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1、泓域咨询/合肥关于成立中央空调公司可行性报告合肥关于成立中央空调公司可行性报告xxx有限责任公司目录第一章 筹建公司基本信息9一、 公司名称9二、 注册资本9三、 注册地址9四、 主要经营范围9五、 主要股东9公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据10公司合并资产负债表主要数据12公司合并利润表主要数据12六、 项目概况12第二章 项目背景分析16一、 中央空调品类众多，多联机异军突起16二、 家用中央空调有望开启黄金发展期17三、 技术突破，渠道和品牌助力，内资份额有望持续提升20四、 发展壮大战略性新兴产业20五、 坚持创新驱动发展，勇当科技创新的开路先锋21六、 项目实施的
2、必要性24第三章 市场预测25一、 多因素作用下，家用中央空调市场有望快速增长25二、 工商用市场规模稳健提升，家用市场发展空间广阔28第四章 公司筹建方案31一、 公司经营宗旨31二、 公司的目标、主要职责31三、 公司组建方式32四、 公司管理体制32五、 部门职责及权限33六、 核心人员介绍37七、 财务会计制度38第五章 发展规划分析46一、 公司发展规划46二、 保障措施47第六章 法人治理50一、 股东权利及义务50二、 董事55三、 高级管理人员59四、 监事61第七章 选址方案64一、 项目选址原则64二、 建设区基本情况64三、 项目选址综合评价67第八章 风险分析68一、
3、项目风险分析68二、 项目风险对策70第九章 环境影响分析73一、 编制依据73二、 建设期大气环境影响分析74三、 建设期水环境影响分析75四、 建设期固体废弃物环境影响分析76五、 建设期声环境影响分析76六、 环境管理分析77七、 结论79八、 建议79第十章 经济收益分析80一、 基本假设及基础参数选取80二、 经济评价财务测算80营业收入、税金及附加和增值税估算表80综合总成本费用估算表82利润及利润分配表84三、 项目盈利能力分析84项目投资现金流量表86四、 财务生存能力分析87五、 偿债能力分析87借款还本付息计划表89六、 经济评价结论89第十一章 建设进度分析90一、 项目
4、进度安排90项目实施进度计划一览表90二、 项目实施保障措施91第十二章 投资方案92一、 投资估算的编制说明92二、 建设投资估算92建设投资估算表94三、 建设期利息94建设期利息估算表94四、 流动资金95流动资金估算表96五、 项目总投资97总投资及构成一览表97六、 资金筹措与投资计划98项目投资计划与资金筹措一览表98第十三章 项目总结分析100第十四章 附表附录101主要经济指标一览表101建设投资估算表102建设期利息估算表103固定资产投资估算表104流动资金估算表104总投资及构成一览表105项目投资计划与资金筹措一览表106营业收入、税金及附加和增值税估算表107综合总成
5、本费用估算表108固定资产折旧费估算表109无形资产和其他资产摊销估算表109利润及利润分配表110项目投资现金流量表111借款还本付息计划表112建筑工程投资一览表113项目实施进度计划一览表114主要设备购置一览表114能耗分析一览表115报告说明工用和商用中央空调市场需求稳定，仍为中央空调行业主力。2021年之前，国内工用和商用中央空调市场规模约500亿，行业规模基本保持稳定，占据中央空调行业近6成的市场份额。2021年，工用和商用中央空调市场规模达到661亿元，YoY+31%，市场规模明显提升，主要因为：一方面，疫情影响逐渐消退，大型遗留项目加速招标建设；另一方面，稳增长政策推出，固定
6、资产投资增速有所回升，基建和工业项目投资加速，以大型项目为主要应用场景的冷水机组也在2021年迎来了大幅度的销售额提升。xxx有限责任公司主要由xx集团有限公司和xxx投资管理公司共同出资成立。其中：xx集团有限公司出资336.00万元，占xxx有限责任公司40%股份；xxx投资管理公司出资504万元，占xxx有限责任公司60%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资6445.08万元，其中：建设投资5247.73万元，占项目总投资的81.42%；建设期利息153.56万元，占项目总投资的2.38%；流动资金1043.79万元，占项目总投资的16.20%。项目正常运营每年营业收入10900.00万元
7、，综合总成本费用8589.57万元，净利润1691.06万元，财务内部收益率20.95%，财务净现值1658.76万元，全部投资回收期5.87年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。项目建设符合国家产业政策，具有前瞻性；项目产品技术及工艺成熟，达到大批量生产的条件，且项目产品性能优越，是推广型产品；项目产品采用了目前国内最先进的工艺技术方案；项目设施对环境的影响经评价分析是可行的；根据项目财务评价分析，经济效益好，在财务方面是充分可行的。第一章 筹建公司基本信息一、 公司名称xxx有限责任公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本840万元三、 注册地址合肥xxx四
8、、 主要经营范围经营范围：从事中央空调相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xxx有限责任公司主要由xx集团有限公司和xxx投资管理公司发起成立。（一）xx集团有限公司基本情况1、公司简介公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转
9、型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额2988.152390.522241.11负债总额1044.82835.86783.62股东权益合计1943.331554.661457.50公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入6818.635454.905113.97营业利润1396.931117.541047.70利润总额1165.15932.12
10、873.86净利润873.86681.61629.18归属于母公司所有者的净利润873.86681.61629.18（二）xxx投资管理公司基本情况1、公司简介公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则，加强规划引导，推动智慧集群建设，带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信
11、息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产业集群对外合作交流，发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。通过建立企业跨区域交流合作机制，承担社会责任，营造和谐发展环境。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额2988.152390.522241.11负债总额1044.82835.86783.62股东权益合计1943.331554.661457.50公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入6818.635454.905113.97营业利润1396.931117.541047.70利润总额1165.15
12、932.12873.86净利润873.86681.61629.18归属于母公司所有者的净利润873.86681.61629.18六、 项目概况（一）投资路径xxx有限责任公司主要从事关于成立中央空调公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由中户型住宅占比提升，叠加房价高企，为家用中央空调提供坚实的需求基础。当前，一二线城市的常住人口持续增加，激增的住房需求和有限的土地资源供应之间的矛盾日益凸显。一方面，核心城市的中户型（由于统计数据的差异，深圳为90-144平方米，上海为90-140平方米）成交套数占比持续提升，2021年深圳、上海的中户型成交套数占比为59.0%、49.4%。中大户型的住
13、户对房屋空间节省的诉求更加明显，将有力支撑家用中央空调的需求提升。另一方面，一二线城市房价持续走高，高房价将使购房者的价格敏感性降低，进而推升价格相对较高的中央空调、高端家电消费。当前和今后一个时期，我市发展仍处于重要战略机遇期。新一轮科技革命和产业变革深入发展、我国把创新放在现代化建设全局的核心地位，有利于我市发挥国家战略科技力量集中、新兴产业集聚等优势，在全国创新发展中抢占先机、勇立潮头。全球产业链供应链加速调整重构、我国培育形成强大国内市场，有利于我市加快建设现代产业体系，探索构建新发展格局的有效路径。长三角一体化、长江经济带、“一带一路”等国家重大战略政策叠加效应集中释放，有利于我市发
14、挥左右逢源双优势，巩固提升在全国区域发展格局中的战略位势。城镇化进入城市群和都市圈时代，有利于我市加快提升城市发展质量和能级，辐射带动合肥都市圈发展。国家着力推进市场化改革、制度型开放，有利于我市用好自贸试验区、服务贸易试点等改革开放平台，增创体制机制新优势。城市美誉度和影响力日益提升，有利于我市吸引优质要素资源，打造各类人才创新创业的热土。（三）项目选址项目选址位于xx（以选址意见书为准），占地面积约15.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xx套中央空调的生产能力。（五）建设规模项
15、目建筑面积16976.51，其中：生产工程10896.12，仓储工程1883.28，行政办公及生活服务设施2201.73，公共工程1995.38。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资6445.08万元，其中：建设投资5247.73万元，占项目总投资的81.42%；建设期利息153.56万元，占项目总投资的2.38%；流动资金1043.79万元，占项目总投资的16.20%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：10900.00万元。2、综合总成本费用（TC）：8589.57万元。3、净利润（NP）：1691.06万元。4、全部投资回收期（Pt）：5.87年。5、财务内部收益率
16、：20.95%。6、财务净现值：1658.76万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划24个月。（九）项目综合评价综上所述，该项目属于国家鼓励支持的项目，项目的经济和社会效益客观，项目的投产将改善优化当地产业结构，实现高质量发展的目标。第二章 项目背景分析一、 中央空调品类众多，多联机异军突起中央空调系统是以集中或半集中的方式对空气进行净化（或纯化）、冷却（或加热）、加湿（或除湿）等处理，从而提供生活或生产工艺标准所需环境的一整套空调系统。简单来说，中央空调是由一台主机通过风道或冷热水管连接多个末端的方式，来控制不同房间，以达到室内空气调节目的的空调。中央空调的制冷原理与分体式空调几无差异，但
17、根据不同应用场景对制冷量、温控效果、系统稳定性的要求，中央空调衍生出不同的技术路线。中央空调有多种分类方式。按冷媒类型，可分为氟系统、水系统两种类型（另外一种类型是空气系统，但由于空气输送系统占用空间较大，要求住宅有较大的层高，在国内住宅应用较少）；按主机类型，可分为冷水机组（离心机组、风冷螺杆机组、水冷螺杆机组、模块机组）、多联机组、单元机、溴化锂机组、末端和两联供六大产品类别；从产品应用角度来看，中央空调可分家用中央空调、非家用（特种环境、工用、商用、市政交通）中央空调。我国中央空调市场规模保持增长态势。据产业在线数据，2012年以来，中国中央空调市场几乎一直处于增长态势，仅在2015年由
18、于前期地产销售低迷，2020年由于疫情影响装修施工，出现两次下滑。2021年，我国中央空调市场规模达到1120.1亿元，国内市场规模首次超过千亿，2012-2021年均复合增长率10.2%。多联机占据中央空调市场半壁江山，单品类规模增速亮眼。1982年，大金发明世界第一台多联机，开创了楼宇用多联空调系统的新时代。相对于冷水机组，多联机具有设备单价低、高效节能、制冷/制热速度快、安装维护难度低等特点，广泛应用于家居住宅、写字楼等小户型场景。不同的统计口径显示的多联机市场份额存在差异。产业在线数据显示，从2012年至2021年，我国多联机市场份额提升16.2pct至60.7%。而据机电信息数据，2
19、021年，我国多联机市场份额为50.9%。综合两者数据，2021年多联机已占到中央空调市场规模的一半。据产业在线数据，2021年，我国多联机销售额达到680.0亿元，同比增速亮眼，主要因为疫情局势缓和后，消费需求集中释放，且基建投资推动工装项目需求增多。2014年以来，我国多联机销售规模增速持续优于中央空调行业销售规模增速，体现了多联机品类优秀的增长能力。2012-2021年，多联机销售额年均复合增长率14.1%，显著高于中央空调行业增速。二、 家用中央空调有望开启黄金发展期2021年家用中央空调规模约460亿元，YoY+22%。受益于消费升级、精装修渗透率提升、优质产品特性，家用中央空调市场
20、有望延续快速增长趋势。家用中央空调制冷量大、送风均匀、噪音小、外观整洁，且不占用地面空间，符合消费升级的需求，渗透率将持续提升。当前，家用中央空调年均使用成本基本相当于中高档的分体式空调，其价格劣势已逐渐消除。另外，我国精装房渗透率约为30%（发达国家约为80%），提升空间较大。精装房中央空调配套率较高，据奥维云网，2021年我国精装房的中央空调配套率为37.3%。经数据验证，样本二线城市精装房的中央空调配套率为37%（见表5）。精装配套市场将有力推动家用空调发展。综合考虑家装零售市场和精装配套市场，预计国内家用中央空调市场规模的未来5年的年均复合增速约17%，长期渗透率有望达到38%，较20
21、21年17.4%的渗透率仍有较大提升空间。地产政策边际放松，多联机销售将展现较大弹性：近期，房地产行业政策边际回暖，限购、限贷政策较前期有所放松。2022年4月，央行表示因城施策实施好差别化住房信贷政策，合理确定辖区内商业性个人住房贷款的最低首付款比例、最低贷款利率要求。5月央行下调LPR和首套商业房贷利率下限。地产调控政策持续发力，销售数据持续修复，6月全国商品住宅销售面积同比降幅较5月缩窄14.8pct。由于多联机销售与商品住宅销售的相关性较大，随着房地产行业政策的持续放松，且疫情逐步得到控制，后续多联机销售额有望展现较大的增长弹性。工业+新基建投资加速，工商用市场规模稳步提升：国内工商用
22、中央空调市场规模超过600亿，占据中央空调行业近6成的市场份额。2021年，工商用市场规模YoY+31%，其助推力量主要来自工业项目，而商业项目表现冷淡。另外海外订单转移至国内，刺激国内制造业扩充生产线，对中央空调设备的需求增加，带动了工用市场的增长。后续，2022年2月，国常会提出“加快新型基础设施建设，扩大有效投资”，有望不断推动“新基建”投资升温，叠加高基数制造业投资加速，工商用中央空调市场规模有望稳步提升。国产品牌逐渐崛起，市场份额稳步提升：近年来，中央空调国产品牌的占有率逐步提升。据机电信息，2021年国产品牌销售额份额48.2%，较2015年提升5.5pct。分品类看：单元机方面，
23、国产品牌已实现市场垄断，2021年格力、美的、海尔合计单元机份额77.5%；多联机方面，格力、美的在产品运转范围和能效水平等指标已实现对日系品牌的赶超。近几年，格力、美的多联机市场份额已与大金、日立相近；水机方面，美系四大品牌优势依然明显，仍占据行业前四的份额。展望后续，内资品牌持续加大研发投入，实现核心技术突破，加上国内的生产成本优势和广泛的渠道布局，有望助推内资品牌市占率不断提升。三、 技术突破，渠道和品牌助力，内资份额有望持续提升内资品牌通过技术研发，与外资合作等方式，不断提升技术实力。近年来内资品牌在大型水机、多联机领域不断取得技术突破。大型水机方面，内资龙头格力、美的先后突破离心机技
24、术，并推出直流变频离心机、双级压缩降膜式离心机等产品，推动内资品牌离心机能效比达到国际领先水平。多联机方面，格力、美的通过自主研发和技术引进，突破直流变频多联机核心技术，打破日系品牌的技术垄断，此后也在多联机综合能效比等核心指标方面实现对日系品牌的赶超。经过多年的发展，内资品牌在产品运转范围和能效水平方面已经超越了日系品牌，但在压缩机性能和噪音控制方面仍有一定差距，但由于压缩机基本实现通用，整体的产品力差异已较小。随着内资品牌坚持研发投入、技术攻关，有望补足多联机领域的短板，实现多联机业务的快速发展。此外，格力、美的等内资品牌的产品保修期为6年，远超外资品牌，体现对产品质量的自信，并提升了对用
25、户的售后保障，不断提升产品力和品牌信任度。四、 发展壮大战略性新兴产业深入推进“三重一创”建设，构建市级、省级、国家级战略性新兴产业集群（基地）梯次发展格局，加快“中国声谷”、“中国安全谷”、“中国环境谷”、“中国肽谷”、“中国网谷”和海峡两岸（合肥）集成电路产业合作试验区等建设，推动更多产业集群跻身“国家队”。立足产业优势，实施“2833”工程，打造新一代信息技术、汽车和智能网联汽车2个五千亿级产业集群，打造家电和智能家居、高端装备制造、节能环保、光伏新能源、生物医药和大健康、新材料、绿色食品、创意文化8个千亿级产业集群，打造3个千亿级龙头企业，培育300个左右专精特新“小巨人”和“冠军”企
26、业。培育布局量子科技、第三代半导体、精准医疗、超导技术、生物制造、先进核能等未来产业，抢占发展制高点。五、 坚持创新驱动发展，勇当科技创新的开路先锋坚持创新在现代化建设全局中的核心地位，助力国家科技自立自强，落实省科创攻坚力量体系建设任务，深入实施科教兴市战略、人才强市战略、创新驱动发展战略，全面塑造创新驱动发展新优势。（一）服务保障国家战略科技力量建设健全完善服务保障机制，推动国家实验室加快建设。积极争创国际科技创新中心，支持已建成的大科学装置全面提升性能，支持聚变堆主机关键系统综合研究设施、未来网络实验设施、高精度地基授时系统、雷电防护与试验研究重大试验设施等大科学装置加快建设，争取空地一
27、体量子精密测量实验设施等大科学装置纳入国家“十四五”重大科技基础设施规划。贯彻落实国家基础研究十年行动方案和省科技创新“攻坚”计划，探索关键核心技术攻关新型举国体制实现路径，推动在量子科学、磁约束核聚变科学、脑科学与类脑科学、生命科学、生物育种、空天科技等前沿基础研究领域形成更多引领性原创成果。（二）构建高能级创新平台支持合肥综合性国家科学中心人工智能、能源、大健康、环境科学等重大综合研究平台以及未来技术创新研究院建设，支持筹建合肥科学岛基础学科研究中心，支持天地一体化信息网络合肥中心、中国脑计划合肥中心等重点创新平台建设，提升关键核心技术创新能力。深化与大院大所大学合作，提升已有协同创新平台
28、整体效能，力争建设高水平新型研发机构达50个。推进国家“双创”示范基地、国家海外人才离岸创新创业基地建设，争创国家级国际科技合作基地。（三）强化企业创新主体地位发挥大企业引领支撑作用，支持创新型中小微企业成长为创新重要发源地，推动产业链上中下游、大中小企业融通创新。支持领军企业组建体系化、任务型的创新联合体，承担国家重大科技项目，加快突破一批“卡脖子”技术。发挥企业家在技术创新中的重要作用，落实企业投入基础研究、应用技术开发的税收优惠政策，支持建设产业共性技术创新平台和研发公共服务平台。完善科技型企业梯度培育链条，力争高新技术企业超过8000户，涌现更多瞪羚企业、独角兽企业。（四）打造人才集聚
29、“强磁场”构建更加开放、便利、精准的人才政策体系，加大育才、引才、用才、留才力度，不断壮大创新型、应用型、技能型人才队伍。健全以创新能力、质量、实效、贡献为导向的科技人才评价体系，推进科技成果使用权、处置权、收益权改革，完善编制周转池、股权期权激励等制度。构建更为高效的海外人才引进和国内人才境外交流服务网络，精准做好人才安居、医疗、子女教育、配偶就业等保障，让人才有用武之地、无后顾之忧。弘扬科学精神，加强科普工作，营造崇尚创新的社会氛围。（五）完善创新生态体系落实合芜蚌国家自主创新示范区、全面创新改革试验省建设任务。深入推进科技体制改革，推动重点领域项目、基地、人才、资金一体化配置，改进科技项
30、目组织管理方式，实行攻关项目定向委托、“揭榜挂帅”等制度，完善科技评价机制。健全“政产学研用金”六位一体科技成果转化体系，建成用好中国（合肥）知识产权保护中心，完善科技成果寻找捕捉机制，促进科技成果就地交易、就地转化、就地应用。完善金融支持创新体系，争创金融支持科技创新改革试验区。六、 项目实施的必要性（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。第三章 市场
31、预测一、 多因素作用下，家用中央空调市场有望快速增长2021年家用中央空调增速提升明显，其增长原因有积压订单释放和消费复苏等短期因素，但基于对消费升级、精装修渗透率提升、优质产品特性的考虑，家用中央空调市场有望延续快速增长趋势。家用中央空调消费有望受益于消费升级和品质需求提升。据中怡康数据，近几年单价在5000元以上的高端空调销额占比持续提升，且主流消费的挂机（1匹半）和柜机（3匹）价格均保持在较高水平（小2匹挂机和2匹半柜机的价格较高，主要因为这两个类型的空调产销量较小）。由此可见，随着国民收入水平持续提升，消费者的品质生活需求也在持续增加，更愿意选购配臵更高、功能更多的高单价空调。中央空调
32、制冷量大、送风均匀、噪音小、外观整洁，且不占用地面空间，符合消费升级的需求，未来将会得到更多的消费者青睐。另外，当前中央空调的销售主要集中于华东、华南等收入水平高的地区，而在中西部地区的渗透率较低，未来随着中西部地区居民的消费水平提升，中西部市场有望贡献重要的增量。家用中央空调优势较大，产品功能持续升级。相较普通分体式空调，家用中央空调在装修美观、空间节约、舒适度、噪音、节能等方面具有明显优势。家用中央空调安装会充分结合室内装修设计，出风口一般隐藏在吊顶或天花板角落，解决了分体空调破坏装修风格以及柜式空调占用地面面积等问题，能与室内装修风格较好地融合。另外，家用中央空调的产品功能不断升级，各大
33、品牌产品纷纷增加新风、空气净化、地暖及热水、智能控制等功能，极大地满足了消费者的健康生活和智能化生活需求。家用中央空调相较于传统分体式空调的优势明显，逐渐受到更多消费者的青睐。 中户型住宅占比提升，叠加房价高企，为家用中央空调提供坚实的需求基础。当前，一二线城市的常住人口持续增加，激增的住房需求和有限的土地资源供应之间的矛盾日益凸显。一方面，核心城市的中户型（由于统计数据的差异，深圳为90-144平方米，上海为90-140平方米）成交套数占比持续提升，2021年深圳、上海的中户型成交套数占比为59.0%、49.4%。中大户型的住户对房屋空间节省的诉求更加明显，将有力支撑家用中央空调的需求提升。
34、另一方面，一二线城市房价持续走高，高房价将使购房者的价格敏感性降低，进而推升价格相对较高的中央空调、高端家电消费。精装楼盘配套市场成为中央空调销售增长的重要支撑点。近几年，我国精装修市场规模不断发展，精装渗透率也在逐步提升。据奥维云网监测数据显示，2021年我国精装房渗透率已提升至34%。2020年受疫情影响，精装渗透率出现小幅波动，但整体仍保持在30%以上。据中国建筑装饰行业协会统计数据显示，2016-2019年，我国精装修市场整体保持在25%以上的增长率。精装楼盘数量的持续增加，激活了楼盘配套市场。而且各大品牌在楼盘配套市场不断加码，通过与地产商密切合作，推出地产专用机型，推动中央空调精装
35、配套市场快速增长。我国精装楼盘的空调配套以中央空调为主。奥维云网推总数据显示，2021年我国精装房的空调配套率为42.4%，中央空调配套率为37.3%，同比提升6.6pct，中央空调配套占整体空调配套的88%。精装配套更青睐中央空调，主要因为：第一，消费升级大时代下，追求品质生活成为提升消费升级的驱动力。而中央空调美观、舒适、节能的特性越来越受到广大消费者的认可；第二，在消费升级，渠道日益多元化的大背景下，家电厂商、平台企业、集成商等均通过自身在产品、资源整合、专业服务等方面的优势，输出集成化、系统化的全屋舒适解决方案，积极布局舒适智能家居领域。第三，自“房住不炒”政策提出以来，各地的限价政策
36、限制了地产商的盈利空间，但通过配臵中央空调，可以提高商品房售价和档次，有利于营销和吸引购房者，增加开发商收入。传统认知中，产品价格、品牌、口碑、安装售后是消费者选择中央空调的主要考虑因素。目前，家用中央空调的使用成本已有所下降，较普通分体式空调已无明显的价格劣势。以一套120平方米左右、三室一厅的住宅为例，假设每个卧室配臵一台1.5P的挂机，客厅配臵一台2P柜机，而中央空调方案选择5P一拖四多联机。另外，当前主要品牌线上旗舰店销售的多联机售价均包含安装费用，所以中央空调和分体式空调在安装费用上的差异基本消除。综合考虑购买费用、电费支出等，多联机的年均使用成本基本相当于中高档的分体式空调。考虑到
37、多联机在制冷效果、外观设计和使用体验等方面的优势，其产品溢价可认为是合理的。而且一二线城市房价居于高位，多联机安装节省的室内面积的经济价值更为明显。艾好家2019年的调查数据显示，80%的意向购买人群愿意购买单价超过3万元/台的中央空调，也可看出消费者对中央空调的高价格的接受度已明显上升，高单价已不再是阻碍中央空调渗透率提升的重要因素。二、 工商用市场规模稳健提升，家用市场发展空间广阔中央空调应用于公装市场和家用市场，其中公装市场可细分为商业项目、工业项目和基建项目等，而家用市场又可以细分为精装配套市场和家装零售市场。当前，公装市场仍为中央空调的主要市场，市场规模超过600亿元，占比约60%；
38、家用市场规模约460亿元，近几年市场规模明显提升。工用和商用中央空调市场需求稳定，仍为中央空调行业主力。2021年之前，国内工用和商用中央空调市场规模约500亿，行业规模基本保持稳定，占据中央空调行业近6成的市场份额。2021年，工用和商用中央空调市场规模达到661亿元，YoY+31%，市场规模明显提升，主要因为：一方面，疫情影响逐渐消退，大型遗留项目加速招标建设；另一方面，稳增长政策推出，固定资产投资增速有所回升，基建和工业项目投资加速，以大型项目为主要应用场景的冷水机组也在2021年迎来了大幅度的销售额提升。工业投资加速，“新基建”政策支持，助力工商用中央空调市场稳健发展。工用和商用中央空
39、调需求与工业、商业新建项目相关，而新建项目受固定资产投资增速影响。近几年，固定资产投资增速下行，也制约工用和商用中央空调市场规模提升。2021年，工商用中央空调市场规模的大幅提升，其助推力量主要来自工业项目，而商业项目却表现冷淡。从2021年三大产业固定资产投资情况可窥见一斑，2021年，第二产业投资增长11.3%，显著高于第一、三产业投资增速。2021年，我国高技术制造业投资增长22.2%，以芯片、锂电、新能源、制药、化工等为代表的高技术制造业项目激增，另外海外订单转移至国内，刺激国内制造业扩充生产线，对中央空调设备的需求增加，带动了工用市场的增长。而疫情反复使得人们对线下商业地产投资信心减
40、弱，且地产政策收紧都制约了商用项目的发展。展望后续，2022年2月，国常会提出“加快新型基础设施建设，扩大有效投资”，有望不断推动“新基建”投资升温，叠加高基数制造业投资加速，工商用中央空调市场规模有望稳步提升。第四章 公司筹建方案一、 公司经营宗旨公司经营国际化，股东回报最大化。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面
41、向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、中央空调行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建
42、设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xxx有限责任公司主要由xx集团有限公司和xxx投资管理公司共同出资成立。其中：xx集团有限公司出资336.00万元，占xxx有限责任公司40%股份；xxx投资管理公司出资504万元，占xxx有限责任公司60%股份。四、 公司管理体制xxx有限责任公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保
43、公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效
44、性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、
45、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，
46、审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策
47、略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价