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1、泓域咨询/纺织机械项目选址规划方案纺织机械项目选址规划方案xx投资管理公司目录一、 项目概况2二、 公司简介5三、 选址规划及其重要性7四、 运输模型在物流配送系统规划中的应用8五、 选址规划的一般程序9六、 影响选址规划的因素10七、 进度规划方案13项目实施进度计划一览表13八、 经济收益分析14营业收入、税金及附加和增值税估算表15综合总成本费用估算表16利润及利润分配表18项目投资现金流量表20借款还本付息计划表23九、 项目投资计划24建设投资估算表26建设期利息估算表27流动资金估算表28总投资及构成一览表29项目投资计划与资金筹措一览表30一、 项目概况（一）项目基本情况1、承办
2、单位名称：xx投资管理公司2、项目性质：扩建3、项目建设地点：xxx（以选址意见书为准）4、项目联系人：徐xx（二）主办单位基本情况公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上，坚持优化结构，提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式，补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板，走绿色、协调和可持续发展道路，不断优化供给结构，提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提质增效为中心，以提升创新能力为主线，降成本、补短板，推进供给侧结构性改革。公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完
3、善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对
4、经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。（三）项目建设选址及用地规模本期项目选址位于xxx（以选址意见书为准），占地面积约60.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）项目总投资及资金构成本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资27279.22万元，其中：建设投资22275.03万元，占项目总投资的81.66%；建设期利息513.93万元，占项目总投资的1.88%；流动资金4490.26万元，占项目总投资的16.46%。（五）项目资本金筹措方案项目总投资2
5、7279.22万元，根据资金筹措方案，xx投资管理公司计划自筹资金（资本金）16790.78万元。（六）申请银行借款方案根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额10488.44万元。（七）项目预期经济效益规划目标1、项目达产年预期营业收入（SP）：53800.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：44145.20万元。3、项目达产年净利润（NP）：7052.83万元。4、财务内部收益率（FIRR）：19.03%。5、全部投资回收期（Pt）：6.11年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：22139.75万元（产值）。（八）项目建设进度规划项目计划从可行性研究报告的编制到
6、工程竣工验收、投产运营共需24个月的时间。二、 公司简介（一）公司基本信息1、公司名称：xx投资管理公司2、法定代表人：徐xx3、注册资本：1480万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2013-9-147、营业期限：2013-9-14至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx（二）公司简介展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台
7、。本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。三、 选址规划及其重要性（一）选址规划的概念选址规划就是确定工厂或服务设施的位置，涉及两个层面：第一个层面是选位，即选择一定的区域，如国家、地区、省市等；第二个层面是定址，即选择工厂或服务设施的具体地址。不但采矿业、原木采伐业、渔业等必须把企业地址选在资源所在地，其他企
8、业也经常面临选址规划的问题。例如，随着经营规模的扩大，原来的地址缺乏足够的扩展余地，就必须选择新的地址。服务业市场的转移带来的必然是服务设施的迁移。有时，选址规划是企业的一种战略举措，如银行、快餐店、超市等常把争取区位优势看作运营战略的一个组成部分。时至今日，随着全球运营的出现，选址问题已经跨越国家、地区界限，而要在全球范围内予以考虑了。（二）选址规划的重要性选址规划的重要性表现在以下两个方面。（1）直接影响运营成本并决定着运营管理的难度。地理布局决定着直接成本的高低，如原材料和产品的运输成本、劳动力成本及其他辅助设施的成本等。（2）影响企业的竞争力。选址规划影响着企业的产品或服务的成本、生产
9、效率以及投资收益。选址规划直接影响着供需关系，影响着员工的情绪，甚至影响着公共关系等。此外，选址规划还影响着企业所在供应链的绩效。四、 运输模型在物流配送系统规划中的应用（一）运输模型及其求解典型物流配送要解决的问题是：如何把某种产品从若干个产地配送到若干个销地才能使总的运输费用最低。解决这类问题的前提条件是每个产地的供应量、每个销地的需求量以及各地之间的单位运输费用已知。运输模型是解决这类问题的一种有效方法。运输模型是一种特殊的线性规划模型，由以下三个部分组成。（1）决策变量（2）目标函数（3）约束条件物资配送方案往往不是唯一的，但最低运输费用只有一个。求解运输模型最常用的是表上作业法。其思
10、路是从最低的单位运输费用出发，在满足供应量和需求量两个约束的前提下，求得可行解，然后用最小费用法寻找最优解，即最低运输费用所对应的配送方案O。当决策变量较多时，可利用专业软件求解运输模型。（二）运输模型在物流配送系统规划中的应用1、物流系统物资配送方案优化运输模型最广泛的应用是给出费用最低的物资配送方案。对物流配送系统来说，运输成本是运营成本的主要组成部分。下面举例说明运输模型在物流配送系统中的应用。2、物流中心选址规划运输模型不但可用于现有物流系统中物资配送方案的优化，而且可以直接用于工厂或物流中心的选址规划。随着企业的发展，企业可能需要建设新的工厂或物流中心（或配送中心、仓储中心或分销中心
11、）。此时，可借助运输模型进行新的工厂或物流中心的选址规划。例如，路路通物流公司为了满足化学制剂厂日益扩大的需求，需要新建一个物流中心。通过多因素评分法初步确定备选地址为长治和洛阳。为此，可应用运输模型分析计算出增加长治或洛阳后总的运输费用。这样，就可以选择较小运输费用所对应的城市作为新建物流中心的地址。五、 选址规划的一般程序选址规划包括以下几个步骤。（1）确定选址总体目标。选址的总体目标是通过选址规划给组织带来最大化的收益。（2）收集与选址有关的信息。比如组织类型、运营能力、工艺流程、运输要求等。（3）识别选址的主要影响因素。对于特定企业，要能从诸多影响因素中识别出主要影响因素。（4）根据选
12、址总体目标和主要影响因素确定候选区域。（5）收集各候选区域的信息，确定可供选择的具体地址。（6）采用定性与定量相结合的方式对备选地址进行评价。（7）根据评价结果，选择最佳地址。六、 影响选址规划的因素影响选址规划的因素很多，下面介绍其中主要的11项。行业不同，同一行业内企业不同，这些因素对其影响的程度也不同。制造业更多地考虑选址对其运营成本的影响，而服务业更多地考虑选址对其营业收入的影响。（1）劳动力。应确保厂址所在地区劳动力的供应，数量和技术水平都要满足企业的要求。对于劳动密集型企业，劳动力成本占总成本的比例较大，还应考虑劳动力的工资水平。正是沿海地区工资水平的逐年大幅增加促使富士康在中原和
13、西部地区布点建厂，并在境外的印度、越南建厂。（2）原材料。冶金、煤化工、建材、电厂、制药、造纸等需要大宗原材料的企业，其厂址要尽可能地靠近原材料供应地。肉类加工、奶制品等以易变质原料为加工对象的企业，其厂址也应尽可能地靠近原料供应地。宝钢集团把厂址选在上海宝山，占尽天时、地利、人和，不但通过海洋拉近了同铁矿和煤矿的距离，而且大量的钢材可通过水路运往世界各地。（3）基础设施。便利的基础设施不但可以降低运营成本，而且可以高质量、快捷地为顾客提供服务。基础设施包括交通、信息、市政等基础条件。交通基础设施，如交通网、货运和客运枢纽，仓储运输周转和公共客运平台等；信息基础设施，如闭路视频系统、高速信息网
14、络、5G基站等；市政基础设施，如电力、燃气、供热、供水、废弃物排放与处理设施和条件等。（4）自然环境。地势和地质条件影响投资额度和建设进度。在平地建厂比在丘陵或山区建厂施工要容易得多，造价也低。在有滑坡、流沙或沉降的地面上建厂，还需有防范措施，这会增加额外的投资。气候对需要控制温度、湿度和通风的工厂有直接的影响。（5）生活设施。健全的生活条件为员工及其家属提供良好的生活环境。具体包括住房、超市、文化娱乐设施、健身设施、医院、学校、公园等。（6）科技条件。高新技术企业应建在科技人才聚集之地。（7）环境约束。企业的经营范围应符合该地区环境保护的法令、法规的要求。（8）优惠政策。在发展中国家或地区，
15、为了吸引外商投资，出台了各种优惠政策，如土地使用费和税收的减免或返还等。这些优惠政策为企业先期投入大开方便之门。（9）当地居民的态度。如果新企业的入驻带来了环境问题或者降低了社区生活水平，当地居民会极力排斥这类公司。新建小区则对超市和医院的入驻翘首以待。（10）客流量。服务业因其特殊性，在选址规划时，应更多地考虑客流量、当地收入水平和生活习惯等。（11）竞争对手的位置。靠近竞争对手可能会损失一些顾客。但是，对某些行业，与对手毗邻而居则会因顾客聚集而受益。当涉及境外选址时，除以上11个方面的影响因素外，还应考虑文化、关税、汇率、政治局势等对运营管理的影响。在这些因素中，文化差异的重要性越来越显著
16、。七、 进度规划方案（一）项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xx投资管理公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容246810121416182022241可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营（二）项目实施保障措施施工中应遵照执行下列工期保证措施，按合同规定如期完成。1、项目建设单位要在技术准备、人员配备、施工机械、
17、材料供应等方面给予充分保证。2、选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入该项目施工。3、认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。4、科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。5、项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。八、 经济收益分析（一）生产规模和产品方案本期项目所有基础数据均以近期物价水平为基础，项目运营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑装产品及
18、服务相对价格变化，同时，假设当年装产品及服务产量等于当年产品销售量。（二）项目计算期及达产计划的确定为了更加直观的体现项目的建设及运营情况，本期项目计算期为10年，其中建设期2年（24个月），运营期8年。项目自投入运营后逐年提高运营能力直至达到预期规划目标，即满负荷运营。（三）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入53800.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0037660.0045730.0053800.002增值税0.001675.332034.33209
19、1.822.1销项税0.004895.805944.906994.002.2进项税0.003220.473910.574902.183税金及附加0.00201.04244.12251.023.1城建税0.00117.27142.40146.433.2教育费附加0.0050.2661.0362.753.3地方教育附加0.0033.5140.6941.84（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=2091.82万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本
20、费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用44145.20万元，其中：可变成本37393.68万元，固定成本6751.52万元。达产年项目经营成本42418.73万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0024772.8730081.343538
21、9.812工资及福利费0.002003.872003.872003.873修理费0.00738.03738.03738.034其他费用0.004287.024287.024287.024.1其他制造费用0.00404.21404.21404.214.2其他管理费用0.00381.02381.02381.024.3其他营业费用0.003501.793501.793501.795经营成本0.0031801.7937110.2642418.736折旧费0.001185.351185.351185.357摊销费0.0027.1927.1927.198利息支出0.00513.93513.93513.93
22、9总成本费用0.0033528.2638836.7344145.209.1其中：固定成本0.006751.526751.526751.529.2可变成本0.0026776.7432085.2137393.68（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加251.02万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=9403.78（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得
23、税：企业所得税=应纳税所得额税率=9403.7825.00%=2350.95（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额9403.78万元，缴纳企业所得税2350.95万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=9403.78-2350.95=7052.83（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0037660.0045730.0053800.002税金及附加0.00201.04244.12251.023总成本费用0.0033528.2638836.7344145.204利润总额0.003930.706649.15
24、9403.785应纳所得税额0.003930.706649.159403.786所得税0.00982.671662.292350.957净利润0.002948.034986.867052.838期初未分配利润0.000.002653.236876.089可供分配的利润0.002948.037640.0913928.9110法定盈余公积金0.00294.80764.011392.8911可供分配的利润0.002653.236876.0812536.0212未分配利润0.002653.236876.0812536.0213息税前利润0.005427.308825.3712268.66（四）财务内部
25、收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=19.03%。本期项目投资财务内部收益率19.03%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（五）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=5131.31（万元）。以上计算结果表明，财务净现值5131.31万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以
26、接受的。（六）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=6.11年。本期项目全部投资回收期6.11年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0037660.0045730.0053800.001.1
27、营业收入0.000.0037660.0045730.0053800.002现金流出11137.5111137.5135146.0138027.9246486.472.1建设投资11137.5111137.512.2流动资金0.003143.18673.543816.722.3经营成本0.0031801.7937110.2642418.732.4税金及附加0.00201.04244.12251.023所得税前净现金流量-11137.51-11137.512513.997702.087313.534累计所得税前净现金流量-11137.51-22275.02-19761.03-12058.95-47
28、45.425调整所得税0.001356.832206.343067.166所得税后净现金流量-11137.51-11137.511531.326039.794962.587累计所得税后净现金流量-11137.51-22275.02-20743.70-14703.91-9741.33计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：25.99%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：19.03%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=14%）：13180.07万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=14%）：5131.31万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.43年；6、项目投资回收
29、期（所得税后）：6.11年。（七）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（八）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为23.87。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（九）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的
30、规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为21.66。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额5244.2210488.4410488.4410488.441.2当期还本付息128.48899.38513.93513.93513.931.2
31、.1还本1.2.2付息128.48899.38513.93513.93513.931.3期末借款余额5244.2210488.4410488.4410488.4410488.442利息备付率23.873偿债备付率21.66（十）级标题经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入53800.00万元，综合总成本费用44145.20万元，税金及附加251.02万元，净利润7052.83万元，财务内部收益率19.03%，财务净现值5131.31万元，全部投资回收期6.11年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。
32、九、 项目投资计划（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。本期项目建设投资22275.03万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预
33、备费三个部分。（三）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计19071.16万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为8496.08万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为10053.72万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为521.36万元。（四）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为2622.04
34、万元。（五）预备费本期项目预备费为581.83万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用8496.0810053.72521.3619071.161.1建筑工程费8496.088496.081.2设备购置费10053.7210053.721.3安装工程费521.36521.362其他费用2622.042622.042.1土地出让金1359.371359.373预备费581.83581.833.1基本预备费253.63253.633.2涨价预备费328.20328.204投资合计22275.03（六）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中
35、申请银行贷款10488.44万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息513.93万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息513.93128.48385.451.1.1期初借款余额5244.221.1.2当期借款10488.445244.225244.221.1.3当期应计利息513.93128.48385.451.1.4期末借款余额5244.2210488.441.2其他融资费用1.3小计513.93128.48385.452债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2
36、.3小计3合计513.93128.48385.45（七）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为4490.26万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0027238.7733075.6538912.531.1应收账款0.0012257.4514884.0
37、417510.641.2存货0.009533.5711576.4813619.391.2.1原辅材料0.002860.073472.954085.821.2.2燃料动力0.00143.00173.65204.291.2.3在产品0.004385.445325.186264.921.2.4产成品0.002145.052604.713064.361.3现金0.002179.102646.053113.001.4预付账款0.003268.653969.074669.502流动负债0.0024095.5929258.9334422.272.1应付账款0.008674.4110533.2212392.0
38、22.2预收账款0.0015421.1718725.7122030.253流动资金0.003143.183816.724490.264流动资金增加0.003143.18673.54673.545铺底流动资金0.008171.639922.7011673.76（八）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资27279.22万元，其中：建设投资22275.03万元，占项目总投资的81.66%；建设期利息513.93万元，占项目总投资的1.88%；流动资金4490.26万元，占项目总投资的16.46%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例
39、1总投资27279.22100.00%1.1建设投资22275.0381.66%1.1.1工程费用19071.1669.91%1.1.1.1建筑工程费8496.0831.14%1.1.1.2设备购置费10053.7236.85%1.1.1.3安装工程费521.361.91%1.1.2工程建设其他费用2622.049.61%1.1.2.1土地出让金1359.374.98%1.1.2.2其他前期费用1262.674.63%1.2.3预备费581.832.13%1.2.3.1基本预备费253.630.93%1.2.3.2涨价预备费328.201.20%1.2建设期利息513.931.88%1.3流动
40、资金4490.2616.46%（九）资金筹措与投资计划本期项目总投资27279.22万元，其中申请银行长期贷款10488.44万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资27279.22100.00%1.1建设投资22275.0381.66%1.2建设期利息513.931.88%1.3流动资金4490.2616.46%2资金筹措27279.22100.00%2.1项目资本金16790.7861.55%2.1.1用于建设投资11786.5943.21%2.1.2用于建设期利息513.931.88%2.1.3用于流动资金4490.2616.46%2.2债务资金10488.4438.45%2.2.1用于建设投资10488.4438.45%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金