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1、MACRO.泓域咨询 /注塑模具项目可行性分析报告注塑模具项目可行性分析报告xxx有限责任公司目录第一章 项目绪论10一、 项目名称及投资人10二、 编制原则10三、 编制依据11四、 编制范围及内容11五、 项目建设背景12六、 项目建设的可行性12七、 结论分析13主要经济指标一览表15第二章 项目投资主体概况17一、 公司基本信息17二、 公司简介17三、 公司竞争优势18四、 公司主要财务数据20公司合并资产负债表主要数据20公司合并利润表主要数据20五、 核心人员介绍21六、 经营宗旨22七、 公司发展规划22第三章 项目背景及必要性25一、 市场规模25二、 塑料模具和塑料模具行业
2、27三、 塑料模具行业的技术水平和发展趋势28四、 项目实施的必要性29第四章 行业发展分析31一、 进入行业的主要壁垒31二、 模具和模具产业33三、 产业链上下游之间的关联性34第五章 产品方案39一、 建设规模及主要建设内容39二、 产品规划方案及生产纲领39产品规划方案一览表39第六章 选址分析41一、 项目选址原则41二、 建设区基本情况41三、 创新驱动发展43四、 社会经济发展目标43五、 产业发展方向44六、 项目选址综合评价45第七章 建筑工程技术方案46一、 项目工程设计总体要求46二、 建设方案46三、 建筑工程建设指标47建筑工程投资一览表47第八章 原材料及成品管理4
3、9一、 项目建设期原辅材料供应情况49二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理49第九章 工艺技术分析51一、 企业技术研发分析51二、 项目技术工艺分析53三、 质量管理54四、 项目技术流程55五、 设备选型方案56主要设备购置一览表58第十章 节能分析59一、 项目节能概述59二、 能源消费种类和数量分析60能耗分析一览表60三、 项目节能措施61四、 节能综合评价62第十一章 进度计划63一、 项目进度安排63项目实施进度计划一览表63二、 项目实施保障措施64第十二章 劳动安全65一、 编制依据65二、 防范措施67三、 预期效果评价70第十三章 组织机构及人力资源71一、 人力资源配
4、置71劳动定员一览表71二、 员工技能培训71第十四章 项目环保分析73一、 编制依据73二、 建设期大气环境影响分析73三、 建设期水环境影响分析74四、 建设期固体废弃物环境影响分析75五、 建设期声环境影响分析75六、 营运期环境影响76七、 环境管理分析77八、 结论78九、 建议79第十五章 投资估算80一、 编制说明80二、 建设投资80建筑工程投资一览表81主要设备购置一览表82建设投资估算表83三、 建设期利息84建设期利息估算表84固定资产投资估算表85四、 流动资金86流动资金估算表86五、 项目总投资87总投资及构成一览表88六、 资金筹措与投资计划88项目投资计划与资金
5、筹措一览表89第十六章 经济收益分析90一、 基本假设及基础参数选取90二、 经济评价财务测算90营业收入、税金及附加和增值税估算表90综合总成本费用估算表92利润及利润分配表94三、 项目盈利能力分析94项目投资现金流量表96四、 财务生存能力分析97五、 偿债能力分析97借款还本付息计划表99六、 经济评价结论99第十七章 项目风险分析100一、 项目风险分析100二、 公司竞争劣势105第十八章 项目招标方案106一、 项目招标依据106二、 项目招标范围106三、 招标要求106四、 招标组织方式109五、 招标信息发布112第十九章 项目综合评价113第二十章 补充表格115主要经济
6、指标一览表115建设投资估算表116建设期利息估算表117固定资产投资估算表118流动资金估算表118总投资及构成一览表119项目投资计划与资金筹措一览表120营业收入、税金及附加和增值税估算表121综合总成本费用估算表122利润及利润分配表123项目投资现金流量表124借款还本付息计划表125报告说明根据谨慎财务估算，项目总投资19496.94万元，其中：建设投资15088.77万元，占项目总投资的77.39%；建设期利息190.07万元，占项目总投资的0.97%；流动资金4218.10万元，占项目总投资的21.63%。项目正常运营每年营业收入42000.00万元，综合总成本费用32676.
7、55万元，净利润6828.68万元，财务内部收益率28.84%，财务净现值13488.78万元，全部投资回收期4.85年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。模具是对原材料进行加工，赋予原材料以完整构型和精确尺寸的加工工具，主要用于高效大批量生产工业产品中的有关零部件和制件。模具是工业生产中极其重要而又不可或缺的特殊基础工艺装备，既是高新技术载体，又是高新技术产品。据统计，现代工业75%以上的粗加工工业产品零件、50%以上的精加工零件都需要由模具成型；与传统的机械加工相比，模具加工具有工序少、材料利用率高、能耗低等优点，用模具生产出的产品具有高一致性、高精度、高复
8、杂度的特征，是其他制造方法所不能比拟的。因此，模具也被称为“工业之母”，在现代工业中，从汽车、家电等民用商品，到国防军工装备，其主要零部件都依赖于模具生产。本报告为模板参考范文，不作为投资建议，仅供参考。报告产业背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息；项目建设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告可用于学习交流或模板参考应用。第一章 项目绪论一、 项目名称及投资人（一）项目名称注塑模具项目（二）项目投资人xxx有限责任公司（三）建设地点本期项目选址位于xx（待定）。二、 编制原则坚持以经济效益为中心，社会效益和不境效益为重点指导思想，以技术先进、经济可行为原则
9、，立足本地、面向全国、着眼未来，实现企业高质量、可持续发展。1、优化规划方案，尽可能减少工程项目的投资额，以求得最好的经济效益。2、结合厂址和装置特点，总图布置力求做到布置紧凑，流程顺畅，操作方便，尽量减少用地。3、在工艺路线及公用工程的技术方案选择上，既要考虑先进性，又要确保技术成熟可靠，做到先进、可靠、合理、经济。4、结合当地有利条件，因地制宜，充分利用当地资源。5、根据市场预测和当地情况制定产品方向，做到产品方案合理。6、依据环保法规，做到清洁生产，工程建设实现“三同时”，将环境污染降低到最低程度。7、严格执行国家和地方劳动安全、企业卫生、消防抗震等有关法规、标准和规范。做到清洁生产、安
10、全生产、文明生产。三、 编制依据1、国家建设方针，政策和长远规划；2、项目建议书或项目建设单位规划方案；3、可靠的自然，地理，气候，社会，经济等基础资料；4、其他必要资料。四、 编制范围及内容1、项目背景及市场预测分析；2、建设规模的确定；3、建设场地及建设条件；4、工程设计方案；5、节能；6、环境保护、劳动安全、卫生与消防；7、组织机构与人力资源配置；8、项目招标方案；9、投资估算和资金筹措；10、财务分析。五、 项目建设背景从钢材价格趋势来看，受宏观经济及国内经济结构调整的影响，我国钢材价格呈现持续下降的趋势。但从进口特钢的价格趋势看，受供求关系的影响，进口特钢价格基本保持平稳。实现“十三
11、五”时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢，任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起。六、 项目建设的可行性（一）不断提升技术研发实力是巩固行业地位的必要措施公司长期积累已取得了较丰富的研发成果。随着研究领域的不断扩大，公司产品不断往精密化、智能化方向发展，投资项目的建设，将支持公司在相关领域投入更多的人力、物力和财力，进一步提升公司研发实力，加快产品开发速度，持续优化产品结构，满足行业发展和市场竞争的需求，巩固并增强公司在行业内的
12、优势竞争地位，为建设国际一流的研发平台提供充实保障。（二）公司行业地位突出，项目具备实施基础公司自成立之日起就专注于行业领域，已形成了包括自主研发、品牌、质量、管理等在内的一系列核心竞争优势，行业地位突出，为项目的实施提供了良好的条件。在生产方面，公司拥有良好生产管理基础，并且拥有国际先进的生产、检测设备；在技术研发方面，公司系国家高新技术企业，拥有省级企业技术中心，并与科研院所、高校保持着长期的合作关系，已形成了完善的研发体系和创新机制，具备进一步升级改造的条件；在营销网络建设方面，公司通过多年发展已建立了良好的营销服务体系，营销网络拓展具备可复制性。七、 结论分析（一）项目选址本期项目选址
13、位于xx（待定），占地面积约41.00亩。（二）建设规模与产品方案项目正常运营后，可形成年产xxx千套注塑模具的生产能力。（三）项目实施进度本期项目建设期限规划12个月。（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资19496.94万元，其中：建设投资15088.77万元，占项目总投资的77.39%；建设期利息190.07万元，占项目总投资的0.97%；流动资金4218.10万元，占项目总投资的21.63%。（五）资金筹措项目总投资19496.94万元，根据资金筹措方案，xxx有限责任公司计划自筹资金（资本金）11739.12万元。根据谨慎财务测算
14、，本期工程项目申请银行借款总额7757.82万元。（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：42000.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：32676.55万元。3、项目达产年净利润（NP）：6828.68万元。4、财务内部收益率（FIRR）：28.84%。5、全部投资回收期（Pt）：4.85年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：13314.48万元（产值）。（七）社会效益本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。本项目实施后，可满足国内市场需求，增加国家及地
15、方财政收入，带动产业升级发展，为社会提供更多的就业机会。另外，由于本项目环保治理手段完善，不会对周边环境产生不利影响。因此，本项目建设具有良好的社会效益。（八）主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积27333.00约41.00亩1.1总建筑面积54484.171.2基底面积17219.791.3投资强度万元/亩353.292总投资万元19496.942.1建设投资万元15088.772.1.1工程费用万元13007.292.1.2其他费用万元1720.622.1.3预备费万元360.862.2建设期利息万元190.072.3流动资金万元4218.103资金筹措万元19
16、496.943.1自筹资金万元11739.123.2银行贷款万元7757.824营业收入万元42000.00正常运营年份5总成本费用万元32676.556利润总额万元9104.907净利润万元6828.688所得税万元2276.229增值税万元1821.2410税金及附加万元218.5511纳税总额万元4316.0112工业增加值万元14435.7213盈亏平衡点万元13314.48产值14回收期年4.8515内部收益率28.84%所得税后16财务净现值万元13488.78所得税后第二章 项目投资主体概况一、 公司基本信息1、公司名称：xxx有限责任公司2、法定代表人：谭xx3、注册资本：12
17、90万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2012-11-207、营业期限：2012-11-20至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：从事注塑模具相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）二、 公司简介公司坚持提升企业素质，即“企业管理水平进一步提高，人力资源结构进一步优化，人员素质进一步提升，安全生产意识和社会责任意识进一步增强，诚信经营水平进一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素质企业员工，企
18、业品牌影响力不断提升。公司依据公司法等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，制定并由股东大会审议通过了董事会议事规则，董事会议事规则对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。 三、 公司竞争优势（一）工艺技术优势公司一直注重技术进步和工艺创新，通过引入国际先进的设备，不断加大自主技术研发和工艺改进力度，形成较强的工艺技术优势。公司根据客户受托产品的品种和特点，制定相应的工艺技术参数，以满足客户需求，已经积累了丰富的工艺技术。经过多年的技术改造和工艺研发，公司已经建立了丰富完整的产品生产线，配备了行业先进的设备，形成了门类齐全、品种丰富的工艺，可为客户提供一体
19、化综合服务。（二）节能环保和清洁生产优势公司围绕清洁生产、绿色环保的生产理念，依托科技创新，注重从产品结构和工艺技术的优化来减少三废排放，实现污染的源头和过程控制，通过引进智能化设备和采用自动化管理系统保障清洁生产，提高三废末端治理水平，保障环境绩效。经过持续加大环保投入，公司已在节能减排和清洁生产方面形成了较为明显的竞争优势。（三）智能生产优势近年来，公司着重打造 “智慧工厂”，通过建立生产信息化管理系统和自动输送系统，将企业的决策管理层、生产执行层和设备运作层进行有机整合，搭建完整的现代化生产平台，智能系统的建设有利于公司的订单管理和工艺流程的优化，在确保满足客户的各类功能性需求的同时缩短
20、了产品交付期，提高了公司的竞争力，增强了对客户的服务能力。（四）区位优势公司地处产业集聚区，在集中供气、供电、供热、供水以及废水集中处理方面积累了丰富的经验，能源配套优势明显。产业集群效应和配套资源优势使公司在市场拓展、技术创新以及环保治理等方面具有独特的竞争优势。（五）经营管理优势公司拥有一支敬业务实的经营管理团队，主要高级管理人员长期专注于印染行业，对行业具有深刻的洞察和理解，对行业的发展动态有着较为准确的把握，对产品趋势具有良好的市场前瞻能力。公司通过自主培养和外部引进等方式，建立了一支团结进取的核心管理团队，形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对公司的品牌建设、营销网络管理、人才
21、管理等均有深入的理解，能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整，为公司稳健、快速发展提供了有力保障。四、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额7703.306162.645777.48负债总额3559.592847.672669.69股东权益合计4143.713314.973107.78公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入31544.1925235.3523658.14营业利润7211.955769.565408.96利润总额6385.415108.334789.06净利润4789
22、.063735.473448.12归属于母公司所有者的净利润4789.063735.473448.12五、 核心人员介绍1、谭xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。2、吴xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责
23、任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。3、曾xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。4、李xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。5、金xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。20
24、03年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。6、孙xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。7、朱xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。8、方xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。六、 经营宗旨依据有
25、关法律、法规，自主开展各项业务，务实创新，开拓进取，不断提高产品质量和服务质量，改善经营管理，促进企业持续、稳定、健康发展，努力实现股东利益的最大化，促进行业的快速发展。七、 公司发展规划根据公司的发展规划，未来几年内公司的资产规模、业务规模、人员规模、资金运用规模都将有较大幅度的增长。随着业务和规模的快速发展，公司的管理水平将面临较大的考验，尤其在公司迅速扩大经营规模后，公司的组织结构和管理体系将进一步复杂化，在战略规划、组织设计、资源配置、营销策略、资金管理和内部控制等问题上都将面对新的挑战。另外，公司未来的迅速扩张将对高级管理人才、营销人才、服务人才的引进和培养提出更高要求，公司需进一步
26、提高管理应对能力，才能保持持续发展，实现业务发展目标。公司将采取多元化的融资方式，来满足各项发展规划的资金需求。在未来融资方面，公司将根据资金、市场的具体情况，择时通过银行贷款、配股、增发和发行可转换债券等方式合理安排制定融资方案，进一步优化资本结构，筹集推动公司发展所需资金。公司将加快对各方面优秀人才的引进和培养，同时加大对人才的资金投入并建立有效的激励机制，确保公司发展规划和目标的实现。一方面，公司将继续加强员工培训，加快培育一批素质高、业务强的营销人才、服务人才、管理人才；对营销人员进行沟通与营销技巧方面的培训，对管理人员进行现代企业管理方法的教育。另一方面，不断引进外部人才。对于行业管
27、理经验杰出的高端人才，要加大引进力度，保持核心人才的竞争力。其三，逐步建立、完善包括直接物质奖励、职业生涯规划、长期股权激励等多层次的激励机制，充分调动员工的积极性、创造性，提升员工对企业的忠诚度。公司将严格按照公司法等法律法规对公司的要求规范运作，持续完善公司的法人治理结构，建立适应现代企业制度要求的决策和用人机制，充分发挥董事会在重大决策、选择经理人员等方面的作用。公司将进一步完善内部决策程序和内部控制制度，强化各项决策的科学性和透明度，保证财务运作合理、合法、有效。公司将根据客观条件和自身业务的变化，及时调整组织结构和促进公司的机制创新。第三章 项目背景及必要性一、 市场规模塑料模具是塑
28、料零部件及其制品行业的重要支撑装备。在国民经济平稳快速发展的推动下，我国塑料制品行业的产量逐年提升。根据工信部消费品工业司统计数据，2013年我国塑料制品行业累计完成产量6,188.00万吨，2014年我国塑料制品行业累计完成产量7,387.8万吨，2015年我国塑料制品行业累计完成产量7,560.7万吨，2016年15月，我国塑料制品行业累计完成产量已达到2,936.7万吨，同比增长6.5%，保持了良好的增长势头。由于绝大部分塑料制品的成型都依赖于塑料模具，塑料制品行业的快速发展对塑料模具行业形成了旺盛的市场需求。尤其是近年来，我国汽车、家电等主机行业快速发展，产能持续增加，同时随着技术进步
29、，塑料零部件使用比例持续上升，直接推动了我国塑料模具行业的快速发展。根据中国模具工业协会数据，目前塑料模具已占据国内模具总产值的45%，成为最主要的一种模具产品。2005-2014年，我国塑料模具销售额由275亿元增长至735亿元，年复合增长率约12%。我国塑料模具行业经过多年的发展，在中低档模具产品供应上基本实现了自给自足，但在以精密、大型、复杂、长寿命模具为代表的高档模具方面，对进口产品的依赖程度仍然较高。根据中国模具工业协会统计数据，目前国内市场所需的高档模具40%以上依赖进口，尤其是在汽车仪表盘、保险杠、方向盘等汽车关键零部件所需的精密塑料模具产品。尽管近年来国内部分企业通过技术崛起形
30、成了一定的进口替代效应，但仍尚未从整体上改变国内模具企业竞争力较低局面。以上零部件所需塑料模具对外依赖程度仍高达50%。汽车、摩托车、家电等下游制造行业占据了塑料模具产品80%以上市场需求。近年来，上述行业持续较快发展，相关主机产品“以塑代钢”的趋势十分明显，进一步推动了相关塑料模具及注塑件产品的市场需求，也为国内塑料模具特别是中高端精密塑料模具以及注塑件产品的生产企业提供了广阔的市场空间。与此同时，从我国汽车、家电等主机行业塑料零部件供应情况来看，一些技术含量不太高的中档塑料模具供给已趋于饱和，技术含量低的中低档模具已供过于求，传统主机企业自主开发模具和自主生产注塑件产品的经营模式，将逐渐向
31、专业模具企业“带件生产”的经营模式转变，以进一步突出专业化分工的优势。预计未来几年，相关主机行业的模具开发和塑料零部件供应业务将进一步向具备较高模具开发专业实力和配套加工能力的模具企业集中。根据中国模具行业“十二五”发展规划，我国模具行业总销售额至2015年达到1,740亿元左右，其中出口模具占15%左右，即至2015年达到40亿美元左右；国内市场国产模具自配率达到85%以上，中高档模具的比例达到40%以上。按照塑料模具占模具市场份额45%的比例计算，2015年塑料模具的市场规模将达到783亿元。二、 塑料模具和塑料模具行业模具产品种类繁多，有着较为复杂的区分，根据成型材料不同，模具可分为金属
32、模具和非金属模具，其中，塑料模具是最主要的非金属模具。根据中国模具工业协会数据，目前塑料模具已占据国内模具总产值的45%，成为最主要的一种模具产品。根据成型方式不同，塑料模具可以划分出对应不同工艺要求的加工类型，主要有注塑成型、压塑成型、挤出成型、吹塑成型、吸塑成型、发泡成型等。其中注塑成型是最主要的成型方式，而且其成型精密度高，广泛应用于精密产品零部件制造。同时，塑料模具是塑料零部件制造的支撑工艺装备，其型面加工精度直接决定了相关塑料零部件制造精度。按照行业惯例，型腔加工精度0.02mm的塑料模具可称为精密塑料模具。塑料模具是塑料零部件及其制品行业的重要支撑装备，绝大部分塑料制品的成型都依赖
33、于塑料模具。因此，塑料制品行业的快速发展对塑料模具行业形成了旺盛的市场需求。尤其是近年来，我国汽车、家电等主机行业快速发展，产能持续增加，同时随着技术进步，塑料零部件使用比例持续上升，直接推动了我国塑料模具行业的快速发展。三、 塑料模具行业的技术水平和发展趋势近年来，我国塑料模具行业在政策扶持和需求增长的推动下，行业技术取得了明显进步。行业技术应用已从传统的“钳工当家”、“照图施工”逐步过渡到以先进、精密工艺设备和标准为保障、以成型工艺分析为先导的设计及加工的现代化技术发展路径上。但从整体来看，我国模具行业技术水平与发达国家仍存在较大差距，主要体现在：对行业的基础、共性和关键技术的掌握程度仍然
34、不高；行业信息化应用普及程度仍然不够；在快速开发、节约成本等方面处于不利地位；中高端模具产品与国外存在一定的差距。中国机械工程学会塑料模具技术路线图指出，国内中低端塑料模具的技术已经基本成熟，但高技术含量的大型、精密、复杂、长寿命塑料模具不能满足市场需求。未来20年，塑料加工业对塑料模具和技术将有巨大需求，主要体现在高效生产、环保制造、高品质外观三个方向，以满足汽车、家电、电子、医疗器械等行业对塑料模具的高效、环保制造、高品质外观、精密、长寿命等要求。模具工业“十二五”发展规划指出，“十二五”时期我国模具工业着重发展数字化设计制造及企业信息化管理技术（以推广应用为重点，并进行软件集成和二次开发
35、），包括模具全三维CAD和CAD/CAE/CAM/生产技术及CAPP、ERP、MES、PLM等管理技术；模具加工新技术，如高速高精加工、复合加工、精细电加工、表面光整加工理新技术、快速成型与快速制模技术，以及与模具直接关联的模具制品成形过程在线智能化控制技术等行业基础或前沿性技术。随着我国塑料模具行业资金、技术的持续投入，以及相关行业规划的逐步落实，未来几年我国模具行业技术底子薄弱的局面将得到显著改善。四、 项目实施的必要性（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍
36、将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。第四章 行业发
37、展分析一、 进入行业的主要壁垒1、技术和工艺壁垒精密塑料模具用于生产高精度的塑料零部件，其自身也是高精尖产品的体现。精密塑料模具的设计和开发涉及到结构学、机械、材料、热力等跨学科的技术和制造工艺，需要企业经过长时间的工艺积累和技术研发才能获取。首先，目前国内外精密塑料模具的加工精度越来越高，国内领先水平已经达到0.01mm及以上，国外最高已经达到亚微米水平，其设计开发和制造需要大批富有经验的设计技术人员和产业工人，并需要多年的制造经验予以支撑。其次，塑料模具行业虽然历史悠久，但经过长期发展，其自身设计和制造技术也处于不断革新发展过程中，一系列先进技术，如计算机辅助设计（CAD）、计算机辅助制造
38、（CAM）、计算机辅助编程（CAPP）、数字模拟（CAE）、虚拟制造（VP）及并行设计（CD）等逐步得到推广和应用。同时，精密塑料模具属于定制式产品，近年来汽车、家电等行业更新周期明显加快，这对模具企业快速原型制造（RPM）、敏捷生产（AM）的能力提出了更高的要求。大规模、专业化制造模具要求有较高的管理能力，以保证设计的标准化和流程化，以及生产安排的合理化。这要求模具企业具有较高的学习能力和足够的技术、管理人才。此外，在行业普遍的“带件生产”经营模式下，要求模具企业在具备较高塑料模具开发技术积累和人才储备的基础上，还必须具有较高的注塑加工能力和技术水平，这对模具企业综合技术实力提出了较高的要求
39、。2、稳固的终端产品零部件采购体系壁垒主机厂商与汽车、家电零部件企业之间金字塔型的产业链结构形成了主机厂商和汽车、家电零部件企业之间较为固定的互相依赖关系，一个主机厂商必须有一批各种零部件的配套企业为其提供配套产品，并且配套企业必须满足主机厂商对配套产品供应的稳定性、及时性、质量等多方面要求。3、品牌和资质壁垒品牌综合体现了企业的研发设计、产品质量、运营管理和售后服务水平，知名品牌的创立和形成需要大量的投入，更需要长时间的口碑积累与可靠性验证。塑料模具作为精密制造的基础，直接关系到相关塑料零部件生产质量和产品性能，由于塑料零部件是在塑料模具基础上进行大批量生产，模具出问题，会导致大量次品，直接
40、影响到主机厂商的生产和产品质量，会造成巨大损失。因此模具企业的信誉和品牌很重要。拥有较高的品牌保证是顾客群选择其供应链企业的重要因素。汽车、家电等行业的知名客户倾向于与具有较高品牌知名度的供应商保持长期合作关系。塑料模具行业进入品牌化竞争的时代也对新进入者形成了较高的壁垒。塑料模具行业的下游主机厂商对其供应商有着较高的资质要求，常见的供应商资质包括ISO/TS16949、ISO9001质量控制标准等。4、资金壁垒大型、精密和复合模具的开发周期较长，虽然行业内先进的模具企业通常可以要求客户预付部分模具开发费用，从而降低开发风险，但由于精密模具的加工设备昂贵、产品本身的复杂性及较长的开发周期，仍然
41、存在着较高的资金投入压力。其次，在注塑加工环节，也通常需要加工企业垫资购买相关原材料，加工完成并发货后按照合同约定回款，其资金周转周期较长，占用资金较大，对企业的日常资金管理能力提出了较高要求。二、 模具和模具产业模具是对原材料进行加工，赋予原材料以完整构型和精确尺寸的加工工具，主要用于高效大批量生产工业产品中的有关零部件和制件。模具是工业生产中极其重要而又不可或缺的特殊基础工艺装备，既是高新技术载体，又是高新技术产品。据统计，现代工业75%以上的粗加工工业产品零件、50%以上的精加工零件都需要由模具成型；与传统的机械加工相比，模具加工具有工序少、材料利用率高、能耗低等优点，用模具生产出的产品
42、具有高一致性、高精度、高复杂度的特征，是其他制造方法所不能比拟的。因此，模具也被称为“工业之母”，在现代工业中，从汽车、家电等民用商品，到国防军工装备，其主要零部件都依赖于模具生产。模具产业以其关联度高，技术、资金密集而成为精密制造业的核心配套产业之一，模具可带动其相关产业的比例大约是1:100，即模具发展1亿元，可带动相关产业100亿元。模具产业是推进装备制造产业转型发展和升级的关键支撑，也是制造业各有关行业产业升级和技术进步的重要保障之一，已经成为衡量一个国家制造业水平高低的重要标志，也是一个国家的工业产品保持国际竞争力的重要保证之一。三、 产业链上下游之间的关联性1、与上游行业的关联性塑
43、料模具行业涉及面广，其上游行业主要为机床工具行业、模具钢行业和塑料粒子行业。（1）机床工具行业的影响金属加工机床是塑料模具行业的主要加工设备。机床的技术水平、加工精度和质量稳定性对塑料模具的精度、光滑度、使用寿命和制造周期有着非常重要的影响。自2009年起，我国已成为金属加工机床第一生产大国。目前，国内塑料模具行业所需的一系列通用性加工机床基本实现自主配套，为塑料模具行业快速发展形成了良好的装备制造支撑。但中高端精密塑料模具加工所需的部分高精尖的数控加工机床设备，如数控中心、数控车床、精密磨床、多轴加工中心等，仍部分依赖于从德国、日本、瑞士等国进口，在一定程度上制约了塑料模具行业的发展。（2）
44、模具钢行业的影响模具钢是塑料模具中用于产品成型的模仁的主要原材料。对于模仁材料的选择直接关系到塑料模具的造价和使用寿命。从市场供求来看，我国是全球第一大产钢国，近年来我国钢铁行业钢铁供应保持了持续增长，产能过剩趋势十分明显。2010年国内重点优特钢企业模具钢产量达到109.26万吨，而受宏观经济及国内经济结构调整的影响，2015年却下滑至只有29.90万吨,产量的下降带来的是国产模具钢价格整体上保持了持续下降趋势。从供求结构来看，我国中低端模具钢产品供应过剩，但大型预硬化塑料模具钢模、新型耐蚀塑料模具钢、抗拉强度800Mpa的高强度钢板冲压模具钢等中高端模具钢产品40%以上仍依赖于进口。但是，
45、近年来，宝钢、东北特钢等国内大型钢企加快了高档模具钢的开发，大型塑料模具718钢、厚度在800mm以下的模具钢已基本达到进口钢水平，800-1000mm厚度塑料模具钢已基本可以满足用户需求。上述国产产品对进口产品形成一定的替代效应。从钢材价格趋势来看，受宏观经济及国内经济结构调整的影响，我国钢材价格呈现持续下降的趋势。但从进口特钢的价格趋势看，受供求关系的影响，进口特钢价格基本保持平稳。（3）塑料行业的影响塑料米是塑料模具行业注塑件产品成型的主要原材料，其对注塑件产品质量有直接影响。同时，由于塑料米使用量非常大，其价格波动也直接影响着注塑件产品的价格变化。我国是全球塑料米生产大国，国内塑料米供
46、应充足，但受国际原油价格影响，塑料价格呈现较大的波动。2、与下游行业的关联性由于塑料模具行业具有覆盖面广、带动性强的特点，因此，塑料模具行业的产品需求不是由某个行业的需求单独决定的，而是取决于下游行业，乃至国民经济的整体发展。此外，塑料模具对最终产品而言，是一种中间产品，需要根据客户提出的最终产品来设计、制造，每套模具都要满足客户的特定生产需求，个性化特征明显，需要逐单定制。因此，塑料模具行业与下游制造业生产企业联系非常紧密：下游行业的发展对塑料模具行业具有较大的拉动作用。同时，塑料模具行业的发展也会带动了下游行业的发展。随着塑料模具行业技术水平的提高和加工精度的提升，会使得下游行业提升产品质量和性能，从而推动下游行业的发展。随着市场需求