,276,428.423,794,179.76其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 22,751,864.5223,261,026.04固定资产 467,537,463.42477,180,045.65在建工程 149,439,873.86121,781,603.
21、91生产性生物资产 油气资产 使用权资产 23,461,075.1921,432,819.49无形资产 235,686,008.56239,256,923.79开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 52,394,001.8357,274,565.93其他非流动资产 38,349,367.0927,861,593.01非流动资产合计 993,896,082.89971,842,757.58资产总计 4,287,437,952.034,062,724,435.54流动负债：短期借款 250,177,500.00140,112,500.00向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负
22、债 应付票据 132,940,000.00175,726,000.00应付账款 1,399,240,155.301,289,451,285.00预收款项 合同负债 66,906,955.88121,554,726.07卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 8,221,653.927,379,938.38应交税费 6,119,998.5519,016,148.16金鹰重型工程机械股份有限公司 2022 年第三季度报告 7 项目 2022 年 9 月 30 日 2022 年 1 月 1 日 其他应付款 103,411,143.69111,412,17
23、9.14其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 4,875,942.934,790,495.95其他流动负债 16,692,094.0125,371,778.57流动负债合计 1,988,585,444.281,894,815,051.27非流动负债：保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 21,726,689.8119,334,102.62长期应付款 长期应付职工薪酬 1,471,945.961,471,945.96预计负债 18,101,451.5538,366,532.44递延收益 136,128,097
24、.54138,541,843.99递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 177,428,184.86197,714,425.01负债合计 2,166,013,629.142,092,529,476.28所有者权益：股本 533,333,400.00533,333,400.00其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 985,158,611.61985,158,611.61减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 42,693,795.4742,693,795.47一般风险准备 未分配利润 516,134,555.15409,009,152.18归属于母公司所有者权益合计 2,
25、077,320,362.231,970,194,959.26少数股东权益 44,103,960.66所有者权益合计 2,121,424,322.891,970,194,959.26负债和所有者权益总计 4,287,437,952.034,062,724,435.54法定代表人：张伟 主管会计工作负责人：雷震 会计机构负责人：陈青 2、合并年初到报告期末利润表 2、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 1,838,034,422.781,805,315,194.17其中：营业收入 1,838,034,422.781,805,315,194.17利息收入
26、 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,623,381,878.871,627,731,540.92其中：营业成本 1,482,945,615.651,493,660,300.12金鹰重型工程机械股份有限公司 2022 年第三季度报告 8 项目 本期发生额 上期发生额 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 12,306,551.9414,520,864.80销售费用 18,285,064.0819,305,525.98管理费用 34,546,345.0933,201,194.05研发费用 75,327,276.0
27、961,840,901.41财务费用-28,973.985,202,754.56其中：利息费用 4,675,624.862,724,714.44利息收入 3,571,823.58382.70加：其他收益 3,523,222.684,423,997.53投资收益（损失以“”号填列）482,248.6688,828.28其中：对联营企业和合营企业的投资收益482,248.6688,828.28以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）-3,266,522.8911,30
28、3,712.03资产减值损失（损失以“-”号填列）-11,581,789.54-17,977,806.33资产处置收益（损失以“-”号填列）558,418.2413,772,616.05三、营业利润（亏损以“”号填列）204,368,121.06189,195,000.81加：营业外收入 82,230.007,533,846.94减：营业外支出 2,419,480.23620,445.99四、利润总额（亏损总额以“”号填列）202,030,870.83196,108,401.76减：所得税费用 31,362,743.3230,461,207.25五、净利润（净亏损以“”号填列）170,668,
29、127.51165,647,194.51（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）170,668,127.51165,647,194.512.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）170,664,166.85165,647,194.512.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）3,960.660.00六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值
30、变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 金鹰重型工程机械股份有限公司 2022 年第三季度报告 9 项目 本期发生额 上期发生额 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 170,668,127.51165,647,194.51（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 170,664,166.85165,647,194.51（二）归属于少数股东
31、的综合收益总额 3,960.660.00八、每股收益：（一）基本每股收益 0.320.27（二）稀释每股收益 0.320.27法定代表人：张伟 主管会计工作负责人：雷震 会计机构负责人：陈青 3、合并年初到报告期末现金流量表 3、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 1,698,936,602.301,736,512,101.81客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手
32、续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 11,977,924.4628,223,229.30经营活动现金流入小计 1,710,914,526.761,764,735,331.11购买商品、接受劳务支付的现金 1,606,741,404.291,817,299,327.40客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 126,590,026.1599,067,292.9
33、8支付的各项税费 92,858,208.5093,209,885.71支付其他与经营活动有关的现金 23,482,724.6449,267,245.84经营活动现金流出小计 1,849,672,363.582,058,843,751.93经营活动产生的现金流量净额-138,757,836.82-294,108,420.82二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 金鹰重型工程机械股份有限公司 2022 年第三季度报告 10 项目 本期发生额 上期发生额 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,134,860.1613,997,429.36处置子公司
34、及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 2,134,860.1613,997,429.36购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 18,435,802.5031,911,731.22投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 12,206,457.940.00支付其他与投资活动有关的现金 0.000.00投资活动现金流出小计 30,642,260.4431,911,731.22投资活动产生的现金流量净额-28,507,400.28-17,914,301.86三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 44,10
35、0,000.00512,569,589.12其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 250,000,000.00140,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 294,100,000.00652,569,589.12偿还债务支付的现金 140,000,000.00185,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金 67,310,604.333,285,902.77其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 2,018,710.3211,776,306.83筹资活动现金流出小计 209,329,314.65200,062,209.60筹资活动产生的现金流量净额 84,770,685.35452,507,379.52四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,581,450.04-209,225.70五、现金及现金等价物净增加额-85,076,001.79140,275,431.14加：期初现金及现金等价物余额 497,707,784.21586,726,451.81六、期末现金及现金等价物余额 412,631,782.42727,001,882.95（二）审计报告（二）审计报告 第三季度报告是否经过审计 是 否 公司第三季度报告未经审计。金鹰重型工程机械股份有限公司董事会